“TREINAMENTO INCLUSÃO

TÍTULOS CONTAS A PAGAR”

 CONCEITOS FISCAIS

Tipos de Documentos a incluir pelo Contas a Pagar

Pessoas Jurídicas
Despesas de cartório
Despesas de correio
Taxas de Prefeitura
Relatórios de viagem (despesas de viagens e não compras de despesas da empresa.
Ex.: pneu, amortecedor, copa e cozinha, entre outros)
• Atenção às informações já passadas e/ou lançadas, tem tido muita duplicidade.

APB é para incluir apenas

Recibos. Notas devem ser
passadas para o Fiscal. Ex.:
Serviços de Terceiros

Pessoas Físicas
Despesas solicitadas por email restrita aos VP’s
*Recibos de prestadores de serviços precisam ser validados com a área fiscal
Recibos com retenção de impostos devem ser passados para o Fiscal. Ex.: RPA,
Serviços Administrativos, Alugueis, entre outros
 CENTRO DE CUSTOS

Definição: São unidades dentro de uma organização que geralmente são projetos ou departamentos de uma
empresa. Serve para agrupar despesas e receitas para uma melhor análise departe deum negócio.

Pessoas Físicas Fazendas

Não existe segregação de centro de custos 20101- Imigrantes I
20102 – Imigrantes II
Terceiro Setor
10101 – Recursos Próprios
12101 – Primeiros Passos
12301- Cidadão do Amanhã
12201 – Espaço Amigo
12401 – Caminhando e aprendendo

A implantação e alteração de Centro de Custos serão gradativos para as fazendas a medida que as unificações forem
ocorrendo e para a SEPI a medida que vamos conseguindo atrelar aos projetos

Pessoas Jurídicas
Empresas individuais com controle orçamentário e Folha de Pagamento– Departamento
Exceções:
Empresas sem funcionários. Ex.: Amparo Energia, Paraúna, RV, WB, SHE (até dez/2017)
13700 – Geral
Empresas Matriz e filial – Muda a raiz
13700 – Portal Matriz
23700 – Portal CD
33700 – Portal Modelo
 CENTRO DE CUSTOS

Não deve usar os centros de custos raízes. Ex.: 10.000,

Estrutura
10000 GERAL
11000 FRENTISTAS
11100 FRENTISTAS
11200 FRENTISTAS - CD
11300 FRENTISTAS - MODELO
13000 ADMINISTRACAO
13100 ENGENHARIA
13200 CONTABILIDADE
13210 FISCAL E AUDITORIA
13300 FINANCEIRO
13310 CONTROLADORIA
13400 COMPRAS
13410 ADM IMÓVEIS
13500 GENTE E GESTÃO
13520 TREINAMENTO
13600 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
13700 ADMINISTRATIVO
13820 INFRAESTRUTURA DE TI
13999 ADM GERAL TIX
14000 VENDAS
14100 VENDAS
15000 TRANSPORTES
15100 TRANSPORTE PROPRIO
16000 PROJETOS
16100 PROJETOS
 Passo a passo de inclusão no APB

TREINAMENTO REGISTRAR TÍTULO NO

CONTAS A PAGAR