PLANILHA DE FLUXO

Previsão Realizado Previsão Realizado

1 1 2 2
ENTRADAS
Previsão de recebimento vendas
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
Fornecedores
Salários e adiantamentos
Encargos sociais
Outros tributos e encargos
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis e condomínios
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas com propaganda
Despesas diversas

Empréstimos bancários
Serviços de segurança
Despesas financeiras

Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
3 3 4 4 5 5 6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizado
6

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 PLANILHA DE FLUXO DE
Previsão Realizado Previsão Realizado
7 7 8 8
ENTRADAS
Previsão de recebimento vendas
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
9 9 10 10 11 11 12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Realizado
12

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