Relatório Último Trimestre de 2023 - Solar Roof

Relatório
financeiro
4º trimestre de 2023
www.solarroof.com.br
INTRODUÇÃO
Prezados(as) membros da diretoria,
É com satisfaçã o que apresentamos o relató rio financeiro referente ao ú ltimo

trimestre de 2023. Este drelató rio destina-se a proporcionar uma visã o aprofundada das
atividades financeiras da Solar Roof, com enfoque nos principais setores que compõ em
nossa organizaçã o: Setor Técnico, Financeiro, Marketing, Recursos Humanos, Comercial e a
pró pria Empresa (fonte).
Neste relató rio, concentraremos nossa aná lise nas principais e recorrentes despesas do
fluxo de caixa. Essas despesas incluem:
Folha de Pagamento: Custos associados aos salá rios dos funcioná rios, benefícios,
encargos sociais, entre outros.
Comissões sobre as Vendas: Remuneraçã o variá vel concedida aos colaboradores em
funçã o do desempenho comercial.
Despesas com Clientes: Custos relacionados ao atendimento e suporte aos clientes,
incluindo despesas de financiamentos, faturas de energia etc
Combustível: Despesas relacionadas ao consumo de combustível para operaçõ es
logísticas ou de teor comercial.
Ações Comerciais: Custos associados a campanhas de marketing e vendas, promoçõ es,
descontos, entre outros.
Ações do Marketing: Investimentos em publicidade, marketing digital, branding,
entre outros.
Compras de Material: Despesas relacionadas à aquisiçã o de material direto ou
indireto para as operaçõ es da empresa.
OPERAÇÕES DE OUTUBRO - SETOR
DEMONSTRATIVO DE SAÍDAS DE OUTUBRO

Comercial; R$
2,238.54
Empresa; R$
Setor Técnico; R$ 20,924.19
19,166.09
Comercial
Recursos Humanos; Empresa
R$ 22,867.24 Financeiro
Marketing
Recursos Humanos
Setor Técnico
Marketing; R$
9,416.72
Financeiro; R$
66,281.18
As saídas no mês de OUTUBRO em sua maioria foram advindas do setor financeiro, a qual compete o
pagamento da folha salarial e despesas fixas. A empresa (fonte) entra no demonstrativo com as sub-
categorias (a consultar no final desse relató rio a planilha com todos os descritivos de outubro) que
competem a manutençã o dos veículos, do escritó rio, alimentaçã o e transporte da equipe técnica,
prestadores de serviços, combustível, despesas fixas, entre outros.
FOLHA DE PAGAMENTO E COMISSSÕES R$ 30.939,61

PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 3.400,00
ADIANTAMENTOS R$ 1.000,00
DESPESAS COM CLIENTES R$ 1.000,00
COMBUSTÍVEL R$ 1.365,00
MANUTENÇÃO DE BENS R$ 220,00
COMPRAS MATERIAL PARA OBRAS R$ 12.560,40
DESPESAS SETOR TÉCNICO - OUTUBRO
As saídas do setor técnico que competem a despesas administrativas somaram-se R$ 2.845,69 (dois
mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), divido em despesas com as TRT
(Termo de Responsabilidade Técnica) e Suporte com a equatorial.
As saídas do setor técnico que competem a compras de material geral, material para clientes e material
de uso da equipe somaram-se R$ 12.560,40 (doze mil e quinhentos e sessenta reais e quarenta
centavos).
COMPRAS MATERIAL GERAL R$ 356,50

COMPRAS MATERIAL CLIENTE R$ 10.197,98
MATERIAL DE USO TÉCNICO R$ 2.005,92
DEMONSTRATIVO OUTUBRO
ENTRADAS SAÍDAS
*Gráficos retirados da bussóla do Inter PJ | Outubro fechou o mês com R$ 4.363,36 apó s todas
as saídas.
REPASSES DE CLIENTES | ENTRADA R$ 94.610,00

REPASSES DE FORNECEDORES | ENTRADA R$ 15.630,53
REPASSE OUTROS | ENTRADA R$ 2.521,44
EXTRATO BANCÁRIO DE OUTUBRO – INTER PJ
SETOR SALDO POR

DESCRIÇÃO CATEGORIA VALOR
BENEFICIÁRIO PRINCIPAL TRANSAÇÃO
2 de Outubro de 2023 | Saldo do dia: 8.782,45

00019 0071643087 WILLY ADIANTAMENTO
ADIANTAMENTO FINANCEIRO R$ 44.028,24
BASTOS SALARIAL -R$ 50,00
DESPESA
SETOR
ADMINISTRATIVA R$ 43.968,11
TÉCNICO
TRT ROSA LIMA TRT TEC -R$ 60,13
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS SETOR
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO CLIENTE - ANTONIO -R$ R$ 43.641,01
MATERIAL CLIENTE TÉCNICO
LTDA PINTO 327,10
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA COMPRAS SETOR
R$ 43.599,01
GOMES MATERIAL P/ OBRAS MATERIAL CLIENTE TÉCNICO -R$ 42,00
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS SETOR
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO CLIENTE - ANTONIO -R$ R$ 43.455,11
LTDA PINTO 143,90
DESPESA
SETOR
TÉCNICO
ART TATIANY AMALFI TRT TEC -R$ 60,13
Cp :18236120-Maria Eduarda LIMPEZA ESCFRITÓRIO -R$
LIMPEZA EMPRESA R$ 43.244,98
Paiva Barroso 23/09 150,00
Cp :18236120-João Victor BOLSA ESTAGIÁRIO E -R$
SALÁRIO FINANCEIRO R$ 42.464,98
Cancela Sousa PREMIAÇÃO 780,00
00019 0071643087 WILLY SALÁRIO E 2 PARCELA -R$
SALÁRIO E FÉRIAS FINANCEIRO R$ 39.539,09
BASTOS FÉRIAS 2.925,89
00019 0122147529 RENAN HONORÁRIOS PRESTAÇÃO DE -R$
EMPRESA R$ 38.639,09
BARBOSA CONTABILIDADE SERVIÇOS 900,00
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA SALÁRIO E -R$
FINANCEIRO R$ 35.327,09
GOMES SALÁRIO E COMISSÃO COMISSÃO 3.312,00
Cp :18236120-Simara da Costa SALÁRIO E -R$
Brandao SALÁRIO E COMISSÕES COMISSÃO 2.572,57
SALÁRIO
Cp :18236120-Juliana Freitas da PROPORCIONAO COM SALÁRIO FINANCEIRO -R$ R$ 31.756,52
Silva VALES E COMISSÃO 998,00
00019 0074796607 RODRIGO SALÁRIO E -R$
LIMA SALÁRIO E COMISSÕES COMISSÃO 4.355,50
Cp :31872495-WILSON -R$
FRANCISCO DA SILVA SALÁRIO 882,50
Cp :18236120-Roberto Pinheiro SALÁRIO E -R$
Silva Junior SALÁRIO E COMISSÕES COMISSÃO 2.032,00
SALÁRIO
Cp :18236120-Kamilla Roberta PROPORCIONAO E SALÁRIO E VALES FINANCEIRO -R$ R$ 23.530,52
Corrêa Gonçalves VALES 956,00
Cp :18236120-Ailton Douglas SALÁRIO E -R$
Freitas da Silva LANÇAMENTOS 3.858,16
Cp :18236120-Yversom Victor VERBAS -R$
Corrêa Gama VERBAS RESCISÓRIAS RESCISÓRIAS 1.455,24
Cp :18236120-Max Andrey SALÁRIO COM VALES E SALÁRIO E -R$
Pessoa Nunes COMISSÃO COMISSÃO 2.475,35
SALÁRIO
SALÁRIO E
Cp :18236120-Marcela Larissa PROPORCIONAO COM FINANCEIRO -R$ R$ 14.481,77
COMISSÃO
Salgado Fonseca VALES E COMISSÃO 1.260,00
SALÁRIO E
Cp :18236120-Maria Eduarda RETROATIVO DE SALÁRIO E FÉRIAS FINANCEIRO -R$ R$ 11.405,37
Paiva Barroso DESCONTOS 3 MESES 3.076,40
Cp :18236120-Beatriz Cristina CONSULTORIA PRESTAÇÃO DE EMPRESA -R$ R$ 8.905,37
Silva da Costa MARKETING SERVIÇOS 2.500,00
MATERIAL DE USO -R$
MARKETING R$ 8.782,45
Cp :10573521-PIX Marketplace TRIPÉ MARKETING 122,92
3 de Outubro de 2023 | Saldo do dia: 951,82

Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS MATERIAL P/ OBRAS - COMPRAS SETOR
R$ 8.774,95
SANTOS VERA CRUZ PAR DE LUVAS MATERIAL CLIENTE TÉCNICO -R$ 7,50
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS MATERIAL P/ OBRAS - COMPRAS SETOR
R$ 8.714,95
SANTOS VERA CRUZ DISJUNTOR MATERIAL CLIENTE TÉCNICO -R$ 60,00
TRANSFERÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA
Cp :84156470-A D F DA SILVA MESMA MESMA R$ R$ 11.714,95
SOLAR ROOF TITULARIDADE TITULARIDADE 3.000,00
COMPRA KIT
FOTOVOLTAICO - COMPRA DE KIT FINANCEIRO -R$ R$ 2.014,95
Cp :60701190-EDELTEC LUCIANA SALGADO 9.700,00
TRANSPORTE E
ALIMENTAÇÃO E
Cp :22896431-Lucas Da Silva ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ R$ 1.464,95
TRANSPORTE
Ferreira OUTUBRO 550,00
Cp :22896431-Lucas Da Silva
REEMBOLSO EMPRESA R$ 1.552,95
Ferreira REEMBOLSO VALES R$ 88,00
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA R$ 1.527,95
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE -R$ 25,00
Cp :18236120-Max Andrey CORDA BANNER E DESPESAS
EMPRESA R$ 1.502,82
Pessoa Nunes UBER DIVERSAS -R$ 25,13
Cp :18189547-Up Grafica e -R$
ENDOMARKETING MARKETING R$ 1.152,82
Design CAMISAS CÍRIO 350,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE DA EMPRESA R$ 1.069,82
TRANSPORTE
BASTOS SEMANA -R$ 83,00
EMPRESA R$ 1.002,82
Cp :31872495-WILSON ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO EMPRESA R$ 951,82
FRANCISCO DA SILVA SEMANA -R$ 51,00

CDB POS DI LIQ. BANCO INTER
INVESTIMENTOS FINANCEIRO R$ 1.051,82
SA INVESTIMENTO R$ 100,00
SUPORTE EQUATORIAL
DESPESAS COM
Cp :60701190-VIVIANE PATRICIA E DESPESAS FINANCEIRO -R$ R$ 51,82
CLIENTES
LEAL DE BRITO ADMINISTRATIVAS 1.000,00
Cp :18236120-Simara da Costa TROCA | VALOR EM
REEMBOLSO EMPRESA R$ 202,42
Brandao ESPÉCIE POR PIX R$ 150,60
Cp :18236120-Jully Lohane COMPRAS
EMPRESA R$ 186,42
Duarte do Couto Souza DUAS ÁGUAS ESCRITÓRIO -R$ 16,00
00019 0031337007 AILTON REPASSE MILTON R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$ 37.486,42
SILVA BOULHOSA 37.300,00
Cp :90400888-ASSEMBLEIA AÇÃO ASSEMBLEIA -R$
AÇÃO DE MKT MARKETING R$ 34.486,42
PARAENSE PARAENSE 3.000,00

COMPRA KIT
Cp :00000000-FOTUS ENERGIA FOTOVOLTAICO - COMPRA DE KIT FINANCEIRO -R$ R$ 26.844,85
SOLAR LTDA LUCICLEIA PAMPLONA 7.641,57
Cp :84156470-A D F DA SILVA R$
SOLAR ROOF REPASSE RONDELLY 5.000,00

PARAFUSADEIRAS E MATERIAL DE USO SETOR -R$
R$ 30.622,51
Cp :10573521-PIX Marketplace EMPUNHADEIRA TÉCNICOS TÉCNICO 1.222,34
Cp :18236120-Max Andrey FOGOS E BALÃO ENDOMARKETING MARKETING -R$ 51,00 R$ 30.571,51
Pessoa Nunes

00019 0071643087 WILLY COMBUSTÍVEL -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 30.421,51
BASTOS SAVEIRO 150,00
COMPRA KIT
Cp :00000000-FOTUS ENERGIA FOTOVOLTAICO - COMPRA DE KIT FINANCEIRO -R$ R$ 14.421,51
SOLAR LTDA NELIA FONSECA 16.000,00
DESPESA
SETOR
ART MARIO ANTONIO, cliente ADMINISTRATIVA R$ 14.361,38
TÉCNICO
RAÍ TRT TEC -R$ 60,13
00019 0074796607 RODRIGO COMBUSTÍVEL ARGO
LIMA 04/10 -R$ 50,00
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO PARA
ALIMENTAÇÃO EMPRESA R$ 14.260,38
BASTOS TRÊS -R$ 51,00
Cp :31872495-Adrilene da Costa COMUNICAÇÃO -R$
Brito 50% WIND BANNER VISUAL 150,00
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE -R$ 82,00
Cp :31872495-WILSON
FRANCISCO DA SILVA ALIMENTAÇÃO -R$ 34,00
Cp :00360305-RENATO RAFAEL 50% ESTRUTURA MATERIAL DE USO -R$
JORGE GALVANIZADA MARKETING 150,00
Cp :18236120-Jully Lohane COMPRAS
Duarte do Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO -R$ 16,00
Cp :18236120-Max Andrey AÇÃO CONDOMINIO
UBER COMERCIAL COMERCIAL R$ 13.745,51
Pessoa Nunes GREEN GARDEN -R$ 24,87
Cp :36272465-Jéssica Alessandra MATERIAL DE MATERIAL DE USO -R$
Nunes Martins MARKETING MARKETING 996,80
-R$
EXAMES RH R$ 12.608,71
Exames admissionais EXAMES 140,00
10 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 10.414,78
Cp :60701190-DAYANA -R$
DESPESAS FIXAS EMPRESA R$ 10.458,71
FIGUEIRO NASCIMENTO ALUGUEL 2.150,00
TRANSFERÊNCIA DE
Cp :84156470-A D F DA SILVA MESMA OUTROS EMPRESA R$ R$ 13.458,71
SOLAR ROOF TITULARIDADE 3.000,00
Cp :00360305-M C PASSARELI MANUTENÇÃO
COMERCIO VAREJISTA DE A LAVAGEM VEÍCULOS BENS -R$ 40,00
-R$
Pagamento OI INTERNET 122,41
00019 0071643087 WILLY -R$
BASTOS COMBUSTÍVEL UNO 100,00
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS SETOR
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO CLIENTE - MARCOS -R$ R$ 11.674,86
LTDA FERREIRA 1.521,44
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS SETOR
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO CLIENTE - JOAO -R$ R$ 11.198,36
LTDA BATISTA 476,50
Cp :30306294-Alipay/AliExpress - MATERIAL DE USO SETOR -R$
R$ 10.414,78
PIX BATERIAS DRONE TÉCNICOS TÉCNICO 783,58

do dia: 8.729,39
Cp :18236120-Max Andrey MATERIAL DE USO
Pessoa Nunes SPRAYS MESA SOLAR MARKETING -R$ 54,00
Cp :21018182-Amazon Serviços PREMIAÇÃO -R$
EMPRESA R$ 9.536,38
de Varejo do Brasil L 4UND ALEXAS CLIENTES 824,40
Cp :21018182-Amazon Serviços AIRFRYER CLIENTE PREMIAÇÃO -R$
EMPRESA R$ 9.308,38
de Varejo do Brasil L AGOSTINHO SOUZA CLIENTES 228,00
Cp :31872495-CRISTIANO BRINDES -R$
AUGUSTO PASSOS ALVES RESTANTE BONÉS MARKETING 465,00
Cp :21018182-Amazon Serviços COMPRAS
EMPRESA R$ 8.793,39
de Varejo do Brasil L CAPA NOTEBOOK DELL ESCRITÓRIO -R$ 49,99
Cp :01027058-BATISTAO SUCOS LANCHE
LANCHE EMPRESA R$ 8.729,39
EIRELI ADMINISTRATIVO -R$ 64,00

do dia: 8.329,39
Cp :18236120-Max Andrey ADIANTAMENTO -R$
Pessoa Nunes SALARIAL 400,00

do dia: 5.816,86
00019 0071643087 WILLY
BASTOS ALIMENTAÇÃO -R$ 32,00
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE QUINTA
TRANSPORTE EMPRESA R$ 8.265,39
BASTOS E SEXTA -R$ 32,00
00019 0071643087 WILLY COMPRAS COMPRAS SETOR -R$
R$ 8.074,59
BASTOS BARCARENA OBRA MATERIAL TÉCNICO 190,80
Cp :00360305-FRANCINEI DA -R$
SILVA NASCIMENTO GPS VEÍCULOS 240,00
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO
BASTOS WILSON FRANCISCO -R$ 17,00
Cp :31872495-WILSON
Cp :31872495-WILSON ADIANTAMENTO -R$
FRANCISCO DA SILVA SALARIAL 150,00
Cp :00360305-RENATO RAFAEL BACKDROP MATERIAL DE USO -R$
JORGE ESTRUTURA MARKETING 150,00
Cp :31872495-Adrilene da Costa RESTANTE WIND COMUNICAÇÃO -R$
Brito BANNER VISUAL 150,00
Cp :18236120-Ailton Douglas -R$
TRÁFEGO PAGO COMERCIAL R$ 6.181,86
Freitas da Silva CAMPANHA TRÁFEGO 1.168,73
-R$
UNIFORMES EMPRESA R$ 6.016,86
Cp :18236120-Jane Tania Puehler BORDADO CAMISAS 165,00
Cp :00360305-INGRID GABRIELY SUPORTE DA PLACA MATERIAL DE USO -R$
DA SILVA RIBEIRO CORREÇÃO MARKETING 200,00

do dia: 4.856,47
Cp :21018182-Amazon Serviços PREMIAÇÃO -R$
EMPRESA R$ 4.856,47
de Varejo do Brasil L TV MICHELLE BELICHA CLIENTES 960,39

do dia: 4.453,96
R$
7777351697471732805189213 DEPOSITO EM BOLETO 1.000,00
Cp :00000000-CONSULT CENTER -R$
DO BRASIL - EIRELI CONSULT CENTER 117,60
Cp :10573521-K2I FRETE TATIANE DESPESAS -R$
EMPRESA R$ 5.593,96
INTERMEDIACAO LTDA CLIENTE DIVERSAS 144,91
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE ATÉ EMPRESA R$ 5.494,96
TRANSPORTE
BASTOS QUARTA -R$ 99,00
Cp :31872495-WILSON ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 51,00 R$ 5.443,96
FRANCISCO DA SILVA
Cp :18236120-Juliana Freitas da -R$
Silva REEMBOLSO VIA PIX 1.000,00
Cp :18236120-Maria Eduarda
Paiva Barroso COMBUSTÍVEL SAÍDA R$ 10,00

do dia: 2.594,63
DESPESA
SETOR
TÉCNICO
ART Selma TRT TEC -R$ 60,13
EMPRESA R$ 4.368,83
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA -R$
GOMES LIMPEZA ESCRITÓRIO 150,00
Cp :00360305-C BELFOR DOS RESTANTE DA PLACA COMUNICAÇÃO -R$
SANTOS COMUNICACAO VISUA NEON VISUAL 425,00
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS SETOR
00019 0071643087 WILLY CLIENTE - MARCOS R$ 3.738,83
MATERIAL TÉCNICO
BASTOS FERREIRA MANTA -R$ 55,00
Cp :90400888-EDEVALDO DIAS COMISSÃO VENDA -R$
COMISSÃO COMERCIAL R$ 2.738,83
BOADANA NETO 1.000,00
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS COMBUSTÍVEL UNO E
SANTOS VERA CRUZ DISCO OBRA -R$ 85,00
00019 0071643087 WILLY COMPRAS SETOR
R$ 2.624,63
BASTOS HASTE COBREADA MATERIAL TÉCNICO -R$ 29,20
SUPORTE EQUATORIAL
SUPORTE SETOR
Cp :18236120-Marcos Vinicius da CLIENTE JOAO R$ 2.594,63
EQUATORIAL TÉCNICO
Silva Farias BATISTA -R$ 30,00

do dia: 32.109,14
Cp :00360305-LUZ DO SOL CABOS PARA OBRA COMPRAS SETOR -R$
R$ 1.694,63
ENERGIA SOLAR EIRELI NETO MATERIAL CLIENTE TÉCNICO 900,00
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS -R$
SANTOS VERA CRUZ COMBUSTÍVEL ARGO 100,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE QUINTA EMPRESA R$ 1.528,63
TRANSPORTE
BASTOS E SEXTA -R$ 66,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS TRANSPORTE QUINTA EMPRESA R$ 1.478,63
TRANSPORTE
SANTOS VERA CRUZ E SEXTA -R$ 50,00
Cp :31872495-WILSON
00019 0071643087 WILLY ADIANTAMENTO -R$
BASTOS SALARIAL 200,00
TRANSFERÊNCIA DE
Cp :84156470-A D F DA SILVA MESMA OUTROS EMPRESA R$ R$ 3.243,63
SOLAR ROOF TITULARIDADE 1.999,00
CDB POS DI LIQ. BANCO INTER R$
INVESTIMENTOS FINANCEIRO R$ 4.743,64
SA INVESTIMENTOS 1.500,01
PADRÃO DE ENTRADA
COMPRAS SETOR
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO CLIENTE PAOLA -R$ R$ 3.009,08
LTDA REGATEIRO 1.734,56
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS SETOR
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO CLIENTE - ROSA LIMA -R$ R$ 266,53
LTDA E MARCOS FERREIRA 2.742,55
DESPESA
SETOR
ADMINISTRATIVA R$ 206,40
TÉCNICO
TRT OLINDA 2 TRT TEC -R$ 60,13
TRT OLINDA 1 TRT DESPESA SETOR -R$ 60,13 R$ 146,27
ADMINISTRATIVA
TÉCNICO
TEC
Cp :00360305-M C PASSARELI MANUTENÇÃO
EMPRESA R$ 106,27
COMERCIO VAREJISTA DE A LAVAGEM CARROS BENS -R$ 40,00
00019 0074796607 RODRIGO
LANCHE EMPRESA R$ 81,27
LIMA CAFÉ ESCRITÓRIO -R$ 25,00
DESPESA
SETOR
ADMINISTRATIVA R$ 21,14
TÉCNICO
TRT MAURICIO AUGUSTO TRT TEC -R$ 60,13
R$
Cp :03816413-GT VEÍCULOS REPASSE CLIENTE 15.000,00
Cp :00000000-SHIRLEY F R$
RODRIGUES REPASSE CLIENTE 18.000,00
DEPREDAÇÃO
VEÍCULO E ALMOÇO DESPESAS
00019 0074796607 RODRIGO ASSEMBLEIA DIVERSAS -R$
LIMA PARAENSE 912,00
do dia: 30.538,14
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA COMBUSTÍVEL -R$
GOMES SAVEIRO 100,00
DISCOVERY
Cp :18236120-JOAO VICTOR RECRUTAMENTO DE RECRUTAMENTO RH -R$ R$ 30.737,14
MOURA BEZERRA 12116518431 VAGAS 1.272,00
-R$
Cp :15111975-SAFE LEADS LTDA CRM DE VENDAS 199,00

do dia: 28.416,71
Cp :18236120-ANA PAULA
BRANDAO COSTA ÁGUA PANFLETAGEM -R$ 20,00
Cp :18236120-Pauliane Brandão
Costa DIARIA PANFLETAGEM -R$ 80,00
Cp :18236120-ANA PAULA
BRANDAO COSTA DIARIA PANFLETAGEM -R$ 80,00
UBER EMPRESA R$ 30.308,14
Ferreira UBER CLIENTE -R$ 50,00
Ferreira REEMBOLSO UBER R$ 32,50
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS
SANTOS VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO -R$ 80,00
MATERIAL P/ OBRA
CLIENTE - MARIO COMPRAS SETOR
R$ 28.516,71
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO ANTONIO E TATIANY MATERIAL CLIENTE TÉCNICO -R$
LTDA AMALFI 1.743,93
Pessoa Nunes SALARIAL 200,00
ENTRADA NÃO
OUTROS EMPRESA R$ 28.416,71
Cp :22896431-Diogo Misse IDENTIFICADA R$ 100,00

do dia: 28.358,71
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE EMPRESA R$ 28.383,71
TRANSPORTE
BASTOS SEGUNDA-FEIRA -R$ 33,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS TRANSPORTE EMPRESA R$ 28.358,71
TRANSPORTE
SANTOS VERA CRUZ SEGUNDA-FEIRA -R$ 25,00

do dia: 26.558,45
Cp :31872495-WILSON
DESPESA
SETOR
TÉCNICO
TRT AGOSTINHO SOUZA LIMA TRT TEC -R$ 60,13
DESPESA
SETOR
TRT JOAQUIM MACHADO ANA ADMINISTRATIVA R$ 28.221,45
TÉCNICO
BRANDAO TRT TEC -R$ 60,13
Cp :00360305-JOAO BATISTA DA REPASSE COMPRA
COSTA PEREIRA MATERIAL R$ 410,00
MATERIAL JOAO COMPRAS SETOR -R$
R$ 28.221,45
Cp :10573521-PIX Marketplace BATISTA MATERIAL CLIENTE TÉCNICO 410,00
00019 0074796607 RODRIGO -R$
LIMA COMBUSTÍVEL EXTRA 100,00
No estabelecimento BG
COQUEIRO ANANINDEUA BRA COMBUSTÍVEL -R$ 60,00
Estorno no estabelecimento não
informado REEMBOLSO R$ 60,00
No estabelecimento BG
COQUEIRO ANANINDEUA BRA COMBUSTÍVEL -R$ 60,00
FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO -R$
ARGO PARCELA 5 VEÍCULO VEÍCULOS 1.503,00
00019 0071643087 WILLY COMBUSTÍVEL -R$
BASTOS SAVEIRO 150,00
00019 0074796607 RODRIGO -R$
LIMA COMBUSTÍVEL ARGO 100,00
Cp :90400888-ANA CAROLINA DE
CASTRO TEIXEIRA ÁGUA PANFLETAGEM -R$ 20,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE TERÇA A EMPRESA R$ 26.189,45
TRANSPORTE
BASTOS QUINTA -R$ 99,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS TRANSPORTE TERÇA A EMPRESA R$ 26.114,45
TRANSPORTE
SANTOS VERA CRUZ QUINTA -R$ 75,00
Cp :31872495-WILSON
-R$
Cp :15111975-SAFE LEADS LTDA CRM DE VENDAS 610,84
MEMÓRIA RAM
COMPRAS
Cp :60701190-KABUM NOTEBOOK EMPRESA -R$ R$ 25.258,02
ESCRITÓRIO]
COMERCIO ELETRONICO SA MARKETING 194,59
DESPESA
SETOR
TÉCNICO
TRT LUCIANA SALGADO TRT TEC -R$ 60,13
Cp :90400888-LUCAS ARAUJO MATERIAL DE USO -R$
MENDES MÁQUINA A LASER MARKETING 1.500,00
CONTAS DIVERSAS
DESPESAS
Cp :18236120-Ailton Douglas CARTÃO PESSOAL EMPRESA -R$ R$ 20.996,68
DIVERSAS
Freitas da Silva AILTON 2.701,21
Cp :90400888-ANA CAROLINA DE DIÁRIAS -R$
CASTRO TEIXEIRA PANFLETAGEM 160,00
Cp :18236120-Flavia Manuely DIÁRIAS -R$
Moraes PANFLETAGEM 160,00
DESPESA
SETOR
TÉCNICO
TRT RUBENS TRT TEC -R$ 60,13

do dia: 28.282,58
Cp :16501555-JOAO BATISTA SUPORTE SETOR
R$ 20.582,55
TOSCANO DE MELO NETO E SUPORTE EQUATORIAL EQUATORIAL TÉCNICO -R$ 34,00
MATERIAL P/ OBRA
CLIENTE - CARLOS
COMPRAS SETOR
AUGUSTO R$ 20.439,55
00019 0071643087 WILLY ELETRODUTO E -R$
BASTOS BRAÇADEIRA 143,00
Cp :18236120-Max Andrey DECORAÇÃO FESTA -R$
ENDOMARKETING MARKETING R$ 20.287,55
Pessoa Nunes HALLOWEEN 152,00
Cp :03459850-DRC SOLAR E REPASSE CLAUDIA REPASSE R$
SUPRIMENTOS DE INFORMATIC PADILHA FORNECEDOR 8.069,97
Cp :18236120-Maria Eduarda UBER CLIENTE
UBER COMERCIAL COMERCIAL R$ 28.312,58
Paiva Barroso JULIANA IDA E VOLTA -R$ 44,94
Cp :22896431-Lucas Da Silva COMBUSTÍVEL PARA
Ferreira ROTA -R$ 30,00

do dia: 35.468,01
Cp :60701190-77 SOL REPASSE MAX REPASSE R$
TECNOLOGIA S/A THADEU FORNECEDOR 7.560,56
00019 0074796607 RODRIGO -R$
LIMA COMBUSTÍVEL EXTRA 100,00
Cp :22896431-Mieli Cristina MANUTENÇÃO
Fernandes Favacho LAVAGEM VEÍCULOS BENS -R$ 50,00
DESPESA
SETOR
TÉCNICO
TRT LUCICLEIA TRT TEC -R$ 60,13
No estabelecimento SOL LAVA MANUTENÇÃO
JATO E CONVE ANANINDEU LAVAGEM VEÍCULOS BENS -R$ 40,00
No estabelecimento SOL LAVA MANUTENÇÃO
JATO E CONVE ANANINDEU LAVAGEM VEÍCULOS BENS -R$ 50,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE
BASTOS SEXTA-FEIRA -R$ 33,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS TRANSPORTE DA EMPRESA R$ 35.485,01
TRANSPORTE
SANTOS VERA CRUZ SEXTA-FEIRA -R$ 25,00
Cp :31872495-WILSON

do dia: 37.620,95
SANTOS VERA CRUZ COMBUSTÍVEL ARGO 100,00
No estabelecimento MP
COMPRAS
*MCMERCANTILAVENIDA EMPRESA R$ 35.349,51
ESCRITÓRIO
OSASCO B ÁGUA ESCRITÓRIO -R$ 18,50
Cp :18236120-Maria Eduarda -R$
Paiva Barroso LIMPEZA ESCRITÓRIO 125,00
GOMES LIMPEZA ESCRITÓRIO 125,00
Cp :60701190-MARCOS CUSTAS COM PADRÃO R$
REPASSE FINANCEIRO R$ 37.620,95
FERREIRA DE OLIVEIRA E VALORES RESTANTES 2.521,44

do dia: 37.185,82
DESPESA
SETOR
TÉCNICO
TRT NELIA FONSECA TRT TEC -R$ 60,13
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE
BASTOS SEMANA -R$ 99,00
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E EMPRESA -R$ 75,00 R$ 37.386,82
TRANSPORTE DA
TRANSPORTE
SANTOS VERA CRUZ SEMANA
Cp :31872495-WILSON ALIMENTAÇÃO DA
FRANCISCO DA SILVA SEMANA -R$ 51,00
Cp :18236120-Vera Lucia Saraiva LIMPEZA -R$
Monteiro LIMPEZA ESCRITORIO 130,00
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS COMPRAS SETOR
R$ 37.185,82
SANTOS VERA CRUZ BUCHA E PARAFUSO MATERIAL TÉCNICO -R$ 20,00

do dia: 48.441,60
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS COMPRAS SETOR
R$ 37.178,82
SANTOS VERA CRUZ BIT MATERIAL TÉCNICO -R$ 7,00
Cp :33479023-CENTRAIS -R$
ELETRICAS DO PARA SA CE ENERGIA ESCRITÓRIO 897,22
SUPORTE EQUATORIAL
SUPORTE SETOR
Cp :18236120-Venicios Soares de CLIENTE VIVIANE -R$ R$ 34.281,60
EQUATORIAL TÉCNICO
Souza PATRICIA 2.000,00
Cp :18236120-Glauccyo Heleno R$
Ferreira Alves REPASSE CLIENTE 18.900,00
00019 0257428194 JESSICA PANFLETOS COMUNICAÇÃO -R$
MARTINS BLACKFRIDAY VISUAL 980,00
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS SETOR
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO CLIENTE - OLINDA -R$ R$ 48.441,60
LTDA CONVENIENCIA 3.760,00
OPERAÇÕES DE NOVEMBRO - SETOR

Comercial; R$
10,580.85
Décimo Terceiro;
R$ 11,399.86
Setor Técnico; R$
14,459.87
Comercial
Empresa; R$ Setor Técnico
79,309.35
Financeiro
Marketing
Recursos Humanos
Empresa
Recursos Humanos; Décimo Terceiro
R$ 4,828.77
Marketing; R$ Financeiro; R$
3,577.93 147,814.55
As saídas no mês de NOVEMBRO foram bem mais volumosas que o mês anterior devido ao aumento
das vendas de OUTUBRO, assim como os repasses financeiros (saída e entrada referente a compra dos
kits fotovoltaicos), pagamentos da folha salarial, décimo terceiro e comissõ es. As despesas com o setor
COMERCIAL praticamente triplicaram devido a composiçã o das comissõ es (gerência e consultores
comerciais), que entram no custo da equipe, assim como despesas com locomoçã o (uber) e despesas
diversas. As despesas com clientes, mostrada a baixo, compõ em todos custos com pagamentos de
faturas de energia, financiamentos, material e suporte da equatorial para dar prosseguimento na obra
ou para manter a satisfaçã o do cliente com a empresa.

COMISSÕES*¹ R$ 10.337,70
MANUTENÇÃO BENS R$ 830,00
COMPRA MATERIAL OBRAS R$ 13.120,35
VIAGENS TÉCNICOS R$ 243,44
AÇÃO PANFLETAGEM R$ 900,00
*¹Pagamento exclusivo da comissã o, sem nenhum outro pagamento junto da transaçã o.
DESPESAS SETOR TÉCNICO - NOVEMBRO

As saídas do setor técnico que competem a despesas administrativas somaram-se R$ 941,82
(novecentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), divido em despesas com as TRT (Termo
de Responsabilidade Técnica) e Suporte com a equatorial.
de uso da equipe somaram-se R$ 13.474,61 (treze mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e
sessenta e um centavos).
COMPRAS MATERIAL GERAL R$ 10.037,69

MATERIAL DE USO TÉCNICO R$ 354,26
DEMONSTRATIVO NOVEMBRO
ENTRADAS SAÍDAS
*Gráficos retirados da bussóla do Inter PJ | Novembro fechou o mês com R$ 53.690,25 apó s
todas as saídas.

EXTRATO BANCÁRIO DE NOVEMBRO – INTER PJ
SETOR SALDO POR

1 de Novembro de 2023 Saldo do dia: 31.502,09

00019 0071643087 WILLY -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA
BASTOS COMBUSTÍVEL UNO 100,00 R$ 48.341,60
DESPESA SETOR
TRT DE PROJETOS -R$ 60,13
TRT WALCIR DUARTE ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 48.281,47
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS MATERIAL P/ OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR -R$ 30,00 R$ 48.251,47
CLIENTE - OLINDA
TÉCNICO
SANTOS VERA CRUZ FITA DUPLA FACE CLIENTE
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS REEMBOLSO FITA
EMPRESA R$ 9,00
SANTOS VERA CRUZ DUPLA FACE REEMBOLSO R$ 48.260,47
DESPESA SETOR
TRT SHEYLA ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 48.200,34
Cp :90400888-TELEFONICA -R$
DESPESAS FIXAS EMPRESA
BRASIL S A VIVO CHIPS 733,17 R$ 47.467,17
DESPESA SETOR
TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 47.407,04
COMPRA KIT
-R$
Cp :00000000-FOTUS ENERGIA FOTOVOLTAICO - FINANCEIRO
14.404,95
SOLAR LTDA GLAUCCYO HELENO COMPRA DE KIT R$ 33.002,09
PRESTAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE -R$
SERVIÇO ALEXANDRE EMPRESA
SERVIÇOS 1.500,00
TRÁFEGO TRÁFEGO R$ 31.502,09
3 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 23.179,72
Cp :00000000-MINISTERIO DA INSS COMPET ENCARGOS -R$
RH
ECONOMIA SETEMBRO TRABALHISTAS 965,63 R$ 30.536,46
FGTS COMPET ENCARGOS -R$
RH
FGTS SETEMBRO SETEMBRO TRABALHISTAS 1.033,00 R$ 29.503,46
Cp :00000000-MINISTERIO DA SIMPLES NACIONAL -R$
FINANCEIRO
ECONOMIA COMPET SETEMBRO IMPOSTOS 2.250,22 R$ 27.253,24
EMPRESA
GOMES COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL 100,00 R$ 27.153,24
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS MATERIAL SETOR
00019 0071643087 WILLY CLIENTE - OLINDA -R$ 50,00
CLIENTE TÉCNICO
BASTOS MANTA R$ 27.103,24
EMPRESA -R$ 33,00
BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 27.070,24
Cp :31872495-WILSON ALIMENTAÇÃO SEXTA-
ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 17,00
FRANCISCO DA SILVA FEIRA R$ 27.053,24
EMPRESA -R$ 25,00
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 27.028,24
00019 0063781972 DARIANE MAQUININHA - -R$
OUTROS EMPRESA
FREITAS DARIANE FREITAS 3.550,00 R$ 23.478,24
Cp :10573521-Bruna Ariel da COMPRAS
EMPRESA -R$ 18,00
Cunha Soares ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 23.460,24
Cp :00360305-M C PASSARELI
MANUTENÇÃO BENS EMPRESA -R$ 40,00
COMERCIO VAREJISTA DE A LAVAGEM VEÍCULOS R$ 23.420,24
DESPESAS
SETOR -R$
ADMINISTRATIVAS
TÉCNICO 240,52
TRT GRANCOURO TRT GRANCOURO TEC R$ 23.179,72
do dia: 27.942,40
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA MATERIAL P/ OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
GOMES CLIENTE - OLINDA CLIENTE TÉCNICO 160,32 R$ 23.019,40
TRANSFERÊNCIA DE
R$
Cp :18189547-AILTON MESMA OUTROS EMPRESA
3.550,00
DOUGLAS FREITAS DA SILVA TITULARIDADE R$ 26.569,40
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO WILLY
BASTOS E WILSON R$ 26.535,40
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 82,00
BASTOS ALIMENTAÇÃO TRANSPORTE R$ 26.453,40
ALIMENTAÇÃO WILLY
Cp :31872495-WILSON E WILSON SEGUNDA- ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 34,00
FRANCISCO DA SILVA FEIRA R$ 26.419,40
EMPRESA -R$ 50,00
Cp :60701190-MARCOS REPASSE RESTANTE REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$ R$ 28.369,40
SISTEMA MARCOS
2.000,00
FERREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA
Cp :00000000-TUNA PIZZAS FECHAMENTO -R$
LANCHE EMPRESA
PAGAMENTOS LTDA OUTUBRO 297,00 R$ 28.072,40
Cp :18236120-Vera Lucia -R$
LIMPEZA EMPRESA
Saraiva Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO 130,00 R$ 27.942,40
do dia: 14.567,24
Cp :04913711-SOLAR ROOF TRANSAÇÃO DE TESTE
LTDA INTER R$ 27.952,40
Cp :04913711-SOLAR ROOF SISTEMA RUBENS R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
LTDA BANPARA 17.988,04 R$ 45.940,44
ASOS de outubro EXAMES EXAMES RH -R$ 70,00 R$ 45.870,44
TRANSFERÊNCIA DE
R$
00019 0031337007 AILTON MESMA OUTROS EMPRESA
10.574,24
SILVA TITULARIDADE R$ 56.444,68
SALÁRIO,
COMBUSTÍVEL,
-R$
ALIMENTAÇÃO E SALÁRIO E VALES FINANCEIRO
3.560,00
00019 0074796607 RODRIGO DEPREDAÇÃO
LIMA VEÍCULO R$ 52.884,68
00019 0071643087 WILLY SALÁRIO COM VALES -R$
SALÁRIO E VALES FINANCEIRO
BASTOS E PREMIAÇÃO 2.800,00 R$ 50.084,68
00019 0122147529 RENAN HONORÁRIOS PRESTAÇÃO DE -R$
EMPRESA
BARBOSA CONTABILIDADE SERVIÇOS 900,00 R$ 49.184,68
Cp :18236120-Rodrigo Ferreira -R$
COMISSÃO COMERCIAL
de Lima COMISSÕES 7.052,50 R$ 42.132,18
Cp :18236120-João Victor -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
Cancela Sousa BOLSA ESTAGIÁRIO 680,00 R$ 41.452,18
Cp :18236120-Simara da Costa SALÁRIO E SALÁRIO E -R$
FINANCEIRO
Brandao BENEFÍCIOS BBENEFÍCIOS 3.034,80 R$ 38.417,38
Cp :18236120-Beatriz Cristina CONSULTORIA DE PRESTAÇÃO DE -R$
EMPRESA
Silva da Costa MARKETIG SERVIÇOS 2.500,00 R$ 35.917,38
FINANCEIRO
SANTOS VERA CRUZ SALÁRIO SALÁRIO 1.464,81 R$ 34.452,57
Cp :31872495-WILSON -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
FRANCISCO DA SILVA SALÁRIO 1.112,50 R$ 33.340,07
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA SALÁRIO OUTRO E -R$
SALÁRIO E VALES FINANCEIRO
GOMES BENEFÍCIOS 2.450,00 R$ 30.890,07
Cp :18236120-Marcela Larissa SALÁRIO COCM VALES -R$
SALÁRIO E COMISSÃO FINANCEIRO
Salgado Fonseca E COMISSÃ 4.803,80 R$ 26.086,27
SALÁRIO E
-R$
Cp :18236120-Max Andrey BENEFÍCIOS E SALÁRIO E COMISSÃO FINANCEIRO
2.564,09
Pessoa Nunes COMISSÕES R$ 23.522,18
SALÁRIO FINANCEIRO
Freitas da Silva PROLABORE 2.355,50 R$ 21.166,68
Cp :22896431-Lucas Da Silva -R$
Ferreira SALÁRIO E COMISSÃO 2.061,15 R$ 19.105,53
Cp :18236120-Maria Eduarda SALÁRIO E SALÁRIO E -R$
FINANCEIRO
Paiva Barroso BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS 2.774,80 R$ 16.330,73
Cp :18236120-Aldenice TRANSPORTE E TRANSPORTE E
EMPRESA -R$ 84,00
Cordeiro Rebelo ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO R$ 16.246,73
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS
FINANCEIRO -R$ 55,00
SANTOS VERA CRUZ RETROATIVO SALÁRIO RETROATIVO R$ 16.191,73
Cp :18236120-Válery Stefani -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
Pinheiro Ribeiro SALÁRIO 1.624,49 R$ 14.567,24
do dia: 8.648,45
TRANSFERÊNCIA DE
R$
00019 0031337007 AILTON MESMA OUTROS EMPRESA
10.976,00
SILVA TITULARIDADE R$ 25.543,24
CENTRAIS DE AR
PREMIAÇÕES -R$
Cp :00000000-FRIGELAR PREMIAÇÃO FINANCEIRO
CLIENTES 10.808,53
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA FECHAMENTO R$ 14.734,71
COMPRA KIT
-R$
FOTOVOLTAICO - FINANCEIRO
9.951,11
SOLAR INOVE RUBENS FERREIRA COMPRA DE KIT R$ 4.783,60
EMPRESA
GOMES SAVEIRO COMBUSTÍVEL 100,00 R$ 4.683,60
Cp :59285411-Juliana Freitas Da COMISSÃO SOBRE AS -R$
COMISSÃO COMERCIAL
Silva VENDAS 2.140,00 R$ 2.543,60
Cp :59285411-Juliana Freitas Da -R$
VERBAS RESCISÓRIAS FINANCEIRO
Silva VERBAS RESCISÓRIAS 1.123,85 R$ 1.419,75
Cp :18236120-Kamilla Roberta -R$
Corrêa Gonçalves VERBAS RESCISÓRIAS 1.371,30 R$ 48,45
Cp :84156470-TARSO DE MELO REPASSE SISTEMA R$
FIDELIS TARSO DE MELO 8.750,00 R$ 8.798,45
EMPRESA -R$ 66,00
Cp :31872495-WILSON
FRANCISCO DA SILVA ALIMENTAÇÃO R$ 8.698,45
EMPRESA -R$ 50,00
do dia: 14.682,64
R$
REEMBOLSO EMPRESA
7777351699538107699985095 DEOSITO BOLETO 24H 3.862,00 R$ 12.510,45
DESPESA SETOR
TRT MICHELLE BELICHA ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 12.450,32
Cp :18236120-Max Andrey MATERIAL DE USO
MARKETING -R$ 36,00
Pessoa Nunes LAÇO E PILHAS MKT MARKETING R$ 12.414,32
Cp :60701190-77 SOL REPASSE SISTEMA REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A DARCI LIME FORNECEDORR 2.344,95 R$ 14.759,27
COMPRAS
*MCMERCANTILAVENIDA EMPRESA -R$ 16,50
ESCRITÓRIO
OSASCO B ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 14.742,77
DESPESA SETOR
TRT MAIRA MAX THADEU ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 14.682,64
do dia: 33.067,20
EMPRESA
SANTOS VERA CRUZ COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL 100,00 R$ 14.582,64
Cp :18236120-Flavia Manuely DIÁRIAS -R$
AÇÃO DE MKT MARKETING
Moraes PANFLETAGEM 160,00 R$ 14.422,64
Cp :90400888-ANA CAROLINA DIÁRIAS -R$
DE CASTRO TEIXEIRA PANFLETAGEM 160,00 R$ 14.262,64
COMPRA KIT
-R$
8.872,35
OUROLUX TARSO DE MELO COMPRA DE KIT R$ 5.390,29
PAGAMENTOS
R$
Cp :84156470-A D F DA SILVA PENDENTES OLINDA REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
7.030,85
SOLAR ROOF CONVENIENCIA R$ 12.421,14
Cp :18236120-Gizeany Mara
DESPESAS COMERCIAL COMERCIAL -R$ 60,00
das Chagas Rosário 50% CARIMBOS R$ 12.361,14
Cp :18236120-Max Andrey
COMERCIAL -R$ 31,85
Pessoa Nunes 4 UBER CLIENTES UBER COMERCIAL R$ 12.329,29
Cp :60701190-DRC SOLAR E REPASSE SISTEMA REPASSE R$
FINANCEIRO
SUPRIMENTOS DE INFORMATIC SHEYLA RENATA FORNECEDOR 22.043,00 R$ 34.372,29
Cp :60746948-CARREFOUR IMPRESSORA EPSON COMPRAS -R$
EMPRESA
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA L4260 ESCRITÓRIO 1.305,09 R$ 33.067,20
do dia: 31.057,32
Cp :18236120-Válery Stefani PARCELA S21 FE E -R$
DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
Pinheiro Ribeiro MOUSES 339,80 R$ 32.727,40
Cp :00360305-FRANCINEI DA
DESPESAS FIXAS EMPRESA -R$ 60,00
SILVA NASCIMENTO GPS VEÍCULOS R$ 32.667,40
Cp :00360305-M C PASSARELI -R$
MANUTENÇÃO BENS EMPRESA
COMERCIO VAREJISTA DE A LAVAGEM SAVEIRO 280,00 R$ 32.207,40
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA CONFRATERNIZAÇÃO -R$
EMPRESA
GOMES EQUIPE TÉCNICA CONFRATERNIZAÇÕES 600,00 R$ 31.607,40
Cp :18236120-Ailton Douglas DECORAÇÃO NATAL -R$
Freitas da Silva ESCRITÓRIO 550,08 R$ 31.057,32
do dia: 28.853,43
Cp :18236120-Gizeany Mara -R$
DESPESAS COMERCIAL COMERCIAL
das Chagas Rosário RESTANTE CARIMBOS 100,00 R$ 30.957,32
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE 132,00 R$ 30.825,32
Cp :31872495-WILSON
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE 100,00 R$ 30.657,32
DESPESA SETOR
TRT ROBERTA CHAVES TUMA ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 30.597,19
PAGAMENTO DESPESAS COM -R$
FINANCEIRO
1 Parcela JOÃO BATISTA FINACIAMENTO CLIENTES 1.493,76 R$ 29.103,43
REEMBOLSO EMPRESA -R$ 50,00
Ferreira REEMBOLSO R$ 29.053,43
Cp :00360305-M C PASSARELI -R$
COMERCIO VAREJISTA DE A LAVAGEM ARGO 100,00 R$ 28.953,43
LIMPEZA EMPRESA
do dia: 23.148,46
Cp :18236120-Tabita Aynoã ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 58,00
Santos Fonseca TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 28.795,43
Cp :18236120-Aldenice ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 84,00
Cordeiro Rebelo TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 28.711,43
COMBUSTÍVEL
Cp :22896431-Lucas Da Silva BUSCAR CONTRATO COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 30,00
Ferreira ADALBERTO R$ 28.681,43
Cp :18236120-João Victor VERBAS RESCISÓRIAS -R$
Cancela Sousa E "FÉRIAS" 956,00 R$ 27.725,43
MATERIAL P/ OBRA
CLIENTE - AGOSTINHO SETOR -R$
Cp :60746948-CENTRO SOUZA E NELIA COMPRAS MATERIAL TÉCNICO 1.816,84
ELÉTRICO LTDA FONSECA CLIENTE R$ 25.908,59
EMPRESA
SUPORTE
DESPESAS COM -R$
Cp :18236120-Venicios Soares EQUATORIAL CLIENTE FINANCEIRO
CLIENTES 2.000,00
de Souza VIVIANE PATRICIA R$ 23.808,59
DESPESA SETOR
TRT SELMA ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 23.748,46
ADIANTAMENTO FINANCEIRO
Pessoa Nunes SALARIAL 600,00 R$ 23.148,46
do dia: 23.046,46
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO
BASTOS FERIADO E SÁBADO R$ 23.114,46
Cp :31872495-WILSON
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO
EMPRESA -R$ 34,00
SANTOS VERA CRUZ FERIADO E SÁBADO ALIMENTAÇÃO R$ 23.046,46
do dia: 54.011,84
Cp :18189547-AILTON REPASSE CLIENTE R$
DOUGLAS FREITAS DA SILVA EDIANE 16.000,00 R$ 39.046,46
MATERIAL P/ OBRA
SETOR
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS CLIENTE - AGOSTINHO COMPRAS MATERIAL -R$ 50,00
TÉCNICO
SANTOS VERA CRUZ SOUZA CLIENTE R$ 38.996,46
MATERIAL P/ OBRA
CLIENTE - AGOSTINHO SETOR
-R$ 40,00
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS SOUZA E NELIA COMPRAS MATERIAL TÉCNICO
SANTOS VERA CRUZ FONSECA CLIENTE R$ 38.956,46
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ADIANTAMENTO -R$
SANTOS VERA CRUZ SALARIAL 100,00 R$ 38.856,46
Cp :20855875-HERON RIZATO COMPRAS
EMPRESA -R$ 50,00
BRAZ FILHO ÁGUA E GARRAFÃO ESCRITÓRIO R$ 38.806,46
MATERIAL P/ OBRA
SETOR
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS CLIENTE - AGOSTINHO COMPRAS MATERIAL -R$ 60,00
TÉCNICO
SANTOS VERA CRUZ SOUZA | DPS CLIENTE R$ 38.746,46
Cp :90400888-ANA CAROLINA
AÇÃO DE MKT MARKETING -R$ 20,00
DE CASTRO TEIXEIRA ÁGUA PANFLETAGEM R$ 38.726,46
COMPRA KIT
-R$
9.930,63
OUROLUX EDIANE CORREA COMPRA DE KIT R$ 28.795,83
Cp :18236120-Flavia Manuely
Moraes ÁGUA PANFLETAGEM R$ 28.775,83
Cp :04913711-SOLAR ROOF SISTEMA CLIENTE R$
LTDA SHEYLA RENATA 26.726,01 R$ 55.501,84
00019 0074796607 RODRIGO COMISSÃO CLIENTE -R$
COMERCIAL
LIMA SHEYLA COMISSÃO 635,00 R$ 54.866,84
Cp :00000000-MAXIMA ADESÃO PLANO -R$
ANANINDEUA SERVICOS LTDA MAXIMA SEGURANÇA 705,00 R$ 54.161,84
00019 0071643087 WILLY ADIANTAMENTO -R$
BASTOS SALARIAL 150,00 R$ 54.011,84
do dia: 63.014,45
GOMES COMBUSTÍVEL UNO 100,00 R$ 53.911,84
EMPRESA -R$ 49,00
FRANCISCO DA SILVA DOMINGO R$ 53.845,84
EMPRESA -R$ 33,00
Cp :00000000-CONSULT -R$
CENTER DO BRASIL - EIRELI CONSULT CENTER 120,73 R$ 53.692,11
Cp :90400888-ANA CAROLINA DIÁRIAS SEMANA -R$
DE CASTRO TEIXEIRA PANFLETAGEM 225,00 R$ 53.467,11
Cp :18236120-Flavia Manuely DIÁRIAS SEMANA -R$
Moraes PANFLETAGEM 150,00 R$ 53.317,11
Cp :00360305-AGOSTINHO REPASSE SISTEMA R$
SOUZA LIMA AGOSTINHO SOUZA 15.000,00 R$ 68.317,11
00019 0071643087 WILLY MATERIAL P/ OBRAS - SETOR
COMPRAS MATERIAL -R$ 95,00
BASTOS DPS TÉCNICO R$ 68.222,11
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS COMPRA DE COMPRAS MATERIAL SETOR -R$ 75,00 R$ 68.147,11
MATERIAL - SERRA
TÉCNICO
SANTOS VERA CRUZ COPO
Cp :18236120-Jane Tania -R$
EMPRESA
Puehler 50% CAMISAS POLOS UNIFORMES 150,00 R$ 67.997,11
Cp :31872495-WILSON ADIANTAMENTO -R$
FRANCISCO DA SILVA SALARIAL 100,00 R$ 67.897,11
Freitas da Silva BORRACHA UNO 260,00 R$ 67.637,11
Cp :18236120-Roberto Pinheiro COMISSÃO CLIENTE -R$
COMISSÃO COMERCIAL
Silva Junior AGOSTINHO SOUZA 510,20 R$ 67.126,91
Cp :84156470-A D F DA SILVA -R$
SOLAR ROOF CARTÃO SICOOB 4.112,46 R$ 63.014,45
do dia: 56.096,33
00019 0155913360 MP
SETOR -R$
COMERCIO DE MATERIAIS E COMPRAS MATERIAL COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 1.692,00
SERVIC PARA OBRAS R$ 61.322,45
EMPRESA
GOMES COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL 100,00 R$ 61.222,45
EMPRESA
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE 165,00 R$ 60.907,45
Cp :31872495-WILSON
EMPRESA -R$ 75,00
Cp :18236120-Renato Rafael AJUSTE DO PORTÃO -R$
Jorge ESCRITÓRIO 300,00 R$ 60.447,45
Cp :18236120-Tabita Aynoã ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
Santos Fonseca TRANSPORTE TRANSPORTE 145,00 R$ 60.302,45
Cp :18236120-Aldenice ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
Cordeiro Rebelo TRANSPORTE TRANSPORTE 105,00 R$ 60.197,45
EMPRESA -R$ 29,91
Pessoa Nunes UBER HOMEOFFICE UBER R$ 60.167,54
CDB POS DI LIQ. BANCO INTER RESGATE
INVESTIMENTOS FINANCEIRO R$ 932,34
SA INVESTIMENTOS R$ 61.099,88
CDB POS DI LIQ. BANCO INTER RESGATE
INVESTIMENTOS FINANCEIRO R$ 208,06
SA INVESTIMENTOS R$ 61.307,94
CDB POS DI LIQ. BANCO INTER RESGATE R$
INVESTIMENTOS FINANCEIRO
SA INVESTIMENTOS 2.049,60 R$ 63.357,54
00019 0071643087 WILLY -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
BASTOS DÉCIMO TERCEIRO 1.893,74 R$ 69.673,80
Cp :18236120-Maria Eduarda -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
Paiva Barroso DÉCIMO TERCEIRO 1.755,84 R$ 67.917,96
RH
GOMES DÉCIMO TERCEIRO DÉCIMO TERCEIRO 1.959,80 R$ 65.958,16
Cp :18236120-Max Andrey -R$
RH
Pessoa Nunes DÉCIMO TERCEIRO DÉCIMO TERCEIRO 1.079,17 R$ 64.878,99
Cp :31872495-WILSON -R$
RH
FRANCISCO DA SILVA DÉCIMO TERCEIRO DÉCIMO TERCEIRO 1.343,74 R$ 63.535,25
Cp :18236120-Válery Stefani -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
Pinheiro Ribeiro DÉCIMO TERCEIRO 1.000,00 R$ 62.535,25
Cp :18236120-Simara da Costa -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
Brandao DÉCIMO TERCEIRO 1.156,25 R$ 61.379,00
Cp :18236120-Tabita Aynoã -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
Santos Fonseca DÉCIMO TERCEIRO 245,13 R$ 61.133,87
DÉCIMO TERCEIRO RH
SANTOS VERA CRUZ DÉCIMO TERCEIRO 395,00 R$ 60.738,87
Cp :18236120-Aldenice -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
Cordeiro Rebelo DÉCIMO TERCEIRO 203,50 R$ 60.535,37
Cp :31872495-MARCELA -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
LARISSA SALGADO FONSECA DÉCIMO TERCEIRO 367,69 R$ 60.167,68
LIMPEZA EMPRESA
Cp :00000000-MINISTERIO DA SIMPLES NACIONAL -R$
FINANCEIRO
ECONOMIA COMPET SETEMBRO IMPOSTOS 1.976,49 R$ 58.057,19
Cp :00000000-MINISTERIO DA INSS COMPET ENCARGOS -R$
RH
ECONOMIA SETEMBRO TRABALHISTAS 1.317,42 R$ 56.739,77
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA SETOR
-R$ 43,44
GOMES BALSA IDA E VOLTA VIAGENS TEC TÉCNICO R$ 56.696,33
ADIANTAMENTO
-R$
Cp :18236120-Delamares da OBRA ESCRITÓRIO DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
600,00
Silva Magalhães NOVO R$ 56.096,33
do dia: 36.849,78
SANTOS VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO 100,00 R$ 55.996,33
COMPRA KIT
-R$
Cp :00000000-SOLAR INOVE FOTOVOLTAICO - FINANCEIRO
16.345,49
INDUSTRIAL LTDA SHEYLA RENATA COMPRA DE KIT R$ 39.650,84
EMPRESA
00019 0074796607 RODRIGO
EMPRESA -R$ 30,00
LIMA PÃES E CAFÉ LANCHE R$ 39.370,83
MONITOR SETOR COMPRAS -R$
EMPRESA
Cp :10573521-PIX Marketplace TÉCNICO ESCRITÓRIO 609,00 R$ 38.761,83
MONITOR SETOR COMPRAS -R$
EMPRESA
Cp :10573521-PIX Marketplace TÉCNICO ESCRITÓRIO 609,00 R$ 38.152,83
IMPRESSORA EPSON COMPRAS -R$
EMPRESA
Cp :10573521-PIX Marketplace L3250 ESCRITÓRIO 917,89 R$ 37.234,94
Cp :31872495-WILSON MATERIAL P/ OBRAS - SETOR
-R$ 30,90
FRANCISCO DA SILVA BROCA E TRENA COMPRAS MATERIAL TÉCNICO R$ 37.204,04
Cp :90400888-SHPP BRASIL JOGO DE BITS E MATERIAL DE USO SETOR -R$
INSTITUICAO DE PAGAMENTO COMPRESSOR TÉCNICOS TÉCNICO 354,26 R$ 36.849,78
do dia: 27.686,55
Cp :15111975-SAFE LEADS -R$
LTDA CRM DE VENDAS 610,44 R$ 36.239,34
Moraes ÁGUA PANFLETAGEM R$ 36.224,34
Cp :00000000-CONTROLE
SETOR -R$
INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA 20 COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 4.580,72
MATE OBRAS R$ 31.643,62
Cp :60701190-ANTONIO
TRANSPORTE EMPRESA -R$ 24,00
NAZARENO MONTEIRO NETO TRANSPORTE R$ 31.619,62
Cp :60746948-CENTRO MATERIAL P/ OBRAS - SETOR -R$
ELÉTRICO LTDA 20 PROJETOS COMPRAS MATERIAL TÉCNICO 3.528,07 R$ 28.091,55
Cp :90400888-ANA CAROLINA
DE CASTRO TEIXEIRA DIÁRIA PANFLETAGEM R$ 28.016,55
Moraes DIÁRIA PANFLETAGEM R$ 27.941,55
SUPORTE
SUPORTE SETOR
Cp :08561701-FABRICIO PINTO EQUATORIAL CARLOS -R$ 50,00
EQUATORIAL TÉCNICO
DE AMORIM AUGUSTO R$ 27.891,55
00019 0071643087 WILLY -R$
BASTOS COMBUSTÍVEL ARGO 100,00 R$ 27.791,55
Cp :18236120-Jane Tania RESTANTE CAMISAS UNIFORMES EMPRESA -R$ R$ 27.686,55
Puehler POLO 105,00
do dia: 39.884,06
Cp :31872495-WILSON BOTA ELETRICISTA -R$
EMPRESA
FRANCISCO DA SILVA JOAO UNIFORMES 109,60 R$ 27.576,95
Cp :18236120-Max Andrey UBER COMPRAS
EMPRESA -R$ 38,58
Pessoa Nunes COMERCIO NOVATOS UBER R$ 27.538,37
Cp :18236120-Max Andrey -R$
MARKETING
Pessoa Nunes COPOS STANLEY ENDOMARKETING 119,00 R$ 27.419,37
Cp :31872495-WILSON MATERIAL P/ OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR
-R$ 42,50
FRANCISCO DA SILVA CLIENTE - LUCICLEIA CLIENTE TÉCNICO R$ 27.376,87
REPASSE CLIENTE
REPASSE R$
Cp :60701190-77 SOL ADALBERTO MAX FINANCEIRO
FORNECEDOR 4.700,03
TECNOLOGIA S/A ELERES R$ 32.076,90
-R$
CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
KITS SADIA FUNCIONÁRIOS KITS SÁDIA 1.969,88 R$ 30.107,02
Cp :10573521-Rosilene Oliveira SUPORTE SUPORTE SETOR
-R$ 50,00
Miranda EQUATORIAL EQUATORIAL TÉCNICO R$ 30.057,02
MATERIAL P/ OBRA
SETOR
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS CLIENTE - LUCICLEIA COMPRAS MATERIAL -R$ 60,00
TÉCNICO
SANTOS VERA CRUZ CABOS 4MM CLIENTE R$ 29.997,02
Cp :18189547-AILTON VALOR PENDENTE R$
DOUGLAS FREITAS DA SILVA OLINDA CARTÃO 9.887,04 R$ 39.884,06
do dia: 51.343,88
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO EM -R$
EMPRESA
BASTOS MOSQUEIRO VIAGEM 200,00 R$ 39.684,06
EMPRESA -R$ 34,00
FRANCISCO DA SILVA WILSON E SR JOAO ALIMENTAÇÃO R$ 39.650,06
Cp :18236120-ELIAS MELO DE -R$
FREITAS 60945480350 CRIAÇÃO DO SITE 1.000,00 R$ 38.650,06
Cp :60746948-NAZARENO REPASSE CLIENTE R$
LOBO FURTADO NAZARENO SISTEMA 14.000,00 R$ 52.650,06
Cp :60746948-GONCALVES
-R$
CABRAL AUTOMOTIVO EIRELI MANUTENÇÃO BENS EMPRESA
150,00
ME LÂMPADA POLO R$ 52.500,06
MATERIAL P/ OBRA
CLIENTE - MICHELLE SETOR
-R$ 35,00
Cp :31872495-WILSON BELICHA ROLO DE COMPRAS MATERIAL TÉCNICO
FRANCISCO DA SILVA MANTA CLIENTE R$ 52.465,06
Cp :22896431-Lucas Da Silva VERBAS RESCISORIAS -R$
Ferreira E COMISSÃO 1.121,18 R$ 51.343,88
do dia: 43.362,08
Cp :13884775-Magazine Luiza AIR FRYER -R$
PREMIAÇÃO CLIENTES EMPRESA
Marketplace PREMIAÇÃO CLIENTES 199,00 R$ 51.144,88
NOTEBOOKS PARA COMPRAS -R$
EMPRESA
Cp :10573521-PIX Marketplace COMERCIAL ESCRITÓRIO 2.323,90 R$ 48.024,98
EMPRESA
EMPRESA
Cp :10573521-PIX Marketplace NOTEBOOKS PARA COMPRAS EMPRESA -R$ R$ 41.038,18
COMERCIAL ESCRITÓRIO 2.323,90
REEMBOLSO R$
REEMBOLSO EMPRESA
Cp :10573521-PIX Marketplace NOTEBOOK 2.323,90 R$ 43.362,08
do dia: 55.033,13
EMPRESA -R$ 13,00
Pessoa Nunes UBER IDA EMPRESA UBER R$ 43.349,08
REPASSE 50% CLIENTE
R$
Cp :00714671-A D F DA SILVA GUILLBERTH WILLIAM REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$
59.102,29
SOLAR ROOF BARROSO AMADOR 102.451,37
Cp :18236120-Jane Tania 50% 11 CAMISAS -R$ R$
EMPRESA
Puehler POLOS UNIFORMES 305,00 102.146,37
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$ R$
EMPRESA
BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE 165,00 101.981,37
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
Cp :00360305-MANOEL DOS CLIENTE - OLINDA R$
CLIENTE TÉCNICO 141,00
ANJOS DE SOUZA COSTA CONVENIENCIA 101.840,37
Cp :31872495-WILSON R$
ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 85,00
FRANCISCO DA SILVA 101.755,37
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$ R$
EMPRESA
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE 125,00 101.630,37
INVESTIMENTO DE -R$ R$
Inter Conservador Plus FIRF LP TESTE DO FUNDO 100,00 101.530,37
Cp :18236120-Tabita Aynoã ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$ R$
EMPRESA
Santos Fonseca TRANSPORTE TRANSPORTE 145,00 101.385,37
Cp :18236120-Aldenice ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$ R$
EMPRESA
Cordeiro Rebelo TRANSPORTE TRANSPORTE 105,00 101.280,37
Cp :31872495-MARCELA R$
EMPRESA -R$ 19,50
LARISSA SALGADO FONSECA ALMOÇO VERA LUCIA REEMBOLSO 101.260,87
00019 0245863427 DIOGENES -R$ R$
EMPRESA
DE ARAUJO FREITAS COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL 100,00 101.160,87
00019 0074796607 RODRIGO -R$ R$
EMPRESA
LIMA COMBUSTÍVEL EXTRA COMBUSTÍVEL 100,00 101.060,87
Cp :60701190-NOVO MUNDO E BRINDE ECO COPO MATERIAL DE USO -R$ R$
MARKETING
COM E LOC EIRELI 500UND MARKETING 912,93 100.147,94
COMPRA KIT
-R$
10.216,81
FOTUS ENERGIA SOLAR LTDA NAZARENO FURTADO COMPRA DE KIT R$ 89.931,13
DOMISSÃO RESTANTE
-R$
Cp :00360305-ANGELA MARIA ALUGUEL ANUAL DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
27.000,00
OLIVEIRA CORDOVIL ESCRITÓRIO NOVO R$ 62.931,13
RESTANTE ALUGUEL
-R$
Cp :00360305-MONICA MARIA ANUAL ESCRITÓRIO DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
6.000,00
CORREA DA SILVA OLIVEIRA NOVO R$ 56.931,13
Cp :31872495-Adrilene da COMUNICAÇÃO -R$
50% WIND BANNER MARKETING
Costa Brito VISUAL 240,00 R$ 56.691,13
Cp :36272465-Jéssica 5 MIL PANFLETOS E COMUNICAÇÃO -R$
MARKETING
Alessandra Nunes Martins ADESIVO PARA PLACA VISUAL 1.130,00 R$ 55.561,13
COMPRAS
*MCMERCANTILDAS NAC ÁGUA ESCRITÓRIO EMPRESA -R$ 28,00
ESCRITÓRIO
OSASCO B R$ 55.533,13
00019 0313504172 50920322 L 50% SÍTIO -R$
CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
C F TAVARES CONFRATERNIZAÇÃO 500,00 R$ 55.033,13
do dia: 52.441,28
No estabelecimento JOSE
SETOR
RIBAMAR DA SILVA COMPRAS MATERIAL COMPRAS MATERIAL -R$ 36,00
TÉCNICO
ANANINDEU R$ 54.997,13
655 1 11046279 Ewally COMISSÃO COMISSÃO COMERCIAL R$ R$ 57.297,13
Tecnologia e Servios SA INTEGRADOR 2.300,00
SISTEMA GUILLBERTH
AMADOR
00019 0245863427 DIOGENES LIMPEZA FRENTE
EMPRESA -R$ 30,00
DE ARAUJO FREITAS ESCRITÓRIO LIMPEZA R$ 57.267,13
Cp :60746948-ANDREI BATISTA 50% UNIFORME -R$
UNIFORMES EMPRESA
MARQUES TÉCNICOS 440,00 R$ 56.827,13
Cp :18236120-Jane Tania RESTANTE -R$
EMPRESA
Puehler UNIFORMES POLO UNIFORMES 300,00 R$ 56.527,13
Cp :18236120-Max Andrey TRANSPORTE
EMPRESA -R$ 19,00
Pessoa Nunes EMPRESA TRANSPORTE R$ 56.508,13
Cp :18236120-LUCIANE MATIAS PINS PLACAS DE -R$
LOPES DE LIMA 01969656 METAL SÓCIOS 278,00 R$ 56.230,13
DESPESA SETOR
TRT CLAUDIA PADILHA ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 56.170,00
-R$
OI INTERNET DESPESAS FIXAS EMPRESA
OI INTERNET 07/11 175,46 R$ 55.994,54
Cp :90400888-TELEFONICA -R$
VIVO CHIPS DESPESAS FIXAS EMPRESA
BRASIL S A 703,00 R$ 55.291,54
Cp :33479023-CENTRAIS -R$
ENERGIA ESCRITÓRIO DESPESAS FIXAS EMPRESA
ELETRICAS DO PARA SA CE 872,07 R$ 54.419,47
Cp :00360305-MANOEL DOS ADIANTAMENTO -R$
ANJOS DE SOUZA COSTA SALARIAL 200,00 R$ 54.219,47
MATERIAL P/ OBRA
CLIENTE - RAIMUNDO COMPRAS MATERIAL SETOR
-R$ 30,00
00019 0071643087 WILLY LINO E MICHELLE CLIENTE TÉCNICO
BASTOS BELICHA R$ 54.189,47
LIMPEZA ESCRITÓRIO LIMPEZA EMPRESA
Saraiva Monteiro 130,50 R$ 54.058,97
EMPRESA -R$ 16,00
Pessoa Nunes TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 54.042,97
Cp :60701190-ANTONIO
TRANSPORTE TRANSPORTE EMPRESA -R$ 40,00
NAZARENO MONTEIRO NETO R$ 54.002,97
PARCELA 6 DE 36 ARGO FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO -R$
EMPRESA
FINANCIAMENTO VEÍCULOS VEÍCULOS 1.561,69 R$ 52.441,28
do dia: 50.225,03
FGTS COMPET ENCARGOS -R$
RH
FGTS OUTUBRO OUTUBRO TRABALHISTAS 1.442,72 R$ 50.998,56
Cp :00360305-ALES PEREIRA DA UBER IDA E VOLTA
UBER EMPRESA -R$ 22,97
SILVA ALEXANDRE R$ 50.975,59
00019 0245863427 DIOGENES COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
DE ARAUJO FREITAS GERADOR NETO CLIENTE TÉCNICO 500,00 R$ 50.475,59
00019 0074796607 RODRIGO
EMPRESA -R$ 50,00
LIMA COMBUSTÍVEL EXTRA COMBUSTÍVEL R$ 50.425,59
MATERIAL P/ OBRA
SETOR
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA CLIENTE - JOAO COMPRAS MATERIAL -R$ 29,00
TÉCNICO
GOMES BATISTA MEDIDOR CLIENTE R$ 50.396,59
DESPESA SETOR
TRT RENATO FARAH ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 50.336,46
DESPESA SETOR
TRT JOSE MAURICIO PONTES ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 50.276,33
REPASSE CLIENTE
R$
341 4611 40710 MARCOS ANTONIO MELO REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
10.750,00
ANTONIO MELO FONSECA FONSECA R$ 61.026,33
-R$
INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS FINANCEIRO
Inter Conservador Plus FIRF LP 10.750,00 R$ 50.276,33
Cp :31872495-MARCELA UBER FECHAMENTO
COMERCIAL -R$ 21,70
LARISSA SALGADO FONSECA ALEIXO UBER COMERCIAL R$ 50.254,63
Cp :31872495-MARCELA UBER RETORNO
COMERCIAL -R$ 21,00
LARISSA SALGADO FONSECA FECHAMENTO ALEIXO UBER COMERCIAL R$ 50.233,63
Cp :31872495-MARCELA UBER CLIENTE
COMERCIAL -R$ 8,60
LARISSA SALGADO FONSECA IRANDIR UBER COMERCIAL R$ 50.225,03
do dia: 102.131,85
EMPRESA -R$ 16,00
Pessoa Nunes TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 50.209,03
SANTOS VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO 100,00 R$ 50.109,03
ESTABILIZADOR
-R$
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA CLIENTE MICHELLE DESPESAS COM FINANCEIRO
175,00
GOMES BELICHA CLIENTES R$ 49.934,03
MATERIAL P/ OBRA
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS CLIENTE - ANA -R$ 38,00
CLIENTE TÉCNICO
SANTOS VERA CRUZ KAROLINE VAMPIRO R$ 49.896,03
Cp :31872495-Adrilene da 50% WIND BANNER COMUNICAÇÃO -R$
MARKETING
Costa Brito RESTANTE VISUAL 240,00 R$ 49.656,03
Cp :18236120-Max Andrey ESTACIONAMENTO
EMPRESA -R$ 10,00
Pessoa Nunes KALUNGA DESPESAS DIVERSAS R$ 49.646,03
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA UBER IDA BUSCA
EMPRESA -R$ 10,32
GOMES SAVEIRO UBER R$ 49.635,71
00019 0074796607 RODRIGO
EMPRESA -R$ 50,00
LIMA COMBUSTÍVEL EXTRA COMBUSTÍVEL R$ 49.585,71
Cp :84156470-A D F DA SILVA REPASSE 50% CLIENTE R$
SOLAR ROOF MILTON BOULHOSA 36.720,00 R$ 86.305,71
Cp :60701190-77 SOL REPASSE CLIENTE REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A NOILSON FORNECEDOR 9.734,08 R$ 96.039,79
Cp :32219232-Tuna -R$
LANCHE EMPRESA
Pagamentos Ltda META BATIDA 312,00 R$ 95.727,79
Cp :84156470-A D F DA SILVA REPASSE CLIENTE R$ R$
SOLAR ROOF ALEIXO 17.880,00 113.607,79
COMPRA KIT
-R$
FOTOVOLTAICO - FINANCEIRO R$
11.475,94
ALEIXO AMARA NET ZERO ALEIXO COMPRA DE KIT 102.131,85
OPERAÇÕES DE DEZEMBRO - SETOR
DEMONSTRATIVO DE SAÍDAS DE DEZEMBRO

Empresa; R$
41,793.57
Recursos Humanos; Financeiro; R$

R$ 3,790.59 233,102.73
Financeiro
Setor Técnico
Comercial; R$ Comercial
12,629.13
Marketing
Recursos Humanos
Empresa
Setor Técnico; R$
17,169.34
Dezembro foi o mês que obtivemos mais saídas, totalizando R$ 308.952,91. Sendo 13.59% a mais que
o mês anterior. Devido as vendas de Novembro a folha de pagamento e os pagamentos de comissõ es
influenciaram consideravelmente nas transaçõ es. Houveram gastos novos, como as viagens do
comercial para Ponta de Pedras e da Equipe Técnica para Salinas, além da confraternizaçã o de fim de
ano. Apesar da progressã o de vendas de Outubro e Novembro, Dezempro nã o obteve os resultados
esperados, tendo mais saídas do que entradas, fechamos o mês ‘negativos’.

COMISSÕES*¹ R$ 11.080,00
MANUTENÇÃO BENS R$ 107,50
COMPRA MATERIAL OBRAS R$ 9.096,34
VIAGENS TÉCNICOS R$ 1.902,00
VIAGENS COMERCIAL R$ 1.588,13
*¹Pagamento exclusivo da comissã o, sem nenhum outro pagamento junto da transaçã o.
VIAGENS – DEZEMBRO
As saídas referentes as viagens (meses anteriores nã o foram considerados, pois nã o houveram

transaçõ es dessa categoria) totalizaram 23 transaçõ es, somando R$ 3.490,13 (três mil e quatrocentos e
noventa reais e treze centavos). Sendo divida em dois setores principais, o técnico e o comercial. As
despesas do comercial totalizaram R$ 1.588,13 (mil e quinhentos e oitenta e oito reais e treze
centavos), sendo:
ALIMENTAÇÃO | 3 REFEIÇÕES POR VENDEDOR - 4 R$ 648,00
TRANSPORTE | BALSA E UBER R$ 592,13
As despesas do setor técnico totalizaram R$ 1.902,00 (mil e novecentos e dois reais), sendo:
COMBUSTÍVEL R$ 350,00
ALIMENTAÇÃO | ALMOÇO E JANTAR - 5 TÉCNICOS R$ 625,00
HOSPEDAGEM R$ 927,00
DESPESAS SETOR TÉCNICO - DEZEMBRO
As saídas do setor técnico que competem a despesas administrativas somaram-se R$ 490,52

(quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), divido em despesas com as TRT (Termo de
Responsabilidade Técnica) e Suporte com a equatorial.
de uso da equipe somaram-se R$ 14.616,82 (quatorze mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta e dois
centavos).
COMPRAS MATERIAL GERAL R$ 4.071,20

MATERIAL DE USO TÉCNICO R$ 5.520,48
DEMONSTRATIVO DEZEMBRO
ENTRADAS SAÍDAS
*Gráficos retirados da bussóla do Inter PJ | Dezembro fechou o mês com -R$ 65.217,01 apó s
todas as saídas.

EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO – INTER PJ
SETOR SALDO POR

1 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: 100.278,79

Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO UBER CLIENTE ANA UBER TEC EMPRESA -R$ 13,83 R$
DA SILVA CAROLINA 102.118,02
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL EMPRESA R$
200,00
VERA CRUZ 101.918,02
Cp :04913711-SOLAR SISTEMA CARLOS R$ R$
FINANCEIRO
ROOF LTDA FONSECA REPASSE CLIENTE 24.890,03 126.808,05
Cp :18236120-Jully
Lohane Duarte do COMPRAS EMPRESA -R$ 24,00 R$
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO 126.784,05
Cp :00000000-
CONTROLE MATERIAL DE OBRA SETOR -R$
COMPRAS MATERIAL
INDUSTRIA E GERAL TÉCNICO 162,63 R$
COMERCIO DE MATE 126.621,42
00019 0031337007 REEMBOLSO R$ R$
REEMBOLSO EMPRESA
AILTON SILVA ALUGUEL ANUAL 23.000,00 149.621,42
Cp :84156470-A D F
REPASSE SOL AGORA REPASSE R$
DA SILVA SOLAR FINANCEIRO R$
30% ANA KAROLINE FORNECEDOR 1.355,00
ROOF 150.976,42
Cp :90400888-77 SOL MATERIAL CARLOS -R$ R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA LTDA FONSECA COMPRA DE KIT 10.593,63 140.382,79
Cp :84156470-A D F KIT FOTOVOLTAICO
-R$
DA SILVA SOLAR MILTON BOULHOSA | COMPRA DE KIT FINANCEIRO R$
40.000,00
ROOF 39.224,61 100.382,79
Cp :84156470-A D F TRANSFERÊNCIA DE
DA SILVA SOLAR MESMA OUTROS EMPRESA R$ 775,00 R$
ROOF TITULARIDADE 101.157,79
00019 0155913360
SETOR -R$
MP COMERCIO DE MATERIAL GERAL R$
TÉCNICO 879,00
MATERIAIS E SERVIC OBRA COMPRAS MATERIAL 100.278,79
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa EMPRESA -R$ 16,00 R$
Nunes TRANSPORTE TRANSPORTE 100.262,79
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 50,00 R$
VERA CRUZ SAVEIRO 100.212,79
ALIMENTAÇÃO
00019 0071643087 EQUIOE SEGUNDA- ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 68,00 R$
WILLY BASTOS FEIRA 100.144,79
Cp :90400888-ANA
CAROLINA DE DIÁRIA AÇÃO DE MKT MARKETING -R$ 85,00 R$
CASTRO TEIXEIRA PANFLETAGEM 100.059,79
Cp :90400888-LOJAS VENTILADOR DESPESAS COM -R$
FINANCEIRO
LE BISCUIT S.A MICHELLE BELICHA CLIENTES 249,90 R$ 99.809,89
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS 5UND FITA ISOLANTE COMPRAS MATERIAL -R$ 78,00
TÉCNICO
VERA CRUZ R$ 99.731,89
TRT MARIA DO DESPESA SETOR
-R$ 60,13
CARMO TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 99.671,76
Cp :18236120-Max
MATERIAL DE USO
Andrey Pessoa MARKETING -R$ 16,25
MARKETING
Nunes PAPEL FOTOGRÁFICO R$ 99.655,51
Cp :18236120-Vera
-R$
Lucia Saraiva LIMPEZA EMPRESA
134,00
Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO R$ 99.521,51
Cp :18236120-Max
MATERIAL DE USO
MARKETING
Nunes FITAS ISOLANTES R$ 99.496,71
Cp :18236120-Max TRANSPORTE
Andrey Pessoa SEGUNDA E TERÇA- EMPRESA -R$ 32,00
Nunes FEIRA TRANSPORTE R$ 99.464,71
Cp :16501555-
R$
Rondelly carvalho REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$
5.000,00
barata REPASSE SISTEMA 104.464,71
5 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
45.671,58
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$ R$
EMPRESA
WILLY BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE 115,00 104.349,71
COMBUSTÍVEL
-R$
00019 0074796607 BARCAREBA CLAUDIA COMBUSTÍVEL EMPRESA R$
150,00
RODRIGO LIMA FIUZA 104.199,71
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E EMPRESA -R$ 83,00 R$
VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE 104.116,71
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 51,00 R$
DA SILVA ALIMENTAÇÃO 104.065,71
00019 0122147529 HONORÁRIOS PRESTAÇÃO DE -R$ R$
EMPRESA
RENAN BARBOSA CONTABILIDADE SERVIÇOS 900,00 103.165,71
Cp :00360305-
ALIMENTAÇÃO E
MANOEL DOS ANJOS ALIMENTAÇÃO E EMPRESA -R$ 83,00 R$
TRANSPORTE
DE SOUZA COSTA TRANSPORTE 103.082,71
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS MATERIAL P/ OBRA -R$ 37,00 R$
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ CLIENTE RUBENS 103.045,71
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL EMPRESA R$
100,00
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO 102.945,71
Cp :31872495- PAGAMENTO
-R$
Thayna Macedo De PROPAGANDA REDES DESPESAS DIVERSAS EMPRESA R$
600,00
Sousa SOCIAIS 102.345,71
Cp :19540550- PRESTAÇÃO DE -R$ R$
EMPRESA
ADWORK DIGITAL TRÁFEGO ALEXANDRE SERVIÇOS 1.500,00 100.845,71
REPASSE
Cp :00714671-A D F PAGAMENTO REPASSE R$
FINANCEIRO
DA SILVA SOLAR RESTANTE SOLFACIL FORNECEDOR 9.254,91 R$
ROOF MICHELLE BELICHA 110.100,62
Cp :18236120-Ailton
-R$
Douglas Freitas da PLR EMPRESA R$
5.000,00
Silva PLR 2023 AILTON 105.100,62
Cp :18236120-Ailton PRO LABORE, GASTOS
-R$
Douglas Freitas da NATAL E TRÁFEGO SALÁRIO FINANCEIRO
5.744,12
Silva PAGO R$ 99.356,50
SALÁRIO,
ALIMENTAÇÃO,
-R$
COMBUSTÍVEL E SALÁRIO FINANCEIRO
4.046,60
00019 0074796607 DEPREDAÇÃO
RODRIGO LIMA VEÍCULO R$ 95.309,90
Cp :18236120-
-R$
Rodrigo Ferreira de COMISSÕES DE COMISSÃO COMERCIAL
8.080,00
Lima VENDA E GERÊNCIA R$ 87.229,90
00019 0071643087 -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
WILLY BASTOS SALÁRIO E 3 DIÁRIAS 2.150,00 R$ 85.079,90
Cp :00000000-RAI DE SALÁRIO E -R$
ALMEIDA GOMES COMISSÕES 4.950,00 R$ 80.129,90
Cp :31872495-
-R$
WILSON FRANCISCO SALÁRIO + 3 DIÁRIAS SALÁRIO FINANCEIRO
1.462,50
DA SILVA EXTRA R$ 78.667,40
Cp :18236120-Válery
-R$
Stefani Pinheiro SALÁRIO FINANCEIRO
3.168,72
Ribeiro SALÁRIO R$ 75.498,68
Cp :18236120-Simara SALÁRIO, BENEFÍCIOS -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
da Costa Brandao E COMISSÕES 9.106,80 R$ 66.391,88
Cp :60701190-
ANTONIO -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
NAZARENO BOLSA ESTAGIO 365,33
MONTEIRO NETO PROPROCIONAL R$ 66.026,55
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS SALÁRIO FINANCEIRO
1.479,84
VERA CRUZ SALÁRIO R$ 64.546,71
Cp :00000000-RAI DE REEMBOLSO
ALMEIDA GOMES TRANSAÇÃO ERRADA R$ 64.946,71
Cp :84156470-A D F SALÁRIO 6
-R$
DA SILVA SOLAR FUNCIONÁRIOS E SALÁRIO FINANCEIRO
19.150,00
ROOF COMISSÕES | TIT R$ 45.796,71
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa CUSTO DO DESPESAS DIVERSAS EMPRESA -R$ 65,00
Nunes HOMEOFFICE R$ 45.731,71
DESPESA SETOR
-R$ 60,13
TRT EVANDRO TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 45.671,58
6 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
33.380,17
Cp :18236120-Jully
Lohane Duarte do COMPRAS EMPRESA -R$ 16,00
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO R$ 45.655,58
Cp :60746948-
-R$
ANDREI BATISTA RESTANTE UNIFORME UNIFORMES EMPRESA
440,00
MARQUES TÉCNICOS R$ 45.215,58
Cp :10573521-PIX COMPRAS -R$
EMPRESA
Marketplace COMPRAS MATERIAL ESCRITÓRIO 102,83 R$ 45.112,75
Cp :09576849-ART
MIDIA PLACAS DE SETOR -R$
COMPRAS MATERIAL
COMUNICACAO MICROGERAÇÃO E TÉCNICO 1.195,00
VISUAL LTDA PERSONALIZADAS R$ 43.917,75
Cp :60746948-
-R$
ANDREI BATISTA UNIFORME TÉCNICOS UNIFORMES EMPRESA
330,00
MARQUES TAMANHO G R$ 43.587,75
00019 0071643087 TELHAS QUEBRADAS DESPESAS COM
WILLY BASTOS CLIENTE AILTON CLIENTES R$ 43.523,77
Inter Conservador -R$
FINANCEIRO
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 9.254,91 R$ 34.268,86
FINANCEIRO
Cp :18236120-Simara PARCELA IPHONE
da Costa Brandao SIMARA R$ 33.380,17
Cp :18236120-Ailton
-R$
Douglas Freitas da PARCELA IPHONE DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
467,00
Silva SIMARA R$ 32.913,17
FGTS COMPETÊNCIA ENCARGOS -R$
RH
NOVEMBRO FGTS TRABALHISTAS 1.667,49 R$ 31.245,68
-R$
Stefani Pinheiro DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
249,90
Ribeiro PARCELA S21 FE R$ 30.995,78
Cp :31872495-
-R$
WILSON FRANCISCO COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL EMPRESA
100,00
DA SILVA SAVEIRO R$ 30.895,78
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A SONIA MARIA FORNECEDOR 10.669,62 R$ 41.565,40
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A ADMILSON FORNECEDOR 11.771,08 R$ 53.336,48
Cp :60701190-77 SOL REPASSE LEONI REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A DISPAN FORNECEDOR 29.080,75 R$ 82.417,23
Cp :60701190-R -R$
BOTAS TÉCNICOS UNIFORMES EMPRESA
BASILE EPP 225,54 R$ 82.191,69
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO PARAFUSOS E EMPRESA -R$ 37,50
DA SILVA BUCHAS SAVEIRO MANUTENÇÃO BENS R$ 82.154,19
Cp :31872495- DOIS DISJUNTORES
WILSON FRANCISCO BIPOLAR - WALCIR
DA SILVA DUARTE R$ 82.034,39
CDB POS DI LIQ. -R$
FINANCEIRO
BANCO INTER SA INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 16.000,00 R$ 66.034,39
FINANCEIRO
FINANCEIRO
FINANCEIRO
00019 0071643087 -R$
WILLY BASTOS COMBUSTÍVEL ARGO 200,00 R$ 14.312,94
Cp :31872495-
MARCELA LARISSA UBER COMERCIAL COMERCIAL -R$ 22,40
SALGADO FONSECA UBER CLIENTE SERGIO R$ 14.290,54
Cp :31872495-
MARCELA LARISSA COMERCIAL -R$ 27,80
SALGADO FONSECA UBER CLIENTE SERGIO UBER COMERCIAL R$ 14.262,74
Cp :30306294-
Alipay/AliExpress - REEMBOLSO BATERIA REEMBOLSO EMPRESA R$ 783,58
PIX DRONO R$ 15.046,32
8 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
44.249,32
Cp :60701190-
SETOR -R$
PAULO SERGIO
TÉCNICO 150,00
MIRANDA CARRERA DISJUNTORR 100AH COMPRAS MATERIAL R$ 14.896,32
Cp :84156470-A D F
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR REPASSE MATERIAL FINANCEIRO
FORNECEDOR 29.353,00
ROOF RODRIGO CARVALHO R$ 44.249,32
9 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
40.467,14
No estabelecimento MATERIAL OBRA
CENTRO ELETRICO CLIENTE ALVARO
CLIENTE TÉCNICO 3.238,30
BELEM BRA EVANDRO R$ 41.011,02
No estabelecimento
MASTERPLAN LTDA MATERIAL OBRA
ANANINDEUA BRA ALVARO EVANDRO R$ 40.476,33
No estabelecimento
MASTERPLAN LTDA MATERIAL OBRA -R$ 9,19
CLIENTE TÉCNICO
10 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
40.371,14
Cp :18236120-Renan
Henrique de Sousa TRANSPORTE EMPRESA -R$ 16,00
Oliveira TRANSPORTE R$ 40.451,14
Cp :18236120-
Gabriel dos Santos ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 32,00
Pereira ALIMENTAÇÃO R$ 40.419,14
00019 0071643087
WILLY BASTOS TRANSPORTE R$ 40.387,14
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS EMPRESA -R$ 16,00
VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 40.371,14
11 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
17.141,55
00019 0071643087 COMBUSTÍVEL SETOR -R$
VIAGENS TEC
WILLY BASTOS SAVEIRO SALINAS TÉCNICO 250,00 R$ 40.121,14
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 82,26
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL ARGO R$ 40.038,88
HOSPEDAGEM
SETOR -R$
Cp :00000000- SALINAS OBRA VIAGENS TEC
TÉCNICO 927,00
ATALAIA HOTEL SA ALVARO EVANDRO R$ 39.111,88
-R$
Pagamento OI INTERNET 208,73 R$ 38.903,15
EMPRESA
Parcela 7 de 36ARGO VEÍCULOS VEÍCULOS 1.503,00 R$ 37.400,15
Cp :18236120- MATERIAL PADRÃO
SETOR
Diógenes de Araújo SHIRLEY ROBERTA COMPRAS MATERIAL -R$ 99,60
TÉCNICO
Freitas CHAVES R$ 37.300,55
Cp :22896431- REEPASSE PARA
R$
Thayna Macedo De COMPRA DO KIT REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
11.672,23
Sousa FOTOVOLTAICO R$ 48.972,78
Cp :18236120-
SUPORTE SETOR -R$
Marcos Vinicius da SUPORTE
EQUATORIAL TÉCNICO 150,00
Silva Farias EQUATORIAL MARC0S R$ 48.822,78
Cp :22896431-
-R$
Thayna Macedo De COMPRA KIT SISTEMA COMPRA DE KIT FINANCEIRO
11.672,23
Sousa RODRIGO E THAYNA R$ 37.150,55
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO PARA SETOR -R$
VIAGENS TEC
WILLY BASTOS 5 TÉCNICOS TÉCNICO 125,00 R$ 37.025,55
Cp :18236120-Simara REEMBOLSO EM PIX,
DESPESAS DIVERSAS EMPRESA -R$ 20,00
da Costa Brandao ALMOÇO VERA LUCIA R$ 37.005,55
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS CONDUÍTE E MANTA - -R$ 94,00
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ ALVARO EVANDRO R$ 36.911,55
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS 20.000,00 R$ 16.911,55
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS ABRAÇADEIRA - -R$ 15,00
CLIENTE TÉCNICO
Cp :60746948-DARCI
R$
DE LOURDES LIMA ENTRA SISTEMA REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
6.000,00
DE JESUS BARROS DARCI LIMA R$ 22.896,55
Cp :18236120-Vera
-R$
Lucia Saraiva EMPRESA
130,00
Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO LIMPEZA R$ 22.766,55
Cp :18236120-Ailton
SETOR -R$
Douglas Freitas da DRONE TÉCNICOS MATERIAL DE USO
TÉCNICO 5.500,00
Silva VISTORIA TÉCNICOS R$ 17.266,55
Cp :31872495-
SETOR -R$
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO 5 VIAGENS TEC
TÉCNICO 125,00
DA SILVA TÉCNICOS JANTAR R$ 17.141,55
12 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
15.647,55
Cp :18236120-
SETOR -R$
Diógenes de Araújo PADRÃO DE ENTRADA COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 175,00
Freitas ROBERTA CHAVES R$ 16.966,55
Cp :18236120-
-R$
Monica Regina de 50% BUFFET CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
1.125,00
Souza Silva CONFRATERNIZAÇÃO R$ 15.841,55
ALIMENTAÇÃO PARA
SETOR -R$
00019 0071643087 5 TÉCNICOS TERÇA- VIAGENS TEC
TÉCNICO 125,00
WILLY BASTOS FEIRA R$ 15.716,55
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS SUPERBOND - -R$ 13,00
CLIENTE TÉCNICO
Cp :17192451-Ericles
EMPRESA -R$ 56,00
Alves Dos Santos TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 15.647,55
13 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
9.599,94
00019 0265345642
ALIMENTAÇÃO E
CLEBER ALIMENTAÇÃO E EMPRESA -R$ 87,00
TRANSPORTE
NASCIMENTO TRANSPORTE R$ 15.560,55
Cp :18236120-Renan ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 87,00
Soares dos Santos TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 15.473,55
Cp :60746948-
-R$
ANDREI BATISTA RESTANTE UNFIROME UNIFORMES EMPRESA
330,00
ALIMENTAÇÃO PARA
SETOR -R$
00019 0071643087 5 TÉCNICOS QUARTA- VIAGENS TEC
TÉCNICO 125,00
ALIMENTAÇÃO PARA
SETOR -R$
TÉCNICO 125,00
WILLY BASTOS FEIRA JANTAR R$ 14.893,55
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS DISCO DE CORTE - COMPRAS MATERIAL -R$ 3,50
TÉCNICO
VERA CRUZ ALVARO EVANDRO CLIENTE R$ 14.890,05
Cp :18236120-Maria
-R$
Eduarda Paiva REEMBOLSO JANTAR REEMBOLSO EMPRESA
125,00
Barroso TÉCNICOS SALINAS R$ 14.765,05
Cp :84156470-A D F
-R$
DA SILVA SOLAR FATURA SICOOB E EMPRESA
5.165,11
ROOF TRÁFEGO PAGO DESPESAS DIVERSAS R$ 9.599,94
14 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
24.828,50
Cp :84156470-A D F
-R$
DA SILVA SOLAR DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
4.230,00
ROOF CARTÃO SICOOB R$ 5.369,94
Cp :00000000-
-R$
CONSULT CENTER EMPRESA
150,44
DO BRASIL - EIRELI CONSULT CENTER DESPESAS FIXAS R$ 5.219,50
Cp :18236120-Renan
-R$
Henrique de Sousa MULTA DETRAN DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
200,00
Oliveira SALINAS R$ 5.019,50
Cp :18236120-
SETOR -R$
Reinaldo Freitas da COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 100,00
Silva COMPRAS MATERIAL R$ 4.919,50
Cp :60746948-
ANDREI BATISTA UNIFORMES EMPRESA -R$ 90,00
MARQUES 2 CAMISAS TÉCNICOS R$ 4.829,50
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
Lohane Duarte do EMPRESA -R$ 16,00
ESCRITÓRIO
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 4.813,50
Cp :60746948-
SUZANY DA ROSA EMPRESA -R$ 42,00
ALMEIDA TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 4.771,50
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO 4 ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 81,00
DA SILVA TÉCNICOS R$ 4.690,50
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS EMPRESA
150,00
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL R$ 4.540,50
341 190 652677 REPASSE SISTEMA
REPASSE R$
OUROLUX CLIENTE ALVARO FINANCEIRO
COMERCIAL LTDA EVANDRO BB R$ 25.420,50
Cp :00360305-
-R$
FRANCINEI DA SILVA DESPESAS FIXAS EMPRESA
200,00
NASCIMENTO GPS VEÍCULOS R$ 25.220,50
VIAGENS TEC
WILLY BASTOS SAVEIRO TÉCNICO 100,00 R$ 25.120,50
00019 0071643087
WILLY BASTOS ALIMENTAÇÃO R$ 25.103,50
Cp :60701190-
-R$
IVANILDO DIAS DE 50% DJ IVAN CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
275,00
SOUZA CONFRATERNIZAÇÃO R$ 24.828,50
15 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
23.141,28
Cp :22896431-FELIPE
-R$
100,00
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO COMBUSTÍVEL R$ 24.728,50
Cp :00360305-M C
PASSARELI
COMERCIO
VAREJISTA DE A LAVAGEM ARGO R$ 24.658,50
-R$ 60,13
Cp :18236120-
SETOR -R$
Joiciclei Souza COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 550,00
Negrao POSTES AUXILIARES R$ 24.048,37
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO 4
WILLY BASTOS TÉCNICOS R$ 23.968,37
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 17,00
VERA CRUZ ALIMENTAÇÃO R$ 23.951,37
Cp :22896431-FELIPE MATERIAL CP/ OBRA
ASSIS DOS SANTOS CLIENTE RENATO
VERA CRUZ FARAH R$ 23.641,28
Cp :22896431-Mieli SUPORTE
SETOR -R$
Cristina Fernandes EQUATORIAL CLIENTE SUPORTE
TÉCNICO 100,00
Favacho ANA KAROLINE EQUATORIAL R$ 23.541,28
00019 0071643087 ADIANTAMENTO -R$
FINANCEIRO
WILLY BASTOS SALARIAL ADIANTAMENTO 400,00 R$ 23.141,28
16 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
23.125,28
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
ESCRITÓRIO
17 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
22.460,28
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
WILLY BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE 165,00 R$ 22.960,28
Cp :18236120-Renan
ALIMENTAÇÃO E -R$
Henrique de Sousa ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
TRANSPORTE 125,00
Cp :18236120-
ALIMENTAÇÃO E -R$
Gabriel dos Santos ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
TRANSPORTE 165,00
Pereira TRANSPORTE R$ 22.670,28
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
125,00
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 85,00
DA SILVA ALIMENTAÇÃO R$ 22.460,28
18 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
6.800,73
Cp :00000000-RAI DE LUVAS E BOTA -R$
UNIFORMES EMPRESA
ALMEIDA GOMES TÉCNICOS 125,82 R$ 22.334,46
Cp :90400888-
-R$
EDEVALDO DIAS COMISSÃO COMERCIAL
3.000,00
BOADANA COMISSÃO DE VENDA R$ 19.334,46
Cp :08561701-Fellipe TRANSPORTE PONTA -R$
VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
Corrêa silva DE PEDRA AÇÃO 500,00 R$ 18.834,46
Cp :00000000-RAI DE COMBUSTÍVEL -R$
ALMEIDA GOMES SAVEIRO 100,00 R$ 18.734,46
Cp :60746948-
SUZANY DA ROSA TRANSPORTE EMPRESA -R$ 40,00
ALMEIDA TRANSPORTE R$ 18.694,46
Cp :18236120-Cleber
ALIMENTAÇÃO E -R$
Edes Costa ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
TRANSPORTE 145,00
Nascimento TRANSPORTE R$ 18.549,46
Cp :18236120-Renan ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
Soares dos Santos TRANSPORTE TRANSPORTE 145,00 R$ 18.404,46
Cp :60701190-
-R$
DAYANA FIGUEIRO EMPRESA
2.150,00
NASCIMENTO ALUGUEL NOVEMBRO DESPESAS FIXAS R$ 16.254,46
Cp :60701190-
-R$
DAYANA FIGUEIRO ALGUGUEL EMPRESA
2.150,00
NASCIMENTO DEZEMBRO DESPESAS FIXAS R$ 14.104,46
Cp :90400888-
-R$
TELEFONICA BRASIL DESPESAS FIXAS EMPRESA
1.173,95
SA VIVO CHIPS R$ 12.930,51
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
ESCRITÓRIO
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
ESCRITÓRIO
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS CIMENTO OBRA -R$ 10,00
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ RENATO FARAH R$ 12.893,01
00019 0322982154
-R$
VICTOR MOREIRA SALÁRIO FINANCEIRO
4.000,00
ARRUDA PROLABORE SOCIO R$ 8.893,01
Cp :18236120-ELIAS RESTANTEE
-R$
MELO DE FREITAS PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
700,00
60945480350 CRIAÇÃO DO SITE R$ 8.193,01
Cp :19540550-
ENOMATIC DO OTIMZADORES -R$
FINANCEIRO
BRASIL COMERCIAL CLIENTE EDSON DESPESAS COM 900,00
IMPORTAC GOMES CHAVES CLIENTES R$ 7.293,01
Cp :18236120- SOLDADOR CLIENTE -R$
EMPRESA
Renato Rafael Jorge RENATO FARAH DESPESAS DIVERSAS 350,00 R$ 6.943,01
Cp :60701190-TUNA -R$
EMPRESA
PAGAMENTOS FECHAMENTO PIZZAS LANCHE 197,00 R$ 6.746,01
Cp :60701190-TUNA
PAGAMENTOS REEMBOLSO PIZZAS R$ 6.943,01
Cp :31872495-
MATERIAL DE USO SETOR
WILSON FRANCISCO -R$ 20,48
TÉCNICOS TÉCNICO
DA SILVA MATERIAL OBRA R$ 6.922,53
Cp :19468242-
IFOOD.COM -R$
EMPRESA
AGENCIA DE 121,80
RESTAURANTES ONL FECHAMENTO PIZZAS LANCHE R$ 6.800,73
19 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
6.515,32
Cp :18236120-Vera
-R$
135,00
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS 20 DE MANTA - -R$ 75,00
TÉCNICO
VERA CRUZ MATERIAL GERAL COMPRAS MATERIAL R$ 6.590,73
Cp :60701190-F B DA COMPRA MATERIAL COMPRAS MATERIAL SETOR -R$ 9,00 R$ 6.581,73
SILVA TEC TÉCNICO
Cp :90400888- ENVIO
ENOMATIC DO OTIMIZADORES SETOR
-R$ 66,41
BRASIL COMERCIAL EDSON GOMES TÉCNICO
IMPORTAC CHAVES COMPRAS MATERIAL R$ 6.515,32
20 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
2.129,67
Cp :22896431-FELIPE
-R$
100,00
Cp :00000000-RAI DE CAIXAS DE PASSAGEM SETOR -R$
COMPRAS MATERIAL
ALMEIDA GOMES MATERIAL GERAL TÉCNICO 364,56 R$ 6.050,76
Cp :18236120-
-R$
Rodrigo Ferreira de PASSAGENS IDA VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
156,00
Lima PONTA DE PEDRAS R$ 5.894,76
Cp :00000000-
ENCARGOS -R$
MINISTERIO DA INSS COMPET RH
TRABALHISTAS 1.246,89
ECONOMIA NOVEMBRO R$ 4.647,87
Cp :15111975-
-R$
GRONER DESPESAS FIXAS EMPRESA
649,00
TECNOLOGIA LTDA CRM VENDAS R$ 3.998,87
Cp :33479023-
-R$
CENTRAIS ELETRICAS DESPESAS FIXAS EMPRESA
848,79
DO PARA SA CE ENERGIA ESCRITÓRIO R$ 3.150,08
Cp :84156470-A D F
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR REPASSE 3.163,27 FINANCEIRO
FORNECEDOR 2.641,00
ROOF ANA KAROLINE R$ 5.791,08
CDB POS DI LIQ. RESGATE R$
FINANCEIRO
CDB POS DI LIQ. RESGATE
FINANCEIRO R$ 672,20
BANCO INTER SA INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS R$ 15.791,08
Cp :00000000-
-R$
MINISTERIO DA SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS FINANCEIRO
14.168,70
Cp :18236120-Max
ADIANTAMENTO -R$
Andrey Pessoa ADIANTAMENTO FINANCEIRO
SALARIAL 200,00
Nunes SALARIAL R$ 1.422,38
Cp :18236120-Max
MATERIAL DE USO
Andrey Pessoa LIMPA ALUMÍNIO MARKETING -R$ 6,50
MARKETING
Nunes GARRAFAS A LASER R$ 1.415,88
Cp :31872495-
-R$
MARCELA LARISSA ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO
400,00
SALGADO FONSECA SALARIAL SALARIAL R$ 1.015,88
COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 80,00
Alves Dos Santos COMBUSTÍVEL ARGO R$ 935,88
Cp :00000000-
ENCARGOS -R$
MINISTERIO DA INSS DÉCIMO RH
TRABALHISTAS 806,21
ECONOMIA TERCEIRO R$ 129,67
FINANCEIRO
21 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
19.678,92
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa ALIMENTAÇÃO AÇÃO COMERCIAL -R$ 60,00
Nunes PONTA DE PEDRAS VIAGENS COMERCIAL R$ 2.069,67
Cp :18236120-Simara ALIMENTAÇÃO AÇÃO
VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL -R$ 60,00
da Costa Brandao PONTA DE PEDRAS R$ 2.009,67
Cp :18236120-Cleber ALIMENTAÇÃO AÇÃO VIAGENS TEC SETOR -R$ 60,00 R$ 1.949,67
Edes Costa PONTA DE PEDRAS TÉCNICO
Nascimento
Cp :31872495-
MARCELA LARISSA ALIMENTAÇÃO VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL -R$ 60,00
SALGADO FONSECA PONTA DE PEDRAS R$ 1.889,67
Cp :18236120-Max UBER
Andrey Pessoa DESLOCAMENTO DA COMERCIAL -R$ 37,15
Nunes EQUIPE AO PORTO VIAGENS COMERCIAL R$ 1.852,52
Cp :31872495- PASSAGENS
-R$
MARCELA LARISSA RETORNO PONTA DE VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
156,00
SALGADO FONSECA PEDRAS R$ 1.696,52
DESPESA SETOR
-R$ 60,13
TRT SAULO LUIS TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 1.636,39
Cp :60701190-77 SOL REPASSE ALDA REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A FERNANDA BTG FORNECEDOR 8.232,51 R$ 9.868,90
Cp :18236120-
R$
Jefferson Rafael Dias REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
10.000,00
Cardela SISTEMA REPASSE CLIENTE R$ 19.868,90
Cp :21018182-
COMPRAS
Amazon Serviços de BOLSA NOTEBOOK EMPRESA -R$ 45,98
ESCRITÓRIO
Varejo do Brasil L DELL R$ 19.822,92
Cp :18236120-Max DUAS EXTENSÕES
Andrey Pessoa AÇÃO PONTA DE COMERCIAL -R$ 36,00
Nunes PEDRA VIAGENS COMERCIAL R$ 19.786,92
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa COMERCIAL -R$ 8,00
Nunes ÁGUA AÇÃO VIAGENS COMERCIAL R$ 19.778,92
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO
100,00
VERA CRUZ SALARIAL SALARIAL R$ 19.678,92
22 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
24.167,03
Cp :18236120-Cleber
SETOR -R$
Edes Costa ALIMENTAÇÃO AÇÃO VIAGENS TEC
TÉCNICO 100,00
Nascimento PONTA DE PEDRAS R$ 19.578,92
Cp :18236120-Simara ALIMENTAÇÃO AÇÃO -R$
da Costa Brandao PONTA DE PEDRAS 100,00 R$ 19.478,92
Cp :31872495-
-R$
MARCELA LARISSA ALIMENTAÇÃO VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
100,00
Cp :18236120-Max
-R$
Andrey Pessoa ALIMENTAÇÃO AÇÃO COMERCIAL
100,00
Cp :00360305-
-R$
MANOEL DOS ANJOS DIÁRIAS DE SALÁRIO FINANCEIRO
540,00
DE SOUZA COSTA TRABALHO R$ 18.738,92
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS SERRA DE CORTE COMPRAS MATERIAL -R$ 17,00
TÉCNICO
VERA CRUZ LAMINA - GERAL R$ 18.721,92
Cp :18236120-Renan
SETOR -R$
Henrique de Sousa CONECTORES DE COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 150,00
Oliveira DERIVAÇÃO GERAL R$ 18.571,92
Cp :00000000-RAI DE MATERIAL OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
ALMEIDA GOMES ROBERTA TUMA CLIENTE TÉCNICO 148,32 R$ 18.423,60
Cp :00714671-A D F REPASSE SISTEMA
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR EDSON GOMES 50% FINANCEIRO
FORNECEDOR 6.626,23
ROOF SOLFACIL R$ 25.049,83
Cp :31872495-
COMPRAS -R$
WILSON FRANCISCO EMPRESA
ESCRITÓRIO 150,00
DA SILVA ADIANTAMENTO R$ 24.899,83
Cp :32219232-Tuna PIZZA FECHAMENTO LANCHE EMPRESA -R$ R$ 24.712,83
Pagamentos Ltda 187,00
Cp :18236120- BEBIDAS
DESPESAS
Rodrigo Ferreira de FECHAMENTO 31 EM COMERCIAL -R$ 70,80
COMERCIAL
Lima 1 R$ 24.642,03
Cp :18236120-
-R$
Diógenes de Araújo SERVIÇO PRESTADO PRESTAÇÃO DE EMPRESA
175,00
Freitas ROBERTA CHAVES SERVIÇOS R$ 24.467,03
MONTAGEM PADRÃO
00019 0162791844 E SERRA COPO PRESTAÇÃO DE -R$
EMPRESA
ALDOMARIO CLIENTE MARIA DO SERVIÇOS 250,00
CHAGAS CARMO R$ 24.217,03
Cp :18236120-
Rodrigo Ferreira de EMPRESA -R$ 50,00
Lima COMBUSTÍVEL EXTRA COMBUSTÍVEL R$ 24.167,03
23 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
24.062,05
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 34,00
DA SILVA WILSON E GABRIEL R$ 24.133,03
Cp :18236120-
TRANSPORTE
Gabriel dos Santos TRANSPORTE EMPRESA -R$ 16,00
SÁBADO
Pereira R$ 24.117,03
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa UBER RETORNO COMERCIAL -R$ 54,98
Nunes BELEM DA EQUIPE VIAGENS COMERCIAL R$ 24.062,05
26 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
23.643,22
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL UNO COMBUSTÍVEL EMPRESA
100,00
Cp :18236120-Renan
Henrique de Sousa VERBAS RESCISÓRIAS VERBAS RESCISÓRIAS FINANCEIRO -R$ 58,33
Oliveira R$ 23.903,72
Cp :60746948-
Cp :18236120-Cleber
ALIMENTAÇÃO E -R$
TRANSPORTE 103,00
EMPRESA
655 1 11046279
COMISSÃO
Ewally Tecnologia e COMISSÃO COMERCIAL R$ 260,00
FINANCIAMENTO
Servios SA R$ 23.951,72
No estabelecimento
MP
EMPRESA -R$ 27,00
*MCMERCANTILDAS COMPRAS
NAC OSASCO B ÁGUA ESCRITORIO ESCRITÓRIO R$ 23.924,72
Cp :31872495-
DA SILVA R$ 23.873,72
Cp :18236120-
ALIMENTAÇÃO E -R$
TRANSPORTE 115,00
Cp :22896431-FELIPE
ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE TRANSPORTE
Cp :18236120- COMBUSTÍVEL EXTRA COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 50,00 R$ 23.625,72
Rodrigo Ferreira de
Lima
Cp :22896431-FELIPE
COMBUSTÍVEL -R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL EMPRESA
SAVEIRO 100,00
Cp :22896431-FELIPE
CONDUÍTE - ROBERTA COMPRAS MATERIAL SETOR
ASSIS DOS SANTOS -R$ 17,50
CHAVES TUMA CLIENTE TÉCNICO
Cp :00000000-
RAIMUNDO SERVIÇO PRESTADO
SERVIÇO PRESTADO EMPRESA R$ 270,00
ROBERTO DA COSTA 50%
PANTOJA R$ 23.778,22
Cp :18236120-Vera
-R$
135,00
27 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
34.918,56
EMPRESA -R$ 64,00
ALMEIDA GOMES TARSO DE MELO CLIENTE TÉCNICO 242,55 R$ 23.336,67
ALMEIDA GOMES CLAUDIA PADILHA CLIENTE TÉCNICO 232,20 R$ 23.104,47
Cp :00714671-A D F
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR REPASSE SOLFACIL FINANCEIRO
ROOF JARINA HOAUT 50% R$ 36.518,56
Cp :18236120-
RESTANTE BUFFET -R$
Monica Regina de CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
CONFRATERNIZAÇÃO 1.125,00
Souza Silva R$ 35.393,56
00019 0162791844
50% INSTALAÇÃO PRESTAÇÃO DE -R$
ALDOMARIO EMPRESA
TARSO SERVIÇOS 475,00
CHAGAS R$ 34.918,56
28 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
38.661,36
655 1 11046279
COMISSÃO SISTEMA
RENATA BALIEIRO
Cp :60701190- MEMÓRIA DDR4
COMPRAS -R$
KABUM COMERCIO NOTEBOOK EMPRESA
ESCRITÓRIO 180,54
ELETRONICO SA SAMSUNG R$ 35.326,35
Cp :00714671-A D F REPASSE 50%
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR ROBERTA BALIEIRO FINANCEIRO
FORNECEDOR 3.884,54
Cp :18236120-Max
-R$
Andrey Pessoa CAMISAS REMO E ENDOMARKETING MARKETING
335,00
Nunes PAYSANDU R$ 38.875,89
Pagamento AMEDSEG EXAMES EXAMES RH -R$ 70,00 R$ 38.805,89
TAXA INSTALAÇÃO -R$
TAXA INSTALAÇÃO MAXIMA SEGURANÇA DESPESAS DIVERSAS EMPRESA 141,23 R$ 38.664,66
Cp :18236120-Max DECORAÇÕES E
-R$
Andrey Pessoa ENFEITES CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
142,75
Nunes CONFRATERNIZAÇÃO R$ 38.521,91
Cp :33479023-
-R$
CENTRAIS ELETRICAS ENERGIA ESCRITÓRIO DESPESAS FIXAS EMPRESA
130,55
DO PARA SA CE R$ 38.391,36
Cp :00000000-
29 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
36.914,84
00019 0162791844 RESTANTE
-R$
ALDOMARIO INSTALAÇÃO CLIENTE PRESTAÇÃO DE EMPRESA
493,00
CHAGAS TARSO SERVIÇOS R$ 38.168,36
Cp :60701190-
VASILHAS BUFFET
SUPERMERCADO CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA -R$ 78,52
CONFRATERNIZAÇÃO
ELDORADO R$ 38.089,84
Cp :60701190-
-R$
IVANILDO DIAS DE RESTANTE DJ E 1H EMPRESA
375,00
SOUZA EXTRA CONFRATERNIZAÇÕES R$ 37.714,84
00019 0313504172
-R$
50920322 L C F RESTANTE SÍTIO EMPRESA
800,00
TAVARES CONFRATERNIZAÇÃO CONFRATERNIZAÇÕES R$ 36.914,84
SETOR SALDO POR
VALOR
BENEFICIÁRIO DESCRIÇÃO CATEGORIA PRINCIPAL TRANSAÇÃO

Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO UBER CLIENTE ANA UBER TEC EMPRESA -R$ 13,83 R$
DA SILVA CAROLINA 102.118,02
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL EMPRESA R$
200,00
VERA CRUZ 101.918,02
Cp :04913711-SOLAR SISTEMA CARLOS R$ R$
FINANCEIRO
ROOF LTDA FONSECA REPASSE CLIENTE 24.890,03 126.808,05
Cp :18236120-Jully
Lohane Duarte do COMPRAS EMPRESA -R$ 24,00 R$
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO 126.784,05
Cp :00000000-
CONTROLE MATERIAL DE OBRA SETOR -R$
COMPRAS MATERIAL
INDUSTRIA E GERAL TÉCNICO 162,63 R$
COMERCIO DE MATE 126.621,42
00019 0031337007 REEMBOLSO R$ R$
REEMBOLSO EMPRESA
AILTON SILVA ALUGUEL ANUAL 23.000,00 149.621,42
Cp :84156470-A D F
REPASSE SOL AGORA REPASSE R$
DA SILVA SOLAR FINANCEIRO R$
30% ANA KAROLINE FORNECEDOR 1.355,00
ROOF 150.976,42
Cp :90400888-77 SOL MATERIAL CARLOS -R$ R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA LTDA FONSECA COMPRA DE KIT 10.593,63 140.382,79
Cp :84156470-A D F KIT FOTOVOLTAICO
-R$
DA SILVA SOLAR MILTON BOULHOSA | COMPRA DE KIT FINANCEIRO R$
40.000,00
ROOF 39.224,61 100.382,79
Cp :84156470-A D F TRANSFERÊNCIA DE
DA SILVA SOLAR MESMA OUTROS EMPRESA R$ 775,00 R$
ROOF TITULARIDADE 101.157,79
00019 0155913360
SETOR -R$
MP COMERCIO DE MATERIAL GERAL R$
TÉCNICO 879,00
MATERIAIS E SERVIC OBRA COMPRAS MATERIAL 100.278,79
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa EMPRESA -R$ 16,00 R$
Nunes TRANSPORTE TRANSPORTE 100.262,79
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 50,00 R$
VERA CRUZ SAVEIRO 100.212,79
ALIMENTAÇÃO
00019 0071643087 EQUIOE SEGUNDA- ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 68,00 R$
WILLY BASTOS FEIRA 100.144,79
Cp :90400888-ANA
CAROLINA DE DIÁRIA AÇÃO DE MKT MARKETING -R$ 85,00 R$
CASTRO TEIXEIRA PANFLETAGEM 100.059,79
Cp :90400888-LOJAS VENTILADOR DESPESAS COM -R$
FINANCEIRO
LE BISCUIT S.A MICHELLE BELICHA CLIENTES 249,90 R$ 99.809,89
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS 5UND FITA ISOLANTE COMPRAS MATERIAL -R$ 78,00
TÉCNICO
-R$ 60,13
Cp :18236120-Max
MATERIAL DE USO
MARKETING
Nunes PAPEL FOTOGRÁFICO R$ 99.655,51
Cp :18236120-Vera
-R$
Lucia Saraiva LIMPEZA EMPRESA
134,00
Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO R$ 99.521,51
Cp :18236120-Max
MATERIAL DE USO
MARKETING
Nunes FITAS ISOLANTES R$ 99.496,71
Cp :18236120-Max TRANSPORTE
Andrey Pessoa SEGUNDA E TERÇA- EMPRESA -R$ 32,00
Nunes FEIRA TRANSPORTE R$ 99.464,71
Cp :16501555-
R$
Rondelly carvalho REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$
5.000,00
barata REPASSE SISTEMA 104.464,71
5 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
45.671,58
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$ R$
EMPRESA
WILLY BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE 115,00 104.349,71
COMBUSTÍVEL
-R$
00019 0074796607 BARCAREBA CLAUDIA COMBUSTÍVEL EMPRESA R$
150,00
RODRIGO LIMA FIUZA 104.199,71
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E EMPRESA -R$ 83,00 R$
VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE 104.116,71
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 51,00 R$
DA SILVA ALIMENTAÇÃO 104.065,71
00019 0122147529 HONORÁRIOS PRESTAÇÃO DE -R$ R$
EMPRESA
RENAN BARBOSA CONTABILIDADE SERVIÇOS 900,00 103.165,71
Cp :00360305-
ALIMENTAÇÃO E
MANOEL DOS ANJOS ALIMENTAÇÃO E EMPRESA -R$ 83,00 R$
TRANSPORTE
DE SOUZA COSTA TRANSPORTE 103.082,71
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS MATERIAL P/ OBRA -R$ 37,00 R$
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ CLIENTE RUBENS 103.045,71
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL EMPRESA R$
100,00
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO 102.945,71
Cp :31872495- PAGAMENTO
-R$
Thayna Macedo De PROPAGANDA REDES DESPESAS DIVERSAS EMPRESA R$
600,00
Sousa SOCIAIS 102.345,71
Cp :19540550- PRESTAÇÃO DE -R$ R$
EMPRESA
ADWORK DIGITAL TRÁFEGO ALEXANDRE SERVIÇOS 1.500,00 100.845,71
REPASSE
Cp :00714671-A D F PAGAMENTO REPASSE R$
FINANCEIRO
DA SILVA SOLAR RESTANTE SOLFACIL FORNECEDOR 9.254,91 R$
ROOF MICHELLE BELICHA 110.100,62
Cp :18236120-Ailton PLR 2023 AILTON PLR EMPRESA -R$ R$
Douglas Freitas da 5.000,00 105.100,62
Silva
Cp :18236120-Ailton PRO LABORE, GASTOS
-R$
Douglas Freitas da NATAL E TRÁFEGO SALÁRIO FINANCEIRO
5.744,12
Silva PAGO R$ 99.356,50
SALÁRIO,
ALIMENTAÇÃO,
-R$
COMBUSTÍVEL E SALÁRIO FINANCEIRO
4.046,60
00019 0074796607 DEPREDAÇÃO
RODRIGO LIMA VEÍCULO R$ 95.309,90
Cp :18236120-
-R$
Rodrigo Ferreira de COMISSÕES DE COMISSÃO COMERCIAL
8.080,00
Lima VENDA E GERÊNCIA R$ 87.229,90
00019 0071643087 -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
WILLY BASTOS SALÁRIO E 3 DIÁRIAS 2.150,00 R$ 85.079,90
Cp :00000000-RAI DE SALÁRIO E -R$
ALMEIDA GOMES COMISSÕES 4.950,00 R$ 80.129,90
Cp :31872495-
-R$
WILSON FRANCISCO SALÁRIO + 3 DIÁRIAS SALÁRIO FINANCEIRO
1.462,50
DA SILVA EXTRA R$ 78.667,40
-R$
Stefani Pinheiro SALÁRIO FINANCEIRO
3.168,72
Ribeiro SALÁRIO R$ 75.498,68
Cp :18236120-Simara SALÁRIO, BENEFÍCIOS -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
da Costa Brandao E COMISSÕES 9.106,80 R$ 66.391,88
Cp :60701190-
ANTONIO -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
NAZARENO BOLSA ESTAGIO 365,33
MONTEIRO NETO PROPROCIONAL R$ 66.026,55
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS SALÁRIO FINANCEIRO
1.479,84
VERA CRUZ SALÁRIO R$ 64.546,71
Cp :00000000-RAI DE REEMBOLSO
ALMEIDA GOMES TRANSAÇÃO ERRADA R$ 64.946,71
Cp :84156470-A D F SALÁRIO 6
-R$
DA SILVA SOLAR FUNCIONÁRIOS E SALÁRIO FINANCEIRO
19.150,00
ROOF COMISSÕES | TIT R$ 45.796,71
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa CUSTO DO DESPESAS DIVERSAS EMPRESA -R$ 65,00
Nunes HOMEOFFICE R$ 45.731,71
DESPESA SETOR
-R$ 60,13
TRT EVANDRO TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 45.671,58
6 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
33.380,17
Cp :18236120-Jully
Lohane Duarte do COMPRAS EMPRESA -R$ 16,00
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO R$ 45.655,58
Cp :60746948-
-R$
ANDREI BATISTA RESTANTE UNIFORME UNIFORMES EMPRESA
440,00
MARQUES TÉCNICOS R$ 45.215,58
Cp :10573521-PIX COMPRAS -R$
EMPRESA
Marketplace COMPRAS MATERIAL ESCRITÓRIO 102,83 R$ 45.112,75
Cp :09576849-ART
MIDIA PLACAS DE SETOR -R$
COMPRAS MATERIAL
COMUNICACAO MICROGERAÇÃO E TÉCNICO 1.195,00
VISUAL LTDA PERSONALIZADAS R$ 43.917,75
Cp :60746948-
-R$
ANDREI BATISTA UNIFORME TÉCNICOS UNIFORMES EMPRESA
330,00
00019 0071643087 TELHAS QUEBRADAS DESPESAS COM
WILLY BASTOS CLIENTE AILTON CLIENTES R$ 43.523,77
FINANCEIRO
FINANCEIRO
Cp :18236120-Simara PARCELA IPHONE
da Costa Brandao SIMARA R$ 33.380,17
Cp :18236120-Ailton
-R$
Douglas Freitas da PARCELA IPHONE DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
467,00
Silva SIMARA R$ 32.913,17
FGTS COMPETÊNCIA ENCARGOS -R$
RH
NOVEMBRO FGTS TRABALHISTAS 1.667,49 R$ 31.245,68
-R$
Stefani Pinheiro DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
249,90
Ribeiro PARCELA S21 FE R$ 30.995,78
Cp :31872495-
-R$
WILSON FRANCISCO COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL EMPRESA
100,00
DA SILVA SAVEIRO R$ 30.895,78
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A SONIA MARIA FORNECEDOR 10.669,62 R$ 41.565,40
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A ADMILSON FORNECEDOR 11.771,08 R$ 53.336,48
Cp :60701190-77 SOL REPASSE LEONI REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A DISPAN FORNECEDOR 29.080,75 R$ 82.417,23
Cp :60701190-R -R$
BOTAS TÉCNICOS UNIFORMES EMPRESA
BASILE EPP 225,54 R$ 82.191,69
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO PARAFUSOS E EMPRESA -R$ 37,50
DA SILVA BUCHAS SAVEIRO MANUTENÇÃO BENS R$ 82.154,19
Cp :31872495- DOIS DISJUNTORES
WILSON FRANCISCO BIPOLAR - WALCIR
DA SILVA DUARTE R$ 82.034,39
CDB POS DI LIQ. -R$
FINANCEIRO
FINANCEIRO
FINANCEIRO
FINANCEIRO
00019 0071643087 -R$
WILLY BASTOS COMBUSTÍVEL ARGO 200,00 R$ 14.312,94
Cp :31872495-
MARCELA LARISSA UBER COMERCIAL COMERCIAL -R$ 22,40
SALGADO FONSECA UBER CLIENTE SERGIO R$ 14.290,54
Cp :31872495-
MARCELA LARISSA COMERCIAL -R$ 27,80
SALGADO FONSECA UBER CLIENTE SERGIO UBER COMERCIAL R$ 14.262,74
Cp :30306294-
Alipay/AliExpress - REEMBOLSO BATERIA REEMBOLSO EMPRESA R$ 783,58
PIX DRONO R$ 15.046,32
8 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
44.249,32
Cp :60701190-
SETOR -R$
PAULO SERGIO
TÉCNICO 150,00
MIRANDA CARRERA DISJUNTORR 100AH COMPRAS MATERIAL R$ 14.896,32
Cp :84156470-A D F
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR REPASSE MATERIAL FINANCEIRO
ROOF RODRIGO CARVALHO R$ 44.249,32
9 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
40.467,14
No estabelecimento MATERIAL OBRA
CENTRO ELETRICO CLIENTE ALVARO
CLIENTE TÉCNICO 3.238,30
BELEM BRA EVANDRO R$ 41.011,02
No estabelecimento
MASTERPLAN LTDA MATERIAL OBRA
No estabelecimento
MASTERPLAN LTDA MATERIAL OBRA -R$ 9,19
CLIENTE TÉCNICO
10 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
40.371,14
Cp :18236120-Renan
Henrique de Sousa TRANSPORTE EMPRESA -R$ 16,00
Cp :18236120-
Gabriel dos Santos ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 32,00
Pereira ALIMENTAÇÃO R$ 40.419,14
00019 0071643087
WILLY BASTOS TRANSPORTE R$ 40.387,14
Cp :22896431-FELIPE
11 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
17.141,55
VIAGENS TEC
WILLY BASTOS SAVEIRO SALINAS TÉCNICO 250,00 R$ 40.121,14
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 82,26
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL ARGO R$ 40.038,88
HOSPEDAGEM
SETOR -R$
Cp :00000000- SALINAS OBRA VIAGENS TEC
TÉCNICO 927,00
ATALAIA HOTEL SA ALVARO EVANDRO R$ 39.111,88
-R$
Pagamento OI INTERNET 208,73 R$ 38.903,15
EMPRESA
Parcela 7 de 36ARGO VEÍCULOS VEÍCULOS 1.503,00 R$ 37.400,15
Cp :18236120- MATERIAL PADRÃO
SETOR
Diógenes de Araújo SHIRLEY ROBERTA COMPRAS MATERIAL -R$ 99,60
TÉCNICO
Freitas CHAVES R$ 37.300,55
Cp :22896431- REEPASSE PARA
R$
Thayna Macedo De COMPRA DO KIT REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
11.672,23
Sousa FOTOVOLTAICO R$ 48.972,78
Cp :18236120-
SUPORTE SETOR -R$
Marcos Vinicius da SUPORTE
EQUATORIAL TÉCNICO 150,00
Silva Farias EQUATORIAL MARC0S R$ 48.822,78
Cp :22896431-
-R$
Thayna Macedo De COMPRA KIT SISTEMA COMPRA DE KIT FINANCEIRO
11.672,23
Sousa RODRIGO E THAYNA R$ 37.150,55
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO PARA SETOR -R$
VIAGENS TEC
WILLY BASTOS 5 TÉCNICOS TÉCNICO 125,00 R$ 37.025,55
Cp :18236120-Simara REEMBOLSO EM PIX,
DESPESAS DIVERSAS EMPRESA -R$ 20,00
da Costa Brandao ALMOÇO VERA LUCIA R$ 37.005,55
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS CONDUÍTE E MANTA - -R$ 94,00
CLIENTE TÉCNICO
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS 20.000,00 R$ 16.911,55
Cp :22896431-FELIPE ABRAÇADEIRA - COMPRAS MATERIAL SETOR -R$ 15,00 R$ 16.896,55
ASSIS DOS SANTOS
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ ALVARO EVANDRO
Cp :60746948-DARCI
R$
DE LOURDES LIMA ENTRA SISTEMA REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
6.000,00
DE JESUS BARROS DARCI LIMA R$ 22.896,55
Cp :18236120-Vera
-R$
130,00
Cp :18236120-Ailton
SETOR -R$
Douglas Freitas da DRONE TÉCNICOS MATERIAL DE USO
TÉCNICO 5.500,00
Silva VISTORIA TÉCNICOS R$ 17.266,55
Cp :31872495-
SETOR -R$
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO 5 VIAGENS TEC
TÉCNICO 125,00
DA SILVA TÉCNICOS JANTAR R$ 17.141,55
12 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
15.647,55
Cp :18236120-
SETOR -R$
Diógenes de Araújo PADRÃO DE ENTRADA COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 175,00
Freitas ROBERTA CHAVES R$ 16.966,55
Cp :18236120-
-R$
Monica Regina de 50% BUFFET CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
1.125,00
Souza Silva CONFRATERNIZAÇÃO R$ 15.841,55
ALIMENTAÇÃO PARA
SETOR -R$
00019 0071643087 5 TÉCNICOS TERÇA- VIAGENS TEC
TÉCNICO 125,00
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS SUPERBOND - -R$ 13,00
CLIENTE TÉCNICO
EMPRESA -R$ 56,00
13 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
9.599,94
00019 0265345642
ALIMENTAÇÃO E
CLEBER ALIMENTAÇÃO E EMPRESA -R$ 87,00
TRANSPORTE
NASCIMENTO TRANSPORTE R$ 15.560,55
Cp :18236120-Renan ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 87,00
Soares dos Santos TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 15.473,55
Cp :60746948-
-R$
ANDREI BATISTA RESTANTE UNFIROME UNIFORMES EMPRESA
330,00
ALIMENTAÇÃO PARA
SETOR -R$
TÉCNICO 125,00
ALIMENTAÇÃO PARA
SETOR -R$
TÉCNICO 125,00
WILLY BASTOS FEIRA JANTAR R$ 14.893,55
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS DISCO DE CORTE - COMPRAS MATERIAL -R$ 3,50
TÉCNICO
VERA CRUZ ALVARO EVANDRO CLIENTE R$ 14.890,05
Cp :18236120-Maria
-R$
Eduarda Paiva REEMBOLSO JANTAR REEMBOLSO EMPRESA
125,00
Barroso TÉCNICOS SALINAS R$ 14.765,05
Cp :84156470-A D F
-R$
DA SILVA SOLAR FATURA SICOOB E EMPRESA
5.165,11
ROOF TRÁFEGO PAGO DESPESAS DIVERSAS R$ 9.599,94
14 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
24.828,50
Cp :84156470-A D F CARTÃO SICOOB DESPESAS DIVERSAS EMPRESA -R$ R$ 5.369,94
DA SILVA SOLAR
4.230,00
ROOF
Cp :00000000-
-R$
CONSULT CENTER EMPRESA
150,44
DO BRASIL - EIRELI CONSULT CENTER DESPESAS FIXAS R$ 5.219,50
Cp :18236120-Renan
-R$
Henrique de Sousa MULTA DETRAN DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
200,00
Oliveira SALINAS R$ 5.019,50
Cp :18236120-
SETOR -R$
Reinaldo Freitas da COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 100,00
Silva COMPRAS MATERIAL R$ 4.919,50
Cp :60746948-
ANDREI BATISTA UNIFORMES EMPRESA -R$ 90,00
MARQUES 2 CAMISAS TÉCNICOS R$ 4.829,50
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
ESCRITÓRIO
Cp :60746948-
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO 4 ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 81,00
DA SILVA TÉCNICOS R$ 4.690,50
Cp :22896431-FELIPE
-R$
150,00
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL R$ 4.540,50
341 190 652677 REPASSE SISTEMA
REPASSE R$
OUROLUX CLIENTE ALVARO FINANCEIRO
COMERCIAL LTDA EVANDRO BB R$ 25.420,50
Cp :00360305-
-R$
FRANCINEI DA SILVA DESPESAS FIXAS EMPRESA
200,00
NASCIMENTO GPS VEÍCULOS R$ 25.220,50
VIAGENS TEC
WILLY BASTOS SAVEIRO TÉCNICO 100,00 R$ 25.120,50
00019 0071643087
WILLY BASTOS ALIMENTAÇÃO R$ 25.103,50
Cp :60701190-
-R$
IVANILDO DIAS DE 50% DJ IVAN CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
275,00
SOUZA CONFRATERNIZAÇÃO R$ 24.828,50
15 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
23.141,28
Cp :22896431-FELIPE
-R$
100,00
Cp :00360305-M C
PASSARELI
COMERCIO
VAREJISTA DE A LAVAGEM ARGO R$ 24.658,50
-R$ 60,13
Cp :18236120-
SETOR -R$
Joiciclei Souza COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 550,00
Negrao POSTES AUXILIARES R$ 24.048,37
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO 4
WILLY BASTOS TÉCNICOS R$ 23.968,37
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 17,00
VERA CRUZ ALIMENTAÇÃO R$ 23.951,37
Cp :22896431-FELIPE MATERIAL CP/ OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR -R$ R$ 23.641,28
ASSIS DOS SANTOS CLIENTE RENATO CLIENTE TÉCNICO 310,09
VERA CRUZ FARAH
Cp :22896431-Mieli SUPORTE
SETOR -R$
Cristina Fernandes EQUATORIAL CLIENTE SUPORTE
TÉCNICO 100,00
Favacho ANA KAROLINE EQUATORIAL R$ 23.541,28
00019 0071643087 ADIANTAMENTO -R$
FINANCEIRO
WILLY BASTOS SALARIAL ADIANTAMENTO 400,00 R$ 23.141,28
16 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
23.125,28
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
ESCRITÓRIO
17 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
22.460,28
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
WILLY BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE 165,00 R$ 22.960,28
Cp :18236120-Renan
ALIMENTAÇÃO E -R$
Henrique de Sousa ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
TRANSPORTE 125,00
Cp :18236120-
ALIMENTAÇÃO E -R$
TRANSPORTE 165,00
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
125,00
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 85,00
DA SILVA ALIMENTAÇÃO R$ 22.460,28
18 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
6.800,73
Cp :00000000-RAI DE LUVAS E BOTA -R$
UNIFORMES EMPRESA
ALMEIDA GOMES TÉCNICOS 125,82 R$ 22.334,46
Cp :90400888-
-R$
EDEVALDO DIAS COMISSÃO COMERCIAL
3.000,00
BOADANA COMISSÃO DE VENDA R$ 19.334,46
Cp :08561701-Fellipe TRANSPORTE PONTA -R$
Corrêa silva DE PEDRA AÇÃO 500,00 R$ 18.834,46
Cp :00000000-RAI DE COMBUSTÍVEL -R$
ALMEIDA GOMES SAVEIRO 100,00 R$ 18.734,46
Cp :60746948-
SUZANY DA ROSA TRANSPORTE EMPRESA -R$ 40,00
ALMEIDA TRANSPORTE R$ 18.694,46
Cp :18236120-Cleber
ALIMENTAÇÃO E -R$
TRANSPORTE 145,00
EMPRESA
Cp :60701190-
-R$
DAYANA FIGUEIRO EMPRESA
2.150,00
NASCIMENTO ALUGUEL NOVEMBRO DESPESAS FIXAS R$ 16.254,46
Cp :60701190-
-R$
DAYANA FIGUEIRO ALGUGUEL EMPRESA
2.150,00
NASCIMENTO DEZEMBRO DESPESAS FIXAS R$ 14.104,46
Cp :90400888-
-R$
TELEFONICA BRASIL DESPESAS FIXAS EMPRESA
1.173,95
SA VIVO CHIPS R$ 12.930,51
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
ESCRITÓRIO
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
ESCRITÓRIO
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS CIMENTO OBRA -R$ 10,00
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ RENATO FARAH R$ 12.893,01
00019 0322982154
-R$
VICTOR MOREIRA SALÁRIO FINANCEIRO
4.000,00
ARRUDA PROLABORE SOCIO R$ 8.893,01
Cp :18236120-ELIAS RESTANTEE
-R$
MELO DE FREITAS PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
700,00
60945480350 CRIAÇÃO DO SITE R$ 8.193,01
Cp :19540550-
ENOMATIC DO OTIMZADORES -R$
FINANCEIRO
BRASIL COMERCIAL CLIENTE EDSON DESPESAS COM 900,00
IMPORTAC GOMES CHAVES CLIENTES R$ 7.293,01
Cp :18236120- SOLDADOR CLIENTE -R$
EMPRESA
Renato Rafael Jorge RENATO FARAH DESPESAS DIVERSAS 350,00 R$ 6.943,01
Cp :60701190-TUNA -R$
EMPRESA
PAGAMENTOS FECHAMENTO PIZZAS LANCHE 197,00 R$ 6.746,01
Cp :60701190-TUNA
PAGAMENTOS REEMBOLSO PIZZAS R$ 6.943,01
Cp :31872495-
MATERIAL DE USO SETOR
WILSON FRANCISCO -R$ 20,48
TÉCNICOS TÉCNICO
DA SILVA MATERIAL OBRA R$ 6.922,53
Cp :19468242-
IFOOD.COM -R$
EMPRESA
AGENCIA DE 121,80
RESTAURANTES ONL FECHAMENTO PIZZAS LANCHE R$ 6.800,73
19 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
6.515,32
Cp :18236120-Vera
-R$
135,00
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS 20 DE MANTA - -R$ 75,00
TÉCNICO
VERA CRUZ MATERIAL GERAL COMPRAS MATERIAL R$ 6.590,73
Cp :60701190-F B DA COMPRA MATERIAL SETOR
-R$ 9,00
SILVA TEC COMPRAS MATERIAL TÉCNICO R$ 6.581,73
Cp :90400888- ENVIO
ENOMATIC DO OTIMIZADORES SETOR
-R$ 66,41
BRASIL COMERCIAL EDSON GOMES TÉCNICO
IMPORTAC CHAVES COMPRAS MATERIAL R$ 6.515,32
20 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
2.129,67
Cp :22896431-FELIPE
-R$
100,00
Cp :00000000-RAI DE CAIXAS DE PASSAGEM SETOR -R$
COMPRAS MATERIAL
ALMEIDA GOMES MATERIAL GERAL TÉCNICO 364,56 R$ 6.050,76
Cp :18236120-
-R$
Rodrigo Ferreira de PASSAGENS IDA VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
156,00
Lima PONTA DE PEDRAS R$ 5.894,76
Cp :00000000-
ENCARGOS -R$
MINISTERIO DA INSS COMPET RH
TRABALHISTAS 1.246,89
Cp :15111975-
-R$
GRONER DESPESAS FIXAS EMPRESA
649,00
TECNOLOGIA LTDA CRM VENDAS R$ 3.998,87
Cp :33479023-
-R$
CENTRAIS ELETRICAS DESPESAS FIXAS EMPRESA
848,79
DO PARA SA CE ENERGIA ESCRITÓRIO R$ 3.150,08
Cp :84156470-A D F
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR REPASSE 3.163,27 FINANCEIRO
FORNECEDOR 2.641,00
ROOF ANA KAROLINE R$ 5.791,08
FINANCEIRO
CDB POS DI LIQ. RESGATE
FINANCEIRO R$ 672,20
BANCO INTER SA INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS R$ 15.791,08
Cp :00000000-
-R$
MINISTERIO DA SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS FINANCEIRO
14.168,70
Cp :18236120-Max
ADIANTAMENTO -R$
Andrey Pessoa ADIANTAMENTO FINANCEIRO
SALARIAL 200,00
Nunes SALARIAL R$ 1.422,38
Cp :18236120-Max
MATERIAL DE USO
Andrey Pessoa LIMPA ALUMÍNIO MARKETING -R$ 6,50
MARKETING
Nunes GARRAFAS A LASER R$ 1.415,88
Cp :31872495-
-R$
MARCELA LARISSA ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO
400,00
SALGADO FONSECA SALARIAL SALARIAL R$ 1.015,88
COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 80,00
Alves Dos Santos COMBUSTÍVEL ARGO R$ 935,88
Cp :00000000-
ENCARGOS -R$
MINISTERIO DA INSS DÉCIMO RH
TRABALHISTAS 806,21
ECONOMIA TERCEIRO R$ 129,67
FINANCEIRO
21 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
19.678,92
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa ALIMENTAÇÃO AÇÃO COMERCIAL -R$ 60,00
Cp :18236120-Simara ALIMENTAÇÃO AÇÃO
VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL -R$ 60,00
da Costa Brandao PONTA DE PEDRAS R$ 2.009,67
Cp :18236120-Cleber
SETOR
Edes Costa ALIMENTAÇÃO AÇÃO VIAGENS TEC -R$ 60,00
TÉCNICO
Cp :31872495-
MARCELA LARISSA ALIMENTAÇÃO VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL -R$ 60,00
Cp :18236120-Max UBER
Andrey Pessoa DESLOCAMENTO DA COMERCIAL -R$ 37,15
Nunes EQUIPE AO PORTO VIAGENS COMERCIAL R$ 1.852,52
Cp :31872495- PASSAGENS
-R$
MARCELA LARISSA RETORNO PONTA DE VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
156,00
SALGADO FONSECA PEDRAS R$ 1.696,52
DESPESA SETOR
-R$ 60,13
TRT SAULO LUIS TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 1.636,39
Cp :60701190-77 SOL REPASSE ALDA REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A FERNANDA BTG FORNECEDOR 8.232,51 R$ 9.868,90
Cp :18236120-
R$
Jefferson Rafael Dias REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
10.000,00
Cardela SISTEMA REPASSE CLIENTE R$ 19.868,90
Cp :21018182-
COMPRAS
Amazon Serviços de BOLSA NOTEBOOK EMPRESA -R$ 45,98
ESCRITÓRIO
Varejo do Brasil L DELL R$ 19.822,92
Cp :18236120-Max DUAS EXTENSÕES VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL -R$ 36,00 R$ 19.786,92
Andrey Pessoa AÇÃO PONTA DE
Nunes PEDRA
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa COMERCIAL -R$ 8,00
Nunes ÁGUA AÇÃO VIAGENS COMERCIAL R$ 19.778,92
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO
100,00
VERA CRUZ SALARIAL SALARIAL R$ 19.678,92
22 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
24.167,03
Cp :18236120-Cleber
SETOR -R$
Edes Costa ALIMENTAÇÃO AÇÃO VIAGENS TEC
TÉCNICO 100,00
Cp :18236120-Simara ALIMENTAÇÃO AÇÃO -R$
da Costa Brandao PONTA DE PEDRAS 100,00 R$ 19.478,92
Cp :31872495-
-R$
MARCELA LARISSA ALIMENTAÇÃO VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
100,00
Cp :18236120-Max
-R$
Andrey Pessoa ALIMENTAÇÃO AÇÃO COMERCIAL
100,00
Cp :00360305-
-R$
MANOEL DOS ANJOS DIÁRIAS DE SALÁRIO FINANCEIRO
540,00
DE SOUZA COSTA TRABALHO R$ 18.738,92
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS SERRA DE CORTE COMPRAS MATERIAL -R$ 17,00
TÉCNICO
VERA CRUZ LAMINA - GERAL R$ 18.721,92
Cp :18236120-Renan
SETOR -R$
Henrique de Sousa CONECTORES DE COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 150,00
Oliveira DERIVAÇÃO GERAL R$ 18.571,92
ALMEIDA GOMES ROBERTA TUMA CLIENTE TÉCNICO 148,32 R$ 18.423,60
Cp :00714671-A D F REPASSE SISTEMA
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR EDSON GOMES 50% FINANCEIRO
FORNECEDOR 6.626,23
Cp :31872495-
COMPRAS -R$
WILSON FRANCISCO EMPRESA
ESCRITÓRIO 150,00
DA SILVA ADIANTAMENTO R$ 24.899,83
Cp :32219232-Tuna -R$
LANCHE EMPRESA
Pagamentos Ltda PIZZA FECHAMENTO 187,00 R$ 24.712,83
Cp :18236120- BEBIDAS
DESPESAS
Rodrigo Ferreira de FECHAMENTO 31 EM COMERCIAL -R$ 70,80
COMERCIAL
Lima 1 R$ 24.642,03
Cp :18236120-
-R$
Diógenes de Araújo SERVIÇO PRESTADO PRESTAÇÃO DE EMPRESA
175,00
Freitas ROBERTA CHAVES SERVIÇOS R$ 24.467,03
MONTAGEM PADRÃO
00019 0162791844 E SERRA COPO PRESTAÇÃO DE -R$
EMPRESA
ALDOMARIO CLIENTE MARIA DO SERVIÇOS 250,00
CHAGAS CARMO R$ 24.217,03
Cp :18236120-
23 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
24.062,05
Cp :31872495-
DA SILVA WILSON E GABRIEL R$ 24.133,03
Cp :18236120- TRANSPORTE TRANSPORTE EMPRESA -R$ 16,00 R$ 24.117,03
Gabriel dos Santos SÁBADO
Pereira
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa UBER RETORNO COMERCIAL -R$ 54,98
Nunes BELEM DA EQUIPE VIAGENS COMERCIAL R$ 24.062,05
26 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
23.643,22
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL UNO COMBUSTÍVEL EMPRESA
100,00
Cp :18236120-Renan
Henrique de Sousa VERBAS RESCISÓRIAS VERBAS RESCISÓRIAS FINANCEIRO -R$ 58,33
Oliveira R$ 23.903,72
Cp :60746948-
Cp :18236120-Cleber
ALIMENTAÇÃO E -R$
TRANSPORTE 103,00
EMPRESA
655 1 11046279
COMISSÃO
FINANCIAMENTO
No estabelecimento
MP
EMPRESA -R$ 27,00
*MCMERCANTILDAS COMPRAS
NAC OSASCO B ÁGUA ESCRITORIO ESCRITÓRIO R$ 23.924,72
Cp :31872495-
DA SILVA R$ 23.873,72
Cp :18236120-
ALIMENTAÇÃO E -R$
TRANSPORTE 115,00
Cp :22896431-FELIPE
ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE TRANSPORTE
Cp :18236120-
Cp :22896431-FELIPE
COMBUSTÍVEL -R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL EMPRESA
SAVEIRO 100,00
Cp :22896431-FELIPE
CONDUÍTE - ROBERTA COMPRAS MATERIAL SETOR
ASSIS DOS SANTOS -R$ 17,50
CHAVES TUMA CLIENTE TÉCNICO
Cp :00000000-
Cp :18236120-Vera
-R$
135,00
27 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
34.918,56
EMPRESA -R$ 64,00
ALMEIDA GOMES TARSO DE MELO CLIENTE TÉCNICO 242,55 R$ 23.336,67
Cp :00000000-RAI DE MATERIAL OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR -R$ R$ 23.104,47
ALMEIDA GOMES CLAUDIA PADILHA CLIENTE TÉCNICO 232,20
Cp :00714671-A D F
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR REPASSE SOLFACIL FINANCEIRO
ROOF JARINA HOAUT 50% R$ 36.518,56
Cp :18236120-
RESTANTE BUFFET -R$
Monica Regina de CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
CONFRATERNIZAÇÃO 1.125,00
Souza Silva R$ 35.393,56
00019 0162791844
50% INSTALAÇÃO PRESTAÇÃO DE -R$
ALDOMARIO EMPRESA
TARSO SERVIÇOS 475,00
CHAGAS R$ 34.918,56
28 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
38.661,36
655 1 11046279
COMISSÃO SISTEMA
RENATA BALIEIRO
Cp :60701190- MEMÓRIA DDR4
COMPRAS -R$
KABUM COMERCIO NOTEBOOK EMPRESA
ESCRITÓRIO 180,54
ELETRONICO SA SAMSUNG R$ 35.326,35
REPASSE 50%
REPASSE R$
ROBERTA BALIEIRO FINANCEIRO
FORNECEDOR 3.884,54
SOLFACIL R$ 39.210,89
Cp :18236120-Max
-R$
Andrey Pessoa CAMISAS REMO E ENDOMARKETING MARKETING
335,00
Nunes PAYSANDU R$ 38.875,89
Pagamento AMEDSEG EXAMES EXAMES RH -R$ 70,00 R$ 38.805,89
TAXA INSTALAÇÃO -R$
TAXA INSTALAÇÃO MAXIMA SEGURANÇA DESPESAS DIVERSAS EMPRESA 141,23 R$ 38.664,66
Cp :18236120-Max DECORAÇÕES E
-R$
Andrey Pessoa ENFEITES CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
142,75
Nunes CONFRATERNIZAÇÃO R$ 38.521,91
Cp :33479023-
-R$
CENTRAIS ELETRICAS ENERGIA ESCRITÓRIO DESPESAS FIXAS EMPRESA
130,55
DO PARA SA CE R$ 38.391,36
Cp :00000000-
29 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
36.914,84
00019 0162791844 RESTANTE
-R$
ALDOMARIO INSTALAÇÃO CLIENTE PRESTAÇÃO DE EMPRESA
493,00
CHAGAS TARSO SERVIÇOS R$ 38.168,36
Cp :60701190-
VASILHAS BUFFET
SUPERMERCADO CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA -R$ 78,52
CONFRATERNIZAÇÃO
ELDORADO R$ 38.089,84
Cp :60701190-
-R$
IVANILDO DIAS DE RESTANTE DJ E 1H EMPRESA
375,00
SOUZA EXTRA CONFRATERNIZAÇÕES R$ 37.714,84
00019 0313504172
-R$
50920322 L C F RESTANTE SÍTIO EMPRESA
800,00
TAVARES CONFRATERNIZAÇÃO CONFRATERNIZAÇÕES R$ 36.914,84
*Todos as transações foram filtradas por categorias e setores principais, se for

do interesse disponilizo o banco de dados para que as análises sejam mais
assertivas se surgirem dúvidas.
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE – TRIMESTRE
*Transaçõ es avulsas retiradas do extrato bancá rio.
OUTUBRO
ALIMENTAÇÃO R$ 423,00
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE R$ 1.569,00
R$ 1.992,00
NOVEMBRO
R$ 2.586,00
DEZEMBRO
R$ 2.245,00
TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
R$ 3,500.00
R$ 3,000.00
R$ 2,500.00
R$ 2,000.00
R$ 1,500.00
R$ 1,000.00
R$ 500.00
TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
* Até meados de dezembro as transações dos vales eram realizadas em conjunto com
os salários. Os dados acima foram retirados da base de dados da folha salarial.

Relatório Último Trimestre de 2023 - Solar Roof

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Relatório

Prezados(as) membros da diretoria,

É com satisfaçã o que apresentamos o relató rio financeiro referente ao ú ltimo

DEMONSTRATIVO DE SAÍDAS DE OUTUBRO

FOLHA DE PAGAMENTO E COMISSSÕES R$ 30.939,61

COMPRAS MATERIAL GERAL R$ 356,50

REPASSES DE CLIENTES | ENTRADA R$ 94.610,00

SETOR SALDO POR

2 de Outubro de 2023 | Saldo do dia: 8.782,45

3 de Outubro de 2023 | Saldo do dia: 951,82

4 de Outubro de 2023 | Saldo do dia: 34.486,42

5 de Outubro de 2023 | Saldo do dia: 31.844,85

6 de Outubro de 2023 | Saldo do dia: 30.571,51

9 de Outubro de 2023 | Saldo do dia: 12.608,71

10 de Outubro de 2023 | Saldo

11 de Outubro de 2023 | Saldo

12 de Outubro de 2023 | Saldo

13 de Outubro de 2023 | Saldo

14 de Outubro de 2023 | Saldo

16 de Outubro de 2023 | Saldo

17 de Outubro de 2023 | Saldo

18 de Outubro de 2023 | Saldo

20 de Outubro de 2023 | Saldo

22 de Outubro de 2023 | Saldo

23 de Outubro de 2023 | Saldo

25 de Outubro de 2023 | Saldo

26 de Outubro de 2023 | Saldo

27 de Outubro de 2023 | Saldo

30 de Outubro de 2023 | Saldo

31 de Outubro de 2023 | Saldo

OPERAÇÕES DE NOVEMBRO - SETOR

FOLHA DE PAGAMENTO E COMISSSÕES R$ 31.285,94

DESPESAS SETOR TÉCNICO - NOVEMBRO

COMPRAS MATERIAL GERAL R$ 10.037,69

REPASSES DE CLIENTES | ENTRADA R$ 241.834,23

EXTRATO BANCÁRIO DE NOVEMBRO – INTER PJ

SETOR SALDO POR

1 de Novembro de 2023 Saldo do dia: 31.502,09

OPERAÇÕES DE DEZEMBRO - SETOR

DEMONSTRATIVO DE SAÍDAS DE DEZEMBRO

Recursos Humanos; Financeiro; R$

FOLHA DE PAGAMENTO E COMISSSÕES R$ 56.163,91

As saídas referentes as viagens (meses anteriores nã o foram considerados, pois nã o houveram

DESPESAS SETOR TÉCNICO - DEZEMBRO

As saídas do setor técnico que competem a despesas administrativas somaram-se R$ 490,52

COMPRAS MATERIAL GERAL R$ 4.071,20

REPASSES DE CLIENTES | ENTRADA R$ 57.562,26

EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO – INTER PJ

SETOR SALDO POR

1 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: 100.278,79

1 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: 100.278,79

*Todos as transações foram filtradas por categorias e setores principais, se for

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

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