Data de vencimento Data de Competência Categoria

18/01/2022 11/01/2022 Receitas de Serviços

18/01/2022 11/01/2022 Receitas de Serviços
23/12/2021 16/12/2021 Receitas de Serviços
23/12/2021 16/12/2021 Receitas de Serviços
 Descrição Cliente Valor recebido Valor pago Saldo Conta
1/1Venda 8411 Asun Supermercados
1/1Venda 8364 - RPS:12339 / NFS-e:12338 Asun Supermercados
1/1Venda 7563 Asun Supermercados
1/1Venda 7519 - RPS:11896 / NFS-e:11897 Asun Supermercados
Centro de custo Valor original Juros/Multa Descontos/Taxas Data de recebimento
188.4
50.6
942.02
252.98
 Observações
16/12/2021 a 31/12/2021

01/11/2021 a 30/11/2021
Soma de Valor original
Cliente Total
Azul Cargo 201,174.91 pgto 31-01
LogStore 59,344.95 pgto 21-01
LIV UP Saúde 45,178.28 pgto 31-01
Eudora 43,031.32 prazo maior que emitido. Aguardar recebimento
Restoque 27,848.78 tratando prazo de 45 dias
B2Log 22,162.50 pessin não vai cobrar?
Coop - Santo André 19,964.40 em cobrança com Nidia
Mambo Supermecados - Vila Leopoldina 14,878.60 excluido CA
CP - Gabriolli Suzano 13,812.00 cobrado
Grupo Matos 11,031.11 cobrado
CP - Gabriolli Itaqua 10,146.28 cobrado
Natural da Terra 7,315.30 protestado
COBASI - VILLA LOBOS 7,021.33
CP - Didier 6,913.97 faltou enviar cobrança Carol
CP - Nacon Americana 6,700.94
Condor Supermercado 5,545.00 Cagada, aguardando cliente
Saint Marche 5,528.39
Coop - Ribeirão Pires 5,239.31 em cobrança com Nidia
CP - Dona Bella 4,565.46
FRONTEK 4,173.00
CP - Femina Alquimia 4,099.20
GRUPO GENTIL VIA DIRETA 4,082.00
CP - Sanson 3,955.40
CP Carlos Possato 3,612.49
CP - Femina Mint 3,327.40
COBASI - BH BELVEDERE 3,302.78
CP - Niterói 3,181.86
On Stores 2,707.62
Tok Stok 2,433.38
Coop - São José dos Campos 2,431.39 em cobrança com Nidia
Grupo Gentil São Luis 2,117.35
Centauro 1,993.70
Wabi 1,946.00 protestado
Savegnago 1,590.00
Asun Supermercados 1,434.00
Liv Up Belo Horizonte 1,373.40
CP - A de C Freitas 1,372.06
CP FIORI 1,268.00
Extra Farma 1,182.42
CP Campo Largo - Ahumada 1,144.00
Big Amigão 1,113.00
CP - Flores Perfumadas 1,102.00
FORVET 1,026.00
CP - BTZN 962.13
BR Malls 876.00
Cobasi - Ribeirão Preto Maurilio Biagi 861.68
Cobasi - Marilia 804.54
BRASIL CACAU 799.00
Lindt - Iguatemi Campinas 768.90
CP - Flores Perfumadas Parelheiros 720.00
CP - Lovatto 692.30
CP - Essencia 646.41
Cobasi - Rs Passo Fundo 614.24
COBASI SP VALINHOS 593.43
Marisa - Pinheiros 572.70
Vision Clínica de Olhos 446.98
Grupo Goldie 383.18
Multiplan 373.02
Cobasi - Santo André Prestes Maia 364.21
CP - Athena 356.50
PA - A de C Freitas 272.00
Cobasi - Uberaba 267.20
Coop - Piracicaba 265.00 em cobrança com Nidia
CP - LP Distribuidora 261.87
Supermercado São Vicente 219.00
Cobasi - Bauru 194.98
Lindt - Balneário Shopping 159.00
CP - Karin 156.00
Lojas Avenida 130.77
Monte Carlo Joias 125.22
Lindt - Beiramar - SC 79.50
CP NATUREZA BOTICARIO 70.00
Total Geral 586,407.04
 Data de vencimento Data de Competência Categoria Descrição Cliente
20/08/2021 09/08/2021 Receitas de Serviços Venda 4287 Supermercado São Vicente
Valor recebido Valor pago Saldo Conta Centro de custo Valor original Juros/Multa
Itaú - Conta Corrente 219
Descontos/Taxas Data de recebimento Observações
01/07/2021 a 31/07/2021
Soma de Valor original
Cliente Total
Asun Supermercados 1,434.00
Azul Cargo 201,174.91
B2Log 22,162.50
Big Amigão 1,113.00
BR Malls 876.00
BRASIL CACAU 799.00
Centauro 1,993.70
Cobasi - Bauru 194.98
COBASI - BH BELVEDERE 3,302.78
Cobasi - Marilia 804.54
Cobasi - Ribeirão Preto Maurilio Biagi 861.68
Cobasi - Rs Passo Fundo 614.24
Cobasi - Santo André Prestes Maia 364.21
Cobasi - Uberaba 267.20
COBASI - VILLA LOBOS 7,021.33
COBASI SP VALINHOS 593.43
Condor Supermercado 5,545.00
Coop - Piracicaba 265.00
Coop - Ribeirão Pires 5,239.31
Coop - Santo André 19,964.40
Coop - São José dos Campos 2,431.39
CP - A de C Freitas 1,372.06
CP - Athena 356.50
CP - BTZN 962.13
CP - Didier 6,913.97
CP - Dona Bella 4,565.46
CP - Essencia 646.41
CP - Femina Alquimia 4,099.20
CP - Femina Mint 3,327.40
CP - Flores Perfumadas 1,102.00
CP - Flores Perfumadas Parelheiros 720.00
CP - Gabriolli Itaqua 10,146.28
CP - Gabriolli Suzano 13,812.00
CP - Karin 156.00
CP - Lovatto 692.30
CP - LP Distribuidora 261.87
CP - Nacon Americana 6,700.94
CP - Niterói 3,181.86
CP - Sanson 3,955.40
CP Campo Largo - Ahumada 1,144.00
CP Carlos Possato 3,612.49
CP FIORI 1,268.00
CP NATUREZA BOTICARIO 70.00
Eudora 43,031.32
Extra Farma 1,182.42
FORVET 1,026.00
FRONTEK 4,173.00
Grupo Gentil São Luis 2,117.35
GRUPO GENTIL VIA DIRETA 4,082.00
Grupo Goldie 383.18
Grupo Matos 11,031.11
Lindt - Balneário Shopping 159.00
Lindt - Beiramar - SC 79.50
Lindt - Iguatemi Campinas 768.90
Liv Up Belo Horizonte 1,373.40
LIV UP Saúde 45,178.28
LogStore 59,344.95
Lojas Avenida 130.77
Mambo Supermecados - Vila Leopoldina 14,878.60
Marisa - Pinheiros 572.70
Monte Carlo Joias 125.22
Multiplan 373.02
Natural da Terra 7,315.30
On Stores 2,707.62
PA - A de C Freitas 272.00
Restoque 27,848.78
Saint Marche 5,528.39
Savegnago 1,590.00
Supermercado São Vicente 219.00
Tok Stok 2,433.38
Vision Clínica de Olhos 446.98
Wabi 1,946.00
Total Geral 586,407.04
vai pagar 15/02
aberto 2Q Dezembro

em aberto 2Q Dezembro e a vencer janeiro

em aberto de outubro
confirmado recebimento de cobrança em 11/11 - em aberto
em aberto 2Q Novembro
cancelar no C.A (emitido em duplicidade NF)
cancelar no C.A (emitido em duplicidade NF 11728 / 11466 / 11492)
arrumado, excluido duplicidades
arrumado, excluido duplicidades
arrumado, excluido duplicidades
arrumado, excluido duplicidades
cancelar no C.A (emitido em duplicidade NF 11687)
cancelar no C.A (emitido em duplicidade NF 11302)
arrumado, excluido duplicidades
reemitindo as NF's
em aberto
em aberto
em aberto
cancelar no C.A (emitido em duplicidade NF)
em aberto
valor correto a pagar 98,99 (desconto roubo), conforme e-mail de 07-01
em aberto NF 1Q Dezembro (pagou apenas ND)
em aberto mês dezembro, reenviados faturas e sem retorno. Janeiro estão segurando para pagamento
em aberto
valido a cobrança - porém foi encaminhado errado, foi emitido NF para ND e não foi emitido o valor de fato da NF ( faltou cobrar
a cobrar (e-mail do dia 20/12 confirmava envio para pagamento)
a cobrar (e-mail do dia 02/12 confirmava envio para pagamento)
em aberto
em aberto
reenviado para cliente aguardar pagamento
reenviado para cliente aguardar pagamento
em aberto
pago ND e em aberto a NF
corrigido e sem nada em aberto
corrigido e sem nada em aberto
em aberto
em aberto
cobrar, confirmou que recebou o e-mail em 13/01
venda 7735 (755,69 a cancelar, lançado em duplicidade
em aberto
em aberto
em aberto
corrigido e sem nada em aberto / Cancelar NF 11643
em aberto
em aberto
corrigido e sem nada em aberto / Cancelar NF 11649
pago ND e em aberto a NF 2Q NOVEMBRO / 1Q JANEIRO EM ABERTO
pago ND e em aberto NF
em aberto / verificar questionamentos
em aberto a cobrar
em aberto a cobrar
em aberto a cobrar
enviado boleto único emitido direto no banco com vencimento para 24/01 com todas as nf em aberto
pagamento programado para 31/01 em TED
em aberto - disse que paga ainda essa semana
em aberto
em aberto a cobrar
em aberto a cobrar
em aberto a cobrar
em aberto
protestar
pagamento programado para 26/01 em TED
cobrar
prazo 75 dias - vencimento 15/02
programado pagamento para 30/01
cobrar
em aberto cobrar
em aberto cobrar
em aberto cobrar
em aberto cobrar
 cobrar

139.09 556.35 478.44

Data de vencimento Data de Competência Categoria
20/08/2021 09/08/2021 Receitas de Serviços
20/08/2021 13/08/2021 Receitas de Serviços
26/08/2021 19/08/2021 Receitas de Serviços
07/09/2021 13/08/2021 Receitas de Serviços
07/09/2021 13/08/2021 Receitas de Serviços
08/09/2021 01/09/2021 Receitas de Serviços
16/09/2021 09/09/2021 Receitas de Serviços
16/09/2021 09/09/2021 Receitas de Serviços
28/09/2021 21/09/2021 Receitas de Serviços
28/09/2021 21/09/2021 Receitas de Serviços
29/09/2021 28/07/2021 Receitas de Serviços
04/10/2021 22/09/2021 Receitas de Serviços
04/10/2021 29/09/2021 Receitas de Serviços
04/10/2021 29/09/2021 Receitas de Serviços
04/10/2021 29/09/2021 Receitas de Serviços
04/10/2021 29/09/2021 Receitas de Serviços
06/10/2021 21/09/2021 Receitas de Serviços
06/10/2021 21/09/2021 Receitas de Serviços
06/10/2021 29/09/2021 Receitas de Serviços
06/10/2021 29/09/2021 Receitas de Serviços
08/10/2021 01/10/2021 Receitas de Serviços
22/10/2021 15/10/2021 Receitas de Serviços
22/10/2021 15/10/2021 Receitas de Serviços
22/10/2021 15/10/2021 Receitas de Serviços
22/10/2021 15/10/2021 Receitas de Serviços
29/10/2021 14/10/2021 Receitas de Serviços
29/10/2021 15/10/2021 Receitas de Serviços
30/10/2021 15/10/2021 Receitas de Serviços
05/11/2021 29/10/2021 Receitas de Serviços
05/11/2021 29/10/2021 Receitas de Serviços
23/11/2021 08/11/2021 Receitas de Serviços
23/11/2021 08/11/2021 Receitas de Serviços
23/11/2021 08/11/2021 Receitas de Serviços
23/11/2021 08/11/2021 Receitas de Serviços
23/11/2021 08/11/2021 Receitas de Serviços
28/11/2021 09/11/2021 Receitas de Serviços
28/11/2021 09/11/2021 Receitas de Serviços
28/11/2021 23/11/2021 Receitas de Serviços
30/11/2021 23/11/2021 Receitas de Serviços
30/11/2021 23/11/2021 Receitas de Serviços
03/12/2021 08/11/2021 Receitas de Serviços
03/12/2021 08/11/2021 Receitas de Serviços
03/12/2021 08/11/2021 Receitas de Serviços
03/12/2021 08/11/2021 Receitas de Serviços
03/12/2021 08/11/2021 Receitas de Serviços
03/12/2021 08/11/2021 Receitas de Serviços
07/12/2021 30/11/2021 Receitas de Serviços
07/12/2021 30/11/2021 Receitas de Serviços
07/12/2021 30/11/2021 Receitas de Serviços
07/12/2021 30/11/2021 Receitas de Serviços
07/12/2021 30/11/2021 Receitas de Serviços
07/12/2021 30/11/2021 Receitas de Serviços
07/12/2021 30/11/2021 Receitas de Serviços
07/12/2021 30/11/2021 Receitas de Serviços
07/12/2021 30/11/2021 Receitas de Serviços
07/12/2021 30/11/2021 Receitas de Serviços
07/12/2021 30/11/2021 Receitas de Serviços
07/12/2021 30/11/2021 Receitas de Serviços
09/12/2021 01/12/2021 Receitas de Serviços
09/12/2021 06/12/2021 Receitas de Serviços
10/12/2021 01/12/2021 Receitas de Serviços
10/12/2021 01/12/2021 Receitas de Serviços
10/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
10/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
11/12/2021 01/12/2021 Receitas de Serviços
11/12/2021 01/12/2021 Receitas de Serviços
14/12/2021 24/11/2021 Receitas de Serviços
14/12/2021 24/11/2021 Receitas de Serviços
14/12/2021 24/11/2021 Receitas de Serviços
14/12/2021 24/11/2021 Receitas de Serviços
14/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
14/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
14/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
14/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
14/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
14/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
14/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
14/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
14/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
14/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
15/12/2021 30/11/2021 Receitas de Serviços
15/12/2021 30/11/2021 Receitas de Serviços
16/12/2021 09/12/2021 Receitas de Serviços
16/12/2021 09/12/2021 Receitas de Serviços
16/12/2021 09/12/2021 Receitas de Serviços
16/12/2021 09/12/2021 Receitas de Serviços
17/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
17/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
17/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
17/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
18/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
18/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
18/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
18/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
18/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
19/12/2021 29/11/2021 Receitas de Serviços
19/12/2021 29/11/2021 Receitas de Serviços
21/12/2021 16/12/2021 Receitas de Serviços
21/12/2021 16/12/2021 Receitas de Serviços
22/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
22/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
22/12/2021 15/12/2021 Receitas de Serviços
22/12/2021 15/12/2021 Receitas de Serviços
22/12/2021 15/12/2021 Receitas de Serviços
22/12/2021 15/12/2021 Receitas de Serviços
23/12/2021 16/12/2021 Receitas de Serviços
23/12/2021 16/12/2021 Receitas de Serviços
23/12/2021 16/12/2021 Receitas de Serviços
23/12/2021 16/12/2021 Receitas de Serviços
23/12/2021 16/12/2021 Receitas de Serviços
24/12/2021 15/12/2021 Receitas de Serviços
24/12/2021 15/12/2021 Receitas de Serviços
24/12/2021 17/12/2021 Receitas de Serviços
24/12/2021 17/12/2021 Receitas de Serviços
25/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
25/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
25/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
25/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
25/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
25/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
26/12/2021 06/12/2021 Receitas de Serviços
26/12/2021 06/12/2021 Receitas de Serviços
26/12/2021 06/12/2021 Receitas de Serviços
26/12/2021 06/12/2021 Receitas de Serviços
27/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
27/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
27/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
27/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
27/12/2021 07/12/2021 Receitas de Serviços
27/12/2021 17/12/2021 Receitas de Serviços
27/12/2021 20/12/2021 Receitas de Serviços
27/12/2021 20/12/2021 Receitas de Serviços
27/12/2021 20/12/2021 Receitas de Serviços
28/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
28/12/2021 03/12/2021 Receitas de Serviços
28/12/2021 17/12/2021 Receitas de Serviços
28/12/2021 17/12/2021 Receitas de Serviços
28/12/2021 17/12/2021 Receitas de Serviços
28/12/2021 17/12/2021 Receitas de Serviços
28/12/2021 17/12/2021 Receitas de Serviços
28/12/2021 17/12/2021 Receitas de Serviços
29/12/2021 20/12/2021 Receitas de Serviços
29/12/2021 20/12/2021 Receitas de Serviços
30/12/2021 15/12/2021 Receitas de Serviços
30/12/2021 15/12/2021 Receitas de Serviços
01/01/2022 16/12/2021 Receitas de Serviços
01/01/2022 16/12/2021 Receitas de Serviços
01/01/2022 16/12/2021 Receitas de Serviços
01/01/2022 16/12/2021 Receitas de Serviços
01/01/2022 16/12/2021 Receitas de Serviços
01/01/2022 16/12/2021 Receitas de Serviços
02/01/2022 03/12/2021 Receitas de Serviços
02/01/2022 03/12/2021 Receitas de Serviços
02/01/2022 03/12/2021 Receitas de Serviços
02/01/2022 03/12/2021 Receitas de Serviços
04/01/2022 20/12/2021 Receitas de Serviços
04/01/2022 20/12/2021 Receitas de Serviços
05/01/2022 20/12/2021 Receitas de Serviços
05/01/2022 20/12/2021 Receitas de Serviços
06/01/2022 23/12/2021 Receitas de Serviços
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10/01/2022 06/12/2021 Receitas de Serviços
12/01/2022 06/01/2022 Receitas de Serviços
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13/01/2022 06/01/2022 Receitas de Serviços
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14/01/2022 06/01/2022 Receitas de Serviços
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14/01/2022 06/01/2022 Receitas de Serviços
14/01/2022 06/01/2022 Receitas de Serviços
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15/01/2022 01/12/2021 Receitas de Serviços
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17/01/2022 10/01/2022 Receitas de Serviços
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18/01/2022 11/01/2022 Receitas de Serviços
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19/01/2022 30/12/2021 Receitas de Serviços
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19/01/2022 11/01/2022 Receitas de Serviços
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20/01/2022 13/01/2022 Receitas de Serviços
20/01/2022 13/01/2022 Receitas de Serviços
Descrição Cliente
Venda 4287 Supermercado São Vicente
1/1Venda 4361 - RPS:10272 / NFS-e:10266 Monte Carlo Joias
1/1Venda 4431 Multiplan
1/1Venda 4357 - RPS:10268 / NFS-e:10262 Marisa - Pinheiros
1/1Venda 4379 Marisa - Pinheiros
1/1Venda 4599 - RPS:10405 / NFS-e:10399 Natural da Terra
1/1Venda 4653 - RPS:10415 / NFS-e:10409 Wabi
1/1Venda 4670 Wabi
1/1Venda 4848 - RPS:10530 / NFS-e:10524 Natural da Terra
1/1Venda 4879 Natural da Terra
1/1Venda 4147 - RPS:10162 / NFS-e:10156 Lojas Avenida
1/1Venda 4955 - RPS:10572 / NFS-e:10566 B2Log
1/1Venda 5115 - RPS:10660 / NFS-e:10654 FORVET
1/1Venda 5116 - RPS:10661 / NFS-e:10655 FRONTEK
1/1Venda 5162 FORVET
1/1Venda 5163 FRONTEK
1/1Venda 4851 - RPS:10534 / NFS-e:10528 Savegnago
1/1Venda 4882 Savegnago
1/1Venda 5127 - RPS:10672 / NFS-e:10666 PA - A de C Freitas
1/1Venda 5174 PA - A de C Freitas
1/1Venda 5217 - RPS:10717 / NFS-e:10711 CP - Lovatto
1/1Venda 5597 - RPS:10907 / NFS-e:10899 Natural da Terra
1/1Venda 5598 - RPS:10908 / NFS-e:10900 Wabi
1/1Venda 5627 Natural da Terra
1/1Venda 5628 Wabi
1/1Venda 5573 Coop - Ribeirão Pires
1/1Venda 5670 - RPS:10938 / NFS-e:10929 Coop - Ribeirão Pires
1/1Venda 5602 Tok Stok
1/1Venda 6005 - RPS:11140 / NFS-e:11129 CP FIORI
1/1Venda 6054 CP FIORI
1/1Venda 6169 - RPS:11220 / NFS-e:11208 BRASIL CACAU
1/1Venda 6191 Coop - Santo André
1/1Venda 6198 BRASIL CACAU
1/1Venda 6161 - RPS:11213 / NFS-e:11201 Coop - São José dos Campos
1/1Venda 6162 - RPS:11214 / NFS-e:11202 Coop - Santo André
1/1Venda 6366 - RPS:11314 / NFS-e:11302 COBASI - VILLA LOBOS
1/1Venda 6367 COBASI - VILLA LOBOS
1/1Venda 6501 FRONTEK
1/1Venda 6464 - RPS:11366 / NFS-e:11373 CP FIORI
1/1Venda 6486 CP FIORI
1/1Venda 6164 - RPS:11212 / NFS-e:11303 Marisa - Pinheiros
1/1Venda 6165 - RPS:11216 / NFS-e:11204 Marisa - Pinheiros
1/1Venda 6166 - RPS:11217 / NFS-e:11205 Marisa - Pinheiros
1/1Venda 6193 Marisa - Pinheiros
1/1Venda 6194 Marisa - Pinheiros
1/1Venda 6195 Marisa - Pinheiros
1/1Venda 6750 - RPS:11568 / NFS-e:11574 CP - Flores Perfumadas
1/1Venda 6754 - RPS:11502 / NFS-e:11508 CP NATUREZA BOTICARIO
1/1Venda 6792 - RPS:11540 / NFS-e:11546 Azul Cargo
1/1Venda 6807 CP NATUREZA BOTICARIO
1/1Venda 6845 Azul Cargo
1/1Venda 6873 CP - Flores Perfumadas
1/1Venda 6889 - RPS:11584 / NFS-e:11589 Natural da Terra
1/1Venda 6890 - RPS:11585 / NFS-e:11591 Natural da Terra
1/1Venda 6885 - RPS:11580 / NFS-e:11586 CP - Femina Mint
1/1Venda 6907 CP - Femina Mint
1/1Venda 6911 Natural da Terra
1/1Venda 6912 Natural da Terra
1/1Venda 6954 CP - Nacon Americana
1/1Venda 7161 - RPS:11725 / NFS-e:11729 Cobasi - Bauru
1/1Venda 6931 - RPS:11603 / NFS-e:11608 Coop - Piracicaba
1/1Venda 6949 Coop - Piracicaba
1/1Venda 6978 - RPS:11629 / NFS-e:11635 Azul Cargo
1/1Venda 7007 Azul Cargo
1/1Venda 6924 - RPS:11596 / NFS-e:11601 Condor Supermercado
1/1Venda 6942 Condor Supermercado
1/1Venda 6608 - RPS:11459 / NFS-e:11466 COBASI - BH BELVEDERE
1/1Venda 6628 COBASI - BH BELVEDERE
1/1Venda 6648 Cobasi - Marilia
1/1Venda 6649 Cobasi - Marilia
1/1Venda 7293 - RPS:11779 / NFS-e:11781 Grupo Matos
1/1Venda 7299 Grupo Matos
1/1Venda 7307 - RPS:11790 / NFS-e:11792 Liv Up Belo Horizonte
1/1Venda 7311 - RPS:11794 / NFS-e:11796 Liv Up Belo Horizonte
1/1Venda 7306 - RPS:11789 / NFS-e:11791 LIV UP Saúde
1/1Venda 7310 - RPS:11793 / NFS-e:11795 LIV UP Saúde
1/1Venda 7322 LIV UP Saúde
1/1Venda 7323 Liv Up Belo Horizonte
1/1Venda 7324 LIV UP Saúde
1/1Venda 7325 Liv Up Belo Horizonte
1/1Venda 6914 Tok Stok
1/1Venda 6915 Tok Stok
1/1Venda 7338 - RPS:11807 / NFS-e:11809 Vision Clínica de Olhos
1/1Venda 7340 - RPS:11806 / NFS-e:11808 Vision Clínica de Olhos
1/1Venda 7353 Vision Clínica de Olhos
1/1Venda 7354 Vision Clínica de Olhos
1/1Venda 7314 - RPS:11784 / NFS-e:11786 Liv Up Belo Horizonte
1/1Venda 7313 - RPS:11788 / NFS-e:11790 LIV UP Saúde
1/1Venda 7326 LIV UP Saúde
1/1Venda 7327 Liv Up Belo Horizonte
1/1Venda 7021 - RPS:11643 / NFS-e:11649 Grupo Gentil São Luis
1/1Venda 7020 - RPS:11642 / NFS-e:11648 GRUPO GENTIL VIA DIRETA
1/1Venda 7023 - RPS:11645 / NFS-e:11651 Coop - Santo André
1/1Venda 7030 Grupo Gentil São Luis
1/1Venda 7032 Coop - Santo André
1/1Venda 6705 - RPS:11486 / NFS-e:11492 COBASI - BH BELVEDERE
1/1Venda 6706 COBASI - BH BELVEDERE
1/1Venda 7586 CP - Didier
1/1Venda 7554 - RPS:11929 / NFS-e:11930 CP - Didier
1/1Venda 7328 GRUPO GENTIL VIA DIRETA
1/1Venda 7329 Grupo Gentil São Luis
1/1Venda 7459 - RPS:11865 / NFS-e:11864 On Stores
1/1Venda 7487 On Stores
1/1Venda 7502 Natural da Terra
1/1Venda 7474 - RPS:11881 / NFS-e:11882 Natural da Terra
1/1Venda 7519 - RPS:11896 / NFS-e:11897 Asun Supermercados
1/1Venda 7563 Asun Supermercados
1/1Venda 7579 Grupo Matos
1/1Venda 7536 - RPS:11911 / NFS-e:11912 Grupo Matos
1/1Venda 7550 - RPS:11927 / NFS-e:11928 CP - BTZN
1/1Venda 7468 - RPS:11875 / NFS-e:11876 Condor Supermercado
1/1Venda 7510 Condor Supermercado
1/1Venda 7592 - RPS:11934 / NFS-e:11935 CP - Flores Perfumadas Parelheiros
1/1Venda 7617 - RPS:11963 / NFS-e:11964 Azul Cargo
1/1Venda 6967 - RPS:11618 / NFS-e:11624 Lindt - Beiramar - SC
1/1Venda 6968 - RPS:11619 / NFS-e:11625 Lindt - Balneário Shopping
1/1Venda 6969 - RPS:11620 / NFS-e:11626 Lindt - Iguatemi Campinas
1/1Venda 6994 Lindt - Beiramar - SC
1/1Venda 6995 Lindt - Balneário Shopping
1/1Venda 6996 Lindt - Iguatemi Campinas
1/1Venda 7148 - RPS:11682 / NFS-e:11687 Cobasi - Uberaba
1/1Venda 7191 COBASI SP VALINHOS
1/1Venda 7214 COBASI - BH BELVEDERE
1/1Venda 7259 Cobasi - Uberaba
1/1Venda 6966 - RPS:11617 / NFS-e:11623 BR Malls
1/1Venda 6993 BR Malls
1/1Venda 7276 Cobasi - Rs Passo Fundo
1/1Venda 7277 Cobasi - Ribeirão Preto Maurilio Biagi
1/1Venda 7279 Cobasi - Santo André Prestes Maia
1/1Venda 7608 - RPS:11952 / NFS-e:11953 Condor Supermercado
1/1Venda 7747 CP - LP Distribuidora
1/1Venda 7773 CP - Femina Alquimia
1/1Venda 7731 - RPS:11975 / NFS-e:11976 CP - Femina Alquimia
1/1Venda 6965 - RPS:11616 / NFS-e:11622 Marisa - Pinheiros
1/1Venda 6992 Marisa - Pinheiros
1/1Venda 7607 - RPS:11951 / NFS-e:11952 On Stores
1/1Venda 7614 CP - Essencia
1/1Venda 7642 On Stores
1/1Venda 7646 Condor Supermercado
1/1Venda 7655 CP - Flores Perfumadas Parelheiros
1/1Venda 7657 Azul Cargo
1/1Venda 7753 CP Carlos Possato
1/1Venda 7735 - RPS:11986 / NFS-e:11987 CP Carlos Possato
1/1Venda 7473 - RPS:11880 / NFS-e:11881 Tok Stok
1/1Venda 7503 Tok Stok
1/1Venda 7530 - RPS:11905 / NFS-e:11906 CP - Karin
1/1Venda 7561 CP - Gabriolli Itaqua
1/1Venda 7568 CP - Gabriolli Suzano
1/1Venda 7569 CP - Karin
1/1Venda 7524 - RPS:11901 / NFS-e:11902 CP - Gabriolli Itaqua
1/1Venda 7525 - RPS:11902 / NFS-e:11903 CP - Gabriolli Suzano
1/1Venda 6972 - RPS:11623 / NFS-e:11629 Centauro
1/1Venda 6987 - RPS:11637 / NFS-e:11643 Extra Farma
1/1Venda 6999 Centauro
1/1Venda 7016 Extra Farma
1/1Venda 7758 LogStore
1/1Venda 7740 - RPS:11973 / NFS-e:11974 LogStore
1/1Venda 7741 - RPS:11984 / NFS-e:11985 Tok Stok
1/1Venda 7765 Tok Stok
1/1Venda 7962 Saint Marche
1/1Venda 7953 - RPS:12114 / NFS-e:12114 Saint Marche
1/1Venda 7160 - RPS:11724 / NFS-e:11728 COBASI - BH BELVEDERE
1/1Venda 8145 - RPS:12218 / NFS-e:12217 FRONTEK
1/1Venda 8170 FRONTEK
1/1Venda 8166 Azul Cargo
1/1Venda 8136 - RPS:12206 / NFS-e:12205 Azul Cargo
1/1Venda 8137 - RPS:12212 / NFS-e:12211 CP - A de C Freitas
1/1Venda 8138 - RPS:12207 / NFS-e:12206 On Stores
1/1Venda 8156 On Stores
1/1Venda 8167 CP - A de C Freitas
1/1Venda 8180 - RPS:12227 / NFS-e:12226 CP - Athena
1/1Venda 8192 - RPS:12233 / NFS-e:12232 Grupo Goldie
1/1Venda 6937 - RPS:11609 / NFS-e:11618 Restoque
1/1Venda 6957 Restoque
1/1Venda 8321 CP - Dona Bella
1/1Venda 8299 - RPS:12295 / NFS-e:12294 CP - Dona Bella
1/1Venda 8364 - RPS:12339 / NFS-e:12338 Asun Supermercados
1/1Venda 8370 CP - Sanson
1/1Venda 8372 - RPS:12343 / NFS-e:12342 CP Campo Largo - Ahumada
1/1Venda 8375 CP - Niterói
1/1Venda 8411 Asun Supermercados
1/1Venda 8412 CP Campo Largo - Ahumada
1/1Venda 8329 - RPS:12304 / NFS-e:12303 CP - Niterói
1/1Venda 8330 - RPS:12305 / NFS-e:12304 CP - Sanson
1/1Venda 7967 Mambo Supermecados - Vila Leopoldina
1/1Venda 7966 - RPS:12117 / NFS-e:12117 Mambo Supermecados - Vila Leopoldina
1/1Venda 8354 - RPS:12333 / NFS-e:12332 Big Amigão
1/1Venda 8398 Big Amigão
1/1Venda 8421 Eudora
1/1Venda 8417 - RPS:12348 / NFS-e:12347 Eudora
Valor recebido Valor pago Saldo Conta Centro de custo Valor original Juros/Multa
Itaú - Conta Corrente 219.00
0.00 Itaú - Conta Corrente 125.22
0.00 373.02
40.90
0.00 152.30
0.00 Itaú - Conta Corrente 253.40
Itaú - Conta Corrente 264.84
0.00 Itaú - Conta Corrente 986.16
Itaú - Conta Corrente 177.38
0.00 Itaú - Conta Corrente 660.52
Itaú - Conta Corrente 130.77
22,162.50
Itaú - Conta Corrente 217.20
Itaú - Conta Corrente 431.55
Itaú - Conta Corrente 808.80
0.00 Itaú - Conta Corrente 1,606.95
Itaú - Conta Corrente 336.60
Itaú - Conta Corrente 1,253.40
Itaú - Conta Corrente 57.58
0.00 Itaú - Conta Corrente 214.42
0.00 692.30
Itaú - Conta Corrente 658.85
Itaú - Conta Corrente 147.13
Itaú - Conta Corrente 2,453.35
0.00 Itaú - Conta Corrente 547.87
4,143.30
0.00 1,096.01
0.00 147.62
Itaú - Conta Corrente 190.11
0.00 Itaú - Conta Corrente 707.89
169.15
10,364.57
629.85
2,431.39
0.00 2,741.68
Itaú - Conta Corrente 1,468.78
Itaú - Conta Corrente 5,552.55
0.00 Itaú - Conta Corrente 2,121.00
Itaú - Conta Corrente 78.33
0.00 Itaú - Conta Corrente 291.67
21.91
30.68
21.91
81.59
114.22
0.00 81.59
233.29
14.82
5,556.61
55.18
 21,006.04
868.71
Itaú - Conta Corrente 329.43
Itaú - Conta Corrente 253.40
696.05
2,631.35
Itaú - Conta Corrente 1,226.67
0.00 Itaú - Conta Corrente 943.60
Itaú - Conta Corrente 6,700.94
0.00 194.98
56.10
208.90
9,233.47
0.00 34,905.96
478.44
0.00 1,781.56
Itaú - Conta Corrente 205.77
Itaú - Conta Corrente 766.23
Itaú - Conta Corrente 306.49
Itaú - Conta Corrente 498.05
1,406.51
5,317.12
Itaú - Conta Corrente 20.77
Itaú - Conta Corrente 126.91
Itaú - Conta Corrente 2,345.65
Itaú - Conta Corrente 3,270.73
Itaú - Conta Corrente 8,867.43
Itaú - Conta Corrente 77.33
Itaú - Conta Corrente 12,364.56
0.00 Itaú - Conta Corrente 472.59
Itaú - Conta Corrente 299.29
0.00 Itaú - Conta Corrente 407.96
74.08
20.55
76.50
0.00 275.85
Itaú - Conta Corrente 143.07
Itaú - Conta Corrente 3,834.41
Itaú - Conta Corrente 14,495.50
0.00 Itaú - Conta Corrente 532.73
250.65
853.91
1,434.65
933.35
0.00 5,423.50
Itaú - Conta Corrente 205.77
0.00 Itaú - Conta Corrente 766.23
5,467.65
0.00 1,446.32
3,228.09
933.35
 Itaú - Conta Corrente 124.46
Itaú - Conta Corrente 463.46
Itaú - Conta Corrente 282.76
0.00 Itaú - Conta Corrente 75.94
252.98
942.02
3,406.40
901.08
0.00 962.13
556.35
2,071.65
152.42
0.00 15,514.69
Itaú - Conta Corrente 16.83
Itaú - Conta Corrente 33.66
Itaú - Conta Corrente 162.78
Itaú - Conta Corrente 62.67
Itaú - Conta Corrente 125.34
0.00 Itaú - Conta Corrente 606.12
56.57
593.43
1,213.98
0.00 210.63
185.45
690.55
Itaú - Conta Corrente 614.24
861.68
364.21
139.09
261.87
3,108.29
0.00 990.91
5.84
21.76
Itaú - Conta Corrente 189.79
646.41
Itaú - Conta Corrente 706.71
517.91
567.58
0.00 58,651.25
Itaú - Conta Corrente 2,856.80
0.00 Itaú - Conta Corrente 755.69
Itaú - Conta Corrente 200.92
0.00 Itaú - Conta Corrente 748.16
Itaú - Conta Corrente 33.03
Itaú - Conta Corrente 7,475.50
Itaú - Conta Corrente 10,922.68
Itaú - Conta Corrente 122.97
Itaú - Conta Corrente 2,670.78
0.00 Itaú - Conta Corrente 2,889.32
422.07
 250.32
1,571.63
0.00 932.10
46,930.65
0.00 12,414.30
Itaú - Conta Corrente 133.25
0.00 Itaú - Conta Corrente 496.18
4,371.91
0.00 1,156.48
0.00 Itaú - Conta Corrente 144.80
Itaú - Conta Corrente 2.86
0.00 Itaú - Conta Corrente 10.64
44,528.12
0.00 11,778.77
Itaú - Conta Corrente 413.24
Itaú - Conta Corrente 258.95
Itaú - Conta Corrente 964.25
Itaú - Conta Corrente 958.82
Itaú - Conta Corrente 356.50
0.00 Itaú - Conta Corrente 383.18 0.00
5,825.65
0.00 22,023.13
3,610.41
0.00 955.05
50.60
3,127.97
242.18
2,516.25
188.40
901.82
665.61
0.00 827.43
11,766.17
3,112.43
Itaú - Conta Corrente 235.62
0.00 Itaú - Conta Corrente 877.38
34,029.65
0.00 9,001.67
Descontos/Taxas Data de recebimento Observações
01/07/2021 a 31/07/2021

01/07/2021 a 31/07/2021

01/07/2021 a 31/07/2021

16/08/2021 a 31/08/2021

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Condor Supermercado
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0.00

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