É AGORA OU NUNCA Pág.

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Balancete Geral (Maio) - 2021 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 30-06-2021

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 24 325 000,00 0,00 24 325 000,00 0,00
114 Equipamento de carga e transporte 20 869 000,00 0,00 20 869 000,00 0,00
1142 Veiculos mistos e ligeiros 20 869 000,00 0,00 20 869 000,00 0,00
1142004 Toyota 20 869 000,00 0,00 20 869 000,00 0,00
115 Equipamento administrativo 3 456 000,00 0,00 3 456 000,00 0,00
1151 Equipamento informatico 3 456 000,00 0,00 3 456 000,00 0,00
115106 Conjunto de três computadores 3 456 000,00 0,00 3 456 000,00 0,00
Soma Líquida 24 325 000,00 0,00 24 325 000,00 0,00
Soma Saldos 24 325 000,00 0,00

12 IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00

124 Despesas de constituição 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00
1241 Despesas de constituição 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00
Soma Líquida 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00
Soma Saldos 1 500 000,00 0,00

18 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 0,00 7 250 700,00 0,00 7 250 700,00

181 Imobilizações corporeas 0,00 6 875 700,00 0,00 6 875 700,00
1814 Equipamento de carga e transporte 0,00 5 934 500,00 0,00 5 934 500,00
1815 Equipamento administrativo 0,00 941 200,00 0,00 941 200,00
182 Imobilizações incorporeas 0,00 375 000,00 0,00 375 000,00
1824 Despesas de constituição 0,00 375 000,00 0,00 375 000,00
Soma Líquida 0,00 7 250 700,00 0,00 7 250 700,00
Soma Saldos 0,00 7 250 700,00

21 COMPRAS 32 751 350,00 32 751 350,00 0,00 0,00

212 Mercadorias 32 751 350,00 32 751 350,00 0,00 0,00
2122 Me. - Mercado Estarngeiro 32 751 350,00 32 751 350,00 0,00 0,00
21221 Me.ME - Custo de factura 28 769 000,00 28 769 000,00 0,00 0,00
21228 Me.ME - Imputações 3 982 350,00 3 982 350,00 0,00 0,00
Soma Líquida 32 751 350,00 32 751 350,00 0,00 0,00

26 MERCADORIAS 32 751 350,00 32 751 350,00 0,00 0,00

261 Mercadorias 32 751 350,00 32 751 350,00 0,00 0,00
2611 Mp-Existências 32 751 350,00 32 751 350,00 0,00 0,00
Soma Líquida 32 751 350,00 32 751 350,00 0,00 0,00

31 CLIENTES 360 039 794,72 233 621 890,44 126 417 904,28 0,00
311 Clientes correntes 294 459 794,50 203 621 890,22 90 837 904,28 0,00
3112 Não grupo 294 459 794,50 203 621 890,22 90 837 904,28 0,00
31121 Nacionais 294 459 794,50 203 621 890,22 90 837 904,28 0,00
311210125 Cabinda 15 869 660,00 0,00 15 869 660,00 0,00
311210126 Moxico 34 650 000,00 19 580 000,00 15 070 000,00 0,00
311210127 Benguela 11 234 358,00 900 030,00 10 334 328,00 0,00
311210128 Namibe 78 169 916,28 61 700 000,00 16 469 916,28 0,00
311210129 Huíla - AGT 15 445 860,00 1 896 860,00 13 549 000,00 0,00
311210130 Luanda - BNA 20 520 000,00 1 260 000,00 19 260 000,00 0,00
311210131 Zaire - Gov Prov 68 000 000,22 68 000 000,22 0,00 0,00
311210132 Huambo 570 000,00 285 000,00 285 000,00 0,00
311210135 Malanje 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00
318 Clientes de cobrança duvidosa 35 580 000,00 0,00 35 580 000,00 0,00
3181 Clientes correntes 35 580 000,00 0,00 35 580 000,00 0,00
31812 Não grupo 35 580 000,00 0,00 35 580 000,00 0,00
318121 Nacionais 35 580 000,00 0,00 35 580 000,00 0,00
3181210126 Moxico 19 580 000,00 0,00 19 580 000,00 0,00
3181210128 Namibe 16 000 000,00 0,00 16 000 000,00 0,00
319 Clientes-saldos credores 30 000 000,22 30 000 000,22 0,00 0,00
3191 Adiantamentos 30 000 000,22 30 000 000,22 0,00 0,00
31912 Não grupo 30 000 000,22 30 000 000,22 0,00 0,00
319121 Nacionais 30 000 000,22 30 000 000,22 0,00 0,00
3191210131 Zaire - Gov Prov 30 000 000,22 30 000 000,22 0,00 0,00

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Balancete Geral (Maio) - 2021 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 30-06-2021

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 360 039 794,72 233 621 890,44 126 417 904,28 0,00
Soma Saldos 126 417 904,28 0,00

32 FORNECEDORES 40 282 833,00 48 523 153,10 0,00 8 240 320,10

321 Fornecedores-correntes 40 282 833,00 48 523 153,10 0,00 8 240 320,10
3212 Não grupo 40 282 833,00 48 523 153,10 0,00 8 240 320,10
32121 Nacionais 16 782 833,00 18 254 153,10 0,00 1 471 320,10
321210076 Alberto Vunge 2 135 900,00 2 392 592,10 0,00 256 692,10
321210077 Maximiniano Muende 1 550 000,00 1 778 742,00 0,00 228 742,00
321210078 Alexandre Quingure 3 500 000,00 3 939 840,00 0,00 439 840,00
321210079 Augusto Fernandes 2 354 000,00 2 900 046,00 0,00 546 046,00
321210081 Delegação Aduaneira Porto de Luanda 5 667 493,00 5 667 493,00 0,00 0,00
321210083 Ruth Aragão 996 540,00 996 540,00 0,00 0,00
321210084 Mondlane Cruz 578 900,00 578 900,00 0,00 0,00
32122 Estrangeiros 23 500 000,00 30 269 000,00 0,00 6 769 000,00
321220085 Djahir Noah 22 000 000,00 28 769 000,00 0,00 6 769 000,00
321220086 FDCMISCS 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 40 282 833,00 48 523 153,10 0,00 8 240 320,10
Soma Saldos 0,00 8 240 320,10

34 ESTADO 91 825 352,67 92 844 322,55 0,00 1 018 969,88

341 Imposto s/ lucros 18 748 492,87 10 597 500,00 8 150 992,87 0,00
3416 IL - apagar Lei 19/14 0,00 97 500,00 0,00 97 500,00
341602 Fornecedores Diversos Lei 19/14 0,00 97 500,00 0,00 97 500,00
3417 IL - a recuperar 18 748 492,87 10 500 000,00 8 248 492,87 0,00
341701 Lei 19/14 - 6,5% - Cliente 5 627 056,63 0,00 5 627 056,63 0,00
341703 IPU 15% - Inquilino 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00
341704 IAC - 15% 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
341710 CII provisória 2% 2 621 436,24 0,00 2 621 436,24 0,00
343 Imposto de rendimento de trabalho 1 851 556,00 2 019 879,00 0,00 168 323,00
3431 Imposto de rendimento de trabalho Outrrem 1 851 556,00 2 019 879,00 0,00 168 323,00
345 Imposto sobe o valor Acrescentado 69 421 324,80 78 258 966,55 0,00 8 837 641,75
3452 IVA - Dedutivel 5 791 298,10 5 791 298,10 0,00 0,00
34521 IVA Dedutível - Existências 4 585 189,00 4 585 189,00 0,00 0,00
345211 IVA - Ded. - Existências - 14% 4 585 189,00 4 585 189,00 0,00 0,00
3452111 IVA - Ded. Exist. - Mercado Interno 4 585 189,00 4 585 189,00 0,00 0,00
34521111 IVA - Ded. Exist. - M. Int. - 14% 4 585 189,00 4 585 189,00 0,00 0,00
34522 Meios Fixos e Investimentos 483 840,00 483 840,00 0,00 0,00
345221 IVA - Ded. - Meios Fixos e Inv. - 14% 483 840,00 483 840,00 0,00 0,00
3452211 IVA - Ded. - Meios Fixos e Inv. - M. Interno 483 840,00 483 840,00 0,00 0,00
34522111 IVA - Ded. - Meios Fixos e Inv. - M. Int. - 14% 483 840,00 483 840,00 0,00 0,00
34523 Outros Bens e Serviços 722 269,10 722 269,10 0,00 0,00
345232 IVA - Ded. - Serviços - 14% 512 269,10 512 269,10 0,00 0,00
3452321 IVA - Ded. - Serviços - Mercado Interno 512 269,10 512 269,10 0,00 0,00
34523211 IVA - Ded. - Serviços - M. Interno - 14% 512 269,10 512 269,10 0,00 0,00
345233 IVA - Ded. - Serviços - 14% Inversão Suj Pas 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00
3453 IVA Liquidado 25 988 379,85 25 988 379,85 0,00 0,00
34531 Operações Gerais 25 778 379,85 25 778 379,85 0,00 0,00
345311 IVA Liq. - Op. gerais - Vendas 13 658 565,08 13 658 565,08 0,00 0,00
3453111 IVA Liq. - Op. gerais - Vendas - 14% 13 658 565,08 13 658 565,08 0,00 0,00
34531111 IVA Liq. - Op. gerais - Vendas - Mercado Interno 13 658 565,08 13 658 565,08 0,00 0,00
345311111 IVA Liq. - Op. gerais - M. Int. - Vendas - 14% 1 449 658,00 1 449 658,00 0,00 0,00
345311112 IVA Liq. - Op. gerais - M. Int. - Vendas - IVA Cativo - 14% 10 247 737,08 10 247 737,08 0,00 0,00
3453111121 IVA Liq. - Op. gerais - M. Int. - Vendas - IVA Cativo - 14% (100%)
10 247 737,08 10 247 737,08 0,00 0,00
345311113 IVA Liq. - Op. gerais - M. Int. - Vendas - IVA - 2% 311 170,00 311 170,00 0,00 0,00
345311114 IVA Liq. - Op. gerais - M. Int. - Vendas - IVA - 5% 1 650 000,00 1 650 000,00 0,00 0,00
345312 IVA Liq. - Op. gerais - Prest. Serviços 12 119 814,77 12 119 814,77 0,00 0,00
3453121 IVA Liq. - Op. gerais - Prest. Serviços - 14% 12 119 814,77 12 119 814,77 0,00 0,00
34531211 IVA Liq. - Op. gerais - Mercado Interno - Prest. Serviços 12 119 814,77 12 119 814,77 0,00 0,00
345312111 IVA Liq. - Op. gerais - M.Int. - Prest. Serv. - 14% 10 859 814,77 10 859 814,77 0,00 0,00
345312112 IVA Liq. - Op. gerais - M. Int. - Prest. Serv. - 14% - IVA Cativo 1 260 000,00 1 260 000,00 0,00 0,00
34534 Operações especiais 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00
345341 IVA Liq. - Op. Esp. 14% 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00

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Balancete Geral (Maio) - 2021 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 30-06-2021

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
3453412 IVA Liq. - Op. Esp. - Mercado Externo 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00
34534121 IVA Liq. - Op. Esp. - 14% - Inversão Suj Pas 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00
3454 IVA Regularizações 145 530,00 145 530,00 0,00 0,00
34541 IVA Reg. Mensais a favor do sujeito passivo 145 530,00 145 530,00 0,00 0,00
345411 IVA Reg. Suj. Passivo -Op.Gerais 145 530,00 145 530,00 0,00 0,00
3454111 IVA Reg. Suj. Passivo.-Op.Gerais-Vendas 145 530,00 145 530,00 0,00 0,00
34541111 IVA Reg. Suj. Passivo.-Op.Gerais-Vendas - 14% 145 530,00 145 530,00 0,00 0,00
345411111 IVA Reg. Suj. Passivo.-Op.Gerais-Vendas - M. Interno 145 530,00 145 530,00 0,00 0,00
3455 IVA apuramento 25 988 379,85 25 988 379,85 0,00 0,00
34551 Apuramento do regime de IVA normal 25 988 379,85 25 988 379,85 0,00 0,00
3456 IVA a pagar 0,00 8 837 641,75 0,00 8 837 641,75
34561 IVA Pagar Apuramento 0,00 8 837 641,75 0,00 8 837 641,75
3457 IVA a Recuperar 11 507 737,00 11 507 737,00 0,00 0,00
34572 IVA a recuperar de cativo 11 507 737,00 11 507 737,00 0,00 0,00
345721 IVA a recuperar de cativo 100% 10 247 737,00 10 247 737,00 0,00 0,00
345722 IVA a recuperar de cativo 50% 1 260 000,00 1 260 000,00 0,00 0,00
349 Outros impostos 1 803 979,00 1 967 977,00 0,00 163 998,00
3495 Instituto Nacional da Segurança Social 1 803 979,00 1 967 977,00 0,00 163 998,00
34951 Segurança Social 1 803 979,00 1 967 977,00 0,00 163 998,00
Soma Líquida 91 825 352,67 92 844 322,55 0,00 1 018 969,88
Soma Saldos 8 248 492,87 9 267 462,75

35 ENTIDADES PART.E PARTICIPADAS 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00

351 Entidades Participantes 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00
3514 Outros 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00
35141 c/ subscrição 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00

36 PESSOAL 17 679 100,00 17 679 100,00 0,00 0,00

361 Pessoal - remunerações 17 679 100,00 17 679 100,00 0,00 0,00
3612 Empregados 17 679 100,00 17 679 100,00 0,00 0,00
36121 Empregados 17 679 100,00 17 679 100,00 0,00 0,00
Soma Líquida 17 679 100,00 17 679 100,00 0,00 0,00

37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 23 790 660,00 31 071 552,00 0,00 7 280 892,00
371 Compras de Imobilizado 23 790 660,00 23 790 660,00 0,00 0,00
3711 Corporeo 23 790 660,00 23 790 660,00 0,00 0,00
37112 Não grupo 23 790 660,00 23 790 660,00 0,00 0,00
371121 Nacionais 23 790 660,00 23 790 660,00 0,00 0,00
3711211 Imobilizado Corporeo 23 790 660,00 23 790 660,00 0,00 0,00
371121101 Patrocinia Guerreiro 23 790 660,00 23 790 660,00 0,00 0,00
375 Encargos a pagar 0,00 7 280 892,00 0,00 7 280 892,00
3751 Remunerações 0,00 1 490 892,00 0,00 1 490 892,00
37511 Subsidio de Férias 0,00 1 490 892,00 0,00 1 490 892,00
3754 Serviços Profissionais de Contabilidade 0,00 5 790 000,00 0,00 5 790 000,00
Soma Líquida 23 790 660,00 31 071 552,00 0,00 7 280 892,00
Soma Saldos 0,00 7 280 892,00

38 PROVISÕES P/ COBRANÇAS DUVIDOSAS 0,00 35 580 000,00 0,00 35 580 000,00

381 Provisões para Clientes 0,00 35 580 000,00 0,00 35 580 000,00
3813 Clientes - cobranças duvidosa 0,00 35 580 000,00 0,00 35 580 000,00
38132 Não grupo 0,00 35 580 000,00 0,00 35 580 000,00
381320126 Móxico 0,00 19 580 000,00 0,00 19 580 000,00
381320128 Namibe 0,00 16 000 000,00 0,00 16 000 000,00
Soma Líquida 0,00 35 580 000,00 0,00 35 580 000,00
Soma Saldos 0,00 35 580 000,00

43 DEPOSITOS Á ORDEM 182 747 798,22 128 229 298,87 54 518 499,35 0,00
431 Moeda Nacional 157 857 798,22 128 229 298,87 29 628 499,35 0,00
43106 Banco Estado de Emergência 157 857 798,22 128 229 298,87 29 628 499,35 0,00
431061 BEE - 1234532 10 001 Akz 157 857 798,22 128 229 298,87 29 628 499,35 0,00
432 Moeda estrangeira 24 890 000,00 0,00 24 890 000,00 0,00
43206 Banco Estado de Emergência 24 890 000,00 0,00 24 890 000,00 0,00

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Balancete Geral (Maio) - 2021 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 30-06-2021

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
432061 BEE - 1234532 15 001 usd 24 890 000,00 0,00 24 890 000,00 0,00
Soma Líquida 182 747 798,22 128 229 298,87 54 518 499,35 0,00
Soma Saldos 54 518 499,35 0,00

51 CAPITAL 0,00 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00

511 Capital Inicial 0,00 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00
51103 Sócios 0,00 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00
Soma Líquida 0,00 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00
Soma Saldos 0,00 2 800 000,00

61 VENDAS 1 039 500,00 132 111 312,00 0,00 131 071 812,00
613 Mercadorias 0,00 132 111 312,00 0,00 132 111 312,00
6131 Mercado nacional 0,00 132 111 312,00 0,00 132 111 312,00
613101 Materia Escritório - Sujeito 14% 0,00 43 688 033,00 0,00 43 688 033,00
613102 Materia Escritório - Sujeito 2% 0,00 15 558 490,00 0,00 15 558 490,00
613103 Bens da Cesta Básica - Sujeito 5% 0,00 33 000 000,00 0,00 33 000 000,00
613104 Materia Escritório - Sujeito 14% Cativo 0,00 13 549 000,00 0,00 13 549 000,00
6131041 Materia Escrit. - Suj. 14% Cativo (100%) 0,00 13 549 000,00 0,00 13 549 000,00
613199 Adiantamento - Sujeito 14% 0,00 26 315 789,00 0,00 26 315 789,00
6131991 Adiantamento - Sujeito 14% Cativo 100% 0,00 26 315 789,00 0,00 26 315 789,00
617 Devoluções 1 039 500,00 0,00 1 039 500,00 0,00
6171 Mercado nacional 1 039 500,00 0,00 1 039 500,00 0,00
61713 Mercadorias 1 039 500,00 0,00 1 039 500,00 0,00
Soma Líquida 1 039 500,00 132 111 312,00 0,00 131 071 812,00
Soma Saldos 1 039 500,00 132 111 312,00

62 Prestações de Serviço 0,00 86 570 102,00 0,00 86 570 102,00

621 Serviços principais 0,00 86 570 102,00 0,00 86 570 102,00
6211 Mercado nacional 0,00 86 570 102,00 0,00 86 570 102,00
621110 Prestação de Serviços 0,00 86 570 102,00 0,00 86 570 102,00
6211101 Protecção e Segurança 0,00 86 570 102,00 0,00 86 570 102,00
62111011 Protecção e Segurança - Sujeito 14% 0,00 77 570 102,00 0,00 77 570 102,00
62111012 Protecção e Seg. - Suj. 14% Cativo (50%) 0,00 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00
Soma Líquida 0,00 86 570 102,00 0,00 86 570 102,00
Soma Saldos 0,00 86 570 102,00

63 Outros proveitos operacionais 0,00 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00

631 Serviços suplementares 0,00 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00
6315 Arrendamento Lojas 0,00 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00
Soma Líquida 0,00 50 000 000,00 0,00 50 000 000,00
Soma Saldos 0,00 50 000 000,00

66 PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS GERAIS 0,00 27 890 000,00 0,00 27 890 000,00
661 Juros 0,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00
6611 De investimentos financeiros 0,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00
66114 Emprestimos 0,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00
662 Diferenças de cambio favoraveis 0,00 7 890 000,00 0,00 7 890 000,00
6621 Realizadas 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
6622 Não realizadas 0,00 2 890 000,00 0,00 2 890 000,00
Soma Líquida 0,00 27 890 000,00 0,00 27 890 000,00
Soma Saldos 0,00 27 890 000,00

71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 32 751 350,00 0,00 32 751 350,00 0,00
716 Mercadorias 32 751 350,00 0,00 32 751 350,00 0,00
7161 Mr - cevc 32 751 350,00 0,00 32 751 350,00 0,00
Soma Líquida 32 751 350,00 0,00 32 751 350,00 0,00
Soma Saldos 32 751 350,00 0,00

72 CUSTOS COM PESSOAL 27 037 848,00 0,00 27 037 848,00 0,00

722 Remunerações - Pessoal 21 726 592,00 0,00 21 726 592,00 0,00
7221 Rp - Administratrativo/Outros 21 726 592,00 0,00 21 726 592,00 0,00
72211 Ordenados 17 890 700,00 0,00 17 890 700,00 0,00
7221101 Ordenados Nacionais 17 890 700,00 0,00 17 890 700,00 0,00
72213 Remunerações não Tributáveis 3 835 892,00 0,00 3 835 892,00 0,00
7221301 Subsídio de férias 1 490 892,00 0,00 1 490 892,00 0,00
7221302 Subsídio de natal 2 345 000,00 0,00 2 345 000,00 0,00

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Balancete Geral (Maio) - 2021 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 30-06-2021

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
725 Encargos sobre remunerações 1 431 256,00 0,00 1 431 256,00 0,00
7252 Pessoal 1 431 256,00 0,00 1 431 256,00 0,00
72521 Administrativo/outros 1 431 256,00 0,00 1 431 256,00 0,00
728 Outros despesas com pessoal 3 880 000,00 0,00 3 880 000,00 0,00
7282 Pessoal 3 880 000,00 0,00 3 880 000,00 0,00
72821 Administrativo/outros 3 880 000,00 0,00 3 880 000,00 0,00
728212 Assistência Social 2 340 000,00 0,00 2 340 000,00 0,00
728219 Ajudas de custo 1 540 000,00 0,00 1 540 000,00 0,00
Soma Líquida 27 037 848,00 0,00 27 037 848,00 0,00
Soma Saldos 27 037 848,00 0,00

73 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 6 316 200,00 0,00 6 316 200,00 0,00

731 Imobilizações Corporeas 5 941 200,00 0,00 5 941 200,00 0,00
7314 Equipamento de carga e transporte 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00
7315 Equipamento administrativo 941 200,00 0,00 941 200,00 0,00
732 Imobilizações Incorporeas 375 000,00 0,00 375 000,00 0,00
7324 Despesas de constituição 375 000,00 0,00 375 000,00 0,00
Soma Líquida 6 316 200,00 0,00 6 316 200,00 0,00
Soma Saldos 6 316 200,00 0,00

75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 29 733 681,00 0,00 29 733 681,00 0,00
752 Fornecimentos Serviços de Terceiros 15 549 294,00 0,00 15 549 294,00 0,00
75214 Conservação e reparação 2 098 765,00 0,00 2 098 765,00 0,00
752142 Conservação e reparação Sujeito IVA 2 098 765,00 0,00 2 098 765,00 0,00
7521423 Equipamento de carga e transporte Sujeito IVA 2 098 765,00 0,00 2 098 765,00 0,00
75217 Material de escritório 3 564 540,00 0,00 3 564 540,00 0,00
752171 Material de escritório Isento IVA 996 540,00 0,00 996 540,00 0,00
752173 Material de escritório não e individamente documentada 2 568 000,00 0,00 2 568 000,00 0,00
75220 Comunicação 2 017 089,00 0,00 2 017 089,00 0,00
752202 Comunicação - Telemovel 456 789,00 0,00 456 789,00 0,00
7522023 Comunicação - Telemovel não e indevidamente documentada 456 789,00 0,00 456 789,00 0,00
752203 Comunicação - Internet 1 560 300,00 0,00 1 560 300,00 0,00
75220312 Comunicação - Internet Sujeito IVA 1 560 300,00 0,00 1 560 300,00 0,00
75228 Limpeza, higiene e conforto 578 900,00 0,00 578 900,00 0,00
7522801 Material limpeza, higiene e conforto 578 900,00 0,00 578 900,00 0,00
75228011 Material limpeza, higiene e conforto Isento IVA 578 900,00 0,00 578 900,00 0,00
75233 Trabalhos executados no exterior 7 290 000,00 0,00 7 290 000,00 0,00
752333 Serviços de Contabilidade 7 290 000,00 0,00 7 290 000,00 0,00
7523331 Serviços Contabilidade Isento IVA 7 290 000,00 0,00 7 290 000,00 0,00
753 Impostos 14 184 387,00 0,00 14 184 387,00 0,00
7531 Indirectos 3 684 387,00 0,00 3 684 387,00 0,00
75312 Imposto sobre o valor acrescentado 3 684 387,00 0,00 3 684 387,00 0,00
7531201 IVA Não Dedútivel 3 215 487,00 0,00 3 215 487,00 0,00
7531205 IVA não aceite - depois de 60 dias 468 900,00 0,00 468 900,00 0,00
7532 Directos 10 500 000,00 0,00 10 500 000,00 0,00
75321 Imposto de capitais 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00
753211 IAC 15% Juros Financeiros 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00
75322 Contribuição predial 7 500 000,00 0,00 7 500 000,00 0,00
753221 IP 15% - Inquilino 7 500 000,00 0,00 7 500 000,00 0,00
Soma Líquida 29 733 681,00 0,00 29 733 681,00 0,00
Soma Saldos 29 733 681,00 0,00

76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS 10 000 168,00 0,00 10 000 168,00 0,00
762 Diferenças de cambios desfavoraveis 10 000 168,00 0,00 10 000 168,00 0,00
7621 Realizadas 8 765 490,00 0,00 8 765 490,00 0,00
7622 Não realizadas 1 234 678,00 0,00 1 234 678,00 0,00
Soma Líquida 10 000 168,00 0,00 10 000 168,00 0,00
Soma Saldos 10 000 168,00 0,00

78 OUTROS CUSTOS PERD.NAO OPERACIONAIS 47 644 155,49 1,14 47 644 154,35 0,00
7801 Provisões do exercício 35 580 000,00 0,00 35 580 000,00 0,00
78012 Cobrança duvidosas 35 580 000,00 0,00 35 580 000,00 0,00
780123 Clientes-cobrança duvidosa 35 580 000,00 0,00 35 580 000,00 0,00
7802 Amotizações extraordinárias 934 500,49 1,14 934 499,35 0,00

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Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 30-06-2021

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
78021 Imobilizações corporeas 934 500,49 1,14 934 499,35 0,00
7806 Multas e penalidades contratuais 678 900,00 0,00 678 900,00 0,00
78061 Fiscais 678 900,00 0,00 678 900,00 0,00
7810 Correcções relat.exerc.anteriores 643 200,00 0,00 643 200,00 0,00
78102 Custos Não Reconhecidos 643 200,00 0,00 643 200,00 0,00
7811 Outros custos e perdas não operac. 9 807 555,00 0,00 9 807 555,00 0,00
78111 Donativos 9 807 555,00 0,00 9 807 555,00 0,00
781112 Donativos não aceites 9 807 555,00 0,00 9 807 555,00 0,00
Soma Líquida 47 644 155,49 1,14 47 644 154,35 0,00
Soma Saldos 47 644 154,35 0,00

81 RESULTADOS TRANSITADOS 12 890 000,00 15 432 009,00 0,00 2 542 009,00

811 Ano 2010 a 2015 12 890 000,00 15 432 009,00 0,00 2 542 009,00
8113 Correc.erros fund., no exerc. seg. 12 890 000,00 15 432 009,00 0,00 2 542 009,00
Soma Líquida 12 890 000,00 15 432 009,00 0,00 2 542 009,00
Soma Saldos 0,00 2 542 009,00

Soma Líquida 977 906 141,10 977 906 141,10 360 244 804,98 360 244 804,98
Soma Saldos 369 532 797,85 369 532 797,85

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