SIGA/FINR06D.prt/v.12 Movimento financeiro diário Dt.

Ref: 27/10/2022
Hora: 11:07:23 Emissão: 27/10/2022
Grupo de Empresa: FIEAM / Filial: SESI SEDE

Pergunta 01 : Tipo de Conta ? 5-Todas

Pergunta 02 : Considera contas bloqueadas? 2-Nao
Pergunta 03 : Data de Referência ? 30/09/2022
Pergunta 04 : Considera Movi. do Período ? 1-Sim
Pergunta 05 : Data da Movi.Inicial ? 01/09/2022
Pergunta 06 : Data da Movi.Final ? 30/09/2022
 Folha: 1
SIGA/FINR06D.prt/v.12 Movimento financeiro diário Dt.Ref: 27/10/2022
Hora: 11:07:23 Emissão: 27/10/2022
Grupo de Empresa: FIEAM / Filial: SESI SEDE

Tipo Conta Bloqueada Dt Bloqueio Banco Agencia DV Conta DV Nome do Banco Saldo Anterior Entradas Saidas Saldo Atual
APL.PROPRIA NÃO / / A17 1856 2 39616 8 BB ATENAS 10 FI RF 9.288.435,20 200.045,21 0,00 9.488.480,41
APL.PROPRIA NÃO / / A23 1856 2 39616 8 BB RF REF DI LP PREMIUM FGTS 1.972.286,27 20.718,96 0,00 1.993.005,23
APL.PROPRIA NÃO / / A28 1457 5 104201 0 APLIC CEF 1457 PLENO DI 195.388,10 2.060,59 0,00 197.448,69
APL.PROPRIA NÃO / / A29 4246 3 268 6 APLIC CEF 4246 FIC PERSONAL RF 4.402.031,44 47.679,23 0,00 4.449.710,67
APL.PROPRIA NÃO / / A30 4246 3 268 6 APLIC CEF 4246 FIC GIRO MPE DI 290.116,73 2.797,41 327,00 292.587,14
APL.PROPRIA NÃO / / A33 1856 2 39616 8 APLIC BB RF LP CORP CRED PRIV 16.778.986,13 5.632.046,75 3.900.000,00 18.511.032,88
APL.PROPRIA NÃO / / A36 1457 5 104201 0 CEF APLIC FIC GIRO EMP DI 635.465,67 198.586,76 332.486,48 501.565,95
APL.CONVENIO NÃO / / A34 1856 2 7122 6 APLIC BB SUBVENCAO EXTRAORDINARIA 2.821.326,26 32.459,49 0,00 2.853.785,75
APL.CONVENIO NÃO / / A35 1856 2 7123 4 APLIC BB PROJ APOIO FINANCEIRO 797.652,98 9.177,04 0,00 806.830,02
SOMA APLICAÇÕES -->
37.181.688,78 6.145.571,44 4.232.813,48 39.094.446,74

/ / C01 00001 0000000001 CAIXA GERAL DA LOJA 14.651,53 0,00 0,00 14.651,53
PROPRIA NÃO / / 001 1856 2 39616 8 BB MILLENIUM 329.780,32 11.509.415,76 11.834.753,47 4.442,61
PROPRIA NÃO / / 104 1457 5 104201 0 CEF 1457 SESI CTA MVTO 5.894,25 1.017.186,48 1.022.690,73 390,00
PROPRIA NÃO / / 104 4246 3 268 6 CEF 4246 SESI CTA MVTO 0,00 327,00 327,00 0,00
PROPRIA NÃO / / 237 1364 1 101786 1 BRADESCO CLIENTES PF 1.007,76 42.158,54 41.242,84 1.923,46
PROPRIA NÃO / / 237 1364 1 96909 5 BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 2.028.799,65 2.028.799,65 0,00
PROPRIA NÃO / / 237 1364 1 97731 4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 0,00 5.084.877,13 5.084.877,13 0,00
PROPRIA NÃO / / 237 1364 1 97963 5 BRADESCO - SESI EDUCAÇÃO 0,00 1.384.997,59 1.392.530,24 -7.532,65
PROPRIA NÃO / / 237 1364 1 97965 1 BRADESCO - SESI SAUDE 0,00 706.098,01 706.096,01 2,00
PROPRIA NÃO / / 237 1364 1 97968 6 BRADESCO - SESI LAZER PF 0,00 29.705,82 29.705,82 0,00
CONVENIO NÃO / / 001 1856 2 7122 6 BB SUBVENCAO EXTRAORDINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
CONVENIO NÃO / / 001 1856 2 7123 4 BB PROJETOS COM APOIO FINANCEIRO 300,00 0,00 0,00 300,00
TOTAL CONTAS -->
351.633,86 21.803.565,98 22.141.022,89 14.176,95
TOTAL GERAL DAS CONTAS -->>
37.533.322,64 27.949.137,42 26.373.836,37 39.108.623,69

Nome da Conta Valor Total

SESI SEDE 35.447.707,92 1
BB PROJETOS COM APOIO FINANCEIRO 807.130,02 2
BB SUBVENCAO EXTRAORDINARIA 2.853.785,75 2
TOTAL GERAL 39.108.623,69 3

Hora: 11:07:33