Demonstraes Financeiras (PERIODO 02)

BALANO PATRIMONIAL - BP
Ativo
ATIVO
CAIXA
APLICAO
CLIENTES
ESTOQUE PRODUTO ACABADO
ESTOQUE MATRIA PRIMA
MAQUINAS
(-) DEPRECIO ACUMULADA MAQUI
TERRENOS
PDRIOS E INSTALAES
(-) DEPRECIAO ACUMULADA PRDIO

Passivo
PASSIVO
FORNECEDORES
CONTAS A PAGAR
IR/CSLL A PAGAR
PARTICIPAES A PAGAR
DIVIDENDO A PAGAR
EMPRSTIMOS CURTO PRAZO
EMPRSTIMOS LONGO PRAZO
PATRIMNIO LQUIDO
CAPITAL SOCIAL
LUCROS ACUMULADOS NO ANO

EMPRESA

17-Sogima
#VALUE!
R$ 406,053,338.15
R$ 0.00
7,316,822,68
R$ 2,266.37
R$ 1,743,687.88
R$ 3,000,000.00
R$ 375,500.00
R$ 2,100,000.00
R$ 5,440,000.00
R$ 1,196,800.00

17-Sogima
R$ 12,513,261.93
R$ 1,175,067.41
R$ 0.00
R$ 91,562.14
R$ 0.00
R$ 48,846.33
R$ 984,321.11
R$ 2,900,000.00
R$ 7,313,464.94
R$ 7,100,014.00
R$ 213,450.94

DEMONSTRAO DE RESULTADOS DO EXERCCIO - DRE

CONTAS
RECEITA DE VENDAS
(-) CUSTO PROD. VENDIDO - CPV
(=) RESULTADO BRUTO
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
COM FBRICA
DE VENDAS
ADMINISTRATIVAS
FINANCEIRAS LQUIDAS
(=) RESULTADO OPERACIONAL
() RESULTADO NO OPERACIONAL
(=) LUCRO LQUIDO ANTES DO IR/CSLL
(-) PROVISO PARA O IR/CSLL
(=) LUCRO LQUIDO APS IR/CSLL
(-) PARTICIPAO DOS EMPREGADOS
(=) RESULTADO

17-Sogima
R$ 25,012,500.02
R$ 2,825,761.09
R$ 22,186,738.93
R$ 2,304,385.19
R$ 0.00
R$ 2,181,505.19
R$ 122,880.00
R$
175,001.00
R$ 19,882,353.74
R$ 0.00
R$ 19,882,353.74
R$ 6,754,000.27
R$ 13,128,353.47
R$ 262,567.07
R$ 12,865,786.40

PERIODO 02
INDICADORES MACROECONMICOS
PREO DOS FORNECEDORES ($)
R$ 20.00
MATRIA PRIMA A
R$ 38.50
MATRIA PRIMA B
R$ 46.50
DISTRIBUIO
R$ 8,000.00
PROPAGANDA
R$ 450,000.00
MQUINA TOPZIO
R$ 1,400,000.00
MQUINA ESMERALDA
R$ 2,800,000.00
MQUINA DIAMANTE
R$ 1,319.22
SALRIO MDIO DO SETOR

CONJUN
NDICE DE CRESCIMENTO ECON
NDICE DE INFLAO (%)
JUROS BANCRIOS - TR (%)
JUROS DOS FORNECEDORES (%
JUROS MDIOS NA VENDA A PR
PRODUO MDIA/HOMEM (u
PRODUTOS IMPORTADOS (unid
DISPONIBILIDADE DE MO DE O
INADIMPLNCIA MDIA DO SET

CONJUNTURA ECONMICA
E CRESCIMENTO ECONMICO - ICE (%)
E INFLAO (%)
NCRIOS - TR (%)
OS FORNECEDORES (%)
DIOS NA VENDA A PRAZO (%)
O MDIA/HOMEM (unid.)
OS IMPORTADOS (unid.)
ILIDADE DE MO DE OBRA
LNCIA MDIA DO SETOR (%)

5%
4%
5%
5%
5%
25.09
0
BAIXA
1439%

17-Sogima

ESTOQUE INICIAL
(+) COMPRAS ESPECIAIS
(-) CONSUMO/PRODUO
(-) VENDAS
(+) COMPRAS
ESTOQUE FINAL
VALOR UNITRIO FINAL ($)

ESTOQUE (em unidades)

Matria Prima A
Matria Prima B
30,000
20,000
1800
1200
31,800
21,200
31,770
21,180
36,000
24,000
36,000
24,000
20.758
41.516

FLUXO DE CAIXA ($)

SALDO INICIAL DO PERODO
R$ 2,125,491.33
(+) ENTRADAS
R$ 414,252,834.06
RECEBIMENTO VISTA
R$ 16,992,631.19
RECEBIMENTO A PRAZO
R$ 396,240,202.87
RESGATE APLICAO
R$ 0,00
VENDA DE MQUINAS
R$ 1,020,000.00
FINANCIAMENTO MQUINAS
R$ 0.00
EMPRSTIMO PROGRAMADO
R$ 0.00
EMPRSTIMO ESPECIAL
0,00
(-) SADAS
R$ 8,199,495.91
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 884,800.00
PROPAGANDA
R$ 1,120,000.00
DISTRIBUIO PRODUTOS
R$ 999,750.00
DIVERSOS
R$ 0.00
ATRASOS GERAIS
R$ 0.00
GASTOS COM ESTOCAGEM
R$ 82,201.41
PAGAMENTO A FORNECEDORES
R$ 1,376,095.68
COMPRA MQUINAS
R$ 0.00
MANUTENO MQUINAS
R$ 66,080.00
AMORTIZAO EMPRSTIMOS
R$ 333,333.38
JUROS BANCRIOS
R$ 276,500.00
TREINAMENTO
R$ 0.00
IR/CSLL
R$ 2,057,520.30
DIVIDENDOS E PARTICIPAO
R$ 1,003,215.14
APLICAO
R$ 0.00
SALDO DO PERODO
R$ 406,053,338.15
VENDAS
DEMANDA
VENDAS

REGIO 01
366

REGIO 02
880

600

800

REGIO 01

REGIO 02

PREO ($)
Quantidade de prestaes
PROPAGANDA (0..9)
RECEITA DE VENDAS / REGIES
VENDAS PARCELADAS / REGIES

R$
R$

R$ 1,350.00
0
7
810,000.00 R$
810,000.00 R$

RECURSOS HUMANOS
ADMITIDOS (N)
DEMITIDOS (N)
SALRIO ($)
TREINAMENTO (%)
PARTICIPAO (%)

0.00
250.00
1,400.00
3%
2%

R$ 1,350.00
2
7
1,080,000.00
556,253.47

Re
Produto
0

600
10,600
10,590
0
14.115
223.3
FINANAS ($)
LIMITE DE EMPRSTIMO P/ O PERODO
ATRASOS BANCRIOS
ATRASOS COM FORNECEDORES
ATRASOS DE OUTRAS CONTAS
SITUAO DA EMPRESA
CLIENTES ($)
VALOR A RECEBER NO PERODO
VALOR A RECEBER NO PERODO
VALOR NO RECEBIDO (irrecupervel)
INADIMPLNCIA (%)
MQUINAS
QTDE.

TIPO
TOPZIO
ESMERALDA
DIAMANTE

3
1
0
RECURSOS HUMANOS

TOTAL DE EMPREGADOS (30 Vend e Adm)

NDICE DE PRODUTIVIDADE (%)
MOTIVAO
PRODUO/HOMEM (unid.)
GREVE

REGIO 03
622

REGIO 04
664

REGIO 05
890

REGIO 06
735

800

700

800

750

REGIO 03

REGIO 04

REGIO 05

REGIO 06

R$
R$

R$ 1,350.00
2
7
1,080,000.00 R$
556,253.47 R$

R$ 1,350.00
2
7
945,000.00 R$
486,721.78 R$

R$ 1,350.00
2
7
1,080,000.00 R$
556,253.47 R$

R$ 1,350.00
2
7
1,012,500.00
521,487.62

PRODUO
COMPRAS PROG. MP "Matria Prima A" (N)
COMPRAS PROG. MP "Matria Prima B" (N)
PAGAMENTO DAS MP (0 - 1 - 2)
NVEL DE ATIVIDADE (%)
PRODUO EXTRA (%)
MQUINAS
TOPZIO
COMPRA (N)
VENDA (N)

DIAMANTE

0
3

0
0

Relatrio Financeiro por Empresa (PERIODO 03 PRE

PERIODO

2,007,000,00
0.00
0.00
0.00
SEM ATRASOS

3
4

7,316,822,68
0.00
3,472,223,69
4652.00%

PERIODO

IDADE MDIA
10.33
0.00
0.00

NOS
500.00
1.06%
REGULAR
22.55
NO

REGIO 07
622

REGIO 08
929

REGIO 09
622

REGIO 10
623

750

750

750

750

REGIO 07

REGIO 08

REGIO 09

DECISES TOMADAS PELA EMPRESA

REGIO 10

R$
R$

R$ 1,350.00
0
7
1,012,500.00 R$
1,012,500.00 R$

R$ 1,350.00
2
7
1,012,500.00 R$
521,487.62 R$

R$ 1,350.00
2
7
1,012,500.00 R$
521,487.62 R$

R$ 1,350.00
2
7
1,012,500.00
521,487.62
FINANAS

54,000.00
36,000.00
2.00
1.00
0.00
ESMERALDA

0
0

EMPRSTIMO ($)
TIPO DE EMPRSTIMO (0 - 1 - 2)
APLICAO ($)
JUROS VENDA A PRAZO (%)
DIVERSOS ($)

a (PERIODO 03 PREVISO)

REGIO 11
528

REGIO 12
1,029

REGIO 13
1,029

REGIO 14
1,029

750

750

750

700

REGIO 11

REGIO 12

REGIO 13

REGIO 14

EMPRESA

R$
R$

R$ 1,350.00
2
7
1,012,500.00 R$
521,487.62 R$

FINANAS

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
2%
R$ 0.00

R$ 1,350.00
2
7
1,012,500.00 R$
521,487.62 R$

R$ 1,350.00
2
7
1,012,500.00 R$
521,487.62 R$

R$ 1,350.00
0
7
945,000.00
945,000.00

REGIO 15
975

REGIO 16
622

REGIO 17
892

REGIO 18
880

1500

700

5000

700

REGIO 15

REGIO 16

REGIO 17

REGIO 18

R$
R$

R$ 675.00
0
7
1,012,500.00 R$
1,012,500.00 R$

R$ 1,350.00
2
7
945,000.00 R$
486,721.78 R$

R$ 675.00
R$ 1,350.00
2
2
7
7
3,375,000.00 R$ 945,000.00
1,738,292.08 R$ 486,721.78

REGIO 19
889

REGIO 20
1,320

700

5000

REGIO 19

REGIO 20

TOTAL

16,146
24,000

R$
R$

R$ 1,350.00
0
7
945,000.00 R$
945,000.00 R$

R$ 750.00
0
7
3,750,000.00
3,750,000.00

17-Sogima

PREO ($)
PRAZO (0 - 1 - 2)

REGIO 01 REGIO 02 REGIO 03

R$ 1,350.00 R$ 1,350.00 R$ 1,350.00

0
7

PROPAGANDA (0..9)
QUANTIDADE PREVISTA

600

1
7
800

REGIO 04
R$ 1,350.00

1
7
800

REGIO 05
R$ 1,350.00

1
7
700

800

RECURSOS HUMANOS
ADMITIDOS (N)

EMPRSTIMO ($)

DEMITIDOS (N)

TIPO DE EMPRSTIMO (0 - 1 - 2)

SALRIO ($)
TREINAMENTO (%)
PARTICIPAO (%)

0.00
250.00
1,400.00
3%
2%

1
7

FINANAS

APLICAO ($)
JUROS VENDA A PRAZO (%)
DIVERSOS ($)

Folha de Decises
REGIO 06
R$ 1,350.00

1
7
750

INANAS

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
2.00%
R$ 0.00

DECISES TOMADAS PELA EMPRESA

REGIO 08 REGIO 09
REGIO 10
REGIO 11
R$ 1,350.00 R$ 1,350.00
R$ 1,350.00
R$ 1,350.00

REGIO 07
R$ 1,350.00

0
7
750

1
7
750

1
7
750

1
7
750

PRODUO
COMPRAS PROG. MP "Matria Prima A" (N)
COMPRAS PROG. MP "Matria Prima B" (N)
PAGAMENTO DAS MP (0 - 1 - 2)
NVEL DE ATIVIDADE (%)
PRODUO EXTRA (%)

REGIO 12
R$ 1,350.00

1
7
750

1
7
750

54,000.00
36,000.00
2.00
100%
0%

REGIO 13
R$ 1,350.00

REGIO 14 REGIO 15 REGIO 16 REGIO 17

R$ 1,350.00 R$ 675.00 R$ 1,350.00 R$ 675.00

1
7
750

0
7
700

0
7
1500

1
7
700

REGIO 18
R$ 1,350.00

1
7
5000

REGIO 19
R$ 1,350.00

1
7
700

COMPRA (N)
VENDA (N)

0
3

0
0

0
7
700

MQUINAS
TOPZIO
DIAMANTE ESMERALDA

0
0

REGIO 20
R$ 750.00

0
7
5000

MQUIN

TOTAL
R$ 25,050.00
14
140
24,000

Disponibilidade
de venda

#REF!

TIPO
TOPZIO
ESMERALDA
DIAMANTE

TIPO
TOPZIO
ESMERALDA
DIAMANTE

MQUINAS
QTDE.

CAP. PRODUTIVA
3
6000
1
6000
1
12000

DRE
IDADE
7
12
1
0

DEPRECIAO / VENDA DE MAQUINA

MAQUINA: TOPZIO
QTDE
VALOR AQUISIO DEPRECIAO ACUMULADA
1
R$ 500,000.00
R$ 87,500.00
2
R$ 480,000.00
R$ 144,000.00
1
R$ 1,500,000.00
R$ 37,500.00
1
R$ 3,000,000.00
R$ 0.00

DRE

VENDAS A VISTA
8475000

RECEITA TOTAL DE VENDAS

VENDAS A PRAZO
RECEITA DE VENDAS
16,537,500
25,012,500

CUSTO DO PRODUTO VENDIDO

SALARIOS
R$
TREINAMENTOS
R$
indenizao
R$
MP
R$
DEPRECIAO MAQUINAS
R$
DEPRECIAO PREDIOS E INST.
R$
ESTOCAGEM
R$
MANUTENO
R$
DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDAS
EMPRSTIMO ESPECIAL / JUROS
R$
FINANCIAMENTO / JUROS
R$
ATRASOS / JUROS
EMPRESTIMO PROGRAMADO

828,800.00
21,504.00
1,376,095.68
413,000.00
38,080.00
82,201.41
66,080.00

175,000.00
0
1

DRE

DRE
VALOR DE VENDA / MAQUINA
FUNCIONARIOS
SALRIOS
QTDE
R$ 412,500.00 PRODUO
1,400.00
512.00
R$ 336,000.00 ADMINISTRATIVO
5,600.00
20
R$ 1,462,500.00 vendas
5,600.00
10
R$ 2,547,000.00
DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS
PROPAGANDA
R$ 1,120,000.00
DISTRIBUIO
R$
999,750.00
SALARIO VENDAS
R$
56,000.00
10% DEPREC. DE PRED.
R$
5,440.00
INADIMPLENCIA
3,472,223,69
ESTQ. PROD ACABADO
R$
315.19

DRE

DRE

RH

E MAQUINA

VENDAS
VENADAS A PRAZO
PRAZO "1" PRAZO "2"
TIPO
R$
8,517,631.19 8517631.2
0 TOPZIO
TOPZIO
A VISTA
R$
16,992,631.19 ESMERALDA
DIAMANTE

VENDA DE MAQUINA
QTDE.
IDADE
1
6
2
11
1
0
1
0

NDA DE MAQUINA
AQUISIO
R$
500,000.00
R$
480,000.00
R$ 1,500,000.00
R$ 3,000,000.00

PREO VENDA R$
R$
425,000.00
R$
348,000.00
R$ 1,500,000.00
R$ 3,000,000.00

P
2

Ranking
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

EMPRESA
18-P'Master
15-TCComrcio
8-JMA
4-mega
5-Silsan
1-Essencis
7-Jomu
11-Calatena
14-Business
12-Caires
19-Mori
3-Control JK
17-Sogima
2-D&el Facto
13-Fenix
9-Advence
16-Mercantil
10-Evolution
6-WRC

AES
R$ 208.10
R$ 187.40
R$ 183.60
R$ 178.01
R$ 176.47
R$ 162.56
R$ 155.22
R$ 146.71
R$ 137.93
R$ 130.42
R$ 122.00
R$ 121.65
R$ 121.29
R$ 117.50
R$ 108.77
R$ 94.68
R$ 69.91
R$ 64.51
R$ 54.11

Ranking de
Consistncia
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

EMPRESA
1-Essencis
2-D&el Facto
3-Control JK
4-mega
5-Silsan
6-WRC
7-Jomu
8-JMA
9-Advence
10-Evolution
11-Calatena
12-Caires
13-Fenix
14-Business
15-TCComrcio
16-Mercantil
17-Sogima
18-P'Master
19-Mori

AES
#REF!

capacidade de produo

Ranking
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

EMPRESA
7-Jomu
14-Business
3-Control JK
15-TCComrcio
19-Mori
18-P'Master
13-Fenix
11-Calatena
6-WRC
5-Silsan
16-Mercantil
10-Evolution
1-Essencis
8-JMA
9-Advence
4-mega
12-Caires
17-Sogima
2-D&el Facto

P
3

AES
R$ 224.35
R$ 208.67
R$ 201.04
R$ 199.53
R$ 186.23
R$ 152.54
R$ 150.88
R$ 149.14
R$ 147.84
R$ 147.68
R$ 144.93
R$ 125.41
R$ 122.36
R$ 115.02
R$ 114.54
R$ 110.92
R$ 109.37
R$ 91.17
R$ 83.24

Ranking
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

EMPRESA
1-Essencis
14-Business
9-Advence
17-Sogima
13-Fenix
6-WRC
19-Mori
15-TCComrcio
3-Control JK
11-Calatena
2-D&el Facto
18-P'Master
4-mega
8-JMA
12-Caires
5-Silsan
16-Mercantil
10-Evolution
7-Jomu

P
4

AES
R$ 257.04
R$ 250.43
R$ 218.25
R$ 213.54
R$ 188.68
R$ 184.95
R$ 184.08
R$ 175.87
R$ 172.37
R$ 171.49
R$ 167.70
R$ 156.55
R$ 129.90
R$ 125.17
R$ 120.11
R$ 117.12
R$ 93.96
R$ 78.97
R$ 63.65

POS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

EMPRESA
12-Caires
17-Sogima
18-P'Master
14-Business
1-Essencis
4-mega
9-Advence
2-D&el Facto
11-Calatena
13-Fenix
15-TCComrcio
3-Control JK
5-Silsan
6-WRC
8-JMA
16-Mercantil
19-Mori
7-Jomu
10-Evolution

CAP.
28000
22000
20000
18000
16000
16000
16000
14000
14000
14000
14000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
10000
10000

Ranking
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

EMPRESA
1-Essencis
2-D&el Facto
3-Control JK
4-mega
5-Silsan
6-WRC
7-Jomu
8-JMA
9-Advence
10-Evolution
11-Calatena
12-Caires
13-Fenix
14-Business
15-TCComrcio
16-Mercantil
17-Sogima
18-P'Master
19-Mori

P
5

AES

Ranking
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

EMPRESA
1-Essencis
2-D&el Facto
3-Control JK
4-mega
5-Silsan
6-WRC
7-Jomu
8-JMA
9-Advence
10-Evolution
11-Calatena
12-Caires
13-Fenix
14-Business
15-TCComrcio
16-Mercantil
17-Sogima
18-P'Master
19-Mori

P
6

AES

Demonstraes Financeiras (PERIODO 03)

BALANO PATRIMONIAL - BP
Ativo
ATIVO
CAIXA
APLICAO
CLIENTES
ESTOQUE PRODUTO ACABADO
ESTOQUE MATRIA PRIMA
MAQUINAS
(-) DEPRECIO ACUMULADA MAQUI
TERRENOS
PDRIOS E INSTALAES
(-) DEPRECIAO ACUMULADA PRDIO

Passivo
PASSIVO
FORNECEDORES
CONTAS A PAGAR
IR/CSLL A PAGAR
PARTICIPAES A PAGAR
DIVIDENDO A PAGAR
EMPRSTIMOS CURTO PRAZO
EMPRSTIMOS LONGO PRAZO
PATRIMNIO LQUIDO
CAPITAL SOCIAL
LUCROS ACUMULADOS NO ANO

EMPRESA

17-Sogima
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

24,337,480.60
2,125,491.33
500,000.00
6,382,379.80
2,024.42
3,731,685.06
5,960,000.00
598,500.00
2,100,000.00
5,440,000.00
1,305,600.00

17-Sogima
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

24,337,480.60
2,479,924.80
2,057,520.30
401.17
1,002,813.97
3,033,333.01
4,700,000.00
11,063,487.35
7,100,014.00
3,963,473.35

DEMONSTRAO DE RESULTADOS DO EXERCCIO - DRE

CONTAS
RECEITA DE VENDAS
(-) CUSTO PROD. VENDIDO - CPV
(=) RESULTADO BRUTO
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
COM FBRICA
DE VENDAS
ADMINISTRATIVAS
FINANCEIRAS LQUIDAS
(=) RESULTADO OPERACIONAL
() RESULTADO NO OPERACIONAL
(=) LUCRO LQUIDO ANTES DO IR/CSLL
(-) PROVISO PARA O IR/CSLL
(=) LUCRO LQUIDO APS IR/CSLL
(-) PARTICIPAO DOS EMPREGADOS
(=) RESULTADO

17-Sogima
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

14,325,623.23
5,413,083.83
8,912,539.40
2,843,362.04
2,303,581.98
115,280.00
424,500.06
6,069,177.36
6,069,177.36
2,057,520.30
4,011,657.06
401.17
4,011,255.89

PERIODO 03
INDICADORES MACROECONMICOS
PREO DOS FORNECEDORES ($)
20.00
MATRIA PRIMA A
38.50
MATRIA PRIMA B
46.50
DISTRIBUIO
8,000.00
PROPAGANDA
450,000.00
MQUINA TOPZIO
1,400,000.00
MQUINA ESMERALDA
2,800,000.00
MQUINA DIAMANTE
1,319.22
SALRIO MDIO DO SETOR

CONJUN
NDICE DE CRESCIMENTO ECON
NDICE DE INFLAO (%)
JUROS BANCRIOS - TR (%)
JUROS DOS FORNECEDORES (%
JUROS MDIOS NA VENDA A PR
PRODUO MDIA/HOMEM (u
PRODUTOS IMPORTADOS (unid
DISPONIBILIDADE DE MO DE O
INADIMPLNCIA MDIA DO SET

CONJUNTURA ECONMICA
E CRESCIMENTO ECONMICO - ICE (%)
E INFLAO (%)
NCRIOS - TR (%)
OS FORNECEDORES (%)
DIOS NA VENDA A PRAZO (%)
O MDIA/HOMEM (unid.)
OS IMPORTADOS (unid.)
ILIDADE DE MO DE OBRA
LNCIA MDIA DO SETOR (%)

5%
4%
4.50%
4.50%
4.87%
25.09
0
BAIXA
14.39

17-Sogima

ESTOQUE INICIAL
(+) COMPRAS ESPECIAIS
(-) CONSUMO/PRODUO
(-) VENDAS
(+) COMPRAS
ESTOQUE FINAL
VALOR UNITRIO FINAL ($)

ESTOQUE (em unidades)

Matria Prima A
Matria Prima B
57000
38000
855
570
57855
38570
72195
48130
78000
52000
78000
52000
21
40

FLUXO DE CAIXA ($)

SALDO INICIAL DO PERODO
R$
(+) ENTRADAS
R$
RECEBIMENTO VISTA
R$
RECEBIMENTO A PRAZO
R$
RESGATE APLICAO
R$
VENDA DE MQUINAS
R$
FINANCIAMENTO MQUINAS
R$
EMPRSTIMO PROGRAMADO
R$
EMPRSTIMO ESPECIAL
R$
(-) SADAS
R$
FOLHA DE PAGAMENTO
R$
PROPAGANDA
R$
DISTRIBUIO PRODUTOS
R$
DIVERSOS
R$
ATRASOS GERAIS
R$
GASTOS COM ESTOCAGEM
R$
PAGAMENTO A FORNECEDORES
R$
COMPRA MQUINAS
R$
MANUTENO MQUINAS
R$
AMORTIZAO EMPRSTIMOS
R$
JUROS BANCRIOS
R$
TREINAMENTO
R$
IR/CSLL
R$
DIVIDENDOS E PARTICIPAO
R$
APLICAO
R$
SALDO DO PERODO
R$

Produto
4789

285
19285
24065
0
9
225
FINANAS ($)
LIMITE DE EMPRSTIMO P/ O PERODO
ATRASOS BANCRIOS
ATRASOS COM FORNECEDORES
ATRASOS DE OUTRAS CONTAS
SITUAO DA EMPRESA

768,196.76
10,780,335.13
7,943,243.44
1,837,091.69
1,000,000.00
9,423,040.56
1,133,019.26
904,000.00
1,080,939.00
244,959.89
3,240,693.62
80,600.00
1,066,666.67
424,500.06
191.05
500,277.51
247,193.50
500,000.00
2,125,491.33

CLIENTES ($)
VALOR A RECEBER NO PERODO
VALOR A RECEBER NO PERODO
VALOR NO RECEBIDO (irrecupervel)
INADIMPLNCIA (%)

MQ
TIPO
TOPZIO
ESMERALDA
DIAMANTE

RECURSO
TOTAL DE EMPREGADOS (30 Vend e Adm)
NDICE DE PRODUTIVIDADE (%)
MOTIVAO
PRODUO/HOMEM (unid.)
GREVE

VENDAS
DEMANDA

REGIO 01
1,631

REGIO 02
1,014

REGIO 03
1,452

REGIO 04
1,628

VENDAS

1,382

860

1,231

1,380

REGIO 01

REGIO 02

REGIO 03

REGIO 04

PREO ($)

R$ 1,350.00

R$ 1,350.00

R$ 1,350.00 #########

PRAZO (0 - 1 - 2)
PROPAGANDA (0..9)

2
7

RECURSOS HUMANOS
ADMITIDOS (N)
DEMITIDOS (N)
SALRIO ($)
TREINAMENTO (%)
PARTICIPAO (%)

63.00
0.00
1,305.00
0.02
0.01

1
7

1
7

1
7

PRODUO
COMPRAS PROG. MP "Matria Prima A" (N)
COMPRAS PROG. MP "Matria Prima B" (N)
PAGAMENTO DAS MP (0 - 1 - 2)
NVEL DE ATIVIDADE (%)
PRODUO EXTRA (%)
MQUINAS
COMPRA (N)
VENDA (N)

Relatrio Financeiro por Empresa (PERIODO 03)

FINANAS ($)
STIMO P/ O PERODO
RIOS
ORNECEDORES
TRAS CONTAS
MPRESA

PERIODO

CLIENTES ($)
R NO PERODO
R NO PERODO
EBIDO (irrecupervel)
(%)

PERIODO

1,186,589.75
0.00
0.00
0.00
SEM ATRASOS

5
6

5,304,253.44
1,078,126.36
261,002.98
12.44

MQUINAS
QTDE.

TIPO

IDADE MDIA
12.33
2.00
1.00

3
1
1

RECURSOS HUMANOS
GADOS (30 Vend e Adm)
UTIVIDADE (%)

762.00
1.02%
REGULAR
26.35
NO

MEM (unid.)

REGIO 05
1,097

REGIO 06
1,452

REGIO 07
729

REGIO 08
1,628

REGIO 09
1,014

REGIO 10
1,369

REGIO 11
1,014

930

1,231

617

1,380

860

1,161

860

REGIO 05

REGIO 06

REGIO 07

DECISES TOMADAS PELA EMPRESA

REGIO 08
REGIO 09
REGIO 10

R$ 1,350.00 ######### #########

R$ 1,350.00 #########

REGIO 11

R$ 1,350.00 #########

1
7

1
7

PRODUO
MP "Matria Prima A" (N)
MP "Matria Prima B" (N)
S MP (0 - 1 - 2)
ADE (%)
A (%)

0
7

78,000.00
52,000.00
2.00
100.00
19.00

MQUINAS
TOPZIO

DIAMANTE

0
0

ESMERALDA

0
0

0
0

1
7

1
7

1
7

FINANAS
EMPRSTIMO ($)
TIPO DE EMPRSTIMO (0 - 1 - 2)
APLICAO ($)
JUROS VENDA A PRAZO (%)
DIVERSOS ($)

1
7

ERIODO 03)

REGIO 12
1,014

REGIO 13
1,362

REGIO 14
1,014

REGIO 15
1,932

REGIO 16
1,279

REGIO 17
1,932

REGIO 18
1,796

860

1,155

860

1,638

1,084

1,638

1,523

REGIO 12

REGIO 13

REGIO 14

REGIO 15

REGIO 16

REGIO 17

REGIO 18

R$ 1,350.00 ######### ######### R$ 675.00 ######### R$ 675.00 #########

1
7

FINANAS

R$ 1,000,000.00
R$ 2.00
R$ 500,000.00
6%
R$ 0.00

1
7

1
7

0
7

1
7

2
7

2
7

REGIO 19
1,796

REGIO 20
2,232

1,523

1,892

REGIO 19

REGIO 20

######### R$ 750.00

TOTAL

28,385
24,065

2
7

0
7

DEPRECIAO / VENDA DE MAQUINA

MAQUINA: TOPZIO
IDADE
QTDE
VALOR AQUISIO DEPRECIAO ACUMULADA
5
1
R$ 500,000.00
R$ 62,500.00
10
2
R$ 480,000.00
R$ 120,000.00
20
2
R$ 450,000.00
R$ 225,000.00
TOTAL:
5
R$ 2,360,000.00
R$ 752,500.00

EMPRSTIMO ESPECIAL / JUROS

FINANCIAMENTO / JUROS
ATRASOS / JUROS
EMPRESTIMO PROGRAMADO

R$

VALOR DE VENDA / MAQUINA

R$ 437,500.00
R$ 360,000.00
R$ 225,000.00

437500
720000
R$ 450,000.00
1607500