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Data da publicao
13/11/12
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
Todos
Chamado
Disponvel a gerao do arquivo magntico baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe
70/05 e 49/06, na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35).
Esse arquivo contm informaes sobre as operaes internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal,
que devem ser remetidos Secretaria da Fazenda.
Realizar
backup
da
base
de
dados
do
produto
que
ser
executado
compatibilizador
(diretrio
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d)
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e)
Boletim Tcnico
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade estar(ro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade,
selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.
1.
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
01/10/12.
2.
3.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado
apresentada a janela para seleo do U_UPDSIGAFIS.
4.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos,
conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
Boletim Tcnico
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse
log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os
campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
8.
Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT.
2.
3.
4.
Aps atualizar o sistema, ser apresentada a janela de Atualizao concluda com sucesso com os procedimentos necessrios
aps a criao da tabela SFT. Caso a tabela SFT j tenha sido criada anteriormente em algum outro processo, as instrues
apresentadas podem ser ignoradas. Caso contrrio, ser necessrio implement-las.
5.
Ao gerar o compatibilizador UPDSFT, ser criada na base a tabela SFT, que no ter nenhuma informao de movimentao
fiscal. Para que os dados das movimentaes j existentes sejam gravados nessa tabela, execute a rotina de
Reprocessamento no mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opo Miscelnea/Acertos/ Reprocessamento (MATA930). Para as
notas emitidas depois dessa atualizao, no ser mais necessrio reprocessar.
6.
Os compatibilizadores UPDFIS e UPDSFT criam e atualizam diversos campos e parmetros que sero utilizados na gerao do
Ato Cotepe 35. Para obter mais informaes sobre os compatibilizadores, consulte os boletins tcnicos UPDFIS Atualizao
da Base Fiscal e UPDSFT Atualizao da Base Fiscal por Item.
ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
A seguir, esto descritos os parmetros, campos, tabelas e ndices criados automaticamente pelos compatibilizadores UPDFIS e
UPDSFT.
1.
MV_ESTADO
Tipo
Caracter
Boletim Tcnico
Contedo
DF
Descrio
Nome da Varivel
MV_ ARQPROD
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
MV_ SUBTRIB
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo de contedo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscries estaduais devem estar separadas por barras / ).
MV_ TAREDF
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Quando este parmetro estiver habilitado, identificando que o contribuinte optante pelo regime especial de atacadistas TARE,
sero gerados os respectivos registros 0020 Benefcio Fiscal e C005 Benefcio fiscal Dados Adicionais.
Nome da Varivel
MV_ CEINITS
Tipo
Caracter
Boletim Tcnico
Contedo
{ , , , , , , , }
Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato:
Descrio
{CEI SA1, CEI SA2, NIT SA1, NIT SA2, SUFRAMA SA1,SUFRAMA
SA2, COD PAIS-BCB SA1, COD PAIS-BCB SA2}
O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio deve estar o nome do campo que
contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula. Os campos COD PAIS BCB devem
conter o cdigo do pas, de acordo com a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil, com 5 caracteres.
Exemplo:
{A1_CEI, A2_CEI, A1_NIT, A2_NIT, A1_SUFRAMA, A2_SUFRAMA, A1_PABCB, A2_PABCB}
Nome da Varivel
MV_ MUNIBGE
Tipo
Caracter
Contedo
{ , , , , , , , }
Descrio
O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima. Na primeira posio devem estar o nome do campo do
SA1 que ir conter o cdigo do municpio utilizado no Cotepe (vide tabela de municpios IBGE), e, na segunda posio, o campo do
SA2 com a mesma informao. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.
Exemplo: {A1_COD_MUN,A2_COD_MUN}
O parmetro MV_MUNIBGE de preenchimento opcional, caso no seja informado ou esteja com contedo invlido, o sistema
assume o campo padro de cdigo de municpio: A1_COD_MUN e A2_COD_MUN.
Todos os contribuintes prestadores de servio devem informar os registros do bloco B. Para isto, necessrio configur-los para a
utilizao do CFPS, no parmetro MV_USACFPS.
Nome da Varivel
MV_ USACFPS
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Boletim Tcnico
O registro C315 somente ser utilizado por empresas que comercializam medicamentos.
Nome da Varivel
MV_ MEDICA
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Preencha este parmetro com os grupos dos produtos que so referentes a medicamentos.
Exemplo: ME01/ME02.
Nome da Varivel
MV_ RC315
Tipo
Caracter
Contedo
{,,}
Descrio
O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio deve estar o nome do campo que
contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.
Exemplo: {"B5_LOTE","B5_DTVALID","B5_INDBMED"}
O registro C320 somente ser utilizado por empresas que comercializam armas de fogo.
Nome da Varivel
MV_ ARMFOG
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Grupos de produtos que identificam armas de fogo, separados por ' / '.
O contedo deste parmetro deve ser preenchido com os grupos de produtos que so referentes a armas de fogo. Os cdigos
devem estar separados por barra.
Exemplo: AR01/AR02/ARM1.
Boletim Tcnico
Nome da Varivel
MV_ RC320
Tipo
Caracter
Contedo
{ , , , }
Descrio
Array com campos do SB5 necessrios para produto tipo arma de fogo,
no seguinte formato:
{Tipo,Srie Arma,Srie Cano,Desc.Arma}
O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio deve estar o nome do campo que
contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.
Exemplo: {B5_TPARM, B5_SERARMA, B5_SERCANO, B5_DESCARM}
O registro C325 somente ser utilizado por empresas que comercializam veculos novos.
Nome da Varivel
MV_ VEICNV
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Grupos de produtos que identificam veculos novos, separados por ' / '.
O contedo deste parmetro deve ser preenchido com os grupos de produtos que so referentes a veculos novos. Os cdigos
devem estar separados por barra.
Exemplo: VE01/VN01/VE02/VI01
Nome da Varivel
MV_ RC325
Tipo
Caracter
Contedo
{}
Descrio
Array com campos do SB5 necessrios para produto tipo veculo novo,
no seguinte formato:
{Chassi do Veculo}
O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e, em cada posio, deve estar o nome do campo que
contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.
Exemplo: {B5_CHASSIV}
Nome da Varivel
MV_ CERTVEI
Tipo
Caracter
Boletim Tcnico
Contedo
{ , }
Descrio
O contedo desse parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio deve estar o nome do campo que
contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.
Exemplo: {DA3_CERTPR, DA3_UFCERT}
Somente empresas que prestam servios de transporte devem informar este registro.
Nome da Varivel
MV_ COMPFRT
Tipo
Caracter
Contedo
{ , , , }
Descrio
O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio deve estar o cdigo que se refere a
cada um dos valores citados. Esses cdigos so cadastrados na tabela Componentes do Frete (DT8), que desmembra o frete
separando os valores de cada componente.
Exemplo: {PV, SC, DS, PD}
Nome da Varivel
MV_ INTTMS
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Nome da Varivel
MV_ E020CF
Tipo
Caracter
Contedo
{ ,2551,2556, , , , }
Boletim Tcnico
Descrio
Nome da Varivel
MV_ E020CF?
Tipo
Caracter
Contedo
{ ,2551,2556, , , , }
Descrio
O parmetro MV_E020CF? ser utilizado quando h necessidade de cadastrar mais CFOPS do que o parmetro MV_E020CF
permite.
Nome da Varivel
MV_ TREPORT
Tipo
Numrico
Contedo
Descrio
Boletim Tcnico
Parmetro utilizado na emisso do relatrio de conferncia do Ato Cotepe, est disponvel somente a partir da verso 8.11
atualizada com o Release 4.
MV_ COTNFSS
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Os campos criados pelos compatibilizadores podem ser visualizados por meio do mdulo Configurador (SIGACFG), opo Base de
Dados/Dicionrio/Base de Dados.
10
A1_COD_MUN
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Cd. Municpio
Descrio
Cdigo do Municpio
Help
Campo
A1_ PABCB
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Boletim Tcnico
Descrio
Help
A2_COD_MUN
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Cd. Municpio
Descrio
Cdigo do Municpio
Help
Campo
A2_ PABCB
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Descrio
Help
O cdigo de municpio da tabela do IBGE formado por 7 dgitos: os dois primeiros informam a Unidade Federativa e os 5
caracteres seguintes so referentes ao municpio. No preenchimento do campo nas tabelas SA1 e SA2 do Protheus no necessrio
informar o cdigo da Unidade Federativa, pois o sistema j valida de acordo com o estado informado no mesmo cadastro.
Exemplo: Cdigo do municpio Braslia: 00108
Cdigo do DF: 53
Cdigo final do municpio: 5300108
Para o sistema, basta informar 00108, pois o 53 preenchido automaticamente de acordo com o campo Estado contido nos
cadastros de Clientes e Fornecedores (A1_EST e A2_EST).
11
Boletim Tcnico
Campo
F4_CFPS
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
999999
Ttulo
Cd. CFPS
Descrio
Cd. CFPS
Help
F4_ CTIPI
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Descrio
Help
Consulta Padro
S3
O campo Cdigo Trib. IPI.(F4_CTIPI) est vinculado tabela S3, que deve ser lanada na consulta padro com a seguinte estrutura (as
informaes apresentadas nessa consulta tm por base a tabela de Cdigos de Tributao do IPI fornecida pela SEF-DF):
Cdigo
12
Denominao
00
01
02
Entrada isenta
03
Entrada no tributada
04
Entrada imune
Boletim Tcnico
05
49
Outras entradas
50
Sada tributada
51
52
Sada isenta
53
Sada no tributada
54
Sada imune
55
99
Outras sadas
Os campos a seguir somente so necessrios para os registros referentes s notas de Conta de Energia Eltrica.
FU_CLASCON
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Classe Cons.
Descrio
Help
Consulta Padro
S4
Campo
FU_ CLASSIT
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Classe Item
Descrio
Classificao do Item
Help
Consulta Padro
S5
13
Boletim Tcnico
Campo
FU_ CODUNC
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Descrio
Help
Campo
FU_ TIPLIGA
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Tipo Ligao
Descrio
Tipo de Ligao
Help
Lista Opes
Os campos a seguir somente sero necessrios para os registros referentes s notas de conta de servio de
comunicao/telecomunicao.
14
FX_CLASCON
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Classe Cons.
Descrio
Classe de Consumo
Help
Consulta Padro
S6
Boletim Tcnico
Campo
FX_ CLASSIT
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Classe Item
Descrio
Classificao do Item
Help
Consulta Padro
S7
Campo
FX_ TIPSERV
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Tipo Servio
Descrio
Help
Lista Opes
Descrio
000
001
002
003
100
101
102
103
104
105
106
15
Boletim Tcnico
16
107
108
109
110
111
Outro dbito: ICMS resultante da alquota adicional dos itens includos no Fundo de
Combate Pobreza.
112
Outro dbito: diferencial do gatilho da substituio tributria regulada por pauta fiscal.
199
Outros dbitos.
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
220
221
222
223
224
225
299
300
301
302
303
304
Boletim Tcnico
305
306
307
308
309
310
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
17
Boletim Tcnico
1.
2.
18
430
431
432
433
434
435
499
Outros crditos.
500
501
502
503
504
599
600
601
699
Outras dedues.
As tabelas criadas pelos compatibilizadores podem ser visualizadas por meio do mdulo Configurador (SIGACFG), opo Base de
Dados/Dicionrio/Base de Dados:
Tabela
SFU
Nome
Modo
E (Exclusivo)
Tabela
SFX
Nome
Modo
E (Exclusivo)
Os ndices criados pelos compatibilizadores podem ser visualizados por meio do mdulo Configurador (SIGACFG), opo Base de
Dados/Dicionrio/Base de Dados.
ndice
SFU
Ordem
Boletim Tcnico
FU_FILIAL+FU_TIPOMOV+FU_SERIE+FU_DOC+FU_FORNECE+FU_LOJA+
Chave
FU_ESPECIE
Descrio
ndice
SFU
Ordem
2
FU_FILIAL+FU_TIPOMOV+FU_SERIE+FU_DOC+FU_CLIENTE+FU_LOJA+
Chave
FU_ESPECIE
Descrio
ndice
SFX
Ordem
1
FX_FILIAL+FX_TIPOMOV+FX_SERIE+FX_DOC+FX_FORNECE+FX_LOJA+
Chave
FX_ESPECIE
Descrio
ndice
SFX
Ordem
2
FX_FILIAL+FX_TIPOMOV+FX_SERIE+FX_DOC+FX_CLIENTE+FX_LOJA+
Chave
FX_ESPECIE
Descrio
No Configurador (SIGACFG), acesse Mdulo/Cadastros/Menus e inclua, no menu do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opo
para execuo do Ato Cotepe 35, conforme especificao a seguir:
Nome
do Menu
Miscelnea
Submenu
Arq. Magnticos
Nome
da Rotina
Ato Cotepe 35
Programa
COTEPE35
Tabelas
SFT, SF3, SD1, SD2, SE1, SE2,
SE4, SA1, SA2, SB1, SB5, SG1,
SFU, DA3, DB1, DB2, DB3, DT6,
DT8, DTC, DTQ, DTR, DUD, DUY
Os campos a seguir, que no esto com o nome especificado, devem ser criados manualmente. Caso j exista na base um campo
que contenha a mesma informao, no ser necessria a criao.
2.
No Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados e crie os campos a seguir, em suas respectivas
tabelas:
SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal
19
Boletim Tcnico
Tipo
Caracter
Tamanho
12
Formato
@!
Ttulo
Nmero CEI
Descrio
Sugesto: A1_CEI
Campo
Tipo
Caracter
Tamanho
11
Formato
@!
Ttulo
NIT
Descrio
Sugesto: A1_NIT
Tipo
Caracter
Tamanho
12
Formato
@!
Ttulo
Nmero CEI
Descrio
Sugesto: A2_CEI
Campo
Tipo
Caracter
Tamanho
11
Formato
@!
Ttulo
NIT
Descrio
Sugesto: A2_NIT
20
Boletim Tcnico
O registro C315 somente ser utilizado por empresas que comercializam medicamentos.
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Ind. Base
Descrio
Lista Opes
Alm desse campo da tabela Complemento de Produtos (SB5), so utilizados os campos B8_LOTECTL e B8_DTVALID da
tabela Saldos por Lote (SB8) para complementar as exigncias deste registro, portanto, necessrio que as ocorrncias
para o lote estejam devidamente cadastradas.
O registro C320 somente ser utilizado por empresas que comercializam armas do fogo.
Campo
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Tipo Arma
Descrio
Lista Opes
Sugesto: B5_TPARM
SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal
21
Boletim Tcnico
Campo
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Srie Arma
Descrio
Sugesto: B5_SERARMA
Campo
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Srie Cano
Descrio
Sugesto: B5_SERCANO
Campo
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Desc. Arma
Descrio
Descrio da arma.
Help
Sugesto: B5_DESCARM
O registro C325 somente ser utilizado por empresas que comercializam veculos novos.
22
Campo
Tipo
Caracter
Tamanho
Boletim Tcnico
Formato
@!
Ttulo
Chassi veculo
Descrio
Sugesto: B5_CHASSIV
Os campos a seguir somente so necessrios caso o mdulo TMS - Gesto de Transportes seja utilizado.
Tipo
Caracter
Tamanho
12
Formato
@!
Ttulo
Cert. Veculo
Descrio
Cert. Veculo
Help
Sugesto: DA3_CERTPR
Campo
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
UF. Cert.
Descrio
UF Cert.
Help
23
Boletim Tcnico
Opo de gerao?
Esta opo permite emitir um relatrio de conferncia baseado e um meio magntico anteriormente gerado por meio de outra
opo.
Rel. Conferncia: opo para emisso de um relatrio de conferncia das informaes enviadas ao fisco. Esta opo est
disponvel somente a partir da verso 8.11 do Release 4.
Arq. Magntico: opo que possibilita a gerao do arquivo magntico a ser validado e enviado ao fisco.
Ao selecionar a opo de Rel. Conferncia, o assistente a seguir apresentado, para que seja informado o arquivo origem
como base para emisso do relatrio.
Seleciona Filiais?
Seleciona as filiais desejadas. Se a opo escolhida for No, apenas a filial corrente ser afetada.
Caso a pergunta seleciona filiais? estiver preenchida como Sim e a pergunta Considera filiais tambm estiver preenchida como
Sim o sistema assumir a pergunta Seleciona filiais.
3. A tela a seguir traz os parmetros especficos para a gerao, preencha-os corretamente:
Informe o Arquivo origem
Esta opo permite a seleo do arquivo base para emisso do relatrio de conferncia gerado no formato sugerido pelo layout deste
meio magntico.
Caso seja selecionada a opo Arq. Magntico, um assistente apresentado para o preenchimento dos seguintes itens:
Data De?
Informe a data inicial para gerao das informaes.
Data At?
Informe a data final para gerao das informaes.
Livro?
Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe * (asterisco).
Diretrio do Arquivo Destino?
Informe o caminho completo do diretrio em que o arquivo ser gerado.
Nome do Arquivo Destino?
Informe o nome do arquivo magntico a ser gerado. Exemplo: cotepe35.TXT.
Gera Inventrio?
Selecione se deseja gerar os registros de inventrio, ou no.
Gera Registros Complementares de Frete?
Selecione se deseja gerar os registros com os detalhamentos de frete (D020, D040, D050).
Gera Detalhes de Notas Fiscais (Blocos C e D)?
Selecione se deseja gerar os registros referentes ao movimento de notas fiscais (Blocos C e D). Essa opo teve como origem o Art. 5,
6 e 7 da Portaria 210/2006 de 14/07/2006 que permite esse tratamento na entrega do arquivo magntico.
24
Boletim Tcnico
Ao selecionarmos 1-Sim nessa pergunta, se torna obrigatria a execuo da Apurao do Simples Nacional antes da gerao deste
arquivo magntico, pois essa apurao transporta valores importantes a serem tratados no arquivo magntico que ser gerado por meio
do Ato Cotepe 35.
Para que os tratamentos do Simples Nacional sejam contemplados corretamente na gerao do arquivo magntico de que trata
este boletim, necessrio executar os procedimentos de implantao da rotina Simples Nacional (MATA924) disponibilizados por meio
do boletim tcnico da prpria rotina.
4. Clique em Avanar e continue o preenchimento na prxima tela. Proceda desta maneira sempre que encontre esta opo ao trmino
do preenchimento.
Cdigo da Finalidade do Arquivo?
Selecione a finalidade do arquivo que est sendo gerado.
Indicador de Centralizao de Escriturao?
Selecione o indicador de centralizao de escriturao.
E-mail?
Informe o e-mail do contribuinte.
5. Os prximos dados so relacionados ao contador.
Nome?
Informe o nome do contador.
CNPJ?
Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurdica.
CPF?
Informe o CPF do contador, se este for pessoa fsica.
CRC?
Informe o nmero no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador.
UF?
Informe a UF do contador.
CEP?
Informe o CEP do contador.
Endereo?
Informe o endereo do contador.
25
Boletim Tcnico
Nmero?
Informe o nmero do estabelecimento do contador.
Complemento?
Informe o complemento do estabelecimento do contador.
Bairro?
Informe o bairro do estabelecimento do contador.
CEP Caixa Postal?
Informe o CEP da Caixa Postal do contador.
Caixa Postal?
Informe a Caixa Postal do contador.
Fone?
Informe o telefone do contador.
Fax?
Informe o fax do contador.
E-mail?
Informe o e-mail do contador.
6. Os prximos dados so relacionados empresa.
Nome?
Informe o nome do tcnico ou empresa responsvel pela gerao do arquivo.
CNPJ?
Informe o CNPJ do tcnico/empresa, se este for pessoa jurdica.
CPF?
Informe o CPF do tcnico/empresa, se este for pessoa fsica.
Fone?
Informe o telefone do tcnico/empresa.
Fax?
Informe o fax do tcnico/empresa.
E-mail?
Informe o e-mail do tcnico/empresa.
7. Confira os parmetros e confirme.
Aps a confirmao dos parmetros, o sistema inicia o processo para gerar o arquivo magntico, informando, ao final do
processamento, se houve, ou no, sucesso na sua gerao.
26
Boletim Tcnico
O layout est organizado em blocos de informaes, que por sua vez, esto organizados em registros que contm dados. Cada
registro contm, no primeiro caracter, a identificao do bloco ao qual pertence. Cada bloco contm um registro de abertura e um de
encerramento que so identificados por 001 e 990, respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compem o arquivo.
Bloco
Descrio
Registro gerado somente para contribuintes optantes pelo Regime Especial de Atacadistas TARE.
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Boletim Tcnico
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Boletim Tcnico
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Boletim Tcnico
Registro gerado somente para contribuintes que optaram pelo regime especial de atacadistas TARE.
Registro tipo C020 - Documento - Nota fiscal (cdigo 01), Nota fiscal de produtor (cdigo 04) e Nota fiscal eletrnica (cdigo 55)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.
Registro tipo C030 - Complemento do documento - fatura
Este registro gerado a partir do livro fiscal quando h uma fatura para este documento (SE1/SE2), e composto de notas fiscais
dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.
Registro tipo C035 - Vencimento da fatura
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Boletim Tcnico
gerado um registro C035 para cada C030, contendo informaes complementares da fatura (valor, data do vencimento).
Registro tipo C050 - Complemento do documento - PIS/COFINS
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal quando h valores de PIS/COFINS, e composto de notas fiscais dos seguintes
modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.
Registro tipo C060 - Complemento do documento - Declarao/base de clculo de importao (cdigo 01)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de entrada, e composto de notas fiscais dos seguintes
modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.
Registro tipo C300 - Itens do documento
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.
Registro tipo C305 - Complemento do item - qualificao
Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, retirado da Tabela
de Produtos (SB1). composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.
Registro tipo C315 - Complemento do item - operaes com medicamentos (cdigo 01)
Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este
pertence aos produtos cadastrados como medicamento. composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.
Registro tipo C320 - Complemento do item - operaes com armas de fogo (cdigo 01)
Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este
pertence aos produtos cadastrados como armas de fogo. composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.
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Boletim Tcnico
Registro tipo C325 - Complemento do item - operaes com veculos novos (cdigo 01)
Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este
pertence aos produtos cadastrados como veculos novos. composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.
Registro tipo C550 - Documento - nota fiscal de venda a consumidor (cdigo 02)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.
Registro tipo C555 - Itens do documento
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.
Registro tipo C600 Documento - Cupom Fiscal/ICMS (cdigo 2D e 02)
Este registro gerado a partir do cabealho do cupom fiscal, com todos seus totalizadores. A gerao deste registro obrigatria
para as empresas que utilizam o ECF (Emissor de Cupom Fiscal). A premissa para a gerao deste registro o preenchimento do arquivo
Resumo da Reduo Z (SFI).
Registro tipo C605 Itens do Documento
Este registro gerado a partir dos itens do registro do tipo C600 que, se totalizados, resultam no mesmo valor.
Registro tipo C700 - Documento - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.
Registro tipo C705 - Complemento do documento - Identificao do ponto de consumo (cdigo 06)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto do complemento das notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.
Para gerar esse registro necessrio criar os campos abaixo e customizar o sistema para gerar as informaes necessrias para
este registro:
32
Campo
FU_LASCON
Ttulo
Classe cons.
Descrio
Classe de consumo
Tipo
Tamanho
Boletim Tcnico
Campo
FU_CODUNC
Ttulo
Cdigo UNC
Descrio
Tipo
Tamanho
015
Campo
FU_TIPLIGA
Ttulo
Tipo Ligao
Descrio
Tipo
Tamanho
001
CBOX
0-Monofsico;1-Bifsico;2-Trifsico
Campo
FU_PERFIS
Ttulo
Perodo Fiscal
Descrio
Tipo
Tamanho
006
Campo
FU_DTINI
Ttulo
Data Inicial
Descrio
Tipo
Tamanho
008
Campo
FU_DTFIM
Ttulo
Data Final
Descrio
Tipo
Tamanho
008
Campo
FU_DTLEIT
Ttulo
Data Leitura
Descrio
Tipo
Tamanho
008
SIGAFIS Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal
33
Boletim Tcnico
Campo
FU_DEMCT
Ttulo
Demanda Ponta
Descrio
Tipo
Tamanho
018
Decimal
Campo
FU_DEMCTP
Ttulo
Demanda Fora-Ponta
Descrio
Tipo
Tamanho
018
Decimal
Campo
FU_CONSTOT
Ttulo
Consumo Total
Descrio
Tipo
Tamanho
018
Decimal
Campo
FU_ CLASSIT
Ttulo
Classificao do item
Descrio
Tipo
Tamanho
002
34
Boletim Tcnico
As notas fiscais de prestao servio de transporte ou de conhecimento de transporte rodovirio de cargas (modelos 07 e 08)
somente sero consideradas na gerao do arquivo magntico caso o mdulo Gesto de Transportes (TMS) seja utilizado, pois so
necessrias vrias informaes especficas que so obtidas por meio das tabelas desse mdulo. Nos casos de aquisies, com exceo do
modelo 26 (Transporte Multimodal de Cargas), todos os outros modelos de transportes so tratados: Nota Fiscal de Servio de
Transporte (07), Conhecimento de Transporte Rodovirio (08), Conhecimento de Transporte Aquavirio (09), Conhecimento de
Transporte Areo (10) e Conhecimento de Transporte Ferrovirio (11).
Registro tipo D020 - Documento - Nota fiscal de servio de transporte (cdigo 07), Conhecimentos de transporte rodovirio de cargas
(cdigo 08), Aquavirio de cargas (cdigo 09) e Areo (cdigo 10), Ferrovirio de cargas (cdigo 11).
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7.
Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8.
Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9.
Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10.
Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11.
Registro tipo D030 - Complemento do documento (cdigo 07)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7.
35
Boletim Tcnico
Esse registro pode ser substitudo por meio da utilizao do ponto de entrada COTD030. Seu exemplo de construo
encontra-se ao final deste documento.
Registro tipo D040 - Itens do documento (cdigo 07)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7.
Registro tipo D050 - Complemento do documento (cdigo 08)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 08.
Esse registro pode ser substitudo por meio da utilizao do ponto de entrada COTD050. Seu exemplo de construo
encontra-se ao final deste documento.
Registro tipo D180 - Carga transportada (cdigo 08, cdigo 11 e cdigo 26)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 08.
Registro tipo D400 - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal de servio de telecomunicao (cdigo 22)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.
Registro tipo D405 - Complemento do documento - Terminal faturado
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto do complemento das notas fiscais do seguinte modelo:
Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.
Para gerar esse registro necessrio criar os campos abaixo e customizar o sistema para gerar as informaes necessrias para
este registro:
36
Campo
FX_CLASCON
Ttulo
Classe cons.
Descrio
Classe de consumo
Tipo
Tamanho
Boletim Tcnico
Campo
FX_TIPSERV
Ttulo
Tipo de Servio
Descrio
Tipo
Tamanho
CBOX
Campo
FX_ PERFIS
Ttulo
Perodo Fiscal
Descrio
Tipo
Tamanho
006
Campo
FX_ DTINI
Ttulo
Data Inicial
Descrio
Tipo
Tamanho
008
Campo
FX_ DTFIM
Ttulo
Data Final
Descrio
Tipo
Tamanho
008
Campo
FX_ AREATER
Ttulo
Cdigo da rea
Descrio
Tipo
Tamanho
015
Campo
FX_ TERMINA
Ttulo
ID. Terminal
Descrio
Tipo
37
Boletim Tcnico
Tamanho
015
Campo
FX_ CLASSIT
Ttulo
Classificao do item
Descrio
Tipo
Tamanho
002
38
Boletim Tcnico
39
Boletim Tcnico
Registro tipo E120 - Registro de Nota Fiscal de Servio de Transporte (cdigo 07), Conhecimentos de Transporte Rodovirio de Cargas
(cdigo 08), Aquavirio de Cargas (cdigo 09), Areo (cdigo 10) e Ferrovirio de Cargas (cdigo 11)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7.
Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8.
Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9.
Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10.
Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11.
Registro tipo E300 - Perodo da apurao do ICMS
Este registro contm o perodo de apurao do ICMS atual.
Registro tipo E310 - Consolidao dos valores do ICMS por CFOP
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2;
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6;
Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.
Registro tipo E320 - Totalizao dos valores por Unidade da Federao
Este registro totaliza os valores por Unidade de Federao.
Registro tipo E330 - Totalizao dos valores de entradas e sadas
Este registro totaliza os valores por entrada e por sada.
Registro tipo E340 - Ajustes da apurao do ICMS
Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de ICMS, que sero transportados para o meio magntico.
Verifique, no tpico Procedimentos para implementao, a Tabela de Cdigos Vlidos para Lanamento referente ao Registro
Tipo E340.
40
Boletim Tcnico
41
Boletim Tcnico
Esse registro pode ser substitudo por meio da utilizao do ponto de entrada COTH025. Seu exemplo de construo encontra-se
ao final deste documento.
INFORMAES TEIS
1.
Ser gerado um arquivo de log junto com o meio-magntico no diretrio especificado por meio do assistente. Esse arquivo
apresenta problemas e/ou alertas rotineiros e conhecidos que podem impedir a importao do meio-magntico no validador
GDF Livro Eletrnico, e, junto ao problema e/ou alerta, tambm apresentado sua soluo e/ou ao, de forma prtica e
eficaz. Esse arquivo importante para detectarmos, mais agilmente, inconsistncias na base. Vale ressaltar que o arquivo de log
gerado pelo sistema, em hiptese alguma substitui a validao geral do software do Livro Eletrnico.
Os erros apresentados no arquivo provavelmente tambm sero apresentados ao importar o meio magntico gerado no
programa validador da DCTF. J os alertas, no. Nesse caso, eles so apresentados somente como advertncia de alguma
configurao necessria que no foi efetuada no processamento. Esses alertas no iro gerar, necessariamente, um erro na
importao do meio magntico.
42
Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importao do arquivo magntico gerado.
Razo Social
Boletim Tcnico
Endereo de entrega
Bairro de entrega
CEP de entrega
CNPJ
Inscrio Estadual
Telefone
FAX
CNPJ (_CGC)
Endereo (_END)
3.
Bairro (_BAIRRO)
Municpio (_MUN)
Estado (_EST)
CEP (_CEP)
E-mail (_EMAIL)
Telefone (_TEL)
Fax (_FAX)
Descrio (B1_DESC)
Grupo de Estoque, para produtos que so medicamentos, armas de fogo ou veculos novos (B1_GRUPO).
Situao tributria de ICMS (caso seja um TES que calcule ICMS (F4_SITTRIB))
Cdigo de tributao do IPI (caso seja um TES que calcule IPI (F4_CTIPI))
O campo Cd. Fiscal (F4_CFOP) poder estar preenchido com 000 ou 999;
O campo Cd. CFPS ( F4_CFPS) deve estar preenchido com o Cdigo Fiscal da Prestao de Servio.
Vale ressaltar que, o tratamento especfico para contribuintes optantes pelo regime especial TARE (Termo de Acordo ao Regime
Especial) deve implementar todo o processo conforme especificaes do boletim tcnico da rotina (FIS - Tare - Termo de Acordo
ao Regime Especial DF.doc), pois a gerao do arquivo magntico de que trata o Ato Cotepe 35/05 utiliza informaes
conforme tais configuraes.
43
Boletim Tcnico
processado por nota fiscal de transporte, ou seja, se houver dez notas fiscais de transporte no perodo, o Ponto de Entrada
ser processado dez vezes.
No exemplo acima, a funo GrvRegTrb a funo de gravao padro do Ato Cotepe no arquivo temporrio j estruturado
nas especificaes necessrias para posteriores extraes.
Parmetros:
cAlias -> Alias do arquivo de trabalho utilizado na gerao do Ato Cotepe;
nRelac -> Flag de relacionamento com o registro Pai (sempre deve ser passado);
aReg -> Estrutura do registro a ser gravado.
processado por nota fiscal de transporte, ou seja, se houver dez notas fiscais de transporte no perodo, o Ponto de Entrada
ser processado dez vezes.
No exemplo acima, a funo GrvRegTrb a funo de gravao padro do Ato Cotepe no arquivo temporrio j estruturado
nas especificaes necessrias para posteriores extraes.
Parmetros:
cAlias -> Alias do arquivo de trabalho utilizado na gerao do Ato Cotepe;
nRelac -> Flag de relacionamento com o registro Pai (sempre deve ser passado);
aReg -> Estrutura do registro a ser gravado.
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Boletim Tcnico
processado por inventrio, ou seja, o ponto de entrada ser processado somente uma vez e dever gravar todas as
informaes referentes aos produtos/inventrio.
Ser necessrio gravar tambm neste ponto de entrada, o registro H020 (totais do inventrio), sendo que este dever estar
somente uma vez no arquivo magntico.
INFORMAES ADICIONAIS
A quem se destina
Objetivo
Prazo de Entrega
Mensal
Competncia
Aplicativo disponibilizado
pelo fisco
GDF
Verso do aplicativo
contemplada pela Microsiga
- Aplicativo 11.0.8
- Componente do Livro Eletrnico 12.2.1
Onde encontrar
http://www.fazenda.df.gov.br/
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Boletim Tcnico
INFORMAES TCNICAS
DA3 Cadastro de Veculos
DB1 Aviso de Recebimento de Carga
DB2 Cabealho do Documento de Recebimento
DB3 Itens do documento de Recebimento
DT6 Documentos de Transporte
DT8 Cadastro de Tcnicos
DTC Notas fiscais do Cliente
DTQ Viagem
DTR Veculos da Viagem
DUD Movimento da Viagem
DUY Grupos de Regio
SA1 Cadastro de Clientes
SA2 Cadastro de Fornecedores
SB1 Cadastro de Produtos
Tabelas Utilizadas
Funes Envolvidas
Sistemas Operacionais
46
Windows/Linux