Vencimento

11/12/2011
10/11/2011
9/1/2011
9/10/2011
10/2/2011
10/25/2011
10/24/2011
10/10/2011
10/15/2011
9/1/2011
8/2/2011
8/3/2011
2/1/2012
9/21/2012
9/28/2012
10/11/2012

Empresa
Teste 1
teste 2
teste 3
Teste 4
Teste 5
Teste 6
Teste 7
Teste 8
Teste 9
teste 10
teste 11
teste 12
teste 13
deee
Cabeo
teste 3

Descrio
Conta a receber em dia
Conta a pagar e Vencida
Conta a receber e no recebida
Conta vencida e no recebida
Conta a pagar e Vencida
Conta a pagar e a vencer
Conta a receber no vencida
Conta a receber e recebida
Conta a pagar e j paga
Recebido 2011
Recebido 08/2011
Pago 08/2011
recebido
dee
Termisol do rebingalo
adfd fget4 sdgw 5

Valor
1,000.00
1,500.00
539.27
753.20
500.00
2,790.38
7,930.33
2,500.00
727.65
7,328.35
6,321.21
4,324.24
1,000.00
10,000.00
1,000.00
2,000.00

R/P
r
P
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
P
R
p

Paga/Recebida

sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim

Situao
Conta vencida
Conta vencida
Conta vencida
Conta vencida
Conta vencida
Conta vencida
Conta vencida
J paga
J paga
J paga
J paga
J paga
J paga
J paga
J paga
J paga

Total de contas a pagar:

R$ 1,500.00
Total de contas a Receber
R$ 13,513.18
Total de contas a Receber (ATRAZADA)
R$ 13,513.18
Total de contas a Pagar (ATRAZADA)
R$ 1,500.00
Pagamentos Efetuados em 9/2012
R$ 10,000.00
Recebimentos em 9/2012
R$ 1,000.00
Saldo: -9000.000

Ms
9
Ano
2012

36,714.63 Recebido
13,500.00 Pago
23,214.63 Saldo