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Escolha o fundo
(PL em R$ milhes)
Rentabilidade (%)
Fundos com carteira de curto
prazo
Dia
Acum. Ms
Agosto
2011
24 Meses
36 Meses
Cota R$
Data Incio
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200
0,032
0,354
0,789
5,889
8,002
14,279
23,786
963
3,00%
16/09/2011
2,663636876
26/06/2002
BB CP 50 mil
0,040
0,448
0,980
7,448
10,269
19,089
31,695
4.738
1,00%
16/09/2011
3,104645440
13/09/2002
29/09/2000
Renda Fixa
BB Renda Fixa 5 mil
0,037
0,416
0,909
6,884
9,451
17,507
28,674
6.367
2,00%
16/09/2011
11,656860213
BB Renda Fixa 50
0,031
0,350
0,765
5,718
7,766
13,912
21,719
570
3,50%
16/09/2011
7,516172413
02/10/1995
BB RF Bnus 200
0,033
0,372
0,811
6,098
8,311
15,053
23,506
104
3,00%
16/09/2011
2,565047115
17/06/2002
0,032
0,365
0,809
6,074
8,279
14,999
24,578
542
3,00%
16/09/2011
2,739195737
18/07/2002
17/06/2002
Referenciado DI
BB Ref DI Bnus 200
0,032
0,364
0,803
6,041
8,224
14,817
23,307
43
3,00%
16/09/2011
2,558138736
BB Ref DI Social 50
0,030
0,332
0,740
5,598
7,620
13,559
21,243
46
3,50%
16/09/2011
2,424257722
18/07/2002
BB Ref DI 200
0,032
0,359
0,804
6,038
8,228
14,827
24,411
497
3,00%
16/09/2011
2,735954842
18/07/2002
BB Ref DI 5 mil
0,035
0,389
0,857
6,462
8,832
16,123
26,512
1.696
2,50%
16/09/2011
4,214862883
29/09/2000
Dia
Acum. Ms
Agosto
2011
12 Meses
24 Meses
36 Meses
Cota R$
Data Incio
0,295
0,509
1,283
-9,335
-8,636
-1,088
0,994156188
05/10/2009
-0,898
7,756
2,420
4,784
-7,523
-10,731
8,054
41
1,00%
15/09/2011
6,408650761
29/09/2000
-0,908
7,678
2,222
3,242
-9,465
-14,446
1,387
11
3,00%
15/09/2011
1,514518511
29/09/2000
-0,897
7,764
2,440
4,948
-7,316
-10,335
8,764
133
0,80%
15/09/2011
6,485451392
29/09/2000
-0,998
6,646
2,779
9,079
-3,587
-0,144
27,620
1,50%
15/09/2011
7,957724000
06/01/1995
0,029
0,296
0,723
5,287
7,172
12,771
19,188
1.611
4,00%
15/09/2011
2,553695152
02/08/1993
BB RF LP 50 mil
0,042
0,427
1,016
7,679
10,677
20,152
32,936
7.286
1,00%
15/09/2011
13,449057554
23/08/1995
BB RF LP Prem 50 mil
0,042
0,428
1,019
7,685
10,686
20,204
32,993
4.117
1,00%
15/09/2011
13,995825198
23/08/1995
BB RF LP nd 20 mil
0,056
0,737
5,129
9,683
14,590
27,845
51,473
805
1,50%
15/09/2011
4,844814959
20/07/2001
BB RF LP 90 mil
0,043
0,436
1,038
7,846
10,919
20,697
33,814
7.107
0,80%
15/09/2011
4,317695569
29/09/2000
BB RF LP 5 mil
0,035
0,359
0,864
6,451
8,898
16,388
26,762
205
2,50%
15/09/2011
1,599441916
22/03/2006
BB RF Bnus LP
0,037
0,380
0,912
6,835
9,458
17,594
28,737
93
2,00%
15/09/2011
2,084298312
10/09/2004
BB RF LP Parc 200
0,035
0,358
0,888
6,684
9,253
16,969
27,516
18
2,00%
15/09/2011
1,370279620
05/10/2007
BB RF LP Parc 30 mil
0,042
0,435
1,037
7,837
10,905
20,676
33,747
325
0,80%
15/09/2011
1,468437757
05/10/2007
BB RF LP Parc 5 mil
0,038
0,389
0,932
7,000
9,690
18,021
29,385
74
1,80%
15/09/2011
1,406095217
05/10/2007
BB Ref DI LP 50 mil
0,041
0,420
1,006
7,623
10,570
19,894
32,570
4.471
1,00%
15/09/2011
7,885691769
29/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil
0,042
0,429
1,025
7,777
10,794
20,380
33,378
3.766
0,80%
15/09/2011
4,354644277
29/09/2000
BB Ref DI LP Mil
0,033
0,336
0,811
6,054
8,293
15,003
24,534
63
3,00%
15/09/2011
1,799675427
10/03/2005
29/09/2000
Rentabilidade (%)
Fundos com carteira de longo
prazo
Multimercado
BB MM Capital Prot X(1)
33
1,50%
15/09/2011
Cambial Dlar
Dvida Externa
BB Dvida Extern Mil
Renda Fixa
Referenciado DI
Multimercado
BB Mult Cons LP Mil
0,053
-0,064
0,497
4,600
7,732
15,393
21,289
67
2,50%
15/09/2011
8,298882676
BB MM Mod LP 10 mil
0,104
-0,560
0,627
2,086
6,528
13,622
8,704
82
1,50%
15/09/2011
2,077941926
01/09/2003
0,136
-1,049
1,567
1,765
7,286
17,246
4,072
16
1,50%
15/09/2011
1,114030856
28/06/2007
1,80%
15/09/2011
1,020308082
21/03/2011
0,038
3,840
2,172
8,464
4,626
-10,843
6,893
25
1,50%
15/09/2011
1,311588859
18/07/2002
Cota R$
Data Incio
5,360970716
20/01/1998
Cota R$
Data Incio
BB MM Bal LP Jovem(2)
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil
Rentabilidade (%)
Dia
Acum. Ms
Agosto
2011
12 Meses
24 Meses
36 Meses
0,030
0,266
0,741
6,011
8,736
16,676
28,936
Dia
Acum. Ms
Agosto
12 Meses
24 Meses
36 Meses
Previdncia
FAPI
Aes
Fundo
Rentabilidade (%)
2011
11
3,00%
15/09/2011
http://www21.bb.com.br/portalbb/rentabilidade2/GFI7,2,9085,9089,1.bbx?tipo=01&codig...
16/9/2011
[bb.com.br]
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Fundo
BB Aes Ibov Index
Dia
Acum. Ms
Agosto
2011
12 Meses
24 Meses
36 Meses
meses
(aa)
Data Cotao
Cota R$
Data Incio
0,162
-0,521
-4,028
-21,426
-17,089
-8,183
-12,852
240
4,00%
15/09/2011
23,266681582
04/08/1994
0,383
-0,079
-4,609
-18,610
-12,945
-4,069
-11,406
237
4,00%
15/09/2011
5,338474634
01/07/1986
0,416
-1,464
-4,261
-26,036
-23,306
-16,214
-11,727
86
4,00%
15/09/2011
6,079941572
02/10/1995
BB Aes Tecnologia
-0,772
-2,415
0,897
3,995
14,031
21,042
24,828
20
2,00%
15/09/2011
1,351438000
25/02/1997
BB Aes Energia
0,258
1,082
-4,355
4,664
9,382
32,489
62,661
100
2,00%
15/09/2011
6,286118000
15/10/1997
-0,365
1,643
-2,501
-20,924
-17,464
-11,470
-35,434
18
2,00%
15/09/2011
0,530070000
29/05/2001
BB Aes Petrobras
0,130
-1,395
-11,046
-24,530
-20,065
-35,178
-41,379
1.085
2,00%
15/09/2011
6,270920000
20/07/2000
0,414
1,203
-3,562
-7,504
-0,471
17,344
12,762
22
2,50%
15/09/2011
1,797104331
28/11/2005
0,550
-1,965
-1,943
-22,038
-13,321
10,512
24,673
85
3,00%
15/09/2011
5,155603648
18/07/2002
BB Aes Dividendos
0,105
0,540
-2,551
-4,404
2,991
19,878
17,948
799
2,00%
15/09/2011
9,080501379
18/07/2002
BB Aes Exportao
0,636
2,790
-3,283
-16,631
-13,151
3,259
-13,604
61
3,00%
15/09/2011
4,657185180
22/07/2002
0,108
-1,619
-3,520
-21,155
-16,203
-9,869
0,317
22
4,00%
15/09/2011
1,209376261
22/03/2006
BB Aes Vale
1,159
4,086
-8,960
-12,778
-1,009
25,797
8,393
1.425
2,00%
15/09/2011
11,383513960
26/02/2002
BB Aes PIBB
-0,332
-0,512
-3,336
-18,929
-11,058
-4,844
-6,594
276
1,50%
15/09/2011
2,671530933
08/07/2004
BB Aes Consumo
-0,476
-2,027
5,019
-5,418
10,515
42,810
65,563
50
2,00%
15/09/2011
1,130777606
02/10/2007
1,101
-0,043
-3,061
-16,616
-11,366
6,279
29,147
57
2,00%
15/09/2011
0,995894319
02/10/2007
BB Aes Siderurgia
-0,095
3,303
0,023
-30,852
-36,401
-32,109
-45,562
146
2,00%
15/09/2011
0,666836904
02/10/2007
BB Aes BB
0,606
-2,004
2,146
-14,171
-2,103
10,782
29,400
173
1,50%
15/09/2011
1,054727975
30/11/2007
-0,737
-3,796
0,000
-21,280
-11,630
-0,448
43,461
146
2,00%
15/09/2011
1,244258837
18/07/2008
BB Aes Cielo(1)
1,230
8,177
-5,290
36,989
19,160
10,344
22,431
19
1,50%
15/09/2011
1,324432783
30/06/2009
BB Aes Infra(1)
0,817
1,783
-3,394
-18,429
-14,028
-20,875
2,00%
15/09/2011
0,805361566
07/05/2010
BB Aes BB II(1)
0,607
-2,005
2,098
-14,285
-2,269
13,260
296
1,50%
15/09/2011
1,109896571
05/07/2010
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao perodo compreendido entre a data de incio de funcionamento do fundo e o ltimo dia til do ms anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existncia;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existncia;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existncia.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento no permite a divulgao de rentabilidades (Instruo CVM 409).
(3) BB Multimercado Capital Protegido XI - fundo constitudo sob a forma de condomnio fechado. Os recursos aplicados somente sero resgatados, de forma automtica e integral, ao trmino do prazo de durao do fundo, no dia
04.10.2012, com crdito em conta corrente no mesmo dia.
(1) Alguns fundos e (2) estes fundos tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliao da performance de fundo(s) de investimento(s), recomendvel uma anlise de, no mnimo, 12 (doze) meses.
Taxas de sada e performance:
BB Renda Fixa Bnus 200 e BB Referenciado DI Bnus 200 - taxa de sada de 0,00475% a.a., caso ocorram resgates antes de 40 dias teis da aplicao (taxa diria e regressiva);
BB Renda Fixa Bnus Longo Prazo - taxa de sada de 0,38% a.a., caso ocorram resgates antes de 120 dias teis da aplicao (taxa diria e regressiva);
BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhes - taxa de sada de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI;
BB Multimercado Arbitragem LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Estilo - taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder variao do CDI;
BB Renda Fixa LP Parceria 200 - taxa de sada de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente at chegar a 0% ao final do perodo de 2 anos da aplicao;
BB Renda Fixa LP Parceria 5 mil e BB Renda Fixa LP Parceria 30 mil - taxa de sada de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente at chegar a 0% ao final do perodo de 2 anos da aplicao;
BTG Pactual High Yield Multimercado Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Conservador Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Moderado Private - taxa de performance de 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Arrojado Private - taxa de performance de 15% sobre o que exceder variao do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Arbitragem Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BTG Pactual Hedge Multimercado Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Agressivo Private - taxa de performance de 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
Observaes:
- As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela no so lquidas de impostos.
- Fundos com carteira de longo prazo apresentam posio at a data de cotao (D-1).
- A rentabilidade dos ltimos 12, 24 e 36 meses apresentada at o ltimo dia til do ms anterior.
- Rentabilidade dos Fundos de Aes - "Em atendimento Instruo CVM n 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotao mdia das aes e passaram a faz-lo com base na
cotao de fechamento. Assim comparaes de rentabilidade devem utilizar, para perodos anteriores a 02/05/2008, a cotao mdia dos ndices de aes e, para perodos posteriores a esta data, a cotao de fechamento."
OffShore Dlar
Fundo
BB Fund Classe A
Rentabilidade (%)
Data
Ms
Agosto/Ms
Anterior
2011/Ano
12 Meses
24 Meses
36 Meses
Taxa de
Administrao
Data Cota
Cota US$
Data Inicial
-5,928
-6,803
-20,618
-4,644
18,069
1,376
1,00 %
15/09/2011
3.053,306941000
BB Fund Classe D
-0,609
0,014
3,488
4,277
14,148
27,801
0,20 %
15/09/2011
2.083,565756000
30/09/1997
BB Fund Classe E
-0,424
-0,333
0,850
4,445
11,203
20,111
0,50 %
15/09/2011
3.632,388899000
29/08/1997
BB Fund Classe F
-1,015
-5,215
-1,301
4,054
17,995
21,076
0,20 %
15/09/2011
1.406,414728000
03/08/2001
OffShore Euro
Fundo
BB Fund Classe R
11/08/1995
Rentabilidade (%)
Dia
Ms
Agosto/Ms
Anterior
2011/Ano
12 Meses
24 Meses
36 Meses
Taxa de
Administrao
Data Cota
Cota US$
Data Inicial
-0,009
0,167
0,138
0,243
-3,049
-2,338
1,269
0,50 %
15/09/2011
1.198,610410000
12/06/2002
Ao investidor recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.
A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de resultados futuros.
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16/9/2011
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