EXTRATO BANCÁRIO – BANCO DO SUL S.A.

C/C 0000-YX
DATA DESCRIÇÃO VALOR
Saldo anterior 15,200.00
1-Oct Depósito 10,000.00
4-Oct Pix – enviado - 3,000.00
5-Oct Título em cobrança (fornecedor) - 2,500.00
6-Oct Recebimento de duplicata 8,100.00
11-Oct Pix – recebido 6,200.00
13-Oct Transferência conta de aplicação financeira - 8,000.00
15-Oct Despesas bancárias - 52.00
18-Oct Pagamento de impostos - 1,200.00
20-Oct Pagamento de aluguel - 3,000.00
22-Oct Pagamento de Internet e telefone - 2,000.00
25-Oct Pagamento de boleto Banco XY (fornecedor) - 3,420.00
27-Oct Recebimento cartão de crédito cliente 15,900.00
28-Oct Pagamento de energia elétrica - 1,800.00
29-Oct Pagamento de boleto Banco Z (fornecedor) - 3,200.00
30-Oct Recebimento cartão de crédito cliente 4,665.00
30-Oct Saldo do dia 31,893.00
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO
BANCO SALDO ANTERIOR
10/1/2021 Depósito 10,000.00
10/4/2021 Pix enviado pagamento duplicata fornecedor 3,000.00
10/6/2021 Recebimento duplicata cliente 8,100.00
10/11/2021 Pix recebido cliente 6,200.00
10/15/2021 Despesas bancárias 52.00
10/18/2021 Pagamento de impostos 1,200.00
10/20/2021 Pagamento de aluguel da empresa 3,000.00
10/22/2021 Pagamento de Internet e telefone 2,000.00
10/27/2021 Recebimento cartão de crédito cliente 15,900.00
10/28/2021 Pagamento de energia elétrica 1,800.00
10/30/2021 Recebimento cartão de crédito cliente 4,665.00
10/30/2021 SALDO CONTA BANCO

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

FORNECEDOR SALDO ANTERIOR
10/1/2021 Compra fornecedor Amazon para pagamento em 05/10 2,500.00
10/4/2021 Pagamento fornecedor Classe – transferência Pix 3,000.00
10/6/2021 Compra fornecedor para pagamento em 25/10 3,420.00
10/11/2021 Compra fornecedor XP para pagamento em 29/10 3,200.00
10/30/2021 SALDO CONTA FORNECEDOR
 SALDO
15,200.00 D
25,200.00 D
22,200.00 D
30,300.00 D
36,500.00 D
36,448.00 D
35,248.00 D
32,248.00 D
30,248.00 D
46,148.00 D
44,348.00 D
49,013.00 D
49,013.00 D

SALDO
40,500.00 C
43,000.00 C
40,000.00 C
43,420.00 C
46,620.00 C
46,620.00 C
 CONCILIAÇÃO DA CONTA COM O BANCO DO SUL S.A.
DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
Saldo de acordo com nossos livros 49,013.00
Título em cobrança (fornecedor) 2,500.00
Transferência conta de aplicação financeira 8,000.00
Pagamento de boleto Banco XY (fornecedor) 3,420.00
Pagamento de boleto Banco Z (fornecedor) 3,200.00
10/30/2021 SALDO CONTA BANCO 31,893.00

CONCILIAÇÃO DA CONTA FORNECEDOR

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO
Saldo de acordo com nossos livros 46,620.00
Título em cobrança (fornecedor) 2,500.00
Pagamento de boleto Banco XY (fornecedor) 3,420.00
Pagamento de boleto Banco Z (fornecedor) 3,200.00

10/30/2021 SALDO CONTA FORNECEDOR 37,500.00

 REGISTRO NOS RAZONETES

D Banco Fornecedores
R$ 49,013.00 2,500.00 2,500.00 R$ 46,620.00
8,000.00 3,420.00
3,420.00 3,200.00
3,200.00
D 31,893.00 9,120.00