Objetivos da Reunião

• Apresentação dos instrumentos financeiros

atendidos pelo módulo “Divisas”

• Visualização do fluxo das operações financeiras no

sistema

• Análise dos processos / procedimentos para

avaliação de aderência do sistema
Divisas

Objetivo
Atender às necessidades de operações que envolvem
fechamento de câmbio (compra e venda de moedas).
Ex.: Forward, Contratos de câmbio...

Integração
O módulo “Divisas” faz parte do TM e se relaciona com
outros módulos do R/3, inclusive com o Fluxo de Caixa
 CFM

Transaction Manager (TM)

Instrumentos de Instrumentos de
Investimento / Empréstimo Hedge (Proteção)

Mercado
Títulos Empréstimos Derivativos Divisas
Monetário
Produtos Financeiros

Divisas

Forward NDF
 Transações
à vista / a termo
Forward NDF

Fluxo de
Caixa

Liberar Fechamento Relatório Avaliação

Criar Contrato Contabilizar
Contrato de mês Posição Lucros / Perdas

Avaliação
Final de mês

Tarefa Periódica

Taxa de
câmbio
Contabilizações
Avaliação cambial final de mês

D – Transitória
Ganho
C – Resultado

D – Resultado
Perda
C – Transitória

Liquidação D – Banco
Ganho
C – Transitória

D – Transitória
Perda
C – Banco
 ? ?
?
? ?
Taxa do
fechamento Diferença apurada