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STA TELECOMUNICAÇOES E ELETRICIDADE LTDA DYGNUS PREMIER PÁGINA: 1

TIPO : A N A L Í T I C O FL U X O D E C AI X A P R EV I ST O 26/09/2023

ESTABELECIMENTO : T O D O S V E N C I M E N T O : 26/09/2023 A 26/10/2023 [Link]

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BCO AGÊNCIA CONTA NOME DO BANCO [Link] DIA
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237 2146 12103-7 BANCO BRADESCO 36.028,55
237 2146 CDB-FACIL BANCO BRADESCO 1.901.464,05
104 0090 611807-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.627,64
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SALDO DAS CONTAS EM 26/09/2023.....................................: 1.949.120,24
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VENCIMENTO CLIENTE/FORNECEDOR EST TPD NUMERO PAR OBSERVAÇÃO [Link] [Link] [Link]ÇÃO [Link] DIA
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26/09/2023 00090-COFERMETA S/A 001 NFE 774958 2 INVERSORA SOLDA E CRZ TINTA 448,59
00050-LOJA ELETRICA LTDA NFE 22120 3 MATERIAL PARA OBRA 1.269,10
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 0,00 1.717,69 -1.717,69 1.947.402,55
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27/09/2023 00050-LOJA ELETRICA LTDA 001 NFE 240575 2 MATERIAL PARA OBRA 1.014,78
00549-PRESMET MEDICINA E SEGURA NFE 20233095 1 EXAMES COMPL/ADMISSIONAIS - AGO 1.770,00
NFE E-SOCIAL2023 9 ENVIO DO E-SOCIAL AGO/2023 100,00
NFE SST2023 9 GESTAO DE SST AGO/2023 192,00
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 0,00 3.076,78 -3.076,78 1.944.325,77
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28/09/2023 00379-EXIMIA AUTOMACAO 001 NFE 4583 1 MATERIAIS PARA OBRA 3.785,45
00616-INSTITUTO SANTA CATARINA NFE 21177A1 1 CRSO - NR10 SEP- GUSTAVO/MARCIO 567,00
00050-LOJA ELETRICA LTDA NFE 227435 3 MATERIAL PARA OBRA 1.862,17
NFE 241774 2 MATERIAL PARA OBRA - BGAN 1.841,31
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 0,00 8.055,93 -8.055,93 1.936.269,84
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29/09/2023 00092-TECNOVA ENGENHARIA LTDA 001 DCC 000083 1 SE ITINGA 62.066,95
00027-CLUBE PASI DE SEGUROS REC SV2023 9 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - SET/2 546,84
00001-JOSE LUIZ DE AVILA REC RP2023 9 RETIRADA PRO-LABORE 1.320,00
00165-JOSIANE APARECIDA MARTINS REC RP2023 9 RETIRADA PRO-LABORE 1.320,00
00050-LOJA ELETRICA LTDA NFE 258507 1 MATERIAIS PARA OBRA 2.193,34
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 62.066,95 5.380,18 56.686,77 1.992.956,61
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30/09/2023 00610-FERRO VELHO PIRANGA LTDA 001 NFE 6811 1 MATERIAIS PARA OBRA 623,00
00295-LOKAMIG RENT A CAR LTDA NFE 173576 1 LOCACAO SHP7E16 - 23/07/2023 A 4.500,00
NFE 173577 1 LOCACAO SHP7E08 - 23/07/2023 A 4.500,00
NFE 173578 1 LOCACAO RTN9I70 - 23/07/2023 A 4.500,00
NFE 173579 1 LOCACAO SHP7E13 - 23/07/2023 A 4.500,00
NFE 173592 1 LOCACAO SHP7E15 - 23/07/2023 A 4.500,00
00099-UNIMED BELO HORIZONTE NFE PS2023 10 PLANO SAUDE - OUT/2023 5.313,40
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 0,00 28.436,40 -28.436,40 1.964.520,21
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01/10/2023 00371-ATMC AUTOMACAO E COMUNICA 001 NFE 4240 1 MATERIAL PARA OBRA 2.760,00
00610-FERRO VELHO PIRANGA LTDA NFE 6759 2 MATERIAL PARA OBRA 2.700,00
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 0,00 5.460,00 -5.460,00 1.959.060,21
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02/10/2023 00446-BERENICE TORRES DE MENEZE 001 NFE PSADM2023 9 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.237,72
00345-WALISON LUIZ POLESCA DE S NFE PSTEC2023 9 SERVIÇOS DE MANUTENCAO - SET/20 8.700,00

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STA TELECOMUNICAÇOES E ELETRICIDADE LTDA DYGNUS PREMIER PÁGINA: 2

TIPO : A N A L Í T I C O FL U X O D E C AI X A P R EV I ST O 26/09/2023

ESTABELECIMENTO : T O D O S V E N C I M E N T O : 26/09/2023 A 26/10/2023 [Link]

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VENCIMENTO CLIENTE/FORNECEDOR EST TPD NUMERO PAR OBSERVAÇÃO [Link] [Link] [Link]ÇÃO [Link] DIA
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 0,00 14.937,72 -14.937,72 1.944.122,49
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03/10/2023 00360-DIACOM TELECOM IND E COM 001 NFE 1329 2 MATERIAIS PARA OBRAS 6.785,74
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 0,00 6.785,74 -6.785,74 1.937.336,75
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04/10/2023 00319-ANDRA SA ELETRIC SOLUTION 001 NFE 1590114 3 MATERIAL PARA OBRA 4.625,40
00050-LOJA ELETRICA LTDA NFE 244623 2 MATERIAL PARA OBRA 810,69
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 0,00 5.436,09 -5.436,09 1.931.900,66
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05/10/2023 00093-BRAZIL CONSTRUCTION LTDA 001 DCC 000104 1 RIO DE PEDRAS (ITABIRITO) 14.690,45
00545-BLF CONTABILIDADE LTDA NFE HC2023 9 HONORARIOS CONTABEIS - SET/2023 1.953,00
00379-EXIMIA AUTOMACAO NFE 4583 2 MATERIAIS PARA OBRA 2.684,75
00417-HELBIO PARREIRA REC SERV2023 9 SERVICO DE MANUTENCAO 3.500,00
00001-JOSE LUIZ DE AVILA REC LI20212026 22 LOCACAO DA SEDE 3.000,00
00050-LOJA ELETRICA LTDA NFE 245558 2 MATERIAL PARA OBRA 500,87
00082-MULTILOGICA INFORMATICA L NFE SG20222023 11 MANUTENÇÃO SISTEMA GESTÃO - OUT 246,00
00024-SALARIOS E ORDENADOS REC SAL2023 52 BOLSA DE ESTAGIO - SET/2023 924,00
REC SAL2023 51 SALARIO - SET/2023 7.800,00
REC SAL2023 19 SALARIO - SET/2023 23.500,00
00340-TRANE TECHNOLOGIES IND CO NFE 125669 1 MATERIAL PARA OBRA 11.198,88
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 14.690,45 55.307,50 -40.617,05 1.891.283,61
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06/10/2023 00018-MINISTERIO DO TRABALHO E 001 REC FGTS2023 9 FGTS 3.926,39
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 0,00 3.926,39 -3.926,39 1.887.357,22
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08/10/2023 00428-PONTOTEL AUTOMATIZACOES S 001 NFE CTPE2023 10 PONTO ELETRONICO 312,51
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 0,00 312,51 -312,51 1.887.044,71
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10/10/2023 00016-PREFEITURA DE BELO HORIZO 001 REC TFLF 6 TFLF - TAXA DE FISCALIZACAO EXE 376,02
00005-TERRA NETWORKS BRASIL S/A NFE INT20222023 11 HOSPEDAGEM E EMAIL EMPRESARIAL 65,38
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 0,00 441,40 -441,40 1.886.603,31
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11/10/2023 00034-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 001 DCC 000105 1 RPT - POCO FUNDO 32.189,12
DCC 000106 1 SE PIRAPORA 31.780,30
DCC 000107 1 SEDE - BELO HORIZONTE 12.376,37
DCC 000109 1 SE PARACATU 31.477,60
DCC 000110 1 MARIA DA FE 32.447,84
DCC 000111 1 SEDE - BELO HORIZONTE 24.056,01
00383-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PR NFE 36615 1 COMPRA DE EPI/EPC 1.174,40
00050-LOJA ELETRICA LTDA NFE 233009 3 MATERIAL PARA OBRA - BGAN 2.047,96
00068-PNEUPAM LTDA NFE 20233091 2 RANGER RTQ0B99 - ALINHAM/BALAN 53,67
NFE 24224 2 RANGER RTQ0B99 - 02 PNEUS 819,99
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 164.327,24 4.096,02 160.231,22 2.046.834,53
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STA TELECOMUNICAÇOES E ELETRICIDADE LTDA DYGNUS PREMIER PÁGINA: 3

TIPO : A N A L Í T I C O FL U X O D E C AI X A P R EV I ST O 26/09/2023

ESTABELECIMENTO : T O D O S V E N C I M E N T O : 26/09/2023 A 26/10/2023 [Link]

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VENCIMENTO CLIENTE/FORNECEDOR EST TPD NUMERO PAR OBSERVAÇÃO [Link] [Link] [Link]ÇÃO [Link] DIA
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12/10/2023 00034-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 001 DCC 000113 1 SE PECANHA 9.945,18
DCC 000115 1 SE BETIM 5.826,66
00050-CEMIG GERACAO E TRANSMISS DCC 000112 1 STH - SERRA DA CANASTRA 5.357,71
DCC 000116 1 SE JAGUARA 29.816,34
DCC 000117 1 SE BARREIRO 5.884,01
00379-EXIMIA AUTOMACAO NFE 4583 3 MATERIAIS PARA OBRA 2.684,75
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 56.829,90 2.684,75 54.145,15 2.100.979,68
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13/10/2023 00034-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 001 DCC 000118 1 INSTALACAO VSAT/RADIO 246.794,12
00004-CASA DAS IMPRESSORAS NFE 265847 1 03 TONER BLACK PARA IMPRESSORA 194,70
00360-DIACOM TELECOM IND E COM NFE 1340 2 MATERIAL PARA OBRA 18.607,95
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 246.794,12 18.802,65 227.991,47 2.328.971,15
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14/10/2023 00034-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 001 DCC 000119 1 SE BETIM 2 5.127,84
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 5.127,84 0,00 5.127,84 2.334.098,99
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15/10/2023 00034-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 001 DCC 000120 1 SE MARIA DA FE 101.734,77
DCC 000121 1 SE DORES DO INDAIA 34.700,30
00606-ANDRE APARECIDO DE LIMA NFE CT0072023 4 SERVIÇOS ENGENHARIA, ATIVAÇÃO E 17.250,00
00099-UNIMED BELO HORIZONTE NFE 2023548088 1 UNIMED COPARTICIPACAO - AGO/202 554,09
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 136.435,07 17.804,09 118.630,98 2.452.729,97
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16/10/2023 00092-TECNOVA ENGENHARIA LTDA 001 DCC 000083 2 SE ITINGA 62.066,96
00595-3 SIL SOLUCOES INTEGRADAS NFE RAST2023 5 LICENCA GESTAO MENSAL 3S - RAST 319,20
00383-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PR NFE 035880 2 COMPRA DE EPIS 5.302,83
00050-LOJA ELETRICA LTDA NFE 23452 1 MATERIAL PARA OBRA 354,01
00068-PNEUPAM LTDA NFE 20233163 2 RANGER RTQ0B98 - ALINHAM/BALAN 69,00
NFE 24326 2 RANGER RTQ0B98 - 02 PNEUS 590,26
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 62.066,96 6.635,30 55.431,66 2.508.161,63
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18/10/2023 00096-TRANSFORMADORES E SERVICO 001 DCC 000123 1 SE TIMOTEO 2 7.572,83
DCC 000124 1 SE TIMOTEO 2 7.665,27
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 15.238,10 0,00 15.238,10 2.523.399,73
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19/10/2023 00368-TWC REPAROS ELETRICOS 001 NFE 492 1 SERVICO SUBEMPREITADAS 42.404,81
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 0,00 42.404,81 -42.404,81 2.480.994,92
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20/10/2023 00034-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 001 DCC 000125 1 RPT GOUVEIA 137.037,36
00007-CLARO NXT TELECOMUNICACOE REC INTNV2023 5 INTERNET FIBRA - SET/2023 135,00
00024-SALARIOS E ORDENADOS REC SAL2023 20 SALARIO ADIANT 11.250,00
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TOTAL DO VENCIMENTO.........: 137.037,36 11.385,00 125.652,36 2.606.647,28
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21/10/2023 00092-TECNOVA ENGENHARIA LTDA 001 DCC 000126 1 SE ITINGA E SE ARACUAI 19.656,00
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STA TELECOMUNICAÇOES E ELETRICIDADE LTDA DYGNUS PREMIER PÁGINA: 4

TIPO : A N A L Í T I C O FL U X O D E C AI X A P R EV I ST O 26/09/2023

ESTABELECIMENTO : T O D O S V E N C I M E N T O : 26/09/2023 A 26/10/2023 [Link]

Legenda: "B" - Titulo baixado / "P" - Previsão

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Módulo Ativo: DYG Usuário: STA