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Copyright 2000-2006. All rights reserved. Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V.
Horrio: Treinamento das XX:XX s XX:XX Coffee Break das XX:XX s XX:XX
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Objetivos
configuraes do mdulo MM
Apresentar as atividades de negcio
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SD MM PP QM PM HR
FI C O AM PS WF IS
R/3
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FI
SD
PP
MM PS CO
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Estrutura Organizacional
Mandante
Empresa
Filial
Centro
Depsito
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Estrutura Organizacional
Mandante
Em termos comerciais, organizacionais e tcnicos, uma unidade independente do SAP R/3 3 contem registros mestre separados e um conjunto prprio de tabelas Um mandante pode ser um ambiente de desenvolvimento, teste ou produo
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Estrutura Organizacional
A menor unidade organizacional para a qual possvel formar um conjunto completo e independente de contas para relatrios externos. Isso compreende o registro de todas as transaes relevantes e a gerao de todos os documentos de apoio para demonstraes de resultados, como balanos patrimoniais e clculos de lucros e perdas Uma empresa pode ser, por exemplo, uma sociedade ou subsidiria
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Estrutura Organizacional
Uma unidade organizacional que serve para subdividir um empreendimento de acordo com os aspectos de produo, aquisio, atualizao e planejamento de materiais um local em que so produzidos materiais ou fornecidos servios e mercadorias
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Estrutura Organizacional
Uma unidade organizacional que permite a diferenciao de estoques de material em um centro. Todos os dados relacionados a determinado depsito so gravados no seu prprio nvel. O inventrio fsico feito ao nvel do depsito.
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Estrutura Organizacional
Uma unidade organizacional responsvel pelo suprimento de materiais ou servios para um ou mais centros.
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Estrutura Organizacional
Organizao de Compras Uma unidade organizacional subdivide um empreendimento de acordo com as necessidades de Compras. A organizao de compras adquire materiais e servios, negocia condies de compras com os fornecedores e responsvel por essas transaes. A organizao de compras faz parte da estrutura de organizao da seguinte maneira: Pode ser atribuda a vrias empresas Pode estar atribuda a uma empresa Podem tambm existir, mesmo sem ter sido atribuda a uma empresa Uma Org.compras deve estar atribuda a um ou mais centros
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Organizao de Compras
Atende vrias Empresas e Centros
Centro 1 Empresa 1
Centro 2 Empresa 2
Centro 3 Empresa 3
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Organizao de Compras
Atende vrios Centros de uma nica Empresa
Centro 1
Centro 2 Empresa 1
Centro 3
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Organizao de Compras 1
Organizao de Compras 2
Organizao de Compras 3
Centro 1
Centro 2
Centro 3
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Estrutura Organizacional
Grupo de Compras
A organizao de compras ainda subdividida em grupos de compras (grupo encarregado de compras) responsveis pelas atividades de compras dirias Um grupo de compras tambm pode atuar em diversas organizaes de compras
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Dados Mestre
So grandes conjuntos de informaes cadastrados no R/3 de forma a definir perfeitamente seus objetos para uso correto das funcionalidades do sistema. Suas informaes distribuem-se entre fichas de dados chamadas no ambiente SAP R/3 de VISES, manipuladas pelos diversos departamentos envolvidos nas atividades da empresa. Compras processa os seguintes tipos de dados mestres:
MESTRE DE MATERIAIS (MATERIAL MASTER) MESTRE DE FORNECEDORES (VENDOR MASTER)
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Dados de compras, dados MRP, dados de previso, dados de programao da produo ...
Descrio da posio no depsito, rea de picking ... Alguns dados de material so vlidos em todos os nveis organizacionais, ao passo que outros so vlidos apenas para um nvel especfico...
Lanar
A XX B XX
Atravs desta classificao em nveis organizacionais, possvel ter informaes diferenciadas a nvel de preo, produo e estoque, para um mesmo material....
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Compras
St
MRP
Depsitos
Previses
Gerncia de depsitos
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Classificao
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Dados Gerais
Mandante
O Cadastro de Materiais tem uma estrutura hierrquica que abrange os seguintes nveis organizacionais :
Centro
Depsito
Material
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"V" Preo mvel No preo Mdio, o preo do material atualizado a cada transao de entrada e/ou sada.
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Exercicios
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Dados Gerais
Dados de Contabilidade
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Sistema R/3
Contabilidade aux.
Fornecedor A Compromisso total por fornecedor paralelo
Contabilidade fin.
Conta de controle
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Exercicios
Criar Fornecedor
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1 Determ. de necessidades
Planej. naces.
Verificao da NF
Administrao materiais
MM
Determinao de fornecedor
Pedido de compras
5 Monitoramento de pedidos
Seleo de fornecedores
4 Processamento de pedidos
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3. 4.
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7.
8.
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Fluxo de Suprimentos
MM
Processo de Cotao
MM
Contrato Bsico
MM
Fatura contra Material ou Conta Razo
Novidade 4.6C
MM
Requisio de Compras
MM
Pedido de Compras de material/servio
MM
Recebimento Material/ Aprovao Servio FI Documento Contbil
MM
Recebimento Fiscal
FI
Programa de Pagamento
FI
Documento Contbil
MM
NF Entrada
Contas a Pagar
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Registro Info
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Estatstica Estatstica
Histrico de preos Histrico de preos Estatstica de pedido Estatstica de pedido Histrico de modific. Histrico de modific.
Textos Textos
Texto do pedido Texto do pedido Nota de reg.info int. Nota de reg.info int.
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Condies
Cotao Pedido
Condies
Chave PB00 FRA1 RA00 ZOB1
Contrato bsico
Texto breve Preo bruto Frete Deduo do lquido Abs. direitos alf.
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Condies
Condies Preos
Contrato bsico
Dedues/suplementos
Condies gerais
Unidade
%
Condies
USD
Registro info
FF DM $
Preo 2 12.31
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A lista de Opes de Fornecimento uma ferramenta que objetiva facilitar o trabalho do comprador, com relao escolha do fornecedor possvel especificar os fornecedores de um determinado material, o contrato de fornecimento, a data de validade, se o fornecedor deve ser levado em considerao pelo MRP, etc. Atravs da LOF, o sistema pode atribuir, automaticamente, o fornecedor a um Pedido de compra Caso no seja possvel, o usurio dever atribuir o fornecedor manualmente
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LOF
01/01/07 - 31/01/07
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Manual
LOF
Contrato bsico
Registro info
Automtico
A LOF pode ser cadastrada Manualmente ou gerada automaticamente pelo sistema Para a gerao e escolha dos fornecedores que faro parte da LOF, o sistema se utilizar dos Registros Info existentes Quando do cadastramento da Requisio de Compra, para que o sistema pesquise a LOF, deve ser setado o campo Determ. Fonte Suprim.
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LOF
Material M1 Centro 3000
As listas de opes de As listas de opes de fornecimento apresentam as fornecimento apresentam as seguintes seguintes seguintes seguintes informaes: informaes:
Materiais Materiais Centros Centros Fornecedores especiais, contratos Fornecedores especiais, contratos
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Exercicios
Registro Info LOF Lista de Opo de Fornecedor Quotizao Condies Avaliao de Fornecedor
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Requisio de Compras
As requisies de compra so documentos internos, utilizados para solicitar ao departamento de Compras o suprimento de determinada quantidade de um material ou servio em uma data especfica As requisies de compra so criadas manualmente pelo departamento solicitante ou automaticamente pelo MRP Temos requisio de compra para materiais e para consumo direto. O sistema R/3 sugere informaes do registro mestre de material para a requisio de compra Compras converte a requisio de compra em uma solicitao de cotao ou pedido.
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Requisio de Compras
Compras
Solic. de cot.
Manualmente MRP
Requisies de compra
Contrato bsico
Pedido
Dados mestre
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Requisio de Compras
A categoria de classificao contbil define o tipo de aplicao a ser feito ao item adquirido, como: centro de custo, ordem de cliente, projeto, etc. O material a ser requisitado pode ser para: Estoque: material que possui um registro mestre e que recebido no
estoque para depois ser requisitado para o consumo; Consumo direto: material que no necessita de um registro mestre e que recebido diretamente para consumo, seja num centro de custo, ordem de cliente, etc.
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Requisio de Compras
Material de estoque Material de estoque
Com registro mestre de material
Classif. contbil
Entrar categoria de classif. contbil Classif. contbil Classif. contbil manual manual Entradas obrigatrias Entradas obrigatrias do usurio do usurio
Class. cont. autom. Class. cont. autom. Dados do registo Dados do registo mestre de material mestre de material
Conta de consumo Conta de consumo Centro de custo Centro de custo Imobilizado... Imobilizado...
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Requisio de Compras
Normalmente a requisio pr-requisito para gerar um Pedido de compra. No R/3, porm, possvel gerar diretamente um Pedido de Compra A LOF- Lista de Opes de Fornecimento e a Quotizao so ferramentas de apoio para a seleo de fornecedores O Info-Record, Cotaes e requisio de compras so elementos que determinam preos e condies de um Pedido de Compra
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Usurios
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Requisio de Compras
Se o objeto de classificao contbil K (centro de custo) for selecionado na requisio de compra para a compra de consumo, na tela de dados de classificao contbil, ser necessrio informar a conta do Razo referente conta de consumo e o centro de custo Se o objeto de classificao contbil A (imobilizado) for selecionado na requisio de compra, ser necessrio entrar o nmero do imobilizado na tela de dados de classificao contbil O sistema determina automaticamente a conta do Razo a ser debitada, a partir do nmero do imobilizado.
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Requisio de Compras
Lista de itens
Item F .... .... .... .... .... .... .... .... A Material ......... Quantidade ......... ......... ......... ......... Classificao contbil
C. Razo
:
?
Cent. custo
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Requisio de Compras
A: Imobilizado
Documento de compra
1
K: Cent. de custo
P: Projeto
2
Atribuio a
F: Pedido
C: Ord. de cliente
Outros
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Requisio de Compras
Na criao da requisio de compra define-se o tipo de documento a ser criado Pelo tipo de documento possvel diferenciar vrios modelos de requisio ou tipos de requisio de compra O Tipo de Documento determina, inclusive, a numerao da requisio
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Requisio de Compras
A categoria do item define o tipo de item a ser adquirido,como normal, consignao, etc. Normal a categoria mais utilizada, pois, aquela utilizada para a compra do material controlado em estoque.
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Exercicios
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Solicitao de Cotao
Nmero coletivo
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Solicitao de Cotao
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Solicitao de Cotao Processamento da Cotao Registrar os preos e condies respondidos pelo fornecedor Comparar os preos da cotao e eleger o vencedor Salvar o preo mdio como Preo de mercado Registrar na cotao o status da mesma
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Exercicios
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Contratos
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Contratos
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Programa de Remessas
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Quotas de Fornecimento
possvel determinar quotas de fornecimento para um material, por fornecedor, de tal forma a distribuir as compras. Cadastradas as quotas, o sistema ir indicar o fornecedor, respeitando os limites de quotas cadastrados.
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Exercicios
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Estratgia de Liberao
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Estratgia de Liberao
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Estratgia de Liberao
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Pedido de Compra
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Pedido de Compra
O Pedido de Compra dividido em dados do cabealho e item O cabealho do documento contm informaes referentes a todo o pedido. Alguns exemplos so a moeda do documento, a data do documento e as condies de pagamento Nos itens, os dados descrevem os materiais ou servios pedidos. possvel atualizar informaes adicionais para cada item, como, por exemplo, parcelas de entregas, textos, etc No Pedido de Compra aparecem, basicamente, as mesmas categorias da Requisio de Compra Sendo assim, a categoria Normal, continuar a ser a mais utilizada, pois, atravs dela que fazemos as compras de material controlado em estoque
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Exercicios
Pedido de Compra Para Estoque Para Consumo Servio Subcontratao Estrategia de Liberao
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Avaliao de Fornecedores
Pontuao geral do fornecedor
Critrios principais
Preo
Qualidade
Pontualidade
Servio
Sub-critrios
Nvel de preo Comport. preo Outros Inspeo recebim. Inspeo prod. Audit. qualidade Outros Entrega no horrio Quantidade exata Instrues de envio Outros Tecnologia Outros
possvel efetuar avaliao de fornecedores, por meio da apurao de uma pontuao que leva em considerao critrios e subcritrios baseados em preo, qualidade, pontualidade e servio
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Viso Geral
Entrega
Entrada
Fornecedor
Produo
Programa de Remessa de Programa Remessa Fornecedor A Contrato Fornecedor A Material 1 Contrato Fornecedor A 2 1 Material Material Material 3 Fornecedor A 2 Material Material 1 Pedido Material 3 Material 2 1 Material Pedido Material 3 Fornecedor A 2 Material Material 3 Fornecedor A Material 1 Material 2 1 Material Material 3 2 Material Material 3
Produo
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Viso Geral
Depsito
Entrada
Movimentao
Documento Documento de de Material Material __________ __________ __________ __________
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Sada
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Viso Geral
Administrando estoques Todas as operaes que provocam uma modificao no estoque so feitas em tempo real, possvel obter uma viso geral da situao do estoque de qualquer material especificado, a qualquer hora. Isto se aplica aos estoques que: Se encontram no depsito Pedidos abertos Reservados para a produo ou para um cliente Em analise no controle de qualidade Com recurso adicional e possvel controlar o material por lote, que passam a ser administrados individualmente no estoque.
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Viso Geral
Estoques especiais A Administrao de estoques pode administrar diversos tipos de estoques especiais internos da empresa e estoques especiais de terceiros separadamente do estoque standard. Como administrar estoques por valor Os estoques so administrados no somente por quantidade, mas tambm por valor. O sistema atualiza automaticamente os seguintes dados cada vez que ocorre um movimento de mercadorias: Quantidade e valor para a Administrao de estoques Classificao contbil para a contabilidade de custos
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O material fornecido externa ou internamente, este fornecimento informado na Administrao de estoques como uma entrada de mercadorias. O material armazenado e administrado em MM at ser entregue aos clientes ou usado para fins internos como por exemplo produo ou consumo, o que configura uma sada de mercadorias. Durante todas as operaes, a Administrao de estoques acessa os dados mestre e os dados de movimento compartilhados por todos os componentes de Logstica.
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Movimento de Mercadorias
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Entrada de Mercadorias
Recebimento em Bloqueado
Livre Utilizao
Estoque Entrega
Co ns um o
Qualidade Bloqueado
Associao a objeto de custo Estoques especiais: - Consignao - Emb.retornvel - Subcontratao - De clientes, etc.
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Entrada de Mercadorias
Efeitos da EM com referncia a Pedido
Entrega
Entrada
Notificao de entrega
Atualiza contas de estoque e de consumo
Ativa WM
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Entrada de Mercadorias
Entrada de mercadorias (EM) o movimento de mercadorias com o qual registrada a entrada de mercadorias como por exemplo do fornecedor ou da produo. Uma entrada de mercadorias resulta em um aumento do estoque em depsito. Pode-se processar entradas de mercadorias planejadas e no planejadas. Na criao do pedido pode-se indicar o depsito de destino do material, que, no momento de registro da EM poder ser modificado. Quando EM for para o depsito pode ser registrada em trs tipos de estoques diferentes: livre utilizao, controle de qualidade e bloqueado.
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Entrada de Mercadorias
Quando um material resultante de uma ordem de produo entregue, o lanamento da entrada da mercadorias no sistema deve fazer referncia a essa ordem, pois: EM pode verifica se o fornecimento corresponde ao que foi planejado. O sistema pode propor dados provenientes da ordem durante a entrada de mercadorias A quantidade remetida e a data da remessa so atualizadas na ordem. Tambm possvel fazer um entrada sem nenhuma referncia a documentos no SAP, como por exemplo, registro inicial de estoques,etc.
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Exercicios
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Sada de Mercadorias
Administrao de lote
Sadas
Consumo
Sada
Sada de Mercadorias
Sem referncia
Sada
Reserva
Com referncia
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Sada de Mercadorias
Sada de mercadorias (SM) o movimento de mercadorias com o qual registrada uma retirada, como uma sada para consumo ou a expedio de mercadorias para um cliente. Esta sada de mercadorias resulta em uma reduo do estoque em depsito. As sadas podem ser planejadas ou no: Retirada de material para ordens de produo Sucata e retirada de material para amostra Devolues aos fornecedores Outros tipos de preparao interna de material Remessas para fornecedores
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Sada de Mercadorias
Administrao de lotes
IM
Kanban
Determinao de Estoque
WM
SD Ordens de PP
Produo repetitiva
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Sada de Mercadorias
Determinao de estoque A determinao de estoque permite implementar diversas estratgias na sadas de mercadorias e transferncias de estoque. Com base nas necessidades de materiais informadas, o sistema R/3 determina como e quando o material deve ser retirado, bem como de quais depsitos e estoques. possvel usar a determinao de estoque para os seguintes estoques: estoque de livre utilizao estoque em consignao (K) material pipeline (P) estoque para ordem do cliente (E) estoque para projeto (Q)
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Centro/ Depsito
Planejamento da entrada
Planejamento da sada
Planejamento de Transferncia
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Sada de Mercadorias
Classificao Contbil Classificao Contbil Material Material
Reserva Reserva
...... ......
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Sada de Mercadorias
Reserva
Com a reserva de materiais possvel fazer uma solicitao ao depsito para preparar materiais para retirada em uma data posterior. Uma reserva para sada de mercadorias pode ser solicitada por diversos departamentos para vrios objetos de classificaes contbeis (como centro de custo, ordem, imobilizado, etc.). Outro aspecto importante que as reservas so levadas em considerao pelo MRP, o que significa que os materiais necessrios sero supridos a tempo, se faltarem no estoque. As reservas podem ser efetuadas ao nvel do centro, depsito, ou lote. O sistema possibilita a visualizao dos estoques reservados e disponveis
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ou
Movimento 122
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Exercicios
Sada de Mercadoria sem Referencia Sada de Mercadoria com Referencia Devoluo ao Fornecedor
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Transferncia de Estoque
Transferncias
Entre depsitos
Entre centros
Livre utilizao
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Transferncia de Estoque
Transferncia de estoque uma sada de material de um depsito e a respectiva transferncia para outro depsito. As transferncias de estoque podem ocorrer dentro do mesmo centro ou entre dois centros. Registro de transferncia Termo genrico para transferncias de estoque, modificaes no tipo de estoque ou na qualificao do estoque de um material, como por exemplo liberao do estoque do controle de qualidade, transferncia de material em consignao para o estoque prprio, registros de transferncia de material para material. irrelevante que o registro ocorra em conjunto com um movimento fsico ou no.
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Centro A
Pedido Pedido Fornecedor A Fornecedor A Material 1 Material 1 Material 2 Material 2 Material 3 Material 3
Centro B
EM para pedido
Estoque em trnsito
B B A B
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B B A B C B A
B B C
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Transferncia de Estoque
Registros de Transferncia Alterao de Status
Estoque em livre utilizao
B B A B C B A
Estoque Bloqueado
B B A B C
Estoque em consignao
B B A B C
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Transferncia de Estoque
Registros de Transferncia Material para Material
Material Material
Material Material
Vinho
Vinagre
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Exercicios
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Processo de Inventrio
A Atualizao do Inventrio feita somente aps o Registro das Diferenas Utiliza contas previamente cadastradas para esta finalidade permitido ter uma conta para dbito e outra para crdito Para a contagem necessrio que os materiais estejam bloqueados
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Processo de Inventrio
A Atualizao do Inventrio feita somente aps o Registro das Diferenas Utiliza contas previamente cadastradas para esta finalidade permitido ter uma conta para dbito e outra para crdito Para a contagem necessrio que os materiais estejam bloqueados Tipos de Inventrio Inventrio com data fixada Inventrio permanente Inventrio rotativo Inventrio pr amostra
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Processo de Inventrio
1 Criar documento inventrio fsico Setar indicador de bloqueio 2 Entrada Batch Entrada Batch
Registrar diferenas
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Exercicios
Inventrio Fsico
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Processamento de Lotes
Material A
Mestre de Materiais
Material A Lote 0001
Depsito
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Processamento de Lotes
Identifica com exclusividade os lotes de produo individuais do mesmo material e possibilita sua administrao separadamente em inventrio. Os materiais que necessitam dessa identificao exata, como por exemplo os produtos farmacuticos, so identificados e administrados em estoque no somente de acordo com o nmero de material, como tambm em funo do nmero do lote. Com o processamento de lotes, possvel administrar no apenas lotes de produo provenientes da produo interna, mas tambm lotes de produo provenientes de fornecedores como entidades separadas. possvel complementar a administrao de lotes standard com a administrao do status do lote. Ao se entrar em movimentos de mercadorias para materiais processados em lotes, deve-se entrar o nmero do lote, alm do nmero de material. Se no souber o nmero do lote, pode pesquisar o lote usando as caractersticas necessrias.
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Entrada de mercadorias
Contbil Doc. de material
QM AD
Contas de estoque e de consumo atualizadas
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Movimentos de Contas
Pedido: 50 peas a DM 2,00/pea Pedido: 50 peas a DM 2,00/pea EM para este pedido :: 50 peas EM para este pedido 50 peas Fatura: 50 peas a DM 2,00/peas Fatura: 50 peas a DM 2,00/peas
Entrada de Entrada de mercadorias mercadorias Conta do balano Conta do balano Conta EM/EF Conta EM/EF Fornecedor Fornecedor 100 + 100 + 100 -100
Fatura entrada DM 100,00
Fatura Fatura
A conta de compensao EM/EF exibe as obrigaes para com o fornecedor que sero geradas quando da entrada da fatura. Na entrada da fatura efetuada uma compensao para o valor da quantidade do pedido
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Processamento de Faturas
Viso Geral
Depsito
Fornecedor
Recebimento
Lanamento Contbil
Bloqueia?
Fatura
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Processamento de Faturas
Viso Geral A Reviso de faturas (Logstica), situa-se no final da cadeia logstica. nela que as faturas recebidas so revistas em termos de contedo, preos e impostos. Quando a fatura lanada, seus dados so gravados no sistema, que atualiza os dados gravados nos documentos de faturamento, em MM, FI e CO, fornecendo informaes relevantes sobre pagamentos ou anlises de faturas para esses componentes. Reviso de faturas tem as seguintes funes: Conclui o processo de suprimento de material. Permite o processamento de faturas que no se originam do suprimento de materiais (tais como servios, despesas, custos de cursos). Permite o processamento de notas de crdito, como estornos de fatura ou devolues.
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Processamento de Faturas
Viso Geral
On Line On Line Reavaliao Reavaliao
EDI EDI
Reviso de fatura
Pr edio Pr edio
Background Background
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Processamento de Faturas
Viso Geral O processamento das faturas podem ser: On-line Faturas com referncia ao pedido Faturas com referncia entrada de mercadorias Faturas sem referncia ao pedido Pr edio Possibilidade de pr-editar o documento antes de grav-lo. Background
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Processamento de Faturas
Viso Geral Estoque em consignao e pipeline No h uma fatura de fornecedor; em vez disso, liquida-se as retiradas lanadas pelo prprio usurio e envia ao fornecedor um comprovante da liquidao. Plano de faturamento Criar faturas com base nas datas programadas no pedido, sem o prvio envio pelo fornecedor, e estas acionaro o pagamento ao fornecedor. Reavaliao Determinar os valores de diferena com base nas modificaes retroativas de preos vlidos e criar os documentos de liquidao respectivos. Faturas recebidas por EDI
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Processamento de Faturas
Fatura Recebida
Registros Registros Fiscais Fiscais
Fatura
Dados Mestres
Atualiza Preo mdio mvel Atualiza Histrico do Pedido
Pedido Pedido Fornecedor A Fornecedor A Material 1 Material 1 Material 2 Material 2 Material 3 Material 3
Documento Documento de Custos de Custos Documento Documento Contbil Contbil Documento Documento da Reviso da Reviso de Faturas de Faturas
Reviso de fatura
Contas a pagar
Documento de Material ____________ ________
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Processamento de Faturas
Reviso de Faturas On-Line
Pedido Pedido Fornecedor A Fornecedor A Material 1 Material 1 Material 2 Material 2 Material 3 Material 3
Entrada de Mercadorias
Reviso de Fatura
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Processamento de Faturas
Reviso de Faturas On-Line
Pedido Pedido Fornecedor A Fornecedor A Material 1 Material 1 Material 2 Material 2 Material 3 Material 3
Contas do razo Entrada de Mercadorias Mestre de Materiais Mestre de Fornecedores Condies Ativos Reviso de Faturas Centro de Custos Projetos
Fatura
Ordens
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Processamento de Faturas
Lanamento Contbil
Recebimento
Conta de estoques 100
Reviso de fatura
Conta Clearing 100
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Processamento de Faturas
Custos Complementares Custos complementares de aquisio so custos faturados para um fornecimento acima do valor do prprio fornecimento. Eles incluem frete, direitos alfandegrios ou outros custos e podem ser planejados ou no planejados. Os custos complementares de aquisio planejados so informados no pedido com base no item. So definidas provises para estes em EM . Estes custos s so referenciados quando a fatura lanada, ento, as provises so compensadas. Os custos complementares de aquisio no planejados s so informados no momento do IV, por isso, nenhuma proviso feita em EM.
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Processamento de Faturas
Dbitos / Crditos Posteriores Um dbito/crdito posterior existe quando uma fatura adicional ou nota de crdito recebida para uma transao que j foi faturada. Ao lanar uma fatura ou nota de crdito como um dbito/crdito posterior, observar o seguinte: O sistema registra cada dbito/crdito posterior no histrico do pedido. O sistema atualiza a operao de pedido com base no valor do pedido, mas no na quantidade. Portanto, a quantidade faturada no se modifica, mas o valor total faturado, sim.
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Processamento de Faturas
Nota de Crdito
Nota de crdito refere-se sempre nota de crdito do fornecedor. Portanto, o lanamento de uma nota de crdito sempre leva a um lanamento de dbito na conta de fornecedor. Como no caso das faturas, as notas de crdito referem-se a pedidos ou entradas de mercadorias. Elas so usadas para corrigir o histrico do pedido se, por exemplo, parte da quantidade foi devolvida ao fornecedor.
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Processamento de Faturas
Efeitos da Reviso
Fatura (do pedido)
Lanar
A XX B XX
Variao de preo!
No lanamento de uma No lanamento de uma fatura, criado um fatura, criado um documento contbil. Os documento contbil. Os itens individuais so itens individuais so lanados nas contas lanados nas contas correspondentes. correspondentes.
Mestre de material
Preo mdio mvel Valor
Histrico do pedido
Entrada mercadorias Adiantamentos
Documento 51000123
Fornecedor EM/EF 100 100 +
Faturas
As provises da conta de compensao EM/EF, efetuadas durante a entrada de As provises da conta de compensao EM/EF, efetuadas durante a entrada de mercadorias so compensadas mercadorias so compensadas O documento de fatura atualiza o histrico do Pedido de Compra O documento de fatura atualiza o histrico do Pedido de Compra Se o preo da fatura for diferente do preo do pedido, o valor de estoque e o Se o preo da fatura for diferente do preo do pedido, o valor de estoque e o preo mdio mvel atual so recalculados e atualizados no mestre de material preo mdio mvel atual so recalculados e atualizados no mestre de material
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Exercicios
Reviso de Faturas
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Processos de Compras
Industrializao
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de Compras
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs E Contas a Fatura da Entrada da pagar no sistema.
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Processos de Compras
Consumo
Pedido de Compras
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal E Contabilizao verifica a Nota Fiscal e com Impostos, sem recuperao compara os dados com o
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Processos de Compras
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao
Pedido de Compras
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs E Contas a Fatura da Entrada da pagar no sistema.
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Processos de Compras
Material c/Substit. Tributria ex: Industrializao
Pedido de Compras
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.
E N.F. com ICMS Subs. Tributria
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs E Contas a Fatura da Entrada da pagar no sistema.
IMG
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Processos de Compras
Material com direito 50% de IPI - Distribuidor
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.
E N.F. sem destaque do IPI
Pedido de Compras
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs E Contas a Fatura da Entrada da pagar no sistema.
E Contabilizao com Impostos = 50% de IPI E Livros Fiscais com destaque IPI
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Processos de Compras
Servio: Pessoa Fsica
Pedido de Compras
O Comprador recebe a necessidade de compra do Servio e gera o Pedido de Compra para um Prestador do Servio.
Folha de Servio
O setor solicitante ou responsvel d a baixa no servio contratado, atravs da criao da Folha de Servio (medio). Executa-se ento a Aprovao da Folha de Servio.
Aceitao
E Medio do Servio E APROVAO: Contabilizao sem Impostos
O setor de recebimento fiscal verifica a N.Fiscal do Servio e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs E Contas a Fatura da Entrada da pagar no sistema.
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Processos de Compras
Frete Planejado ex: Consumo
Pedido de Compras c/Frete
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o E Contas a pagar: acordado no Pedido, atravs Fornecedor (Material+frete) ou da Entrada da Fatura no sistema.
Fornecedor + Transportadora
E Contabilizao com Impostos,caso seja de outro estado E Livros Fiscais (material e Frete)
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Processos de Compras
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais
Pedido de Compras
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: Incidncia dos IVA: Impostos
O material adquirido colocado em estoque.
E Controle de
Estoque
E Contabilizao
sem Impostos
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. O Frete est sendo cobrado atravs do Conhecimento de Frete referente E Contas a pagar: a vrias Notas Fiscais,neste caso a Fornecedor (Material) e Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5. C5.
Transportadora
165
Processos de Compras
Recebimento Fiscal direto para Conta Razo
N.Fiscal
O setor de recebimento fiscal recebe Nota Fiscal para gerar o crdito para o Fornecedor atravs da Entrada de Fatura e lanar contra um Contas a pagarConta E Material ou uma Razo.
Usurio
. Este exemplo est lanando contra uma Cta. Razo, mas podemos lanar tambm direto contra um Material, conforme tela ao lado.
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Processos de Compras
Devoluo
Com base na Nota Fiscal de Devoluo, o setor de recebimento registra a devoluo fsica do material no sistema Mov.122. .
Controle de Qualidade
Usurio
O setor de recebimento fiscal recebe a informao que o material precisa ser devolvido ao Fornecedor. Entra com uma Nota de Crdito no Sistema, gerando uma Nota Fiscal de Devoluo para acompanhar o material fisicamente. E Dbito - Contas a pagar
Fornecedor
E Sada Fsica do Estoque E Reverso - Contabilidade sem Impostos E Pedido de Compra (qtde. Recebida / Histrico)
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Processos Especiais
Embalagem Retornvel
Fornecedor
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acondicionado em uma Embalagem Retornvel, acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material, ou estar em Nota fiscal Separada
E Ex: Pallet
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Na mesma transao recebe a Embalagem Retornvel, para Retornvel, controle fsico, e posterior O setor de recebimento fiscal devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e E Controle de compara os dados com o Estoque acordado no Pedido, atravs E Contabilidade E Contas a Fatura da Entrada da pagar no sistema.
sem Impostos
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Processos Especiais
Entrega Futura
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido e envia a Nota Fiscal Cobrana, conforme o acordo de Entrega Futura Fornecedor . O fornecedor envia o material, acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa. O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.O material acompanha a Nota Fiscal de Remessa, que ser gerada no Livro de Entrada atravs do Mov. 801 e IVA K0
IVA: K1
Detalhe do Item, pasta Fatura
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs E Contas a Fatura da Entrada da pagar no sistema.
Importante
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Processos Especiais
Subcontratao
Fornecedor
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes e efetua o servio contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simblico dos Componentes. Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou estar em Nota fiscal Separada .
O Comprador recebe a necessidade de compra da montagem de um novo produto e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor Subcontratado.
Envia os componentes para o fornecedor, com a Nota Fiscal de Simples Remessa. Mov. 541 .
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
IVA: I1
Ctg Item : L Permite informar os componentes para envio ao Fornecedor
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, Eatravs da Entrada da Contas a pagar Fatura no sistema.
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Processos Especiais
Consignao
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido. Envia Fornecedor material acompanhado da N. Fiscal de Remessa em Consignao, destacando os impostos.
E 1a. Nota
Fiscal
Fiscal
O Comprador recebe a necessidade de compra do material em Consignao e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
E Mov. 821 e IVA K5 E Controle de Estoque E Contabilidade Com Impostos E Livros Fiscais
IVA: K6
Depsito: COXX Depsito: Especfico para separar o material Consignado
O material colocado em estoque especfico, para que o controle seja melhor.
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O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da E Contas a pagar Fatura no sistema.
E Contabilidade com Impostos - Ctg. N.Fiscal = X2
E Livros Fiscais
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Processos Especiais
Operao Triangular
Cliente
R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a entrega do material feita por outro fornecedor)
Pedido de Compras
Fornecedor Pedido
Nota Fiscal
E 1a.
Nota Fiscal
Fornecedor Entrega
O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor, destacando o Fornecedor de Entrega do Material.
O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
E Contas a pagar
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Processos Especiais
Operao Triangular
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereo de Entregar)
SD - Ordem
de Venda
E Nota
Cliente
O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor, destacando o Cliente como Local de Entrega do Material
Ctg.Item: S
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da E Contas sistema. Fatura no a pagar
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
E Livros Fiscais
Centro
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Centro Solicitante
Centro Fornecedor
Pedido de Compras
Transao VL10B
Sada de Mercadoria
O material vai para o estoque.
Recebimento
Transao MB0A Mov. 861
Nota Fiscal Livros Fiscais
MM
Contabilizao Transao VL02N Nota Fiscal Mov. 862 Livros Fiscais Transao J1B3N Nota Fiscal de Sada
SD
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Centro
Mov.833 . Gera Estoque em Transf. no RJ . Contabilizao . Nota Fiscal/ Livro Sada
. Sai estoque SP
Mov.835
SP
RJ
Fornecedor
criar um cadastro de fornecedor para o centro fornecedor, associando nos Dados Adicionais de Compras o Cdigo do Centro Fornecedor
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Empresa
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ Ligao com Filial (ais)
Filial
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Dependem do nmero do CNPJ Razo Social Inscries Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinao CFOP) Mltiplas pginas para Nota Fiscal
Livros Fiscais
Relatrios legais
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Localizao Brasil
Sentido Movim.
Entrada Sada
Categoria Material
Normal Consignao Subcontratao .
Categ.Registro N.Fiscal
Material Eletricidade Comunicao Transporte
NF.Caso Esp.CFOP
Sem Subst.Tributria Com Subst. Tributria
Utilizao Material
Revenda Industrializao Consumo Imobilizado
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