03/11/2022

EAGLES - REALIZADO - ANUAL

dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 Total Geral
SALDO INICIAL 0 60 26 14 32 29 24 98 30.055 30.043 30.097 30.086 0
ENTRADAS 107.940 5.050 24.670 42.470 40.080 159.676 158.110 163.685 142.135 96.522 102.056 6.750 1.049.144
SAÍDAS (107.880) (5.084) (24.681) (42.452) (40.083) (159.681) (158.036) (133.728) (142.147) (96.467) (102.067) (6.735) (1.019.042)
SALDO FINAL 60 26 14 32 29 24 98 30.055 30.043 30.097 30.086 30.102 30.102

2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 Total Geral
FLUXO dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov
1. ENTRADAS 107.940 5.050 24.670 42.470 40.080 159.676 158.110 133.685 142.135 96.522 102.056 6.750 1.019.144
1.1. RECEITA COM MÚTUOS COLIGADAS 107.940 5.050 24.670 42.470 40.080 159.676 158.110 133.685 142.135 94.432 102.056 6.750 1.017.054
1.1.1. MÚTUO SÓCIOS 107.940 5.050 24.670 42.470 40.080 159.676 158.110 103.685 142.135 94.432 102.056 6.750 987.054
MÚTUO SOZO PARTICIPAÇÕES 107.940 5.050 24.670 42.470 40.080 159.676 158.110 103.685 142.135 94.432 102.056 6.750 987.054
SOZO PARTICIPACOES S.A. 107.940 5.050 24.670 42.470 40.080 159.676 158.110 103.685 142.135 94.432 102.056 6.750 987.054
Mútuo Realizado Para Pagto De Despesas 23.920 142.135 94.432 102.056 6.750 369.293
Mútuo 107.940 5.050 24.670 42.470 40.080 159.676 158.110 79.765 617.761
1. ENTRADAS 30.000 30.000
MÚTUO SOZO PARTICIPAÇÕES 30.000 30.000
SOZO PARTICIPACOES S.A. 30.000 30.000
Mútuo 30.000 30.000
1.2. OUTRAS ENTRADAS 2.090 2.090
1.2.1. DEVOLUÇÕES 2.090 2.090
DEVOLUÇÕES DE COMPRA DE SERVIÇOS 2.090 2.090
BELVITUR VIAGENS 2.090 2.090
Estorno Do Pagto Realizado No Dia 19/09 - Fatura 202315/22 Belvitur 2.090 2.090
2. SAÍDAS (107.880) (5.084) (24.681) (42.452) (40.083) (159.681) (158.036) (133.728) (142.147) (96.467) (102.067) (6.735) (1.019.042)
2.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS (19) (19) (19.619) (40.845) (40.019) (46.889) (30.543) (45.658) (96.205) (61.554) (79.690) (6.735) (467.794)
2.1.1. GERAIS (426) (268) (1.774) (2.468)
CERTIFICADO DIGITAL (279) (279)
CERTMIDIA (Certificado Digital) (279) (279)
Referente A Emissão Do Certificado Digital (279) (279)
CARTÓRIOS (147) (268) (415)
PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A. (147) (147)
Referente A Guia Para Emissão De Matrícula Para Lavratura Lote Balneário Água Limpa (147) (147)
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS (268) (268)
Dae Referente À Constituição Da Empresa Eagles Vision (268) (268)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (24) (24)
CHAVEIRO SAO PEDRO (24) (24)
Carimbo Com Dados Da Empresa. Pix: 20.849.488/0001-33 (24) (24)
SOZO (1.750) (1.750)
SOZO PARTICIPACOES S.A. (1.750) (1.750)
Mútuo Realizado Para Pagto De Despesas (1.750) (1.750)
2.1.2. OCUPAÇÃO (18.791) (8.006) (1.191) (16.992) (8.064) (10.996) (6.735) (70.774)
CONDOMÍNIO (1.191) (1.261) (1.329) (1.202) (4.983)
EVOLUCAO GESTAO DE CONDOMINIOS (1.191) (1.261) (1.329) (1.202) (4.983)
ALUGUÉIS (18.791) (8.006) (15.731) (6.735) (9.794) (6.735) (65.791)
EVOLUCAO GESTAO DE CONDOMINIOS (2.298) (1.271) (3.570)
INOVAR (16.493) (6.735) (13.469) (6.735) (6.735) (50.167)
Alessandro Rodrigues Passos (2.262) (2.262)
Lagoinha Orlando Church (9.794) (9.794)
Locação De Piano U$ 1.500,00 - Lagoinha Orlando (9.794) (9.794)
2.1.3. PESSOAL (19.600) (40.400) (40.000) (20.000) (20.000) (37.998) (63.500) (43.500) (43.500) (328.498)
PJ - PRESTADOR DE SERVIÇO (19.600) (40.400) (40.000) (20.000) (20.000) (37.998) (63.500) (43.500) (43.500) (328.498)
CACTUS PRODUCOES (Alex) (19.600) (40.400) (40.000) (20.000) (20.000) (27.998) (40.000) (20.000) (20.000) (247.998)
COURAGE CONSULTORIA LTDA (PAULA MOREIRA FRIAS) (10.000) (10.000) (10.000) (10.000) (40.000)
INGRID DE SENA SOARES (3.500) (3.500) (3.500) (10.500)
BMP SERVICOS (Bráulio Vorcaro) (10.000) (10.000) (10.000) (30.000)
2.1.4. SERVIÇOS DE TERCEIROS (8.000) (6.165) (15.200) (2.783) (8.500) (40.648)
ADVOGADOS (10.000) (10.000)
WALCRIS ADV (10.000) (10.000)
SERVIÇO DE TERCEIROS (8.000) (6.165) (5.200) (2.783) (8.500) (30.648)
PE DE GOIABA FILMES (8.500) (8.500)
123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (1.165) (1.165)
Hospedagem Do Alex Passos A São Paulo No Período De 25/07 A 29/07 Para Tratar Dos Assuntos -
Cactus -Walcris Advogado, Mozili - Distribuidora, Galdêncio, Social Media, Cacá Bueno - Clipe Thalles, (1.165) (1.165)
DANIEL DE OLIVEIRA SANTANA (locação de Led) (8.000) (8.000)
Serviço De Locação De Painel Led P3 Curvo Outodoor 9 Por 4 Com Estrutura Q30- Entrada (4.000) (4.000)
Serviço De Locação De Painel Led P3 Curvo Outodoor 9 Por 4 Com Estrutura Q30- Parcela 02/02 (4.000) (4.000)
 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 Total Geral
FLUXO dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov
BUCATER (Mídia Social) (5.000) (5.200) (2.133) (12.333)
Prestação De Serviço De Mídias, Redes Sociais Período 01-07-2022 A 31-07-2022 (4.000) (4.000)
Prestação De Serviço De Mídias, Redes Sociais Período 01-06-2022 A 30-06-2022 (4.000) (4.000)
Referente A Impulsionamento Da Musica Quer Vitoria Do Tales Roberto (1.000) (1.000)
Prestador De Serviço Do Impulsionamento Da Música "Só - Thalles Roberto" - (1.200) (1.200)
Prestação De Serviço De Mídias, Redes Sociais Período 01-08-2022 A 15-08-2022 (2.133) (2.133)
MARTINSTAXI ( JOSIMAR MENDES ) (650) (650)
Requisição 000056 - Transfer Aeroporto X Hotel / Hotel X Aeroporto Em São Paulo 14/09/2022 - Paula (650) (650)
2.1.5. TECNOLOGIA (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (77) (287) (19) (19) (535)
SISTEMA (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (77) (287) (19) (19) (535)
OMIEXPERIENCE (Sistema Financeiro) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (209)
D4S LTDA (Aplicativo Assinatura Eletrônica) (58) (268) (326)
2.1.6 ENERGIA ELÉTRICA (78) (208) (227) (227) (218) (150) (1.108)
ENERGIA ELÉTRICA (78) (208) (227) (227) (218) (150) (1.108)
CEMIG D (78) (208) (227) (227) (218) (150) (1.108)
2.1.7. REFORMAS (2.310) (2.310)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2.310) (2.310)
HOME FORT COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (2.310) (2.310)
Acabamentos Banheiro/ Apoio Copa Do Estúdio Na Av. Professor Mário Werneck, 971 - Buritis - Bh - 7° (2.310) (2.310)
2.1.8. VIAGENS E DESLOCAMENTO (6.702) (14.751) (21.452)
REEMBOLSO (1.002) (3.092) (4.094)
Alessandro Rodrigues Passos (728) (1.341) (2.069)
INGRID DE SENA SOARES (1.751) (1.751)
PAULA CAROLINA DE ABREU MOREIRA FRIAS (274) (274)
Requisição 000006 - Reembolso Referente E Alimentação Em São Paulo No Período De 07/09 A 09/09 - (274) (274)
DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM (5.700) (11.658) (17.358)
BELVITUR VIAGENS (5.700) (3.354) (9.054)
Hospedagem Da Viagem 0001/09.22 Alessandro Rodrigues E Paula Carolina - Reunião Com Portugal - (2.090) (2.090)
Pagto Referente Fatura 202315/22 - O Pagto Havia Sido Realizado No Dia 20/09, Porém O Mesmo Foi (2.047) (2.047)
Passagens Aéreas - Ida E Volta 07/09 E 09/09: Paula E Alex Volta 09/09 (1.563) (1.563)
Boleto Referente A Hospedagem Do Alex Passos No Período De 20 A 24/09 Em São Paulo, Reunião Com (2.093) (2.093)
Passagem Aérea - Cgh Sp/ Cnf Bh 24/09/2022 - Reunião Com Mess E Na Portuga Records - Passageiros: (1.261) (1.261)
LUIS CARLOS ALBANEZE (1.704) (1.704)
Despesas Com Hospedagem Paula - Reunião Portuga Record 26-10 A 29-10-22 (1.132) (1.132)
Despesas Com Passagens Aéreas Paula E Alex - Reunião Portuga Record 26-10 A 29-10-22 (573) (573)
CLAUDIO CHIARELLI (5.126) (5.126)
Viagem 04 - 24/10 A 09/12 Referente Ao Período 24/10 A 09/12 - Apartamento Alugado Para O Alex Em (5.126) (5.126)
SO FLATS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (1.474) (1.474)
Viagem 04 - 24/10 A 09/12 Referente Ao Período 24/10 A 09/12 - Apartamento Alugado Para O Alex Em (1.474) (1.474)
2.2. DOAÇÕES (100.005) (100.005)
2.2.1. PESSOA FÍSICA (100.005) (100.005)
PESSOA FÍSICA (100.005) (100.005)
SOZO PARTICIPACOES S.A. (5) (5)
Mútuo Realizado Para Pagto De Despesas (5) (5)
ANDRE MACHADO VALADAO (100.000) (100.000)
2.3. TRIBUTOS (207) (207)
2.3.1 IMPOSTOS E TAXAS (207) (207)
TFLF (207) (207)
NOVA LIMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO (207) (207)
2.4. INVESTIMENTOS (5.000) (5.000) (1.540) (112.726) (88.465) (69.244) (45.864) (28.237) (22.302) (378.378)
2.4.1 IMPULSIONAMENTO (17.165) (13.500) (18.000) (5.000) (5.000) (58.665)
IMPULSIONAMENTO (17.165) (13.500) (18.000) (5.000) (5.000) (58.665)
GOOGLE BRASIL (Trafego) (9.500) (18.000) (5.000) (5.000) (37.500)
Impulsionamento Thalles Roberto Musica "Só" (18.000) (18.000)
Referente A Emulsionamento Da Musica Quer Vitoria Do Tales Roberto (9.500) (9.500)
Impulsionamento Clipe Revela André Valadão (5.000) (5.000)
Impulsionamento Para O Clipe "Reinar Em Mim" André Valadão (5.000) (5.000)
Lisbon Group (Agência + Trafego) (14.165) (14.165)
Impulsionamento Clipe Thalles Roberto (14.165) (14.165)
DM SCHOLL (Agência + Trafego) (3.000) (4.000) (7.000)
Impulsionamento Thalles Roberto - Dvd Pentecostes, Música Povo Barulhento. (3.000) (3.000)
Dvd Pentecostes - Thalles Roberto - Impulsionamento Música Povo Barulhento. (4.000) (4.000)
2.4.2. MIDIAS (5.000) (5.000) (1.540) (76) (11.616)
COMUNICAÇÃO (5.000) (5.000) (1.540) (76) (11.616)
INDUSTRIA DA IMAGINACAO (5.000) (5.000)
Vídeos De Pré-Lançamento Clipe All This Time (Cegos) (5.000) (5.000)
CHUVEIRO ESTUDIO CRIATIVO (Criação de Site) (5.000) (5.000)
Criação Do Site Eagles. (5.000) (5.000)
MARCUS FERREIRA CASTRO (Criaçaõ Logomarca) (1.500) (1.500)
 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 Total Geral
FLUXO dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov
Criação Do Ícone Eagles 3D E Variações, Para Eagles Brasil Participações Ltda (1.500) (1.500)
NIC. BR (Domínio Site) (40) (76) (116)
Boleto Ref A Registro De Domínio (40) (76) (116)
2.4.3. OBRAS (112.726) (71.301) (52.064) (24.184) (15.257) (1.621) (277.151)
OBRAS (112.726) (71.301) (52.064) (24.184) (15.257) (1.621) (277.151)
PS MOVEIS PLANEJADOS (Móveis Planejados) (54.150) (45.125) (22.563) (22.563) (13.600) (158.000)
CONSTRUTORA VIDA NOVA (Empreiteiro) (36.676) (18.676) (18.000) (73.351)
RAREZ AUDIO E ELETROACUSTICA (Acústica) (14.500) (7.500) (7.500) (29.500)
ARCALF SERVICOS (Mão de Obra - Ar Condicionado) (7.400) (2.380) (9.780)
UNIAR COMERCIO (Ar-Condicionado) (1.621) (1.621) (1.657) (1.621) (6.520)
2.4.4. INSTALAÇÕES (3.680) (3.680) (7.980) (15.605) (30.946)
INSTALAÇÕES (3.680) (3.680) (7.980) (15.605) (30.946)
RAREZ AUDIO E ELETROACUSTICA (Acústica) (11.925) (11.925)
TIAGO RIBEIRO DAVES (Louças) (3.680) (3.680) (3.680) (3.680) (14.721)
LOJA ELETRICA LIMITADA (4.300) (4.300)
Compra De Luminária E Caixinhas Do Estúdio (Recepção) (4.300) (4.300)
2.5 INVESTIMENTO EM MARKETING (2.855) (5.000) (38.750) (18.750) (6.600) (71.955)
2.5.1. MARKETING (2.855) (5.000) (38.750) (18.750) (6.600) (71.955)
PATROCÍNIO (35.000) (15.000) (6.600) (56.600)
CACTUS PRODUCOES (Alex) (6.600) (6.600)
PE DE GOIABA FILMES (15.000) (15.000)
HSTENIO FILMES (DVD Fernandinho) (35.000) (35.000)
MARCAS E PATENTES (2.855) (5.000) (3.750) (3.750) (15.355)
LECONNI MARCAS E PATENTES (Registro da Marca) (2.855) (3.750) (3.750) (10.355)
QUARTEL DESIGN (Apresentação da Marca) (5.000) (5.000)
2.6. DESPESAS FINANCEIRAS / BANCOS (1) (65) (62) (67) (64) (67) (70) (77) (78) (77) (75) (704)
2.6.1. DESPESAS FINANCEIRAS (1) (65) (62) (67) (64) (67) (70) (77) (78) (77) (75) (704)
TARIFAS BANCÁRIAS (1) (65) (62) (67) (64) (67) (70) (77) (78) (77) (75) (704)
Total Geral 60 (34) (11) 18 (3) (5) 74 (43) (12) 54 (11) 15 102