Relatório

financeiro
4º trimestre de 2023

[Link]
INTRODUÇÃO

Prezados(as) membros da diretoria,

É com satisfaçã o que apresentamos o relató rio financeiro referente ao ú ltimo

trimestre de 2023. Este drelató rio destina-se a proporcionar uma visã o aprofundada das
atividades financeiras da Solar Roof, com enfoque nos principais setores que compõ em
nossa organizaçã o: Setor Técnico, Financeiro, Marketing, Recursos Humanos, Comercial e a
pró pria Empresa (fonte).
Neste relató rio, concentraremos nossa aná lise nas principais e recorrentes despesas do
fluxo de caixa. Essas despesas incluem:

Folha de Pagamento: Custos associados aos salá rios dos funcioná rios, benefícios,
encargos sociais, entre outros.
Comissões sobre as Vendas: Remuneraçã o variá vel concedida aos colaboradores em
funçã o do desempenho comercial.
Despesas com Clientes: Custos relacionados ao atendimento e suporte aos clientes,
incluindo despesas de financiamentos, faturas de energia etc
Combustível: Despesas relacionadas ao consumo de combustível para operaçõ es
logísticas ou de teor comercial.
Ações Comerciais: Custos associados a campanhas de marketing e vendas, promoçõ es,
descontos, entre outros.
Ações do Marketing: Investimentos em publicidade, marketing digital, branding,
entre outros.
Compras de Material: Despesas relacionadas à aquisiçã o de material direto ou
indireto para as operaçõ es da empresa.
 OPERAÇÕES DE OUTUBRO - SETOR

DEMONSTRATIVO DE SAÍDAS DE OUTUBRO

Comercial; R$
2,238.54
Empresa; R$
Setor Técnico; R$ 20,924.19
19,166.09

Comercial
Recursos Humanos; Empresa
R$ 22,867.24 Financeiro
Marketing
Recursos Humanos
Setor Técnico

Marketing; R$
9,416.72
Financeiro; R$
66,281.18

As saídas no mês de OUTUBRO em sua maioria foram advindas do setor financeiro, a qual compete o
pagamento da folha salarial e despesas fixas. A empresa (fonte) entra no demonstrativo com as sub-
categorias (a consultar no final desse relató rio a planilha com todos os descritivos de outubro) que
competem a manutençã o dos veículos, do escritó rio, alimentaçã o e transporte da equipe técnica,
prestadores de serviços, combustível, despesas fixas, entre outros.

FOLHA DE PAGAMENTO E COMISSSÕES R$ 30.939,61

PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 3.400,00
ADIANTAMENTOS R$ 1.000,00
DESPESAS COM CLIENTES R$ 1.000,00
COMBUSTÍVEL R$ 1.365,00
MANUTENÇÃO DE BENS R$ 220,00
COMPRAS MATERIAL PARA OBRAS R$ 12.560,40
 DESPESAS SETOR TÉCNICO - OUTUBRO

As saídas do setor técnico que competem a despesas administrativas somaram-se R$ 2.845,69 (dois
mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), divido em despesas com as TRT
(Termo de Responsabilidade Técnica) e Suporte com a equatorial.

As saídas do setor técnico que competem a compras de material geral, material para clientes e material
de uso da equipe somaram-se R$ 12.560,40 (doze mil e quinhentos e sessenta reais e quarenta
centavos).

COMPRAS MATERIAL GERAL R$ 356,50

COMPRAS MATERIAL CLIENTE R$ 10.197,98
MATERIAL DE USO TÉCNICO R$ 2.005,92
DEMONSTRATIVO OUTUBRO

ENTRADAS SAÍDAS

*Gráficos retirados da bussóla do Inter PJ | Outubro fechou o mês com R$ 4.363,36 apó s todas
as saídas.

REPASSES DE CLIENTES | ENTRADA R$ 94.610,00

REPASSES DE FORNECEDORES | ENTRADA R$ 15.630,53
REPASSE OUTROS | ENTRADA R$ 2.521,44
 EXTRATO BANCÁRIO DE OUTUBRO – INTER PJ

SETOR SALDO POR

DESCRIÇÃO CATEGORIA VALOR
BENEFICIÁRIO PRINCIPAL TRANSAÇÃO

2 de Outubro de 2023 | Saldo do dia: 8.782,45

00019 0071643087 WILLY ADIANTAMENTO
ADIANTAMENTO FINANCEIRO R$ 44.028,24
BASTOS SALARIAL -R$ 50,00
DESPESA
SETOR
ADMINISTRATIVA R$ 43.968,11
TÉCNICO
TRT ROSA LIMA TRT TEC -R$ 60,13
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS SETOR
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO CLIENTE - ANTONIO -R$ R$ 43.641,01
MATERIAL CLIENTE TÉCNICO
LTDA PINTO 327,10
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA COMPRAS SETOR
R$ 43.599,01
GOMES MATERIAL P/ OBRAS MATERIAL CLIENTE TÉCNICO -R$ 42,00
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS SETOR
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO CLIENTE - ANTONIO -R$ R$ 43.455,11
MATERIAL CLIENTE TÉCNICO
LTDA PINTO 143,90
DESPESA
SETOR
ADMINISTRATIVA R$ 43.394,98
TÉCNICO
ART TATIANY AMALFI TRT TEC -R$ 60,13
Cp :18236120-Maria Eduarda LIMPEZA ESCFRITÓRIO -R$
LIMPEZA EMPRESA R$ 43.244,98
Paiva Barroso 23/09 150,00
Cp :18236120-João Victor BOLSA ESTAGIÁRIO E -R$
SALÁRIO FINANCEIRO R$ 42.464,98
Cancela Sousa PREMIAÇÃO 780,00
00019 0071643087 WILLY SALÁRIO E 2 PARCELA -R$
SALÁRIO E FÉRIAS FINANCEIRO R$ 39.539,09
BASTOS FÉRIAS 2.925,89
00019 0122147529 RENAN HONORÁRIOS PRESTAÇÃO DE -R$
EMPRESA R$ 38.639,09
BARBOSA CONTABILIDADE SERVIÇOS 900,00
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA SALÁRIO E -R$
FINANCEIRO R$ 35.327,09
GOMES SALÁRIO E COMISSÃO COMISSÃO 3.312,00
Cp :18236120-Simara da Costa SALÁRIO E -R$
FINANCEIRO R$ 32.754,52
Brandao SALÁRIO E COMISSÕES COMISSÃO 2.572,57
SALÁRIO
Cp :18236120-Juliana Freitas da PROPORCIONAO COM SALÁRIO FINANCEIRO -R$ R$ 31.756,52
Silva VALES E COMISSÃO 998,00
00019 0074796607 RODRIGO SALÁRIO E -R$
FINANCEIRO R$ 27.401,02
LIMA SALÁRIO E COMISSÕES COMISSÃO 4.355,50
Cp :31872495-WILSON -R$
SALÁRIO FINANCEIRO R$ 26.518,52
FRANCISCO DA SILVA SALÁRIO 882,50
Cp :18236120-Roberto Pinheiro SALÁRIO E -R$
FINANCEIRO R$ 24.486,52
Silva Junior SALÁRIO E COMISSÕES COMISSÃO 2.032,00
SALÁRIO
Cp :18236120-Kamilla Roberta PROPORCIONAO E SALÁRIO E VALES FINANCEIRO -R$ R$ 23.530,52
Corrêa Gonçalves VALES 956,00
Cp :18236120-Ailton Douglas SALÁRIO E -R$
SALÁRIO FINANCEIRO R$ 19.672,36
Freitas da Silva LANÇAMENTOS 3.858,16
Cp :18236120-Yversom Victor VERBAS -R$
FINANCEIRO R$ 18.217,12
Corrêa Gama VERBAS RESCISÓRIAS RESCISÓRIAS 1.455,24
Cp :18236120-Max Andrey SALÁRIO COM VALES E SALÁRIO E -R$
FINANCEIRO R$ 15.741,77
Pessoa Nunes COMISSÃO COMISSÃO 2.475,35
SALÁRIO
SALÁRIO E
Cp :18236120-Marcela Larissa PROPORCIONAO COM FINANCEIRO -R$ R$ 14.481,77
COMISSÃO
Salgado Fonseca VALES E COMISSÃO 1.260,00
SALÁRIO E
Cp :18236120-Maria Eduarda RETROATIVO DE SALÁRIO E FÉRIAS FINANCEIRO -R$ R$ 11.405,37
Paiva Barroso DESCONTOS 3 MESES 3.076,40
Cp :18236120-Beatriz Cristina CONSULTORIA PRESTAÇÃO DE EMPRESA -R$ R$ 8.905,37
Silva da Costa MARKETING SERVIÇOS 2.500,00
MATERIAL DE USO -R$
MARKETING R$ 8.782,45
Cp :10573521-PIX Marketplace TRIPÉ MARKETING 122,92

3 de Outubro de 2023 | Saldo do dia: 951,82

Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS MATERIAL P/ OBRAS - COMPRAS SETOR
R$ 8.774,95
SANTOS VERA CRUZ PAR DE LUVAS MATERIAL CLIENTE TÉCNICO -R$ 7,50
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS MATERIAL P/ OBRAS - COMPRAS SETOR
R$ 8.714,95
SANTOS VERA CRUZ DISJUNTOR MATERIAL CLIENTE TÉCNICO -R$ 60,00
TRANSFERÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA
Cp :84156470-A D F DA SILVA MESMA MESMA R$ R$ 11.714,95
SOLAR ROOF TITULARIDADE TITULARIDADE 3.000,00
COMPRA KIT
FOTOVOLTAICO - COMPRA DE KIT FINANCEIRO -R$ R$ 2.014,95
Cp :60701190-EDELTEC LUCIANA SALGADO 9.700,00
TRANSPORTE E
ALIMENTAÇÃO E
Cp :22896431-Lucas Da Silva ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ R$ 1.464,95
TRANSPORTE
Ferreira OUTUBRO 550,00
Cp :22896431-Lucas Da Silva
REEMBOLSO EMPRESA R$ 1.552,95
Ferreira REEMBOLSO VALES R$ 88,00
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA R$ 1.527,95
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE -R$ 25,00
Cp :18236120-Max Andrey CORDA BANNER E DESPESAS
EMPRESA R$ 1.502,82
Pessoa Nunes UBER DIVERSAS -R$ 25,13
Cp :18189547-Up Grafica e -R$
ENDOMARKETING MARKETING R$ 1.152,82
Design CAMISAS CÍRIO 350,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE DA EMPRESA R$ 1.069,82
TRANSPORTE
BASTOS SEMANA -R$ 83,00
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA R$ 1.002,82
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE -R$ 67,00
Cp :31872495-WILSON ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO EMPRESA R$ 951,82
FRANCISCO DA SILVA SEMANA -R$ 51,00

4 de Outubro de 2023 | Saldo do dia: 34.486,42

CDB POS DI LIQ. BANCO INTER
INVESTIMENTOS FINANCEIRO R$ 1.051,82
SA INVESTIMENTO R$ 100,00
SUPORTE EQUATORIAL
DESPESAS COM
Cp :60701190-VIVIANE PATRICIA E DESPESAS FINANCEIRO -R$ R$ 51,82
CLIENTES
LEAL DE BRITO ADMINISTRATIVAS 1.000,00
Cp :18236120-Simara da Costa TROCA | VALOR EM
REEMBOLSO EMPRESA R$ 202,42
Brandao ESPÉCIE POR PIX R$ 150,60
Cp :18236120-Jully Lohane COMPRAS
EMPRESA R$ 186,42
Duarte do Couto Souza DUAS ÁGUAS ESCRITÓRIO -R$ 16,00
00019 0031337007 AILTON REPASSE MILTON R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$ 37.486,42
SILVA BOULHOSA 37.300,00
Cp :90400888-ASSEMBLEIA AÇÃO ASSEMBLEIA -R$
AÇÃO DE MKT MARKETING R$ 34.486,42
PARAENSE PARAENSE 3.000,00

5 de Outubro de 2023 | Saldo do dia: 31.844,85

COMPRA KIT
Cp :00000000-FOTUS ENERGIA FOTOVOLTAICO - COMPRA DE KIT FINANCEIRO -R$ R$ 26.844,85
SOLAR LTDA LUCICLEIA PAMPLONA 7.641,57
Cp :84156470-A D F DA SILVA R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$ 31.844,85
SOLAR ROOF REPASSE RONDELLY 5.000,00

6 de Outubro de 2023 | Saldo do dia: 30.571,51

PARAFUSADEIRAS E MATERIAL DE USO SETOR -R$
R$ 30.622,51
Cp :10573521-PIX Marketplace EMPUNHADEIRA TÉCNICOS TÉCNICO 1.222,34
Cp :18236120-Max Andrey FOGOS E BALÃO ENDOMARKETING MARKETING -R$ 51,00 R$ 30.571,51
Pessoa Nunes

9 de Outubro de 2023 | Saldo do dia: 12.608,71

00019 0071643087 WILLY COMBUSTÍVEL -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 30.421,51
BASTOS SAVEIRO 150,00
COMPRA KIT
Cp :00000000-FOTUS ENERGIA FOTOVOLTAICO - COMPRA DE KIT FINANCEIRO -R$ R$ 14.421,51
SOLAR LTDA NELIA FONSECA 16.000,00
DESPESA
SETOR
ART MARIO ANTONIO, cliente ADMINISTRATIVA R$ 14.361,38
TÉCNICO
RAÍ TRT TEC -R$ 60,13
00019 0074796607 RODRIGO COMBUSTÍVEL ARGO
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 14.311,38
LIMA 04/10 -R$ 50,00
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO PARA
ALIMENTAÇÃO EMPRESA R$ 14.260,38
BASTOS TRÊS -R$ 51,00
Cp :31872495-Adrilene da Costa COMUNICAÇÃO -R$
MARKETING R$ 14.110,38
Brito 50% WIND BANNER VISUAL 150,00
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA R$ 14.028,38
BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE -R$ 82,00
Cp :31872495-WILSON
ALIMENTAÇÃO EMPRESA R$ 13.994,38
FRANCISCO DA SILVA ALIMENTAÇÃO -R$ 34,00
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA R$ 13.936,38
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE -R$ 58,00
Cp :00360305-RENATO RAFAEL 50% ESTRUTURA MATERIAL DE USO -R$
MARKETING R$ 13.786,38
JORGE GALVANIZADA MARKETING 150,00
Cp :18236120-Jully Lohane COMPRAS
EMPRESA R$ 13.770,38
Duarte do Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO -R$ 16,00
Cp :18236120-Max Andrey AÇÃO CONDOMINIO
UBER COMERCIAL COMERCIAL R$ 13.745,51
Pessoa Nunes GREEN GARDEN -R$ 24,87
Cp :36272465-Jéssica Alessandra MATERIAL DE MATERIAL DE USO -R$
MARKETING R$ 12.748,71
Nunes Martins MARKETING MARKETING 996,80
-R$
EXAMES RH R$ 12.608,71
Exames admissionais EXAMES 140,00

10 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 10.414,78
Cp :60701190-DAYANA -R$
DESPESAS FIXAS EMPRESA R$ 10.458,71
FIGUEIRO NASCIMENTO ALUGUEL 2.150,00
TRANSFERÊNCIA DE
Cp :84156470-A D F DA SILVA MESMA OUTROS EMPRESA R$ R$ 13.458,71
SOLAR ROOF TITULARIDADE 3.000,00
Cp :00360305-M C PASSARELI MANUTENÇÃO
EMPRESA R$ 13.418,71
COMERCIO VAREJISTA DE A LAVAGEM VEÍCULOS BENS -R$ 40,00
-R$
DESPESAS FIXAS EMPRESA R$ 13.296,30
Pagamento OI INTERNET 122,41
00019 0071643087 WILLY -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 13.196,30
BASTOS COMBUSTÍVEL UNO 100,00
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS SETOR
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO CLIENTE - MARCOS -R$ R$ 11.674,86
MATERIAL CLIENTE TÉCNICO
LTDA FERREIRA 1.521,44
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS SETOR
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO CLIENTE - JOAO -R$ R$ 11.198,36
MATERIAL CLIENTE TÉCNICO
LTDA BATISTA 476,50
Cp :30306294-Alipay/AliExpress - MATERIAL DE USO SETOR -R$
R$ 10.414,78
PIX BATERIAS DRONE TÉCNICOS TÉCNICO 783,58

11 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 8.729,39
Cp :18236120-Max Andrey MATERIAL DE USO
MARKETING R$ 10.360,78
Pessoa Nunes SPRAYS MESA SOLAR MARKETING -R$ 54,00
Cp :21018182-Amazon Serviços PREMIAÇÃO -R$
EMPRESA R$ 9.536,38
de Varejo do Brasil L 4UND ALEXAS CLIENTES 824,40
Cp :21018182-Amazon Serviços AIRFRYER CLIENTE PREMIAÇÃO -R$
EMPRESA R$ 9.308,38
de Varejo do Brasil L AGOSTINHO SOUZA CLIENTES 228,00
Cp :31872495-CRISTIANO BRINDES -R$
MARKETING R$ 8.843,38
AUGUSTO PASSOS ALVES RESTANTE BONÉS MARKETING 465,00
Cp :21018182-Amazon Serviços COMPRAS
EMPRESA R$ 8.793,39
de Varejo do Brasil L CAPA NOTEBOOK DELL ESCRITÓRIO -R$ 49,99
Cp :01027058-BATISTAO SUCOS LANCHE
LANCHE EMPRESA R$ 8.729,39
EIRELI ADMINISTRATIVO -R$ 64,00

12 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 8.329,39
Cp :18236120-Max Andrey ADIANTAMENTO -R$
ADIANTAMENTO FINANCEIRO R$ 8.329,39
Pessoa Nunes SALARIAL 400,00

13 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 5.816,86
00019 0071643087 WILLY
ALIMENTAÇÃO EMPRESA R$ 8.297,39
BASTOS ALIMENTAÇÃO -R$ 32,00
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE QUINTA
TRANSPORTE EMPRESA R$ 8.265,39
BASTOS E SEXTA -R$ 32,00
00019 0071643087 WILLY COMPRAS COMPRAS SETOR -R$
R$ 8.074,59
BASTOS BARCARENA OBRA MATERIAL TÉCNICO 190,80
Cp :00360305-FRANCINEI DA -R$
DESPESAS FIXAS EMPRESA R$ 7.834,59
SILVA NASCIMENTO GPS VEÍCULOS 240,00
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO EMPRESA R$ 7.817,59
BASTOS WILSON FRANCISCO -R$ 17,00
Cp :31872495-WILSON
ALIMENTAÇÃO EMPRESA R$ 7.800,59
FRANCISCO DA SILVA ALIMENTAÇÃO -R$ 17,00
Cp :31872495-WILSON ADIANTAMENTO -R$
ADIANTAMENTO FINANCEIRO R$ 7.650,59
FRANCISCO DA SILVA SALARIAL 150,00
Cp :00360305-RENATO RAFAEL BACKDROP MATERIAL DE USO -R$
MARKETING R$ 7.500,59
JORGE ESTRUTURA MARKETING 150,00
Cp :31872495-Adrilene da Costa RESTANTE WIND COMUNICAÇÃO -R$
MARKETING R$ 7.350,59
Brito BANNER VISUAL 150,00
Cp :18236120-Ailton Douglas -R$
TRÁFEGO PAGO COMERCIAL R$ 6.181,86
Freitas da Silva CAMPANHA TRÁFEGO 1.168,73
-R$
UNIFORMES EMPRESA R$ 6.016,86
Cp :18236120-Jane Tania Puehler BORDADO CAMISAS 165,00
Cp :00360305-INGRID GABRIELY SUPORTE DA PLACA MATERIAL DE USO -R$
MARKETING R$ 5.816,86
DA SILVA RIBEIRO CORREÇÃO MARKETING 200,00

14 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 4.856,47
Cp :21018182-Amazon Serviços PREMIAÇÃO -R$
EMPRESA R$ 4.856,47
de Varejo do Brasil L TV MICHELLE BELICHA CLIENTES 960,39

16 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 4.453,96
R$
REEMBOLSO EMPRESA R$ 5.856,47
7777351697471732805189213 DEPOSITO EM BOLETO 1.000,00
Cp :00000000-CONSULT CENTER -R$
DESPESAS FIXAS EMPRESA R$ 5.738,87
DO BRASIL - EIRELI CONSULT CENTER 117,60
Cp :10573521-K2I FRETE TATIANE DESPESAS -R$
EMPRESA R$ 5.593,96
INTERMEDIACAO LTDA CLIENTE DIVERSAS 144,91
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE ATÉ EMPRESA R$ 5.494,96
TRANSPORTE
BASTOS QUARTA -R$ 99,00
Cp :31872495-WILSON ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 51,00 R$ 5.443,96
FRANCISCO DA SILVA
Cp :18236120-Juliana Freitas da -R$
REEMBOLSO EMPRESA R$ 4.443,96
Silva REEMBOLSO VIA PIX 1.000,00
Cp :18236120-Maria Eduarda
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 4.453,96
Paiva Barroso COMBUSTÍVEL SAÍDA R$ 10,00

17 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 2.594,63
DESPESA
SETOR
ADMINISTRATIVA R$ 4.393,83
TÉCNICO
ART Selma TRT TEC -R$ 60,13
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA R$ 4.368,83
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE -R$ 25,00
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA -R$
LIMPEZA EMPRESA R$ 4.218,83
GOMES LIMPEZA ESCRITÓRIO 150,00
Cp :00360305-C BELFOR DOS RESTANTE DA PLACA COMUNICAÇÃO -R$
MARKETING R$ 3.793,83
SANTOS COMUNICACAO VISUA NEON VISUAL 425,00
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS SETOR
00019 0071643087 WILLY CLIENTE - MARCOS R$ 3.738,83
MATERIAL TÉCNICO
BASTOS FERREIRA MANTA -R$ 55,00
Cp :90400888-EDEVALDO DIAS COMISSÃO VENDA -R$
COMISSÃO COMERCIAL R$ 2.738,83
BOADANA NETO 1.000,00
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS COMBUSTÍVEL UNO E
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 2.653,83
SANTOS VERA CRUZ DISCO OBRA -R$ 85,00
00019 0071643087 WILLY COMPRAS SETOR
R$ 2.624,63
BASTOS HASTE COBREADA MATERIAL TÉCNICO -R$ 29,20
SUPORTE EQUATORIAL
SUPORTE SETOR
Cp :18236120-Marcos Vinicius da CLIENTE JOAO R$ 2.594,63
EQUATORIAL TÉCNICO
Silva Farias BATISTA -R$ 30,00

18 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 32.109,14
Cp :00360305-LUZ DO SOL CABOS PARA OBRA COMPRAS SETOR -R$
R$ 1.694,63
ENERGIA SOLAR EIRELI NETO MATERIAL CLIENTE TÉCNICO 900,00
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 1.594,63
SANTOS VERA CRUZ COMBUSTÍVEL ARGO 100,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE QUINTA EMPRESA R$ 1.528,63
TRANSPORTE
BASTOS E SEXTA -R$ 66,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS TRANSPORTE QUINTA EMPRESA R$ 1.478,63
TRANSPORTE
SANTOS VERA CRUZ E SEXTA -R$ 50,00
Cp :31872495-WILSON
ALIMENTAÇÃO EMPRESA R$ 1.444,63
FRANCISCO DA SILVA ALIMENTAÇÃO -R$ 34,00
00019 0071643087 WILLY ADIANTAMENTO -R$
ADIANTAMENTO FINANCEIRO R$ 1.244,63
BASTOS SALARIAL 200,00
TRANSFERÊNCIA DE
Cp :84156470-A D F DA SILVA MESMA OUTROS EMPRESA R$ R$ 3.243,63
SOLAR ROOF TITULARIDADE 1.999,00
CDB POS DI LIQ. BANCO INTER R$
INVESTIMENTOS FINANCEIRO R$ 4.743,64
SA INVESTIMENTOS 1.500,01
PADRÃO DE ENTRADA
COMPRAS SETOR
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO CLIENTE PAOLA -R$ R$ 3.009,08
MATERIAL CLIENTE TÉCNICO
LTDA REGATEIRO 1.734,56
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS SETOR
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO CLIENTE - ROSA LIMA -R$ R$ 266,53
MATERIAL CLIENTE TÉCNICO
LTDA E MARCOS FERREIRA 2.742,55
DESPESA
SETOR
ADMINISTRATIVA R$ 206,40
TÉCNICO
TRT OLINDA 2 TRT TEC -R$ 60,13
TRT OLINDA 1 TRT DESPESA SETOR -R$ 60,13 R$ 146,27
 ADMINISTRATIVA
TÉCNICO
TEC
Cp :00360305-M C PASSARELI MANUTENÇÃO
EMPRESA R$ 106,27
COMERCIO VAREJISTA DE A LAVAGEM CARROS BENS -R$ 40,00
00019 0074796607 RODRIGO
LANCHE EMPRESA R$ 81,27
LIMA CAFÉ ESCRITÓRIO -R$ 25,00
DESPESA
SETOR
ADMINISTRATIVA R$ 21,14
TÉCNICO
TRT MAURICIO AUGUSTO TRT TEC -R$ 60,13
R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$ 15.021,14
Cp :03816413-GT VEÍCULOS REPASSE CLIENTE 15.000,00
Cp :00000000-SHIRLEY F R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$ 33.021,14
RODRIGUES REPASSE CLIENTE 18.000,00
DEPREDAÇÃO
VEÍCULO E ALMOÇO DESPESAS
EMPRESA R$ 32.109,14
00019 0074796607 RODRIGO ASSEMBLEIA DIVERSAS -R$
LIMA PARAENSE 912,00
19 de Outubro de 2023 | Saldo
do dia: 30.538,14
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA COMBUSTÍVEL -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 32.009,14
GOMES SAVEIRO 100,00
DISCOVERY
Cp :18236120-JOAO VICTOR RECRUTAMENTO DE RECRUTAMENTO RH -R$ R$ 30.737,14
MOURA BEZERRA 12116518431 VAGAS 1.272,00
-R$
DESPESAS FIXAS EMPRESA R$ 30.538,14
Cp :15111975-SAFE LEADS LTDA CRM DE VENDAS 199,00

20 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 28.416,71
Cp :18236120-ANA PAULA
AÇÃO DE MKT MARKETING R$ 30.518,14
BRANDAO COSTA ÁGUA PANFLETAGEM -R$ 20,00
Cp :18236120-Pauliane Brandão
AÇÃO DE MKT MARKETING R$ 30.438,14
Costa DIARIA PANFLETAGEM -R$ 80,00
Cp :18236120-ANA PAULA
AÇÃO DE MKT MARKETING R$ 30.358,14
BRANDAO COSTA DIARIA PANFLETAGEM -R$ 80,00
Cp :22896431-Lucas Da Silva
UBER EMPRESA R$ 30.308,14
Ferreira UBER CLIENTE -R$ 50,00
Cp :22896431-Lucas Da Silva
REEMBOLSO EMPRESA R$ 30.340,64
Ferreira REEMBOLSO UBER R$ 32,50
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 30.260,64
SANTOS VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO -R$ 80,00
MATERIAL P/ OBRA
CLIENTE - MARIO COMPRAS SETOR
R$ 28.516,71
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO ANTONIO E TATIANY MATERIAL CLIENTE TÉCNICO -R$
LTDA AMALFI 1.743,93
Cp :18236120-Max Andrey ADIANTAMENTO -R$
ADIANTAMENTO FINANCEIRO R$ 28.316,71
Pessoa Nunes SALARIAL 200,00
ENTRADA NÃO
OUTROS EMPRESA R$ 28.416,71
Cp :22896431-Diogo Misse IDENTIFICADA R$ 100,00

22 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 28.358,71
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE EMPRESA R$ 28.383,71
TRANSPORTE
BASTOS SEGUNDA-FEIRA -R$ 33,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS TRANSPORTE EMPRESA R$ 28.358,71
TRANSPORTE
SANTOS VERA CRUZ SEGUNDA-FEIRA -R$ 25,00

23 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 26.558,45
Cp :31872495-WILSON
ALIMENTAÇÃO EMPRESA R$ 28.341,71
FRANCISCO DA SILVA ALIMENTAÇÃO -R$ 17,00
DESPESA
SETOR
ADMINISTRATIVA R$ 28.281,58
TÉCNICO
TRT AGOSTINHO SOUZA LIMA TRT TEC -R$ 60,13
DESPESA
SETOR
TRT JOAQUIM MACHADO ANA ADMINISTRATIVA R$ 28.221,45
TÉCNICO
BRANDAO TRT TEC -R$ 60,13
Cp :00360305-JOAO BATISTA DA REPASSE COMPRA
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$ 28.631,45
COSTA PEREIRA MATERIAL R$ 410,00
MATERIAL JOAO COMPRAS SETOR -R$
R$ 28.221,45
Cp :10573521-PIX Marketplace BATISTA MATERIAL CLIENTE TÉCNICO 410,00
00019 0074796607 RODRIGO -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 28.121,45
LIMA COMBUSTÍVEL EXTRA 100,00
No estabelecimento BG
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 28.061,45
COQUEIRO ANANINDEUA BRA COMBUSTÍVEL -R$ 60,00
Estorno no estabelecimento não
REEMBOLSO EMPRESA R$ 28.121,45
informado REEMBOLSO R$ 60,00
No estabelecimento BG
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 28.061,45
COQUEIRO ANANINDEUA BRA COMBUSTÍVEL -R$ 60,00
FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO -R$
EMPRESA R$ 26.558,45
ARGO PARCELA 5 VEÍCULO VEÍCULOS 1.503,00
00019 0071643087 WILLY COMBUSTÍVEL -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 26.408,45
BASTOS SAVEIRO 150,00
00019 0074796607 RODRIGO -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 26.308,45
LIMA COMBUSTÍVEL ARGO 100,00
Cp :90400888-ANA CAROLINA DE
AÇÃO DE MKT MARKETING R$ 26.288,45
CASTRO TEIXEIRA ÁGUA PANFLETAGEM -R$ 20,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE TERÇA A EMPRESA R$ 26.189,45
TRANSPORTE
BASTOS QUINTA -R$ 99,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS TRANSPORTE TERÇA A EMPRESA R$ 26.114,45
TRANSPORTE
SANTOS VERA CRUZ QUINTA -R$ 75,00
Cp :31872495-WILSON
ALIMENTAÇÃO EMPRESA R$ 26.063,45
FRANCISCO DA SILVA ALIMENTAÇÃO -R$ 51,00
-R$
DESPESAS FIXAS EMPRESA R$ 25.452,61
Cp :15111975-SAFE LEADS LTDA CRM DE VENDAS 610,84
MEMÓRIA RAM
COMPRAS
Cp :60701190-KABUM NOTEBOOK EMPRESA -R$ R$ 25.258,02
ESCRITÓRIO]
COMERCIO ELETRONICO SA MARKETING 194,59
DESPESA
SETOR
ADMINISTRATIVA R$ 25.197,89
TÉCNICO
TRT LUCIANA SALGADO TRT TEC -R$ 60,13
Cp :90400888-LUCAS ARAUJO MATERIAL DE USO -R$
MARKETING R$ 23.697,89
MENDES MÁQUINA A LASER MARKETING 1.500,00
CONTAS DIVERSAS
DESPESAS
Cp :18236120-Ailton Douglas CARTÃO PESSOAL EMPRESA -R$ R$ 20.996,68
DIVERSAS
Freitas da Silva AILTON 2.701,21
Cp :90400888-ANA CAROLINA DE DIÁRIAS -R$
AÇÃO DE MKT MARKETING R$ 20.836,68
CASTRO TEIXEIRA PANFLETAGEM 160,00
Cp :18236120-Flavia Manuely DIÁRIAS -R$
AÇÃO DE MKT MARKETING R$ 20.676,68
Moraes PANFLETAGEM 160,00
DESPESA
SETOR
ADMINISTRATIVA R$ 20.616,55
TÉCNICO
TRT RUBENS TRT TEC -R$ 60,13

25 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 28.282,58
Cp :16501555-JOAO BATISTA SUPORTE SETOR
R$ 20.582,55
TOSCANO DE MELO NETO E SUPORTE EQUATORIAL EQUATORIAL TÉCNICO -R$ 34,00
 MATERIAL P/ OBRA
CLIENTE - CARLOS
COMPRAS SETOR
AUGUSTO R$ 20.439,55
MATERIAL CLIENTE TÉCNICO
00019 0071643087 WILLY ELETRODUTO E -R$
BASTOS BRAÇADEIRA 143,00
Cp :18236120-Max Andrey DECORAÇÃO FESTA -R$
ENDOMARKETING MARKETING R$ 20.287,55
Pessoa Nunes HALLOWEEN 152,00
Cp :03459850-DRC SOLAR E REPASSE CLAUDIA REPASSE R$
FINANCEIRO R$ 28.357,52
SUPRIMENTOS DE INFORMATIC PADILHA FORNECEDOR 8.069,97
Cp :18236120-Maria Eduarda UBER CLIENTE
UBER COMERCIAL COMERCIAL R$ 28.312,58
Paiva Barroso JULIANA IDA E VOLTA -R$ 44,94
Cp :22896431-Lucas Da Silva COMBUSTÍVEL PARA
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 28.282,58
Ferreira ROTA -R$ 30,00

26 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 35.468,01
Cp :60701190-77 SOL REPASSE MAX REPASSE R$
FINANCEIRO R$ 35.843,14
TECNOLOGIA S/A THADEU FORNECEDOR 7.560,56
00019 0074796607 RODRIGO -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 35.743,14
LIMA COMBUSTÍVEL EXTRA 100,00
Cp :22896431-Mieli Cristina MANUTENÇÃO
EMPRESA R$ 35.693,14
Fernandes Favacho LAVAGEM VEÍCULOS BENS -R$ 50,00
DESPESA
SETOR
ADMINISTRATIVA R$ 35.633,01
TÉCNICO
TRT LUCICLEIA TRT TEC -R$ 60,13
No estabelecimento SOL LAVA MANUTENÇÃO
EMPRESA R$ 35.593,01
JATO E CONVE ANANINDEU LAVAGEM VEÍCULOS BENS -R$ 40,00
No estabelecimento SOL LAVA MANUTENÇÃO
EMPRESA R$ 35.543,01
JATO E CONVE ANANINDEU LAVAGEM VEÍCULOS BENS -R$ 50,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE DA EMPRESA R$ 35.510,01
TRANSPORTE
BASTOS SEXTA-FEIRA -R$ 33,00
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS TRANSPORTE DA EMPRESA R$ 35.485,01
TRANSPORTE
SANTOS VERA CRUZ SEXTA-FEIRA -R$ 25,00
Cp :31872495-WILSON
ALIMENTAÇÃO EMPRESA R$ 35.468,01
FRANCISCO DA SILVA ALIMENTAÇÃO -R$ 17,00

27 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 37.620,95
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA R$ 35.368,01
SANTOS VERA CRUZ COMBUSTÍVEL ARGO 100,00
No estabelecimento MP
COMPRAS
*MCMERCANTILAVENIDA EMPRESA R$ 35.349,51
ESCRITÓRIO
OSASCO B ÁGUA ESCRITÓRIO -R$ 18,50
Cp :18236120-Maria Eduarda -R$
LIMPEZA EMPRESA R$ 35.224,51
Paiva Barroso LIMPEZA ESCRITÓRIO 125,00
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA -R$
LIMPEZA EMPRESA R$ 35.099,51
GOMES LIMPEZA ESCRITÓRIO 125,00
Cp :60701190-MARCOS CUSTAS COM PADRÃO R$
REPASSE FINANCEIRO R$ 37.620,95
FERREIRA DE OLIVEIRA E VALORES RESTANTES 2.521,44

30 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 37.185,82
DESPESA
SETOR
ADMINISTRATIVA R$ 37.560,82
TÉCNICO
TRT NELIA FONSECA TRT TEC -R$ 60,13
ALIMENTAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO E
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE DA EMPRESA R$ 37.461,82
TRANSPORTE
BASTOS SEMANA -R$ 99,00
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E EMPRESA -R$ 75,00 R$ 37.386,82
 TRANSPORTE DA
TRANSPORTE
SANTOS VERA CRUZ SEMANA
Cp :31872495-WILSON ALIMENTAÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO EMPRESA R$ 37.335,82
FRANCISCO DA SILVA SEMANA -R$ 51,00
Cp :18236120-Vera Lucia Saraiva LIMPEZA -R$
EMPRESA R$ 37.205,82
Monteiro LIMPEZA ESCRITORIO 130,00
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS COMPRAS SETOR
R$ 37.185,82
SANTOS VERA CRUZ BUCHA E PARAFUSO MATERIAL TÉCNICO -R$ 20,00

31 de Outubro de 2023 | Saldo

do dia: 48.441,60
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS COMPRAS SETOR
R$ 37.178,82
SANTOS VERA CRUZ BIT MATERIAL TÉCNICO -R$ 7,00
Cp :33479023-CENTRAIS -R$
DESPESAS FIXAS EMPRESA R$ 36.281,60
ELETRICAS DO PARA SA CE ENERGIA ESCRITÓRIO 897,22
SUPORTE EQUATORIAL
SUPORTE SETOR
Cp :18236120-Venicios Soares de CLIENTE VIVIANE -R$ R$ 34.281,60
EQUATORIAL TÉCNICO
Souza PATRICIA 2.000,00
Cp :18236120-Glauccyo Heleno R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$ 53.181,60
Ferreira Alves REPASSE CLIENTE 18.900,00
00019 0257428194 JESSICA PANFLETOS COMUNICAÇÃO -R$
MARKETING R$ 52.201,60
MARTINS BLACKFRIDAY VISUAL 980,00
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS SETOR
Cp :60746948-CENTRO ELÉTRICO CLIENTE - OLINDA -R$ R$ 48.441,60
MATERIAL CLIENTE TÉCNICO
LTDA CONVENIENCIA 3.760,00

OPERAÇÕES DE NOVEMBRO - SETOR

 Comercial; R$
10,580.85
Décimo Terceiro;
R$ 11,399.86
Setor Técnico; R$
14,459.87

Comercial
Empresa; R$ Setor Técnico
79,309.35
Financeiro
Marketing
Recursos Humanos
Empresa
Recursos Humanos; Décimo Terceiro
R$ 4,828.77

Marketing; R$ Financeiro; R$
3,577.93 147,814.55

As saídas no mês de NOVEMBRO foram bem mais volumosas que o mês anterior devido ao aumento
das vendas de OUTUBRO, assim como os repasses financeiros (saída e entrada referente a compra dos
kits fotovoltaicos), pagamentos da folha salarial, décimo terceiro e comissõ es. As despesas com o setor
COMERCIAL praticamente triplicaram devido a composiçã o das comissõ es (gerência e consultores
comerciais), que entram no custo da equipe, assim como despesas com locomoçã o (uber) e despesas
diversas. As despesas com clientes, mostrada a baixo, compõ em todos custos com pagamentos de
faturas de energia, financiamentos, material e suporte da equatorial para dar prosseguimento na obra
ou para manter a satisfaçã o do cliente com a empresa.

FOLHA DE PAGAMENTO E COMISSSÕES R$ 31.285,94

PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 4.900,00
ADIANTAMENTOS R$ 1.150,00
COMISSÕES*¹ R$ 10.337,70
DESPESAS COM CLIENTES R$ 3.668,76
COMBUSTÍVEL R$ 1.730,01
MANUTENÇÃO BENS R$ 830,00
COMPRA MATERIAL OBRAS R$ 13.120,35
VIAGENS TÉCNICOS R$ 243,44
AÇÃO PANFLETAGEM R$ 900,00
*¹Pagamento exclusivo da comissã o, sem nenhum outro pagamento junto da transaçã o.

DESPESAS SETOR TÉCNICO - NOVEMBRO

 As saídas do setor técnico que competem a despesas administrativas somaram-se R$ 941,82
(novecentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), divido em despesas com as TRT (Termo
de Responsabilidade Técnica) e Suporte com a equatorial.

As saídas do setor técnico que competem a compras de material geral, material para clientes e material
de uso da equipe somaram-se R$ 13.474,61 (treze mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e
sessenta e um centavos).

COMPRAS MATERIAL GERAL R$ 10.037,69

COMPRAS MATERIAL CLIENTE R$ 3.082,66
MATERIAL DE USO TÉCNICO R$ 354,26

DEMONSTRATIVO NOVEMBRO

ENTRADAS SAÍDAS
*Gráficos retirados da bussóla do Inter PJ | Novembro fechou o mês com R$ 53.690,25 apó s
todas as saídas.

REPASSES DE CLIENTES | ENTRADA R$ 241.834,23

REPASSES DE FORNECEDORES | ENTRADA R$ 38.822,06

EXTRATO BANCÁRIO DE NOVEMBRO – INTER PJ

SETOR SALDO POR

DESCRIÇÃO CATEGORIA VALOR
BENEFICIÁRIO PRINCIPAL TRANSAÇÃO

1 de Novembro de 2023 Saldo do dia: 31.502,09

00019 0071643087 WILLY -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA
BASTOS COMBUSTÍVEL UNO 100,00 R$ 48.341,60
DESPESA SETOR
TRT DE PROJETOS -R$ 60,13
TRT WALCIR DUARTE ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 48.281,47
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS MATERIAL P/ OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR -R$ 30,00 R$ 48.251,47
 CLIENTE - OLINDA
TÉCNICO
SANTOS VERA CRUZ FITA DUPLA FACE CLIENTE
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS REEMBOLSO FITA
EMPRESA R$ 9,00
SANTOS VERA CRUZ DUPLA FACE REEMBOLSO R$ 48.260,47
DESPESA SETOR
TRT DE PROJETOS -R$ 60,13
TRT SHEYLA ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 48.200,34
Cp :90400888-TELEFONICA -R$
DESPESAS FIXAS EMPRESA
BRASIL S A VIVO CHIPS 733,17 R$ 47.467,17
DESPESA SETOR
TRT DE PROJETOS -R$ 60,13
TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 47.407,04
COMPRA KIT
-R$
Cp :00000000-FOTUS ENERGIA FOTOVOLTAICO - FINANCEIRO
14.404,95
SOLAR LTDA GLAUCCYO HELENO COMPRA DE KIT R$ 33.002,09
PRESTAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE -R$
SERVIÇO ALEXANDRE EMPRESA
SERVIÇOS 1.500,00
TRÁFEGO TRÁFEGO R$ 31.502,09
3 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 23.179,72
Cp :00000000-MINISTERIO DA INSS COMPET ENCARGOS -R$
RH
ECONOMIA SETEMBRO TRABALHISTAS 965,63 R$ 30.536,46
FGTS COMPET ENCARGOS -R$
RH
FGTS SETEMBRO SETEMBRO TRABALHISTAS 1.033,00 R$ 29.503,46
Cp :00000000-MINISTERIO DA SIMPLES NACIONAL -R$
FINANCEIRO
ECONOMIA COMPET SETEMBRO IMPOSTOS 2.250,22 R$ 27.253,24
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA -R$
EMPRESA
GOMES COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL 100,00 R$ 27.153,24
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS MATERIAL SETOR
00019 0071643087 WILLY CLIENTE - OLINDA -R$ 50,00
CLIENTE TÉCNICO
BASTOS MANTA R$ 27.103,24
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 33,00
BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 27.070,24
Cp :31872495-WILSON ALIMENTAÇÃO SEXTA-
ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 17,00
FRANCISCO DA SILVA FEIRA R$ 27.053,24
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 25,00
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 27.028,24
00019 0063781972 DARIANE MAQUININHA - -R$
OUTROS EMPRESA
FREITAS DARIANE FREITAS 3.550,00 R$ 23.478,24
Cp :10573521-Bruna Ariel da COMPRAS
EMPRESA -R$ 18,00
Cunha Soares ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 23.460,24
Cp :00360305-M C PASSARELI
MANUTENÇÃO BENS EMPRESA -R$ 40,00
COMERCIO VAREJISTA DE A LAVAGEM VEÍCULOS R$ 23.420,24
DESPESAS
SETOR -R$
ADMINISTRATIVAS
TÉCNICO 240,52
TRT GRANCOURO TRT GRANCOURO TEC R$ 23.179,72
6 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 27.942,40
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA MATERIAL P/ OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
GOMES CLIENTE - OLINDA CLIENTE TÉCNICO 160,32 R$ 23.019,40
TRANSFERÊNCIA DE
R$
Cp :18189547-AILTON MESMA OUTROS EMPRESA
3.550,00
DOUGLAS FREITAS DA SILVA TITULARIDADE R$ 26.569,40
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO WILLY
ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 34,00
BASTOS E WILSON R$ 26.535,40
00019 0071643087 WILLY TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 82,00
BASTOS ALIMENTAÇÃO TRANSPORTE R$ 26.453,40
ALIMENTAÇÃO WILLY
Cp :31872495-WILSON E WILSON SEGUNDA- ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 34,00
FRANCISCO DA SILVA FEIRA R$ 26.419,40
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 50,00
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 26.369,40
Cp :60701190-MARCOS REPASSE RESTANTE REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$ R$ 28.369,40
 SISTEMA MARCOS
2.000,00
FERREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA
Cp :00000000-TUNA PIZZAS FECHAMENTO -R$
LANCHE EMPRESA
PAGAMENTOS LTDA OUTUBRO 297,00 R$ 28.072,40
Cp :18236120-Vera Lucia -R$
LIMPEZA EMPRESA
Saraiva Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO 130,00 R$ 27.942,40
7 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 14.567,24
Cp :04913711-SOLAR ROOF TRANSAÇÃO DE TESTE
REEMBOLSO EMPRESA R$ 10,00
LTDA INTER R$ 27.952,40
Cp :04913711-SOLAR ROOF SISTEMA RUBENS R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
LTDA BANPARA 17.988,04 R$ 45.940,44
ASOS de outubro EXAMES EXAMES RH -R$ 70,00 R$ 45.870,44
TRANSFERÊNCIA DE
R$
00019 0031337007 AILTON MESMA OUTROS EMPRESA
10.574,24
SILVA TITULARIDADE R$ 56.444,68
SALÁRIO,
COMBUSTÍVEL,
-R$
ALIMENTAÇÃO E SALÁRIO E VALES FINANCEIRO
3.560,00
00019 0074796607 RODRIGO DEPREDAÇÃO
LIMA VEÍCULO R$ 52.884,68
00019 0071643087 WILLY SALÁRIO COM VALES -R$
SALÁRIO E VALES FINANCEIRO
BASTOS E PREMIAÇÃO 2.800,00 R$ 50.084,68
00019 0122147529 RENAN HONORÁRIOS PRESTAÇÃO DE -R$
EMPRESA
BARBOSA CONTABILIDADE SERVIÇOS 900,00 R$ 49.184,68
Cp :18236120-Rodrigo Ferreira -R$
COMISSÃO COMERCIAL
de Lima COMISSÕES 7.052,50 R$ 42.132,18
Cp :18236120-João Victor -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
Cancela Sousa BOLSA ESTAGIÁRIO 680,00 R$ 41.452,18
Cp :18236120-Simara da Costa SALÁRIO E SALÁRIO E -R$
FINANCEIRO
Brandao BENEFÍCIOS BBENEFÍCIOS 3.034,80 R$ 38.417,38
Cp :18236120-Beatriz Cristina CONSULTORIA DE PRESTAÇÃO DE -R$
EMPRESA
Silva da Costa MARKETIG SERVIÇOS 2.500,00 R$ 35.917,38
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS -R$
FINANCEIRO
SANTOS VERA CRUZ SALÁRIO SALÁRIO 1.464,81 R$ 34.452,57
Cp :31872495-WILSON -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
FRANCISCO DA SILVA SALÁRIO 1.112,50 R$ 33.340,07
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA SALÁRIO OUTRO E -R$
SALÁRIO E VALES FINANCEIRO
GOMES BENEFÍCIOS 2.450,00 R$ 30.890,07
Cp :18236120-Marcela Larissa SALÁRIO COCM VALES -R$
SALÁRIO E COMISSÃO FINANCEIRO
Salgado Fonseca E COMISSÃ 4.803,80 R$ 26.086,27
SALÁRIO E
-R$
Cp :18236120-Max Andrey BENEFÍCIOS E SALÁRIO E COMISSÃO FINANCEIRO
2.564,09
Pessoa Nunes COMISSÕES R$ 23.522,18
Cp :18236120-Ailton Douglas -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
Freitas da Silva PROLABORE 2.355,50 R$ 21.166,68
Cp :22896431-Lucas Da Silva -R$
SALÁRIO E COMISSÃO FINANCEIRO
Ferreira SALÁRIO E COMISSÃO 2.061,15 R$ 19.105,53
Cp :18236120-Maria Eduarda SALÁRIO E SALÁRIO E -R$
FINANCEIRO
Paiva Barroso BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS 2.774,80 R$ 16.330,73
Cp :18236120-Aldenice TRANSPORTE E TRANSPORTE E
EMPRESA -R$ 84,00
Cordeiro Rebelo ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO R$ 16.246,73
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS
FINANCEIRO -R$ 55,00
SANTOS VERA CRUZ RETROATIVO SALÁRIO RETROATIVO R$ 16.191,73
Cp :18236120-Válery Stefani -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
Pinheiro Ribeiro SALÁRIO 1.624,49 R$ 14.567,24
8 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 8.648,45
TRANSFERÊNCIA DE
R$
00019 0031337007 AILTON MESMA OUTROS EMPRESA
10.976,00
SILVA TITULARIDADE R$ 25.543,24
 CENTRAIS DE AR
PREMIAÇÕES -R$
Cp :00000000-FRIGELAR PREMIAÇÃO FINANCEIRO
CLIENTES 10.808,53
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA FECHAMENTO R$ 14.734,71
COMPRA KIT
-R$
FOTOVOLTAICO - FINANCEIRO
9.951,11
SOLAR INOVE RUBENS FERREIRA COMPRA DE KIT R$ 4.783,60
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA COMBUSTÍVEL -R$
EMPRESA
GOMES SAVEIRO COMBUSTÍVEL 100,00 R$ 4.683,60
Cp :59285411-Juliana Freitas Da COMISSÃO SOBRE AS -R$
COMISSÃO COMERCIAL
Silva VENDAS 2.140,00 R$ 2.543,60
Cp :59285411-Juliana Freitas Da -R$
VERBAS RESCISÓRIAS FINANCEIRO
Silva VERBAS RESCISÓRIAS 1.123,85 R$ 1.419,75
Cp :18236120-Kamilla Roberta -R$
VERBAS RESCISÓRIAS FINANCEIRO
Corrêa Gonçalves VERBAS RESCISÓRIAS 1.371,30 R$ 48,45
Cp :84156470-TARSO DE MELO REPASSE SISTEMA R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
FIDELIS TARSO DE MELO 8.750,00 R$ 8.798,45
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 66,00
BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 8.732,45
Cp :31872495-WILSON
ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 34,00
FRANCISCO DA SILVA ALIMENTAÇÃO R$ 8.698,45
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 50,00
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 8.648,45
9 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 14.682,64
R$
REEMBOLSO EMPRESA
7777351699538107699985095 DEOSITO BOLETO 24H 3.862,00 R$ 12.510,45
DESPESA SETOR
TRT DE PROJETOS -R$ 60,13
TRT MICHELLE BELICHA ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 12.450,32
Cp :18236120-Max Andrey MATERIAL DE USO
MARKETING -R$ 36,00
Pessoa Nunes LAÇO E PILHAS MKT MARKETING R$ 12.414,32
Cp :60701190-77 SOL REPASSE SISTEMA REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A DARCI LIME FORNECEDORR 2.344,95 R$ 14.759,27
No estabelecimento MP
COMPRAS
*MCMERCANTILAVENIDA EMPRESA -R$ 16,50
ESCRITÓRIO
OSASCO B ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 14.742,77
DESPESA SETOR
TRT DE PROJETOS -R$ 60,13
TRT MAIRA MAX THADEU ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 14.682,64
10 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 33.067,20
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS -R$
EMPRESA
SANTOS VERA CRUZ COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL 100,00 R$ 14.582,64
Cp :18236120-Flavia Manuely DIÁRIAS -R$
AÇÃO DE MKT MARKETING
Moraes PANFLETAGEM 160,00 R$ 14.422,64
Cp :90400888-ANA CAROLINA DIÁRIAS -R$
AÇÃO DE MKT MARKETING
DE CASTRO TEIXEIRA PANFLETAGEM 160,00 R$ 14.262,64
COMPRA KIT
-R$
FOTOVOLTAICO - FINANCEIRO
8.872,35
OUROLUX TARSO DE MELO COMPRA DE KIT R$ 5.390,29
PAGAMENTOS
R$
Cp :84156470-A D F DA SILVA PENDENTES OLINDA REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
7.030,85
SOLAR ROOF CONVENIENCIA R$ 12.421,14
Cp :18236120-Gizeany Mara
DESPESAS COMERCIAL COMERCIAL -R$ 60,00
das Chagas Rosário 50% CARIMBOS R$ 12.361,14
Cp :18236120-Max Andrey
COMERCIAL -R$ 31,85
Pessoa Nunes 4 UBER CLIENTES UBER COMERCIAL R$ 12.329,29
Cp :60701190-DRC SOLAR E REPASSE SISTEMA REPASSE R$
FINANCEIRO
SUPRIMENTOS DE INFORMATIC SHEYLA RENATA FORNECEDOR 22.043,00 R$ 34.372,29
Cp :60746948-CARREFOUR IMPRESSORA EPSON COMPRAS -R$
EMPRESA
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA L4260 ESCRITÓRIO 1.305,09 R$ 33.067,20
11 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 31.057,32
Cp :18236120-Válery Stefani PARCELA S21 FE E -R$
DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
Pinheiro Ribeiro MOUSES 339,80 R$ 32.727,40
Cp :00360305-FRANCINEI DA
DESPESAS FIXAS EMPRESA -R$ 60,00
SILVA NASCIMENTO GPS VEÍCULOS R$ 32.667,40
Cp :00360305-FRANCINEI DA
DESPESAS FIXAS EMPRESA -R$ 60,00
SILVA NASCIMENTO GPS VEÍCULOS R$ 32.607,40
Cp :00360305-FRANCINEI DA
DESPESAS FIXAS EMPRESA -R$ 60,00
SILVA NASCIMENTO GPS VEÍCULOS R$ 32.547,40
Cp :00360305-FRANCINEI DA
DESPESAS FIXAS EMPRESA -R$ 60,00
SILVA NASCIMENTO GPS VEÍCULOS R$ 32.487,40
Cp :00360305-M C PASSARELI -R$
MANUTENÇÃO BENS EMPRESA
COMERCIO VAREJISTA DE A LAVAGEM SAVEIRO 280,00 R$ 32.207,40
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA CONFRATERNIZAÇÃO -R$
EMPRESA
GOMES EQUIPE TÉCNICA CONFRATERNIZAÇÕES 600,00 R$ 31.607,40
Cp :18236120-Ailton Douglas DECORAÇÃO NATAL -R$
DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
Freitas da Silva ESCRITÓRIO 550,08 R$ 31.057,32
13 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 28.853,43
Cp :18236120-Gizeany Mara -R$
DESPESAS COMERCIAL COMERCIAL
das Chagas Rosário RESTANTE CARIMBOS 100,00 R$ 30.957,32
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE 132,00 R$ 30.825,32
Cp :31872495-WILSON
ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 68,00
FRANCISCO DA SILVA ALIMENTAÇÃO R$ 30.757,32
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE 100,00 R$ 30.657,32
DESPESA SETOR
TRT DE PROJETOS -R$ 60,13
TRT ROBERTA CHAVES TUMA ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 30.597,19
PAGAMENTO DESPESAS COM -R$
FINANCEIRO
1 Parcela JOÃO BATISTA FINACIAMENTO CLIENTES 1.493,76 R$ 29.103,43
Cp :22896431-Lucas Da Silva
REEMBOLSO EMPRESA -R$ 50,00
Ferreira REEMBOLSO R$ 29.053,43
Cp :00360305-M C PASSARELI -R$
MANUTENÇÃO BENS EMPRESA
COMERCIO VAREJISTA DE A LAVAGEM ARGO 100,00 R$ 28.953,43
Cp :18236120-Vera Lucia -R$
LIMPEZA EMPRESA
Saraiva Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO 100,00 R$ 28.853,43
14 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 23.148,46
Cp :18236120-Tabita Aynoã ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 58,00
Santos Fonseca TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 28.795,43
Cp :18236120-Aldenice ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 84,00
Cordeiro Rebelo TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 28.711,43
COMBUSTÍVEL
Cp :22896431-Lucas Da Silva BUSCAR CONTRATO COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 30,00
Ferreira ADALBERTO R$ 28.681,43
Cp :18236120-João Victor VERBAS RESCISÓRIAS -R$
VERBAS RESCISÓRIAS FINANCEIRO
Cancela Sousa E "FÉRIAS" 956,00 R$ 27.725,43
MATERIAL P/ OBRA
CLIENTE - AGOSTINHO SETOR -R$
Cp :60746948-CENTRO SOUZA E NELIA COMPRAS MATERIAL TÉCNICO 1.816,84
ELÉTRICO LTDA FONSECA CLIENTE R$ 25.908,59
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA COMBUSTÍVEL -R$
EMPRESA
GOMES SAVEIRO COMBUSTÍVEL 100,00 R$ 25.808,59
SUPORTE
DESPESAS COM -R$
Cp :18236120-Venicios Soares EQUATORIAL CLIENTE FINANCEIRO
CLIENTES 2.000,00
de Souza VIVIANE PATRICIA R$ 23.808,59
DESPESA SETOR
TRT DE PROJETOS -R$ 60,13
TRT SELMA ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 23.748,46
Cp :18236120-Max Andrey ADIANTAMENTO -R$
ADIANTAMENTO FINANCEIRO
Pessoa Nunes SALARIAL 600,00 R$ 23.148,46
15 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 23.046,46
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 34,00
BASTOS FERIADO E SÁBADO R$ 23.114,46
Cp :31872495-WILSON
ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 34,00
FRANCISCO DA SILVA ALIMENTAÇÃO R$ 23.080,46
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO
EMPRESA -R$ 34,00
SANTOS VERA CRUZ FERIADO E SÁBADO ALIMENTAÇÃO R$ 23.046,46
16 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 54.011,84
Cp :18189547-AILTON REPASSE CLIENTE R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
DOUGLAS FREITAS DA SILVA EDIANE 16.000,00 R$ 39.046,46
MATERIAL P/ OBRA
SETOR
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS CLIENTE - AGOSTINHO COMPRAS MATERIAL -R$ 50,00
TÉCNICO
SANTOS VERA CRUZ SOUZA CLIENTE R$ 38.996,46
MATERIAL P/ OBRA
CLIENTE - AGOSTINHO SETOR
-R$ 40,00
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS SOUZA E NELIA COMPRAS MATERIAL TÉCNICO
SANTOS VERA CRUZ FONSECA CLIENTE R$ 38.956,46
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ADIANTAMENTO -R$
ADIANTAMENTO FINANCEIRO
SANTOS VERA CRUZ SALARIAL 100,00 R$ 38.856,46
Cp :20855875-HERON RIZATO COMPRAS
EMPRESA -R$ 50,00
BRAZ FILHO ÁGUA E GARRAFÃO ESCRITÓRIO R$ 38.806,46
MATERIAL P/ OBRA
SETOR
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS CLIENTE - AGOSTINHO COMPRAS MATERIAL -R$ 60,00
TÉCNICO
SANTOS VERA CRUZ SOUZA | DPS CLIENTE R$ 38.746,46
Cp :90400888-ANA CAROLINA
AÇÃO DE MKT MARKETING -R$ 20,00
DE CASTRO TEIXEIRA ÁGUA PANFLETAGEM R$ 38.726,46
COMPRA KIT
-R$
FOTOVOLTAICO - FINANCEIRO
9.930,63
OUROLUX EDIANE CORREA COMPRA DE KIT R$ 28.795,83
Cp :18236120-Flavia Manuely
AÇÃO DE MKT MARKETING -R$ 20,00
Moraes ÁGUA PANFLETAGEM R$ 28.775,83
Cp :04913711-SOLAR ROOF SISTEMA CLIENTE R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
LTDA SHEYLA RENATA 26.726,01 R$ 55.501,84
00019 0074796607 RODRIGO COMISSÃO CLIENTE -R$
COMERCIAL
LIMA SHEYLA COMISSÃO 635,00 R$ 54.866,84
Cp :00000000-MAXIMA ADESÃO PLANO -R$
DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
ANANINDEUA SERVICOS LTDA MAXIMA SEGURANÇA 705,00 R$ 54.161,84
00019 0071643087 WILLY ADIANTAMENTO -R$
ADIANTAMENTO FINANCEIRO
BASTOS SALARIAL 150,00 R$ 54.011,84
17 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 63.014,45
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA
GOMES COMBUSTÍVEL UNO 100,00 R$ 53.911,84
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 49,00
BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 53.862,84
Cp :31872495-WILSON ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 17,00
FRANCISCO DA SILVA DOMINGO R$ 53.845,84
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 33,00
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 53.812,84
Cp :00000000-CONSULT -R$
DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
CENTER DO BRASIL - EIRELI CONSULT CENTER 120,73 R$ 53.692,11
Cp :90400888-ANA CAROLINA DIÁRIAS SEMANA -R$
AÇÃO DE MKT MARKETING
DE CASTRO TEIXEIRA PANFLETAGEM 225,00 R$ 53.467,11
Cp :18236120-Flavia Manuely DIÁRIAS SEMANA -R$
AÇÃO DE MKT MARKETING
Moraes PANFLETAGEM 150,00 R$ 53.317,11
Cp :00360305-AGOSTINHO REPASSE SISTEMA R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
SOUZA LIMA AGOSTINHO SOUZA 15.000,00 R$ 68.317,11
00019 0071643087 WILLY MATERIAL P/ OBRAS - SETOR
COMPRAS MATERIAL -R$ 95,00
BASTOS DPS TÉCNICO R$ 68.222,11
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS COMPRA DE COMPRAS MATERIAL SETOR -R$ 75,00 R$ 68.147,11
 MATERIAL - SERRA
TÉCNICO
SANTOS VERA CRUZ COPO
Cp :18236120-Jane Tania -R$
EMPRESA
Puehler 50% CAMISAS POLOS UNIFORMES 150,00 R$ 67.997,11
Cp :31872495-WILSON ADIANTAMENTO -R$
ADIANTAMENTO FINANCEIRO
FRANCISCO DA SILVA SALARIAL 100,00 R$ 67.897,11
Cp :18236120-Ailton Douglas -R$
MANUTENÇÃO BENS EMPRESA
Freitas da Silva BORRACHA UNO 260,00 R$ 67.637,11
Cp :18236120-Roberto Pinheiro COMISSÃO CLIENTE -R$
COMISSÃO COMERCIAL
Silva Junior AGOSTINHO SOUZA 510,20 R$ 67.126,91
Cp :84156470-A D F DA SILVA -R$
DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
SOLAR ROOF CARTÃO SICOOB 4.112,46 R$ 63.014,45
20 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 56.096,33
00019 0155913360 MP
SETOR -R$
COMERCIO DE MATERIAIS E COMPRAS MATERIAL COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 1.692,00
SERVIC PARA OBRAS R$ 61.322,45
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA -R$
EMPRESA
GOMES COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL 100,00 R$ 61.222,45
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA COMBUSTÍVEL -R$
EMPRESA
GOMES SAVEIRO COMBUSTÍVEL 150,00 R$ 61.072,45
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE 165,00 R$ 60.907,45
Cp :31872495-WILSON
ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 85,00
FRANCISCO DA SILVA ALIMENTAÇÃO R$ 60.822,45
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 75,00
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 60.747,45
Cp :18236120-Renato Rafael AJUSTE DO PORTÃO -R$
DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
Jorge ESCRITÓRIO 300,00 R$ 60.447,45
Cp :18236120-Tabita Aynoã ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
Santos Fonseca TRANSPORTE TRANSPORTE 145,00 R$ 60.302,45
Cp :18236120-Aldenice ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
Cordeiro Rebelo TRANSPORTE TRANSPORTE 105,00 R$ 60.197,45
Cp :18236120-Max Andrey
EMPRESA -R$ 29,91
Pessoa Nunes UBER HOMEOFFICE UBER R$ 60.167,54
CDB POS DI LIQ. BANCO INTER RESGATE
INVESTIMENTOS FINANCEIRO R$ 932,34
SA INVESTIMENTOS R$ 61.099,88
CDB POS DI LIQ. BANCO INTER RESGATE
INVESTIMENTOS FINANCEIRO R$ 208,06
SA INVESTIMENTOS R$ 61.307,94
CDB POS DI LIQ. BANCO INTER RESGATE R$
INVESTIMENTOS FINANCEIRO
SA INVESTIMENTOS 2.049,60 R$ 63.357,54
CDB POS DI LIQ. BANCO INTER RESGATE R$
INVESTIMENTOS FINANCEIRO
SA INVESTIMENTOS 4.816,79 R$ 68.174,33
CDB POS DI LIQ. BANCO INTER RESGATE R$
INVESTIMENTOS FINANCEIRO
SA INVESTIMENTOS 3.393,21 R$ 71.567,54
00019 0071643087 WILLY -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
BASTOS DÉCIMO TERCEIRO 1.893,74 R$ 69.673,80
Cp :18236120-Maria Eduarda -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
Paiva Barroso DÉCIMO TERCEIRO 1.755,84 R$ 67.917,96
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA -R$
RH
GOMES DÉCIMO TERCEIRO DÉCIMO TERCEIRO 1.959,80 R$ 65.958,16
Cp :18236120-Max Andrey -R$
RH
Pessoa Nunes DÉCIMO TERCEIRO DÉCIMO TERCEIRO 1.079,17 R$ 64.878,99
Cp :31872495-WILSON -R$
RH
FRANCISCO DA SILVA DÉCIMO TERCEIRO DÉCIMO TERCEIRO 1.343,74 R$ 63.535,25
Cp :18236120-Válery Stefani -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
Pinheiro Ribeiro DÉCIMO TERCEIRO 1.000,00 R$ 62.535,25
Cp :18236120-Simara da Costa -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
Brandao DÉCIMO TERCEIRO 1.156,25 R$ 61.379,00
Cp :18236120-Tabita Aynoã -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
Santos Fonseca DÉCIMO TERCEIRO 245,13 R$ 61.133,87
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
SANTOS VERA CRUZ DÉCIMO TERCEIRO 395,00 R$ 60.738,87
Cp :18236120-Aldenice -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
Cordeiro Rebelo DÉCIMO TERCEIRO 203,50 R$ 60.535,37
Cp :31872495-MARCELA -R$
DÉCIMO TERCEIRO RH
LARISSA SALGADO FONSECA DÉCIMO TERCEIRO 367,69 R$ 60.167,68
Cp :18236120-Vera Lucia -R$
LIMPEZA EMPRESA
Saraiva Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO 134,00 R$ 60.033,68
Cp :00000000-MINISTERIO DA SIMPLES NACIONAL -R$
FINANCEIRO
ECONOMIA COMPET SETEMBRO IMPOSTOS 1.976,49 R$ 58.057,19
Cp :00000000-MINISTERIO DA INSS COMPET ENCARGOS -R$
RH
ECONOMIA SETEMBRO TRABALHISTAS 1.317,42 R$ 56.739,77
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA SETOR
-R$ 43,44
GOMES BALSA IDA E VOLTA VIAGENS TEC TÉCNICO R$ 56.696,33
ADIANTAMENTO
-R$
Cp :18236120-Delamares da OBRA ESCRITÓRIO DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
600,00
Silva Magalhães NOVO R$ 56.096,33
21 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 36.849,78
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA
SANTOS VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO 100,00 R$ 55.996,33
COMPRA KIT
-R$
Cp :00000000-SOLAR INOVE FOTOVOLTAICO - FINANCEIRO
16.345,49
INDUSTRIAL LTDA SHEYLA RENATA COMPRA DE KIT R$ 39.650,84
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA COMBUSTÍVEL -R$
EMPRESA
GOMES SAVEIRO COMBUSTÍVEL 250,01 R$ 39.400,83
00019 0074796607 RODRIGO
EMPRESA -R$ 30,00
LIMA PÃES E CAFÉ LANCHE R$ 39.370,83
MONITOR SETOR COMPRAS -R$
EMPRESA
Cp :10573521-PIX Marketplace TÉCNICO ESCRITÓRIO 609,00 R$ 38.761,83
MONITOR SETOR COMPRAS -R$
EMPRESA
Cp :10573521-PIX Marketplace TÉCNICO ESCRITÓRIO 609,00 R$ 38.152,83
IMPRESSORA EPSON COMPRAS -R$
EMPRESA
Cp :10573521-PIX Marketplace L3250 ESCRITÓRIO 917,89 R$ 37.234,94
Cp :31872495-WILSON MATERIAL P/ OBRAS - SETOR
-R$ 30,90
FRANCISCO DA SILVA BROCA E TRENA COMPRAS MATERIAL TÉCNICO R$ 37.204,04
Cp :90400888-SHPP BRASIL JOGO DE BITS E MATERIAL DE USO SETOR -R$
INSTITUICAO DE PAGAMENTO COMPRESSOR TÉCNICOS TÉCNICO 354,26 R$ 36.849,78
22 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 27.686,55
Cp :15111975-SAFE LEADS -R$
DESPESAS FIXAS EMPRESA
LTDA CRM DE VENDAS 610,44 R$ 36.239,34
Cp :18236120-Flavia Manuely
AÇÃO DE MKT MARKETING -R$ 15,00
Moraes ÁGUA PANFLETAGEM R$ 36.224,34
Cp :00000000-CONTROLE
SETOR -R$
INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA 20 COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 4.580,72
MATE OBRAS R$ 31.643,62
Cp :60701190-ANTONIO
TRANSPORTE EMPRESA -R$ 24,00
NAZARENO MONTEIRO NETO TRANSPORTE R$ 31.619,62
Cp :60746948-CENTRO MATERIAL P/ OBRAS - SETOR -R$
ELÉTRICO LTDA 20 PROJETOS COMPRAS MATERIAL TÉCNICO 3.528,07 R$ 28.091,55
Cp :90400888-ANA CAROLINA
AÇÃO DE MKT MARKETING -R$ 75,00
DE CASTRO TEIXEIRA DIÁRIA PANFLETAGEM R$ 28.016,55
Cp :18236120-Flavia Manuely
AÇÃO DE MKT MARKETING -R$ 75,00
Moraes DIÁRIA PANFLETAGEM R$ 27.941,55
SUPORTE
SUPORTE SETOR
Cp :08561701-FABRICIO PINTO EQUATORIAL CARLOS -R$ 50,00
EQUATORIAL TÉCNICO
DE AMORIM AUGUSTO R$ 27.891,55
00019 0071643087 WILLY -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA
BASTOS COMBUSTÍVEL ARGO 100,00 R$ 27.791,55
Cp :18236120-Jane Tania RESTANTE CAMISAS UNIFORMES EMPRESA -R$ R$ 27.686,55
Puehler POLO 105,00
23 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 39.884,06
Cp :31872495-WILSON BOTA ELETRICISTA -R$
EMPRESA
FRANCISCO DA SILVA JOAO UNIFORMES 109,60 R$ 27.576,95
Cp :18236120-Max Andrey UBER COMPRAS
EMPRESA -R$ 38,58
Pessoa Nunes COMERCIO NOVATOS UBER R$ 27.538,37
Cp :18236120-Max Andrey -R$
MARKETING
Pessoa Nunes COPOS STANLEY ENDOMARKETING 119,00 R$ 27.419,37
Cp :31872495-WILSON MATERIAL P/ OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR
-R$ 42,50
FRANCISCO DA SILVA CLIENTE - LUCICLEIA CLIENTE TÉCNICO R$ 27.376,87
REPASSE CLIENTE
REPASSE R$
Cp :60701190-77 SOL ADALBERTO MAX FINANCEIRO
FORNECEDOR 4.700,03
TECNOLOGIA S/A ELERES R$ 32.076,90
-R$
CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
KITS SADIA FUNCIONÁRIOS KITS SÁDIA 1.969,88 R$ 30.107,02
Cp :10573521-Rosilene Oliveira SUPORTE SUPORTE SETOR
-R$ 50,00
Miranda EQUATORIAL EQUATORIAL TÉCNICO R$ 30.057,02
MATERIAL P/ OBRA
SETOR
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS CLIENTE - LUCICLEIA COMPRAS MATERIAL -R$ 60,00
TÉCNICO
SANTOS VERA CRUZ CABOS 4MM CLIENTE R$ 29.997,02
Cp :18189547-AILTON VALOR PENDENTE R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
DOUGLAS FREITAS DA SILVA OLINDA CARTÃO 9.887,04 R$ 39.884,06
24 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 51.343,88
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO EM -R$
EMPRESA
BASTOS MOSQUEIRO VIAGEM 200,00 R$ 39.684,06
Cp :31872495-WILSON ALIMENTAÇÃO
EMPRESA -R$ 34,00
FRANCISCO DA SILVA WILSON E SR JOAO ALIMENTAÇÃO R$ 39.650,06
Cp :18236120-ELIAS MELO DE -R$
DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
FREITAS 60945480350 CRIAÇÃO DO SITE 1.000,00 R$ 38.650,06
Cp :60746948-NAZARENO REPASSE CLIENTE R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
LOBO FURTADO NAZARENO SISTEMA 14.000,00 R$ 52.650,06
Cp :60746948-GONCALVES
-R$
CABRAL AUTOMOTIVO EIRELI MANUTENÇÃO BENS EMPRESA
150,00
ME LÂMPADA POLO R$ 52.500,06
MATERIAL P/ OBRA
CLIENTE - MICHELLE SETOR
-R$ 35,00
Cp :31872495-WILSON BELICHA ROLO DE COMPRAS MATERIAL TÉCNICO
FRANCISCO DA SILVA MANTA CLIENTE R$ 52.465,06
Cp :22896431-Lucas Da Silva VERBAS RESCISORIAS -R$
VERBAS RESCISÓRIAS FINANCEIRO
Ferreira E COMISSÃO 1.121,18 R$ 51.343,88
25 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 43.362,08
Cp :13884775-Magazine Luiza AIR FRYER -R$
PREMIAÇÃO CLIENTES EMPRESA
Marketplace PREMIAÇÃO CLIENTES 199,00 R$ 51.144,88
Cp :13884775-Magazine Luiza AIR FRYER -R$
PREMIAÇÃO CLIENTES EMPRESA
Marketplace PREMIAÇÃO CLIENTES 199,00 R$ 50.945,88
Cp :13884775-Magazine Luiza AIR FRYER -R$
PREMIAÇÃO CLIENTES EMPRESA
Marketplace PREMIAÇÃO CLIENTES 199,00 R$ 50.746,88
Cp :13884775-Magazine Luiza AIR FRYER -R$
PREMIAÇÃO CLIENTES EMPRESA
Marketplace PREMIAÇÃO CLIENTES 199,00 R$ 50.547,88
Cp :13884775-Magazine Luiza AIR FRYER -R$
PREMIAÇÃO CLIENTES EMPRESA
Marketplace PREMIAÇÃO CLIENTES 199,00 R$ 50.348,88
NOTEBOOKS PARA COMPRAS -R$
EMPRESA
Cp :10573521-PIX Marketplace COMERCIAL ESCRITÓRIO 2.323,90 R$ 48.024,98
NOTEBOOKS PARA COMPRAS -R$
EMPRESA
Cp :10573521-PIX Marketplace COMERCIAL ESCRITÓRIO 2.323,90 R$ 45.701,08
NOTEBOOKS PARA COMPRAS -R$
EMPRESA
Cp :10573521-PIX Marketplace COMERCIAL ESCRITÓRIO 2.339,00 R$ 43.362,08
Cp :10573521-PIX Marketplace NOTEBOOKS PARA COMPRAS EMPRESA -R$ R$ 41.038,18
 COMERCIAL ESCRITÓRIO 2.323,90
REEMBOLSO R$
REEMBOLSO EMPRESA
Cp :10573521-PIX Marketplace NOTEBOOK 2.323,90 R$ 43.362,08
27 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 55.033,13
Cp :18236120-Max Andrey
EMPRESA -R$ 13,00
Pessoa Nunes UBER IDA EMPRESA UBER R$ 43.349,08
REPASSE 50% CLIENTE
R$
Cp :00714671-A D F DA SILVA GUILLBERTH WILLIAM REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$
59.102,29
SOLAR ROOF BARROSO AMADOR 102.451,37
Cp :18236120-Jane Tania 50% 11 CAMISAS -R$ R$
EMPRESA
Puehler POLOS UNIFORMES 305,00 102.146,37
00019 0071643087 WILLY ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$ R$
EMPRESA
BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE 165,00 101.981,37
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
Cp :00360305-MANOEL DOS CLIENTE - OLINDA R$
CLIENTE TÉCNICO 141,00
ANJOS DE SOUZA COSTA CONVENIENCIA 101.840,37
Cp :31872495-WILSON R$
ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 85,00
FRANCISCO DA SILVA 101.755,37
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$ R$
EMPRESA
SANTOS VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE 125,00 101.630,37
INVESTIMENTO DE -R$ R$
INVESTIMENTOS FINANCEIRO
Inter Conservador Plus FIRF LP TESTE DO FUNDO 100,00 101.530,37
Cp :18236120-Tabita Aynoã ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$ R$
EMPRESA
Santos Fonseca TRANSPORTE TRANSPORTE 145,00 101.385,37
Cp :18236120-Aldenice ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$ R$
EMPRESA
Cordeiro Rebelo TRANSPORTE TRANSPORTE 105,00 101.280,37
Cp :31872495-MARCELA R$
EMPRESA -R$ 19,50
LARISSA SALGADO FONSECA ALMOÇO VERA LUCIA REEMBOLSO 101.260,87
00019 0245863427 DIOGENES -R$ R$
EMPRESA
DE ARAUJO FREITAS COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL 100,00 101.160,87
00019 0074796607 RODRIGO -R$ R$
EMPRESA
LIMA COMBUSTÍVEL EXTRA COMBUSTÍVEL 100,00 101.060,87
Cp :60701190-NOVO MUNDO E BRINDE ECO COPO MATERIAL DE USO -R$ R$
MARKETING
COM E LOC EIRELI 500UND MARKETING 912,93 100.147,94
COMPRA KIT
-R$
FOTOVOLTAICO - FINANCEIRO
10.216,81
FOTUS ENERGIA SOLAR LTDA NAZARENO FURTADO COMPRA DE KIT R$ 89.931,13
DOMISSÃO RESTANTE
-R$
Cp :00360305-ANGELA MARIA ALUGUEL ANUAL DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
27.000,00
OLIVEIRA CORDOVIL ESCRITÓRIO NOVO R$ 62.931,13
RESTANTE ALUGUEL
-R$
Cp :00360305-MONICA MARIA ANUAL ESCRITÓRIO DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
6.000,00
CORREA DA SILVA OLIVEIRA NOVO R$ 56.931,13
Cp :31872495-Adrilene da COMUNICAÇÃO -R$
50% WIND BANNER MARKETING
Costa Brito VISUAL 240,00 R$ 56.691,13
Cp :36272465-Jéssica 5 MIL PANFLETOS E COMUNICAÇÃO -R$
MARKETING
Alessandra Nunes Martins ADESIVO PARA PLACA VISUAL 1.130,00 R$ 55.561,13
No estabelecimento MP
COMPRAS
*MCMERCANTILDAS NAC ÁGUA ESCRITÓRIO EMPRESA -R$ 28,00
ESCRITÓRIO
OSASCO B R$ 55.533,13
00019 0313504172 50920322 L 50% SÍTIO -R$
CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
C F TAVARES CONFRATERNIZAÇÃO 500,00 R$ 55.033,13
28 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 52.441,28
No estabelecimento JOSE
SETOR
RIBAMAR DA SILVA COMPRAS MATERIAL COMPRAS MATERIAL -R$ 36,00
TÉCNICO
ANANINDEU R$ 54.997,13
655 1 11046279 Ewally COMISSÃO COMISSÃO COMERCIAL R$ R$ 57.297,13
Tecnologia e Servios SA INTEGRADOR 2.300,00
SISTEMA GUILLBERTH
 AMADOR
00019 0245863427 DIOGENES LIMPEZA FRENTE
EMPRESA -R$ 30,00
DE ARAUJO FREITAS ESCRITÓRIO LIMPEZA R$ 57.267,13
Cp :60746948-ANDREI BATISTA 50% UNIFORME -R$
UNIFORMES EMPRESA
MARQUES TÉCNICOS 440,00 R$ 56.827,13
Cp :18236120-Jane Tania RESTANTE -R$
EMPRESA
Puehler UNIFORMES POLO UNIFORMES 300,00 R$ 56.527,13
Cp :18236120-Max Andrey TRANSPORTE
EMPRESA -R$ 19,00
Pessoa Nunes EMPRESA TRANSPORTE R$ 56.508,13
Cp :18236120-LUCIANE MATIAS PINS PLACAS DE -R$
DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
LOPES DE LIMA 01969656 METAL SÓCIOS 278,00 R$ 56.230,13
DESPESA SETOR
TRT DE PROJETOS -R$ 60,13
TRT CLAUDIA PADILHA ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 56.170,00
-R$
OI INTERNET DESPESAS FIXAS EMPRESA
OI INTERNET 07/11 175,46 R$ 55.994,54
Cp :90400888-TELEFONICA -R$
VIVO CHIPS DESPESAS FIXAS EMPRESA
BRASIL S A 703,00 R$ 55.291,54
Cp :33479023-CENTRAIS -R$
ENERGIA ESCRITÓRIO DESPESAS FIXAS EMPRESA
ELETRICAS DO PARA SA CE 872,07 R$ 54.419,47
Cp :00360305-MANOEL DOS ADIANTAMENTO -R$
ADIANTAMENTO FINANCEIRO
ANJOS DE SOUZA COSTA SALARIAL 200,00 R$ 54.219,47
MATERIAL P/ OBRA
CLIENTE - RAIMUNDO COMPRAS MATERIAL SETOR
-R$ 30,00
00019 0071643087 WILLY LINO E MICHELLE CLIENTE TÉCNICO
BASTOS BELICHA R$ 54.189,47
Cp :18236120-Vera Lucia -R$
LIMPEZA ESCRITÓRIO LIMPEZA EMPRESA
Saraiva Monteiro 130,50 R$ 54.058,97
Cp :18236120-Max Andrey
EMPRESA -R$ 16,00
Pessoa Nunes TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 54.042,97
Cp :60701190-ANTONIO
TRANSPORTE TRANSPORTE EMPRESA -R$ 40,00
NAZARENO MONTEIRO NETO R$ 54.002,97
PARCELA 6 DE 36 ARGO FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO -R$
EMPRESA
FINANCIAMENTO VEÍCULOS VEÍCULOS 1.561,69 R$ 52.441,28
29 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 50.225,03
FGTS COMPET ENCARGOS -R$
RH
FGTS OUTUBRO OUTUBRO TRABALHISTAS 1.442,72 R$ 50.998,56
Cp :00360305-ALES PEREIRA DA UBER IDA E VOLTA
UBER EMPRESA -R$ 22,97
SILVA ALEXANDRE R$ 50.975,59
00019 0245863427 DIOGENES COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
DE ARAUJO FREITAS GERADOR NETO CLIENTE TÉCNICO 500,00 R$ 50.475,59
00019 0074796607 RODRIGO
EMPRESA -R$ 50,00
LIMA COMBUSTÍVEL EXTRA COMBUSTÍVEL R$ 50.425,59
MATERIAL P/ OBRA
SETOR
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA CLIENTE - JOAO COMPRAS MATERIAL -R$ 29,00
TÉCNICO
GOMES BATISTA MEDIDOR CLIENTE R$ 50.396,59
DESPESA SETOR
TRT DE PROJETOS -R$ 60,13
TRT RENATO FARAH ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 50.336,46
DESPESA SETOR
TRT DE PROJETOS -R$ 60,13
TRT JOSE MAURICIO PONTES ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 50.276,33
REPASSE CLIENTE
R$
341 4611 40710 MARCOS ANTONIO MELO REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
10.750,00
ANTONIO MELO FONSECA FONSECA R$ 61.026,33
-R$
INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS FINANCEIRO
Inter Conservador Plus FIRF LP 10.750,00 R$ 50.276,33
Cp :31872495-MARCELA UBER FECHAMENTO
COMERCIAL -R$ 21,70
LARISSA SALGADO FONSECA ALEIXO UBER COMERCIAL R$ 50.254,63
Cp :31872495-MARCELA UBER RETORNO
COMERCIAL -R$ 21,00
LARISSA SALGADO FONSECA FECHAMENTO ALEIXO UBER COMERCIAL R$ 50.233,63
Cp :31872495-MARCELA UBER CLIENTE
COMERCIAL -R$ 8,60
LARISSA SALGADO FONSECA IRANDIR UBER COMERCIAL R$ 50.225,03
30 de Novembro de 2023 Saldo
do dia: 102.131,85
Cp :18236120-Max Andrey
EMPRESA -R$ 16,00
Pessoa Nunes TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 50.209,03
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA
SANTOS VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO 100,00 R$ 50.109,03
ESTABILIZADOR
-R$
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA CLIENTE MICHELLE DESPESAS COM FINANCEIRO
175,00
GOMES BELICHA CLIENTES R$ 49.934,03
MATERIAL P/ OBRA
COMPRAS MATERIAL SETOR
Cp :22896431-FELIPE ASSIS DOS CLIENTE - ANA -R$ 38,00
CLIENTE TÉCNICO
SANTOS VERA CRUZ KAROLINE VAMPIRO R$ 49.896,03
Cp :31872495-Adrilene da 50% WIND BANNER COMUNICAÇÃO -R$
MARKETING
Costa Brito RESTANTE VISUAL 240,00 R$ 49.656,03
Cp :18236120-Max Andrey ESTACIONAMENTO
EMPRESA -R$ 10,00
Pessoa Nunes KALUNGA DESPESAS DIVERSAS R$ 49.646,03
Cp :00000000-RAI DE ALMEIDA UBER IDA BUSCA
EMPRESA -R$ 10,32
GOMES SAVEIRO UBER R$ 49.635,71
00019 0074796607 RODRIGO
EMPRESA -R$ 50,00
LIMA COMBUSTÍVEL EXTRA COMBUSTÍVEL R$ 49.585,71
Cp :84156470-A D F DA SILVA REPASSE 50% CLIENTE R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
SOLAR ROOF MILTON BOULHOSA 36.720,00 R$ 86.305,71
Cp :60701190-77 SOL REPASSE CLIENTE REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A NOILSON FORNECEDOR 9.734,08 R$ 96.039,79
Cp :32219232-Tuna -R$
LANCHE EMPRESA
Pagamentos Ltda META BATIDA 312,00 R$ 95.727,79
Cp :84156470-A D F DA SILVA REPASSE CLIENTE R$ R$
REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
SOLAR ROOF ALEIXO 17.880,00 113.607,79
COMPRA KIT
-R$
FOTOVOLTAICO - FINANCEIRO R$
11.475,94
ALEIXO AMARA NET ZERO ALEIXO COMPRA DE KIT 102.131,85

OPERAÇÕES DE DEZEMBRO - SETOR

DEMONSTRATIVO DE SAÍDAS DE DEZEMBRO

Empresa; R$
41,793.57

Recursos Humanos; Financeiro; R$

R$ 3,790.59 233,102.73

Financeiro
Setor Técnico
Comercial; R$ Comercial
12,629.13
Marketing
Recursos Humanos
Empresa
Setor Técnico; R$
17,169.34
Dezembro foi o mês que obtivemos mais saídas, totalizando R$ 308.952,91. Sendo 13.59% a mais que
o mês anterior. Devido as vendas de Novembro a folha de pagamento e os pagamentos de comissõ es
influenciaram consideravelmente nas transaçõ es. Houveram gastos novos, como as viagens do
comercial para Ponta de Pedras e da Equipe Técnica para Salinas, além da confraternizaçã o de fim de
ano. Apesar da progressã o de vendas de Outubro e Novembro, Dezempro nã o obteve os resultados
esperados, tendo mais saídas do que entradas, fechamos o mês ‘negativos’.

FOLHA DE PAGAMENTO E COMISSSÕES R$ 56.163,91

PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 3.793,00
ADIANTAMENTOS R$ 1.100,00
COMISSÕES*¹ R$ 11.080,00
DESPESAS COM CLIENTES R$ 1.213,88
COMBUSTÍVEL R$ 1.712,26
MANUTENÇÃO BENS R$ 107,50
COMPRA MATERIAL OBRAS R$ 9.096,34
VIAGENS TÉCNICOS R$ 1.902,00
VIAGENS COMERCIAL R$ 1.588,13
*¹Pagamento exclusivo da comissã o, sem nenhum outro pagamento junto da transaçã o.

VIAGENS – DEZEMBRO

As saídas referentes as viagens (meses anteriores nã o foram considerados, pois nã o houveram

transaçõ es dessa categoria) totalizaram 23 transaçõ es, somando R$ 3.490,13 (três mil e quatrocentos e
noventa reais e treze centavos). Sendo divida em dois setores principais, o técnico e o comercial. As
despesas do comercial totalizaram R$ 1.588,13 (mil e quinhentos e oitenta e oito reais e treze
centavos), sendo:
 ALIMENTAÇÃO | 3 REFEIÇÕES POR VENDEDOR - 4 R$ 648,00
TRANSPORTE | BALSA E UBER R$ 592,13

As despesas do setor técnico totalizaram R$ 1.902,00 (mil e novecentos e dois reais), sendo:

COMBUSTÍVEL R$ 350,00
ALIMENTAÇÃO | ALMOÇO E JANTAR - 5 TÉCNICOS R$ 625,00
HOSPEDAGEM R$ 927,00

DESPESAS SETOR TÉCNICO - DEZEMBRO

As saídas do setor técnico que competem a despesas administrativas somaram-se R$ 490,52

(quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), divido em despesas com as TRT (Termo de
Responsabilidade Técnica) e Suporte com a equatorial.
As saídas do setor técnico que competem a compras de material geral, material para clientes e material
de uso da equipe somaram-se R$ 14.616,82 (quatorze mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta e dois
centavos).

COMPRAS MATERIAL GERAL R$ 4.071,20

COMPRAS MATERIAL CLIENTE R$ 5.025,14
MATERIAL DE USO TÉCNICO R$ 5.520,48

DEMONSTRATIVO DEZEMBRO

ENTRADAS SAÍDAS
*Gráficos retirados da bussóla do Inter PJ | Dezembro fechou o mês com -R$ 65.217,01 apó s
todas as saídas.

REPASSES DE CLIENTES | ENTRADA R$ 57.562,26

REPASSES DE FORNECEDORES | ENTRADA R$ 147.262,73

EXTRATO BANCÁRIO DE DEZEMBRO – INTER PJ

SETOR SALDO POR

DESCRIÇÃO CATEGORIA VALOR
BENEFICIÁRIO PRINCIPAL TRANSAÇÃO

1 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: 100.278,79

Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO UBER CLIENTE ANA UBER TEC EMPRESA -R$ 13,83 R$
DA SILVA CAROLINA 102.118,02
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL EMPRESA R$
200,00
VERA CRUZ 101.918,02
Cp :04913711-SOLAR SISTEMA CARLOS R$ R$
FINANCEIRO
ROOF LTDA FONSECA REPASSE CLIENTE 24.890,03 126.808,05
Cp :18236120-Jully
Lohane Duarte do COMPRAS EMPRESA -R$ 24,00 R$
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO 126.784,05
Cp :00000000-
CONTROLE MATERIAL DE OBRA SETOR -R$
COMPRAS MATERIAL
INDUSTRIA E GERAL TÉCNICO 162,63 R$
COMERCIO DE MATE 126.621,42
00019 0031337007 REEMBOLSO R$ R$
REEMBOLSO EMPRESA
AILTON SILVA ALUGUEL ANUAL 23.000,00 149.621,42
Cp :84156470-A D F
REPASSE SOL AGORA REPASSE R$
DA SILVA SOLAR FINANCEIRO R$
30% ANA KAROLINE FORNECEDOR 1.355,00
ROOF 150.976,42
Cp :90400888-77 SOL MATERIAL CARLOS -R$ R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA LTDA FONSECA COMPRA DE KIT 10.593,63 140.382,79
Cp :84156470-A D F KIT FOTOVOLTAICO
-R$
DA SILVA SOLAR MILTON BOULHOSA | COMPRA DE KIT FINANCEIRO R$
40.000,00
ROOF 39.224,61 100.382,79
Cp :84156470-A D F TRANSFERÊNCIA DE
DA SILVA SOLAR MESMA OUTROS EMPRESA R$ 775,00 R$
ROOF TITULARIDADE 101.157,79
00019 0155913360
SETOR -R$
MP COMERCIO DE MATERIAL GERAL R$
TÉCNICO 879,00
MATERIAIS E SERVIC OBRA COMPRAS MATERIAL 100.278,79
2 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: 100.262,79
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa EMPRESA -R$ 16,00 R$
Nunes TRANSPORTE TRANSPORTE 100.262,79
4 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: 104.464,71
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 50,00 R$
VERA CRUZ SAVEIRO 100.212,79
ALIMENTAÇÃO
00019 0071643087 EQUIOE SEGUNDA- ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 68,00 R$
WILLY BASTOS FEIRA 100.144,79
Cp :90400888-ANA
CAROLINA DE DIÁRIA AÇÃO DE MKT MARKETING -R$ 85,00 R$
CASTRO TEIXEIRA PANFLETAGEM 100.059,79
Cp :90400888-LOJAS VENTILADOR DESPESAS COM -R$
FINANCEIRO
LE BISCUIT S.A MICHELLE BELICHA CLIENTES 249,90 R$ 99.809,89
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS 5UND FITA ISOLANTE COMPRAS MATERIAL -R$ 78,00
TÉCNICO
VERA CRUZ R$ 99.731,89
TRT MARIA DO DESPESA SETOR
-R$ 60,13
CARMO TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 99.671,76
Cp :18236120-Max
MATERIAL DE USO
Andrey Pessoa MARKETING -R$ 16,25
MARKETING
Nunes PAPEL FOTOGRÁFICO R$ 99.655,51
Cp :18236120-Vera
-R$
Lucia Saraiva LIMPEZA EMPRESA
134,00
Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO R$ 99.521,51
Cp :18236120-Max
MATERIAL DE USO
Andrey Pessoa MARKETING -R$ 24,80
MARKETING
Nunes FITAS ISOLANTES R$ 99.496,71
Cp :18236120-Max TRANSPORTE
Andrey Pessoa SEGUNDA E TERÇA- EMPRESA -R$ 32,00
Nunes FEIRA TRANSPORTE R$ 99.464,71
Cp :16501555-
R$
Rondelly carvalho REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$
5.000,00
barata REPASSE SISTEMA 104.464,71
5 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
45.671,58
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$ R$
EMPRESA
WILLY BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE 115,00 104.349,71
COMBUSTÍVEL
-R$
00019 0074796607 BARCAREBA CLAUDIA COMBUSTÍVEL EMPRESA R$
150,00
RODRIGO LIMA FIUZA 104.199,71
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E EMPRESA -R$ 83,00 R$
VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE 104.116,71
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 51,00 R$
DA SILVA ALIMENTAÇÃO 104.065,71
00019 0122147529 HONORÁRIOS PRESTAÇÃO DE -R$ R$
EMPRESA
RENAN BARBOSA CONTABILIDADE SERVIÇOS 900,00 103.165,71
Cp :00360305-
ALIMENTAÇÃO E
MANOEL DOS ANJOS ALIMENTAÇÃO E EMPRESA -R$ 83,00 R$
TRANSPORTE
DE SOUZA COSTA TRANSPORTE 103.082,71
Cp :22896431-FELIPE
COMPRAS MATERIAL SETOR
ASSIS DOS SANTOS MATERIAL P/ OBRA -R$ 37,00 R$
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ CLIENTE RUBENS 103.045,71
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL EMPRESA R$
100,00
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO 102.945,71
Cp :31872495- PAGAMENTO
-R$
Thayna Macedo De PROPAGANDA REDES DESPESAS DIVERSAS EMPRESA R$
600,00
Sousa SOCIAIS 102.345,71
Cp :19540550- PRESTAÇÃO DE -R$ R$
EMPRESA
ADWORK DIGITAL TRÁFEGO ALEXANDRE SERVIÇOS 1.500,00 100.845,71
REPASSE
Cp :00714671-A D F PAGAMENTO REPASSE R$
FINANCEIRO
DA SILVA SOLAR RESTANTE SOLFACIL FORNECEDOR 9.254,91 R$
ROOF MICHELLE BELICHA 110.100,62
Cp :18236120-Ailton
-R$
Douglas Freitas da PLR EMPRESA R$
5.000,00
Silva PLR 2023 AILTON 105.100,62
Cp :18236120-Ailton PRO LABORE, GASTOS
-R$
Douglas Freitas da NATAL E TRÁFEGO SALÁRIO FINANCEIRO
5.744,12
Silva PAGO R$ 99.356,50
SALÁRIO,
ALIMENTAÇÃO,
-R$
COMBUSTÍVEL E SALÁRIO FINANCEIRO
4.046,60
00019 0074796607 DEPREDAÇÃO
RODRIGO LIMA VEÍCULO R$ 95.309,90
Cp :18236120-
-R$
Rodrigo Ferreira de COMISSÕES DE COMISSÃO COMERCIAL
8.080,00
Lima VENDA E GERÊNCIA R$ 87.229,90
00019 0071643087 -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
WILLY BASTOS SALÁRIO E 3 DIÁRIAS 2.150,00 R$ 85.079,90
Cp :00000000-RAI DE SALÁRIO E -R$
SALÁRIO E COMISSÃO FINANCEIRO
ALMEIDA GOMES COMISSÕES 4.950,00 R$ 80.129,90
Cp :31872495-
-R$
WILSON FRANCISCO SALÁRIO + 3 DIÁRIAS SALÁRIO FINANCEIRO
1.462,50
DA SILVA EXTRA R$ 78.667,40
Cp :18236120-Válery
-R$
Stefani Pinheiro SALÁRIO FINANCEIRO
3.168,72
Ribeiro SALÁRIO R$ 75.498,68
Cp :18236120-Simara SALÁRIO, BENEFÍCIOS -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
da Costa Brandao E COMISSÕES 9.106,80 R$ 66.391,88
Cp :60701190-
ANTONIO -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
NAZARENO BOLSA ESTAGIO 365,33
MONTEIRO NETO PROPROCIONAL R$ 66.026,55
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS SALÁRIO FINANCEIRO
1.479,84
VERA CRUZ SALÁRIO R$ 64.546,71
Cp :00000000-RAI DE REEMBOLSO
REEMBOLSO EMPRESA R$ 400,00
ALMEIDA GOMES TRANSAÇÃO ERRADA R$ 64.946,71
Cp :84156470-A D F SALÁRIO 6
-R$
DA SILVA SOLAR FUNCIONÁRIOS E SALÁRIO FINANCEIRO
19.150,00
ROOF COMISSÕES | TIT R$ 45.796,71
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa CUSTO DO DESPESAS DIVERSAS EMPRESA -R$ 65,00
Nunes HOMEOFFICE R$ 45.731,71
 DESPESA SETOR
-R$ 60,13
TRT EVANDRO TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 45.671,58
6 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
33.380,17
Cp :18236120-Jully
Lohane Duarte do COMPRAS EMPRESA -R$ 16,00
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO R$ 45.655,58
Cp :60746948-
-R$
ANDREI BATISTA RESTANTE UNIFORME UNIFORMES EMPRESA
440,00
MARQUES TÉCNICOS R$ 45.215,58
Cp :10573521-PIX COMPRAS -R$
EMPRESA
Marketplace COMPRAS MATERIAL ESCRITÓRIO 102,83 R$ 45.112,75
Cp :09576849-ART
MIDIA PLACAS DE SETOR -R$
COMPRAS MATERIAL
COMUNICACAO MICROGERAÇÃO E TÉCNICO 1.195,00
VISUAL LTDA PERSONALIZADAS R$ 43.917,75
Cp :60746948-
-R$
ANDREI BATISTA UNIFORME TÉCNICOS UNIFORMES EMPRESA
330,00
MARQUES TAMANHO G R$ 43.587,75
00019 0071643087 TELHAS QUEBRADAS DESPESAS COM
FINANCEIRO -R$ 63,98
WILLY BASTOS CLIENTE AILTON CLIENTES R$ 43.523,77
Inter Conservador -R$
FINANCEIRO
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 9.254,91 R$ 34.268,86
Inter Conservador -R$
FINANCEIRO
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 1.355,69 R$ 32.913,17
Cp :18236120-Simara PARCELA IPHONE
REEMBOLSO EMPRESA R$ 467,00
da Costa Brandao SIMARA R$ 33.380,17
Cp :18236120-Ailton
-R$
Douglas Freitas da PARCELA IPHONE DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
467,00
Silva SIMARA R$ 32.913,17
FGTS COMPETÊNCIA ENCARGOS -R$
RH
NOVEMBRO FGTS TRABALHISTAS 1.667,49 R$ 31.245,68
Cp :18236120-Válery
-R$
Stefani Pinheiro DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
249,90
Ribeiro PARCELA S21 FE R$ 30.995,78
Cp :31872495-
-R$
WILSON FRANCISCO COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL EMPRESA
100,00
DA SILVA SAVEIRO R$ 30.895,78
Cp :60701190-77 SOL REPASSE CLIENTE REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A SONIA MARIA FORNECEDOR 10.669,62 R$ 41.565,40
Cp :60701190-77 SOL REPASSE CLIENTE REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A ADMILSON FORNECEDOR 11.771,08 R$ 53.336,48
Cp :60701190-77 SOL REPASSE LEONI REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A DISPAN FORNECEDOR 29.080,75 R$ 82.417,23
Cp :60701190-R -R$
BOTAS TÉCNICOS UNIFORMES EMPRESA
BASILE EPP 225,54 R$ 82.191,69
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO PARAFUSOS E EMPRESA -R$ 37,50
DA SILVA BUCHAS SAVEIRO MANUTENÇÃO BENS R$ 82.154,19
Cp :31872495- DOIS DISJUNTORES
COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
WILSON FRANCISCO BIPOLAR - WALCIR
CLIENTE TÉCNICO 119,80
DA SILVA DUARTE R$ 82.034,39
CDB POS DI LIQ. -R$
FINANCEIRO
BANCO INTER SA INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 16.000,00 R$ 66.034,39
Inter Conservador -R$
FINANCEIRO
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 29.080,75 R$ 36.953,64
Inter Conservador -R$
FINANCEIRO
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 11.771,08 R$ 25.182,56
Inter Conservador -R$
FINANCEIRO
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 10.669,62 R$ 14.512,94
00019 0071643087 -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA
WILLY BASTOS COMBUSTÍVEL ARGO 200,00 R$ 14.312,94
Cp :31872495-
MARCELA LARISSA UBER COMERCIAL COMERCIAL -R$ 22,40
SALGADO FONSECA UBER CLIENTE SERGIO R$ 14.290,54
Cp :31872495-
MARCELA LARISSA COMERCIAL -R$ 27,80
SALGADO FONSECA UBER CLIENTE SERGIO UBER COMERCIAL R$ 14.262,74
Cp :30306294-
Alipay/AliExpress - REEMBOLSO BATERIA REEMBOLSO EMPRESA R$ 783,58
PIX DRONO R$ 15.046,32
8 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
44.249,32
Cp :60701190-
SETOR -R$
PAULO SERGIO
TÉCNICO 150,00
MIRANDA CARRERA DISJUNTORR 100AH COMPRAS MATERIAL R$ 14.896,32
Cp :84156470-A D F
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR REPASSE MATERIAL FINANCEIRO
FORNECEDOR 29.353,00
ROOF RODRIGO CARVALHO R$ 44.249,32
9 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
40.467,14
No estabelecimento MATERIAL OBRA
COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
CENTRO ELETRICO CLIENTE ALVARO
CLIENTE TÉCNICO 3.238,30
BELEM BRA EVANDRO R$ 41.011,02
No estabelecimento
COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
MASTERPLAN LTDA MATERIAL OBRA
CLIENTE TÉCNICO 534,69
ANANINDEUA BRA ALVARO EVANDRO R$ 40.476,33
No estabelecimento
COMPRAS MATERIAL SETOR
MASTERPLAN LTDA MATERIAL OBRA -R$ 9,19
CLIENTE TÉCNICO
ANANINDEUA BRA ALVARO EVANDRO R$ 40.467,14
10 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
40.371,14
Cp :18236120-Renan
Henrique de Sousa TRANSPORTE EMPRESA -R$ 16,00
Oliveira TRANSPORTE R$ 40.451,14
Cp :18236120-
Gabriel dos Santos ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 32,00
Pereira ALIMENTAÇÃO R$ 40.419,14
00019 0071643087
TRANSPORTE EMPRESA -R$ 32,00
WILLY BASTOS TRANSPORTE R$ 40.387,14
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS EMPRESA -R$ 16,00
VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 40.371,14
11 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
17.141,55
00019 0071643087 COMBUSTÍVEL SETOR -R$
VIAGENS TEC
WILLY BASTOS SAVEIRO SALINAS TÉCNICO 250,00 R$ 40.121,14
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 82,26
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL ARGO R$ 40.038,88
HOSPEDAGEM
SETOR -R$
Cp :00000000- SALINAS OBRA VIAGENS TEC
TÉCNICO 927,00
ATALAIA HOTEL SA ALVARO EVANDRO R$ 39.111,88
-R$
DESPESAS FIXAS EMPRESA
Pagamento OI INTERNET 208,73 R$ 38.903,15
FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO -R$
EMPRESA
Parcela 7 de 36ARGO VEÍCULOS VEÍCULOS 1.503,00 R$ 37.400,15
Cp :18236120- MATERIAL PADRÃO
SETOR
Diógenes de Araújo SHIRLEY ROBERTA COMPRAS MATERIAL -R$ 99,60
TÉCNICO
Freitas CHAVES R$ 37.300,55
Cp :22896431- REEPASSE PARA
R$
Thayna Macedo De COMPRA DO KIT REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
11.672,23
Sousa FOTOVOLTAICO R$ 48.972,78
Cp :18236120-
SUPORTE SETOR -R$
Marcos Vinicius da SUPORTE
EQUATORIAL TÉCNICO 150,00
Silva Farias EQUATORIAL MARC0S R$ 48.822,78
Cp :22896431-
-R$
Thayna Macedo De COMPRA KIT SISTEMA COMPRA DE KIT FINANCEIRO
11.672,23
Sousa RODRIGO E THAYNA R$ 37.150,55
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO PARA SETOR -R$
VIAGENS TEC
WILLY BASTOS 5 TÉCNICOS TÉCNICO 125,00 R$ 37.025,55
Cp :18236120-Simara REEMBOLSO EM PIX,
DESPESAS DIVERSAS EMPRESA -R$ 20,00
da Costa Brandao ALMOÇO VERA LUCIA R$ 37.005,55
Cp :22896431-FELIPE
COMPRAS MATERIAL SETOR
ASSIS DOS SANTOS CONDUÍTE E MANTA - -R$ 94,00
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ ALVARO EVANDRO R$ 36.911,55
Inter Conservador -R$
INVESTIMENTOS FINANCEIRO
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS 20.000,00 R$ 16.911,55
Cp :22896431-FELIPE
COMPRAS MATERIAL SETOR
ASSIS DOS SANTOS ABRAÇADEIRA - -R$ 15,00
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ ALVARO EVANDRO R$ 16.896,55
Cp :60746948-DARCI
R$
DE LOURDES LIMA ENTRA SISTEMA REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
6.000,00
DE JESUS BARROS DARCI LIMA R$ 22.896,55
Cp :18236120-Vera
-R$
Lucia Saraiva EMPRESA
130,00
Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO LIMPEZA R$ 22.766,55
Cp :18236120-Ailton
SETOR -R$
Douglas Freitas da DRONE TÉCNICOS MATERIAL DE USO
TÉCNICO 5.500,00
Silva VISTORIA TÉCNICOS R$ 17.266,55
Cp :31872495-
SETOR -R$
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO 5 VIAGENS TEC
TÉCNICO 125,00
DA SILVA TÉCNICOS JANTAR R$ 17.141,55
12 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
15.647,55
Cp :18236120-
SETOR -R$
Diógenes de Araújo PADRÃO DE ENTRADA COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 175,00
Freitas ROBERTA CHAVES R$ 16.966,55
Cp :18236120-
-R$
Monica Regina de 50% BUFFET CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
1.125,00
Souza Silva CONFRATERNIZAÇÃO R$ 15.841,55
ALIMENTAÇÃO PARA
SETOR -R$
00019 0071643087 5 TÉCNICOS TERÇA- VIAGENS TEC
TÉCNICO 125,00
WILLY BASTOS FEIRA R$ 15.716,55
Cp :22896431-FELIPE
COMPRAS MATERIAL SETOR
ASSIS DOS SANTOS SUPERBOND - -R$ 13,00
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ ALVARO EVANDRO R$ 15.703,55
Cp :17192451-Ericles
EMPRESA -R$ 56,00
Alves Dos Santos TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 15.647,55
13 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
9.599,94
00019 0265345642
ALIMENTAÇÃO E
CLEBER ALIMENTAÇÃO E EMPRESA -R$ 87,00
TRANSPORTE
NASCIMENTO TRANSPORTE R$ 15.560,55
Cp :18236120-Renan ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 87,00
Soares dos Santos TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 15.473,55
Cp :60746948-
-R$
ANDREI BATISTA RESTANTE UNFIROME UNIFORMES EMPRESA
330,00
MARQUES TAMANHO G R$ 15.143,55
ALIMENTAÇÃO PARA
SETOR -R$
00019 0071643087 5 TÉCNICOS QUARTA- VIAGENS TEC
TÉCNICO 125,00
WILLY BASTOS FEIRA R$ 15.018,55
ALIMENTAÇÃO PARA
SETOR -R$
00019 0071643087 5 TÉCNICOS QUARTA- VIAGENS TEC
TÉCNICO 125,00
WILLY BASTOS FEIRA JANTAR R$ 14.893,55
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS DISCO DE CORTE - COMPRAS MATERIAL -R$ 3,50
TÉCNICO
VERA CRUZ ALVARO EVANDRO CLIENTE R$ 14.890,05
Cp :18236120-Maria
-R$
Eduarda Paiva REEMBOLSO JANTAR REEMBOLSO EMPRESA
125,00
Barroso TÉCNICOS SALINAS R$ 14.765,05
Cp :84156470-A D F
-R$
DA SILVA SOLAR FATURA SICOOB E EMPRESA
5.165,11
ROOF TRÁFEGO PAGO DESPESAS DIVERSAS R$ 9.599,94
14 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
24.828,50
Cp :84156470-A D F
-R$
DA SILVA SOLAR DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
4.230,00
ROOF CARTÃO SICOOB R$ 5.369,94
Cp :00000000-
-R$
CONSULT CENTER EMPRESA
150,44
DO BRASIL - EIRELI CONSULT CENTER DESPESAS FIXAS R$ 5.219,50
Cp :18236120-Renan
-R$
Henrique de Sousa MULTA DETRAN DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
200,00
Oliveira SALINAS R$ 5.019,50
Cp :18236120-
SETOR -R$
Reinaldo Freitas da COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 100,00
Silva COMPRAS MATERIAL R$ 4.919,50
Cp :60746948-
ANDREI BATISTA UNIFORMES EMPRESA -R$ 90,00
MARQUES 2 CAMISAS TÉCNICOS R$ 4.829,50
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
Lohane Duarte do EMPRESA -R$ 16,00
ESCRITÓRIO
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 4.813,50
Cp :60746948-
SUZANY DA ROSA EMPRESA -R$ 42,00
ALMEIDA TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 4.771,50
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO 4 ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 81,00
DA SILVA TÉCNICOS R$ 4.690,50
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS EMPRESA
150,00
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL R$ 4.540,50
341 190 652677 REPASSE SISTEMA
REPASSE R$
OUROLUX CLIENTE ALVARO FINANCEIRO
FORNECEDOR 20.880,00
COMERCIAL LTDA EVANDRO BB R$ 25.420,50
Cp :00360305-
-R$
FRANCINEI DA SILVA DESPESAS FIXAS EMPRESA
200,00
NASCIMENTO GPS VEÍCULOS R$ 25.220,50
00019 0071643087 COMBUSTÍVEL SETOR -R$
VIAGENS TEC
WILLY BASTOS SAVEIRO TÉCNICO 100,00 R$ 25.120,50
00019 0071643087
ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 17,00
WILLY BASTOS ALIMENTAÇÃO R$ 25.103,50
Cp :60701190-
-R$
IVANILDO DIAS DE 50% DJ IVAN CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
275,00
SOUZA CONFRATERNIZAÇÃO R$ 24.828,50
15 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
23.141,28
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS EMPRESA
100,00
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO COMBUSTÍVEL R$ 24.728,50
Cp :00360305-M C
PASSARELI
MANUTENÇÃO BENS EMPRESA -R$ 70,00
COMERCIO
VAREJISTA DE A LAVAGEM ARGO R$ 24.658,50
TRT MARIA DO DESPESA SETOR
-R$ 60,13
CARMO TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 24.598,37
Cp :18236120-
SETOR -R$
Joiciclei Souza COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 550,00
Negrao POSTES AUXILIARES R$ 24.048,37
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO 4
ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 80,00
WILLY BASTOS TÉCNICOS R$ 23.968,37
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 17,00
VERA CRUZ ALIMENTAÇÃO R$ 23.951,37
Cp :22896431-FELIPE MATERIAL CP/ OBRA
COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
ASSIS DOS SANTOS CLIENTE RENATO
CLIENTE TÉCNICO 310,09
VERA CRUZ FARAH R$ 23.641,28
Cp :22896431-Mieli SUPORTE
SETOR -R$
Cristina Fernandes EQUATORIAL CLIENTE SUPORTE
TÉCNICO 100,00
Favacho ANA KAROLINE EQUATORIAL R$ 23.541,28
00019 0071643087 ADIANTAMENTO -R$
FINANCEIRO
WILLY BASTOS SALARIAL ADIANTAMENTO 400,00 R$ 23.141,28
16 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
23.125,28
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
Lohane Duarte do EMPRESA -R$ 16,00
ESCRITÓRIO
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 23.125,28
17 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
22.460,28
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
WILLY BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE 165,00 R$ 22.960,28
Cp :18236120-Renan
ALIMENTAÇÃO E -R$
Henrique de Sousa ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
TRANSPORTE 125,00
Oliveira TRANSPORTE R$ 22.835,28
Cp :18236120-
ALIMENTAÇÃO E -R$
Gabriel dos Santos ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
TRANSPORTE 165,00
Pereira TRANSPORTE R$ 22.670,28
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
125,00
VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 22.545,28
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 85,00
DA SILVA ALIMENTAÇÃO R$ 22.460,28
18 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
6.800,73
Cp :00000000-RAI DE LUVAS E BOTA -R$
UNIFORMES EMPRESA
ALMEIDA GOMES TÉCNICOS 125,82 R$ 22.334,46
Cp :90400888-
-R$
EDEVALDO DIAS COMISSÃO COMERCIAL
3.000,00
BOADANA COMISSÃO DE VENDA R$ 19.334,46
Cp :08561701-Fellipe TRANSPORTE PONTA -R$
VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
Corrêa silva DE PEDRA AÇÃO 500,00 R$ 18.834,46
Cp :00000000-RAI DE COMBUSTÍVEL -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA
ALMEIDA GOMES SAVEIRO 100,00 R$ 18.734,46
Cp :60746948-
SUZANY DA ROSA TRANSPORTE EMPRESA -R$ 40,00
ALMEIDA TRANSPORTE R$ 18.694,46
Cp :18236120-Cleber
ALIMENTAÇÃO E -R$
Edes Costa ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
TRANSPORTE 145,00
Nascimento TRANSPORTE R$ 18.549,46
Cp :18236120-Renan ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
Soares dos Santos TRANSPORTE TRANSPORTE 145,00 R$ 18.404,46
Cp :60701190-
-R$
DAYANA FIGUEIRO EMPRESA
2.150,00
NASCIMENTO ALUGUEL NOVEMBRO DESPESAS FIXAS R$ 16.254,46
Cp :60701190-
-R$
DAYANA FIGUEIRO ALGUGUEL EMPRESA
2.150,00
NASCIMENTO DEZEMBRO DESPESAS FIXAS R$ 14.104,46
Cp :90400888-
-R$
TELEFONICA BRASIL DESPESAS FIXAS EMPRESA
1.173,95
SA VIVO CHIPS R$ 12.930,51
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
Lohane Duarte do EMPRESA -R$ 19,50
ESCRITÓRIO
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 12.911,01
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
Lohane Duarte do EMPRESA -R$ 8,00
ESCRITÓRIO
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 12.903,01
Cp :22896431-FELIPE
COMPRAS MATERIAL SETOR
ASSIS DOS SANTOS CIMENTO OBRA -R$ 10,00
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ RENATO FARAH R$ 12.893,01
00019 0322982154
-R$
VICTOR MOREIRA SALÁRIO FINANCEIRO
4.000,00
ARRUDA PROLABORE SOCIO R$ 8.893,01
Cp :18236120-ELIAS RESTANTEE
-R$
MELO DE FREITAS PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
700,00
60945480350 CRIAÇÃO DO SITE R$ 8.193,01
Cp :19540550-
ENOMATIC DO OTIMZADORES -R$
FINANCEIRO
BRASIL COMERCIAL CLIENTE EDSON DESPESAS COM 900,00
IMPORTAC GOMES CHAVES CLIENTES R$ 7.293,01
Cp :18236120- SOLDADOR CLIENTE -R$
EMPRESA
Renato Rafael Jorge RENATO FARAH DESPESAS DIVERSAS 350,00 R$ 6.943,01
Cp :60701190-TUNA -R$
EMPRESA
PAGAMENTOS FECHAMENTO PIZZAS LANCHE 197,00 R$ 6.746,01
Cp :60701190-TUNA
REEMBOLSO EMPRESA R$ 197,00
PAGAMENTOS REEMBOLSO PIZZAS R$ 6.943,01
Cp :31872495-
MATERIAL DE USO SETOR
WILSON FRANCISCO -R$ 20,48
TÉCNICOS TÉCNICO
DA SILVA MATERIAL OBRA R$ 6.922,53
Cp :19468242-
[Link] -R$
EMPRESA
AGENCIA DE 121,80
RESTAURANTES ONL FECHAMENTO PIZZAS LANCHE R$ 6.800,73
19 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
6.515,32
Cp :18236120-Vera
-R$
Lucia Saraiva EMPRESA
135,00
Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO LIMPEZA R$ 6.665,73
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS 20 DE MANTA - -R$ 75,00
TÉCNICO
VERA CRUZ MATERIAL GERAL COMPRAS MATERIAL R$ 6.590,73
Cp :60701190-F B DA COMPRA MATERIAL COMPRAS MATERIAL SETOR -R$ 9,00 R$ 6.581,73
SILVA TEC TÉCNICO
Cp :90400888- ENVIO
ENOMATIC DO OTIMIZADORES SETOR
-R$ 66,41
BRASIL COMERCIAL EDSON GOMES TÉCNICO
IMPORTAC CHAVES COMPRAS MATERIAL R$ 6.515,32
20 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
2.129,67
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS EMPRESA
100,00
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO COMBUSTÍVEL R$ 6.415,32
Cp :00000000-RAI DE CAIXAS DE PASSAGEM SETOR -R$
COMPRAS MATERIAL
ALMEIDA GOMES MATERIAL GERAL TÉCNICO 364,56 R$ 6.050,76
Cp :18236120-
-R$
Rodrigo Ferreira de PASSAGENS IDA VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
156,00
Lima PONTA DE PEDRAS R$ 5.894,76
Cp :00000000-
ENCARGOS -R$
MINISTERIO DA INSS COMPET RH
TRABALHISTAS 1.246,89
ECONOMIA NOVEMBRO R$ 4.647,87
Cp :15111975-
-R$
GRONER DESPESAS FIXAS EMPRESA
649,00
TECNOLOGIA LTDA CRM VENDAS R$ 3.998,87
Cp :33479023-
-R$
CENTRAIS ELETRICAS DESPESAS FIXAS EMPRESA
848,79
DO PARA SA CE ENERGIA ESCRITÓRIO R$ 3.150,08
Cp :84156470-A D F
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR REPASSE 3.163,27 FINANCEIRO
FORNECEDOR 2.641,00
ROOF ANA KAROLINE R$ 5.791,08
CDB POS DI LIQ. RESGATE R$
FINANCEIRO
BANCO INTER SA INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 9.327,80 R$ 15.118,88
CDB POS DI LIQ. RESGATE
FINANCEIRO R$ 672,20
BANCO INTER SA INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS R$ 15.791,08
Cp :00000000-
-R$
MINISTERIO DA SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS FINANCEIRO
14.168,70
ECONOMIA NOVEMBRO R$ 1.622,38
Cp :18236120-Max
ADIANTAMENTO -R$
Andrey Pessoa ADIANTAMENTO FINANCEIRO
SALARIAL 200,00
Nunes SALARIAL R$ 1.422,38
Cp :18236120-Max
MATERIAL DE USO
Andrey Pessoa LIMPA ALUMÍNIO MARKETING -R$ 6,50
MARKETING
Nunes GARRAFAS A LASER R$ 1.415,88
Cp :31872495-
-R$
MARCELA LARISSA ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO
400,00
SALGADO FONSECA SALARIAL SALARIAL R$ 1.015,88
Cp :17192451-Ericles
COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 80,00
Alves Dos Santos COMBUSTÍVEL ARGO R$ 935,88
Cp :00000000-
ENCARGOS -R$
MINISTERIO DA INSS DÉCIMO RH
TRABALHISTAS 806,21
ECONOMIA TERCEIRO R$ 129,67
CDB POS DI LIQ. RESGATE R$
FINANCEIRO
BANCO INTER SA INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 2.000,00 R$ 2.129,67
21 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
19.678,92
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa ALIMENTAÇÃO AÇÃO COMERCIAL -R$ 60,00
Nunes PONTA DE PEDRAS VIAGENS COMERCIAL R$ 2.069,67
Cp :18236120-Simara ALIMENTAÇÃO AÇÃO
VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL -R$ 60,00
da Costa Brandao PONTA DE PEDRAS R$ 2.009,67
Cp :18236120-Cleber ALIMENTAÇÃO AÇÃO VIAGENS TEC SETOR -R$ 60,00 R$ 1.949,67
Edes Costa PONTA DE PEDRAS TÉCNICO
Nascimento
Cp :31872495-
MARCELA LARISSA ALIMENTAÇÃO VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL -R$ 60,00
SALGADO FONSECA PONTA DE PEDRAS R$ 1.889,67
Cp :18236120-Max UBER
Andrey Pessoa DESLOCAMENTO DA COMERCIAL -R$ 37,15
Nunes EQUIPE AO PORTO VIAGENS COMERCIAL R$ 1.852,52
Cp :31872495- PASSAGENS
-R$
MARCELA LARISSA RETORNO PONTA DE VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
156,00
SALGADO FONSECA PEDRAS R$ 1.696,52
DESPESA SETOR
-R$ 60,13
TRT SAULO LUIS TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 1.636,39
Cp :60701190-77 SOL REPASSE ALDA REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A FERNANDA BTG FORNECEDOR 8.232,51 R$ 9.868,90
Cp :18236120-
R$
Jefferson Rafael Dias REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
10.000,00
Cardela SISTEMA REPASSE CLIENTE R$ 19.868,90
Cp :21018182-
COMPRAS
Amazon Serviços de BOLSA NOTEBOOK EMPRESA -R$ 45,98
ESCRITÓRIO
Varejo do Brasil L DELL R$ 19.822,92
Cp :18236120-Max DUAS EXTENSÕES
Andrey Pessoa AÇÃO PONTA DE COMERCIAL -R$ 36,00
Nunes PEDRA VIAGENS COMERCIAL R$ 19.786,92
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa COMERCIAL -R$ 8,00
Nunes ÁGUA AÇÃO VIAGENS COMERCIAL R$ 19.778,92
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO
100,00
VERA CRUZ SALARIAL SALARIAL R$ 19.678,92
22 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
24.167,03
Cp :18236120-Cleber
SETOR -R$
Edes Costa ALIMENTAÇÃO AÇÃO VIAGENS TEC
TÉCNICO 100,00
Nascimento PONTA DE PEDRAS R$ 19.578,92
Cp :18236120-Simara ALIMENTAÇÃO AÇÃO -R$
VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
da Costa Brandao PONTA DE PEDRAS 100,00 R$ 19.478,92
Cp :31872495-
-R$
MARCELA LARISSA ALIMENTAÇÃO VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
100,00
SALGADO FONSECA PONTA DE PEDRAS R$ 19.378,92
Cp :18236120-Max
-R$
Andrey Pessoa ALIMENTAÇÃO AÇÃO COMERCIAL
100,00
Nunes PONTA DE PEDRAS VIAGENS COMERCIAL R$ 19.278,92
Cp :00360305-
-R$
MANOEL DOS ANJOS DIÁRIAS DE SALÁRIO FINANCEIRO
540,00
DE SOUZA COSTA TRABALHO R$ 18.738,92
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS SERRA DE CORTE COMPRAS MATERIAL -R$ 17,00
TÉCNICO
VERA CRUZ LAMINA - GERAL R$ 18.721,92
Cp :18236120-Renan
SETOR -R$
Henrique de Sousa CONECTORES DE COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 150,00
Oliveira DERIVAÇÃO GERAL R$ 18.571,92
Cp :00000000-RAI DE MATERIAL OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
ALMEIDA GOMES ROBERTA TUMA CLIENTE TÉCNICO 148,32 R$ 18.423,60
Cp :00714671-A D F REPASSE SISTEMA
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR EDSON GOMES 50% FINANCEIRO
FORNECEDOR 6.626,23
ROOF SOLFACIL R$ 25.049,83
Cp :31872495-
COMPRAS -R$
WILSON FRANCISCO EMPRESA
ESCRITÓRIO 150,00
DA SILVA ADIANTAMENTO R$ 24.899,83
Cp :32219232-Tuna PIZZA FECHAMENTO LANCHE EMPRESA -R$ R$ 24.712,83
Pagamentos Ltda 187,00
Cp :18236120- BEBIDAS
DESPESAS
Rodrigo Ferreira de FECHAMENTO 31 EM COMERCIAL -R$ 70,80
COMERCIAL
Lima 1 R$ 24.642,03
Cp :18236120-
-R$
Diógenes de Araújo SERVIÇO PRESTADO PRESTAÇÃO DE EMPRESA
175,00
Freitas ROBERTA CHAVES SERVIÇOS R$ 24.467,03
MONTAGEM PADRÃO
00019 0162791844 E SERRA COPO PRESTAÇÃO DE -R$
EMPRESA
ALDOMARIO CLIENTE MARIA DO SERVIÇOS 250,00
CHAGAS CARMO R$ 24.217,03
Cp :18236120-
Rodrigo Ferreira de EMPRESA -R$ 50,00
Lima COMBUSTÍVEL EXTRA COMBUSTÍVEL R$ 24.167,03
23 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
24.062,05
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 34,00
DA SILVA WILSON E GABRIEL R$ 24.133,03
Cp :18236120-
TRANSPORTE
Gabriel dos Santos TRANSPORTE EMPRESA -R$ 16,00
SÁBADO
Pereira R$ 24.117,03
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa UBER RETORNO COMERCIAL -R$ 54,98
Nunes BELEM DA EQUIPE VIAGENS COMERCIAL R$ 24.062,05
26 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
23.643,22
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL UNO COMBUSTÍVEL EMPRESA
100,00
VERA CRUZ R$ 23.962,05
Cp :18236120-Renan
Henrique de Sousa VERBAS RESCISÓRIAS VERBAS RESCISÓRIAS FINANCEIRO -R$ 58,33
Oliveira R$ 23.903,72
Cp :60746948-
SUZANY DA ROSA EMPRESA -R$ 6,00
ALMEIDA TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 23.897,72
Cp :18236120-Cleber
ALIMENTAÇÃO E -R$
Edes Costa ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
TRANSPORTE 103,00
Nascimento TRANSPORTE R$ 23.794,72
Cp :18236120-Renan ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
Soares dos Santos TRANSPORTE TRANSPORTE 103,00 R$ 23.691,72
655 1 11046279
COMISSÃO
Ewally Tecnologia e COMISSÃO COMERCIAL R$ 260,00
FINANCIAMENTO
Servios SA R$ 23.951,72
No estabelecimento
MP
EMPRESA -R$ 27,00
*MCMERCANTILDAS COMPRAS
NAC OSASCO B ÁGUA ESCRITORIO ESCRITÓRIO R$ 23.924,72
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 51,00
DA SILVA R$ 23.873,72
Cp :18236120-
ALIMENTAÇÃO E -R$
Gabriel dos Santos ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
TRANSPORTE 115,00
Pereira TRANSPORTE R$ 23.758,72
Cp :22896431-FELIPE
ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
ASSIS DOS SANTOS EMPRESA -R$ 83,00
TRANSPORTE TRANSPORTE
VERA CRUZ R$ 23.675,72
Cp :18236120- COMBUSTÍVEL EXTRA COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 50,00 R$ 23.625,72
Rodrigo Ferreira de
Lima
Cp :22896431-FELIPE
COMBUSTÍVEL -R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL EMPRESA
SAVEIRO 100,00
VERA CRUZ R$ 23.525,72
Cp :22896431-FELIPE
CONDUÍTE - ROBERTA COMPRAS MATERIAL SETOR
ASSIS DOS SANTOS -R$ 17,50
CHAVES TUMA CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ R$ 23.508,22
Cp :00000000-
RAIMUNDO SERVIÇO PRESTADO
SERVIÇO PRESTADO EMPRESA R$ 270,00
ROBERTO DA COSTA 50%
PANTOJA R$ 23.778,22
Cp :18236120-Vera
-R$
Lucia Saraiva EMPRESA
135,00
Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO LIMPEZA R$ 23.643,22
27 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
34.918,56
Cp :17192451-Ericles
EMPRESA -R$ 64,00
Alves Dos Santos TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 23.579,22
Cp :00000000-RAI DE MATERIAL OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
ALMEIDA GOMES TARSO DE MELO CLIENTE TÉCNICO 242,55 R$ 23.336,67
Cp :00000000-RAI DE MATERIAL OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
ALMEIDA GOMES CLAUDIA PADILHA CLIENTE TÉCNICO 232,20 R$ 23.104,47
Cp :00714671-A D F
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR REPASSE SOLFACIL FINANCEIRO
FORNECEDOR 13.414,09
ROOF JARINA HOAUT 50% R$ 36.518,56
Cp :18236120-
RESTANTE BUFFET -R$
Monica Regina de CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
CONFRATERNIZAÇÃO 1.125,00
Souza Silva R$ 35.393,56
00019 0162791844
50% INSTALAÇÃO PRESTAÇÃO DE -R$
ALDOMARIO EMPRESA
TARSO SERVIÇOS 475,00
CHAGAS R$ 34.918,56
28 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
38.661,36
655 1 11046279
COMISSÃO SISTEMA
Ewally Tecnologia e COMISSÃO COMERCIAL R$ 588,33
RENATA BALIEIRO
Servios SA R$ 35.506,89
Cp :60701190- MEMÓRIA DDR4
COMPRAS -R$
KABUM COMERCIO NOTEBOOK EMPRESA
ESCRITÓRIO 180,54
ELETRONICO SA SAMSUNG R$ 35.326,35
Cp :00714671-A D F REPASSE 50%
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR ROBERTA BALIEIRO FINANCEIRO
FORNECEDOR 3.884,54
ROOF SOLFACIL R$ 39.210,89
Cp :18236120-Max
-R$
Andrey Pessoa CAMISAS REMO E ENDOMARKETING MARKETING
335,00
Nunes PAYSANDU R$ 38.875,89
Pagamento AMEDSEG EXAMES EXAMES RH -R$ 70,00 R$ 38.805,89
TAXA INSTALAÇÃO -R$
TAXA INSTALAÇÃO MAXIMA SEGURANÇA DESPESAS DIVERSAS EMPRESA 141,23 R$ 38.664,66
Cp :18236120-Max DECORAÇÕES E
-R$
Andrey Pessoa ENFEITES CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
142,75
Nunes CONFRATERNIZAÇÃO R$ 38.521,91
Cp :33479023-
-R$
CENTRAIS ELETRICAS ENERGIA ESCRITÓRIO DESPESAS FIXAS EMPRESA
130,55
DO PARA SA CE R$ 38.391,36
Cp :00000000-
RAIMUNDO SERVIÇO PRESTADO
SERVIÇO PRESTADO EMPRESA R$ 270,00
ROBERTO DA COSTA 50%
PANTOJA R$ 38.661,36
29 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
36.914,84
00019 0162791844 RESTANTE
-R$
ALDOMARIO INSTALAÇÃO CLIENTE PRESTAÇÃO DE EMPRESA
493,00
CHAGAS TARSO SERVIÇOS R$ 38.168,36
Cp :60701190-
VASILHAS BUFFET
SUPERMERCADO CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA -R$ 78,52
CONFRATERNIZAÇÃO
ELDORADO R$ 38.089,84
Cp :60701190-
-R$
IVANILDO DIAS DE RESTANTE DJ E 1H EMPRESA
375,00
SOUZA EXTRA CONFRATERNIZAÇÕES R$ 37.714,84
00019 0313504172
-R$
50920322 L C F RESTANTE SÍTIO EMPRESA
800,00
TAVARES CONFRATERNIZAÇÃO CONFRATERNIZAÇÕES R$ 36.914,84
SETOR SALDO POR
VALOR
BENEFICIÁRIO DESCRIÇÃO CATEGORIA PRINCIPAL TRANSAÇÃO

1 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: 100.278,79

Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO UBER CLIENTE ANA UBER TEC EMPRESA -R$ 13,83 R$
DA SILVA CAROLINA 102.118,02
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL EMPRESA R$
200,00
VERA CRUZ 101.918,02
Cp :04913711-SOLAR SISTEMA CARLOS R$ R$
FINANCEIRO
ROOF LTDA FONSECA REPASSE CLIENTE 24.890,03 126.808,05
Cp :18236120-Jully
Lohane Duarte do COMPRAS EMPRESA -R$ 24,00 R$
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO 126.784,05
Cp :00000000-
CONTROLE MATERIAL DE OBRA SETOR -R$
COMPRAS MATERIAL
INDUSTRIA E GERAL TÉCNICO 162,63 R$
COMERCIO DE MATE 126.621,42
00019 0031337007 REEMBOLSO R$ R$
REEMBOLSO EMPRESA
AILTON SILVA ALUGUEL ANUAL 23.000,00 149.621,42
Cp :84156470-A D F
REPASSE SOL AGORA REPASSE R$
DA SILVA SOLAR FINANCEIRO R$
30% ANA KAROLINE FORNECEDOR 1.355,00
ROOF 150.976,42
Cp :90400888-77 SOL MATERIAL CARLOS -R$ R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA LTDA FONSECA COMPRA DE KIT 10.593,63 140.382,79
Cp :84156470-A D F KIT FOTOVOLTAICO
-R$
DA SILVA SOLAR MILTON BOULHOSA | COMPRA DE KIT FINANCEIRO R$
40.000,00
ROOF 39.224,61 100.382,79
Cp :84156470-A D F TRANSFERÊNCIA DE
DA SILVA SOLAR MESMA OUTROS EMPRESA R$ 775,00 R$
ROOF TITULARIDADE 101.157,79
00019 0155913360
SETOR -R$
MP COMERCIO DE MATERIAL GERAL R$
TÉCNICO 879,00
MATERIAIS E SERVIC OBRA COMPRAS MATERIAL 100.278,79
2 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: 100.262,79
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa EMPRESA -R$ 16,00 R$
Nunes TRANSPORTE TRANSPORTE 100.262,79
4 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: 104.464,71
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 50,00 R$
VERA CRUZ SAVEIRO 100.212,79
ALIMENTAÇÃO
00019 0071643087 EQUIOE SEGUNDA- ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 68,00 R$
WILLY BASTOS FEIRA 100.144,79
Cp :90400888-ANA
CAROLINA DE DIÁRIA AÇÃO DE MKT MARKETING -R$ 85,00 R$
CASTRO TEIXEIRA PANFLETAGEM 100.059,79
Cp :90400888-LOJAS VENTILADOR DESPESAS COM -R$
FINANCEIRO
LE BISCUIT S.A MICHELLE BELICHA CLIENTES 249,90 R$ 99.809,89
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS 5UND FITA ISOLANTE COMPRAS MATERIAL -R$ 78,00
TÉCNICO
VERA CRUZ R$ 99.731,89
TRT MARIA DO DESPESA SETOR
-R$ 60,13
CARMO TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 99.671,76
Cp :18236120-Max
MATERIAL DE USO
Andrey Pessoa MARKETING -R$ 16,25
MARKETING
Nunes PAPEL FOTOGRÁFICO R$ 99.655,51
Cp :18236120-Vera
-R$
Lucia Saraiva LIMPEZA EMPRESA
134,00
Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO R$ 99.521,51
Cp :18236120-Max
MATERIAL DE USO
Andrey Pessoa MARKETING -R$ 24,80
MARKETING
Nunes FITAS ISOLANTES R$ 99.496,71
Cp :18236120-Max TRANSPORTE
Andrey Pessoa SEGUNDA E TERÇA- EMPRESA -R$ 32,00
Nunes FEIRA TRANSPORTE R$ 99.464,71
Cp :16501555-
R$
Rondelly carvalho REPASSE CLIENTE FINANCEIRO R$
5.000,00
barata REPASSE SISTEMA 104.464,71
5 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
45.671,58
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$ R$
EMPRESA
WILLY BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE 115,00 104.349,71
COMBUSTÍVEL
-R$
00019 0074796607 BARCAREBA CLAUDIA COMBUSTÍVEL EMPRESA R$
150,00
RODRIGO LIMA FIUZA 104.199,71
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E EMPRESA -R$ 83,00 R$
VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE 104.116,71
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 51,00 R$
DA SILVA ALIMENTAÇÃO 104.065,71
00019 0122147529 HONORÁRIOS PRESTAÇÃO DE -R$ R$
EMPRESA
RENAN BARBOSA CONTABILIDADE SERVIÇOS 900,00 103.165,71
Cp :00360305-
ALIMENTAÇÃO E
MANOEL DOS ANJOS ALIMENTAÇÃO E EMPRESA -R$ 83,00 R$
TRANSPORTE
DE SOUZA COSTA TRANSPORTE 103.082,71
Cp :22896431-FELIPE
COMPRAS MATERIAL SETOR
ASSIS DOS SANTOS MATERIAL P/ OBRA -R$ 37,00 R$
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ CLIENTE RUBENS 103.045,71
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL EMPRESA R$
100,00
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO 102.945,71
Cp :31872495- PAGAMENTO
-R$
Thayna Macedo De PROPAGANDA REDES DESPESAS DIVERSAS EMPRESA R$
600,00
Sousa SOCIAIS 102.345,71
Cp :19540550- PRESTAÇÃO DE -R$ R$
EMPRESA
ADWORK DIGITAL TRÁFEGO ALEXANDRE SERVIÇOS 1.500,00 100.845,71
REPASSE
Cp :00714671-A D F PAGAMENTO REPASSE R$
FINANCEIRO
DA SILVA SOLAR RESTANTE SOLFACIL FORNECEDOR 9.254,91 R$
ROOF MICHELLE BELICHA 110.100,62
Cp :18236120-Ailton PLR 2023 AILTON PLR EMPRESA -R$ R$
Douglas Freitas da 5.000,00 105.100,62
Silva
Cp :18236120-Ailton PRO LABORE, GASTOS
-R$
Douglas Freitas da NATAL E TRÁFEGO SALÁRIO FINANCEIRO
5.744,12
Silva PAGO R$ 99.356,50
SALÁRIO,
ALIMENTAÇÃO,
-R$
COMBUSTÍVEL E SALÁRIO FINANCEIRO
4.046,60
00019 0074796607 DEPREDAÇÃO
RODRIGO LIMA VEÍCULO R$ 95.309,90
Cp :18236120-
-R$
Rodrigo Ferreira de COMISSÕES DE COMISSÃO COMERCIAL
8.080,00
Lima VENDA E GERÊNCIA R$ 87.229,90
00019 0071643087 -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
WILLY BASTOS SALÁRIO E 3 DIÁRIAS 2.150,00 R$ 85.079,90
Cp :00000000-RAI DE SALÁRIO E -R$
SALÁRIO E COMISSÃO FINANCEIRO
ALMEIDA GOMES COMISSÕES 4.950,00 R$ 80.129,90
Cp :31872495-
-R$
WILSON FRANCISCO SALÁRIO + 3 DIÁRIAS SALÁRIO FINANCEIRO
1.462,50
DA SILVA EXTRA R$ 78.667,40
Cp :18236120-Válery
-R$
Stefani Pinheiro SALÁRIO FINANCEIRO
3.168,72
Ribeiro SALÁRIO R$ 75.498,68
Cp :18236120-Simara SALÁRIO, BENEFÍCIOS -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
da Costa Brandao E COMISSÕES 9.106,80 R$ 66.391,88
Cp :60701190-
ANTONIO -R$
SALÁRIO FINANCEIRO
NAZARENO BOLSA ESTAGIO 365,33
MONTEIRO NETO PROPROCIONAL R$ 66.026,55
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS SALÁRIO FINANCEIRO
1.479,84
VERA CRUZ SALÁRIO R$ 64.546,71
Cp :00000000-RAI DE REEMBOLSO
REEMBOLSO EMPRESA R$ 400,00
ALMEIDA GOMES TRANSAÇÃO ERRADA R$ 64.946,71
Cp :84156470-A D F SALÁRIO 6
-R$
DA SILVA SOLAR FUNCIONÁRIOS E SALÁRIO FINANCEIRO
19.150,00
ROOF COMISSÕES | TIT R$ 45.796,71
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa CUSTO DO DESPESAS DIVERSAS EMPRESA -R$ 65,00
Nunes HOMEOFFICE R$ 45.731,71
DESPESA SETOR
-R$ 60,13
TRT EVANDRO TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 45.671,58
6 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
33.380,17
Cp :18236120-Jully
Lohane Duarte do COMPRAS EMPRESA -R$ 16,00
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO R$ 45.655,58
Cp :60746948-
-R$
ANDREI BATISTA RESTANTE UNIFORME UNIFORMES EMPRESA
440,00
MARQUES TÉCNICOS R$ 45.215,58
Cp :10573521-PIX COMPRAS -R$
EMPRESA
Marketplace COMPRAS MATERIAL ESCRITÓRIO 102,83 R$ 45.112,75
Cp :09576849-ART
MIDIA PLACAS DE SETOR -R$
COMPRAS MATERIAL
COMUNICACAO MICROGERAÇÃO E TÉCNICO 1.195,00
VISUAL LTDA PERSONALIZADAS R$ 43.917,75
Cp :60746948-
-R$
ANDREI BATISTA UNIFORME TÉCNICOS UNIFORMES EMPRESA
330,00
MARQUES TAMANHO G R$ 43.587,75
00019 0071643087 TELHAS QUEBRADAS DESPESAS COM
FINANCEIRO -R$ 63,98
WILLY BASTOS CLIENTE AILTON CLIENTES R$ 43.523,77
Inter Conservador -R$
FINANCEIRO
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 9.254,91 R$ 34.268,86
Inter Conservador -R$
FINANCEIRO
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 1.355,69 R$ 32.913,17
Cp :18236120-Simara PARCELA IPHONE
REEMBOLSO EMPRESA R$ 467,00
da Costa Brandao SIMARA R$ 33.380,17
Cp :18236120-Ailton
-R$
Douglas Freitas da PARCELA IPHONE DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
467,00
Silva SIMARA R$ 32.913,17
FGTS COMPETÊNCIA ENCARGOS -R$
RH
NOVEMBRO FGTS TRABALHISTAS 1.667,49 R$ 31.245,68
Cp :18236120-Válery
-R$
Stefani Pinheiro DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
249,90
Ribeiro PARCELA S21 FE R$ 30.995,78
Cp :31872495-
-R$
WILSON FRANCISCO COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL EMPRESA
100,00
DA SILVA SAVEIRO R$ 30.895,78
Cp :60701190-77 SOL REPASSE CLIENTE REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A SONIA MARIA FORNECEDOR 10.669,62 R$ 41.565,40
Cp :60701190-77 SOL REPASSE CLIENTE REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A ADMILSON FORNECEDOR 11.771,08 R$ 53.336,48
Cp :60701190-77 SOL REPASSE LEONI REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A DISPAN FORNECEDOR 29.080,75 R$ 82.417,23
Cp :60701190-R -R$
BOTAS TÉCNICOS UNIFORMES EMPRESA
BASILE EPP 225,54 R$ 82.191,69
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO PARAFUSOS E EMPRESA -R$ 37,50
DA SILVA BUCHAS SAVEIRO MANUTENÇÃO BENS R$ 82.154,19
Cp :31872495- DOIS DISJUNTORES
COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
WILSON FRANCISCO BIPOLAR - WALCIR
CLIENTE TÉCNICO 119,80
DA SILVA DUARTE R$ 82.034,39
CDB POS DI LIQ. -R$
FINANCEIRO
BANCO INTER SA INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 16.000,00 R$ 66.034,39
Inter Conservador -R$
FINANCEIRO
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 29.080,75 R$ 36.953,64
Inter Conservador -R$
FINANCEIRO
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 11.771,08 R$ 25.182,56
Inter Conservador -R$
FINANCEIRO
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 10.669,62 R$ 14.512,94
00019 0071643087 -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA
WILLY BASTOS COMBUSTÍVEL ARGO 200,00 R$ 14.312,94
Cp :31872495-
MARCELA LARISSA UBER COMERCIAL COMERCIAL -R$ 22,40
SALGADO FONSECA UBER CLIENTE SERGIO R$ 14.290,54
Cp :31872495-
MARCELA LARISSA COMERCIAL -R$ 27,80
SALGADO FONSECA UBER CLIENTE SERGIO UBER COMERCIAL R$ 14.262,74
Cp :30306294-
Alipay/AliExpress - REEMBOLSO BATERIA REEMBOLSO EMPRESA R$ 783,58
PIX DRONO R$ 15.046,32
8 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
44.249,32
Cp :60701190-
SETOR -R$
PAULO SERGIO
TÉCNICO 150,00
MIRANDA CARRERA DISJUNTORR 100AH COMPRAS MATERIAL R$ 14.896,32
Cp :84156470-A D F
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR REPASSE MATERIAL FINANCEIRO
FORNECEDOR 29.353,00
ROOF RODRIGO CARVALHO R$ 44.249,32
9 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
40.467,14
No estabelecimento MATERIAL OBRA
COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
CENTRO ELETRICO CLIENTE ALVARO
CLIENTE TÉCNICO 3.238,30
BELEM BRA EVANDRO R$ 41.011,02
No estabelecimento
COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
MASTERPLAN LTDA MATERIAL OBRA
CLIENTE TÉCNICO 534,69
ANANINDEUA BRA ALVARO EVANDRO R$ 40.476,33
No estabelecimento
COMPRAS MATERIAL SETOR
MASTERPLAN LTDA MATERIAL OBRA -R$ 9,19
CLIENTE TÉCNICO
ANANINDEUA BRA ALVARO EVANDRO R$ 40.467,14
10 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
40.371,14
Cp :18236120-Renan
Henrique de Sousa TRANSPORTE EMPRESA -R$ 16,00
Oliveira TRANSPORTE R$ 40.451,14
Cp :18236120-
Gabriel dos Santos ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 32,00
Pereira ALIMENTAÇÃO R$ 40.419,14
00019 0071643087
TRANSPORTE EMPRESA -R$ 32,00
WILLY BASTOS TRANSPORTE R$ 40.387,14
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS EMPRESA -R$ 16,00
VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 40.371,14
11 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
17.141,55
00019 0071643087 COMBUSTÍVEL SETOR -R$
VIAGENS TEC
WILLY BASTOS SAVEIRO SALINAS TÉCNICO 250,00 R$ 40.121,14
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 82,26
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL ARGO R$ 40.038,88
HOSPEDAGEM
SETOR -R$
Cp :00000000- SALINAS OBRA VIAGENS TEC
TÉCNICO 927,00
ATALAIA HOTEL SA ALVARO EVANDRO R$ 39.111,88
-R$
DESPESAS FIXAS EMPRESA
Pagamento OI INTERNET 208,73 R$ 38.903,15
FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO -R$
EMPRESA
Parcela 7 de 36ARGO VEÍCULOS VEÍCULOS 1.503,00 R$ 37.400,15
Cp :18236120- MATERIAL PADRÃO
SETOR
Diógenes de Araújo SHIRLEY ROBERTA COMPRAS MATERIAL -R$ 99,60
TÉCNICO
Freitas CHAVES R$ 37.300,55
Cp :22896431- REEPASSE PARA
R$
Thayna Macedo De COMPRA DO KIT REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
11.672,23
Sousa FOTOVOLTAICO R$ 48.972,78
Cp :18236120-
SUPORTE SETOR -R$
Marcos Vinicius da SUPORTE
EQUATORIAL TÉCNICO 150,00
Silva Farias EQUATORIAL MARC0S R$ 48.822,78
Cp :22896431-
-R$
Thayna Macedo De COMPRA KIT SISTEMA COMPRA DE KIT FINANCEIRO
11.672,23
Sousa RODRIGO E THAYNA R$ 37.150,55
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO PARA SETOR -R$
VIAGENS TEC
WILLY BASTOS 5 TÉCNICOS TÉCNICO 125,00 R$ 37.025,55
Cp :18236120-Simara REEMBOLSO EM PIX,
DESPESAS DIVERSAS EMPRESA -R$ 20,00
da Costa Brandao ALMOÇO VERA LUCIA R$ 37.005,55
Cp :22896431-FELIPE
COMPRAS MATERIAL SETOR
ASSIS DOS SANTOS CONDUÍTE E MANTA - -R$ 94,00
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ ALVARO EVANDRO R$ 36.911,55
Inter Conservador -R$
INVESTIMENTOS FINANCEIRO
Plus FIRF LP INVESTIMENTOS 20.000,00 R$ 16.911,55
Cp :22896431-FELIPE ABRAÇADEIRA - COMPRAS MATERIAL SETOR -R$ 15,00 R$ 16.896,55
ASSIS DOS SANTOS
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ ALVARO EVANDRO
Cp :60746948-DARCI
R$
DE LOURDES LIMA ENTRA SISTEMA REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
6.000,00
DE JESUS BARROS DARCI LIMA R$ 22.896,55
Cp :18236120-Vera
-R$
Lucia Saraiva EMPRESA
130,00
Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO LIMPEZA R$ 22.766,55
Cp :18236120-Ailton
SETOR -R$
Douglas Freitas da DRONE TÉCNICOS MATERIAL DE USO
TÉCNICO 5.500,00
Silva VISTORIA TÉCNICOS R$ 17.266,55
Cp :31872495-
SETOR -R$
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO 5 VIAGENS TEC
TÉCNICO 125,00
DA SILVA TÉCNICOS JANTAR R$ 17.141,55
12 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
15.647,55
Cp :18236120-
SETOR -R$
Diógenes de Araújo PADRÃO DE ENTRADA COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 175,00
Freitas ROBERTA CHAVES R$ 16.966,55
Cp :18236120-
-R$
Monica Regina de 50% BUFFET CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
1.125,00
Souza Silva CONFRATERNIZAÇÃO R$ 15.841,55
ALIMENTAÇÃO PARA
SETOR -R$
00019 0071643087 5 TÉCNICOS TERÇA- VIAGENS TEC
TÉCNICO 125,00
WILLY BASTOS FEIRA R$ 15.716,55
Cp :22896431-FELIPE
COMPRAS MATERIAL SETOR
ASSIS DOS SANTOS SUPERBOND - -R$ 13,00
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ ALVARO EVANDRO R$ 15.703,55
Cp :17192451-Ericles
EMPRESA -R$ 56,00
Alves Dos Santos TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 15.647,55
13 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
9.599,94
00019 0265345642
ALIMENTAÇÃO E
CLEBER ALIMENTAÇÃO E EMPRESA -R$ 87,00
TRANSPORTE
NASCIMENTO TRANSPORTE R$ 15.560,55
Cp :18236120-Renan ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
EMPRESA -R$ 87,00
Soares dos Santos TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 15.473,55
Cp :60746948-
-R$
ANDREI BATISTA RESTANTE UNFIROME UNIFORMES EMPRESA
330,00
MARQUES TAMANHO G R$ 15.143,55
ALIMENTAÇÃO PARA
SETOR -R$
00019 0071643087 5 TÉCNICOS QUARTA- VIAGENS TEC
TÉCNICO 125,00
WILLY BASTOS FEIRA R$ 15.018,55
ALIMENTAÇÃO PARA
SETOR -R$
00019 0071643087 5 TÉCNICOS QUARTA- VIAGENS TEC
TÉCNICO 125,00
WILLY BASTOS FEIRA JANTAR R$ 14.893,55
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS DISCO DE CORTE - COMPRAS MATERIAL -R$ 3,50
TÉCNICO
VERA CRUZ ALVARO EVANDRO CLIENTE R$ 14.890,05
Cp :18236120-Maria
-R$
Eduarda Paiva REEMBOLSO JANTAR REEMBOLSO EMPRESA
125,00
Barroso TÉCNICOS SALINAS R$ 14.765,05
Cp :84156470-A D F
-R$
DA SILVA SOLAR FATURA SICOOB E EMPRESA
5.165,11
ROOF TRÁFEGO PAGO DESPESAS DIVERSAS R$ 9.599,94
14 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
24.828,50
Cp :84156470-A D F CARTÃO SICOOB DESPESAS DIVERSAS EMPRESA -R$ R$ 5.369,94
DA SILVA SOLAR
4.230,00
ROOF
Cp :00000000-
-R$
CONSULT CENTER EMPRESA
150,44
DO BRASIL - EIRELI CONSULT CENTER DESPESAS FIXAS R$ 5.219,50
Cp :18236120-Renan
-R$
Henrique de Sousa MULTA DETRAN DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
200,00
Oliveira SALINAS R$ 5.019,50
Cp :18236120-
SETOR -R$
Reinaldo Freitas da COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 100,00
Silva COMPRAS MATERIAL R$ 4.919,50
Cp :60746948-
ANDREI BATISTA UNIFORMES EMPRESA -R$ 90,00
MARQUES 2 CAMISAS TÉCNICOS R$ 4.829,50
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
Lohane Duarte do EMPRESA -R$ 16,00
ESCRITÓRIO
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 4.813,50
Cp :60746948-
SUZANY DA ROSA EMPRESA -R$ 42,00
ALMEIDA TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 4.771,50
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO 4 ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 81,00
DA SILVA TÉCNICOS R$ 4.690,50
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS EMPRESA
150,00
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL ARGO COMBUSTÍVEL R$ 4.540,50
341 190 652677 REPASSE SISTEMA
REPASSE R$
OUROLUX CLIENTE ALVARO FINANCEIRO
FORNECEDOR 20.880,00
COMERCIAL LTDA EVANDRO BB R$ 25.420,50
Cp :00360305-
-R$
FRANCINEI DA SILVA DESPESAS FIXAS EMPRESA
200,00
NASCIMENTO GPS VEÍCULOS R$ 25.220,50
00019 0071643087 COMBUSTÍVEL SETOR -R$
VIAGENS TEC
WILLY BASTOS SAVEIRO TÉCNICO 100,00 R$ 25.120,50
00019 0071643087
ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 17,00
WILLY BASTOS ALIMENTAÇÃO R$ 25.103,50
Cp :60701190-
-R$
IVANILDO DIAS DE 50% DJ IVAN CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
275,00
SOUZA CONFRATERNIZAÇÃO R$ 24.828,50
15 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
23.141,28
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS EMPRESA
100,00
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO COMBUSTÍVEL R$ 24.728,50
Cp :00360305-M C
PASSARELI
MANUTENÇÃO BENS EMPRESA -R$ 70,00
COMERCIO
VAREJISTA DE A LAVAGEM ARGO R$ 24.658,50
TRT MARIA DO DESPESA SETOR
-R$ 60,13
CARMO TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 24.598,37
Cp :18236120-
SETOR -R$
Joiciclei Souza COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 550,00
Negrao POSTES AUXILIARES R$ 24.048,37
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO 4
ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 80,00
WILLY BASTOS TÉCNICOS R$ 23.968,37
Cp :22896431-FELIPE
ASSIS DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 17,00
VERA CRUZ ALIMENTAÇÃO R$ 23.951,37
Cp :22896431-FELIPE MATERIAL CP/ OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR -R$ R$ 23.641,28
ASSIS DOS SANTOS CLIENTE RENATO CLIENTE TÉCNICO 310,09
VERA CRUZ FARAH
Cp :22896431-Mieli SUPORTE
SETOR -R$
Cristina Fernandes EQUATORIAL CLIENTE SUPORTE
TÉCNICO 100,00
Favacho ANA KAROLINE EQUATORIAL R$ 23.541,28
00019 0071643087 ADIANTAMENTO -R$
FINANCEIRO
WILLY BASTOS SALARIAL ADIANTAMENTO 400,00 R$ 23.141,28
16 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
23.125,28
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
Lohane Duarte do EMPRESA -R$ 16,00
ESCRITÓRIO
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 23.125,28
17 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
22.460,28
00019 0071643087 ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
WILLY BASTOS TRANSPORTE TRANSPORTE 165,00 R$ 22.960,28
Cp :18236120-Renan
ALIMENTAÇÃO E -R$
Henrique de Sousa ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
TRANSPORTE 125,00
Oliveira TRANSPORTE R$ 22.835,28
Cp :18236120-
ALIMENTAÇÃO E -R$
Gabriel dos Santos ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
TRANSPORTE 165,00
Pereira TRANSPORTE R$ 22.670,28
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
125,00
VERA CRUZ TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 22.545,28
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 85,00
DA SILVA ALIMENTAÇÃO R$ 22.460,28
18 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
6.800,73
Cp :00000000-RAI DE LUVAS E BOTA -R$
UNIFORMES EMPRESA
ALMEIDA GOMES TÉCNICOS 125,82 R$ 22.334,46
Cp :90400888-
-R$
EDEVALDO DIAS COMISSÃO COMERCIAL
3.000,00
BOADANA COMISSÃO DE VENDA R$ 19.334,46
Cp :08561701-Fellipe TRANSPORTE PONTA -R$
VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
Corrêa silva DE PEDRA AÇÃO 500,00 R$ 18.834,46
Cp :00000000-RAI DE COMBUSTÍVEL -R$
COMBUSTÍVEL EMPRESA
ALMEIDA GOMES SAVEIRO 100,00 R$ 18.734,46
Cp :60746948-
SUZANY DA ROSA TRANSPORTE EMPRESA -R$ 40,00
ALMEIDA TRANSPORTE R$ 18.694,46
Cp :18236120-Cleber
ALIMENTAÇÃO E -R$
Edes Costa ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
TRANSPORTE 145,00
Nascimento TRANSPORTE R$ 18.549,46
Cp :18236120-Renan ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
Soares dos Santos TRANSPORTE TRANSPORTE 145,00 R$ 18.404,46
Cp :60701190-
-R$
DAYANA FIGUEIRO EMPRESA
2.150,00
NASCIMENTO ALUGUEL NOVEMBRO DESPESAS FIXAS R$ 16.254,46
Cp :60701190-
-R$
DAYANA FIGUEIRO ALGUGUEL EMPRESA
2.150,00
NASCIMENTO DEZEMBRO DESPESAS FIXAS R$ 14.104,46
Cp :90400888-
-R$
TELEFONICA BRASIL DESPESAS FIXAS EMPRESA
1.173,95
SA VIVO CHIPS R$ 12.930,51
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
Lohane Duarte do EMPRESA -R$ 19,50
ESCRITÓRIO
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 12.911,01
Cp :18236120-Jully
COMPRAS
Lohane Duarte do EMPRESA -R$ 8,00
ESCRITÓRIO
Couto Souza ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 12.903,01
Cp :22896431-FELIPE
COMPRAS MATERIAL SETOR
ASSIS DOS SANTOS CIMENTO OBRA -R$ 10,00
CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ RENATO FARAH R$ 12.893,01
00019 0322982154
-R$
VICTOR MOREIRA SALÁRIO FINANCEIRO
4.000,00
ARRUDA PROLABORE SOCIO R$ 8.893,01
Cp :18236120-ELIAS RESTANTEE
-R$
MELO DE FREITAS PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS EMPRESA
700,00
60945480350 CRIAÇÃO DO SITE R$ 8.193,01
Cp :19540550-
ENOMATIC DO OTIMZADORES -R$
FINANCEIRO
BRASIL COMERCIAL CLIENTE EDSON DESPESAS COM 900,00
IMPORTAC GOMES CHAVES CLIENTES R$ 7.293,01
Cp :18236120- SOLDADOR CLIENTE -R$
EMPRESA
Renato Rafael Jorge RENATO FARAH DESPESAS DIVERSAS 350,00 R$ 6.943,01
Cp :60701190-TUNA -R$
EMPRESA
PAGAMENTOS FECHAMENTO PIZZAS LANCHE 197,00 R$ 6.746,01
Cp :60701190-TUNA
REEMBOLSO EMPRESA R$ 197,00
PAGAMENTOS REEMBOLSO PIZZAS R$ 6.943,01
Cp :31872495-
MATERIAL DE USO SETOR
WILSON FRANCISCO -R$ 20,48
TÉCNICOS TÉCNICO
DA SILVA MATERIAL OBRA R$ 6.922,53
Cp :19468242-
[Link] -R$
EMPRESA
AGENCIA DE 121,80
RESTAURANTES ONL FECHAMENTO PIZZAS LANCHE R$ 6.800,73
19 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
6.515,32
Cp :18236120-Vera
-R$
Lucia Saraiva EMPRESA
135,00
Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO LIMPEZA R$ 6.665,73
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS 20 DE MANTA - -R$ 75,00
TÉCNICO
VERA CRUZ MATERIAL GERAL COMPRAS MATERIAL R$ 6.590,73
Cp :60701190-F B DA COMPRA MATERIAL SETOR
-R$ 9,00
SILVA TEC COMPRAS MATERIAL TÉCNICO R$ 6.581,73
Cp :90400888- ENVIO
ENOMATIC DO OTIMIZADORES SETOR
-R$ 66,41
BRASIL COMERCIAL EDSON GOMES TÉCNICO
IMPORTAC CHAVES COMPRAS MATERIAL R$ 6.515,32
20 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
2.129,67
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS EMPRESA
100,00
VERA CRUZ COMBUSTÍVEL UNO COMBUSTÍVEL R$ 6.415,32
Cp :00000000-RAI DE CAIXAS DE PASSAGEM SETOR -R$
COMPRAS MATERIAL
ALMEIDA GOMES MATERIAL GERAL TÉCNICO 364,56 R$ 6.050,76
Cp :18236120-
-R$
Rodrigo Ferreira de PASSAGENS IDA VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
156,00
Lima PONTA DE PEDRAS R$ 5.894,76
Cp :00000000-
ENCARGOS -R$
MINISTERIO DA INSS COMPET RH
TRABALHISTAS 1.246,89
ECONOMIA NOVEMBRO R$ 4.647,87
Cp :15111975-
-R$
GRONER DESPESAS FIXAS EMPRESA
649,00
TECNOLOGIA LTDA CRM VENDAS R$ 3.998,87
Cp :33479023-
-R$
CENTRAIS ELETRICAS DESPESAS FIXAS EMPRESA
848,79
DO PARA SA CE ENERGIA ESCRITÓRIO R$ 3.150,08
Cp :84156470-A D F
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR REPASSE 3.163,27 FINANCEIRO
FORNECEDOR 2.641,00
ROOF ANA KAROLINE R$ 5.791,08
CDB POS DI LIQ. RESGATE R$
FINANCEIRO
BANCO INTER SA INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 9.327,80 R$ 15.118,88
CDB POS DI LIQ. RESGATE
FINANCEIRO R$ 672,20
BANCO INTER SA INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS R$ 15.791,08
Cp :00000000-
-R$
MINISTERIO DA SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS FINANCEIRO
14.168,70
ECONOMIA NOVEMBRO R$ 1.622,38
Cp :18236120-Max
ADIANTAMENTO -R$
Andrey Pessoa ADIANTAMENTO FINANCEIRO
SALARIAL 200,00
Nunes SALARIAL R$ 1.422,38
Cp :18236120-Max
MATERIAL DE USO
Andrey Pessoa LIMPA ALUMÍNIO MARKETING -R$ 6,50
MARKETING
Nunes GARRAFAS A LASER R$ 1.415,88
Cp :31872495-
-R$
MARCELA LARISSA ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO
400,00
SALGADO FONSECA SALARIAL SALARIAL R$ 1.015,88
Cp :17192451-Ericles
COMBUSTÍVEL EMPRESA -R$ 80,00
Alves Dos Santos COMBUSTÍVEL ARGO R$ 935,88
Cp :00000000-
ENCARGOS -R$
MINISTERIO DA INSS DÉCIMO RH
TRABALHISTAS 806,21
ECONOMIA TERCEIRO R$ 129,67
CDB POS DI LIQ. RESGATE R$
FINANCEIRO
BANCO INTER SA INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 2.000,00 R$ 2.129,67
21 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
19.678,92
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa ALIMENTAÇÃO AÇÃO COMERCIAL -R$ 60,00
Nunes PONTA DE PEDRAS VIAGENS COMERCIAL R$ 2.069,67
Cp :18236120-Simara ALIMENTAÇÃO AÇÃO
VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL -R$ 60,00
da Costa Brandao PONTA DE PEDRAS R$ 2.009,67
Cp :18236120-Cleber
SETOR
Edes Costa ALIMENTAÇÃO AÇÃO VIAGENS TEC -R$ 60,00
TÉCNICO
Nascimento PONTA DE PEDRAS R$ 1.949,67
Cp :31872495-
MARCELA LARISSA ALIMENTAÇÃO VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL -R$ 60,00
SALGADO FONSECA PONTA DE PEDRAS R$ 1.889,67
Cp :18236120-Max UBER
Andrey Pessoa DESLOCAMENTO DA COMERCIAL -R$ 37,15
Nunes EQUIPE AO PORTO VIAGENS COMERCIAL R$ 1.852,52
Cp :31872495- PASSAGENS
-R$
MARCELA LARISSA RETORNO PONTA DE VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
156,00
SALGADO FONSECA PEDRAS R$ 1.696,52
DESPESA SETOR
-R$ 60,13
TRT SAULO LUIS TRT ADMINISTRATIVA TEC TÉCNICO R$ 1.636,39
Cp :60701190-77 SOL REPASSE ALDA REPASSE R$
FINANCEIRO
TECNOLOGIA S/A FERNANDA BTG FORNECEDOR 8.232,51 R$ 9.868,90
Cp :18236120-
R$
Jefferson Rafael Dias REPASSE CLIENTE FINANCEIRO
10.000,00
Cardela SISTEMA REPASSE CLIENTE R$ 19.868,90
Cp :21018182-
COMPRAS
Amazon Serviços de BOLSA NOTEBOOK EMPRESA -R$ 45,98
ESCRITÓRIO
Varejo do Brasil L DELL R$ 19.822,92
Cp :18236120-Max DUAS EXTENSÕES VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL -R$ 36,00 R$ 19.786,92
Andrey Pessoa AÇÃO PONTA DE
Nunes PEDRA
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa COMERCIAL -R$ 8,00
Nunes ÁGUA AÇÃO VIAGENS COMERCIAL R$ 19.778,92
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO FINANCEIRO
100,00
VERA CRUZ SALARIAL SALARIAL R$ 19.678,92
22 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
24.167,03
Cp :18236120-Cleber
SETOR -R$
Edes Costa ALIMENTAÇÃO AÇÃO VIAGENS TEC
TÉCNICO 100,00
Nascimento PONTA DE PEDRAS R$ 19.578,92
Cp :18236120-Simara ALIMENTAÇÃO AÇÃO -R$
VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
da Costa Brandao PONTA DE PEDRAS 100,00 R$ 19.478,92
Cp :31872495-
-R$
MARCELA LARISSA ALIMENTAÇÃO VIAGENS COMERCIAL COMERCIAL
100,00
SALGADO FONSECA PONTA DE PEDRAS R$ 19.378,92
Cp :18236120-Max
-R$
Andrey Pessoa ALIMENTAÇÃO AÇÃO COMERCIAL
100,00
Nunes PONTA DE PEDRAS VIAGENS COMERCIAL R$ 19.278,92
Cp :00360305-
-R$
MANOEL DOS ANJOS DIÁRIAS DE SALÁRIO FINANCEIRO
540,00
DE SOUZA COSTA TRABALHO R$ 18.738,92
Cp :22896431-FELIPE
SETOR
ASSIS DOS SANTOS SERRA DE CORTE COMPRAS MATERIAL -R$ 17,00
TÉCNICO
VERA CRUZ LAMINA - GERAL R$ 18.721,92
Cp :18236120-Renan
SETOR -R$
Henrique de Sousa CONECTORES DE COMPRAS MATERIAL
TÉCNICO 150,00
Oliveira DERIVAÇÃO GERAL R$ 18.571,92
Cp :00000000-RAI DE MATERIAL OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
ALMEIDA GOMES ROBERTA TUMA CLIENTE TÉCNICO 148,32 R$ 18.423,60
Cp :00714671-A D F REPASSE SISTEMA
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR EDSON GOMES 50% FINANCEIRO
FORNECEDOR 6.626,23
ROOF SOLFACIL R$ 25.049,83
Cp :31872495-
COMPRAS -R$
WILSON FRANCISCO EMPRESA
ESCRITÓRIO 150,00
DA SILVA ADIANTAMENTO R$ 24.899,83
Cp :32219232-Tuna -R$
LANCHE EMPRESA
Pagamentos Ltda PIZZA FECHAMENTO 187,00 R$ 24.712,83
Cp :18236120- BEBIDAS
DESPESAS
Rodrigo Ferreira de FECHAMENTO 31 EM COMERCIAL -R$ 70,80
COMERCIAL
Lima 1 R$ 24.642,03
Cp :18236120-
-R$
Diógenes de Araújo SERVIÇO PRESTADO PRESTAÇÃO DE EMPRESA
175,00
Freitas ROBERTA CHAVES SERVIÇOS R$ 24.467,03
MONTAGEM PADRÃO
00019 0162791844 E SERRA COPO PRESTAÇÃO DE -R$
EMPRESA
ALDOMARIO CLIENTE MARIA DO SERVIÇOS 250,00
CHAGAS CARMO R$ 24.217,03
Cp :18236120-
Rodrigo Ferreira de EMPRESA -R$ 50,00
Lima COMBUSTÍVEL EXTRA COMBUSTÍVEL R$ 24.167,03
23 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
24.062,05
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 34,00
DA SILVA WILSON E GABRIEL R$ 24.133,03
Cp :18236120- TRANSPORTE TRANSPORTE EMPRESA -R$ 16,00 R$ 24.117,03
Gabriel dos Santos SÁBADO
Pereira
Cp :18236120-Max
Andrey Pessoa UBER RETORNO COMERCIAL -R$ 54,98
Nunes BELEM DA EQUIPE VIAGENS COMERCIAL R$ 24.062,05
26 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
23.643,22
Cp :22896431-FELIPE
-R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL UNO COMBUSTÍVEL EMPRESA
100,00
VERA CRUZ R$ 23.962,05
Cp :18236120-Renan
Henrique de Sousa VERBAS RESCISÓRIAS VERBAS RESCISÓRIAS FINANCEIRO -R$ 58,33
Oliveira R$ 23.903,72
Cp :60746948-
SUZANY DA ROSA EMPRESA -R$ 6,00
ALMEIDA TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 23.897,72
Cp :18236120-Cleber
ALIMENTAÇÃO E -R$
Edes Costa ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
TRANSPORTE 103,00
Nascimento TRANSPORTE R$ 23.794,72
Cp :18236120-Renan ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E -R$
EMPRESA
Soares dos Santos TRANSPORTE TRANSPORTE 103,00 R$ 23.691,72
655 1 11046279
COMISSÃO
Ewally Tecnologia e COMISSÃO COMERCIAL R$ 260,00
FINANCIAMENTO
Servios SA R$ 23.951,72
No estabelecimento
MP
EMPRESA -R$ 27,00
*MCMERCANTILDAS COMPRAS
NAC OSASCO B ÁGUA ESCRITORIO ESCRITÓRIO R$ 23.924,72
Cp :31872495-
WILSON FRANCISCO ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO EMPRESA -R$ 51,00
DA SILVA R$ 23.873,72
Cp :18236120-
ALIMENTAÇÃO E -R$
Gabriel dos Santos ALIMENTAÇÃO E EMPRESA
TRANSPORTE 115,00
Pereira TRANSPORTE R$ 23.758,72
Cp :22896431-FELIPE
ALIMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO E
ASSIS DOS SANTOS EMPRESA -R$ 83,00
TRANSPORTE TRANSPORTE
VERA CRUZ R$ 23.675,72
Cp :18236120-
Rodrigo Ferreira de EMPRESA -R$ 50,00
Lima COMBUSTÍVEL EXTRA COMBUSTÍVEL R$ 23.625,72
Cp :22896431-FELIPE
COMBUSTÍVEL -R$
ASSIS DOS SANTOS COMBUSTÍVEL EMPRESA
SAVEIRO 100,00
VERA CRUZ R$ 23.525,72
Cp :22896431-FELIPE
CONDUÍTE - ROBERTA COMPRAS MATERIAL SETOR
ASSIS DOS SANTOS -R$ 17,50
CHAVES TUMA CLIENTE TÉCNICO
VERA CRUZ R$ 23.508,22
Cp :00000000-
RAIMUNDO SERVIÇO PRESTADO
SERVIÇO PRESTADO EMPRESA R$ 270,00
ROBERTO DA COSTA 50%
PANTOJA R$ 23.778,22
Cp :18236120-Vera
-R$
Lucia Saraiva EMPRESA
135,00
Monteiro LIMPEZA ESCRITÓRIO LIMPEZA R$ 23.643,22
27 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
34.918,56
Cp :17192451-Ericles
EMPRESA -R$ 64,00
Alves Dos Santos TRANSPORTE TRANSPORTE R$ 23.579,22
Cp :00000000-RAI DE MATERIAL OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR -R$
ALMEIDA GOMES TARSO DE MELO CLIENTE TÉCNICO 242,55 R$ 23.336,67
Cp :00000000-RAI DE MATERIAL OBRA COMPRAS MATERIAL SETOR -R$ R$ 23.104,47
ALMEIDA GOMES CLAUDIA PADILHA CLIENTE TÉCNICO 232,20
Cp :00714671-A D F
REPASSE R$
DA SILVA SOLAR REPASSE SOLFACIL FINANCEIRO
FORNECEDOR 13.414,09
ROOF JARINA HOAUT 50% R$ 36.518,56
Cp :18236120-
RESTANTE BUFFET -R$
Monica Regina de CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
CONFRATERNIZAÇÃO 1.125,00
Souza Silva R$ 35.393,56
00019 0162791844
50% INSTALAÇÃO PRESTAÇÃO DE -R$
ALDOMARIO EMPRESA
TARSO SERVIÇOS 475,00
CHAGAS R$ 34.918,56
28 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
38.661,36
655 1 11046279
COMISSÃO SISTEMA
Ewally Tecnologia e COMISSÃO COMERCIAL R$ 588,33
RENATA BALIEIRO
Servios SA R$ 35.506,89
Cp :60701190- MEMÓRIA DDR4
COMPRAS -R$
KABUM COMERCIO NOTEBOOK EMPRESA
ESCRITÓRIO 180,54
ELETRONICO SA SAMSUNG R$ 35.326,35
REPASSE 50%
REPASSE R$
ROBERTA BALIEIRO FINANCEIRO
FORNECEDOR 3.884,54
SOLFACIL R$ 39.210,89
Cp :18236120-Max
-R$
Andrey Pessoa CAMISAS REMO E ENDOMARKETING MARKETING
335,00
Nunes PAYSANDU R$ 38.875,89
Pagamento AMEDSEG EXAMES EXAMES RH -R$ 70,00 R$ 38.805,89
TAXA INSTALAÇÃO -R$
TAXA INSTALAÇÃO MAXIMA SEGURANÇA DESPESAS DIVERSAS EMPRESA 141,23 R$ 38.664,66
Cp :18236120-Max DECORAÇÕES E
-R$
Andrey Pessoa ENFEITES CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA
142,75
Nunes CONFRATERNIZAÇÃO R$ 38.521,91
Cp :33479023-
-R$
CENTRAIS ELETRICAS ENERGIA ESCRITÓRIO DESPESAS FIXAS EMPRESA
130,55
DO PARA SA CE R$ 38.391,36
Cp :00000000-
RAIMUNDO SERVIÇO PRESTADO
SERVIÇO PRESTADO EMPRESA R$ 270,00
ROBERTO DA COSTA 50%
PANTOJA R$ 38.661,36
29 de Dezembro de
2023 Saldo do dia:
36.914,84
00019 0162791844 RESTANTE
-R$
ALDOMARIO INSTALAÇÃO CLIENTE PRESTAÇÃO DE EMPRESA
493,00
CHAGAS TARSO SERVIÇOS R$ 38.168,36
Cp :60701190-
VASILHAS BUFFET
SUPERMERCADO CONFRATERNIZAÇÕES EMPRESA -R$ 78,52
CONFRATERNIZAÇÃO
ELDORADO R$ 38.089,84
Cp :60701190-
-R$
IVANILDO DIAS DE RESTANTE DJ E 1H EMPRESA
375,00
SOUZA EXTRA CONFRATERNIZAÇÕES R$ 37.714,84
00019 0313504172
-R$
50920322 L C F RESTANTE SÍTIO EMPRESA
800,00
TAVARES CONFRATERNIZAÇÃO CONFRATERNIZAÇÕES R$ 36.914,84

*Todos as transações foram filtradas por categorias e setores principais, se for

do interesse disponilizo o banco de dados para que as análises sejam mais
assertivas se surgirem dúvidas.
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE – TRIMESTRE
*Transaçõ es avulsas retiradas do extrato bancá rio.

OUTUBRO
ALIMENTAÇÃO R$ 423,00
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE R$ 1.569,00
R$ 1.992,00

NOVEMBRO
ALIMENTAÇÃO R$ 710,00
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE R$ 1.876,00
R$ 2.586,00

DEZEMBRO
ALIMENTAÇÃO R$ 516,00
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE R$ 1.729,00
R$ 2.245,00

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
R$ 3,500.00

R$ 3,000.00

R$ 2,500.00

R$ 2,000.00

R$ 1,500.00

R$ 1,000.00

R$ 500.00
 TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

* Até meados de dezembro as transações dos vales eram realizadas em conjunto com
os salários. Os dados acima foram retirados da base de dados da folha salarial.