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GUIA REFERÊNCIA RÁPIDA

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Homologação
CÓDIGO: TÍTULO: DATA: PÁGINA:

EXTRATO BANCÁRIO VIA CÓDIGO (PASSO A PASSO) 30/03/2020 1/1

(1º) CONFIGURAR LAYOUT FEBRABAN NO WORKFLOW

Menu Cadastro > Financeiro > Banco > Botão Extrato

Tem que colocar o dígito da conta na janela da agência, pois utilizamos ele na remessa de outros produtos como no layout do boleto acima.

Layout Febraban (Página 80) https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Layout%20padrao%20CNAB240%20%20V%2010%2006%20-%2016_03_20.pdf

(2º) CONFIGURAR A AÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES QUE SERÃO IMPORTADAS

Menu Cadastro > Financeiro > Extrato Bancário
 Os códigos são iguais entre os bancos, abaixo já existe no banco padrão por entendermos que esses são os
básicos (O PADRÃO), caso concessionária possua alguma particularidade consultor ajusta no local.

(4º) IMPORTE O ARQUIVO

Menu Financeiro > Comunicação Bancária > Retorno > Extrato Bancário

(5º) VALIDE A IMPORTAÇÃO

ANALISANDO A CONTA BANCO: Menu Financeiro > Tesouraria > Lançamentos.
RELATÓRIO EXTRATO DE CONTA: Menu Financeiro > Rel. > Tesouraria > Extrato Contas.

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Elaborado por: Reynolds Borges
Revisado por: Carlos Eduardo
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