===========================================================================================================================================[ CREDANAC - 0 ]==

MADEITA MADEIRAS Pagina: 00001

Extrato - Movimentação Bancária
Período de Movimentos: 11/10/2023 a 20/10/2023
Período de Lançamentos: 01/01/1800 a 31/12/2999
INTEG Emissão: 25/10/2023 - 09:58:05
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D/C Dt. Mov. Documento Historico Entrada Saida Saldo C Usu. Conf. Nome do Cliente
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Bco.:756 Ag..:41084 CC..:DM 72335-5
LIMITE CREDITO: R$ 20.000,00

SALDO ANTERIOR: R$ 60.063,45

C 11/10/2023 LA00036714 Ref. a pag. Docs.: |00204705| -600,00 59.463,45S TATIANA MILTON DOS SANTOS ARAUJO
C 11/10/2023 LA00036715 Ref. a pag. Docs.: |00204603| 480,00 59.943,45S CREDANAC WANDER LUCIO DE BRITO OLI
C 11/10/2023 LA00036716 Ref. a pag. Docs.: |00204654/01| 270,60 60.214,05S CREDANAC A RECEBER NA ENTREGA / PI
C 11/10/2023 LA00036717 Ref. a pag. Docs.: |00204596| 66,00 60.280,05S CREDANAC EVALDO DE SOUZA SA (DEPOS
C 11/10/2023 LA00036718 Ref. a pag. Docs.: |00204640| 278,50 60.558,55S CREDANAC A RECEBER NA ENTREGA / PI
C 11/10/2023 LA00036719 Ref. a pag. Docs.: |AUTC00004971/02|AUTC00004976/0 1.768,74 62.327,29S CREDANAC GRANITO 02 A 06 VEZES
C 11/10/2023 LA00036720 Ref. a pag. Docs.: |AUTC00004974/02|AUTC00004978/0 495,82 62.823,11S CREDANAC GRANITO 02 A 06 VEZES
C 11/10/2023 LA00036721 Ref. a pag. Docs.: |00201930/03| 409,00 63.232,11S CREDANAC GRANITO 02 A 06 VEZES
C 11/10/2023 LA00036722 Ref. a pag. Docs.: |00202115| 133,55 63.365,66S CREDANAC GRANITO 02 A 06 VEZES
D 11/10/2023 1029287-1/01 Ref. a pag.: COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD 353,97 63.011,69S TATIANA
C 13/10/2023 LA00036750 Ref. a pag. Docs.: |00204620| 142,50 63.154,19S TATIANA A RECEBER NA ENTREGA / PI
C 13/10/2023 LA00036751 Ref. a pag. Docs.: |00204690| 342,80 63.496,99S TATIANA A RECEBER NA ENTREGA / PI
D 16/10/2023 1026029-1/02 Ref. a pag.: COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD 299,07 63.197,92
D 16/10/2023 2996882-1/01 Ref. a pag.: UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 2996 393,10 62.804,82
D 16/10/2023 012470-1/02 Ref. a pag.: CALIXTO REPRESENTACOES LTDA 012470-1/ 381,94 62.422,88
C 17/10/2023 LA00036766 Ref. a pag. Docs.: |00202572|00202574| 158,70 62.581,58S CREDANAC JOSE FLAVIO CAMILO
C 17/10/2023 LA00036767 Ref. a pag. Docs.: |00204712| 74,00 62.655,58S CREDANAC EVALDO DE SOUZA SA (DEPOS
C 17/10/2023 LA00036769 Ref. a pag. Docs.: |00204718| 447,00 63.102,58S CREDANAC DEPOSITO HIDROELETRICA LA
C 17/10/2023 LA00036770 Ref. a pag. Docs.: |00204809| 20,00 63.122,58S CREDANAC A RECEBER NA ENTREGA / PI
C 17/10/2023 LA00036771 Ref. a pag. Docs.: |00204759| 205,00 63.327,58S CREDANAC OLIVEIRA E COELHO MATERIA
C 17/10/2023 LA00036773 Ref. a pag. Docs.: |00203948| 923,70 64.251,28S CREDANAC SANTA FE TRANSPORTES E CO
D 18/10/2023 1115 Ref. a pag.: CIATOS SOLUCOES EMPRESARIAIS SOCIEDAD 672,00 63.579,28
D 18/10/2023 DMAT092023 Ref. a pag.: DARF DMAT092023 2.360,22 61.219,06
C 19/10/2023 LA00036779 Ref. a pag. Docs.: |00204890| 243,00 61.462,06 GILMAR DUNGA(GERAR CREDIT
C 19/10/2023 LA00036780 Ref. a pag. Docs.: |00204828| 431,00 61.893,06 DEPOSITO HIDROELETRICA LA
C 19/10/2023 LA00036781 Ref. a pag. Docs.: |00204871| 80,00 61.973,06 A RECEBER NA ENTREGA / PI
C 19/10/2023 LA00036782 Ref. a pag. Docs.: |00204798| 107,00 62.080,06 A RECEBER NA ENTREGA / PI
C 19/10/2023 LA00036783 Ref. a pag. Docs.: |00204861|00204868| 195,90 62.275,96 A RECEBER NA ENTREGA / PI
C 19/10/2023 LA00036789 Ref. a pag. Docs.: |00204807| 36,00 62.311,96 TREND SERVICOS LTDA

TOTAL ENTRADA.: R$ 6.708,81

TOTAL SAÍDA...: R$ 4.460,30
SALDO ATUAL...: R$ 62.311,96
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TOTAL ENTRADA GERAL.: R$ 6.708,81
TOTAL SAIDA GERAL...: R$ 4.460,30
SALDO ATUAL GERAL...: R$ 62.311,96