RELATÓRIO DESPESAS DE VIAGEM

Mês Mar-23
Colaborador: RAFAELA CRUZ
Cartão: PIX VALOR - R$ 350,00
Destino: FINANCEIRO - TRIADE
Período: ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO\ JANTA

Valores em R$
Data Cartão Dinheiro
01.03.23 KIKOXINHA R$ 12
02.03.23 RESTAURANTE PAULO ROBERTO R$ 34.00
02.03.23 A.G COMERCIO E ALIMENTOS R$ 25
03.03.23 CANTINA NSA DE FATIMA R$ 20.00
04.03.23 MARMITAS TB R$ 25.90
04.03.23 FAST BURGUER R$ 24.00

TOTAL 1

TOTAL GERAL R$ 0.00

s em R$
Reembolso
JANTA
ALMOÇO

ALMOÇO
ALMOÇO

-
 RELATÓRIO DESPESAS DE VIAGEM

Colaborador: Jairo de Matos

Cartão: Administrativo
Destino: Itapiranga-SC
Período: 08 a 09/05

Valores em R$
Data Descrição Cartão Dinheiro Reembolso
5/8/2022 Hotel Cilico 100.00
5/9/2022 Posto Nota 10 50.00
5/9/2022 Rest. Sabor Caseiro 25.00

COLOCAR DESCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CFE NOTA OU CUPOM FISCAL POR DATA
OBS: TODAS AS NOTAS DEVEM ESTAR EM NOME
DA EMPRESA (TRIO ENGENHARIA LTDA)

TOTAL 1 100.00 50.00 25.00

TOTAL GERAL 175.00 SOMA ESTÁ FORMATADA

IDENTIFICAR COLABORADOR RESPONSÁVEL PELO ACERTO
ESPECIFICAR CARTÃO UTILIZADO
PODE COLOCAR AS CIDADES E TAMBÉM O CLENTE SE PREFERIR
DATA DE SAÍDA E RETORNO

ESPECIFICAR SE FOI PAGO NO CARTÃO, DINHEIRO OU SE É REEMBOLSO

CÉLULAS ESTÃO FORMATADAS COM VALOR (SÓ DIGITAR)

SOMA ESTÁ FORMATADA INDIVIDUALMENTE PARA CADA COLUNA