Manual Modulo Integracao Bancaria1

Verso 6.
00 Novembro/2010
Mdulo Integrao Bancria
Sumrio
Introduo 1
O Manual do Mdulo Integrao Bancria ...................................................................1 Estrutura do Mdulo Integrao Bancria ....................................................................1
Configurao e Gerao
Introduo .....................................................................................................................3 Configurao e Gerao...............................................................................................3 Ttulos a Receber - Integrao Bancria ......................................................................6 Layout de Remessa - Contas a Receber.........................................................7 Configurao do Layout - Contas a Receber ..................................................9 Editor de Frmula - Layout Remessa - Contas a Receber............................11 Remessa - Contas a Receber........................................................................12 Gerar Remessa com Registros Zerados .......................................................18 Aba Seleo de Ttulos..................................................................................19 Layout de Retorno - Contas a Receber .........................................................20 Layouts do Portador.......................................................................................24 Configurao do Layout de Retorno ..............................................................25 Configurao do Layout de Retorno - Posio Varivel................................26 Aba Indicador de Layout - Posio Varivel..................................................27 Aba Cdigo de Pagamento - Posio Varivel..............................................28 Retorno - Contas a Receber ..........................................................................29 Processamento de Alteraes das Modalidades de Cobrana Bancria......38 Carteira - Contas a Receber ..........................................................................40 Log Remessa - Contas a Receber.................................................................42 Log Retorno - Contas a Receber ...................................................................43 Layout Bloqueto .............................................................................................45 Aba Layout Boleto..........................................................................................47 Aba Resto Dgito Verificador..........................................................................48 Bloqueto ......................................................................................................................50 Aba Emisso - Bloqueto ................................................................................50 Aba Bloquetos - Emisso dos Bloquetos.......................................................56 Ttulos a Pagar - Integrao Bancria ........................................................................59 Layout de Remessa Contas a Pagar .......................................................................59 Aba Layouts (Layout de Remessa Contas a Pagar) .....................................59 Aba Registros (Layout de Remessa Contas a Pagar)...................................61 Aba Configurao de Registros (Layout de Remessa Contas a Pagar) .......62 Aba Configurao de Layouts por Cdigo de Pagamento (Layout de Remessa Contas a Pagar).............................................................................64 Aba Configurao de Layouts (Layout de Remessa Contas a Pagar)..........65
Manual do Usurio Standard Template Sumrio i
Configurao dos Registros do Layout - Contas a Pagar............................. 68 Editor de Frmula - Layout Remessa (Contas a Pagar) ............................... 69 Remessa de Borders................................................................................................ 70 Layout de Retorno - Contas a Pagar.......................................................................... 72 Configurar Layout de Retorno ....................................................................... 76 Configurar Layout de Retorno dos Tributos .................................................. 77 Retorno de Ttulos a Pagar ........................................................................................ 78 Carteira do Portador Contas a Pagar...................................................................... 80 Log Remessa Contas a Pagar ................................................................................ 82 Log Retorno Contas a Pagar................................................................................... 84
Notas de Dbito
89
Conceito da Nota de Dbito ....................................................................................... 89 Aba Emisso - Nota de Dbito ...................................................................... 89 Aba Notas de Dbito - Nota de Dbito .......................................................... 91
Unificao da Remessa
95
Unificao dos Arquivos de Remessa........................................................................ 95
Relatrios
97
Relatrios.................................................................................................................... 97 Relatrio de Arquivo de Remessa................................................................. 97 Relatrio de Arquivo de Retorno ................................................................... 98 Ficha de Cobrana - Relatrio ...................................................................... 99
Fatura Boleto
103
A Emisso da Fatura/Boleto..................................................................................... 103
Indce
109
ii Introduo
Manual do Usurio Standard Template
Introduo
O Manual do Mdulo Integrao Bancria

O Manual do Mdulo Integrao Bancria do ERP Pirmide tem por objetivo auxiliar os usurios na utilizao das funcionalidades do sistema. O Mdulo Integrao Bancria proposciona o envio eletrnico de arquivos de cobrana e pagamento de ttulos e o retorno do efetivo recebimento e pagamento, respectivamente. O Mdulo Integrao Bancria poder ser acessado atravs do executvel financeiro.exe ou do boto de atalho principal dos demais mdulos do Pirmide. , disponvel na tela
Estrutura do Mdulo Integrao Bancria

O Mdulo Integrao Bancria estrutura em 4 partes: Configurao e Gerao: permite a configurao de layouts e o efetivo envio e retorno do pagamento de ttulos (ttulos e impostos) e do recebimento de ttulos. Nota de Dbito: permite a gerao de um documento bancrio, utilizado para ttulos gerados por contratos no Mdulo de Faturamento, onde so refletidos os dbitos de clientes junto as empresa. Unificao de Arquivo de Remessa de Cobrana: permite realizar a unificao dos arquivos de remessa da cobrana bancria dos ttulos a receber Relatrios: permite a gerao de relatrio dos arquivos de remessa e retorno do banco, e tambm a ficha de cobrana dos ttulos.
Introduo 1
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2 Introduo
Configurao e Gerao
Introduo
Neste captulo sero apresentadas as configuraes de layouts, gerao dos arquivos de remessa e retorno dos ttulos a pagar e receber, como tambm a visualizao do log dessas operaes. Visando facilitar a compreenso dos usurios, as funcionalidades sero descritas separadamente para os ttulos a receber e ttulos a pagar.
Configurao e Gerao
Permite a configurao de layouts, gerao dos arquivos de remessa e retorno dos ttulos a pagar e receber, como tambm a visualizao do log dessas operaes. Financeiro Gerao Integrao Bancria Configurao e
Selecionar com o mouse a opo Configurao e Gerao, atravs do caminho disponvel na barra de menu.
Figura 1 - Janela Integrao Bancria Configurao e Gerao.
DESCRIO DE CAMPOS
Manual do Usurio Standard Template Configurao e Gerao 3
Empresa Portador Nome do Portador Agncia Conta Corrente
Corresponde ao cdigo da empresa responsvel pela movimentao da conta corrente bancria. Corresponde ao cdigo do portador ao qual pertence conta corrente bancria. Corresponde razo social do portador. Corresponde ao cdigo da agncia pertencente ao portador. Corresponde ao nmero da conta corrente bancria. Para que as contas correntes sejam exibidas nesta funo, imprescindvel que as mesmas estejam cadastradas com o tipo Cobradora. Este cadastro realizado neste mdulo atravs do menu Cadastros Financeiros - Portador - Contas Correntes. Para maiores detalhes quanto a este cadastro, consultar o tpico Incluso de Conta Corrente.
Contas a Receber Dbito em Conta
Quando assinalada, esta opo indica que o tipo de layout a ser configurado das contas a receber. Quando assinalado, indicar que a operao de remessa/retorno bancrio ser realizada para os ttulos a receber de clientes que utilizem cobrana atravs do dbito automtico nas suas respectivas contas correntes. Para cada cliente, a conta corrente especfica para realizar o dbito automtico ser definida no Cadastro do Cliente (menu: Mdulo Financeiro - Contas a Receber - Clientes Cadastro - Aba Fsica/Jurdica). Este tipo de cobrana definido atravs da modalidade de cobrana apresentada no Cadastro do Cliente (menu: Mdulo Financeiro - Contas a Receber - Cliente). Esta opo apenas se apresentar habilitada quando o parmetro por empresa Usa Modalidade de Cobrana estiver assinalado (menu: Mdulo Administrador - Parmetros - Por Empresa - Aba Financeiro - Aba Modalidade), quando o portador vinculado a C/C estiver configurado com a opo Gera Nosso Numero por Filial assinalada (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador - Bancos) e selecionada a opo Contas a Receber. Alm disso, o convnio informado para a remessa dos ttulos no poder estar vinculado carteira. Para a gerao da remessa, sero considerados os ttulos com vencimento de acordo com a data atual + a quantidade de dias definida no Cadastro da Conta Corrente por Filial (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador - Contas Correntes por Filial). Se assinalada esta opo e consequentemente gerado o arquivo remessa/retorno boto / o Piramide incluir no arquivo apenas os valores parciais dos ttulos quando pagos parcialmente, ou seja, apenas ser disponibilizados nos arquivos remessa e retorno de ttulos a pagar e receber o valor que realmente foi pago pelo cliente, entretanto o mesmo ser subtrado do valor principal do
4 Configurao e Gerao
ttulo quando o sistema totalizar o valor no registro trailler do prprio arquivo. Contas a Pagar Quando assinalada esta opo indica que o tipo de layout a ser configurado das contas a pagar. Quando esta opo estiver marcada e o parmetro Usa Seq. Padro Remessa Pagtos tambm estiver marcado (menu: Mdulo Administrador - Gerais - Parmetros - Aba Financeiro - Aba Outros), ou seja, ambos simultaneamente assinalados, o ERP Pirmideir sugerir a opo Padro na tela na tela Remessa de Borders j assinalada (menu: Mdulo Integrao Bancria Configurao e Gerao Boto ). Tributos Quando assinalada esta opo indicar que a configurao do layout e gerao do retorno a ser executada atravs dos botes e , respectivamente, exclusiva para o pagamento dos tributos. Esta opo somente ficar habilitada quando o usurio selecionar o campo Contas a Pagar. DDA Ao ser marcada esta opo, o sistema entender que a gerao do arquivo Remessa ou Retorno de Ttulos a Paga e , respectivamente ser botes considerada como dbito direto autorizado. Entretanto, Na Gerao do Arquivo Remessa, o Pirmide se comportar das seguintes maneiras: Poder ser remetido ao banco 100% do arquivo com a configurao do layout no formato DDA, com a alegao de no aceito, ou seja, devoluo de um ttulo quando o mesmo no pertencer empresa. Poder ser remetidos tambm, ttulos de origem DDA quando o mesmo realmente pertencer empresa, neste caso, ser feito um border de pagamento como ocorre no sistema normalmente. Quando Gerado um Arquivo Retorno, o sistema retornar apenas ttulos de origem DDA e no gerar ttulos a pagar diretamente no Pirmide, neste caso, realizar a conciliao dos ttulos j cadastrados no sistema. Ressaltando que, os ttulos que no foram conciliados no retorno eletrnico, podero ser conciliados posteriormente na tela Concilia Pagamentos DDA para que o usurio possa confirmar se o mesmo DDA ou no (menu: Mdulo Financeiro Tesouraria Conciliao Concilia Pendncia).
Os botes abaixo, chamados favoritos, sero apresentados a partir do boto . Atravs deste podero ser definidos os botes favoritos que podero ser exibidos na tela, e a funcionalidade do mesmo pode ser executada atravs do boto localizado na coluna Executar. permitir a configurao do layout de O boto remessa dos ttulos a pagar e a receber. O usurio que possua o direito de perfil LAYOUT_REMESSA dever selecionar o portador na tabela de dados e acionar o boto.
O boto permitir a gerao do arquivo de remessa dos ttulos a pagar e a receber. O usurio que possua o direito de perfil EXIBE_REMESSA dever selecionar o portador na tabela de dados e acionar o boto. O boto permitir a visualizao do log de remessa dos ttulos a pagar e a receber. O usurio que possua o direito de perfil EXIBE_LOG_REMESSA dever selecionar o portador na tabela de dados e acionar o boto. O boto permitir a configurao do layout de remessa dos ttulos a pagar e a receber. O usurio que possua o direito de perfil LAYOUT_ RETORNO dever selecionar o portador na tabela de dados e acionar o boto. O boto permitir a gerao do arquivo de retorno dos ttulos a pagar e a receber. O usurio que possua o direito de perfil EXIBE_ RETORNO dever selecionar o portador na tabela de dados e acionar o boto. permitir a visualizao do log de retorno O boto dos ttulos a pagar e a receber. O usurio que possua o direito de perfil EXIBE_LOG_RETORNO dever selecionar o portador na tabela de dados e acionar o boto. permitir a associao entre o portador e O boto as suas respectivas carteiras. Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil CARTEIRA. O boto permitir a configurao do layout do bloqueto para os ttulos a receber. Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil EXIBE_LAYOUT_BLOQUETO e a opo Contas a Receber dever estar selecionada. permitir a gerao do bloqueto do ttulo O boto a receber. Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil BLOQUETO e a opo Contas a Receber dever estar selecionada.
Ttulos a Receber - Integrao Bancria

Para configurar as informaes de integrao bancria do contas a receber, o usurio dever assinalar a opo Contas a Receber na janela de Integrao Bancria e em seguida executar a operao desejada atravs dos botes especficos.
Layout de Remessa - Contas a Receber

Os layouts de remessa bancria so fornecidos pelo banco. Esta opo permite a criao, manuteno e consulta do layout do arquivo de remessa bancria dos ttulos a receber e a pagar. O sucesso da comunicao entre o banco e o sistema depende da correta configurao deste layout. Para acessar a janela de Layout Remessa o usurio dever selecionar na janela de Integrao Bancria o portador para o qual ser criado o layout e clicar no boto habilitado quando o LAYOUT_REMESSA. . Este boto apenas se apresentar usurio possuir o direito de perfil
Figura 2 - Janela de Configurao do Layout Remessa
PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

Banco Corresponde ao cdigo do portador selecionado na janela Integrao Bancria. Automtico
Carteira
Informar o cdigo da carteira do portador Obrigatrio vinculado ao layout de remessa. Esta informao ser utilizada para identificar se o layout dever atender ao tipo de cobrana com ou sem registro. Informar o trecho do arquivo que est sendo informado, selecionar dentre as opes disponveis na lista. Informar a quantidade de caracteres corresponde ao tamanho da linha do registro de remessa. Corresponde s tabelas do Banco de Dados s quais possuem informaes que podem ser utilizadas na composio do arquivo de remessa bancria. Obrigatrio
Documento
Tamanho registro Tabelas
Obrigatrio
Obrigatrio
Configurao e Gerao 7
Colunas
Corresponde ao nome das colunas de acordo com os dados selecionados na lista de Tabela do Pirmide. Permite que sejam informados novos campos no previstos na Tabela do Banco de Dados. O sistema apresenta uma lista com as informaes de maior uso, porm o usurio de acordo com a sua necessidade poder utilizar um dado diferente. Apresenta todos os campos selecionados pelo usurio, atravs da escolha de informaes de tabelas de Banco de Dados ou definio de novos campos que iro compor o layout de remessa.
Facultativo
Novo Campo
Facultativo
Campos Selecionados
Obrigatrio
Notas Explicativas: O boto permite configurar o layout da remessa bancria, definindo o tamanho, valor e tipo dos campos selecionados. Este boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil CONFIGURAR_LAYOUT_REMESSA. Quando o usurio seleciona um dos campos da Tabela, sero disponibilizados na opo Coluna os campos que pertencem mesma, no Banco de Dados no sistema. O boto permite acrescentar no layout apenas um campo da opo Coluna. O usurio dever selecionar o campo e em seguida clicar neste boto, copiando-o para a lista de Campos Selecionados. O boto permite acrescentar no layout apenas todos os campos da opo Coluna. O usurio dever clicar neste boto e todos os campos sero copiados para a lista de Campos Selecionados. permite remover da lista de Campos O boto Selecionados apenas um campo. O usurio dever selecionar o campo e em seguida clicar neste boto, removendo-o para a lista de Campos Selecionados. permite remover da lista de Campos O boto Selecionados todos os campos. O usurio dever clicar neste boto e todos os campos sero removidos da lista de Campos Selecionados. possibilita definir a ordenao dos campos no O boto layout nos sentido ascendente.
O boto possibilita definir a ordenao dos campos no layout nos sentido ascendente. permite a excluso de um layout. Este O boto boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil EXCLUIR_LAYOUT_REMESSA. Os botes abaixo relacionados presentes nesta funcionalidade, para se apresentarem habilitados, necessrio que os usurios possuam os direitos de perfis vinculados aos mesmos: : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil CONFIGURAR_LAYOUT_REMESSA. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil EXCLUIR_LAYOUT_REMESSA.
Caso esses direitos de perfis no estejam assinalados, o usurio apenas ter direito a realizar consultas na funcionalidade. Quando possuir os direitos de perfis acima mencionados, o usurio poder configurar layout de remessa e excluir, isto, se todos os direitos estiverem vinculados ao seu perfil. Desta forma, o acesso s funes configurar e excluir, poder ser restringido, de acordo com a necessidade do usurio.
Configurao do Layout - Contas a Receber

Para definir o tamanho, valor e tipo dos campos selecionados, o usurio dever acionar o boto . Este o segundo passo para a configurao de layout. Este boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil CONFIGURAR_LAYOUT_REMESSA.
Figura 3 - Janela para Configurao dos Atributos do Layout

Portador Documento Tamanho Nome do campo Tipo Corresponde ao cdigo do portador para o qual o layout est sendo criando. Corresponde ao registro do arquivo definido no layout. Corresponde quantidade de caracteres de layout. Corresponde ao nome do campo selecionado pelo usurio e que ser considerado no layout. Este campo no pode ser modificado. Informar o tipo do atributo, de acordo com as opes disponveis na lista: Dt (data), F (frmula), N (nmero) ou S (string). Informar o tamanho do campo no arquivo de layout. Informar o valor que o atributo representa no layout.
Tam. Valor
Notas Explicativas: Para o registro E do Banco Sicredi, a frmula da conta corrente dever ser Gx_StrZero(SalStrLeftX('#PORT_EMPRESA_CC.CCORREN TE#',SalStrLength('#PORT_EMPRESA_CC.CCORRENTE#')1), 5), adotando o tamanho 5. Dever ser utilizado Brancos 8. Para o vencimento, a frmula ser SalNumberToStrX(SalDateYear(#TITULO_REC.VENCIMENT O#),0)||SalStrRepeatX('0',2SalStrLength(SalNumberToStrX(SalDateMonth(#TITULO_REC .VENCIMENTO#),0)))||SalNumberToStrX(SalDateMonth(#TIT ULO_REC.VENCIMENTO#),0)||SalStrRepeatX('0',2SalStrLength(SalNumberToStrX(SalDateDay(#TITULO_REC.V ENCIMENTO#),0)))||SalNumberToStrX(SalDateDay(#TITULO_ REC.VENCIMENTO#),0) e dever ser utilizado Brancos 63.
O boto permite a gravao da configurao do layout de remessa bancria.
Editor de Frmula - Layout Remessa - Contas a Receber

Para definir o tamanho, valor e tipo dos campos selecionados, o usurio dever acionar o boto para a configurao de layout. . Este o segundo passo
Figura 4 - Janela para Configurao dos Atributos do Layout

Portador Documento Tamanho Nome do campo Tipo Corresponde ao cdigo do portador para o qual o layout est sendo criando. Corresponde ao registro do arquivo definido no layout. Corresponde quantidade de caracteres de layout. Corresponde ao nome do campo selecionado pelo usurio e que ser considerado no layout. Este campo no pode ser modificado. Informar o tipo do atributo, de acordo com as opes disponveis na lista: Dt (data), F (frmula), N (nmero) ou S (string). Informar o tamanho do campo no arquivo de layout. Informar o valor que o atributo representa no layout.
Tam. Valor
O boto permite a gravao da configurao do layout de remessa bancria.
Remessa - Contas a Receber

Permite o envio eletrnico do arquivo de remessa que contm a listagem dos ttulos a receber da empresa para o banco. Este arquivo poder conter uma quantidade ilimitada de ttulos a receber. A tela abaixo ser exibida quando o usurio clicar no boto localizado na tela Integrao Bancria Configurao e Gerao. (menu : Mdulo Financeiro - Integrao Bancria Configurao e Gerao). Este boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil EXIBE_REMESSA. Esta remessa dever contemplar apenas ttulos em abertos. No entanto, quando a origem do ttulo a receber for Baixa de Descontos Dado na NFS (118), o valor enviado para o banco na remessa ser o valor lquido pendente de recebimento. Ressaltando que, a operao de baixa com desconto realizada quando da utilizao na Gerao da NFS (menu: Mdulo Faturamento - Sadas - Cadastro) do recurso Utilizar Saldo P/ Descontos nos Ttulos (Aba Financeiro). Ressaltando que, o VALOR LIQUIDO ser o valor total bruto menos o valor dos impostos; o VALOR RECEBIDO ser o valor do desconto informado na NFS, e VALOR ser composto pelo valor total bruto menos o valor dos impostos e dos descontos. Quando da gerao do arquivo Remessa para mais de um ttulo, sendo estes pertencentes a um nico cliente e com a mesma data de vencimento, o sistema gerar automaticamente um nico sequencial de controle para todos os ttulos e apresentar na emisso da ND apenas um nico cdigo de NossoNumero, atualizando este cdigo no cadastro de um dos ttulos a receber que fazem parte da ND. Ressaltando que, o cdigo do Nosso Nmero apenas ser apresentado quando esta informao estiver configurada no layout do bloqueto (Mdulo Financeiro - Integrao Bancria Configurao e Gerao). Na gerao da remessa de cobrana eletrnica com registro, para que nas situaes em que no Cadastro do Cliente no estiver preenchido o endereo de cobrana, ser considerado no arquivo a cidade e UF do cliente de acordo com o endereo principal do cliente. Ressaltando que, a identificao de cobrana com ou sem registro realizada no Cadastro de Modalidade de Cobrana (menu: Mdulo Financeiro - Contas a Receber - Cadastro - Modalidade de Cobrana). importante observar que, a data de vencimento dos ttulos deve ser pelo menos 1 (um) dia posterior a data da gerao
da remessa. Exemplo: Caso o ttulo tenha vencimento dia 06/02/09 e o usurio deseja gerar a remessa no dia 06/02/09 o sistema no exibir este ttulo para a gerao de remessa. No entanto, caso o ttulo tenha vencimento para o dia 07/02/09 ser exibido normalmente. Quando o vencimento do ttulo a receber for maior que a data da entrega do empreendimento (menu: Mdulo Construtora Empreendimento Agenda de Entrega) o arquivo referente cobrana ser gerado pelo ndice IGPM. Se o vencimento do ttulo estiver entre a data do contrato e a data de entrega do empreendimento, a cobrana ser pelo ndice INCC
Figura 5 - Janela para Definio do Arquivo Remessa

Portador Apresenta o cdigo e o nome do banco para onde ser enviado o arquivo de remessa de cobrana. Este campo no poder ser modificado. Apresenta o cdigo da agncia para onde ser enviado o arquivo de remessa de cobrana. Este campo no poder ser modificado. Apresenta o cdigo da conta corrente para onde ser enviado o arquivo de remessa de cobrana. Este campo no poder ser modificado. Informar o cdigo do convnio do portador, a ser considerado para a gerao da remessa dos ttulos a receber. Quando o portador, estiver configurado com a opo Gera Nosso Nmero por Filial desmarcada, este campo se apresentar desabilitado e nulo. Desta forma, sero consideradas as informaes referente a carteira contida no Cadastro da Conta Corrente por Empresa (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros Contas Corrente). Quando assinaladas as opes Gera Nosso Nmero por Filial, e Padro na tela Catlogo
Agncia
Conta Corrente Convnio
de Contas Correntes por Filial (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Contas Corrente por Filial), este campo ser preenchido automaticamente com o convnio padro. Quando na tela Integrao Bancria - Integrao e Gerao (menu: Mdulo Financeiro - Integrao Bancria Configurao e Gerao) a opo Dbito em Conta estiver assinalada e for informado um convnio que esteja vinculado a uma carteira, logo ser apresentada a mensagem Est uma operao de dbito. O convnio no pode estar associado a uma carteira. No entanto, se a opo Dbito em Conta estiver desmarcada e o convnio no estiver vinculada a uma carteira, ser exibida a mensagem Esta uma operao de cobrana normal. O convnio deve estar associado a uma carteira. Arquivo Informar o nome do arquivo a ser gerado pelo sistema durante a remessa de cobrana. O sistema sugere um determinado nome o qual poder ser modificado pelo usurio. Corresponde ao cdigo da carteira do portador para onde ser enviado o arquivo de remessa da cobrana bancria. Esta informao ser apresentada de acordo com a carteira vinculada a conta corrente definida na tela Integrao Bancria - Configurao e Gerao. Este campo no poder ser editado. Quando o portador estiver configurado com a opo "Gera Nosso Nmero por filial" assinalada (menu: Mdulo Financeiro Cadastros - Portador - Bancos), o cdigo da carteira ser obtido a partir do cadastro de conta corrente por filial (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros Contas Corrente por Filial). Desta forma, este campo ser preenchido com a carteira vinculada ao convnio, caso a opo Padro da tela Catlogo de Contas Correntes por Filial (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros - Contas Corrente por Filial) estiver assinalada, este campo ser preenchido automaticamente com a carteira padro. Quando o portador estiver configurado com a opo "Gera Nosso Nmero por filial" desmarcada (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros - Portador - Bancos), o cdigo da carteira ser obtido a partir do cadastro de conta corrente por empresa (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros - Contas Corrente). Corresponde ao nmero seqencial da remessa eletrnica. Este nmero automaticamente preenchido pelo sistema de acordo com a conta corrente, podendo ser alterado pelo usurio, caso haja necessidade. Quando o parmetro por empresa Usa remessa com conta filha (Mdulo Administrador - Parmetros - Por Empresa - Aba Construtora) estiver assinalado, e a conta corrente utilizada para a gerao da remessa estiver configurada com a opo Usa Conta Filha
Carteira
Remessa
Rem. (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador - Contas Correntes), para a gerao da remessa de ttulos que possuam origem no Mdulo Construtora, o sequencial da remessa ser gerado de acordo com a numerao da conta corrente filha. Esta conta corrente filha informada no Cadastro do Empreendimento (menu: Mdulo Construtora Empreendimento - Cadastro). Ttulos Cancelados Perodo Permite restringir a remessa para que sejam enviados no arquivo, apenas os ttulos cancelados. Permite restringir as informaes geradas dos ttulos cancelados a partir de um intervalo de datas. Neste caso, sero gerados no arquivo apenas os ttulos cancelados no intervalo informado. Esta opo dever ser marcada quando o usurio indicar Parceiros de empreendimento no Cadastro do Empreendimento (menu: Mdulo Construtora )e Empreendimento Cadastro Boto selecionar o parmetro Usa Cobrana com Rateio de Crditos (menu: Mdulo Administrador - Gerais Parmetros - Por Empresa - Aba Financeiro - Aba Outros). Quando selecionada, ser modificado o cdigo da carteira para um cdigo de carteira com rateio de crdito. importante observar que, esta opo apenas ser exibida se o parmetro mencionado acima estiver selecionado. Quando esta opo for marcada e o portador selecionado na tela Integrao Bancria Configurao e Gerao estiver definido que utiliza layouts diferentes no retorno de pagamento (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador ser Bancos) quando acionado o boto exibida a tela Layout do Retorno Mltiplos Layouts e ser apresentada quando acionado o boto a tela Retorno de Contas a Receber Mltiplos Layouts. Caso o usurio no marque esta opo, ser carregada a carteira original da conta corrente do banco, e se no existir carteira com indicador de rateio de crdito 'R', ser apresentada a seguinte mensagem: "No existe carteira com indicao de cobrana com rateio de crdito, favor cadastrar'. Para maiores detalhes referente funcionalidade de Parceiros, o usurio poder consultar o Captulo Empreendimento - Tpico Aba Parceiros - Cadastro do Empreendimento. Ou mesmo poder consultar o Passo a Passo Cobrana Rateada do Mdulo Construtora (menu: Mdulo Construtora Empreendimento Cadastro Boto ). Selecionar Ttulos Este campo permite definir os ttulos a receber que sero enviados para a cobrana no banco: Apenas os ttulos ainda no enviados para o banco (quando assinalada esta opo. Ou Todos os ttulos (nesta
Cob. Rateio
opo) sero enviados, inclusive os ttulos j remetidos. Remessa Zerada permite realizar a gerao da O boto remessa, onde o valor dos ttulos estar zerado. Este procedimento realizado para atualizar a modalidade de cobrana dos clientes, visto que as unidades bancrias realizam o cancelamento da cobrana atravs do dbito automtico, caso no haja movimentao durante 3 meses. Desta forma, os bancos sero informados que o cliente permanecer utilizando o sistema de cobrana atravs de dbito em conta corrente.
Abrangncia: Permite restringir os ttulos a receber a serem considerados na gerao da remessa a partir das informaes: emisso, ttulo, vencimento, cliente, vendedor, empreendimento, data da integrao, cobrana, modalidade, nmero do plano.
Emisso Permite restringir os ttulos a serem enviados para a cobrana no banco, a partir do perodo de emisso dos ttulos a receber. Esta informao dever ser preenchida no formato DD/MM/AAAA. Permite restringir os ttulos a serem enviados para a cobrana no banco, a partir da prpria numerao dos ttulos a receber. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Permite restringir os ttulos a serem enviados para a cobrana no banco a partir do perodo de vencimento dos ttulos a receber. Esta informao dever ser preenchida no formato DD/MM/AAAA. Permite restringir os ttulos a serem enviados para a cobrana no banco, a partir do intervalo do cdigo do cliente vinculado ao ttulo a receber. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Permite restringir os ttulos a serem enviados para a cobrana no banco, a partir do intervalo do cdigo do vendedor vinculado ao ttulo a receber. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Permite restringir os ttulos a serem enviados para a cobrana no banco, a partir do intervalo do cdigo do empreendimento vinculado ao ttulo a receber. Esta opo utilizado para os ttulos originados atravs do Mdulo Construtora. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Permite restringir os ttulos a receber a serem enviados para a cobrana no banco, a partir do perodo de integrao do ERP PirmideX Sistemas Integrante. Esta informao dever
Ttulo
Vencimento
Cliente
Vendedor
Empreendimento
Dt Integrao
ser preenchida no formato DD/MM/AAAA. Modalidade Permite restringir os ttulos a receber a serem enviados para a cobrana no banco, a partir do intervalo do cdigo da modalidade de cobrana. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Este campo apenas se apresentar habilitado quando o parmetro por empresa Usa Mod. Cobrana (menu: Mdulo Administrador Parmetros - Por Empresa - Aba Financeiro Aba Outros). Permite restringir os ttulos a receber a serem enviados para a cobrana no banco, a partir do intervalo do cdigo do contrato referente ao plano de sade dos clientes vinculados ao ttulo a receber. Permite restringir os ttulos a receber a serem enviados para a cobrana no banco, a partir do tipo de pessoa do cliente. Sero disponibilizadas as opes Todas, Fsica ou Jurdica. Quando assinalado, indicar que aps a gerao da remessa, ser apresentado um documento de etiqueta para os clientes que possirem ttulos na remessa de cobrana bancria. Para realizar a emisso desta etiqueta, ser necessrio que no caminho de gerao dos relatrios (Cadastro de Usurio Mdulo Administrador), seja inserido o arquivo Etiqueta Padro.doc. Corresponde ao nmero de ttulos que esto sendo enviados e uma barra de progresso correspondente evoluo percentual do processo. Quando a remessa for atravs de boleto bancrio, ser apresentado o texto em vermelho Remessa Normal. Caso for uma remessa de ttulos a receber utilizando o recurso de dbito automtico, ser apresentado o texto Remessa Dbito.
Nr Plano Inicial e Final
Tipo de Pessoa
Emite Etiqueta
Progresso
Ao clicar no boto o sistema exibir a aba seleo de ttulos, que informar todos os ttulos baseados nos filtros. permite a interrupo do processo de O boto remessa. Este boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil PARAR_REMESSA. permite salvar as informaes. Este boto O boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil SALVAR_REMESSA.
Gerar Remessa com Registros Zerados

As unidades bancrias permitem que o processo de cobrana dos ttulos a receber seja realizado atravs de boletos bancrios ou do dbito automtico na conta corrente dos clientes. No entanto, os bancos cancelam o recurso de dbito em conta para os clientes que no tiverem movimentao no prazo de trs meses. No Pirmide, a escolha pela cobrana atravs de boleto ou dbito automtico definido no Cadastro da Modalidade de Cobrana (menu: Mdulo Financeiro - Contas a Receber - Cadastros Modalidade de Cobrana), que posteriormente vinculada ao Cadastro do Cliente. Desta forma, para atualizar a informao de que os clientes devem permancer a serem cobrados atravs de dbito em conta corrente, apesar do perodo trimestral sem movimentaes, a empresa dever enviar um arquivo de remessa com as seguintes informaes dos clientes: cdigo, agncia e conta corrente. Neste arquivo, no sero necessrias informaes referentes ttulos, pois no ser gerada efetivamente uma remessa, e sim, uma atualizao dos dados do cliente. apenas se apresentar habilitado, quando O boto na tela Integrao Bancria - Configurao e Gerao a opo Dbito em Conta estiver assinalado, e o cdigo do convnio estiver preenchido.
Figura 6 - Janela para Gerao da Remessa com Registros Gerados
DESCRIO DOS CAMPOS Abrangncia

Cliente Permite restringir a atualizao do tipo de cobrana dos clientes a partir do intervalo do cdigo dos
clientes. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Nome Permite restringir a atualizao do tipo de cobrana dos clientes a partir do intervalo da descrio dos clientes. Permite restringir a atualizao do tipo de cobrana dos clientes a partir do intervalo do cdigo da modalidade de cobrana dos clientes. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Permite restringir a atualizao do tipo de cobrana dos clientes, a partir do tipo da pessoa do cliente: Todas, Fsica ou Jurdica. Corresponde data da ltima gerao do arquivo de atualizao das informaes de cobrana em dbito automtico dos clientes.
Modalidade
Tipo de Pessoa Data da ltima Gerao
O usurio dever acionar o boto para realizar a gerao do arquivo de atualizao do recurso de dbito automtico dos clientes.
Aba Seleo de Ttulos

Nesta aba o usurio somente informar os ttulos que devero ser baixados, selecionando-os na tabela. Esta tela permite a seleo de filtro por Ttulo, por cliente, valor, vendedor e vencimento.
Figura 7 - Janela Remessa - Aba Seleo de Ttulos.
O boto inicia o processo de remessa. Este boto apenas ser habilitado se o nome do arquivo e o nmero da remessa estiverem informados e o usurio possuir o direito de perfil SALVAR_REMESSA. Quando o parmetro por empresa Bloquear remessa se existir cliente sem mod. de cobrana estiver assinalado (menu: Mdulo Administrador - Parmetros - Por Empresa Aba Financeiro - Aba Outros), apenas ser permitido a gerao da remessa de ttulos a receber, de clientes que
estiverem vinculados a uma modalidade de cobrana. Caso contrrio, ao acionar o boto , ser exibida a mensagem A remessa no pode ser gerada, pois existe cliente sem modalidade de cobrana. Gerao da remessa abortada. Esta associao entre o cliente e a modalidade de cobrana realizada no Cadastro do Cliente (menu: Mdulo Financeiro - Contas a Receber - Clientes - Cadastro). Nota Explicativa: Os botes abaixo relacionados presentes nesta funcionalidade, para se apresentarem habilitados, necessrio que os usurios possuam os direitos de perfis vinculados aos mesmos: : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil PARAR_REMESSA. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil SALVAR_REMESSA.
Caso esses direitos de perfis no estejam assinalados, o usurio apenas ter direito a realizar consultas na funcionalidade. Quando possuir os direitos de perfis acima mencionados, o usurio poder parar e salvar o processo de remessa, isto, se todos os direitos estiverem vinculados ao seu perfil. Desta forma, o acesso s funes parar e salvar, poder ser restringido, de acordo com a necessidade do usurio. Na gerao da Remessa para os ttulos de contas a receber, caso a conta corrente utilize Bancos Correspondentes, ou seja, no cadastro de Contas Correntes a opo Banco Correspondentes (Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador - Contas Correntes) esteja assinalada, o sistema ir verificar na Seleo dos Ttulos se os clientes e os Ceps so compatveis com o cadastro dos bancos correspondentes. Ressaltando que, caso a varivel COD_BANCO esteja configurada no registro de detalhe da remessa, mesmo que seu cdigo de portador seja o principal informado no ttulo (Por exemplo: o cdigo do portador 422 banco SAFRA), ser validado o CEP do cliente com intervalos de CEPs, e caso esta validao, os ttulos de remessa sero emitidos com o cdigo do portado informado no intervalo de CEPs.
Layout de Retorno - Contas a Receber

Permite mapear as ocorrncias bancrias (baixa de ttulos ou alterao de vencimento) apresentadas nos ttulos em cobrana ou em pagamento no banco de acordo com o layout bancrio. No
20 Configurao e Gerao Manual do Usurio Standard Template
arquivo de retorno, o banco envia uma informao onde indica a ocorrncia referente ao ttulo. Esta ocorrncia mapeada pelo ERP Pirmidepara que seja realizada a operao de acordo com o tipo. Para acessar esta janela clicar no boto . Este boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil LAYOUT_RETORNO.
Figura 8 - Janela Layout de Retorno
Quando o portador possuir um layout especfico para o retorno de ttulos a receber, ou seja, no Cadastro de Portador estiver marcada a coluna Usa Layouts Diferentes no Retorno de Pagamento (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Bancos), ao selecionar este portador na tela Integrao Bancria - Configurao e Gerao e acionado o ser apresentada a tela Layout do Retorno boto Mltiplos Layouts, no qual a diferena para a tela Layout do que ao ser acionado Retorno ser o boto disponibilizar a tela Layouts do Portador - n.
Figura 9 - Janela Layout do Retorno Multiplos Layouts

Portador Corresponde ao cdigo e ao nome do banco que enviou o arquivo de retorno de cobrana ou pagamento. A partir deste boto, ser aberta a tela Layouts do Portador n, na qual o usurio ir configurar o cdigo do layout e identificar se o mesmo utiliza cobrana de rateio ou no. Desta forma, para o mesmo portador poder ser cadastrado mais de um layout de retorno. Para maiores detalhes sobre a tela exibida por este boto, o usurio dever consultar o tpico Layouts do Portador. Identificao do Portador Este grupo corresponde informao do cdigo do portador no arquivo de retorno e formado pelos seguintes campos: Posio Inicial (informar o nmero da posio inicial do cdigo do portador), Tamanho (Informar a quantidade de caracteres do portador) e Registro (selecionar o registro onde ser encontrado o cdigo do portador). Este grupo corresponde s ocorrncias fornecidas pelo banco e composto pelos campos: Posio Inicial (informar o nmero da posio inicial do cdigo da ocorrncia) e Tamanho (Informar a quantidade de caracteres da ocorrncia). Informar o cdigo da ocorrncia. Informar a descrio da ocorrncia fornecida pelo banco. Informar a operao a ser executada pelo Pirmide. Quando assinalado, indica que o usurio deseja que a ocorrncia seja registrada no Log. Esta opo assinalada automaticamente pelo sistema quando o usurio efetua a configurao da ocorrncia
Ocorrncias
Tabela de Dados
Ocorrncia Descrio Operao Processo Config.
atravs do boto
Para registrar o Layout de Retorno clicar no boto
Sendo o ttulo originado de recebimento das operaes do tipo Construtora, a baixa ser realizada de acordo com os critrios estabelecidos no recebimento das parcelas, conforme detalhado no Manual do Mdulo Construtora. O parmetro Baixa ttulos individualmente, mesmo estando em um nico arquivo de retorno permitir definir a forma de realizao da baixa dos ttulos a receber. Se assinalado, os ttulos a receber enviados em um nico arquivo de retorno, devero ser baixados individualmente. Quando algum ttulo do arquivo de retorno do banco apresentar um erro, este no dever ser baixado e ser registrado no Log de Retorno (Mdulo Financeiro Integrao Bancria Configurao e Gerao) que o mesmo no foi processado. Isto , a coluna Proces no se apresentar assinalada; porm os demais ttulos sero processados normalmente. Caso este parmetro no esteja assinalado, se algum dos ttulos contidos no arquivo apresentar erro, nenhum dos demais ttulos devero ser processados. Nota Explicativa: Os botes abaixo relacionados, presentes nesta funcionalidade, para se apresentarem habilitados, necessrio que os usurios possuam os direitos de perfis vinculados aos mesmos: : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil INCLUIR_LAYOUT_RETORNO. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil GRAVAR_LAYOUT_RETORNO. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil EXCLUIR_LAYOUT_RETORNO. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil CONFIGURAR_LAYOUT_RETORNO.
Caso esses direitos de perfis no estejam assinalados, o usurio apenas ter direito a realizar consultas na funcionalidade. Quando possuir os direitos de perfis acima mencionados, o usurio poder realizar incluso, gravar, excluir e configurar o layout de retorno, isto, se todos os direitos estiverem vinculados ao seu perfil.
Desta forma, o acesso s funes incluir, gravar, excluir, configurar, poder ser restringido, de acordo com a necessidade do usurio.
Layouts do Portador
Nesta tela, o usurio ir configurar os layouts de retorno de cobrana dos portadores que utilizam layouts com tamanhos e posies de campos diferentes e assim realizar o processo de retorno de cobrana com layouts diferentes na tela Retorno de Contas a Receber Mltiplos Layouts (menu: Mdulo Financeiro Integrao Bancria Configurao e Gerao Boto ). Esta tela ser exibida quando um portador possuir um layout especfico para o retorno de ttulos, ou seja, no Cadastro de Portador estar marcada a coluna Usa Layouts Diferentes no Retorno de Pagamento (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Bancos).
Figura 10 - Janela Layouts do portador

Portador Corresponde ao cdigo do portador do layout do arquivo de retorno. Este campo informado de acordo com a seleo realizada na tela Integrao Bancria - Configurao e Gerao (menu: Mdulo Financeiro Integrao Bancria - Configurao e Gerao). Informar o cdigo do layout configurado para esse processo de mltiplos layouts. Por exemplo: poder ser informado um cdigo de Automtica
Layout
Obrigatrio
layout que utiliza cobrana de rateio e outro cdigo que no utiliza. Ressaltando que, a cobrana de rateio dever ser feita quando no Cadastro do Empreendimento forem informados parceiros e o parmetro por empresa Usa Cobrana com Rateio de Crditos estiver selecionado (menu: Mdulo Administrador - Gerais - Parmetros - Por Empresa - Aba Financeiro - Aba Outros). Descrio Cob. Rateio Informar a descrio do layout selecionado. O usurio dever informar se ir utilizar a cobrana de rateio para o layout informado, ou seja, dever selecionar S ou N. Ressaltando que, a Cobrana de Rateio de Crditos ser utilizada para os Empreendimentos que foram cadastrados e informados Parceiros para o projeto. Obrigatrio Obrigatrio
Para finalizar este cadastro, o usurio dever preencher os campos obrigatrios e assim acionar o boto .
Configurao do Layout de Retorno

Permite a definio das posies dos atributos no arquivo de retorno, ou seja, onde estes atributos se encontram no arquivo. . Este boto Para acessar esta funo, clicar no boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil CONFIGURAR_LAYOUT_RETORNO.
Figura 11 - Janela Argumentos dos Mtodos

Portador Origem Corresponde ao cdigo do banco. Este campo no editado. Este campo no editado e indica a configurao das operaes referentes s Contas a Receber ou a Pagar.
Nome Funo Argumento
Este campo no editado e apresenta o nome da operao ou funo que est sendo configurada. Esta coluna no poder ser modificada pelo usurio e apresenta os atributos cujas posies no arquivo de retorno devem ser definidas para que a operao seja executada. Informar a posio inicial do atributo no arquivo de retorno. Informar o nmero de posies que define o tamanho do atributo no arquivo de retorno. Informar o registro do arquivo onde o atributo se encontra: H, D e T.
Incio Tamanho Documento
Nota Explicativa: Os botes abaixo relacionados, presentes nesta funcionalidade, para se apresentarem habilitados, necessrio que os usurios possuam os direitos de perfis vinculados aos mesmos: : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil GRAVAR_ARGUMENTO_METODO. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil EXCLUIR_ARGUMENTO_METODO. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil CONFIGURAR_ARGUMENTO_METODO.
Caso esses direitos de perfis no estejam assinalados, o usurio apenas ter direito a realizar consultas na funcionalidade. Quando possuir os direitos de perfis acima mencionados, o usurio poder gravar, excluir e configurar a posio dos atributos do layout de retorno, isto, se todos os direitos estiverem vinculados ao seu perfil. Desta forma, o acesso s funes gravar, excluir e configurar, poder ser restringido, de acordo com a necessidade do usurio.
Configurao do Layout de Retorno - Posio Varivel

Permite a configurao do layout de retorno bancrios quando alguma(s) informao(es) do arquivo no possue(m) posio(es) fixa(s). Por exemplo: O portador X possue um layout de retorno, onde a posio de um determinado argumento diferente em outro registro de retorno cujo layout ou o cdigo de
pagamento seja outro. Sendo assim, ser necessrio configurar todas as posies aceitveis. Esta configurao composta por duas abas: Aba Indicador Layout e Aba Cdigo de pagamento. Na primeira aba ser definida a formao do layout que ser utilizado no retorno bancrio. De acordo com a posio da coluna incio e tamanho, ser composto o cdigo do layout. Na segunda aba, esta informao associada ao cdigo de pagamento sendo utilizado para finalizar a configurao dos argumentos. Esta tela apresentada quando o usurio assinalar a coluna Posio Varivel e ao acionar o boto na tela Argumento de Mtodos (menu: Mdulo Financeiro - Integrao Bancria - Configurao e Gerao - Boto ). - Boto
Aba Indicador de Layout - Posio Varivel

Permite indicar as posies aceitveis para um argumento. Sendo assim, o usurio poder indicar a posio inicial e o tamanho do argumento.
Figura 12 - Janela de Argumento de Posio Varivel Aba Indicador de Layout
O usurio dever acionar o boto preenchimento da tabela de dados. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
para habilitar o
Portador
Corresponde ao cdigo do portador do layout do arquivo de retorno. Este campo informado de acordo com a seleo realizada
Automtica
na tela Integrao Bancria - Configurao e Gerao (menu: Mdulo Financeiro Integrao Bancria - Configurao e Gerao). Argumento Corresponde descrio do argumento do layout do arquivo de retorno. Este campo informado de acordo com a seleo realizada na tela Argumento dos Mtodos (menu: Mdulo Financeiro - Integrao Bancria Configurao e Gerao - Boto Boto ). Obrigatrio Obrigatrio Automtica
Tabela de Dados Incio Informar a posio inicial do argumento. Tamanho Informar o tamanho do argumento.
O usurio dever acionar o boto indicadores do layout de retorno.
para registrar os
Para realizar a excluso do argumento, o usurio dever realizar a marcao da linha com X e acionar o boto .
Aba Cdigo de Pagamento - Posio Varivel

Permite vincular o argumento do arquivo de layout do retorno do banco, com os cdigos de pagamentos permitidos para a baixa dos ttulos a receber.
Figura 13 - Argumento de Posio Varivel
O usurio dever acionar o boto preenchimento desta tabela de dados.
para possibilitar o

Cdigo de Pagamento Cdigo do Layout Incio Tamanho Informar o cdigo do tipo de pagamento. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Informar o cdigo do layout. Informar a posio inicial do cdigo de pagamento. Facultativo Facultativo Facultativo
Informar o tamanho do cdigo de pagamento. Facultativo
O usurio dever acionar o boto a associao dos cdigos de pagamentos aceitveis para o argumento. Para realizar a excluso do cdigo de pagamento, o usurio dever realizar a marcao da linha com X e acionar o boto . Nota Explicativa:
Os botes abaixo relacionados presentes nesta funcionalidade, para se apresentarem habilitados, necessrio que os usurios possuam os direitos de perfis vinculados aos mesmos: : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil INCLUIR_ARGUMENTO_VARIAVEL. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil GRAVAR_ARGUMENTO_VARIAVEL. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil EXCLUIR_ARGUMENTO_VARIAVEL.
Caso esses direitos de perfis no estejam assinalados, o usurio apenas ter direito a realizar consultas na funcionalidade. Quando possuir os direitos de perfis acima mencionados, o usurio poder incluir, gravar e excluir a configurao dos argumentos, isto, se todos os direitos estiverem vinculados ao seu perfil. Desta forma, o acesso s funes incluir, gravar e excluir, poder ser restringido, de acordo com a necessidade do usurio.
Retorno - Contas a Receber

Permite realizar o processamento do arquivo de retorno enviado pelo banco de acordo com o banco selecionado na Tabela de Dados. Desta forma, todas as ocorrncias com os ttulos sero
efetuadas no sistema de acordo com a configurao definida pelo usurio. A opo de retorno pode ser realizada para as Contas a Receber ou para as Contas a Pagar. Esta tela acessada atravs do boto que somente se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil EXIBE_RETORNO. O sequencial do retorno, que ser gravado no log, identificado no final do layout. Quando o layout possuir o padro CNAB, com 400 posies, esta informao ser obtida a partir da posio 395. Caso, o layout possua 200 posies, o sequencial ser obtido a partir da posio 195. O parmetro por empresa Rateio Automtico do centro de custo na integrao bancria permitir configurar o sistema para que o rateio do centro de custo seja automtico. Este parmetro indicar que o rateio de centro de custo ser automtico no recebimento efetuado atravs da funo de integrao bancria. Desta forma, quando estiver marcado e o ttulo a receber possuir rateio de centro de custo na incluso, o sistema efetuar o rateio de centro de custo das contas contbeis envolvidas no recebimento, de acordo com o rateio de centro de custo da incluso. Na gerao da remessa de dois ou mais ttulos a receber pertencentes ao mesmo cliente e que estejam com a mesma data de vencimento, o sistema gerar automaticamente um nico sequencial de controle interno para todos os ttulos, ou seja, realizando o agrupamento dos ttulos e informar um nico NossoNumero no boleto bancrio, com o valor total dos ttulos a receber deste grupo. Quando do retorno do arquivo bancrio sero baixados no sistema, todos os ttulos que possuam o mesmo sequencial de controle do ttulo do boleto. possvel determinar a agncia e conta corrente a serem processadas na baixa do retorno bancrio, para os casos em que estas informaes no estiverem contidas no arquivo de retorno. Assim, o parmetro por empresa Agncia/CC da baixa selecionada do ttulo a receber dever estar configurado (menu: Mdulo Administrador - Parmetros - Por Empresa - Aba Financeiro - Aba Recebimento/Pagamento). O parmetro por empresa "Usa Tipos Recebimento p/ Filial no Retorno de Cobrana (menu: Mdulo Administrador Gerais - Parmetros - Por Empresa - Aba Financeiro - Aba Receb/Pag) se selecionado, permitir que os tipos de recebimento no retorno de cobrana sejam definidos por filial. Caso seja selecionado este parmetro, o usurio dever informar no parmetro por filial Integrao Bancria Tipos de Recebimento (menu: Mdulo Administrador - Gerais
- Parmetros - Por Filial - Aba Financeiro Aba Geral), os tipos de recebimentos que sero considerados por filial: integral, parcial, com acrscimo e com desconto. Para que o sistema obtenha os tipos de recebimento por empresa, o usurio no dever selecionar a opo "Usa Tipos Recebimento p/ Filial no Retorno de Cobrana.
Figura 14 - Janela de Retorno de Contas a Receber
Quando o portador estiver configurado com a opo Usa layouts diferentes retorno de pagamento, ser exibida a tela Retorno de Contas a Receber Mltiplos Layouts que difere da tela Retorno de Contas a Receber por possuir o campo LayOut.
Figura 15 - Janela Retorno de Contas a Receber Multiplos Layouts

Filial Informar a filial dos ttulos a receber a serem processados no retorno bancrio. Para habilitar este campo, o parmetro por empresa Informar a Filial do Ttulo no Retorno de Cobrana dever est assinalado (menu: Mdulo Administrador - Parmetros - Por Empresa - Aba Financeiro - Aba Recebimento/Pagamento). Apresenta o cdigo e o nome do portador onde os ttulos encontram-se. Indicar o layout de acordo com o informado para o processo de retorno de mltiplos layouts. Esta opo vlida e apenas ser exibida quando o portador utilizar layouts diferentes no retorno de pagamento (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Bancos). importante observar que, quando o parmetro por empresa Usa Cobrana com Rateio de Crditos (menu: Mdulo Administrador - Gerais Parmetros - Por Empresa - Aba Financeiro - Aba Outros) estiver selecionado, o layout que utiliza o rateio de crditos apenas dever ser informado quando o ttulo a
Portador LayOut
receber foi originado de parcela do empreendimento que estiver configurado com parceiros (menu: Mdulo Construtora Empreendimento Cadastro). Reprocessar Arq. Retorno Banc. Quando assinalado, permite o reprocessamento do arquivo de retorno para a realizao de retorno. Informar o nome do arquivo de retorno enviado pelo banco e que ser processado pelo sistema. Caso este arquivo possua ttulos liquidados em dobro, ou seja, pago duas vezes pelo cliente, ser apresentada a seguinte mensagem quando acionado o boto liquidado, enviado em duplicidade". Arq. Resultado "Ttulo j
Informar o nome do arquivo onde ser registrado o andamento do processo de retorno de cobrana. Este arquivo ser utilizado para a confeco do log. O nome deste arquivo no dever conter mais de 18 caracteres, ser caso contrrio ao acionar o boto apresentada a mensagem O nome do arquivo de retorno deve ter no mximo 15 caracteres. Renomeie o arquivo.
Centro de Custo Conta Corrente Convnio
Informar o centro de custo, caso a conta contbil utilizada no processo para aceitar centro de custo. Este grupo de campos dever ser utilizado caso o usurio necessite reprocessar o arquivo de retorno, neste caso o usurio dever assinalar a opo Reprocessar. Corresponde ao cdigo do convnio do portador, de onde est sendo retornado o arquivo de cobrana bancria. Quando o portador, estiver configurado com a opo Gera Nosso Nmero por Filial desmarcada, este campo se apresentar desabilitado e nulo. Desta forma, sero consideradas as informaes referente a carteira contida no Cadastro da Conta Corrente por Empresa (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Contas Corrente). Corresponde ao cdigo da carteira do portador de onde est sendo retornado o arquivo de cobrana bancria. Esta informao ser apresentada de acordo com as informaes de conta correntes definidas para o reprocessamento. Este campo no poder ser editado. Quando o portador estiver configurado com a opo "Gera Nosso Nmero por filial" assinalada (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros - Portador - Bancos), o cdigo da carteira ser obtido a partir do cadastro de conta corrente por filial (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Contas Corrente por Filial). Desta forma, este campo ser preenchido com a carteira vinculada ao convnio. Quando o portador estiver configurado com a opo "Gera Nosso Nmero por filial" desmarcada (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros - Portador - Bancos), o cdigo da carteira ser obtido a partir do cadastro de conta corrente por empresa (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros - Contas Corrente).
Carteira
Progresso Processar Alterao da Modalidade de Cobrana
Apresenta a evoluo do processo em termos percentuais. permitir a atualizao das O boto modalidades de cobrana dos clientes vinculados aos ttulos a receber contidos no arquivo de retorno. A cobrana dos ttulos a receber contido na remessa enviada ao banco, poder ser realizada de duas formas: boleto bancrio ou dbito na conta corrente do cliente vinculado ao ttulo a receber. No primeiro caso, no Cadastro da Modalidade de Cobrana utilizada pelo cliente dever ser preenhido a carteira. No segundo, dever ser assinalada a coluna Dbito em Conta. No entanto, os clientes podem alterar a forma de pagamento dos ttulos a receber, e esta informao dever ser atualizada no Pirmide.
O boto permite o processamento do arquivo de retorno enviado pelo banco. O boto disponibiliza a janela Procurar Arquivo a fim de auxiliar o usurio na localizao do arquivo de retorno bancrio. permite a interrupo do processamento do O boto arquivo de retorno. Notas Explicativas: O Retorno Bancrio dos Ttulos a Receber dever recuperar do Cadastro do Portador, a quantidade de caracteres do cdigo e dgito da agncia bancria (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros - Portador - Bancos). Desta forma, realizar uma comparao entre a quantidade de caracteres identificado no portador, com a quantidade de dgitos da agncia vinculada a conta corrente. Assim, dever ser cadastrado um layout de configurao especfico onde a posio e o tamanho do cdigo da agncia, devem ser iguais a posio e tamanho da informao definida pelo banco. Aps esta verificao o sistema dever se comportar da seguinte forma: Quando a quantidade de caracteres da agncia na conta corrente for menor ou igual quantidade de dgitos (caracteres + dgito verificador) da agncia definida para o portador, o sistema considerar a informao contida no arquivo de retorno, que poder ou no conter o dgito. Exemplo 1: Para o portador X, a agncia dever possuir 4 caracteres e 1 dgito. Considerando que, o cdigo da agncia 32093, e que no arquivo de retorno foi informada esta mesma numerao, no Layout de Retorno dever estar configurado para a agncia o tamanho de 5 caracteres.
Exemplo 2: Para o portador X, a agncia dever possuir 4 caracteres e 1 dgito. Considerando que, o cdigo da agncia 32093, e que no arquivo de retorno foi informada a numerao 3209, no Layout de Retorno dever estar configurado para a agncia o tamanho de 4 caracteres. Exemplo 3: Para o portador X, a agncia dever possuir 4 caracteres e 1 dgito. Considerando que, o cdigo da agncia 3209 (no sendo informado o dgito), e que no arquivo de retorno foi informada a numerao 3209, no Layout de Retorno dever estar configurado para a agncia o tamanho de 4 caracteres. Exemplo 4: Para o portador X, a agncia dever possuir 4 caracteres e 1 dgito. Considerando que, o cdigo da agncia 3209 (no sendo informado o dgito), e que no arquivo de retorno foi informada a numerao 32093, no Layout de Retorno dever estar configurado para a agncia o tamanho de 5 caracteres. No arquivo de retorno bancrio, quando os registros no gerarem baixas, as informaes referentes data de crdito e valor do pagamento devem ser apresentadas com zeros. Isto porque, no houve a liquidao dos ttulos a receber. No Retorno Bancrio dos Ttulos a Receber, se o saldo a receber somado a mora e multa informados no arquivo, for menor que o valor recebido pelo banco, o sistema no realizar a baixa do ttulo e exibir a mensagem: "Valor recebido execede o valor do saldo a receber - Ttulo: X". Ressaltando que o valor da mora apenas ser adicionado ao valor do ttulo a receber, se o ttulo estiver realmente vencido. No processamento das baixas individuais dos ttulos a receber atravs do retorno bancrio, o sistema poder gerar uma nica movimentao interna e um nico grupo de lanamento contbil no valor total das baixas individuais, para a mesma conta corrente. Para isto, os parmetros Baixar ttulos a receber individualmente e Sintetizar baixa individual no retorno de cobrana devero estar assinalados (menu: Mdulo Administrador - Gerais - Parmetros - Por Empresa - Aba Financeiro - Aba Receb./Pag.). No processo de Retorno Bancrio dos Ttulos a Receber sem registro, quando o valor recebido for superior ao valor do ttulo, indicar que houve acrscimo que pode ser representado por multa e/ou mora. Nesta situao, caso no arquivo de retorno as posies referentes s informaes de multa e mora estejam zeradas, o ERP Pirmidese comportar da seguinte forma: Para os ttulos a receber que esto identificados com o valor da multa e mora: Quando o valor da multa estiver informado, o acrscimo dever ser considerado com multa. Quando o valor
da mora estiver informado, o acrscimo dever ser considerado como mora. No entanto, se o valor da multa e mora estiver preenchido no ttulo a receber, o valor da multa ser obtido atravs da incidncia do percentual de multa sobre o valor lquido em aberto. E a diferena entre o acrscimo e o valor da multa ser automaticamente considerada como o valor da mora. Para os ttulos a receber que no esto identificados com o valor da multa e mora: O valor do acrscimo ser considerado como multa ou mora, de acordo com o Cadastro da Modalidade de Cobrana, que estiver associada ao cliente (menu: Mdulo Financeiro - Contas a Receber - Clientes - Cadastro). Ressaltando que, o Cadastro da Modalidade realizado atravs do menu: Mdulo Financeiro - Contas a Receber - Cadastros Modalidade de Cobrana. Caso o ttulo a receber no se adeque a nenhuma das situaes acima citadas, o retorno da cobrana ser criticado. Durante o processamento do arquivo de retorno bancrio, o ttulo a receber ser identificado atravs do nosso nmero quando o mesmo estiver no arquivo de retorno com os zeros esquerda ou no. No retorno da cobrana bancria, o valor da multa e da mora ser identificado atravs dos percentuais cadastrados no ttulo a receber. Desta forma, o valor referente a encargos apresentado no arquivo de retorno ser desconsiderado. Exemplo: No arquivo de retorno enviado pelo banco foi informado um valor total pago pelo cliente de R$1.400,00, considerando R$100,00 referente a encargos. Entretanto, de acordo com os valores definidos no ttulo a receber, o sistema verificou que o valor total a ser recebido de R$1.500,00, sendo R$40,00 devido a mora, e R$60,00 de multa. Desta forma, a baixa do ttulo ser realizada considerando o valor definido no arquivo de R$1.400,00, e o valor da multa e mora calculado pelo Pirmide, de R$40,00 e R$60,00, respectivamente. No retorno da cobrana bancria, o sistema validar o cdigo da agncia informada no arquivo de retorno e o cadastro desta agncia no Pirmide. Caso haja divergncias, o sistema ainda validar a informao concatenando a informao apresentada no arquivo com o dgito verificador do Cadastro de Agncia (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador Agncias). Isto se faz necessrio nas situaes em que o dgito verificador da agncia no for preenchido no arquivo de retorno. O usurio poder configurar regras para baixa de ttulos a receber no retorno de cobrana bancria por portador. Ressaltando que esta configurao poder ser feita na tela Bancos por Filial Regras para Baixa no retorno de cobrana (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Banco por Filial). Caso as regras por portador no estejam
configuradas, a baixa seguir as crticas configuradas por conta corrente, se estas existirem. Entretanto, as regras por portador prevalecem sobre as regras configuradas por conta corrente. Quando no registro do retorno bancrio se no estiver informado a filial, o sistema poder recuperar a filial com base no prprio nmero do ttulo ou nas informaes do portador, agncia, conta corrente e data de vencimento (considerando ttulos abertos e parciais). Ser considerado o cdigo da filial do primeiro registro encontrado no banco de dados. Na operao de Retorno Bancrio, o sistema realizar a baixa dos ttulos a receber mesmo quando a opo "Usa NDO(s) associada(s) ao tipo de recebimento" da funo Tipo de Pagamento/Recebimento estiver configurada para apenas alguns dos ttulos selecionados para a operao. Quando no arquivo de retorno da cobrana bancria constar ttulo(s) a receber que estiver(em) com o status liquidado no Pirmide, ser gerado um registro no log indicando o erro no processamento, com a seguinte identificao Documento j liquidado. Isto porque, um ttulo a receber no poder ser baixado duas ou mais vezes. Esta situao poder ser evidenciada, por exemplo, caso o cliente efetue o pagamento em duplicidade. No retorno da cobrana bancria, quando o valor recebido for menor do que o valor do ttulo a receber e houver recebimento de juros, a diferena entre o valor previsto X recebido ser retirada dos juros. Isto garantir que, o valor do lanamento contbil seja igual ao valor da movimentao bancria, zerando assim a conta contbil do cliente. Durante o processamento do retorno de cobrana bancria o sistema determinar a taxa da modalidade de cobrana a partir do ID do ttulo a receber. Quando esta informao no existir no arquivo gerado, ser considerado o Nosso Nmero informado no ttulo. Quando processado o arquivo retorno enviado pelo banco Boto ) o ERP Pirmideir incluir ou excluir no arquivo gerado o cdigo da modalidade de cobrana bancria informada no cadastro do cliente (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber Clientes Cadastro Boto /
- Aba Geral), porm isto s ir acontecer para os clientes que forem realizar pagamentos de cobranas/faturas atravs da modalidade Dbito Automtico. Ressaltando que, para incluso ou excluso do cdigo da modalidade no arquivo retorno, s poder ser realizada quando o cliente responsvel pelo pagamento, cadastrar em seu banco de origem a cobrana na qual ser paga atravs de dbito automtico, assim como
solicitar junto ao banco a excluso da cobrana na modalidade mencionada se desejar. No Retorno de Cobrana Bancria, quando a conta corrente estiver configurada com as opes Critica Desconto no Retorno de Cobrana e Critica Juros no Retorno Cobrana assinaladas, indicar que o sistema ir validar se a diferente entre o valor dos juros e descontos preenchidos no ttulo a receber e o apresentado no arquivo de retorno (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador - Contas Correntes). Se houver divergncias no valor dos juros e dos descontos, a baixa dos ttulos ser processada, porm a inconsistncia ser registrada no log da operao. Quando for realizado um Processo de Agendamento de Cobrana (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber Extrato Boto ) e neste for gerado um cdigo de identificao, se no arquivo de retorno enviado pelo banco houver o mesmo cdigo de identificao relativo aos depsitos dos clientes ser realizado o Encerramento do Agendamento de Cobrana e tambm a baixa automtica do ttulo a receber. Cabe destacar que, a baixa do ttulo a receber, a partir desta funcionalidade, apenas ocorrer quando o valor do depsito realizado pelo cliente for igual ao valor devido do ttulo, caso contrrio ser gerado um log de erro e no ser concluda a operao. Quando o ttulo a receber for originado do Mdulo Construtora se o mesmo estiver vencido ou no, ao gerar o arquivo retorno o ERP Pirmiderealizar a baixa do ttulo pelo valor integral, ou seja, caso haja incidncias de outros valores no ttulo os mesmos sero desconsiderado na baixa, sendo assim o sistema permitir a baixa normalmente quando o pagamento for feito em atraso, e considerar quando originados do Construtora.
Processamento de Alteraes das Modalidades de Cobrana Bancria

Para a realizao da cobrana bancria, os clientes podem optar entre duas formas, a primeira que a cobrana dos seus ttulos a receber seja realizada atravs do boleto bancrio e a segunda em dbito automtico de sua conta corrente. No Pirmide, esta informao definida como modalidade de cobrana e vinculada ao prprio Cadastro do Cliente (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber - Clientes - Cadastro). Neste recurso, o sistema atualizar a forma de cobrana dos clientes, enviando esta nova informao para as unidades bancrias. Para isto, ser necessrio os seguintes procedimentos:
1. Gerar um arquivo de remessa de ttulos a receber dos clientes (menu: Mdulo Financeiro - Integrao Bancria Configurao e Gerao - Boto ); 2. No registro B, dever estar contido as informaes do cdigo do cliente e o tipo de movimentao. Esta ltima, poder admitir dois valores: 1 - Excluso de Optante (Quando o cliente modificar a cobrana de dbito automtico em conta corrente para cobrana normal, atravs de boletos bancrios) ou 2 - Incluso de Optante (Quando o cliente modificar a cobrana de boletos bancrios para dbito automtico em conta corrente); 3. Na tela Processamento das Alteraes de Modalidade dever ser processado o arquivo atualizado no item 3, onde os clientes com a movimentao 1 sero atualizados com a modalidade de cobrana definida no parmetro por empresa Modalidade de Cobrana (menu: Mdulo Administrador Parmetro - Por Empresa - Aba Financeiro - Aba Modalidade). No entanto, os cliente com a movimentao 2 sero atualizados com a modalidade de cobrana definida no parmetro por empresa Modalidade de Dbito em Conta (menu: Mdulo Administrador - Parmetro - Por Empresa Aba Financeiro - Aba Modalidade). Quando os parmetros por empresa Modalidade de Cobrana e/ou Modalidade de Dbito em Conta (menu: Mdulo Administrador - Parmetro - Por Empresa - Aba Financeiro - Aba Modalidade) no estiverem preenchidos, ao acionar o boto , ser apresentada a mensagem H alguma modalidade padro nula! Deseja continuar? Em caso positivo, os cadastros sero atualizados com a modalidade de cobrana nula.
O boto permite o processamento da atualizao da modalidade de cobrana dos clientes.

Quando acionado o boto , o sistema verificar a existncia dos registros B e C para o layout no arquivo. Caso no haja, ser apresentada a mensagem No existe Layout configurado para o registro: X para o portador Y.. No processamento, o sistema validar a existncia do cadastro dos clientes, no Pirmide. Nas situaes, do cliente no est cadastrado ser apresentado o texto Cliente No Cadastrado, no registro C do arquivo. disponibiliza a janela Procurar Arquivo, no O boto intuito de auxiliar o usurio na localizao do arquivo de atualizao do cadastro dos clientes. O boto atualizao. permite a interrupo do processamento de
Carteira - Contas a Receber

Esta opo utilizada para efetuar a associao das carteiras de pagamentos ao portador.
Figura 16 - Janela para o Cadastro de Carteiras de Portador
O usurio dever selecionar o portador na tela de Integrao Bancria - Configurao e Gerao (menu: Mdulo Financeiro - Integrao Bancria - Configurao e Gerao). Para realizar a incluso de uma nova carteira, o usurio dever clicar no boto para o registro. e o sistema incluir uma linha

Carteira Descrio Informar o cdigo da carteira com at 10 caracteres. Informar a descrio da carteira com at 40 caracteres alfanumricos. Obrigatrio Obrigatrio
Tipo Cobrana
Informar C (possui cobrana com registro), S (possui cobrana sem registro) ou R (possui cobrana com rateio de crdito). Ressaltando que, na cobrana com registro, o boleto bancrio permanecer na agncia para a coleta do cliente. No entanto, na cobrana sem registro, o boleto bancrio ser enviado para o endereo residencial do cliente. O tipo de cobrana R ser utilizado para os empreendimentos cadastrados com parceiros (menu: Mdulo Construtora Empreendimento Cadastro ) e o parmetro por Boto empresa Usa Cobrana com Rateio de Crdito estar selecionado (menu: Mdulo Administrador Gerais Parmetros Por Empresa Aba Financeiro Aba Outros).
Obrigatrio
O usurio dever clicar no boto informaes. Nota Explicativa:
para registrar as
Os botes abaixo relacionados presentes nesta funcionalidade, para se apresentarem habilitados necessrio que os usurios possuam os direitos de perfis vinculados aos mesmos: : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil INCLUIR_CARTEIRA_PORTADOR. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil IMPRIMIR_INCLUIR_CARTEIRA_PORTADOR. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil GRAVAR_CARTEIRA_PORTADOR.
Caso esses direitos de perfis no estejam assinalados, o usurio apenas ter direito a realizar consultas na funcionalidade. Quando possuir os direitos de perfis acima mencionados, o usurio poder incluir, imprimir e salvar a associao de carteiras por portador, isto se todos os direitos estiverem vinculados ao seu perfil. Desta forma, o acesso s funes incluir, imprimir e gravar, poder ser restringido de acordo com a necessidade do usurio.
Log Remessa - Contas a Receber

Este recurso possibilitar o armazenamento das informaes dos ttulos enviados ao banco. O usurio dever selecionar um portador na tela Integrao Bancria - Configurao e Gerao e em seguida clicar no boto . Este boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil EXIBE_LOG_REMESSA. Na gerao/emisso do Log Retorno, para ttulos a receber de origem construtora, o valor do ttulo a receber exibido ser de acordo com o arquivo de remessa/retorno bancrio.
Figura 17 - Janela de Log de Remessa
DESCRIO DOS CAMPOS Filtros

Portador Inicial e Portador Final Data Envio Inicial e Data Envio Final Arquivo Inicial e Arquivo Final Cliente Inicial e Cliente Final
Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a partir de um cdigo de portador ou intervalo de cdigos. Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a partir de uma data de envio ou intervalo de datas. Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a partir de um arquivo inicial ou intervalo de arquivos. Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a partir de um cdigo de cliente ou intervalo de cdigos.
Ordenao
Permite ordenar as informaes a serem apresentadas na tabela de dados por: cliente, portador, arquivo e data de envio. Permite definir o tipo de relatrio a ser gerado. O usurio poder escolher entre as opes: Analtico ou Sinttico. Na primeira opo, sero apresentadas as seguintes informaes: filial, portador, ttulo, data de emisso, nome do arquivo, data de emisso, data de envio, contrato, valor, total da quantidade de ttulo, total do valor dos ttulos. Na emisso do relatrio sinttico, sero exibidas as seguintes informaes: nome do arquivo, data de envio, quantidade de ttulos contidos no arquivo, valor total dos ttulos do arquivo, totalizador da quantidade e valor dos ttulos. Corresponde ao cdigo do portador do log de remessa. Corresponde ao cdigo da filial vinculada ao ttulo no log de remessa. Corresponde ao cdigo do ttulo. Corresponde ao valor do ttulo. Corresponde ao cdigo do cliente. Corresponde ao cdigo do arquivo de remessa. Corresponde data de envio do arquivo de remessa. Corresponde data de emisso do arquivo de remessa.
Relatrio
Tabela de Dados
Portador Filial Ttulo Valor Cliente Arquivo Data Envio Data Emisso
Para iniciar a gerao do relatrio, clicar no boto . Este boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil IMPRIMIR_LOG_REMESSA.
Log Retorno - Contas a Receber

Corresponde ao retorno do arquivo enviado eletronicamente pelo banco contendo as operaes: realizadas e no realizadas, incluindo as devolues. O usurio dever selecionar um portador na tela Integrao Bancria - Configurao e Gerao e em . Este boto apenas se seguida clicar no boto apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil EXIBE_LOG_RETORNO. Na gerao/emisso do Log Retorno, para ttulos a receber de origem construtora, o valor do ttulo a receber exibido ser de acordo com o arquivo de remessa/retorno bancrio.
Figura 18 - Janela de Log de Retorno
DESCRIO DOS CAMPOS Filtros

Portador Inicial e Portador Final Data de Gerao Inicial e Data de Gerao Final Arquivo Inicial e Arquivo Final Ocorrncia Inicial e Ocorrncia Final Opes Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a partir de um cdigo de portador ou intervalo de cdigos. Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a partir de uma data de gerao ou intervalo de datas de gerao.
Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a nome de arquivo ou intervalo de nomes. Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a partir de um cdigo da ocorrncia ou intervalo de cdigos. Permite selecionar as informaes a serem apresentadas na tabela de dados: Processados (sero apresentados os arquivos processados) e No Processados (sero apresentados os arquivos no processados). Permite ordenar as informaes na tabela de dados por: Data Gerao, Portador e Arquivo. Permite definir o tipo de relatrio a ser gerado. O usurio poder escolher entre as opes: Analtico ou Sinttico. Na primeira opo, sero apresentadas as seguintes informaes: portador, filial, ttulo, data de emisso, cliente, nome do arquivo, data de gerao, cdigo e descrio da ocorrncia, autenticao, indicador de processado, contrato, valor, total da quantidade de ttulo e
Ordenao Relatrio
total do valor dos ttulos. Na emisso do relatrio sinttico, sero exibidas as seguintes informaes: nome do arquivo, data de envio, quantidade de ttulos contidos no arquivo, valor total dos ttulos do arquivo, totalizador da quantidade e valor dos ttulos.
Tabela de Dados
Portador Filial Ttulo Cliente Arquivo Data Gerao Ocor. Descrio Proces. Corresponde ao cdigo do portador do log de remessa. Corresponde ao cdigo da filial vinculada ao ttulo no log de retorno. Corresponde ao cdigo do cliente. Corresponde ao cdigo do arquivo de retorno. Corresponde ao cdigo do arquivo de retorno. Corresponde data em que a operao foi realizada. Corresponde ao cdigo da ocorrncia. Corresponde descrio da ocorrncia. Se assinalado, indica que o arquivo foi processado.
Para iniciar a gerao do relatrio, clicar no boto . Este boto apenas se apresentar habilitado, quando o usurio possuir o direito de perfil IMPRIMIR_LOG_RETORNO. permite realizar a cpia das informaes O boto apresentadas na tabela de dados, a serem copiadas para outro aplicativo. Este boto apenas se apresentar habilitado, quando o usurio possuir o direito de perfil COPIA_LOG_RETORNO.
Layout Bloqueto
Permite realizar a composio dos layouts dos boletos. Esta funcionalidade possui duas abas: Layout Boletos e Resto Dgito Verificador. O acesso a esta janela efetuado atravs do boto . Este boto apenas ser habilitado quando a opo Contas a Receber estiver selecionada na janela principal e o usurio possuir o direito de perfil EXIBE_LAYOUT_BLOQUETO. Quando gerada uma Nota Fiscal de Sada no (menu: Mdulo ) e Faturamento - Pedidos Cadastro Boto consequentemente um Ttulo a Receber no Mdulo Financeiro (menu: Contas a Receber - Ttulos), caso o usurio realize a emisso de um boleto de cobrana a partir do ttulo a receber gerado (menu: Mdulo Faturamento Sadas Cadastro Boto ), se o nosso nmero a ser apresentado no boleto possuir uma quantidade menor que a determinada no layout do banco, o ERP Pirmideir calcular o dgito verificador do nosso nmero e
tambm ir atualizar a nova informao do nosso nmero no Mdulo Financeiro.
Figura 19 - Manuteno de Layout de Bloqueto

Portador Selecionar o portador a ser associado ao layout do bloqueto bancrio. Sero disponibilizados para seleo todos os portadores cadastrados na tela Portadores (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador - Bancos). Selecionar o cdigo da carteira a ser associado ao layout do bloqueto bancrio. Sero disponibilizadas para a seleo todas as carteiras associadas ao portador informado no campo anterior.
Carteira
Nota Explicativa: Para que o layout de Bloqueto do portador Ita apresente o clculo do dgito do nosso nmero tanto na linha digitvel do boleto como no campo Nosso Nmero do corpo do boleto, o usurio dever realizar a seguinte configurao para a composio desse layout de boleto bancrio:
Varivel CARTEIRA NOSSO_NUMERO_CD AGENCIA_SD
Ordem Tamanho 1 2 3 3 8 4
Modelo 1- Campo Livre 1- Campo Livre 1- Campo Livre
CODIGO_CEDENTE_CD ZERO NOSSO_NUMERO_SD AGENCIA_CD CODIGO_CEDENTE_SD CARTEIRA NOSSO_NUMERO_SD
4 5 1 1 2 3 4
6 3 8 4 6 3 8
1- Campo Livre 1- Campo Livre 2 Nosso Nmero 3 Dv_Nosso Nmero 3 Dv_Nosso Nmero 3 Dv_Nosso Nmero 3 Dv_Nosso Nmero
Aba Layout Boleto

Esta permite a realizao da composio dos layouts dos boletos bancrios.
Figura 20 - Janela de Manuteno de Layout de Bloqueto Aba Layout Boleto
Clicar no boto
para cadastrar uma nova configurao.

Varivel Ordem Tamanho Modelo Corresponde s informaes que integraro o boleto bancrio. Corresponde ordem seqencial das informaes. Informar a quantidade de caracteres da varivel. Informar a seo do layout que est sendo configurada.
Clicar no boto
para concluir a operao.

Aba Resto Dgito Verificador

Permite configurar o clculo do dgito verificador do boleto bancrio, mas tambm existe a possibilidade do usurio gerar um cdigo identificador quando do Cadastro de Agendamento de Cobrana (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber ), onde dever definir no Cadastro do Extrato Boto Portador o Mdulo a ser utilizado para a realizao dos clculos para obteno do dgito verificador desse cdigo (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Bancos). Observando que, os Mdulos foram configurados para serem calculados automaticamente pelo Pirmide, entretanto para os mdulos 10, 11 com base 7 e 11 com base 9 existem algumas regras para gerao do dgito verificador que devem ser identificadas nesta aba. Estas regras so obtidas a partir de um documento que disponibilizado por cada banco, pois cada banco tem suas regras para gerao do dgito verificador. Por exemplo: para o mdulo 10 se o resto da diviso for 0 (zero), o dgito ser 0 (zero). Ressaltando que, a carteira dever estar associada conta corrente que consequentemente dever estar associada ao portador cujos mdulos foram definidos.
Figura 21 - Janela de Manuteno de Layout de Bloqueto Aba Layout Dgito Verificador

Mdulo Corresponde ao valor que ser utilizado para o clculo do dgito verificador. Normalmente utilizado o mdulo 10 ou 11 de acordo com o banco. Este clculo dever ser realizado da seguinte forma: Usando como exemplo um boleto do banco Ita , podemos verificar que, cada posio das informaes da linha digitvel o banco que define, esta linha se divide em cinco grupos, onde contm o cdigo da carteira, o nosso nmero, vencimento, cdigo do cedente e agncia. O clculo realizado atravs da multiplicao dos cdigos do grupo versus o peso da
direita para esquerda, em seguida realizada a soma do resultado da multiplicao, e depois se divide o resultado da soma da multiplicao pelo o valor do mdulo, o valor encontrado no resto da diviso subtrado pelo mdulo, encontrando o resto da diviso. Alm desse tipo de clculo, os bancos podero utilizar o clculo do duplo dgito verificador, sendo realizado da seguinte forma: Usando como exemplo um boleto do Banco Banrisul , podemos verificar que, cada posio das informaes da linha digitvel o banco que define, esta linha se divide em cinco grupos, onde contm o cdigo da carteira, o nosso nmero, vencimento, cdigo do cedente e agncia. O clculo realizado atravs da multiplicao dos cdigos do grupo versus o peso da direita para esquerda, em seguida realizada a soma do resultado da multiplicao, e depois se divide o resultado da soma da multiplicao pelo o valor do mdulo, o valor encontrado no resto da diviso subtrado pelo mdulo, encontrando o resto da diviso. Considerando este primeiro dgito encontrado, o sistema realizar novamente o clculo descrito acima, obtendo o segundo dgito verificador. Na gerao dos boletos bancrios do Unibanco, ser acrescentado ao final do cdigo de barras, um superdgito. Quando o resultado do clculo do dgito verificador for igual a 0 ou 1 ser adicionado o valor 1como o superdgito verificador do cdigo de barras. Resto Diviso Digito Verificador Corresponde ao resultado do clculo do dgito verificador. Este valor obtido conforme o clculo descrito no campo anterior. Corresponde ao resultado do resto da diviso. Informar o dgito correspondente ao valor encontrado no clculo do resto da diviso, de acordo com as regras do banco em questo. Informar a seo do layout que est sendo configurada.
Modelo
Clicar no boto
para concluir a operao.
Nota Explicativa: Os botes abaixo relacionados presentes nesta funcionalidade, para se apresentarem habilitados necessrio que os usurios possuam os direitos de perfis vinculados aos mesmos: : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil INCLUIR_LAYOUT_BLOQUETO. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil GRAVAR_LAYOUT_BLOQUETO.
Caso esses direitos de perfis no estejam assinalados, o usurio apenas ter direito a realizar consultas na funcionalidade.
Quando possuir os direitos de perfis acima mencionados, o usurio poder incluir e gravar o cadastro de layouts de bloquetos, isto, se todos os direitos estiverem vinculados ao seu perfil. Desta forma, o acesso s funes de incluir e gravar, poder ser restringido, de acordo com a necessidade do usurio.
Bloqueto
Permite a impresso de bloquetos de cobranas bancrias de acordo com a conta corrente selecionada na tabela de dados. Para acessar esta funcionalidade o usurio dever clicar no boto na janela de Integrao Bancria. Este boto apenas ser habilitado quando a opo Contas a Receber estiver selecionada na janela principal e o usurio possuir o direito de perfil BLOQUETO. Esta funcionalidade composta de duas abas: Aba Emisso e Aba Bloquetos.
Aba Emisso - Bloqueto

Nesta aba, o usurio dever configurar os bloquetos de cobrana.
Figura 22 - Janela Configurao de Bloquetos - Aba Emisso

Informar o nome da filial vinculada conta corrente para a qual ser emitido o bloqueto. Identificao: Permite identificar onde os ttulos se encontram em cobrana. Filial
Banco
Informar o cdigo reduzido do portadora. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Este campo ser utilizado para restringir a emisso dos boletos por banco. Caso no exista uma unidade bancria vinculada ao CEP do cliente, o boleto no ser impresso. Ressaltando que, a associao dos portadores aos CEPs realizada na tela Associao Portadores X Intervalo de ceps (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros Portador - Associao de Intervalos de CEPs). Corresponde ao cdigo do portador associado ao banco selecionado. Corresponde ao cdigo da agncia associado ao banco selecionado. Corresponde ao cdigo da conta corrente associada ao banco selecionado. Informar o cdigo do convnio do portador, para o qual ser emitido o boleto. Quando o portador, estiver configurado com a opo Gera Nosso Nmero por Filial desmarcada, este campo se apresentar desabilitado e nulo. Desta forma, sero consideradas as informaes referente a carteira contida no Cadastro da Conta Corrente por Empresa (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Contas Corrente). Quando o portador estiver configurado com a opo Gera Nosso Nmero por Filial marcada, sero consideradas para este campo as informaes referente a carteira contida no Cadastro da Conta Corrente por Filial (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Contas Corrente por Filial). Quando no Cadastro de Conta Corrente por Filial, a opo Padro estiver assinalada, este campo ser preenchido automaticamente com o convnio padro, o qual dever estar associado a uma carteira. Corresponde ao cdigo da carteira do portador para o qual ser emitido o boleto bancrio. Esta informao ser apresentada de acordo com a carteira vinculada a conta corrente definida na tela Integrao Bancria - Configurao e Gerao. Este campo no poder ser editado. Quando o portador estiver configurado com a opo "Gera Nosso Nmero por filial" assinalada (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros - Portador - Bancos), o cdigo da carteira ser obtido a partir do cadastro de conta corrente por filial (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Contas Corrente por Filial). Desta forma, este campo ser preenchido com a carteira vinculada ao convnio. Quando no Cadastro de Conta Corrente por Filial, a opo Padro estiver assinalada, este campo ser
Portador Agncia Conta Corrente Convnio
Carteira
preenchido automaticamente com a carteira padro, a qual dever estar associada a um convnio. Quando o portador estiver configurado com a opo "Gera Nosso Nmero por filial" desmarcada (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros - Portador Bancos), o cdigo da carteira ser obtido a partir do cadastro de conta corrente por empresa (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Contas Corrente). Tipo de Bloqueto Assinalar o tipo de bloqueto a ser emitido: Impresso (Bloqueto a Layout) e Pr-impresso (Bloqueto primpresso fornecido pelo banco) assim, os ttulos a serem exibidos na Aba Bloquetos obedecero a mesma ordem dos bloquetos pr-impressos, a fim de facilitar a impresso. Permite indicar que a emisso do boleto bancrio ser realizado atravs de um banco correspondente. Esta opo apenas se apresentar habilitada quando no cadastro da conta corrente do portador a opo Banco Correspondente estiver assinalada (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador - Contas Correntes). Nesta situao, o sistema verificar que no h nenhuma unida bancria para o portador informado no campo Banco para o mesmo CEP do endereo do cliente do ttulo. Em caso positivo, o sistema emitir o boleto para o banco correspondente que estiver vinculado ao mesmo CEP do cliente. Ressaltando que, a associao dos portadores aos CEPs realizada na tela Associao Portadores X Intervalo de ceps (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador - Associao de Intervalos de CEPs). Salientando que, mesmo com esta opo assinalada, caso haja unidade bancria do banco principal no endereo do cliente, o boleto no ser emitido para o banco correspondente. Informar o cdigo do portador correspondente. Esta opo apenas se apresentar habilitada quando a opo Imprime Correspondente estiver assinalada. Sero disponibilizados todos os portadores correspondentes vinculados ao portador informado no campo Banco. Ressaltando que, a associao dos bancos correspondentes realizada na tela Associao de Portadores a Bancos Correspondentes (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador - Associao de Bancos Correspondentes). Informar o nmero da carteira do portador correspondente. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Este campo apenas se apresentar habilitado aps informado o campo Portador. Quando assinalado, indicar que aps a gerao do bloqueto, ser apresentado um documento de
Imprime Correspondente
Portador
Carteira
Emite Etiqueta
etiqueta para os clientes que possirem ttulos no boleto bancrio. Para realizar a emisso desta etiqueta, ser necessrio que no caminho de gerao dos relatrios (Cadastro de Usurio Mdulo Administrador), seja inserido o arquivo Etiqueta Padro.doc. Considerar desconto Quando assinalado, o valor dos ttulos sero apresentados com os decontos deduzidos, na coluna Valor Bloqueto (Aba Bloquetos), na emisso do boleto e para formao do cdigo de barras do bloquetos. Ressaltando que, para as empresas que estiverem o input item DESC_VAL configurado no modelo do relatrio, esta opo no dever ser selecionada, isto porque duplicar o valor do desconto do ttulo. Assim, esta varivel dever ser retirada do relatrio, para a utilizao deste opo. Quando assinalado, indicar que para os ttulos de empreendimento que possurem a informao do nosso nmero zerado ser gerado um nosso nmero para esse ttulo. Este nosso nmero ser de acordo com a indicao do N.N. na tela Catlogo de Contas Correntes por Filial menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros Portador - Contas Correntes Por Filial). Isto quer dizer que, para esta gerao do N.N. dever ser utilizada uma conta corrente por filial e que esteja configurada com uma Carteira para esse tipo de boleto. Vale ressaltar que, este campo apenas se apresentar habilitado quando o Tipo de Bloqueto selecionado for impresso. Permite restringir os ttulos a serem considerados para a gerao do boleto, a partir do perodo de emisso dos ttulos a receber. Esta informao dever ser preenchida no formato DD/MM/AAAA. Permite restringir os ttulos a serem considerados para a gerao do boleto a partir da prpria numerao dos ttulos a receber. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Permite restringir os ttulos a serem considerados para a gerao do boleto a partir do perodo de vencimento dos ttulos a receber. Esta informao dever ser preenchida no formato DD/MM/AAAA. Permite restringir os ttulos a serem considerados para a gerao do boleto, a partir do intervalo do cdigo do cliente vinculado ao ttulo a receber. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Permite restringir os ttulos a serem considerados para gerao do boleto a partir do intervalo do Nosso Nmero que foi enviado pelo banco. Permite restringir os ttulos a serem considerados
Empreend. Gerar N.N.
Emisso
Ttulo
Vencimento
Cliente
Num. Form.
Valor
para a gerao do boleto a partir do intervalo do valor do ttulo a receber. Dt. Integrao Permite restringir os ttulos a receber a serem considerados para a gerao do boleto a partir do perodo de integrao do ERP PirmideX Sistemas Integrante. Esta informao dever ser preenchida no formato DD/MM/AAAA. Permite restringir os ttulos a receber a serem considerados para a gerao do boleto a partir do intervalo do cdigo da modalidade de cobrana. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Este campo apenas se apresentar habilitado quando o parmetro por empresa Usa Mod. Cobrana (menu: Mdulo Administrador - Parmetros - Por Empresa - Aba Financeiro - Aba Outros). Permite restringir os ttulos a receber a serem considerados para a gerao do boleto, a partir do intervalo do cdigo do contrato referente ao plano de sade dos clientes vinculados ao ttulo a receber. Quando esta opo estiver assinalada, sero selecionados para a impresso, os ttulos com N.N e sem N.N, de acordo com os filtros utilizados. Quando esta opo estiver assinalada, sero selecionados para a impresso, apenas os ttulos que possuam o Nosso Nmero. Quando esta opo estiver assinalada, sero selecionados para a impresso, os ttulos que no possuem a informao do Nosso Nmero. Permite restringir os ttulos a receber a serem considerados para a gerao do boleto, a partir do tipo de pessoa do cliente. Sero disponibilizadas as opes Todas, Fsica ou Jurdica.
Modalidade
Nr. Plano Inicial e Final
Geral
Ttulos Com N.N. Ttulos Sem N.N. Tipo Pessoa
O usurio dever clicar no boto Bloqueto. Notas Explicativas:
para habilitar a Aba
A observao informada no Cadastro do Ttulo a Receber, poder ser impressa no bloqueto, desde que o usurio configure a varivel Observao no modelo de relatrio do bloqueto (modelo QRP). Os impostos retidos no faturamento sero exibidos no bloqueto bancrio, para esta impresso, necessrio que o usurio configure a varivel Impostos no modelo de relatrio do bloqueto (modelo QRP). Quando o parmetro por filial Gera boleto nico de ttulos de clientes com a mesma emisso e vencimento estiver
assinalado, ser gerado um nico bloqueto bancrio para os ttulos a receber que possuam as mesmas informaes em relao ao: 1. Cdigo do Cliente; 2. Data de Emisso; 3. Data de Vencimento; 4. Informaes bancrias como: cdigo do banco, portador, agncia, conta corrente e carteira. Alm disso, os ttulos a receber no devero ter origem Construtora (94), nem possuir o controle de Nota de Dbito e na gerao do Bloqueto (menu: Mdulo Financeiro Integrao Bancria - Configurao e Gerao - Boto ), a opo Impresso dever estar assinalada. Todos os ttulos a receber contemplados no boleto sero informados com o mesmo cdigo Nosso Nmero. Sendo assim, no retorno bancrio deste documento, os ttulos sero liquidados, automaticamente. Caso da existncia de juros ou descontos, estes sero rateados proporcionalmente ao valor dos ttulos a receber. Por exemplo: Foi realizada a gerao de um nico boleto bancrio para os ttulos 811, 812 e 813. No entanto, no retorno bancrio deste documento, foi verificado a existncia de R$ 20,00 de juros, referentes multa e mora. Sendo assim, o valor do mesmo, ser rateado proporcionalmente ao valor do ttulo no total do boleto, ou seja, o primeiro ttulo representa 20% do valor do boleto, o segundo 30% e o ltimo, 50%, como demonstrado na tabela abaixo:
Ttulo 811 812 813 Cliente 100093 100093 100093 Emisso 20/04/07 20/04/07 20/04/07 Vcto 25/04/07 25/04/07 25/04/07 Nosso Nmero 7896 7896 7896 Valor Ttulo 200,00 300,00 500,00 Valor Juros 4,00 6,00 10,00
Quando o parmetro estiver desmarcado, mesmo que os ttulos sejam do mesmo cliente e atendam aos demais requisitos, ser gerado um bloqueto para cada ttulo e consequentemente, cdigos de nosso nmero distintos, como pode ser apresentado na tabela abaixo:
Ttulo 811 812 813 Cliente 100093 100093 100093 Data Emisso 20/04/07 20/04/07 20/04/07 Data de Venimento 25/04/07 25/04/07 25/04/07 Nosso Numero 7896 7897 7898
Na emisso de bloquetos de ttulos a receber, o sistema permitir impresso de boletos bancrios com o detalhamento dos conhecimentos de fretes que devero conter informaes dos cdigos e valores da fatura associadas aos ttulos a receber, somente quando o parmetro por empresa Exibir informao do conhecimento (Mdulo Administrador) estiver assinalado e o bloqueto esteja assinalado como Impresso. Caso o tipo do bloqueto esteja assinalado Pr-impresso, o sistema dever apresentar mensagem de erro. Esta configurao para emisso de bloquetos apenas ser valida para os bancos Banco do Brasil, Ita, Sudameris, BGN, Safra e Unibanco,
Figura 23- Janela de erro para emisso de Bloqueto
Para emisso do bloqueto do Banco Nossa Caixa, necessrio cadastro da converso da modalidade de cobrana bancria (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador - Converso de Modalidade) e que no cadastro de conta corrente (menu: Mdulo Finaceiro Cadastros Financeiros - Portador - Contas Correntes), o campo Cdigo Cedente seja composto pelo cdigo da modalidade definida pelo Banco (no convertida) e a conta corrente com 6 caracteres (sem o dgito). Exemplo: Para uma conta corrente 123456 e modalidade (no convertida) 04 , no campo Cdigo Cedente ficar 04123456. Para emisso do bloqueto do Banco Rural, necessrio que o portador esteja associado a uma carteira, no Cadastro de Conta Corrente (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador - Conta Corrente). Alm disso, o cdigo cedente da conta corrente dever ser composto da seguinte forma: tipo de conta (2 dgitos), conta (7 dgitos) e dgito da conta (1 dgito). O nome do arquivo do relatrio, dever ser renomeado para bi453.qrp.
Aba Bloquetos - Emisso dos Bloquetos

Nesta aba o sistema apresenta a relao de ttulos de acordo com a seleo do usurio. Quando o parmetro por empresa Usa Modalidade de Cobrana estiver assinalado, na tabela de dados abaixo, sero apresentados os ttulos a receber dos clientes que utilizam a modalidade de cobrana atravs de boleto. Desta forma, no sero exibidos os ttulos a receber dos cliente
associados a modalidade de cobrana configurada para realizar dbito automtico em conta corrente. Esta configurao realizada atravs da coluna Dbito em Conta no Cadastro da Modalidade de Cobrana (menu: Mdulo Financeiro - Contas a Receber - Cadastros - Modalidade de Cobrana).
Figura 24 - Janela Configurao de Bloquetos - Aba Emisso
Sero exibidos nesta opo os ttulos com o status Aberto, Parcial e a situao Permitir Baixa. Quando na aba Emisso, estiver assinalada a opo PrImpresso no campo Tipo de Bloqueto, os ttulos da aba Bloquetos seguiro a mesma ordem dos bloquetos pr-impressos, de forma a facilitar a impresso. Quando o usurio clicar no canto superior esquerdo da tabela de dados, a seleo de ttulos ser invertida. DESCRIO DOS CAMPOS
O usurio dever selecionar os ttulos que devero ser contemplados no bloqueto a ser gerado. O sistema automaticamente assinalar todos os ttulos resultante da consulta na Aba Emisso, mas o usurio poder alterar. Para realizar a marcao/desmarcar dos ttulos a serem considerados, poder ser acionado o canto superior esquerdo da tabela de dados. Banco Cliente
Corresponde ao cdigo do banco. Corresponde ao nome do cliente vinculado ao

ttulo. Valor Bloqueto Corresponde ao valor do bloqueto. Quando a opo Considerar desconto estiver assinalada, o valor do bloqueto apresentado nesta coluna, estar deduzindo o valor dos descontos. Corresponde ao nmero do ttulo. Corresponde ao status do ttulo: Aberto - A, Parcial - P. Corresponde a quantidade de ttulos selecionados.
Num. Ttulo Status Total de Ttulos Selecionados Prvia
Permite a emisso prvia do bloqueto. importante observar que, quando a opo Prvia estiver desmarcada, para os ttulos que forem impressos no ERP Pirmidesero preenchidas as colunas COD_USUARIO_LOGIN, DATA_IMPRESSAO e COD_LOCAL_IMPRESSAO da tabela de integrao TITULO_REC, no qual est ltima ser preenchida com P (Prprio). Ressaltando que, o usurio poder acompanhar os ttulos impressos ou no atravs do relatrio Acompanhamento Impresso da Cobrana (menu: Mdulo Financeiro - Contas a Receber - Relatrios - Acompanha Impresso da Cobrana).
Nota Explicativa:
O boto permite configurar a impressora para realizar a emisso dos bloquetos. Este boto apenas se apresentar habilitado, quando o usurio possuir o direito de perfil CONFIGURA_IMPRESSORA_BLOQUETO. O boto permite a emisso dos bloquetos. Este boto apenas se apresentar habilitado, quando o usurio possuir o direito de perfil IMPRIMIR_BLOQUETO. Para que na emisso do bloqueto seja apresentado o valor do percentual de desconto dos ttulos a receber, o usurio dever configurar o input DESCONTO_PER no QRP do respectivo relatrio. Para que na emisso do bloqueto seja apresentado o valor do desconto dos ttulos a receber concedidos aos clientes, o usurio dever configurar input DESC_VAL no QRP do respectivo relatrio. No entanto, caso a deduo dos descontos nos ttulos seja realizada atravs da opo Considerar descontos (Aba Emisso), este input no dever estar configurado. Sendo assim, o input DESC_VAL e a opo Considerar descontos no podero ser utilizados
simultaneamente, para evitar a duplicao do valor do desconto.
Ttulos a Pagar - Integrao Bancria

Para configurar as informaes de integrao bancria do contas a pagar, o usurio dever assinalar a opo Contas a Pagar na janela de Integrao Bancria e em seguida executar a operao desejada atravs dos botes especficos.
Layout de Remessa Contas a Pagar

Os layouts de remessa bancria so fornecidos pelo banco. Esta funcionalidade permite a criao, manuteno e consulta do layout do arquivo de remessa bancria dos ttulos a pagar, de acordo com a marcao realizada na tela principal desta aplicao. O sucesso da comunicao entre o banco e o sistema depende da correta configurao deste layout. Para acessar a janela de Layout Remessa o usurio dever selecionar na janela de Integrao Bancria o portador para o . Este qual ser criado o layout e clicar no boto boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil LAYOUT_REMESSA. Esta opo composta de 5 abas: Layouts, Registros, Configuraes de Registros, Layouts por Cdigo de Pagamento e Configuraes de Layouts.
Aba Layouts (Layout de Remessa Contas a Pagar)

Nesta janela o usurio efetuar a incluso do layout do border para cada tipo de pagamento e acordo com o cdigo e nomenclatura fornecida pelo banco. Para realizar a incluso de um novo layout, o usurio dever acionar o boto . Este boto somente ser habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil INCLUIR_LAYOUT_BORDERO.
Figura 25 - Janela de Layout de Border Aba Layouts

Cdigo Informar o cdigo que representar o Layout do Border. Os trs primeiros dgitos do Cdigo representam o cdigo do banco que est relacionado ao Border. Corresponde ao layout especfico do Border que representa o Cdigo. Ser assinalado caso Layout do Border seja liberado para Fornecedor. Essa opo preenchida automaticamente pelo sistema quando toda a configurao do layout estiver concluda. Ser assinalado caso o layout do Border seja liberado para Despesas. Essa opo preenchida automaticamente pelo sistema quando toda a configurao do layout estiver concluda. Ser assinalado caso o layout do Border seja liberado para Adiantamentos. Essa opo preenchida automaticamente pelo sistema quando toda a configurao do layout estiver concluda. Ser assinalado caso o layout do Border seja liberado para Transferncias. Essa opo preenchida automaticamente pelo sistema quando toda a configurao do layout estiver concluda.
Descrio Liberado para Fornecedor
Liberado para Despesa
Liberado para Adiantamento
Liberado para Transferncia
Para registrar a operao clicar no boto . Este boto se exibir habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil GRAVAR_LAYOUT_BORDERO. Nota Explicativa:
A remessa de pagamento poder ser gerada com um sequencial nico para os registros contidos no mesmo lote, mesmo que para segmentos diferentes. Este recurso restrito para os segmentos A e B do Banco do Brasil e Caixa Econmica Federal. Para isto, dever ser informada a constante SEQ_UNICO_REG_LOTE nos segmentos definidos pelo banco. Desta forma, o sequencial ser adicionado da seguinte forma: Lote 1 0010001300001A ..... 0010001300002B ..... 0010001300003A ..... 0010001300004B ..... Lote 2 0010001400001A ..... 0010001400002B ..... 0010001400003A ..... 0010001400004B ..... Assim, para o segundo lote a numerao foi reiniciada.
Aba Registros (Layout de Remessa Contas a Pagar)

Nesta aba o usurio dever cadastrar o tipo de registro que ir compor o layout de remessa do border para o banco.
Figura 26 - Janela de Layout de Border Aba Registros


Cdigo Descrio Tipo de Registro Informar o cdigo que representar as Sees do Arquivo do Registro. Informar a descrio do registro que ir compor o layout de remessa. Selecionar o tipo de registro do respectivo layout do border. Neste campo, o usurio indicar se o registro se referente ao ttulo, ao detalhamento, etc. Escolher dentre as opes disponveis aquela que representar o tipo do registro. Sendo os mais usuais: Header (H), Detalhe (D) e Trailler (T). Definir o tipo de border a ser associado ao registro informado, podendo ser: Adiantamento (A), Despesa (D), Fornecedor (F) ou Transferncia (T).
Tipo de Border
Para registrar a operao clicar no boto Nota Explicativa:
Os botes abaixo relacionados, presentes nesta funcionalidade, para se apresentarem habilitados, necessrio que os usurios possuam os direitos de perfis vinculados aos mesmos: : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil INCLUIR_REGISTRO_BORDERO. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil GRAVAR_REGISTRO_BORDERO.
Caso esses direitos de perfis no estejam assinalados, o usurio apenas ter direito a realizar consultas na funcionalidade. Quando possuir os direitos de perfis acima mencionados, o usurio poder incluir e gravar os registros de borders, isto, se todos os direitos estiverem vinculados ao seu perfil. Desta forma, o acesso s funes de incluir e gravar, poder ser restringido, de acordo com a necessidade do usurio.
Aba Configurao de Registros Remessa Contas a Pagar)
(Layout
de
Nesta aba da configurao do layout de remessa o usurio dever estabelecer o tamanho de cada registro e a ordem em que o mesmo ser identificado no arquivo de remessa.
Figura 27 - Janela de Layout de Border Aba Configurao de Registro.

Layout. Selecionar o tipo de layout para o qual ser realizada a configurao dos registros. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Corresponde ao cdigo de registro para o qual ser configurada a sua respectiva ordenao no layout e tambm o seu tamanho. Corresponde ao tipo de registro a ser configurado no layout de remessa. Este campo preenchido automaticamente pelo sistema aps o preenchimento do cdigo do registro. Corresponde descrio do tipo de registro a ser configurado no layout de remessa. Este campo preenchido automaticamente pelo sistema aps o preenchido do cdigo do registro. Informar a ordem em que o registro ser localizado no arquivo de remessa. Informar o tamanho do registro no arquivo de remessa.
Cdigo do Registro. Tipo do Registro
Descrio do Registro Ordem do Registro Tamanho do Registro
Para registrar a operao clicar no boto
Na remessa dos ttulos de impostos do Banco do Brasil, as informaes complementares dos impostos, referentes ao tipo de identificao do contribuinte e a sua respectiva identificao, sero recuperadas no banco de dados do Pirmide. Ressaltando que, o layout de remessa dever ser configurado conforme documento enviado pelo Banco do Brasil.
Ttulos de Imposto para a GPS: O tipo de identificao ser obtido atravs da funo fTipoIdentifFornecRPGPS('#FORNEC_RP.CODIGO#'), e a identificao da funo fCodIdentifFornecRPGPS('#FORNEC_RP.CODIGO#'), ambas considerando como base o cdigo do fornecedor no Recibo de Pagamento. Alm disso, para o tipo de identificao e o cdigo da identificao ser considerada a seguinte sequncia de prioridade: a inscrio no INSS, o PISS e o CPF ou CNPJ. Para o tipo de identificao sero admitidos os valores: 3 (NIT/PIS), 2(CPF) e 1(CNPJ). Ttulos de Impostos para o DARF: O tipo de identificao ser obtido atravs da funo fTipoIdentifFornecRPDARF('#FORNEC_RP.CODIGO#'), e a identificao da funo fCodIdentifFornecRPDARF('#FORNEC_RP.CODIGO#'), ambas considerando como base o cdigo do fornecedor no Recibo de Pagamento. Para o tipo de identificao sero admitidos os valores: 2(CPF) e 1(CNPJ).
Aba Configurao de Layouts por Cdigo de Pagamento (Layout de Remessa Contas a Pagar)
Nesta opo o usurio efetuar o cadastro dos respectivos cdigos de pagamentos para cada layout de remessa de acordo com o estabelecido pelo banco.
Figura 28 - Janela de Layout de Border Aba Layouts por Cdigo de Pagamento

Portador.
Selecionar o banco para o qual ser realizada a associao do respectivo cdigo de pagamento com o layout de remessa. Cada banco possui um cdigo de pagamento especfico para cada operao. Informar o cdigo de pagamento a ser associado ao layout de remessa. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Informar o cdigo do layout do border a ser associado ao layout de remessa. Poder ser utilizada a ajuda de contexto, na qual sero exibidos os layouts associados ao portador. Corresponde descrio do layout de acordo com o cdigo informado. Este campo preenchido automaticamente pelo sistema aps preenchimento do campo Cdigo Layout.
Cdigo de Pagamento Cdigo Layout.
Descrio Layout.
Para registrar a operao clicar no boto Nota Explicativa:
Os botes abaixo relacionados, presentes nesta funcionalidade, para se apresentarem habilitados, necessrio que os usurios possuam os direitos de perfis vinculados aos mesmos: : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil INCLUIR_LAYOUT_BORDERO_PAG. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil GRAVAR_LAYOUT_BORDERO_PAG.
Caso esses direitos de perfis no estejam assinalados, o usurio apenas ter direito a realizar consultas na funcionalidade. Quando possuir os direitos de perfis acima mencionados, o usurio poder incluir e gravar os registros de borders, isto, se todos os direitos estiverem vinculados ao seu perfil. Desta forma, o acesso s funes de incluir e gravar, poder ser restringido, de acordo com a necessidade do usurio.
Aba Configurao de Layouts (Layout de Remessa Contas a Pagar)

Nesta aba, o usurio realizar a configurao dos layouts para cada tipo de border: fornecedor, despesa ou adiantamento.
Figura 29 - Janela de Layout de Border Aba Configurao de Layouts.

Border Informar o tipo de border para o qual ser configurado o layout: fornecedor, despesas, adiantamento ou transferncia. Selecionar o layout de remessa para o qual ser realizada a configurao. Informar o registro do arquivo que est sendo informado, selecionar dentre as opes disponveis na lista. Informar a quantidade de caracteres corresponde ao tamanho da linha do registro de remessa. O sistema preenche este campo automaticamente de acordo com o registro selecionado. Corresponde s tabelas do Banco de Dados s quais possuem informaes que podem ser utilizadas na composio do arquivo de remessa bancria. Corresponde ao nome das colunas de acordo com os dados selecionados na lista de Tabela do Pirmide. Permite que sejam informados novos campos no previstos na Tabela do Banco de Dados. O sistema apresenta uma lista com as informaes de maior uso, porm o usurio de acordo com a sua necessidade poder utilizar um dado diferente. Apresenta todos os campos selecionados pelo usurio, atravs da escolha de Obrigatrio
Layout Registro
Obrigatrio Obrigatrio
Tamanho
Automtico
Tabelas
Obrigatrio
Colunas
Obrigatrio
Novos campos
Facultativo
Campos seleciona
Obrigatrio
dos
informaes de tabelas de Banco de Dados ou definio de novos campos que iro compor o layout de remessa.
Para registrar a operao clicar no boto Notas Explicativas:
O boto permite configurar o layout da remessa bancria, definindo o tamanho, valor e tipo dos campos selecionados. Quando o usurio seleciona o border e a identificao, sero disponibilizados na opo Coluna os campos que pertencentes a mesma, no Banco de Dados no sistema. permite acrescentar no layout apenas um O boto campo da opo Coluna. O usurio dever selecionar o campo e em seguida clicar neste boto, copiando-o para a lista de Campos Selecionados. permite acrescentar no layout apenas todos os O boto campos da opo Coluna. O usurio dever clicar neste boto e todos os campos sero copiados para a lista de Campos Selecionados. permite remover da lista de Campos O boto Selecionados apenas um campo. O usurio dever selecionar o campo e em seguida clicar neste boto, removendo-o para a lista de Campos Selecionados. O boto permite remover da lista de Campos Selecionados todos os campos. O usurio dever clicar neste boto e todos os campos sero removidos da lista de Campos Selecionados. O boto possibilita definir a ordenao dos campos no layout nos sentido ascendente. O boto possibilita definir a ordenao dos campos no layout nos sentido ascendente. O boto permite a excluso de um layout.
Os botes abaixo relacionados, presentes nesta funcionalidade, para se apresentarem habilitados, necessrio que os usurios possuam os direitos de perfis vinculados aos mesmos: : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil CONFIGURAR_LAYOUT_BORDERO.
: Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil GRAVAR_CONF_LAYOUT_BORDERO. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil EXCLUIR_CONF_LAYOUT_BORDERO.
Caso esses direitos de perfis no estejam assinalados, o usurio apenas ter direito a realizar consultas na funcionalidade. Quando possuir os direitos de perfis acima mencionados, o usurio poder configurar, gravar e excluir a configurao dos layouts de borders, isto, se todos os direitos estiverem vinculados ao seu perfil. Desta forma, o acesso s funes configurar, gravar e excluir, poder ser restringido, de acordo com a necessidade do usurio.
Configurao dos Registros do Layout - Contas a Pagar

Para definir o tamanho, valor e tipo dos campos selecionados, o usurio dever acionar o boto para a configurao de layout. . Este o segundo passo
Figura 30 - Janela de Configurao dos Registros

Tamanho Atual do Registro. Registro.
Corresponde ao nmero de caracteres que o Registro possui atualmente. Corresponde ao registro do arquivo definido no layout.
o Registro que foi escolhido para ser configurado. Campo. Corresponde ao nome do campo selecionado pelo usurio e que ser considerado no layout. Este campo no pode ser modificado. Informar o tipo do atributo, de acordo com as opes disponveis na lista: Dt (data), F (frmula), N (nmero) ou S (string). Informar o nmero de ordem que quele campo representa no Registro escolhido. Informar o tamanho do campo no arquivo de layout. Informar o valor que o atributo representa no layout.
Tipo de Dado. N de Ordem. Tamanho. Valor.
Para registrar a operao clicar no boto Notas Explicativas:
Para o sistema considerar no arquivo de remessa os dados da empresa filial ou da matriz, tomando como base a empresa pagadora dos borders, ser necessria a seguinte configurao: Na linha do CNPJ dever ser includa uma constante, que pode ser CNPJEmpresa, na posio e tamanho definido no layout fornecido pelo banco. O campo Tipo de Dado dever ser igual a F e o campo Valor igual a fCNPJEmpresa('#BORDERO.FILIAL#'). Na linha do NOME deve ser includa uma constante, que pode ser NomeEmpresa, na posio e tamanho definidos no layout fornecido pelo banco: O campo Tipo de Dado dever ser igual a F e o campo Valor igual a fNomeEmpresa('#BORDERO.FILIAL#').
Editor de Frmula - Layout Remessa (Contas a Pagar)

O boto poder ser utilizado para a definio de atributos do tipo frmula no campo Valor, na janela de Preenchimento dos Atributos. Quando o usurio necessita informar no Arquivo de Layout de Remessa, uma informao que dependa de outra informao do arquivo, dever criar uma frmula para este fim. Ex.: De acordo com o tipo de pagamento, a informao da data dever aparecer no layout.
Figura 31 - Janela do Editor de Frmulas
Remessa de Borders
Permite o envio eletrnico do arquivo de remessa da empresa para o banco selecionado na tabela de dados. O usurio dever clicar no boto .
Figura 32 - Janela de Remessa de Border

Portador. Apresenta o cdigo e o nome do banco para onde ser enviado o arquivo de remessa de pagamento. Este campo no poder ser modificado. Informar o trecho do arquivo que est sendo informado, selecionar dentre as opes disponveis na lista.
Reduzido Me.
Arquivo.
Informar o nome do arquivo a ser gerado pelo sistema durante a remessa de pagamento. O sistema sugere um determinado nome o qual poder ser modificado pelo usurio. Informar a Agncia em que ser enviada a Remessa a Pagar. Esse campo preenchido automaticamente quando escolhido o Reduzido Me. Definir o Tipo de Border que est relacionado com a Remessa de Contas a Pagar pode-se escolher: Fornecedor, Adiantamento, Despesa ou Transferncia. Esse campo ir apresentar a quantidade de todos os arquivos enviados at o momento. Existem duas opes a serem definidas pelo usurio: Dirio (o seqencial ser reiniciado diariamente) ou Padro (o seqencial ser contnuo). Quando o parmetro Usa Seq. Padro Remessa Pagtos estiver marcado (menu: Mdulo Administrador - Gerais - Parmetros - Aba Financeiro Aba Outros) e a opo Contas a Pagar da tela Integrao Bancaria - Configurao e Gerao tambm estiver assinalada (menu: Mdulo Financeiro Integrao Bancria - Configurao e Gerao), ou seja, ambos simultaneamente marcados, o ERP Pirmideir sugerir a opo Padro j assinalada. Informar a Conta Corrente que estar relacionada com Remessa a Pagar. Esse campo preenchido automaticamente quando escolhido o Reduzido Me. Informar o nmero de arquivos que foram enviados no dia. A cada dia esse campo iniciado do nmero zero.. Informar o nmero do border que est na remessa relacionada ao portador determinado. Informar o cdigo de onde provm a origem dos pagamentos do Border. Informar a agncia para a qual ser enviada a Remessa a Pagar. Informar a Conta Corrente que estar relacionada com Remessa a Pagar. Informar a data de criao do border. Informar a data de pagamento do border.
Agncia
Tipo de Border. Seqencia l.
C/C
Sequencial Dirio. Border N. Filial Pagadora. Agencia. Conta Corrente. Data Criao. Data Pagamento
Tabela de Dados
O boto O boto remessa.
apresenta os borders na tabela de dados. permite a interrupo do processo de
O boto permite salvar as informaes. Este boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil SALVAR_REMESSA. Notas Explicativas: A gerao de remessa com o border composto por ttulos a pagar de mesmo fornecedor, mesma data de pagamento e mesmo cdigo de pagamento (TED, DOC, etc) poder ser sintetizada em um nico registro. Para isto, o cdigo de pagamento utilizado nos ttulos dever estar configurado para sintetizar (menu: Mdulo Tesouraria - Tesouraria - Cadastros Cdigo de Pagamento - Sistema). Caso o fornecedor possua mais de uma conta corrente informada, sero considerados os bancos, agncias e contas correntes de destino do fornecedor no border com seus respectivos valores. Se o usurio pagar vrios ttulos para um mesmo fornecedor e selecionar um desses ttulos e alterar a conta corrente de destino, o sistema vai gerar um registro a parte para este fornecedor. Na gerao da remessa dos borders, a filial do ttulo a pagar dever ser igual a filial do border. Isto porque, caso sejam diferentes, o sistema no conseguir sintetizar os ttulos de um nico fornecedor. As movimentaes podero ser sintetizadas num nico registro na gerao da remessa dos ttulos a pagar, desde que os fornecedores possuam o mesmo CNPJ ouCPF e tambm a mesma conta bancria, ou seja, o usurio poder sintetizar os pagamentos do border que possue ttulos de vrios fornecedores. Porm para isso, o parmetro por filial Sintetiza Remessa de Pagtos. por CNPJ/CPF dever estar selecionado (menu: Mdulo Administrador - Gerais - Parmetros - Por Filial - Aba Financeiro - Aba Tt. a Pag) e no Cadastro do Fornecedor, um fornecedor dever estar com a indicao da sintetizao marcada na coluna Sint. CNPJ/CPF da Aba Fonte Recurso (menu: Mdulo Financeiro - Contas a Pagar ou ). Assim, Fornecedores - Cadastro Boto se parmetro mencionado estiver marcado e indicado o fornecedor, ser gravado no arquivo de remessa um registro sintetizado por CNPJ ou CPF, banco, agncia, conta corrente e cdigo de pagamento. E caso no exista fornecedor/conta corrente marcada, o sistema enviar para o arquivo os dados do ltimo fornecedor do grupo de sintetizao.
Layout de Retorno - Contas a Pagar

Permite mapear as ocorrncias bancrias (baixa de ttulos ou alterao de vencimento) apresentadas nos ttulos em pagamento no banco de acordo com o layout bancrio. No arquivo de retorno,
o banco envia uma informao onde indica a ocorrncia referente ao ttulo. Esta ocorrncia mapeada pelo ERP Pirmidepara que seja realizada a operao de acordo com o tipo. O usurio dever clicar no boto . Este boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil LAYOUT_RETORNO. O usurio poder identificar o modelo do arquivo no Layout do Retorno e no Retorno, tambm poder identificar o tipo do retorno que ser processado, por exemplo: pagamento de ttulo, pagamento de DARF, pagamento de GPS, etc.
Figura 33 - Janela de Layout de Retorno
Figura 34 - Janela Layout do Retorno Mltiplos Registros
Quando o portador possuir um layout especfico para o retorno de ttulos a pagar, o usurio dever no Cadastro de Portador (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Bancos) marcar a coluna Usa Layouts Diferentes no Retorno de Pagamento. Assim, quando selecionado este portador na tela Integrao Bancria - Configurao e Gerao e acionado o boto , ser apresentada a tela Layout do Retorno Mltiplos Registros, no qual a diferena da tela Layout do Retorno sero os campos Cd. Pagamento e Cd. Layout. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
Portador Cod. Pagamento Corresponde ao cdigo e ao nome do banco que enviou o arquivo de retorno de pagamento. Informar o cdigo de pagamento a ser relacionado com o cdigo do layout para que possa ser configurado ou processado o layout de retorno especfico. Ressaltando que, este campo s se apresentar nesta tela quando o banco estiver com a opo Usa Layouts Diferentes no Retorno de Pagamento (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Bancos). Informar o cdigo de layout a ser relacionado com o cdigo do pagamento para que possa ser configurado ou processado o layout de retorno especfico. Ressaltando que, este campo s se apresentar nesta tela quando o banco estiver com a opo Usa Layouts Diferentes no Retorno de Pagamento (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Bancos). Este grupo corresponde informao do cdigo do portador no arquivo de retorno e formado pelos seguintes campos: Posio Inicial (informar o nmero da posio inicial do cdigo do portador, ou seja, onde o cdigo do banco se localiza no sistema), Tamanho (Informar a quantidade de caracteres da ocorrncia, esse espao identifica o portador) e Registro (selecionar o Registro onde ser encontrado o Cdigo do Portador). A posio inicial informa a posio da ocorrncia no arquivo de retorno. A sua localizao perante o sistema do Pirmide. O tamanho representa quantos caracteres ocorrncia ocupa no sistema Pirmide. Informar o cdigo da ocorrncia. Esse cdigo pode ser preenchido de acordo com a preferncia do usurio. Tais cdigos so variveis de acordo com cada Portador. Informar a descrio da ocorrncia de acordo com as aes que quela determinada ocorrncia ir executar. Informar a operao a ser executada pelo Pirmide. Podendo ser escolhidas uma das opes disponveis,
Cod. Layout
Identificao do Portador
Ocorrncias .
Tabela de Dados
Ocorrncia.
Descrio Operao.
clicando no boto . Cada ocorrncia est ligada a uma determinada operao. Processa. Quando assinalado, indica que o usurio deseja que a ocorrncia seja registrada no arquivo de retorno do banco. Esta opo assinalada automaticamente pelo sistema quando o usurio efetua a configurao da ocorrncia atravs do boto .
Config.
Para registrar o Layout de Retorno clicar no boto Para incluir uma nova ocorrncia, clicar no boto sistema incluir uma linha para o registro.
. e
O arquivo de Log de Retorno do Banco, foi alterado para exibir o nmero do registro de autenticao do banco, facilitando assim, a conciliao dos lanamento. Por esta razo, foi implementado o registro Z no retorno de cobrana e na Configurao do Layout do Contas a Pagar, foi acrescentada uma nova coluna para inserir um novo registro do tipo Z. No retorno, este registro conter as informaes relativas ao cdigo da Autenticao Bancria do banco. Nota Explicativa: Os botes abaixo relacionados presentes nesta funcionalidade, para se apresentarem habilitados, necessrio que os usurios possuam os direitos de perfis vinculados aos mesmos: : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil INCLUIR_LAYOUT_RETORNO. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil GRAVAR_LAYOUT_RETORNO. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil EXCLUIR_LAYOUT_RETORNO. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil CONFIGURAR_LAYOUT_RETORNO.
Caso esses direitos de perfis no estejam assinalados, o usurio apenas ter direito a realizar consultas na funcionalidade. Quando possuir os direitos de perfis acima mencionados, o usurio poder realizar incluso, gravar, excluir e configurar o layout de retorno, isto, se todos os direitos estiverem vinculados ao seu perfil.
Desta forma, o acesso s funes incluir, gravar, excluir, configurar, poder ser restringido, de acordo com a necessidade do usurio.
Configurar Layout de Retorno

Permite configurar os argumentos de cada ocorrncia do layut de retorno do contas a pagar. Esse boto ficar habilitado quando a opo Processa estiver assinalada na ocorrncia do layout. Para . acessar esta janela o usurio dever clicar no boto Esta tela aparecer quando a opo Tributos, na tela Integrao Bancria Configurao e Gerao, no estiver marcada.
Figura 35 Janela de Configurao da Operao do Layout

Portador. Origem. Informar o Cdigo que representa o Portador que ter suas informaes referentes s Ocorrncias configuradas. Informar a origem da Ocorrncia, esse campo preenchido automaticamente pelo sistema quando a Ocorrncia escolhida para ser configurada. Informar a Operao que o ERP Pirmideexecuta para com aquela ocorrncia determinada. So os campos que contm o arquivo que ser gerado no Layout de Retorno. Esse campo no pode ser configurado. Representa a posio do incio do argumento no Sistema. Representa a quantidade de caracteres suficientes para formao do Argumento. Representa o Registro do Argumento. Essa opo pode
Nome Funo. Argumento Incio. Tamanho Documento

Tabela de Dados
ser escolhida atravs do boto Posio Varivel
Quando assinalado, indica que o usurio deseja que a posio seja varivel no registro do arquivo de retorno do banco.
Clicar no boto
para registrar as informaes.
Configurar Layout de Retorno dos Tributos

Permite configurar os argumentos das ocorrncias do layout de retorno dos tributos. Na tela Integrao Bancria - Configurao e Gerao, quando a opo Tributos estiver assinalada, ao no Layout de Retorno, a tela abaixo acionar o boto ser exibida. O usurio poder identificar o modelo do arquivo no Layout do Retorno e no Retorno, tambm poder identificar o tipo do retorno que ser processado, por exemplo: pagamento de ttulo, pagamento de DARF, pagamento de GPS, etc.
Figura 36- Janela de Configurao da Operao do Layout

Portador. Cod. Pagamento Informar o Cdigo que representa o Portador que ter suas informaes referentes s Ocorrncias configuradas. Informar o cdigo de pagamento a ser relacionado com o cdigo do layout para que possa ser configurado ou processado o layout de retorno especfico. Ressaltando que, este campo s se apresentar nesta tela quando o banco estiver com a opo Usa Layouts Diferentes no Retorno de Pagamento (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Bancos). Informar o cdigo de layout a ser relacionado com o cdigo
Cod.
Layout
do pagamento para que possa ser configurado ou processado o layout de retorno especfico. Ressaltando que, este campo s se apresentar nesta tela quando o banco estiver com a opo Usa Layouts Diferentes no Retorno de Pagamento (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Bancos). Informar a origem da Ocorrncia, esse campo preenchido automaticamente pelo sistema quando a Ocorrncia escolhida para ser configurada. Informar a Operao que o ERP Pirmideexecuta para com aquela ocorrncia determinada.
Origem.
Nome Funo.
Tabela de Dados Argumento So os campos que contm o arquivo que ser gerado no Layout de Retorno. Esse campo no pode ser configurado. Incio. Tamanho Documento Representa a posio do incio do argumento no Sistema. Representa a quantidade de caracteres suficientes para formao do Argumento. Representa o Registro do Argumento. Essa opo pode ser escolhida atravs do boto . Para o retorno eletrnico dos tributos, os registros configurados somente podero ser N ou O.
Para configurar um Layout especfico para o Retorno Eletrnico dos Tributos, o usurio dever selecionar a opo Tributos da tela Integrao Bancria Configurao e Gerao. Desta forma, a empresa poder utilizar layouts diferentes no retorno dos ttulos a pagar e no retorno dos tributos. Notas Explicativas: permite a excluso de um argumento, ou O boto seja, o campo que conter o arquivo a ser gerado. Na operao excluso de um argumento, o sistema efetuar a excluso deste argumento, em todas as ocorrncias que contenham o portador, origem e nome da funo iguais ao da ocorrncia na qual a excluso foi realizada.
Retorno de Ttulos a Pagar

Para acessar clicar no boto . Esta opo realiza o processamento do arquivo de retorno enviado pelo banco, de acordo com o banco selecionado na Tabela de Dados. Desta forma, todas as ocorrncias com os ttulos sero efetuadas no sistema de acordo com a configurao definida pelo usurio. Este boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil EXIBE_RETORNO.
Figura 37 - Janela de Retorno de Ttulos a Pagar.
Figura 38 - Janela de Retorno de Ttulos a Pagar.
Quando o portador possuir um layout especfico para o retorno de ttulos a pagar, o usurio dever no Cadastro de Portador (menu: Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Portador Bancos) marcar a coluna Usa Layouts Diferentes no Retorno de Pagamento. Assim, quando selecionado este portador na tela Integrao Bancria - Configurao e Gerao e acionado o , ser apresentada a tela Layout do Retorno boto Mltiplos Registros, no qual a diferena da tela Layout do Retorno sero os campos Cd. Pagamento e Cd. Layout. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS
Portador.
Apresenta o cdigo e o nome do portador onde os ttulos encontram-se. Este campo no poder ser modificado. Informar o nome do Arquivo de Retorno que ser processado, assim como o diretrio onde ele se encontra, com at 18 caracteres. Essa opo pode ser preenchida com auxlio do boto .
Arquivo.
Contabilizao dos Custos Rejeitados.
Informar o cdigo e a descrio do centro de custo. Esta descrio preenchida automaticamente quando o cdigo escolhido. Essa opo pode ser preenchida com o auxlio da ajuda de contexto.
O boto permite o processamento do arquivo de retorno enviado pelo banco. O boto disponibiliza a janela Procurar Arquivo a fim de auxiliar o usurio na localizao do arquivo de retorno bancrio. O boto permite a interrupo do processamento do arquivo de retorno. Nota Explicativa: Para o arquivo de retorno com o border composto por ttulos a pagar sintetizados em um nico registro de remessa, o sistema ir confrontar o valor informado no arquivo de retorno com o total dos valores dos ttulos a pagar envolvidos na sintetizao, caso estes valores sejam divergentes, ser exibida uma mensagem de aviso informando que os registros no foram processados e ser gerado um arquivo de Log com as seguintes informaes: valor do arquivo de retorno, o valor do somatrio dos titulos sintetizados e o codigo do grupo de remessa gerado pelo sistema.
Carteira do Portador Contas a Pagar

Esta opo utilizada para efetuar a associao das carteiras de pagamentos ao portador. Para ter acesso a essa opo, o usurio . Este boto apenas se dever clicar no boto apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil CARTEIRA.
Figura 39 - Janela de Carteiras do Portador 001.

Carteira. Descrio Cod. Remessa Tipo Cobrana
Informar o cdigo da carteira com at 02 caracteres. Informar a denominao da carteira com at 40 caracteres. Corresponde ao cdigo da remessa na gerao dos ttulos a pagar. Informar C (possui cobrana com registro), S (possui cobrana sem registro) ou R (possui cobrana com rateio de crdito). Ressaltando que, na cobrana com registro, o boleto bancrio permanecer na agncia para a coleta do cliente. No entanto, na cobrana sem registro, o boleto bancrio ser enviado para o endereo residencial do cliente. O tipo de cobrana R ser utilizado para os empreendimentos cadastrados com parceiros (menu: Mdulo Construtora Empreendimento Cadastro Boto ) e o parmetro por empresa Usa Cobrana com Rateio de Crdito estar selecionado (menu: Mdulo Administrador Gerais Parmetros Por Empresa Aba Financeiro Aba Outros).
O boto Clicar no boto
permite apresentar as Carteiras do portador. para registrar as informaes. e
Para incluir uma nova carteira, clicar no boto sistema incluir uma linha para o registro.
Nota Explicativa: Os botes abaixo relacionados, presentes nesta funcionalidade, para se apresentarem habilitados, necessrio que os usurios possuam os direitos de perfis vinculados aos mesmos: : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil INCLUIR_CARTEIRA_PORTADOR. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil IMPRIMIR_INCLUIR_CARTEIRA_PORTADOR. : Para habilitar este boto necessrio que o usurio possua o direito de perfil GRAVAR_CARTEIRA_PORTADOR.
Caso esses direitos de perfis no estejam assinalados, o usurio apenas ter direito a realizar consultas na funcionalidade. Quando possuir os direitos de perfis acima mencionados, o usurio poder incluir, imprimir e salvar a associao de carteiras por portador, isto, se todos os direitos estiverem vinculados ao seu perfil. Desta forma, o acesso s funes incluir, imprimir e gravar, poder ser restringido, de acordo com a necessidade do usurio.
Log Remessa Contas a Pagar

Este recurso possibilitar o armazenamento das informaes dos ttulos enviados ao banco. Para ter acesso a essa opo, o , na tela Integrao usurio dever clicar no boto bancria - Configurao e Gerao. Este boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil EXIBE_LOG_REMESSA. Na gerao/emisso do Log Remessa, para ttulos a pagar de origem construtora, o valor do ttulo a pagar exibido ser de acordo com o arquivo de remessa/retorno bancrio.
Figura 40 - Janela do Log de Remessa.
PREENCHIMENTO DOS CAMPOS Filtros

Portador Inicial e Portador Final. Data Envio Inicial e Data Envio Final. Arquivo Inicial e Arquivo Final. Fornecedor Inicial e Fornecedor Final. Ordenao. Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a partir de um cdigo de portador ou intervalo de cdigos. Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a partir de uma data de envio ou intervalo de datas. Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a partir de um arquivo inicial ou intervalo de arquivos. Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a partir de um cdigo de cliente ou intervalo de cdigos. Permite ordenar as informaes a serem apresentadas na tabela de dados por: cliente, portador, arquivo e data de envio. Permite definir o tipo de relatrio a ser gerado. O usurio poder escolher entre as opes: Analtico ou Sinttico. Na primeira opo, sero apresentadas as seguintes informaes: portador, filial, ttulo, data de entrada, fornecedor, nome do arquivo, data de envio, contrato, valor, total da quantidade de ttulo, total do valor dos ttulos. Na emisso do relatrio sinttico, sero exibidas as seguintes informaes: nome do arquivo, data de envio, quantidade de ttulos contidos no arquivo, valor total dos ttulos do arquivo, totalizador da quantidade e valor dos ttulos.
Relatrio
Tabela de Dados
Portador. Filial. Ttulo. Valor. Fornecedor. Arquivo. Data Envio. Data Entrada.
Corresponde ao cdigo do portador do log de remessa. Corresponde ao cdigo da filial vinculada ao ttulo no log de remessa. Corresponde ao cdigo do ttulo. Corresponde ao valor do ttulo. Corresponde ao cdigo do cliente. Corresponde ao cdigo do arquivo de remessa. Corresponde data de envio do arquivo de remessa. Corresponde data de entrada do arquivo de remessa.
Para iniciar a gerao do relatrio, clicar no boto . Este boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil IMPRIMIR_LOG_REMESSA.
Log Retorno Contas a Pagar

Nesta tela ser apresentado as dados de retorno das operaes enviadas eletronicamente pelo banco. Sero exibidos os registros processados e no processados. Para ter acesso a essa opo, na tela Integrao Bancria Configurao e Gerao, o usurio dever acionar a opo . Este boto apenas Contas a Pagar e clicar no boto se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil EXIBE_LOG_RETORNO. Na gerao e emisso do Log Retorno, para ttulos a pagar de origem construtora, o valor do ttulo a pagar exibido ser de acordo com o arquivo de remessa/retorno bancrio.
Figura 41 - Janela do Log de Retorno.
PREENCHIMENTO DOS CAMPOS Filtros

Portador Inicial e Portador Final Data Gerao Inicial e Data Gerao Final Arquivo Inicial e Arquivo Final Ocorrncia Inicial e Ocorrncia Final Opes Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a partir de um cdigo de portador ou intervalo de cdigos. Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a partir de uma data de gerao ou intervalo de datas de gerao. Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a nome de arquivo ou intervalo de nomes. Permite restringir as informaes a serem apresentadas na tabela de dados a partir de um cdigo da ocorrncia ou intervalo de cdigos. Permite selecionar as informaes a serem apresentadas na tabela de dados: Processados (sero apresentados os arquivos processados) e No Processados (sero apresentados os arquivos no processados). Permite ordenar as informaes na tabela de dados por: Data Gerao, Portador e Arquivo. Permite definir o tipo de relatrio a ser gerado. O usurio poder escolher entre as opes: Analtico ou Sinttico. Na primeira opo, sero apresentadas as seguintes informaes: portador, filial, ttulo, fornecedor, nome do arquivo, data de gerao, cdigo e descrio da ocorrncia, autenticao, indicador de processamento, valor, total da quantidade de ttulo e total do valor dos ttulos. Na emisso do relatrio sinttico, sero exibidas as seguintes informaes: nome do arquivo, data de envio, quantidade de ttulos contidos no arquivo, valor total dos ttulos do arquivo, totalizador da quantidade e valor dos ttulos.
Ordenao Relatrio
Tabela de Dados: Nesta tabela de dados sero exibidos o retorno dos arquivos processados ou no pelo banco, de acordo com as restries , definidas nos campos de filtro. O usurio dever acionar o boto para atualizar os dados da tabela. Corresponde ao cdigo do portador do log de Portador. remessa. Quando o usurio posicionar o cursor do mouse sobre o cdigo do portador, na parte inferior da tela ser exibido o motivo da operao. Filial. Corresponde ao cdigo da filial vinculada ao ttulo no log de retorno. Quando o usurio posicionar o cursor do mouse sobre o cdigo da filial. Na parte inferior da tela ser exibido o nome da filial e da
matriz do ttulo a pagar. Ttulo Fornecedor Corresponde ao cdigo do cliente. Corresponde ao cdigo do arquivo de retorno. Quando o usurio posicionar o cursor do mouse sobre o cdigo do fornecedor, na parte inferior da tela ser exibido o nome/razo social, nome fantasia e CPF/CNPJ do fornecedor. Corresponde ao cdigo do arquivo de retorno. Quando o usurio posicionar o cursor do mouse sobre o nome do arquivo, na parte inferior da tela ser exibido o motivo da operao. Corresponde data e ao horrio em que a operao foi realizada. A data da gerao ser exibida no formato DD/MM/AAAA e o horrio da gerao ser exibida no formato HH:MM:SS. Quando o usurio posicionar o cursor do mouse sobre o nome do arquivo, na parte inferior da tela ser exibido o motivo da operao. Corresponde ao cdigo da ocorrncia. Quando o usurio posicionar o cursor do mouse sobre o cdigo da ocorrncia, na parte inferior da tela ser exibido o nome do arquivo, data e horrio da gerao, cdigo e descrio da ocorrncia. Corresponde descrio da ocorrncia. Quando o usurio posicionar o cursor do mouse sobre a descrio da ocorrncia, na parte inferior da tela ser exibido o nome do arquivo, data e horrio da gerao, cdigo e descrio da ocorrncia. Corresponde operao realizada pelo banco para o ttulo. Exemplo: fBaixa (operao de baixa), fNaoProcessa (o ttulo a pagar no foi processado), fEstorno (operao de estorno). Se assinalado, indica que o arquivo foi processado. Corresponde sequncia da linha do registro no arquivo de retorno. Quando o usurio posicionar o cursor do mouse sobre a sequncia do registro, na parte inferior da tela ser exibido o motivo da operao.
Arquivo.
Data Gerao
Ocor
Descrio
Operao
Proces Sequencia
O boto possibilitar a cpia dos dados exibidos na tabela de dados. Este boto somente se exibir habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil COPIA_LOG_RETORNO. O boto permitir a emisso do relatrio Log de Retorno. O tipo de relatrio a ser apresentado definido no campo de filtro Relatrio, no qual poder ser definido o formato analtico ou sinttico. Este boto somente ser
exibido habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil IMPRIMIR_LOG_RETORNO. Nota Explicativa: Os registro do log de retorno exibidos sem o cdigo da filial, o nmero do ttulo a pagar e cdigo do forncedor, no foram processados.
Notas de Dbito
Conceito da Nota de Dbito

A Nota de Dbito um documento bancrio, utilizado para ttulos gerados por Contratos no Mdulo de Faturamento, onde so refletidos os dbitos de clientes junto as empresa. Este documento gerado a partir de ttulos a receber em aberto, conforme opes de filtros informados na tela. E apresenta informaes como: nome da empresa, cdigo do cliente concatenado com razo social, nome fantasia, data de vencimento, valores de aluguel, encargos e FPP, e seus respectivos totais, instruo de cobrana, entre outras. Financeiro Integrao Bancria Notas de Dbito.
Selecionar com o mouse a opo Notas de Dbito atravs do caminho disponvel na barra de menu.
Aba Emisso - Nota de Dbito

Nesta aba o usurio definir a abrangncia para gerao das informaes referentes s notas de dbitos.
Figura 42 - Janela de Notas de Dbito Aba Emisso

Manual do Usurio Standard Template Notas de Dbito 89

Filial Informar o nome da filial vinculada conta corrente para a qual ser emitido o bloqueto. Esse campo deve ser preenchido obrigatoriamente. Corresponde aos campos que identificaro onde os ttulos se encontram em cobrana: banco, portador, agncia e conta corrente. O campo banco deve ser preenchido obrigatoriamente, os outros so preenchidos automaticamente. Permite definir as notas de dbito que sero impressas, atravs dos campos: Emisso, Vencimento, Valor, Ttulo, Cliente ou Nosso Num. Podendo ser informado um intervalo desses campos. O campo de cliente pode ser preenchido com o auxlio da ajuda de contexto. Ainda em abrangncia podemos definir o tipo de documento que estar relacionado com a nota de dbito. O cdigo do Nosso Nmero poder ser gerado de duas formas, de acordo com o Cadastro de Portador (Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros - Portador - Bancos): quando assinalada a opo Gera Nosso Nmero na Entrada do Ttulo, o sistema obter esta informao do Cadastro de Conta Corrente por Filial (Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador - Conta Corrente por Filial). Caso contrrio obter o cdigo do nosso nmero a partir do Cadastro de Agncia por Empresa (Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros Portador - Agncias por Empresa). Reimpresso de Nota de Dbito Permite a reimpresso da Nota de Dbito, apenas para simples conferncia. Se assinalada esta opo, sero apresentados na aba Notas de Dbito, os ttulos com status abertos, liquidados , substitudos e parcial. Caso contrrio, sero disponibilizados apenas os ttulos em abertos. Quando da reimpresso da Nota de Dbito, somente sero apresentadas as informaes do cabealho da mesma e os valores dos Encargos, Aluguis e FPP, preservando os dados dos ttulos, e exibir a seguinte mensagem no final da Nota: Ateno: Nota de Dbito para simples conferncia. Permite a exibio dos ttulos que estejam com o mesmo sequencial de controle, na reimpresso da Nota de Dbito (ND). Ento, ao
Identificao
Abrangncia
Exibir ttulos do mesmo grupo

90 Notas de Dbito
informar o cdigo do Nosso Nmero e assinalar esta opo, sero apresentados todos os ttulos que estejam com o mesmo cdigo de controle interno do ttulo informado. Esta opo apenas se apresentar habilitada quando informado os filtros de Nosso Nmero Incio e Final e a opo Reimpresso de Nota de Dbito estiver assinalada. Quando da gerao de uma Nota de Dbito (Mdulo Financeiro - Integrao Bancria Integrao Bancria - Nota de Dbito) para mais de um ttulo, sendo estes pertencentes ao nico cliente e com a mesma data de vencimento, o sistema gerar automaticamente um nico sequencial de controle para todos os ttulos e apresentar na emisso da ND apenas um nico cdigo de NossoNumero, atualizando este cdigo no cadastro de um dos ttulos a receber que fazem parte da ND. Ressaltando que, o cdigo do Nosso Nmero apenas ser apresentado quando esta informao estiver configurada no layout do bloqueto (Mdulo Financeiro - Integrao Bancria - Integrao Bancria - Configurao e Gerao).
Aba Notas de Dbito - Nota de Dbito

Sero apresentadas nessa tela, as notas de dbitos geradas a partir dos contratos do Mdulo Faturamento, de acordo com os campos dos filtros definidos na aba de abrangncia.
Notas de Dbito 91
Figura 43 - Janela de Notas de Dbito Aba Notas de Dbito.

Banco Corresponde ao cdigo do banco associado ao ttulo apresentado, conforme a restrio realizada na aba anterior. Corresponde ao cdigo do cliente associado ao ttulo apresentado, conforme a restrio realizada na aba anterior. Corresponde ao valor do ttulo apresentado, conforme a restrio da aba anterior. Corresponde ao cdigo do ttulo consultado para gerao da nota de dbito. Corresponde ao cdigo de controle interno gerado para o(s) ttulo(s) pertencentes a uma Nota de Dbito e que permitir a identificao dos ttulos a receber a serem baixados. Quando da gerao de uma Nota de Dbito (ND) para dois ou mais ttulos, o sistema gerar um nico cdigo de controle interno para todos os ttulos. Porm apresentar na emisso da ND apenas o cdigo do NossoNumero de apenas um dos ttulos. Ressaltando que, esta informao apenas ser emitida, quando configurada no layout de bloqueto (Mdulo Financeiro Integrao Bancria - Configurao e Gerao). Por exemplo: Na gerao de uma ND composta pelos ttulos 000000200A/1.2, 000000334A/1.1 e 000000340A/1.1, o sistema informar automaticamente um nico cdigo sequencial de controle para os trs ttulos. Desta forma, no processo de retorno bancrio, o sistema realizar o somatrio de todos os ttulos que estejam com este mesmo sequencial e dever comparar com o valor baixado pelo Banco. Caso os valores estejam iguais, o sistema liquidar todos os ttulos. Porm, se os valores estiverem diferentes, mesmo por incidncia de mora ou multa, os ttulos no sero baixados e o sistema gerar um log de erro identificando o problema, cabendo ao usurio realizar a baixa manual do ttulo.
Cliente
Valor Num. Ttulo Seq. Controle
Esta aba apresentar a relao das notas de dbitos de acordo com a definio da abrangncia informada pelo usurio. Apresentando o cdigo do banco, os clientes, os valores das notas de dbitos e os respectivos nmeros dos ttulos.
92 Notas de Dbito
Para visualizar o Relatrio antes de sua impresso, basta assinalar a opo tela. , localizada no canto direito da
O boto tabela dados.
permite o preenchimento das informaes na
Para realizar a impresso ou reimpresso do relatrio, o usurio dever renomear os arquivos de emisso NDPPADRAO.QRP ou NDCPDR.QRP, respectivamente. Os arquivos devem ser renomeados, na pasta dos relatrios, considerando o cdigo do banco informado para a consulta das informaes da Nota de Dbito, no seguinte formato nd + 'cdigo do banco'.qrp. e ndc + cdigo do banco.qrp, para nos casos de impresso e reimpresso, respectivamente. Por exemplo: Selecionado o banco 001, para emisso da nota de dbito, o arquivo dever ser renomeado como nd001.qrp. Para a reimpresso desta mesma nota de dbito, nas mesmas condies, o arquivo dever ser renomeado como ndc001.qrp. Caso este processo no seja realizado, ao , ser apresentado a seguinte clicar no boto mensagem Houve problemas na elaborao do relatrio, tente novamente.
Ao emitir uma nota de dbito com o parmetro por empresa Usa Notas de Dbito Unimed marcado (menu: Mdulo Administrador Gerais Parmetros Gerais Por Empresa Aba Financeiro Aba Outros), O Pirmide apresentar um modelo de nota de dbito diferenciado, neste caso, o parmetro mencionado apenas dever ser assinalado para a empresa que utilizar este tipo de nota, onde o usurio dever emitir a nota de acordo com sua necessidade, isto porque, permitido que esta nota seja emitida com ou sem boleto bancrio, ou seja, conforme seleo previa em tela dos seguintes QRPs: NDBPADRAO.QRP permite a emisso de nota com boleto e NDFPADRAO.QRP sem boleto.
Notas de Dbito 93
94 Notas de Dbito
Unificao da Remessa
Unificao dos Arquivos de Remessa

Permite realizar a unificao dos arquivos de remessa da cobrana bancria dos ttulos a receber. Esta tela somente ser acessada pelos usurios que possuam o direito de perfil UNIFICAR_ARQ_REMESSA_COBRANCA. Integrao Bancria Integrao Bancria Arquivos de Remessa de Cobrana Unificar
Selecionar com o mouse a opo Unificar Arquivos de Remessa de Cobrana atravs do caminho disponvel na barra de menu.
Figura 44 - Janela de Unificao dos Arquivos de Remessa da Cobrana Bancria

Portador Selecionar o portador para o qual ser realizada a unificao dos arquivos de remessa. Sero dispniveis os seguintes bancos: Banco do Brasil/Unicred eSicred. Selecionar o tipo de remessa da cobrana bancria a ser unificada. Sendo assim, os arquivos devero conter registros de cobrana normal Obrigatrio
Remessa de Cobrana
Obrigatrio
Unificao da Remessa 95
ou cobrana atravs de dbito em conta corrente. Tamanho Registro Local Origem Informar o tamanho do registro do layout, com at 4 dgitos. Informar o diretrio onde esto localizados os arquivo de remessa bancria, a serem unificados. Informar a pasta e nome do arquivo resultado da unificao de outros arquivos de remessa bancria. O sistema sugerir a pasta onde est rodando a aplicao, e o nome formado com as iniciais "AT", dia e ms atual e na extenso o portador selecionado. Corresponde ao total de registros unificados em um nico arquivo de remessa bancria. Obrigatrio Obrigatrio
Arquivo Resultado
Obrigatrio
Total de Registros
Automtico
O boto permite efetuar a unicao dos arquivos de remessa bancria. Este boto somente se apresentar habiltado, aps o preenchimento de todos os campos obrigatrios. Aps a unificao, os arquivos originais sero movidos para a pasta "ARQ_UNIFICADOS", criada no local de origem.
96 Unificao da Remessa
Relatrios
Relatrios
A opo de relatrios de integrao bancria permite a gerao das informaes dos arquivos de remessa e retorna em formato de relatrio para posterior anlise.
Relatrio de Arquivo de Remessa

Essa opo permite a gerao do arquivo enviado de remessa para banco no formato de relatrio. Financeiro Integrao Bancria Arquivo de Remessa Relatrio
Selecionar com o mouse a opo Arquivo de Remessa atravs do caminho disponvel na barra de menu.
Figura 45 - Janela de Relatrio de Arquivo de Remessa

Nome do Arquivo Origem dos Ttulos Informar o nome do arquivo a ser gerado. Informar a origem dos ttulos para gerao do relatrio.
Clicar no boto
para iniciar a gerao do relatrio.
Relatrios 97
Relatrio de Arquivo de Retorno

Essa opo permite a gerao do arquivo de retorno enviado pelo banco no formato de relatrio. Na emisso do Relatrio de Arquivo de Retorno (por Empreendimento) quando a origem dos ttulos seja Contrato de Construtora e o layout do arquivo seja CNAB 400, sero apresentadas as seguintes informaes: Data do processamento do retorno, Cdigo e descrio do cliente, Bloco, Unidade, o Nmero e Tipo da parcela, Cdigo do ttulo, o Nosso Nmero, a Data de Vencimento e de Crdito, o Cdigo de identificao do registro, o Indicativo de processamento, Valor do ttulo, Encargos (Mora + Multa), descontos e o valor efetivamente pago do ttulo. As informaes dos valores sero exibidas de acordo com os registros gravados do arquivo de Log de Retorno de liquidao de ttulos a receber processados. Financeiro Integrao Bancria Arquivo de Retorno. Relatrio
Selecionar com o mouse a opo Arquivo de Retorno atravs do caminho disponvel na barra de menu.
Figura 46 - Janela de Relatrio de Arquivo de Retorno.

Nome do Arquivo Nome do Layout Informar o nome do arquivo a ser gerado. Selecionar o nome do layout que ser considerado na gerao dos dados do relatrio. Ressaltado que esta opo apenas dever ser selecionada para portadores com mltiplos layouts. Informar a origem dos ttulos para gerao do relatrio.
Origem dos Ttulos
98 Relatrios
Clicar no boto
para iniciar a gerao do relatrio.
Ficha de Cobrana - Relatrio

Permite a gerao e emisso do boleto bancrio de cobrana, em um modelo especfico, onde sero apresentadas as seguintes informaes: nome cliente, portador, agncia, nmero do contrato, vencimento, cdigo cedente e valor.
Nesta emisso, apenas sero considerados os ttulos a receber que estiverem com o cdigo do contrato preenhido.
Financeiro Integrao Bancria de Cobrana
Relatrio
Ficha
Selecionar com o mouse a opo Ficha de Cobrana atravs do caminho disponvel na barra de menu.
Figura 47 - Janela para Emisso da Ficha de Cobrana Aba Emisso Aba Emisso: Nesta aba, o usurio dever realizar o preenchimento dos campos de filtros para a restrio dos ttulos a serem considerados na emisso dos boletos bancrios.

Filial Selecionar a filial a ser considerada para a gerao os ttulos para os quais sero gerados boletos bancrios de cobrana. Informar o cdigo do reduzido do portador a ser considerado para a gerao dos ttulos para os quais sero gerados boletos bancrios de cobrana. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Corresponde ao cdigo do portador a ser considerado para a gerao dos ttulos para os
Relatrios 99
Reduzido
Portador
quais sero gerados boletos bancrios de cobrana. Este campo ser preenchido automaticamente, aps o preenchimento do campo Reduzido. Agncia Corresponde ao cdigo da agncia a ser considerado para a gerao dos ttulos para os quais sero gerados boletos bancrios de cobrana. Este campo ser preenchido automaticamente, aps o preenchimento do campo Reduzido. Corresponde ao cdigo da conta corrente a ser considerado para a gerao dos ttulos para os quais sero gerados boletos bancrios de cobrana. Este campo ser preenchido automaticamente, aps o preenchimento do campo Reduzido. Permite restringir os ttulos a serem apresentados na Aba Seleo, a partir do intervalo do cdigo dos mesmos. Permite restringir os ttulos a serem apresentados na Aba Seleo, a partir do intervalo do cdigo dos contratos vinculados aos mesmos. Permite restringir os ttulos a serem apresentados na Aba Seleo, a partir do intervalo do cdigo dos clientes vinculados aos mesmos. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Permite restringir os ttulos a serem apresentados na Aba Seleo, a partir do perodo de vencimento dos mesmos. Permite restringir os ttulos a serem apresentados na Aba Seleo, a partir do valor dos mesmos.
C. Corrente
Titulo Ini. e Fin.
Contrato ini. e Fin.
Cliente Ini. e Fin.
Vencimen. Ini. e Fin. Valor Ini. e Fin.
O usurio dever acionar o boto para realizar a consulta dos ttulos a receber a serem apresentados na Aba Seleo.
Aba Seleo: Nesta aba, o usurio poder selecionar os ttulos a receber para os quais sero gerados os boletos de cobrana bancria. Todos os ttulos se apresentaro automaticamente assinalados para emisso, porm o usurio poder desmarcar. Para realizar a seleo/desmarcar todos os ttulos em uma nica operao, o usurio poder clicar no canto superior esquerdo da tabela de dados. No sero exibidos os ttulos com status Liquidado, Cancelado ou Substitudos.
100 Relatrios
Figura 48 - Janela para Emisso da Ficha de Cobrana Aba Seleo

N. Nmero Ttulo Cliente Banco Agncia Nr. Contrato Parcela Corresponde ao nosso nmero do ttulo a receber. Corresponde ao nmero do ttulo a receber. Corresponde ao cdigo do cliente vinculado ao ttulo a receber. Corresponde ao cdigo do portador vinculado ao ttulo a receber. Corresponde ao cdigo da agncia do portador vinculado ao ttulo. Corresponde ao nmero do contrato vinculado ao ttulo a receber. Corresponde ao nmero da parcela do ttulo a receber, para a qual ser gerado o boleto de cobrana bancria. Corresponde data de vencimento do ttulo a a receber; Corresponde ao cdigo cedente do ttulo a receber. Corresponde ao valor da parcela do contrato a ser gerado o boleto de cobrana bancria. Corresponde ao valor do desconto do ttulo a receber. Corresponde ao valor do acrscimo do ttulo a receber. Corresponde ao valor total do ttulo a receber, a ser considerado na gerao do boleto de cobrana bancria.
Relatrios 101
Vencimento Cod. Cedente Valor Parcela Desconto Acrscimo Valor
O usurio dever acionar o boto dos boletos bancrios.
para realizar a gerao
102 Relatrios
Fatura Boleto
A Emisso da Fatura/Boleto
Permite a emisso do documento Fatura Boleto que contemplar os dados da fatura do cliente e boleto bancrio de cobrana com os dados do endereo do cliente. Assim a empresa poder entregar o documento diretamente no domiclio do cliente, atravs de entregadores prprios ou terceirizados. Para que seja emitida a Fatura Boleto importante observar os seguintes critrios obrigatrios: 4. No Cadastro de Cliente deve ser informado o endereo de cobrana (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber Clientes Cadastro). Ressaltando que, o endereo de cobrana preenchido na aba Endereos no campo End. Comercial; 5. O atributo de ttulo a receber para Modalidade de Cobrana (FOR_COB) dever obrigatoriamente ser preenchido com o valor Ficha de Compensao na incluso do ttulo; 6. A origem do ttulo a receber dever ser ERP Pirmide; 7. Em nenhum momento o ttulo poder ter sido impresso por grfica. Informaes da Fatura Boleto O documento apresentar 2 (dois) grupos de informaes: os dados da fatura e os dados do boleto bancrio. Abaixo sero descritos os dados de cada grupo: Fatura: nome do cliente, cdigo do cliente, endereo de correspondncia do cliente (se o nmero do endereo estiver com a informao 'XXX', ser exibido contedo em branco para o campo nmero de endereo), nmero da fatura, data de emisso, data de competncia, data de vencimento, base de clculo do INSS, % do INSS, no campo descrio do servio sero exibidas informaes referentes aos 3 (trs) ltimos ttulos anteriores ao de referncia que ainda estejam em aberto e/ou parcial (no caso de existirem mais de 3 (trs) ttulos, ser impressa a informao de que ainda existem outros dbitos), valor em unidades monetrias, valor por extenso, mensagem, endereo da empresa que emitir o documento.
Manual do Usurio Standard Template Fatura Boleto 103
Boleto: logotipo do banco, cdigo do banco, linha digitvel, local do pagamento, parcela, data de vencimento, cedente, agncia/cd.cedente, data do documento, espcie do documento, aceite, data de emisso, nosso nmero, uso do banco, carteira, espcie, quantidade, valor, valor do documento, campo instrues do cedente, desconto/abatimento, outras dedues, mora/multa, outros acrscimos, valor cobrado e as informaes do sacado. O sistema agrupar os ttulos a receber por cliente, ou seja, ser gerado uma Fatura Boleto para cada cliente. Nota Explicativa: Nas informaes do Boleto, quando o cliente do ttulo a receber for do tipo pessoa fsica ser emitido o nome do titular e o nome do responsvel do contrato separado por uma "/". Por exemplo: Joo dos Anzis Neto/Antnio dos Anzis. Configuraes para a Emisso da Fatura Boleto Para que a emisso da Fatura Boleto necessrio que na pasta C:\WINDOWS\system32 esteja contido o arquivo U2lbcp.dll, e na pasta C:\WINDOWS\Fonts o arquivo Cia_itft.ttf, que estaro disponibilizados no instalador do ERP Pirmide. Configuraes para a Impresso da Fatura Boleto O documento ser impresso frente e verso. Sendo possvel tambm a reimpresso, porm somente para ttulos a receber que j tenham sido impressos. Fincanceiro Integrao Bancria Fatura Boleto
Selecionar com o mouse a opo Configurao e Gerao atravs do caminho disponvel na barra de menu.
104 Fatura Boleto
Figura 49 - Janela de Emisso Fatura Boleto

Filial Selecionar a filial vinculada aos ttulos a receber para qual ser emitida a Fatura/Boleto. Este campo de seleo obrigatria.
Identificao: Permite identificar os dados bancrios para onde devero ser direcionados os recebveis dos ttulos se encontram em cobrana. Informar o cdigo reduzido do portador. Poder ser Banco utilizada a ajuda de contexto. Este campo ser utilizado para restringir a emisso dos boletos por banco. Este campo de preenchimento obrigatrio. Portador Corresponde ao cdigo do portador associado ao banco selecionado. Este campo ser preenchido automaticamente de acordo com a opo selecionada no campo Banco. Corresponde ao cdigo da agncia associado ao banco selecionado. Este campo ser preenchido automaticamente de acordo com a opo selecionada no campo Banco. Corresponde ao cdigo da conta corrente associada ao banco selecionado. Este campo ser preenchido automaticamente de acordo com a opo selecionada no campo Banco.
Agncia
C/C
Abrangncia: Permite limitar os ttulos a receber que sero gerados no documento. Tipo Doc. Permite restringir os ttulos a receber a serem considerados para a emisso da Fatura/Boleto a partir da seleo tipo de documento selecionado. Permite restringir os ttulos a receber a serem
Fatura Boleto 105
Ttulo
considerados para a emisso da Fatura/Boleto a partir da prpria numerao ou intervalo da numerao dos ttulos a receber. Vencimento Permite restringir os ttulos a receber a serem considerados para a emisso da Fatura/Boleto a partir do perodo de vencimento dos ttulos a receber. Esta informao dever ser preenchida no formato DD/MM/AAAA. Permite restringir os ttulos a receber a serem considerados para a emisso da Fatura/Boleto a partir do intervalo do valor do ttulo a receber. Permite restringir os ttulos a serem considerados para a emisso da Fatura/Boleto, a partir do intervalo do cdigo do cliente vinculado ao ttulo a receber. Poder ser utilizada a ajuda de contexto. Permite restringir os ttulosa receber a serem considerados para a emisso da Fatura/Boleto, a partir do perodo de emisso dos ttulos a receber. Esta informao dever ser preenchida no formato DD/MM/AAAA. Permite restringir os ttulos a receber a serem considerados para a emisso da Fatura/Boleto, a partir do tipo de pessoa do cliente. Sero disponibilizadas as opes Todas, Fsica ou Jurdica.
Valor
Cliente
Emisso
Tipo de Pessoa
O usurio dever clicar no boto Fatura/Boleto. Notas Explicativas:
para que seja emitida a
Quando o parmetro Calcula o valor devido do ttulo sempre em relao sua data de vencimento (menu: Mdulo Administrador - Gerais - Parmetros Por Filial - Aba Financeiro - Aba Tt. a Rec.) estiver selecionado, os clculos dos juros sero realizados de acordo com a nova data de vencimento informada na prorrogao do ttulo a receber (menu: Mdulo Financeiro Contas a Receber Ttulos Boto ), ou seja, ser exibido o valor devido do ttulo com os juros (independente do status do ttulo). Caso o parmetro mencionado esteja desmarcado e o status do ttulo for Aberto, ser exibido o valor do ttulo sem considerar os juros, ou seja, ser exibido o valor lquido, e quando o status estiver Parcial ser considerado o valor lquido menos o que j foi pago.
Na emisso e tambm na impresso da Fatura Boleto apresentado o campo Mensagem, onde o usurio poder configurar a informao que ser exibida nesse documento. Para isso, devem ser realizados os seguintes procedimentos:
106 Fatura Boleto
1. Cadastrar a mensagem que ser exibida na emisso da Fatura/Boleto como uma Instruo de Cobrana (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador - Instrues de Cobrana); 2. Na Incluso do Ttulo a Receber, a instruo de cobrana cadastrada anteriormente dever ser informada no campo Instr. 2 (menu: Mdulo Financeiro - Contas a Receber - Ttulos Boto );
Fatura Boleto 107
108 Fatura Boleto
ndice
A
A Emisso da Fatura/Boleto 103 Aba Bloquetos - Emisso dos Bloquetos 56 Aba Cdigo de Pagamento Posio Varivel 28 Aba Configurao de Layouts (Layout de Remessa Contas a Pagar) 65 Aba Configurao de Layouts por Cdigo de Pagamento (Layout de Remessa Contas a Pagar) 64 Aba Configurao de Registros (Layout de Remessa Contas a Pagar) 62 Aba Emisso - Bloqueto 50 Aba Emisso - Nota de Dbito 89 Aba Indicador de Layout Posio Varivel 27 Aba Layout Boleto 47 Aba Layouts (Layout de Remessa Contas a Pagar) 59 Aba Notas de Dbito - Nota de Dbito 91 Aba Registros (Layout de Remessa Contas a Pagar) 61 Aba Resto Dgito Verificador 48 Aba Seleo de Ttulos 19
Configurao do Layout - Contas a Receber 9 Configurao do Layout de Retorno 25 Configurao do Layout de Retorno - Posio Varivel 26 Configurao dos Registros do Layout - Contas a Pagar 68 Configurao e Gerao 3 Configurar Layout de Retorno 76 Configurar Layout de Retorno dos Tributos 77
E
Editor de Frmula - Layout Remessa - Contas a Receber 11 Editor de Frmula - Layout Remessa (Contas a Pagar) 69 Estrutura do Mdulo Integrao Bancria 1
F
Fatura Boleto 103 Ficha de Cobrana - Relatrio 99
G
Gerar Remessa com Registros Zerados 18
I
Introduo 1, 3
L
Layout Bloqueto 45 Layout de Remessa - Contas a Pagar 59 Layout de Remessa - Contas a Receber 7 Layout de Retorno - Contas a Pagar 72 Layout de Retorno - Contas a Receber 20 Layouts do Portador 24 Log Remessa - Contas a Pagar 82
ndice 109
B
Bloqueto 50
C
Carteira - Contas a Receber 40 Carteira do Portador - Contas a Pagar 80 Conceito da Nota de Dbito 89
Log Remessa - Contas a Receber 42 Log Retorno - Contas a Pagar 84 Log Retorno - Contas a Receber 43
N
Notas de Dbito 89
O
O Manual do Mdulo Integrao Bancria 1
P
Processamento de Alteraes das Modalidades de Cobrana Bancria 38
R
Relatrio de Arquivo de Remessa 97 Relatrio de Arquivo de Retorno 98 Relatrios 97 Remessa - Contas a Receber 12 Remessa de Borders 70 Retorno - Contas a Receber 29 Retorno de Ttulos a Pagar 78
T
Ttulos a Pagar - Integrao Bancria 59 Ttulos a Receber - Integrao Bancria 6
U
Unificao da Remessa 95 Unificao dos Arquivos de Remessa 95
110 ndice

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Verso 6.

Mdulo Integrao Bancria

Unificao dos Arquivos de Remessa........................................................................ 95

A Emisso da Fatura/Boleto..................................................................................... 103

Manual do Usurio Standard Template

O Manual do Mdulo Integrao Bancria

Estrutura do Mdulo Integrao Bancria

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Figura 1 - Janela Integrao Bancria Configurao e Gerao.

Empresa Portador Nome do Portador Agncia Conta Corrente

Contas a Receber Dbito em Conta

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Ttulos a Receber - Integrao Bancria

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Layout de Remessa - Contas a Receber

Figura 2 - Janela de Configurao do Layout Remessa

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

Tamanho registro Tabelas

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Configurao do Layout - Contas a Receber

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Figura 3 - Janela para Configurao dos Atributos do Layout

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

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O boto permite a gravao da configurao do layout de remessa bancria.

Editor de Frmula - Layout Remessa - Contas a Receber

Figura 4 - Janela para Configurao dos Atributos do Layout

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

O boto permite a gravao da configurao do layout de remessa bancria.

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Remessa - Contas a Receber

Figura 5 - Janela para Definio do Arquivo Remessa

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

Conta Corrente Convnio

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Manual do Usurio Standard Template

Nr Plano Inicial e Final

Manual do Usurio Standard Template

Gerar Remessa com Registros Zerados

Figura 6 - Janela para Gerao da Remessa com Registros Gerados

DESCRIO DOS CAMPOS Abrangncia

Tipo de Pessoa Data da ltima Gerao

Aba Seleo de Ttulos

Figura 7 - Janela Remessa - Aba Seleo de Ttulos.

Layout de Retorno - Contas a Receber

Figura 8 - Janela Layout de Retorno

Manual do Usurio Standard Template

Figura 9 - Janela Layout do Retorno Multiplos Layouts

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

Para registrar o Layout de Retorno clicar no boto

Figura 10 - Janela Layouts do portador

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

Manual do Usurio Standard Template

Configurao do Layout de Retorno

Figura 11 - Janela Argumentos dos Mtodos

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

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Nome Funo Argumento

Incio Tamanho Documento

Configurao do Layout de Retorno - Posio Varivel