FUNDOS DE INVESTIMENTO

COMUNHO DE RECURSOS CONDOMNIO DE APLICADORES

APLICAO EM CONJUNTO
ATIVOS

FUNDOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO FI FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS FIC
95% EM COTAS DE FI MESMA CLASSE (EXCETO MULTIMERCADOS) 5% ADICIONAIS:
TTULOS PBLICOS FEDERAIS TTULOS RENDA FIXA I.F. OPERAES COMPROMISSADAS

APLICAO EM ATIVOS E VALORES MOBILIRIOS COTAS - COTISTA

FUNDOS DE INVESTIMENTO
ATIVOS INSTRUO 409 CVM

FUNDOS DE INVESTIMENTO
INSTRUO 409 CVM

TTULOS DA DVIDA PBLICA DERIVATIVOS DEMAIS VALORES MOBILIRIOS ADR/GDR OURO FINANCEIRO QUAISQUER TTULOS, CONTRATOS E MODALIDADES OPERACIONAIS DE OBRIGAO OU COOBRIGAO DE INSTITUIO FINANCEIRA WARRANTS / DERIVADOS

DEMAIS CRITRIOS INSTRUO 409 CVM

REGISTRO (FUNDOS FECHADOS) REGULAMENTO (ART 41) TAXA DE ADMINISTRAO TAXA DE PERFORMANCE ASSEMBLIA DE COTISTAS (ART 47) LIMITES POR EMISSOR (ART 86) LIMITES POR ATIVO (ART 87)

FUNDOS DE INVESTIMENTO

ADMINISTRADOR
PJS AUTORIZADAS

DISTRIBUIDOR
INST. CVM 409 SEO IV

CUSTODIANTE GESTOR

FUNDOS DE INVESTIMENTO
ABERTOS
PERMITEM RESGATE DA APLICAO A QUALQUER TEMPO

CLASSES DE FUNDOS
FUNDO DE RENDA FIXA FUNDO DE CURTO PRAZO FUNDO REFERENCIADO FUNDO CAMBIAL FUNDO DE AES FUNDO DE DVIDA EXTERNA FUNDO MULTIMERCADO.
INSTRUO 409

FECHADOS
NO PERMITEM RESGATE A QUALQUER TEMPO (TRMINO) VENDA DAS COTAS EM MERCADO SECUNDRIO

FUNDO DE RENDA FIXA

FATOR DE RISCO: TAXA DE JUROS DOMSTICA / NDICE DE PREOS ATIVOS: MNIMO DE 80% RELACIONADOS AO FATOR DE RISCO

FUNDO DE CURTO PRAZO

ATIVOS: TTULOS PBLICOS FEDERAIS OU PRIVADOS*
PREFIXADOS SELIC /TAXA DE JUROS NDICES DE PREOS PRAZO MXIMO: 375 DIAS PRAZO MDIO < 60 DIAS * BAIXO RISCO DE CRDITO

FUNDOS REFERENCIADOS
BENCHMARK ATIVOS:
> 80% TTULOS PBLICOS FEDERAIS / TTULOS PRIVADOS BAIXO RISCO DE CRDITO > 95% ACOMPANHAR BENCHMARK

FUNDO CAMBIAL
FATOR DE RISCO: VARIAO PREO MOEDA ESTRANGEIRA / CUPOM CAMBIAL ATIVOS: MNIMO DE 80% RELACIONADOS AO FATOR DE RISCO

FUNDOS DE AES
FATOR DE RISCO: PREOS DE AES MNIMO 67% APLICADO EM:
AES BNUS DE SUBSCRIO COTAS DE FUNDOS DE AES / FUNDOS DE NDICE BDRs

FUNDOS DVIDA EXTERNA MNIMO 80% TTULOS DVIDA EXTERNA BRASIL AT 20% OUTROS TTULOS DE CRDITO MERCADO INTERNACIONAL

FUNDOS MULTIMERCADO
envolvem vrios fatores de risco, sem o compromisso de concentrao em nenhum fator em especial. Parte do seu patrimnio pode estar alocado em ativos de renda fixa e parte em renda varivel, podendo incluir tambm derivativos, com ou sem alavancagem.

INVESTIDORES QUALIFICADOS
I instituies financeiras II companhias seguradoras e sociedades de capitalizao III entidades abertas e fechadas de previdncia complementar IV pessoas fsicas ou jurdicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condio de investidor qualificado V fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores qualificados VI administradores de carteira e consultores de valores mobilirios autorizados pela CVM, em relao a seus recursos prprios VII regimes prprios de previdncia social institudos pela Unio, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municpios.

FUNDOS P/INVESTIDORES QUALIFICADOS

UTILIZAR TVM INTEGRALIZAO/RESGATE DAS COTAS DISPENSAR PROSPECTO TAXAS ADMINISTRAO/PERFORMANCE PRAZOS DIFERENCIADOS LIMITES EM DOBRO POR EMISSOR SE > R$1.000.000,00: SEM LIMITES POR EMISSOR SEM LIMITES NO EXTERIOR

FUNDOS EXCLUSIVOS

OUTROS FUNDOS
FMP FGTS / FGTS CARTEIRA LIVRE FIDC INSTRUO CVM
356/01

FUNDOS PREVIDENCIRIOS
I entidades abertas ou fechadas de previdncia privada II regimes prprios de previdncia social institudos pela Unio, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municpios III planos de previdncia complementar aberta e seguros de vida com clusula de cobertura por sobrevivncia

FI EMPRESAS EMERGENTES INSTRUO CVM 209/94 FI IMOBILIRIO