Recursos Recebidos e Prestado Contas

Em atendimento a Lei Estadual Lei 16897 de 10 de Agosto de 2011 que:

Disciplina a obrigatoriedade de transparncia, por meio de divulgao eletrnica, pelas
entidades privadas de utilidade pblica ou no, que recebam recursos pblicos a ttulo de
subveno e auxlio, ou parcerias com municpios ou Estado.

Entidade Tomadora: 79.145.561/0001-39

Entidade Concessora: 76.282.656/0001-06

CASA MATERNAL EVANGELICA DE MARINGA

No existe valores recebidos
e ou prestado contas para o ms e ano de seleo!!!
MUNICPIO DE MARING

Transferncia Voluntria:
Parcela/Prestao:

13045/2010

4/2011

Tipo de Recurso: Subveno Social

Objeto: SERVIO DE CONVIVNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS - CRIANA E ADOLESCENTE - PSB

Perodo de Apreciao de: 01/01/2011 at 31/03/2011

+ Recursos Prprios: R$ 200.60

+ Outros Crditos: R$ 0.00

Situao da Parcela/Prestao de Contas perante Entidade Concedente:

Nome Favorecido

Periodicidade: ANUAL

+ Rendimentos Financeiros: R$ 0.00

Saldo Anterior:R$ 832.33

= Receita Total: R$ 1,382.93

+ Valor Recebido:R$ 350.00

- Despesas Realizadas: R$ 1,382.93

= Saldo: R$ 0.00

PRESTAO APROVADA EM: 09/09/2011 09:27:31

CPF/CNPJ Favorecido

Documento

Nro. Doc.

Emisso

Pagamento

Nro. Pgto

Emisso Pagto.

Vlr. Prprio

Vlr. Convnio

Vlr. Total

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

140245

17/01/2011

DBITOS BANCRIOS

140245

17/01/2011

R$ 21.00

R$ 0.00

R$ 21.00

07.242.108/0001-30

NOTA FISCAL

342

19/01/2011

CHEQUE

850099

19/01/2011

R$ 0.00

R$ 289.21

R$ 289.21

07.242.108/0001-30

NOTA FISCAL

343

19/01/2011

CHEQUE

850099

19/01/2011

R$ 0.00

R$ 117.37

R$ 117.37

07.242.108/0001-30

NOTA FISCAL

344

19/01/2011

CHEQUE

850099

19/01/2011

R$ 0.00

R$ 196.90

R$ 196.90

07.242.108/0001-30

NOTA FISCAL

345

19/01/2011

CHEQUE

850099

19/01/2011

R$ 116.75

R$ 201.85

R$ 318.60

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

30924

21/01/2011

DBITOS BANCRIOS

30924

21/01/2011

R$ 0.35

R$ 0.00

R$ 0.35

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

89096

24/01/2011

DBITOS BANCRIOS

89096

24/01/2011

R$ 20.50

R$ 0.00

R$ 20.50

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

889405

15/02/2011

DBITOS BANCRIOS

889405

15/02/2011

R$ 21.00

R$ 0.00

R$ 21.00

80.834.328/0001-42

NOTA FISCAL

170212

22/02/2011

CHEQUE

850100

25/02/2011

R$ 0.00

R$ 377.00

R$ 377.00

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

175927

15/03/2011

DBITOS BANCRIOS

175927

15/03/2011

R$ 21.00

R$ 0.00

R$ 21.00

Histrico/Descrio da Despesa
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
ESPAO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA
MATERIAL PEDAGOGICO
ESPAO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA
MATERIAL PEDAGOGICO
ESPAO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA
MATERIAL PEDAGOGICO
ESPAO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA
MATERIAL PEDAGOGICO
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
PAPELARIA DEPEL LTDA
COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESAS BANCARIAS
Transferncia Voluntria:
Parcela/Prestao:

13018/2011

1/2011

Tipo de Recurso: Subveno Social

Objeto: PROTEO SOCIAL BSICA - MANUTENO DA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANA E AO ADOLESCENTE.

Perodo de Apreciao de: 21/01/2011 at 31/03/2011

+ Recursos Prprios: R$ 8,020.99

+ Outros Crditos: R$ 0.00

Situao da Parcela/Prestao de Contas perante Entidade Concedente:

Nome Favorecido

Periodicidade: NO VENCIMENTO DO CONVENIO

+ Rendimentos Financeiros: R$ 410.57

= Receita Total: R$ 29,431.56

Saldo Anterior:R$ 0.00

+ Valor Recebido:R$ 21,000.00

- Despesas Realizadas: R$ 15,272.28

= Saldo: R$ 14,159.28

PRESTAO APROVADA EM: 16/09/2011 03:53:00

CPF/CNPJ Favorecido

Documento

Nro. Doc.

Emisso

Pagamento

00.000.000/4765-10

AVISO DE DBITO

8303307000777

02/02/2011

00.360.305/0395-82

GUIA DE RECOLHIMENTO -

23/02/2011

CHEQUE

00.360.305/0395-82

GUIA DE RECOLHIMENTO -

24/02/2011

00.394.460/0143-63

GUIA DE RECOLHIMENTO -

22011

24/02/2011

Nro. Pgto

Emisso Pagto.

Vlr. Prprio

Vlr. Convnio

Vlr. Total

Histrico/Descrio da Despesa
BANCO DO BRASIL S. A.
DESPESA BANCARIA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S.
PGTO FGTS RESCISO COLABORADORA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S.
PGTO FGTS REF. COMP. 02/2011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF PGTO DARF-PIS REF. COMP. 02/2011
07/11/2011 16.27.44

DBITOS BANCRIOS 8303307000

02/02/2011

R$ 20.00

R$ 0.00

R$ 20.00

271598

25/02/2011

R$ 1,584.54

R$ 0.00

R$ 1,584.54

CHEQUE

271596

25/02/2011

R$ 1,263.59

R$ 368.96

R$ 1,632.55

CHEQUE

271597

25/02/2011

R$ 202.03

R$ 46.12

R$ 248.15

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www.caspbrasil.com.br

BANCO DO BRASIL S. A.
00.000.000/4765-10
DESPESA BANCARIA
THELMA ELAINE ZAPONI FERREIRA
884.321.659-72
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.
ANDREA TENORIO PINTO
036.680.229-17
PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2011
DANIELE PEREIRA DA SILVA
338.795.578-29
PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2011
MARIVALDA PEREIRA DE SOUZA
817.695.639-20
PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2011
SANDRA REGINA CRUZ
931.292.979-87
PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2011
SUSANA NUNES PEREIRA
728.675.744-04
PAGAMENTO SALARIO MES 02/2011
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO
79.118.311/0001-00
PGTO VALE TRANSPORTE REF. 02/2011.QUANT. DE 132 PASSES.
MAIA DA SILVA E SILVA LTDA
07.425.985/0001-46
COMPRA DE CARNE PARA REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS
SILVANA VIEIRA DE OLIVEIRA
974.190.879-20
PAGAMENTO DE SALARIOS MES 02/2011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
29.979.036/0190-89
PGTO DE INSS REF. COMP. 02/011
Transferncia Voluntria:
Parcela/Prestao:

13019/2011

1/2011

+ Recursos Prprios: R$ 0.00

AVISO DE DBITO

8906111005522

02/03/2011

02/03/2011

R$ 20.00

R$ 0.00

R$ 20.00

RESCISO CONTRATO DE

22011

02/03/2011

CHEQUE

271599

25/02/2011

R$ 2,523.04

R$ 0.00

R$ 2,523.04

FOLHA DE PAGAMENTO

22011

03/03/2011

CHEQUE

271593

25/02/2011

R$ 0.00

R$ 821.56

R$ 821.56

FOLHA DE PAGAMENTO

22011

03/03/2011

CHEQUE

271601

01/03/2011

R$ 867.44

R$ 0.00

R$ 867.44

FOLHA DE PAGAMENTO

22011

03/03/2011

CHEQUE

271588

25/02/2011

R$ 0.00

R$ 849.41

R$ 849.41

FOLHA DE PAGAMENTO

22011

03/03/2011

CHEQUE

271587

25/02/2011

R$ 650.16

R$ 0.00

R$ 650.16

FOLHA DE PAGAMENTO

22011

03/03/2011

CHEQUE

271586

25/02/2011

R$ 0.00

R$ 767.98

R$ 767.98

CUPOM FISCAL

3296

03/03/2011

CHEQUE

271600

25/02/2011

R$ 0.00

R$ 290.40

R$ 290.40

NOTA FISCAL

663

04/03/2011

CHEQUE

271602

10/03/2011

R$ 0.00

R$ 1,322.60

R$ 1,322.60

FOLHA DE PAGAMENTO

22011

04/03/2011

CHEQUE

271590

25/02/2011

R$ 0.00

R$ 1,456.00

R$ 1,456.00

GUIA DE RECOLHIMENTO -

17/03/2011

CHEQUE

271594

25/02/2011

R$ 890.19

R$ 1,328.26

R$ 2,218.45

Tipo de Recurso: Subveno Social

CPF/CNPJ Favorecido

Periodicidade: NO VENCIMENTO DO CONVENIO

+ Rendimentos Financeiros: R$ 0.00

Situao da Parcela/Prestao de Contas perante Entidade Concedente:

Nome Favorecido

Objeto: PROTEO SOCIAL ESPECIAL - SERVIO DE CONVIVNCIA E FORTALECIMENTO VNCULOS

Perodo de Apreciao de: 18/03/2011 at 31/03/2011

+ Outros Crditos: R$ 0.00

DBITOS BANCRIOS 8906111005

= Receita Total: R$ 325.00

Saldo Anterior:R$ 0.00

+ Valor Recebido:R$ 325.00

- Despesas Realizadas: R$ 0.00

= Saldo: R$ 325.00

PRESTAO APROVADA EM: 16/09/2011 03:51:46

Documento

Nro. Doc.

Emisso

Pagamento

Nro. Pgto

Emisso Pagto.

Vlr. Prprio

Vlr. Convnio

Vlr. Total

Histrico/Descrio da Despesa
R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

Para as Transferncias Voluntrias onde sua periodicidade no seja mensal deve-se

observar os campos Perodo de Apreciao, pois neste poder estar contemplando
mais de um ms. Somente sero demonstradas as despesas que j estejam aprovadas
pela entidade concessora.

07/11/2011 16.27.44

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