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Balancete Financeiro - ANALÍTICO

DIVISÃO : 01 CONDOMINIOS
CONTA : 041 CONDOMINIO EDIFICIO COTTAGES CABO FRIO

PERÍODO : 01/12/2023 a 31/12/2023

SUB-CONTA 01 Principal

RECEBIMENTOS
CONTRIB. CONDOMINIAIS
10/2023 Condomínio
11/2023 Condomínio
12/2023 Condomínio
01/2024 Condomínio
10/2023 Despesa Bancária
11/2023 Despesa Bancária
12/2023 Despesa Bancária
01/2024 Despesa Bancária
10/2023 Multa / Juros / CM
11/2023 Multa / Juros / CM
12/2023 Multa / Juros / CM
10/2023 Agua e Luz
11/2023 Agua e Luz
12/2023 Agua e Luz
01/2024 Agua e Luz
BANCO - TRANSFERENCIAS
12/2023 Resgate Fundo 13º Salario
ACORDO(S)
10/2023 Acordo Judicial 03/24
CASA.:C-6, CASA.:D-1, CASA.:D-7/8. (3) 1.358,37
CASA.:C-6, CASA.:D-7/8, CASA.:G-7. (3) 1.358,37
CASA.:A-1, CASA.:A-3/4, CASA.:A-5, (32) 14.079,98
CASA.:A-6, CASA.:A-8, CASA.:B-1,
CASA.:B-3, CASA.:B-4, CASA.:B-5/6,
CASA.:B-7/8, CASA.:C-3, CASA.:C-4,
CASA.:C-5, CASA.:C-7/8, CASA.:D-2,
CASA.:D-3, CASA.:D-4, CASA.:E-1/6,
CASA.:E-2, CASA.:E-3, CASA.:E-4,
CASA.:E-5, CASA.:F-1/6, CASA.:F-2,
CASA.:F-3, CASA.:F-4, CASA.:F-7/8,
CASA.:G-1, CASA.:G-2, CASA.:G-3,
CASA.:G-4, CASA.:G-8.
CASA.:A-3/4, CASA.:E-2, CASA.:E-5. (3) 1.306,12
CASA.:C-6, CASA.:D-1, CASA.:D-7/8. (3) 18,96
CASA.:C-6, CASA.:D-7/8, CASA.:G-7. (3) 18,96
CASA.:A-1, CASA.:A-3/4, CASA.:A-5, (32) 202,24
CASA.:A-6, CASA.:A-8, CASA.:B-1,
CASA.:B-3, CASA.:B-4, CASA.:B-5/6,
CASA.:B-7/8, CASA.:C-3, CASA.:C-4,
CASA.:C-5, CASA.:C-7/8, CASA.:D-2,
CASA.:D-3, CASA.:D-4, CASA.:E-1/6,
CASA.:E-2, CASA.:E-3, CASA.:E-4,
CASA.:E-5, CASA.:F-1/6, CASA.:F-2,
CASA.:F-3, CASA.:F-4, CASA.:F-7/8,
CASA.:G-1, CASA.:G-2, CASA.:G-3,
CASA.:G-4, CASA.:G-8.
CASA.:A-3/4, CASA.:E-2, CASA.:E-5. (3) 18,96
CASA.:C-6, CASA.:D-1, CASA.:D-7/8. (3) 80,73
CASA.:C-6, CASA.:D-7/8, CASA.:G-7. (3) 58,33
CASA.:A-1, CASA.:A-5, CASA.:E-1/6. (3) 36,47
CASA.:C-6, CASA.:D-1, CASA.:D-7/8. (3) 544,02
CASA.:C-6, CASA.:D-7/8, CASA.:G-7. (3) 526,02
CASA.:A-1, CASA.:A-3/4, CASA.:A-5, (32) 5.606,08
CASA.:A-6, CASA.:A-8, CASA.:B-1,
CASA.:B-3, CASA.:B-4, CASA.:B-5/6,
CASA.:B-7/8, CASA.:C-3, CASA.:C-4,
CASA.:C-5, CASA.:C-7/8, CASA.:D-2,
CASA.:D-3, CASA.:D-4, CASA.:E-1/6,
CASA.:E-2, CASA.:E-3, CASA.:E-4,
CASA.:E-5, CASA.:F-1/6, CASA.:F-2,
CASA.:F-3, CASA.:F-4, CASA.:F-7/8,
CASA.:G-1, CASA.:G-2, CASA.:G-3,
CASA.:G-4, CASA.:G-8.
CASA.:A-3/4, CASA.:E-2, CASA.:E-5. (3) 521,40 25.735,01
3.030,68 3.030,68
CASA.:B-2 1.041,67
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Balancete Financeiro - ANALÍTICO
DIVISÃO : 01 CONDOMINIOS
CONTA : 041 CONDOMINIO EDIFICIO COTTAGES CABO FRIO

PERÍODO : 01/12/2023 a 31/12/2023

10/2023 Acordo ExtraJudicial 18/49 CASA.:C-6 210,00
11/2023 Acordo ExtraJudicial 19/49 CASA.:C-6 210,00
12/2023 Acordo ExtraJudicial 23/60 CASA.:G-2 166,00
12/2023 Acordo ExtraJudicial 28/36 CASA.:E-7/8 179,73
10/2023 Multa / Juros / CM CASA.:B-2 121,18
10/2023 Multa / Juros / CM CASA.:C-6 43,68
11/2023 Multa / Juros / CM CASA.:C-6 0,62 1.972,88 30.738,57
PAGAMENTOS
PESSOAL (53,98 %)
12/2023 Adiantamento de Salários Jadiel José de Souza 550,00
12/2023 Adiantamento de Salários Marciano da Silva Reis 550,00
12/2023 Adiantamento de Salários Onildo Fuly Ferreira 720,00
12/2023 Prog. Saúde Ocupacional Master Prev 85,00
11/2023 F.G.T.S. 785,50
11/2023 Pensão Alimentícia Marciano da Silva Reis 485,44
12/2023 Contribuição Confederativ SEEMRJ 35,81
11/2023 I.N.S.S. 3.557,45
11/2023 P.I.S. / F. Pagamento 98,19
11/2023 Salários Jadiel José de Souza 2.308,32
11/2023 Salários Marciano da Silva Reis 1.946,25
11/2023 Salários Onildo Fuly Ferreira 2.589,41
12/2023 Serviços Prestados Onildo Fuly Ferreira 250,00
12/2023 Uniforme Compra Uniformes para funcionários 250,00
12/2023 Uniforme Tacolagos 149,70
12/2023 Uniforme Vidal 209,70
12/2023 Assistência Pessoal Bem Mais 83,70 14.654,47

ADMINISTRAÇÃO (10,12 %)
12/2023 Opção - Administração Opção - Administração 2.376,00
12/2023 Fotocópias Fotocópia 7,70
12/2023 Material de Expediente Material de Expediente 41,25
12/2023 Seguro Área Comum 07/10 Tokio Marine - Parc.:07/10 247,80
12/2023 Seguro Vida Funcionários Tokio Marine 73,68 2.746,43
SERVIÇOS PÚBLICOS (29,73 %)
11/2023 ENEL - Energia Elétrica Consumo:1090 Kwh 1.398,93
12/2023 PROLAGOS - Água Consumo:211 m³ 6.500,96
11/2023 E.C.T. - Postagem Correios 85,75
12/2023 Conta Telefônica Recarga Celular Portaria 30,00
12/2023 Conta Telefônica Vivo 55,97 8.071,61
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4,25 %)
11/2023 Interfone/Port.eletronico Cidi Info 350,00
11/2023 Material Elétrico 01/04 De Luz - Cupom Fiscal 288,85
12/2023 Material Hidráulico Material hidráulico para reparo de 110,00
vazamento
12/2023 Gás Marcos do Gás 170,00
12/2023 Diversos 01/03 Compra de uma impressora para o 124,00
condomínio
11/2023 Internet Net Alternativa 109,99 1.152,84
BANCOS (1,92 %)
12/2023 Despesa Bancária ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 521,80 521,80 27.147,15
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Balancete Financeiro - ANALÍTICO
DIVISÃO : 01 CONDOMINIOS
CONTA : 041 CONDOMINIO EDIFICIO COTTAGES CABO FRIO

PERÍODO : 01/12/2023 a 31/12/2023

SALDO ANTERIOR - 402,02
RECEBIMENTOS + 30.738,57
PAGAMENTOS - 27.147,15
SALDO ATUAL + 3.189,40

SUB-CONTA 03 Fundo 13 salario

RECEBIMENTOS
CONTRIB. CONDOMINIAIS
10/2023 Cota 13º Salário 03/05 CASA.:C-6, CASA.:D-1, CASA.:D-7/8. (3) 210,00
11/2023 Cota 13º Salário 04/05 CASA.:C-6, CASA.:D-7/8, CASA.:G-7. (3) 210,00
12/2023 Cota 13º Salário 05/05 CASA.:A-1, CASA.:A-3/4, CASA.:A-5, (32) 2.240,00 2.660,00 2.660,00
CASA.:A-6, CASA.:A-8, CASA.:B-1,
CASA.:B-3, CASA.:B-4, CASA.:B-5/6,
CASA.:B-7/8, CASA.:C-3, CASA.:C-4,
CASA.:C-5, CASA.:C-7/8, CASA.:D-2,
CASA.:D-3, CASA.:D-4, CASA.:E-1/6,
CASA.:E-2, CASA.:E-3, CASA.:E-4,
CASA.:E-5, CASA.:F-1/6, CASA.:F-2,
CASA.:F-3, CASA.:F-4, CASA.:F-7/8,
CASA.:G-1, CASA.:G-2, CASA.:G-3,
CASA.:G-4, CASA.:G-8.
PAGAMENTOS
PESSOAL (48,09 %)
12/2023 I.N.S.S. 13º 2.807,98 2.807,98
BANCOS (51,91 %)
12/2023 Transf. p/ C. Corrente 3.030,68 3.030,68 5.838,66

SALDO ANTERIOR + 3.178,66

RECEBIMENTOS + 2.660,00
PAGAMENTOS - 5.838,66
SALDO ATUAL + 0,00
COMPOSIÇÃO DE SALDOS
CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL
Principal - 402,02 27.147,15 30.738,57 + 3.189,40
Obra(s) + 0,00 0,00 0,00 + 0,00
Fundo 13 salario + 3.178,66 5.838,66 2.660,00 + 0,00
Fundo Invest + 0,00 0,00 0,00 + 0,00
TOTAIS : + 2.776,64 32.985,81 33.398,57 + 3.189,40