ID

Mdulo

Processo

Teste Detalhament Fluxogram Detalhamen Fluxogram Unitrio o Processo a Processo to Processo a Processo Mandante Atual Atual Proposto Proposto 200 OK Cancelado OK Cancelado Cancelado OK OK OK OK OK OK OK OK Cancelado OK Cancelado OK OK OK Cancelado OK OK Cancelado OK OK OK OK OK Cancelado OK OK OK OK OK Cancelado OK Cancelado Cancelado OK OK OK OK OK OK OK OK Cancelado OK Cancelado OK OK OK Cancelado OK OK Cancelado OK OK OK OK OK Cancelado OK OK OK OK OK Cancelado OK Cancelado Cancelado OK OK OK OK OK OK OK OK Cancelado OK Cancelado OK OK OK Cancelado OK OK Cancelado OK OK OK OK OK Cancelado OK OK OK OK OK Cancelado OK Cancelado Cancelado OK OK OK OK OK NA OK OK Cancelado OK Cancelado OK OK OK Cancelado OK OK Cancelado OK OK OK OK OK Cancelado OK OK OK OK Cancelado ESPECIAL EDI Cancelado EDI Cancelado Cancelado EDI EDI OK OK EDI EDI EDI OK Cancelado OK Cancelado NDA OK OK Cancelado OK EDI Cancelado EDI EDI EDI OK

Manual

Reviso Consultor

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 77 79 80 81 82

AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR

BBP001-Acordo de renegociao de dvidas BBP002-Termo de confisso de dvida BBP003-Alterao de ttulos ( desconto / abatimento / alterao vcto) BBP004-Alterar percentual de comisso da NF e duplicatas BBP005-Analisar limite de crdito ao cliente BBP006-Baixa manual de ttulos BBP007-Criao e baixa de adiantamento. Baixa de nota de crdito BBP008-Cadastro de clientes BBP009-Cadastro de representantes e vendedores BBP010-Recepo e conciliao de extrato bancario BBP011-Configurar bancos para cobrana escritural BBP012-Consolidao de devolues BBP013-Devoluo de adiantamentos ao cliente BBP014-Fechamento de comisses a representantes e vendedores BBP015-Efetuar o fechamento mensal de inadimplencia BBP016-Emisso de 2 via do boleto bancario BBP017-Emisso de carta de anuncia BBP018-Estorno de ttulos BBP019-Fechamento diario da movimentao de recebimento BBP020-Emisso de triplicatas BBP021-Gerar informaes ao SCI BBP022-Lanamentos no caixa banco BBP023-Liberao de pedidos bloqueados BBP024-Recepo de extratos bancrios BBP025-Remessa e envio de arquivos aos bancos BBP026-Retorno de arquivos de bancos BBP027-Transferir ttulos - adiantamentos BBP028-Cobrana de juros BBP032-Atribuir % de comisso por cliente BBP034-Prazo de pagamento BBP035-Limite de crdito - liberao de produo e faturamento BBP036-Fechamento e pagamento de comisses BBP037-Bloqueio de pagamento e interface SERASA

OK Cancelado OK Cancelado Cancelado OK OK OK OK EDI EDI OK OK Cancelado OK Cancelado NDA OK OK Cancelado OK EDI Cancelado EDI EDI EDI OK Cancelado NDA

OK Cancelado OK Cancelado Cancelado OK OK OK OK OK OK OK OK Cancelado OK Cancelado OK OK OK Cancelado OK OK Cancelado Cancelado OK OK OK OK Cancelado NOK NOK OK

OK

OK

INDICE DE TESTES INDIVIDUAIS - MDULO FI_AP Documento Escopo 1 - Processos de Negcios I TU_FI_AP_003 BL TU_FI_AP_004 BL TU_FI_AP_005 BL TU_FI_AP_006 BL TU_FI_AP_007 BL TU_FI_AP_008 BL TU_FI_AP_009 BL TU_FI_AP_010 BL TU_FI_AP_011 BL TU_FI_AP_012 BL TU_FI_AP_013 BL TU_FI_AP_014 BL TU_FI_AP_015 BL TU_FI_AP_016 BL TU_FI_AP_017 BL TU_FI_AP_018 BL TU_FI_AP_019 BL TU_FI_AP_020 BL TU_FI_AP_021 BL TU_FI_AP_022 BL TU_FI_AP_023 BL TU_FI_AP_024 BL TU_FI_AP_025 BL TU_FI_AP_026 BL TU_FI_AP_027 BL TU_FI_AP_028 BL TU_FI_AP_032 BL TU_FI_AP_033 BL TU_FI_AP_034 BL TU_FI_AP_035 BL TU_FI_AP_036 BL TU_FI_AP_037 BL TU_FI_AP_038 BL TU_FI_AP_039 BL TU_FI_AP_042 BL TU_FI_AP_043 BL TU_FI_AP_044 BL TU_FI_AP_045 BL TU_FI_AP_046 BL 2 - Dados Mestres TU_FI_AP_001 BL TU_FI_AP_002 BL 3 - Funcionalidades Bsicas BPP BPP_AP_003 BPP_AP_004 BPP_AP_005 BPP_AP_006 BPP_AP_007 BPP_AP_008 BPP_AP_009 BPP_AP_010 BPP_AP_011 BPP_AP_012 BPP_AP_013 BPP_AP_014 BPP_AP_015 BPP_AP_016 BPP_AP_017 BPP_AP_018 BPP_AP_019 BPP_AP_020 BPP_AP_021 BPP_AP_022 BPP_AP_023 BPP_AP_024 BPP_AP_025 BPP_AP_026 BPP_AP_027 BPP_AP_028 BPP_AP_032 BPP_AP_033 BPP_AP_034 BPP_AP_035 BPP_AP_036 BPP_AP_037 BPP_AP_038 BPP_AP_039 BPP_AP_042 BPP_AP_043 BPP_AP_044 BPP_AP_045 BPP_AP_046 BPP_AP_001 BPP_AP_002 Status OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Documentao OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK

OK OK

TU_FI_AP_041 TU_FI_AP_NNN TU_FI_AP_NNN 4 - Relatrios TU_FI_AP_029 TU_FI_AP_030 TU_FI_AP_040 TU_FI_AP_031 TU_FI_AP_NNN TU_FI_AP_NNN

BL BL BL BL BL BL BL BL BL

BPP_AP_041 BPP_AP_NNN BPP_AP_NNN BPP_AP_029 BPP_AP_030 BPP_AP_040 BPP_AP_031 BPP_AP_NNN BPP_AP_NNN Pendentes OK

Pendente

Pendente

OK OK OK OK

OK OK OK OK

0% 100%

2% 98%

S INDIVIDUAIS - MDULO FI_AP Descrio F-47 Solicitao de Adiantamento a Fornecedores F-48 Adiantamento a Fornecedores F-54 Compensar Adiantamento F63 Lanar Fatura Pr-editada F66 Pr-edio de creditos em geral FV60 Pr-editar ou processar fatura FV65 Pr-editar ou processar credito FBV0 / FBV6 Lanar/Eliminar docto pr-editado FBV2 Modificar docto pr-editado (fatura) FBV3 Exibir docto pr-editado (fatura) FBV4 Modificar (cabealho) docto pr-editado (fatura) FBV5 Exibir pr-editado (fatura) F43 Entrada de fatura geral FB60 Entrada de fatura FB02 / FB03 / FB04 Exibir documentos F-41 / FB65 Credito para fornecedor FB08 Estorno de documento (Fatura) FBRA Anular compensao F.14 Executar Lanamentos peridicos F.15 Lista de Lanamentos peridicos FBD1 Criar Documento Peridico FBD2 / FBD3 Modificar / Exibir Documentos Peridicos F-42 Transferncia sem compensao F-51 Transferir e Compensar Adiantamento FBL1N Exibir/modificar partidas F.41 Partidas em aberto de fornecedores F-53 Lanar Sada de pagamento F-58 / FBZ4 / FBZ5 Lanar Sada Pagto + impr.formulrio F110 / FBZ0 / FBZ8 Pagamento Automtico F-44 Compensar conta de fornecedor F.13 / F13E Compensar automaticamente F.1A Criao de grupos dados mestre FB12 / F.61 / F.66 Solicitar correspondncia F.27 Extratos de conta peridicos F-57 Partida-Memo F-51 Parcelar documento F-51 Transferncia de Fatura a Pagar

FK01 / FK02 / FK03 / FK04 Criar/Modificar/Exibir Cadastro de Fornecedor FK05 / FK06 Bloquear/Desbloquear/Eliminar Fornecedor

FF.5 Importao de arquivo retorno de pagamento

FK10N / FK10 / FK10NA / FS10NA Exibir saldos S_ALR 87012086 Lista de Fornecedores Cadastrados S_ALR 87012086 Relatrios - Sistema de Informao F.40 Emitir lista de fornecedores

Comentrios Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 OK Pendente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No se aplica Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento

Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 1 1 1 1 0 0 44

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

1 0 0 1 1 1 1 0 0 43

DE TESTES INDIVIDUAIS - MDULO FI_AP Documento Escopo 1 - Processos de Negcios I TU_FI_AP_003 BL TU_FI_AP_004 BL TU_FI_AP_005 BL TU_FI_AP_006 BL TU_FI_AP_007 BL TU_FI_AP_008 BL TU_FI_AP_009 BL TU_FI_AP_010 BL TU_FI_AP_011 BL TU_FI_AP_012 BL TU_FI_AP_013 BL TU_FI_AP_014 BL TU_FI_AP_015 BL TU_FI_AP_016 BL TU_FI_AP_017 BL TU_FI_AP_018 BL TU_FI_AP_019 BL TU_FI_AP_020 BL TU_FI_AP_021 BL TU_FI_AP_022 BL TU_FI_AP_023 BL TU_FI_AP_024 BL TU_FI_AP_025 BL TU_FI_AP_026 BL TU_FI_AP_027 BL TU_FI_AP_028 BL TU_FI_AP_032 BL TU_FI_AP_033 BL TU_FI_AP_034 BL TU_FI_AP_035 BL TU_FI_AP_036 BL TU_FI_AP_037 BL TU_FI_AP_038 BL TU_FI_AP_039 BL TU_FI_AP_042 BL TU_FI_AP_043 BL TU_FI_AP_044 BL TU_FI_AP_045 BL TU_FI_AP_046 BL BPP BPP_AP_003 BPP_AP_004 BPP_AP_005 BPP_AP_006 BPP_AP_007 BPP_AP_008 BPP_AP_009 BPP_AP_010 BPP_AP_011 BPP_AP_012 BPP_AP_013 BPP_AP_014 BPP_AP_015 BPP_AP_016 BPP_AP_017 BPP_AP_018 BPP_AP_019 BPP_AP_020 BPP_AP_021 BPP_AP_022 BPP_AP_023 BPP_AP_024 BPP_AP_025 BPP_AP_026 BPP_AP_027 BPP_AP_028 BPP_AP_032 BPP_AP_033 BPP_AP_034 BPP_AP_035 BPP_AP_036 BPP_AP_037 BPP_AP_038 BPP_AP_039 BPP_AP_042 BPP_AP_043 BPP_AP_044 BPP_AP_045 BPP_AP_046 Status OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Pendente OK OK Pendente OK OK OK Pendente Pendente Pendente Pendente OK OK OK OK Documentao OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Pendente OK OK Pendente OK OK OK Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente OK OK OK

2 - Dados Mestres TU_FI_AP_001 BL TU_FI_AP_002 BL 3 - Funcionalidades Bsicas TU_FI_AP_041 BL TU_FI_AP_NNN BL TU_FI_AP_NNN BL 4 - Relatrios TU_FI_AP_029 BL TU_FI_AP_030 BL TU_FI_AP_040 BL TU_FI_AP_031 BL TU_FI_AP_NNN BL TU_FI_AP_NNN BL

BPP_AP_001 BPP_AP_002 BPP_AP_041 BPP_AP_NNN BPP_AP_NNN BPP_AP_029 BPP_AP_030 BPP_AP_040 BPP_AP_031 BPP_AP_NNN BPP_AP_NNN Pendentes OK

OK OK Pendente

OK OK Pendente

Pendente Pendente Pendente Pendente

Pendente Pendente Pendente Pendente

0% 100%

28% 72%

Descrio F-47 Solicitao de Adiantamento a Fornecedores F-48 Adiantamento a Fornecedores F-54 Compensar Adiantamento F63 Lanar Fatura Pr-editada F66 Pr-edio de creditos em geral FV60 Pr-editar ou processar fatura FV65 Pr-editar ou processar credito FBV0 / FBV6 Lanar/Eliminar docto pr-editado FBV2 Modificar docto pr-editado (fatura) FBV3 Exibir docto pr-editado (fatura) FBV4 Modificar (cabealho) docto pr-editado (fatura) FBV5 Exibir pr-editado (fatura) F43 Entrada de fatura geral FB60 Entrada de fatura FB02 / FB03 / FB04 Exibir documentos F-41 / FB65 Credito para fornecedor FB08 Estorno de documento (Fatura) FBRA Anular compensao F.14 Executar Lanamentos peridicos F.15 Lista de Lanamentos peridicos FBD1 Criar Documento Peridico FBD2 / FBD3 Modificar / Exibir Documentos Peridicos F-42 Transferncia sem compensao F-51 Transferir e Compensar Adiantamento FBL1N Exibir/modificar partidas F.41 Partidas em aberto de fornecedores F-53 Lanar Sada de pagamento F-58 / FBZ4 / FBZ5 Lanar Sada Pagto + impr.formulrio F110 / FBZ0 / FBZ8 Pagamento Automtico F-44 Compensar conta de fornecedor F.13 / F13E Compensar automaticamente F.1A Criao de grupos dados mestre FB12 / F.61 / F.66 Solicitar correspondncia F.27 Extratos de conta peridicos F-57 Partida-Memo F-51 Parcelar documento F-51 Transferncia de Fatura a Pagar

FK01 / FK02 / FK03 / FK04 Criar/Modificar/Exibir Cadastro de Fornecedor FK05 / FK06 Bloquear/Desbloquear/Eliminar Fornecedor FF.5 Importao de arquivo retorno de pagamento

FK10N / FK10 / FK10NA / FS10NA Exibir saldos S_ALR 87012086 Lista de Fornecedores Cadastrados S_ALR 87012086 Relatrios - Sistema de Informao F.40 Emitir lista de fornecedores

Comentrios Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 OK Pendente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

No se aplica Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento

Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento Manual OK - Z:\Fase 3\FI\FI-AP ManualTreinamento

0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 11

1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 44

0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 43