EMPRESA BAMBINO S/C LTDA.

FLUXO DE CAIXA
MS: JUNHO

DIAS
1
2
3
4
5
11
13
14
15
18

VALOR DO DOLAR

R$1.80

ENTRADAS
SAIDAS
VL.REAL/ESTIMADO FATURAMENTO PREST.SERVICOS OUTROS SUB-TOTAL IMPOSTOS DESP.EM GERAL OUTROS
VL.REAL
125.00
500.00
895.00
1,520.00
25,000.00
256.00
258.00
VL.REAL
4,562.00 7,896.00
12,458.00
563.00 1,250.00
VL.REAL
2,365.00
5,623.00
562.00
8,550.00
2,456.00
VL.REAL
150.00
23.00
562.00
735.00
256.00 4,563.00
VL.ESTIMADO
265.00
230.00
495.00
456.00
562.00
VL.REAL
562,321.00
5,632.00
22.00 567,975.00
113.00
231.00
VL.REAL
2,563.00
235.00
150.00
2,948.00
VL.ESTIMADO
563.00
859.00
1,422.00
VL.REAL
256,235.36
895.00
562.23 257,692.59
25,000.00
125.00 2,563.00
VL.REAL
256.00
12.00
89.23
357.23
789.00
-

SALDO ANTERIOR

R$22,000.00

SUB-TOTAL
SALDO ATUAL
25,514.00
R$(1,994.00)
1,813.00
R$8,651.00
2,456.00
R$14,745.00
4,819.00
R$10,661.00
1,018.00
R$10,138.00
344.00 R$577,769.00
R$580,717.00
R$582,139.00
27,688.00 R$812,143.59
789.00 R$811,711.82

US$
(1,107.78)
4,806.11
8,191.67
5,922.78
5,632.22
320,982.78
322,620.56
323,410.56
451,190.88
450,951.01

FONTE: CLAUDINEI

DATA : 02/07/2014

HORA : 23:39:37

FUNO PROCH()
PROCH(VALOR_PROCURADO;MATRIZ_DE_TABELA;NM_INDICE_LIN)

PROCURA EM MATRIZ_DE_TABELA UMA COLUNA CUJA PRIMEIRA LINHA CONTENHA VALOR_PROCURADO;

EM SEGUIDA, MOVE-SE AO LONGO DA COLUNA DE ACORDO COM O NM_INDICE_LIN E PRODUZ
O VALOR DA CLULA
OS VALORES NA PRIMEIRA LINHA DE MATRIZ_DE_TABELA PODEM SER TEXTOS, NUMEROS OU VALORES
LGICOS. DEVEM ESTAR COLOCADOS EM ORDEM CRESCENTE:0,1,2....,A-Z;FALSO,VERDADEIRO
UM NM_INDICE_LIN DE 1 PRODUZ O PRIMEIRO VALOR DE LINHA NA MATRIZ_DE_TABELA; UM
NUM_NDICE_LIN DE 2 PRODUZ O SEGUNDO VALOR DE LINHA, E ASSIM POR DIANTE
PRODUZ O VALOR DE ERRO #REF! SE NUM_INDICE_LIN FOR MAIOR QUE O NUMERO DE LINHAS EM
MATRIZ_DE_TABELA E #VALOR! SE NUM_INDICE_LIN FOR MENOR QUE 1
SE PROCH NAO CONSEGUIR ENCONTRAR VALOR_PROCURADO, UTILIZAR O MAIOR VALOR QUE FOR MENOR OU
IGUAL A VALOR_PROCURADO.
PRODUZ O VALOR DE ERRO #N/D SE VALOR_PROC FOR MENOR QUE O MENOR VALOR DA PRIMEIRA COLUNA DA MATRIZ

EFA

Pgina 2

JUNDIAI - SP

FONTE: CLAUDINEI

DATA : 02/07/2014

EMPRESA FICTCIA

FOLHA DE PAGAMENTO

PERCENTUAIS DE HORAS EXTRAS

NOME

HORA : 23:39:37

BNUS OPCIONAL: 10.00%

SEMANAL

25.00%

SBADOS

50.00%

CATEGORIA:

DOMINGOS

90.00%

% DE DESCONTO:

HORAS NA

HORAS EXTRAS

SALARIO

SEMANA

SEMANAL SBADOS DOMINGOS

HORA

ANA LCIA

220

THIAGO LUIS
JHONATAS

REFERENTE : JUL/93

8%

10%

12%

15%

17%

CATEGORIA BNUS

SALRIO

203575

BRUTO

DESCONTOS

VR.BNUS

10

10

10

10.00

2,395.00

407.15

239.50

200

15.80

3,207.40

320.74

0.00

210

20

16.00

3,528.00

282.24

352.80

PATRICIA MARTINS

220

10.00

2,230.00

267.60

223.00

RENATO

200

10

8.96

1,908.48

286.27

0.00

TNIA CRISTINA

200

20

10

12.00

2,631.60

315.79

263.16

ANTONIO DA SILVA

200

10.00

2,070.00

165.60

0.00

JULIO DA SILVA SOUZA

210

20

25

12.30

2,988.90

358.67

298.89

CARLOS SOUZA SILVA

220

15.00

3,345.00

334.50

334.50

MARIA MAIA DA SILVA

200

10

10

10

32.00

7,024.00

1,053.60

702.40

PLANILHA DE FOLHA DE PAGAMENTO:

DESCONTOS
PROCURAR PELO PERCENTUAL NA TABELA DE DESCONTOS E MULTIPLICA-LO PELO VALOR DO SALRIO BRUTO
VALOR DO BNUS
SE BNUS= "S" SALARIO BRUTO MULTIPLICADO PELO PERCENTUAL DO BONUS OPCIONAL
SENO O VALOR DO BONUS SERA IGUAL A ZERO
SALRIO LQUIDO
SALARIO BRUTO + VALOR DO BNUS -DESCONTO

EFA

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JUNDIAI - SP

FONTE: CLAUDINEI

EFA

DATA : 02/07/2014

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HORA : 23:39:37

JUNDIAI - SP

FONTE: CLAUDINEI

DATA : 02/07/2014

HORA : 23:39:37

LQUIDO
2,227.35
2,886.66
3,598.56
2,185.40
1,622.21
2,578.97
1,904.40
2,929.12
3,345.00
6,672.80

EFA

Pgina 5

JUNDIAI - SP

RANKING DOS CANDIDADOS

AO GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO

CANDIDATO
PAULO MALUF
MRIO COVAS
MARTA SUPLICY
FRANCISCO ROSSI
INDECISOS

JULHO
20%
15%
6%
2%
23%

AGOSTO
25%
13%
19%
7%
17%

SETEMBRO
28%
24%
24%
10%
14%

Candidatos ao Governo de So Paulo

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
JULHO

AGOSTO
PAULO MALUF

MRIO COVAS

FRANCISCO ROSSI

INDECISOS

SETEMBRO
MART A SUPLICY

MAIORES VENDEDORES DE PETRLEO

VALORES EM MILHES DE BARRIS
PAS
JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL
TOTAL
MDIA
EGITO
700.0
800.0
598.0
679.0
2777.0
ARBIA SAUDITA
1980.0
2870.0
1900.0
1090.0
7840.0
BRASIL
740.0
880.0
690.0
750.0
3060.0
IR
800.0
980.0
1800.0
680.0
4260.0
KWAIT
600.0
778.0
500.0
796.0
2674.0
EUA
700.0
860.0
779.0
540.0
2879.0
ISRAEL
1800.0
2900.0
5400.0
3500.0 13600.0
7320.0

10068.0

11667.0

MENOR

8035.0

5400

TOTAL
MDIA
MAIOR
MENOR

MAIOR

6000.0

600
778
500
796

700
860
779
540

1800
680

800
980

740
880
690
750

1090

1800

2870
700
800
598
679

2000.0

1900

1980

3000.0

1000.0

2900

4000.0

3500

5000.0

KWAIT

EUA

0.0
EGITO

ARBIA
SAUDITA

BRASIL

IR

ISRAEL

JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
ABRIL

AUTOCAR
AUTOMVEIS NOVOS E USADOS

MARCA
MONZA
VERSAILLES
FUSCA
FERRARI
TEMPRA
UNO
PARATI
KADETE
DEL REY
F 1000
F 1000 CABINE DUPLA
SAVEIRO
MEGA
UNO CS
BMW
GOL GTI
GOL

CDIGO
A
C
E
D
B
A
D
A
C
E
A
B
C
D
E
C
D

VL. BRUTO
R$10,000.00
R$13,000.00
R$5,000.00
R$35,000.00
R$10,000.00
R$9,000.00
R$6,500.00
R$8,500.00
R$6,000.00
R$15,000.00
R$17,000.00
R$5,500.00
R$11,000.00
R$8,800.00
R$45,000.00
R$8,500.00
R$9,000.00

DESCONTO
20%
23%
17%
25%
22%
20%
25%
20%
23%
17%
20%
22%
23%
25%
17%
23%
25%

VL. LQUIDO
R$8,000.00
R$10,010.00
R$4,150.00
R$26,250.00
R$7,800.00
R$7,200.00
R$4,875.00
R$6,800.00
R$4,620.00
R$12,450.00
R$13,600.00
R$4,290.00
R$8,470.00
R$6,600.00
R$37,350.00
R$6,545.00
R$6,750.00

TABELA DE DESCONTOS
CATEG.
DESCONTO
A
20%
B
22%
C
23%
D
25%
E
17%

FUNCO DE PROCURA VERTICAL

PROCV(VALOR PROCURADO;ENDEREO DA TABELA;POSIO DO NDICE NA TABELA)

Frmulas utilizadas nesta planilha:

Desconto: atravs do cdigo digitado na planilha, localizar o desconto correspondente
na Tabela de Descontos
Valor Lquido: Valor Bruto - Desconto

FAZENDA 3 IRMOS
RESUMO DE VENDAS
Produto
Laticinios
Agricolas
Agricolas
Laticinios
Laticinios
Agricolas
Laticinios
Agricolas
Agricolas
Laticinios
Laticinios
Agricolas
Agricolas
Laticinios
Laticinios
Laticinios
Laticinios
Laticinios
Laticinios
Agricolas
Agricolas
Agricolas
Laticinios
Agricolas
Agricolas
Agricolas

Ano
1992
1993
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1992
1993
1993
1993
1992
1992
1992
1992
1993
1992
1993
1993
1993
1992
1993
1993
1992
1992

Vendas Vendedor Regio

7,686.00
Davolio
Norte
2,956.00
Borges
Nordeste
8,165.00
Borges
Sul
4,448.00
Borges
Norte
75.00
Borges
Sudeste
4,923.00
Davolio
Sul
2,733.00
Davolio
Norte
450.00
Davolio
Sudeste
797.00
Borges
Norte
8,751.00
Borges
Nordeste
2,741.00
Davolio
Norte
7,047.00
Davolio
Nordeste
7,191.00
Davolio
Norte
5,575.00
Davolio
Sudeste
7,612.00
Borges
Sul
4,873.00
Borges
Norte
8,076.00
Davolio
Sul
3,338.00
Davolio
Nordeste
6,544.00
Davolio
Nordeste
6,955.00
Borges
Sudeste
4,138.00
Davolio
Sudeste
8,447.00
Borges
Sudeste
8,516.00
Davolio
Nordeste
6,930.00
Borges
Nordeste
2,686.00
Davolio
Nordeste
5,720.00
Davolio
Sudeste

LOJINHA DO SALIM
Fazemos Qualquer Negocio
Lista de Precos das Muambas
Valor do Dolar
Data:

R$1.10
10/29/1998

Produto
Valor em US$ Valor em R$
Video Cassete
250
R$275.00
Impressora HP 690
400
R$440.00
Perfume Azzaro
45
R$49.50
Boneca que fala
56
R$61.60
Fita de video
4
R$4.40
Walkman
34
R$37.40
Relogio Citizen
150
R$165.00
Relogio Seiko
130
R$143.00
Radio Relogio
30
R$33.00

PREVISO DE INVESTIMENTO PARA AS REGIES DE JURUPOLIS

REGIO
NORTE
SUL
CENTRAL
LESTE
OESTE
TOTAL

JANEIRO
R$3,000
R$2,800
R$3,000
R$1,500
R$1,800
R$12,100

FEVEREIRO
R$3,054
R$2,845
R$3,036
R$1,512
R$1,809
R$12,256

MARO
R$3,109
R$2,890
R$3,072
R$1,524
R$1,818
R$12,414

ABRIL
R$3,165
R$2,937
R$3,109
R$1,536
R$1,827
R$12,574

MAIO
R$3,222
R$2,984
R$3,147
R$1,549
R$1,836
R$12,737

JUNHO
R$3,280
R$3,031
R$3,184
R$1,561
R$1,845
R$12,902

JULHO
R$3,339
R$3,080
R$3,223
R$1,573
R$1,855
R$13,069

NDICES
1.8%
NORTE
1.6%
SUL
1.2%
CENTRAL
0.8%
LESTE
0.5%
OESTE

AGOSTO
R$3,399
R$3,129
R$3,261
R$1,586
R$1,864
R$13,239

SETEMBRO
R$3,460
R$3,179
R$3,300
R$1,599
R$1,873
R$13,412

OUTUBRO
R$3,523
R$3,230
R$3,340
R$1,612
R$1,883
R$13,587

NOVEMBRO DEZEMBRO
R$3,586
R$3,650
R$3,282
R$3,334
R$3,380
R$3,421
R$1,624
R$1,637
R$1,892
R$1,902
R$13,764
R$13,944

TOTAL
R$39,787
R$36,720
R$38,474
R$18,814
R$22,204

DATA ATUAL
JUROS DIRIOS
NOME
CARLOS EDUARDO
LUIS DEUFEU
FBIO AUGUSTO
EDUARDO PAGANELLI
ANTONIO PADOV
ANDREA DENTINO
PAULA DOS SATNOS
ELIZABETH PEREIRA
PAOLA DOS SANTOS
EDUARDO CALEGARI
SANDRO P.DOS ANJOS
DANIELA PEREIRA
GLRIA ALVES
ALICIO FERRACIOLI

20-Nov-98
2%
SERV.PRESTADO
ANLISE DE SISTEMA
ANLISE DE SISTEMA
PROGRAMADOR
DIGITADOR
FAXINEIRO
RECEPCO
VENDAS
FAXINEIRA
AUX. ADMINISTRATIVO
OPERADOR DE MICRO
ZELADOR
FAXINEIRA
ATRIZ
ATOR

PRECO
VENCIMENTO DIAS VENCIDOS
500.00
28-Oct-98
23
2,000.00
8-Jun-98
165
1,000.00
30-Oct-98
21
340.00
20-Feb-98
273
560.00
20-Nov-98
0
890.00
4-Jan-98
320
450.00
30-Oct-98
21
780.00
1-Nov-98
19
456.00
3-Dec-97
352
236.00
12-Jan-98
312
570.00
20-Nov-98
0
570.00
8-May-98
196
990.00
30-Mar-98
235
870.00
7-Apr-98
227

JUROS
TOTAL PAGAR
230.00
730.00
6,600.00
8,600.00
420.00
1,420.00
1,856.40
2,196.40
560.00
5,696.00
6,586.00
189.00
639.00
296.40
1,076.40
3,210.24
3,666.24
1,472.64
1,708.64
570.00
2,234.40
2,804.40
4,653.00
5,643.00
3,949.80
4,819.80

PLANILHA PARA PREVISO DE GASTOS

PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 1999
I.INFLACO
I.IPC
GATOS \ MS
ALUGUEL
TELEFONE
AGUA
LUZ
GASOLINA
ROUPAS
MEDICO
DENTISTA
OCULISTA
CABELEREIRO
ALIMENTACO
MAT.LIMPEZA
MAT.ESCOLARES
ESCOLA
CURSINHO
INGLS
ALEMO
NIBUS
MAN. CARRO
TOTAL GASTO
SALARIO
COMISSO
BNUS
TOTAL REC.
BALANCO
TOTAL ACUMULADO

2.98%
2.60%
2.70%
2.90%
2.90%
3.00%
2.65%
2.80%
3.00%
3.00%
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
700.00
720.86
739.60
759.57
781.60
800.00
823.84
845.26
868.08
893.26
25.00
25.75
26.41
27.13
27.91
40.00
41.19
42.26
43.40
44.66
300.00
308.94
316.97
325.53
334.97
300.00
308.94
316.97
325.53
334.97
20.00
20.60
21.13
21.70
22.33
200.00
205.96
211.31
217.02
223.31
100.00
102.98
105.66
108.51
111.66
100.00
102.98
105.66
108.51
111.66
200.00
205.96
211.31
217.02
223.31
250.00
257.45
264.14
271.28
279.14
150.00
154.47
158.49
162.77
167.49
55.00
56.64
58.11
59.68
61.41
100.00
102.98
105.66
108.51
111.66
3,340.00
3,439.53
3,528.96
3,624.24
3,729.34
3,000.00
3,090.00
3,171.89
3,260.70
3,358.52
500.00
515.00
528.65
543.45
559.75
500.00
515.00
528.65
543.45
559.75
4,000.00
4,120.00
4,229.18
4,347.60
4,478.02
660.00
680.47
700.22
723.36
748.68
3,512.72

CLCULOS DE DATAS DE ENTREGA

Data da Compra
10-Jan-99
10-Feb-99
05-Mar-99
15-Apr-99
15-May-99
23-Jun-99
14-Jul-99
24-Jul-99
25-Aug-99
16-Apr-99
30-Mar-99
12-Apr-99
16-May-98
24-Jun-98
30-Jun-99
25-Sep-98
16-Aug-98
13-Feb-98
25-Apr-98
15-Nov-98

Produto
arroz
feijo
acar
bolacha
sal
salgadinho
gelatina
esponja de ao
lmina de barbear
macarro
chocolate
amido de milho
farinha
sorvete
chocolate em p
po de forma
frutas
vinagre
rcula
carne

Preo por caixa Quantidade Preo total

R$50.00
40
R$2,000.00
R$56.00
17
R$952.00
R$25.00
20
R$500.00
R$26.00
40
R$1,040.00
R$12.00
15
R$180.00
R$15.00
7
R$105.00
R$21.00
12
R$252.00
R$12.00
15
R$180.00
R$10.00
3
R$30.00
R$24.00
14
R$336.00
R$28.00
12
R$336.00
R$14.00
13
R$182.00
R$18.00
20
R$360.00
R$29.00
12
R$348.00
R$40.00
15
R$600.00
R$32.00
15
R$480.00
R$24.00
17
R$408.00
R$17.00
17
R$289.00
R$14.00
6
R$84.00
R$35.00
51
R$1,785.00

Prazo
30
30
45
12
45
20
45
65
65
12
12
30
30
12
30
20
5
30
5
15

Data Entrega
09-Feb-99
12-Mar-99
19-Apr-99
27-Apr-99
29-Jun-99
13-Jul-99
28-Aug-99
27-Sep-99
29-Oct-99
28-Apr-99
11-Apr-99
12-May-99
15-Jun-98
06-Jul-98
30-Jul-99
15-Oct-98
21-Aug-98
15-Mar-98
30-Apr-98
30-Nov-98