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Mdulo
Exportao

Apostila de Treinamento

INTRODUO
Viso Geral do Curso
Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Advanced Protheus a utilizarem os
recursos do Mdulo de Exportao de forma sistemtica e pratica abordando os conceitos
pro ele utilizados e orientando-os na operao de cada uma de suas opes para que seja
possvel a aplicao as rotinas de sua empresa.

Objetivos do Curso
Ao termino deste curso, o aluno devera estar habilitado a :
Identificar os parmetros do modulo
Dar manuteno s tabelas de :
o Mensagens
o Cond.Pgtos
o Moedas
o Cotao Moedas
o Diviso de Produtos
o Grupo de Produtos
o Famlia de Produtos
o Paises
o Origem e Destino
o Vias de transporte
o Embarcaes
o Despesas
o Normas
Dar manuteno s tabelas Siscomex :
o Unidades de Medida
o Incoterms
o NCM
o Naladi NCCA
o Naladi SH
Dar manuteno aos cadastros de :
o Bancos
o Empresas
o Importadores e Clientes
o Exportadores Fornecedores e Fabricantes
o Embalagens
o Produtos
o Produtos X Fornecedores e Fabricantes
Incluir pedido de exportao

o Aprovar o crdito das exportaes no SIGAEEC.

o Enviar ao SIGAFAT.
o Imprimir cartas de pedido e relatrios de follow-up.
Incluir embarque
o Dados de pr-embarque
o Impresso de fatura e packing list
o Impresso de certificados de origem
Enviar processo ao Siscomex
o Cadastrar usurio.
o Simular o envio de processo.
o Simular retorno de processo.

Metodologia do curso
O curso do mdulo de Exportao ministrado com um kit de treinamento composto de :
Apostila
Aborda as rotinas do modulo, conduzindo o aluno na utilizao atravs de uma serie
de exerccios para pratica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados
junto ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau de
aprendizado proposto seja obtido.
Os exerccios abordam apenas os campos importantes para o modulo de exportao
(no envolve portanto o modulo de faturamento em sua integrao). Para obter o
detalhamento de todos os campos, o aluno deve se referenciar pelo manual do
usurio.
A cada capitulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos
complementares que sero expostos.
Materiais de apoio
Pasta, bloco de anotaes e caneta.
O aluno deve acompanhar este curso nas dependncias da Microsiga, ou em uma de
sua filiais/franquias ou pode ainda recebe-lo in company dependendo da
negociao, com o direcionamento do instrutor que conduzira as sesses de
treinamento de modo que os objetivos sejam atingidos.

CONFIGURAO
O que voc ira aprender neste capitulo
Neste capitulo abordaremos os primeiros passos para a utilizao do Mdulo de
Exportao, isto antes de executar qualquer operao do modulo, importante configurar
seus parmetros e tabelas que determinam a forma de trabalho de cada empresa.

Rotinas abordadas
Modulo Configurador

Definio de tabelas.

Como parametrizar o mdulo de exportao

O sistema contm uma serie de parmetros que determinam a forma de processamento de
cada empresa, como por exemplo o parmetro MV_EECFAT que indica se os mdulos de
faturamento e exportao so integrados.
A Average envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo
com ma sua necessidade. Os parmetros so customizados no Mdulo Configurador.
Exerccio 01 Como verificar os parmetros do modulo de Faturamento :
1.
2.
3.
4.

Acesse o Modulo SIGACFG Configurador

Selecione as seguintes opes : Ambiente + Cadastros+ Parmetros;
Pesquise pela varivel digitando : __ (dois espaos) + MV_EECFAT
Clique na opo Visualizar para verificar o seu contedo

Para saber sobre o preenchimento de todos os parmetros que influenciam, nas

movimentaes e resultados do Modulo de Exportao, consulte o manual eletrnico do
usurio ou o Manual impresso disponvel na sala de treinamento Capitulo :
Configuraes Tpico : Parmetros.

O que voc aprendeu neste captulo

Neste capitulo voc aprendeu que existe uma serie de parametrizaes utilizados pelo
modulo de Exportao que so enviados pela Average com contedos padres e devem ser
adaptados para cada empresa, pois definem a forma de seu processamento.
Os parmetros e as tabelas podem ser alterados a qualquer momento, atravs do modulo
Configurador. Porem, observe que no influenciaro nas rotinas que j foram processadas.

Prximo passo
Com a Configurao j verificada, voc poder iniciar a criao das Tabelas do Modulo de
Exportao.

TABELAS
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos as tabelas bsicas do mdulo de exportao. Eles so
apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes
de outros, desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao
dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao :
Mensagens
Cond.Pgtos
Moedas
Cotao Moedas
Diviso de Produtos
Grupo de Produtos
Famlia de Produtos
Paises
Origem e Destino
Vias de transporte
Embarcaes
Despesas
Normas

Iniciando as tabelas
As tabelas apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do modulo. A
sua correta informao fundamental para execuo das suas rotinas.
Dicas

Durante o cadastramento deve-se observar os campos destacados na cor azul.

Estes campos possuem preenchimentoobrigatrio, no sendo possvel finalizar
uma incluso sem a sua informao.
Caso haja alguma duvida sobre o campo pressione : [ENTER+F1] sobre o
mesmo. Ser apresentada uma janela com a descrio do campo.
Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros eles apresentam a opo
BOTAO a sua esquerda quando selecionados. Para selecionar uma das opes
clique sobre o boto na opo ou tecle F3.

MENSAGENS
Esta Tabela armazena as mensagens padres para Fatura, Certificados, Packing List, ...
Exerccio 02 : Como cadastrar mensagens :
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Mensagens
2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados.
Cdigo
Tipo Mensagem
Idioma
Texto

01
3 [F3]
INGLES-INGLES [F3]
Message for the specifics documents.

CONDIO DE PAGAMENTO.
Esta tabela apresenta 3 tipos de Condies de Recebimento para o pagamento das
mercadorias a serem exportadas :
1- vista

Recebimento nico do valor com vencimento na Data de

Embarque.

2-Normal

Recebimento nico do valor com data de vencimento de 1 a 899

dias a contar da data de embarque.

3-Parcelado

Destinado para parcelamento do valor em at 10 parcelas,

inclusive parcelas antecipadas, com recebimento a contar da data
de embarque. Quando o tipo selecionando for Parcelado, deve-se
obrigatoriamente digitar no campo n de dias para recebimento, e
libera o preenchimento das parcelas.
Recebimento antes da data de embarque. Dessa forma, no campo
Dias, deve-se informar um nmero negativo, contudo, o nico
tipo de Condio de Recebimento que aceita n negativo o tipo
Parcelado. Considerando todos estes fatos, para se registrar tal
condio, deve-se proceder da seguinte maneira.
Cdigo
Informar o cdigo
Tipo
Parcelado
Dias
= ou > 900
Descrio Portugus
Digitar a descrio desejada.
Descrio no idioma
Digitar a descrio desejada no
idioma.
Discriminando as Parcelas
Dados a serem gerenciados pelo
controle financeiro, quantidade
de dias negativo e 100% quando
pagamento
totalmente
antecipado

4-Antecipado

Exerccio 03 Como cadastrar condies de Pagamento

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes+ Tabelas + Cond. De Pagamento.
2. Clique na opo Incluir .
3. Na Pasta Cadastraise informe dados a seguir:
Cdigo
C30
Tipo
1
N de Dias
30
Desc. Portugus
Cobrana 30 dias
Mod. Pgto.Exp.
003 {F3}
* C. Pagto SIGA
30 (Utilizar este campo somente quando o SIGAEEC
estiver integrado com o SIGAFAT).

4. Clique na pasta Parcelas, informe os dados a seguir, caso a condio seja

Parcelado ou antecipado, no nosso exemplo no necessrio o preenchimento.
5. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir :
Idioma
Texto

Ingls-Ingls {F3}
Payment 30 Day

6. Confira os dados para incluir as condies de pagamento no idioma.

7. Confira os dados para gravar a condio de pagamento.
Dica : Quando integrado ao SIGAFAT, para descobrir o cdigo da condio de pagamento
no faturamento, acesse o : modulo de faturamento, opes : Atualizaes+ Tabelas +
Condio de Pagamento.

MOEDAS
Esta tabela contm todos os tipos de moedas utilizados para a exportao da sua empresa,
esta tabela j vem preenchida previamente com dados padres.
Exerccio 04 : Como dar manuteno na tabela de Moedas.
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Moedas.
2. Clique na opo : Alterar e informe os dados a seguir, pois esta tabela j vem
preenchida, necessitando apenas de uma manuteno.
Moeda
Cd. Siscomex
Ds. Singular
Ds.Plural
*Moeda. Sigafat

US$
220
Dlar
Dlares
2 (Utilizado quando se faz integrao com o SIGAFAT)

3. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Idioma
Des. Singular
Des.Plural

Ingls- Ingls {F3}

Dlar
Dlares

4. Confirme os dados para incluir a descrio da moeda no idioma.

5. Confirme as informaes para gravar os dados da moeda alterados.

COTAO DAS MOEDAS

Esta Tabela fundamental importncia para a correta apurao da variao cambial entre a
taxa da moeda na data do faturamento (nota fiscal de sada) at a data de embarque.
Exerccio 05 : Como cadastrar a cotao das moedas:
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Cotao das
moedas
2. Clique na opo : Incluir e informe os dados a seguir com referencia a moeda
local.
Data
Moeda
Desc. Moeda
Taxa

27/10/01
US$ [F3]
Dlar dos EUA
2,2300000

3. Confirme os dados para gravar a cotao da moeda.

DIVISO DE PRODUTO
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e acompanhamento
das exportaes.
Exerccio 06 : Como cadastrar Diviso de Produto.
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Diviso de
Produto.
2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados.
Cdigo
Idioma
Descrio

01
Ingls-Ingls [F3]
Toys.

3. Confirme os dados para gravar a diviso do produto.

GRUPO DE PRODUTO
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e acompanhamento
das exportaes.
Exerccio 07 : Como cadastrar Grupo de Produto.

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1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Grupo de Produto.
2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados.
Cdigo
Idioma
Descrio
Diviso
Descrio da Diviso

01
Ingls-Ingls[F3]
Doll
01 [F3]
Toy

3. Confirme os dados para gravar o grupo do produto.

FAMLIA DE PRODUTO
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e acompanhamento
das exportaes. No obrigatrio o vnculo de uma famlia a um nico grupo, bem como
de um grupo a uma nica diviso.
Exerccio 08 : Como cadastrar famlia de Produto.
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Famlia de
Produto.
2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados.
Cdigo
Idioma
Descrio
Grupo
Descrio da Diviso

01
Ingls-Ingls[F3]
Barbie
01 [F3]
Doll

3. Confirme os dados para gravar o grupo do produto.

PASES
Nesta tabela encontram-se cdigos oficiais do Siscomex, descrio em portugus e no
idioma.
Exerccio 09 : Como cadastrar Paises.
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Pases.
2. Pesquise pelo pas com cdigo 611.
3. Clique na opo : Alterar e informe os dados a seguir, pois esta tabela j vem
preenchida, necessitando apenas de uma manuteno.
Cd. Pas
Descrio

611
Porto Rico

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Sigla
Idioma
No idioma
Naladi?(S/N)
C.O Aladi?
C.O Comum
C.O Mercosul
C.O S.G.P.C
Exige L.I?
Cd. Pais S.E

PR
Ingls-Ingls {F3}
Porto Rico
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
No
0611

4. Confirme os dados para gravar o pas.

DICAS :

No cone Seleo de Mensagem, pode-se identificar, selecionando as

mensagens que so necessrias e/ou obrigatrias para exportaes para aquele
pas.

No cone Seleo de Documentos, pode-se identificar, selecionando os

documentos que so necessrias e/ou obrigatrias para exportaes para aquele
pas.

Nos campos de certificado de origem (C.O.) os seus contedos sero

importantes no momento de impresso, pois tero relao direta : pais X
documento a ser impresso. Como teste e treinamento preenchemos para o pais
Porto Rico todos os certificados, mas esta no a situao real.

ORIGEM E DESTINO
Nesta opo encontramos a relao de Portos e Aeroportos, fronteiras e cidades de origem e
destino. Esta tabela j vem previamente preenchida com dados brasileiros.
Exerccio 10 : Como cadastrar um destino.
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Origem/Destino
2. Clique na opo : Incluir.
Cdigo
01
Descrio Airport Porto Rico
Cidade
Porto Rico
Sigla
POR
Pas
611 {F3}
Desc. Pas Porto Rico
*U.R.F
3. Confirme os dados para gravar o pas.

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* Deve ser preenchido quando porto / aeroporto estiver no Brasil, exemplo : Aeroporto
de Guarulhos.

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VIAS DE TRANSPORTE
Nesta opo, o custo e o tempo despendidos pra o transporte da mercadoria tem
importncia relevante no processo de exportao. Dessa forma, torna-se fundamental
informar ao sistema os dados que compem as tarifas de transporte.
Exerccio 11 : Como cadastrar Vias de transporte :
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Vias de Transporte
2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados.
Obs.: Em casos que j exista a via de transporte, porm no existe a origem e
destino, devemos clicar na opo de Alterar e incluir a origem e destino
conforme item (3).
Via
Descrio
Cdigo

01
ByAir
4-Area {F3}

3. Clique no boto Incluir e informe os seguintes campos.

Origem
Destino
Transit Time
Pas Destino
Cidade Destino
Tipo transp.

GRU
POR
2
611 [F3]
Porto Rico
Cheio

4. Clique na opo Fretes por Kg e informe os dados a seguir.

Moeda
US$ [F3]
Valor mnimo 100,0000
1-) At
1.000,000
Valor p/ kg1
1
2-) At
Valor p/ kg2
3-) At
Valor p/ kg3
4-) At
Valor p/ kg4
5-) At
Valor p/ kg5
6-) Acima de
Valor p/ kg6
5. Confirme os dados das tarifas de frete.

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5. Clique na opo Containers e informe os dados a seguir.
20
40
40HC
Outros

1200
1600
2000

6. Confirme os dados de tarifa de frete por container.

7. Confirme os dados para gravar a condio de pagamento.

EMBARCAES
Esta tabela descreve o tipo de embarcao.
Exerccio 12 : Como cadastrar as embarcaes :
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Embarcaes.
2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados.
Cdigo
Nome
Dt. Construc.
Bandeira
Desc.Pas
Observaes

01
Titanic
Dt. Construc.
611 {F3}
Porto Rico

3. Confirme as informaes para gravar os dados do navio.

DESPESAS
Esta opo utilizada para controlar os tipos de despesas utilizadas no processo de
exportao.
Exerccio 13 : Como cadastrar as Despesas :
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Despesas.
2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados :
Despesa
Descrio
Tipo
% Aplicado
Moeda
Valor
Ocorrncia

401
CORRETAGEM DE CAMBIO
Percentual
0,15
R$
Embarque

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Valor Maximo
Valor Mnimo

1000
100

3. Confirme as informaes para gravar os dados da despesa.

NORMAS
Esta opo deve constar no certificado de Origem e est relacionada com o produto, sendo
que voc pode cadastrar em : cadastro de produtos a mais comum e altera-la a cada
embarque que necessite de uma norma diferente (as vezes para outros paises).
Exerccio 14 : Como cadastrar as Normas :
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas + Normas.
2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados.
Cdigo
Proibido
Desc. Norma

01
No
Resoluo 252 (texto consolidado e
ordenado da resoluo 7.6, na
concordncia capitulo I, artigo 1, letra A).

3. Confirme as informaes para gravar os dados da norma.

O que voc aprendeu neste captulo

Neste capitulo voc aprendeu que existe uma srie de tabelas utilizadas pelo modulo de
Exportao onde algumas so enviadas pela Average com contedos padres do sistema
oficial e devem ser adaptados para cada empresa, pois definem a forma de seu
processamento.
As tabelas podem ser alteradas a qualquer momento, atravs do modulo de Exportao.
Porm, observe que no influenciaro nas rotinas que j foram processados.

Prximo passo
Com a manuteno das tabelas Siscomex j executada, voc poder iniciar a manuteno
dos Cadastros do Modulo de Exportao.

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TABELAS SISCOMEX
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos as tabelas utilizadas com cdigo Siscomex no mdulo de
exportao. Eles so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros
precisam de informaes de outras tabelas, desta forma, interessante que a montagem seja
feita na seqncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no
cadastramento.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao :
Unidades de Medida
Incoterms
NCM
Naladi NCCA
Naladi SH

UNIDADES DE MEDIDA
Neste cadastro sero registradas todas as unidades de medida dos produtos.
Exerccio 15 : Como cadastrar Unidade de medida :
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Tabelas Siscomex + Unidade
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Um. Medida
Desc Resum.
Cd. Siscomex

PC
PECA
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3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Idioma
Descrio

Ingls-Ingls
EACH

[F3]

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Unidades de Medida;

DICA : Para saber sobre o preenchimento de todos os campos da tabela de unidades de
medida do Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual

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impresso disponvel na sala de aula Captulo Tabelas Siscomex Tpico Unidades de
Medida.

INCOTERMS
Neste cadastro sero registrados todos os incoterms a serem utilizados pela Exportao.
Esta tabela j vem preenchida pela Average com os Incoterms 2000.
Exerccio 16 : Como cadastrar Incoterm :
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Tabelas Siscomex + Incoterms
2. Clique na opo Alterar e informe os dados a seguir:
Cdigo
Descrio
Frete?
Seguro?
Tipo Frete

FCA
Free Carrier
2 No
2 No
CC Collect

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Incoterms;

NCM
Esta Tabela armazena as relaes de NCM que sero armazenadas no cadastro de produto.
Exerccio 17 : Como cadastrar as NCM.
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas Siscomex + NCM
2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados.
TEC
Descrio

3180.80.90
Brinquedos

3. Clique na pasta "Outros" e informe os dados seguir:

Texto

Outros brinquedos .

DICA : Para saber sobre o preenchimento de todos os campos da tabela de NCM do

Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual impresso
disponvel na sala de aula Captulo Tabelas Siscomex Tpico NCM.

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NALADI SH
Esta tabela armazena as relaes de Naladi SH e ser armazenada no cadastro de produtos.
Exerccio 18 : Como cadastrar as Naladi SH.
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas Siscomex + Naladi
SH
2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados.
Cdigo
Descrio

3039532
Brinquedos

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Naladi SH

NALADI NCCA
Esta tabela armazena as relaes de Naladi NCCA que ser armazenada no cadastro de
produtos.
Exerccio 19: Como cadastrar as Naladi NCCA.
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Tabelas Siscomex + Naladi
NCCA
2. Clique na opo : Incluir e informe os seguintes dados.
Cdigo
Descrio

2778932
Brinquedos de plstico

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Naladi NCCA

O que voc aprendeu neste captulo

Neste capitulo voc aprendeu que existe uma serie de tabelas Siscomex utilizadas pelo
modulo de Exportao que so enviados pela Average com contedos padres do sistema
oficial e devem ser adaptados para cada empresa, pois definem a forma de seu
processamento.As tabelas Siscomex so dados que variam pouco por isso somente foram
demonstradas as tabelas que sofrem alterao.
Para saber sobre o preenchimento das demais tabelas Siscomex do Mdulo de Exportao,
consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual impresso disponvel na sala de aula
Captulo Tabelas Siscomex.

18
As tabelas podem ser alteradas a qualquer momento, atravs do modulo de Exportao.
Porem, observe que no influenciaro nas rotinas que j foram processados.

Prximo passo
Com a manuteno das tabelas Siscomex j executada, voc poder iniciar a manuteno
dos Cadastros do Modulo de Exportao.

CADASTROS
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos os cadastros do mdulo de exportao. Eles so apresentados
de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes de outras
tabelas, desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao
dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao :
Bancos
Empresas
Importadores e Clientes
Exportadores Fornecedores e Fabricantes
Embalagens
Produtos
Produtos X Fornecedores e Fabricantes.

BANCOS
Este cadastro utilizado para se armazenar os Bancos para as seguintes funes:

Registrar o domicilio bancrio do Representante - agente recebedor de comisso

no exterior;

Registrar os Bancos (emissor, confirmador e avisador) que fornecer a Carta de

Crdito ao Importador;

Registrar os dados de banqueiro, de exportador, do Cliente, para a carta de

crdito, envio de documentos, etc.
Exerccio 20 : Como cadastrar Bancos :
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Bancos

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2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo
Nro Agncia
Nro Conta
Nome Banco
Nome Red. Bco
Endereo
Bairro
Municpio
Cep
Estado
Telefone
Fax
Caixa Postal
Cd. Do Pas

001
00001
000001
Citybank
Citybank
R: Boa Vista , 130
Centro
So Paulo
02345-002
SP [F3]
5511-5359-9653
5511-5359-8965
1236544
105 [F3]

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir de contato:

Nome
Cargo
Departamento
Telefone
Fax
E-mail

Mr. John
Manager
Customer Service
5511-3333-5632
5511-3332-5639
John@bank.com

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos;

Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Bancos, do Mdulo
de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual impresso disponvel
na sala de aula Captulo Cadastros Tpico Bancos.

EMPRESAS
Neste cadastro, devem ser informadas todas as empresas prestadoras de servios e demais
empresas que participam do processo de exportao: Despachantes, paletizadoras, Agentes
de carga, Seguradoras, Corretoras, etc.
Exerccio 21 : Como cadastrar Empresas :
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Empresas
2. Clique na opo Incluir ,
3. Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir:

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Cdigo
Razo Social
Endereo
Bairro
Cidade
Nome Estado
Pas
Caixa Postal
Cep
Fone
Fax
CNPJ/CPF
Classif.
Home Page
E-mail

01
Daicmar Despachos Aduaneiros
Rua: Alameda Santos, 23 4 andar
Centro
So Paulo
So Paulo
105 [F3]
1254
32563-333
5511-4563-5889
5511-4563-58
00.000.000/0000-00
6 - Despachante [F3]
www.desp.com.br
desp@despachante.com.br

4. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Nome
Cargo
Departamento
Telefone
Fax
E-mail

Sr. Jos Aparecido

Despachante
Desembarao
5511-2365-6695
5511-3332-5639
desp@despachante.com.br

5. Confira os dados de contato do despachante.

6. Confira os dados e grave o cadastro de Empresas;
Dica:
No processo de Exportao poder ser alterada a classificao da Empresa para atuao no
processo especfico.
Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Empresas, do Mdulo
de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual impresso disponvel
na sala de aula Captulo Cadastros Tpico Empresas.

IMPORTADORES / CLIENTES
Neste cadastro devero ser registrados os Clientes e Importadores atendidos no processo de
exportao.
O Importador a empresa apresentada como compradora das mercadorias para o sistema
Siscomex, constante na documentao.

21
O Cliente identificado como cliente final, com o qual a relao comercial intermediada
pelo Importador. Caso o Cliente seja o mesmo que o Importador no ser necessrio
cadastr-lo duas vezes.
Exerccio 22 : Como cadastrar Importadores / Clientes :
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Importadores /
Clientes
2. Clique na opo Incluir ,
3. Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir:
Cdigo
Loja
Nome
N. Fantasia
Endereo
Municpio
Nome Estado
Cep
Telefone
Fax
Pas
Caixa Postal

01
.
Microsiga Porto Rico
Microsiga
Av. Santa f , 55 Col Sta F
Del lvaro
D.F.
01210
53-2569-2352
53-6598-6325
611 [F3]
123654

4. Na pasta Outros informe os dados a seguir:

Marcao
Tipo Cliente

MICROSIGA PORTO RICO S.A.

4 Todos

5. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Nome
Cargo
Departamento
Telefone
Fax
E-mail

Mary
Buyer
Import
53-5623-9653
53-5625-5263
import@mary.com.br

6. Confira os dados e confirme o contato do importador.

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Importadores / Clientes;
Dica:
Em casos que necessite de alteraes em dados cadastrais, como por exemplo: a
documentao de Carta de crdito, os campos de Razo Social e Endereo podero ser
alterados ao cadastrar o Processo de Exportao, sem que isto altere o cadastro.

22

Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Importadores /

Clientes, do Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no
Manual impresso disponvel na sala de aula Captulo Cadastros Tpico
Importadores / Clientes.

EXP. / FORN. / FABR.

Neste cadastro devero ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, Beneficirios e
Exportadores, onde diferenciamos :

Fabricante: identificamos como a empresa apresentada como produtora da

mercadoria para o sistema Siscomex;
Fornecedor: a empresa apresentada como fornecedora e, normalmente,
exportadora das mercadorias para o Siscomex;
Somente ser necessrio identificar como Exportador, as empresas que
intermediam o processo de exportao e/ou exportam atravs de Tradings.
Beneficirio: a empresa apresentada como escritrio central, com centralizao
de documentao e empresa beneficiria para cartas de crdito e recebimento na
contratao de cambio.

Exerccio 23 : Como cadastrar Exp./Forn./Fabr. :

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Exp./Forn./Fabr.
2. Clique na opo Incluir ,
3. Na pasta Cadastrais e informe os dados a seguir:
Cdigo
Loja
Razo Social
N. Fantasia
Endereo
Bairro
Municpio
Estado
Cep
CNPJ/CPF
Telefone
Fax
Pas
Home page

01
.
Average Tecnologia
Average
Rua: Formosa , 75 1 andar
Centro
So Paulo
So Paulo
01245-344
00.000.000/0000-00
5511-3159-5311
5511-3159-5148
105 [F3]
www.average.com.br

4. Na pasta Outros, informe os dados a seguir:

Identificac.

3 Todos

23
Status
Vinculao

1 = Homologado
1 Sem vinculao

5. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Nome
Cargo
Departamento
Telefone
Fax
E-mail

Fabiana Cunha
Saller
Export/Import
5511-3159-5311
5511-3159-5148
fcunha@average.com.br

6. Confira os dados do contato e confirme.

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Exp./Forn./Fabr.;
Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Exp./Forn./Fabr., do
Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual impresso
disponvel na sala de aula Captulo Cadastros Tpico Exp./Forn./Fabr..

EMBALAGEM
Neste cadastro devero ser registradas as embalagens utilizadas nos produtos, desde a
embalagem do produto at o acondicionamento das cargas.
No nosso exemplo contamos com trs seqncias de embalagens:

Seqncia 01 caixa de papelo (acondiciona 2 bonecas).

Seqncia 02 - caixa de madeira (acondiciona 4 caixas de papelo,
seqncia 01).
Seqncia 03 - Pallet (acondiciona 2 caixas de madeira, seqncia 02).

Exemplo:
Compra de 1.000 bonecas
- Quantidade de caixas de papelo = 1.000 / 4 = 250 caixas de papelo
- Quantidade de caixas de madeira = 250 / 4 = 63 caixas de madeira
- Quantidade de pallets = 63 / 2 = 32 pallets.
Segue ilustrao na prxima pagina com o exemplo por pallet.

24

PALLET

CAIXA DE MADEIRA

CAIXA DE MADEIRA

25
Exerccio 24 : Como cadastrar a embalagem Caixa de papelo :
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Embalagens
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo
Descrio
Peso
Altura
Largura
Comprimento
Dimenses

01
Caixa de papelo
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 X 1,00 X 1,00

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Idioma
Descrio

Ingls-Ingls [F3]
Drafty

4. Confira os dados e confirme a descrio no idioma.

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Embalagens;
Exerccio 25 : Como cadastrar a embalagem Caixa de madeira:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Embalagens.
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo
Descrio
Peso
Altura
Largura
Comprimento
Dimenses

02
Caixa de madeira
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00 X 2,00 X 2,00

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Idioma
Descrio

Ingls-Ingls [F3]
Cartoon

4. Confira os dados e confirme a descrio no idioma.

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Embalagens.

26
Exerccio 26 . : Como cadastrar a embalagem Pallet:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Embalagens.
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo
Descrio
Peso
Altura
Largura
Comprimento
Dimenses

03
Pallet
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00 X 3,00 X 3,00

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Idioma
Descrio

Ingls-Ingls [F3]
Pallet

4. Confira os dados e confirme a descrio no idioma.

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Embalagens.
Exerccio 27 : Como cadastrar a amarrao das embalagens:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Embalagens.
2. Clique nas opes Alterar + Manut. Embalagens + Incluir e informe os
dados a seguir:
Seqncia
Embalagem
Quantidade

01
02 caixa de madeira [F3]
4

3. Na pasta Manut. Embalagens informe os dados a seguir:

Seqncia
Embalagem
Quantidade

02
03 - pallet [F3]
2

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Embalagens;

PRODUTOS
Um produto no Siga Advanced qualquer produto a ser exportado pela empresa.
Exerccio 28 : Como cadastrar Produtos :
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Produtos

27
2. Clique na opo Incluir,
3. Na pasta Cadastrais informe os dados a seguir:
Cdigo
Descrio
Unidade
Armazm Pad.
Peso lquido
Famlia
Val. Ref. US$
Anuente?

01
Boneca Barbie
PC [F3]
.
0,200
01 [F3]
2,00
No

4. Na pasta Impostos informe os dados a seguir:

Pos. IPI/NCM

3180.80.90 [F3]

5. Na pasta Outros, informe os dados a seguir:

Qtd. Embalagem.
Embalagem

2
01 caixa de papelo [F3]

6. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Idioma
Descrio

Ingls-Ingls [F3]
Sport doll Barbie.

7. Confira os dados e confirme a descrio no idioma.

8. Confira os dados e confirme o cadastro de Produtos.
Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Produtos, do
Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual
impresso disponvel na sala de aula Captulo Cadastros Tpico Produtos.

PRODUTO X FORN.
Neste cadastro pode-se estabelecer a relao de fabricao e fornecimento para cada
produto.
Este cadastro opcional , porm algumas de sua informaes so transferidas para o
processo de exportao, como o Part Number e o Fabricante.
Exerccio 29 : Como cadastrar Produto x Forn. :
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Produto x Forn.
2. Clique na opo Incluir.

28
3. Na pasta Cadastrais e informe os dados a seguir:
Fornecedor
Loja
Produto
Cd. Prod. For.
Fabricante
Famlia
Loja

01 [F3]
.
01 [F3]
01
01 [F3]
01 [F3]
.

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Produto x Forn.

Para saber sobre o preenchimento de todos os campos do cadastro de Produto x Forn.
do Mdulo de Exportao, consulte o Manual Eletrnico do usurio ou no Manual
impresso disponvel na sala de aula Captulo Cadastros Tpico Produto x Forn..

O que voc aprendeu neste captulo

Neste capitulo voc aprendeu que existe uma serie de cadastros utilizados pelo modulo de
Exportao que serviro de base para os processos de exportao nas fases de : pedido e de
embarque.
Os cadastros podero sofrer manuteno em qualquer momento, sem influenciar em
informaes j processadas.

Prximo passo
Com os cadastros (e anteriormente as tabelas) j verificado, voc poder iniciar a criao de
processos de exportao no mdulo de Exportao.

29

PROCESSO DE EXPORTAO
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos o processo de exportao do mdulo de exportao. Quando
integrado ao SigaFat o processo de exportao enviado automaticamente ao Mdulo de
Faturamento.
Para isto necessrio que o parmetro MV_EECFAT esteja com o contedo = S.
Se a sua empresa utiliza outro sistema corporativo e tem nele o pedido de vendas de
exportao, voc tambm pode utilizar a opo : Miscelnea+ Integrao.
Uma vez criado um processo de exportao, voc poder copi-lo para criar os prximos.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao :
Processo de Exportao - Incluso
Processo de Exportao Solicitao de Crdito.
Processo de Exportao Autorizao de Crdito.
Follow-up

PROCESSO DE EXPORTAO
A opo de Processo de exportao representa a formalizao de necessidade do
Importador, os itens e respectivas quantidades, as condies de venda e pagamento, dentre
outras condies da exportao.
Pode-se registrar a venda ao Importador, representada pelo Pedido de venda, com
quantidades totais e datas previstas de embarque, podendo conter cronograma de embarque
com respectivas datas e quantidades.
EXERCICIO 30 Como cadastrar um Processo de exportao :
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes+ Processo Export. +
Consulta/Confeco + Incluir.
2. Na pasta Cadastrais informe os seguintes campos:
Processo
Dt Processo
Ped. de Venda

EXPORTA
27/10/00
27/10/00

30
Amostra
Cd.Import.
Loja Import.
Importador
End.Import.
Compl.End.
Ref.Import.
Cd.Fornec.
Loja Fornec.
Fornecedor
Anal.Resp.
Cd.Consign.
Loja Consig.
Idioma Doc.
Desc.Gen.Pr.

2 No
01 [F3]
.
MICROSIGA PORTO RICO
AV. SANTA FE , 55 - COL.
STA FE
AV. SANTA FE , 55 - COL.
STA FE
REFERENCIA IMPORT
01 [F3]
.
Average Tecnologia
FABIANA CUNHA [F3]
01 [F3]
.
INGLES-INGLES [F3]
Brinquedos

3. Na pasta Financeiro informe os seguintes campos:

Cond.Pagto
Dias Pagto
Mod.Pgto Exp.
Incoterm
Moeda Neg.
Tipo Frete
Preo Ab. ?

C30 [F3]
30
003 [F3]
FCA [F3]
US$ [F3]
CC COLLECT
1 Sim

4. Na pasta Embalagens informe os seguintes campos:

Marcao
Calc. Embalag.
Cubagem

MICROSIGA PORTO RICO S. Invoice : EXPORT

1 - Volume
2,33

5. Na pasta Transporte informe os seguintes campos:

Via Transp.
Origem
Destino
Tipo Transp.

01 [F3]
GRU [F3]
POR [F3]
Cheio

6. Na pasta Intermediao preencha os seguintes campos:

Cd.Cliente
Client.Final

01 [F3]
MICROSIGA PORTO RICO

31

7. Na pasta Configurao informe os seguintes campos:

Dec.Peso
Dec.Qtde
Dec.Preo
Ps.Br. X Emb.?

3
0
5
1 - Sim

8. Clique na opo : Empresas

9. Clique na opo : Incluir e preencha os seguintes campos :
Cdigo
Classif.
Descrio

01 [F3]
1 AGENTE
EMBARCADOR
DAICMAR DESPACHOS
ADUANEIROS

01 [F3]
6-DESPACHANTE
DAICMAR DESPACHOS
ADUANEIROS

10. Confirme os dados para incluir a empresa.

11. Confirme os dados para incluir as empresas envolvidas na exportao.
12. Clique na opo : Instituies Bancarias.
13. Clique na opo : Incluir e preencha os seguintes campos :
Cdigo
Nro.Agencia
Nro.Conta
Nome Banco
Classif.

001 [F3]
00001 [F3]
0000001
CITYBANK
H-DOCTOS
P/IMPORTADOR [F3]

001 [F3]
00001 [F3]
0000001
CITYBANK
I-CONTRATO CAMBIO
[F3]

14. Confirme os dados para incluir a Instituio Bancria.

15. Confirme os dados para incluir as Instituies bancrias envolvidas na exportao.
16. Clique na opo : Notifys.
17. Clique na opo : Incluir e preencha os seguintes campos :
Cd. Notify
Loja Notify
Notify
End. Notify
Compl. End.

01 [F3]
.
MICROSIGA PORTO RICO
AV. SANTA FE , 55 - COL. STA FE
DEL ALAVARO - 01210 - D.F. - PORTO RICO

18. Confirme os dados para incluir o Notify.

19. Confirme os dados para incluir o Notify envolvido na exportao.
20. Clique na opo : Incluir e preencha os seguintes campo:

32
Cdigo Item
Descr.Item
Fornecedor
Loja
Fabricante
Loja
Unid.Medida
Quantidade
Embalagem
Qt.na Embalagem
Qt.de Embalagem
Preo Unit.
Peso Liq.Unit.
Peso Bru. Unit.
Cd.Famlia
Cd.Grupo
Cd.Diviso
NCM
Naladi SH
Ref.Cliente

01 [F3]
Sport doll Barbie
01 [F3]
.
01 [F3]
.
PC [F3]
1000,00
01 [F3]
2
500
1,2
0,200
1,400
01 [F3]
01 [F3]
01 [F3]
3180.80.90 [F3]
3090.20.30
Ref. Cliente

21. Confirme os dados para incluir o pedido do produto.

22. Confirme os dados para incluir os produtos no processo de exportao.
23. Confirme os dados para gravar o processo de exportao.

SOLICITAO DE CRDITO
Esta rotina serve para gerenciar a solicitao de crdito ao Importador, ou seja, trata-se de
uma analise financeira para avaliar os pedidos de venda.
EXERCICIO 31 Como cadastrar uma Solicitao de Crdito de exportao :
1. Acesse a opo : Atualizaes+ Processo Export. + Consulta/Confeco +
Alterar.
2. Na pasta Cadastrais informe o seguinte campo:
Dt . Solic. Cr.

27/10/00

3. Confirme o dado para incluir a solicitao de crdito no processo de exportao.

4. Confirme os dados para gravar o processo de exportao.
Dica:

33
A solicitao de crdito do Processo ser realizada no SigaFat quando integrado, ou caso
deseje est opo poder ser ignorada, para isso contate o depto de Suporte do mdulo de
exportao.

APROVAO DE CRDITO
Esta rotina serve para gerenciar a aprovao de crdito, dos pedidos de venda do
Importador, aps analise financeira, conforme foi solicitado pela exportao.
EXERCICIO 32 Como cadastrar uma Aprovao de Crdito de exportao :
1. Acesse a opo : Atualizaes+ Processo Export. + Apr. Crdito.
2. Na pasta Cadastrais informe o seguinte campo:
Dt . Apr. Cred.

28/10/00

3. Confirme o dado para incluir a aprovao de crdito no processo de exportao.

4. Confirme os dados para gravar o processo de exportao.
Dica:
A aprovao de crdito do Processo ser realizada no SigaFat quando integrado, ou caso
deseje est opo poder ser ignorada, para isso contate o depto de Suporte do mdulo de
exportao.

FOLLOW-UP
Nesta opo possvel emitir um relatrio de processos de exportao:
Impresso: Sem solicitao de crdito
Impresso: Ag. aprovao de crdito
Impresso: Crdito liberado
EXERCICIO 33 Como imprimir um follow-up baseado em processo de exportao :
1. Acesse a opo : Atualizaes + Processo Export. + Follow-up.
2. Selecione as opes :
Tipo relatrio
Data Inicial
Data Final

Crdito Aprovado
27/10/00
27/10/00

3. Confira os dados e confirme a tela.

4. Clique no boto : Impressora para imprimir.

34
5. Feche a janela para sair da opo.

O que voc aprendeu neste captulo

Neste capitulo voc aprendeu como poder criar processos de exportao e solicitar,
aprovar e imprimir follow-up de crdito.

Prximo passo
Com o processo de exportao j colocado no mdulo de Exportao o prximo passo ser
o embarque.

EMBARQUE
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos o embarque de exportao do mdulo de exportao. Quando
integrado ao SigaFat o embarque de exportao somente feito quando o processo j tem
nota fiscal de sada no Mdulo de Faturamento.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao :
Embarque
Impresso de : Certificados de Origem
Impresso de : Packing List
Impresso de : Commercial Invoice

Embarque
A opo de embarque da mercadoria feita para :
Se registrar os dados de pr-embarque
Criar base para impresso de fax, certificados e documentos
Criar base de dados para envio ao Siscomex e registro de RE.
Aps o preenchimento da data de embarque, o sistema trava o processo no possibilitando
mais alterao no processo de embarque.
EXERCICIO 34 Como cadastrar um embarque. :

35
1. Acesse a opo : Atualizaes+ Embarque + Cons./Manuteno + Incluir.
2. Na pasta Cadastrais informe os seguintes campos:
Processo
Processo Ref
Dt Processo
Cd.Import.
Loja Import.
Importador
End.Import.
Compl.End.
Ref.Import.
Cd.Fornec.
Loja Fornec.
Fornecedor
Anal.Resp.
Cd.Consign.
Loja Consig.
Idioma Doc.
Desc.Gen.Pr.

EMB EXPORT
EXPORTA
27/10/01
01 [F3]
.
MICROSIGA PORTO RICO
AV. SANTA FE , 55 - COL.
STA FE
AV. SANTA FE , 55 - COL.
STA FE
REFERENCIA IMPORT
01 [F3]
.
Average Tecnologia
FABIANA CUNHA [F3]
01 [F3]
.
INGLES-INGLES [F3]
Brinquedos

3. Na pasta Financeiro informe os seguintes campos:

Cond.Pagto
Dias Pagto
Mod.Pgto Exp.
Incoterm
Moeda Neg.
Tipo Frete

C30 [F3]
30
003 [F3]
FCA [F3]
US$ [F3]
CC COLLECT

4. Na pasta Embalagens informe os seguintes campos:

Marcao
Cubagem
On The Pack
Quantity
Unit

MICROSIGA PORTO RICO S.A. Invoice : EXPORT

2,33
113 CX DE PAPELAO
900
Peas

5. Na pasta Transporte informe os seguintes campos:

Via Transp.
Origem
Destino

01 [F3]
GRU [F3]
POR [F3]

36
Tipo Transp.

Cheio

6. Na pasta Siscomex informe os seguintes campos:

URF Despacho
0811100 [F3]
URF Entrega
0811100 [F3]
Pais Destino
611 [F3]
Pais Entrega
611 [F3]
Instr.Neg.
99900 [F3]
7. Na pasta Registro de Documentos preencha os seguintes campos para o seu
exerccio.
Nr.Conhecim.
Master
Dt.Conhec.
Sol.Paletiz.
Sol.Inspeo
Nr.Av.Seguro

032152632
042-032152632
30/11/00
01/11/00
01/11/00
00004/99

8. Na pasta Intermediao preencha os seguintes campos:

Cd.Cliente
01 [F3]
Client.Final
MICROSIGA PORTO RICO
9. Na pasta Configurao informe os seguintes campos:
Dec.Peso
Dec.Qtde
Dec.Preo
Ps.Br. X Emb.?

3
0
5
S

10. Clique na opo : Empresas

11. Clique na opo : Incluir e preencha os seguintes campos :
Cdigo
Classif.
Descrio

01 [F3]
1 AGENTE
EMBARCADOR
DAICMAR DESPACHOS
ADUANEIROS

01 [F3]
6-DESPACHANTE
DAICMAR DESPACHOS
ADUANEIROS

12. Confirme os dados para incluir a empresa.

13. Confirme os dados para incluir as empresas envolvidas na exportao.
14. Clique na opo : Instituies Bancarias.
15. Clique na opo : Incluir e preencha os seguintes campos :
Cdigo
Nro.Agencia

001 [F3]
00001 [F3]

001 [F3]
00001 [F3]

37
Nro.Conta
Nome Banco
Classif.

0000001
CITYBANK
H-DOCTOS
P/IMPORTADOR [F3]

0000001
CITYBANK
I-CONTRATO CAMBIO
[F3]

16. Confirme os dados para incluir as Instituies Bancrias.

17. Confirme os dados para incluir as Instituies Bancrias envolvidas na exportao.
18. Clique na opo : Faturamento e preencha os seguintes campos :
Nr.Invoice
Dt Invoice

EMB EXPORT
27/10/01

19. Clique na opo : Incluir e preencha os seguintes campos :

*Nota Fiscal
1101
Data da NF
05/11/00
Tipo de NF
Sada
Valor de NF
5.760,00
Vl.Mercad.
5.760,00
20. Confirme os dados para incluir a nota fiscal de sada.
21. Confirme os dados para incluir os dados de faturamento.
22. Clique na opo : Processo.
23. Digite o numero do 1o processo de exportao a ser embarcado.
24. Confirme o numero do processo para executar.
25. Para marcar todos os itens de uma s vez, clique na opo Marca/Desmarca
Todos ou :
26. Para marcar cada item, clique 2 vezes na linha do item e preencha as seguintes
informaes :
Cdigo Item
Descr.Item
Fornecedor
Loja
Fabricante
Loja
Unid.Medida
Quant.Embar.
Embalagem
Qt.na Embalagem
Qt.de Embalagem
Preo Unit.
Peso Liq.Um
Cd.Famlia
Cd.Grupo
Cd.Diviso
NCM

01 [F3]
Sport doll Barbie
01 [F3]
.
01 [F3]
.
PC [F3]
900,00
01 [F3]
2
450
1,2
PC
01 [F3]
01 [F3]
01 [F3]
3180.80.90 [F3]

38
Ref.Cliente
Cd.Norma

3090.20.30 [F3]
[F3]

27. Confirme os dados para incluir o embarque do produto.

28. Confirme os dados para incluir os produtos embarcados.
29. Confirme os dados para gravar o processo de embarque.

Impresso de Certificados de Origem

Aps o preenchimento dos dados de embarque, utilize a visualizao do embarque j
gravado para imprimir os documentos.
EXERCICIO 35 Como imprimir um documento baseado em embarque. :
1. Acesse a opo : Atualizaes+ Embarque + Cons./Manuteno +
Visualizar.
2. Clique na opo : Documentos/Fax.
3. Selecione as opes :
Idioma
INGLES-INGLES
Tipo de documento 2-Documento
4.
5.
6.
7.

Confirme os dados para surgir a prxima tela.

Clique 2 vezes sobre a opo : C.O. BOLIVIA (FIESP).
Para inserir uma observao clique 2 vezes sobre a linha de observao.
Informe as seguintes opes :

Ordem
Texto

001
Observao numero : 001

8. Confira os dados e confirme a tela.

9. Se desejar alterar alguma informao na tela de edio faa-a.
10. Confira os dados e confirme a tela.
11. Clique no boto : Impressora para imprimir.
12. Feche a janela para sair da opo.

Impresso de Packing List

Aps o preenchimento dos dados de embarque, utilize a visualizao do embarque j
gravado para imprimir os documentos.
EXERCICIO 36 Como imprimir um documento baseado em embarque. :
1. Acesse a opo : Atualizaes+ Embarque + Cons./Manuteno +
Visualizar.
2. Clique na opo : Documentos/Fax.

39
3. Selecione as opes :
Idioma
INGLES-INGLES
Tipo de documento 2-Documento
4.
5.
6.
7.
8.

Confirme os dados para surgir a prxima tela.

Clique 2 vezes sobre a opo : Packing List
Confira os dados e confirme a tela.
Clique no boto : Impressora para imprimir.
Feche a janela para sair da opo.

Impresso de Commercial Invoice

Aps o preenchimento dos dados de embarque, utilize a visualizao do embarque j
gravado para imprimir os documentos.
EXERCICIO 37 Como imprimir um documento baseado em embarque. :
1. Acesse a opo : Atualizaes+ Embarque + Cons./Manuteno +
Visualizar.
2. Clique na opo : Documentos/Fax.
3. Selecione as opes :
Idioma
INGLES-INGLES [F3]
Tipo de documento 2-Documento
4. Confirme os dados para surgir a prxima tela.
5. Clique 2 vezes sobre a opo : Commercial Invoice.
6. Selecione as opes :
Imprime NCM
Imprime peso bruto
Assinante
Cargo
Docto.para

Sim
No
Fabiana Cunha
Export Coodinator
Microsiga Porto Rico
Av.Santa F, 55 Col.Sta.F
Del Alavaro 01210 D.F. Porto Rico

7. Clique na pasta : Notifys e clique 2 vezes sobre o cdigo.

8. Clique na pasta : Mensagens e clique 2 vezes sobre o cdigo.
9. Confirme a tela de mensagens.
10. Se desejar alterar alguma informao na tela de edio faa-a clicando no OK
quando terminar.
11. Confira os dados e confirme a tela.
12. Clique no boto : Impressora para imprimir.
13. Feche a janela para sair da opo.

40

O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo voc aprendeu como lanar um processo de embarque no modulo de
Exportao e fazer impresses de documentos (onde citamos os principais) .

Prximo passo
Com os dados de embarque j preenchidos, voc poder iniciar a transmisso para o
Siscomex fazendo o RE.

SISCOMEX
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos a confeco do Registro de Exportao no mdulo de
exportao e envio ao Siscomex.
Para isto necessrio que os parmetros :
MV_AVG0002 esteja com o contedo = C:\EEC-SISC\ORISISC\,
MV_AVG0003 esteja com o contedo = \HISSISC\.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao :
Usurios
Incluso de Registro
Retorno Siscomex
Retorno Dt. Averb.

USURIOS
Neste cadastro registra-se todos os usurios responsveis por fazer o registro de exportao,
ficando guardado o histrico de cada processo que foi registrado no Siscomex.
EXERCICIO 38 Como cadastrar Usurios :

41

1.
2.
3.
4.

Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Siscomex + Gerao de R.E. .

Clique na opo + 01 Usurio ,
Confirme a tela.
Clique na opo Incluir e informe os seguintes campos:

CNPJ/CPF
Sistema
Usurio
Senha
Nova senha

00.000.000/0000-00
Siscomex
Fabiana Cunha
XXX
XXX

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Usurios.

INCLUSO DE REGISTROS
Aps o preenchimento dos dados de embarque, realizado a incluso do registro de
exportao no Siscomex.
EXERCICIO 39 Como cadastrar Incluso de Registros :
1.
2.
3.
4.

Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Siscomex + Gerao de R.E..

Clique na opo 02 Incluso de Registros,
Confirme a tela.
Clique 2 vezes sobre o Processo de Embarque: EMB EXPORT, caso no esteja
marcado.
5. Clique no boto Gerar .
6. Na tela de Usurios, escolha o usurio responsvel.
7. Confirme a tela.
8. Clique na opo 04 NCM.
9. Confirme a tela.
10. Confira os dados e confirme o cadastro de Incluso de registro.

RETORNO SISCOMEX
Esta rotina acionada aps o envio do Processo ao Siscomex, caso o registro tenha sido
aceito pelo Siscomex , a rotina se encarrega de preencher os dados de nmero e a data do
RE no Processo de embarque.
EXERCICIO 40 Como fazer Retorno do Siscomex :
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Siscomex + Gerao de R.E..
2. Clique na opo 06 Retorno do Siscomex,

42
3. Confirme a tela.
4. Confirme a mensagem Deseja visualizar informaes de leitura.
5. Confira os dados e confirme o Retorno do Siscomex .

RETORNO DT. AVERB.

Esta rotina faz uma busca no Siscomex e preenche os campos nmero de S.D. (solicitao
de despacho), data de S.D. e data de averbao nos processos de embarque.
EXERCICIO 41 Como fazer Retorno data de Averbao :
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Siscomex + Retorno Dt.
Averb. .
2. Clique na opo 01 Envio,
3. Confirme a tela.
4. Confirme novamente a tela de mensagem.
5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Siscomex + Retorno Dt.
Averb. .
6. Clique na opo 02 Retorno,
7. Confirme a tela.
8. Confirme novamente a tela de mensagem.

O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo voc aprendeu como gerar arquivo para envio de Registro de Exportao ao
Siscomex e retornar o nmero e data de RE, nmero e data de SD e data de averbao para
os processos de embarque automaticamente.

Prximo passo
Voc poder fazer cpia de processos.

CPIA DE PROCESSO
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos a facilidade de fazer Processos de Exportao copiando
processos, que muitas vezes so idnticos.

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Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao :
Copiar processo de exportao.

CPIA DE PROCESSOS DE EXPORTAO

Como cadastrar um Processo de exportao :
EXERCICIO 42 Como fazer Cpia de Processo :
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Processo Export. +
Consulta/Confeco + Incluir.
2. Na pasta Cadastrais informe os seguintes campos:
Processo
Dt Processo
Dt. Do Pedido
3.
4.
5.
6.
7.

EXPORTA 02
27/10/00
27/10/00

Clique na opo : Copiar Processo

Marque as opes Capa e/ou Itens.
Clique para marcar o Processo que deseja copiar.
Confirme a tela.
Confirme os dados para gravar o processo de exportao.

O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo voc aprendeu como fazer cpia de Processos de Exportao.

Prximo passo
Com o processo de exportao j colocado no mdulo de Exportao o prximo passo ser
o financeiro.

FINANCEIRO

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O que voc ir aprender neste captulo

Neste capitulo abordaremos o controle financeiro de exportao do mdulo de exportao.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao :
Carta de Crdito
Solicitao de Cambio
Contrato de Cambio
Manuteno de FFC
Follow-up

CARTA DE CRDITO
Esta opo feita para controlar saldos das cartas de crdito.
EXERCICIO 43 Como cadastrar uma Carta de Crdito :
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Carta de
Crdito.
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
No. L/C
Emisso
Vencimento
Negociao
Transbordo?
Bem. Parcial?
Banco Conf.
Agncia
Banco Avis.
Agncia Av.
Banco Emis.
Agncia Em.
Cd. Import.
Loja Import.
Cd. Export.
Loja Export.
Cd. Benef.
Loja Benef.

5623698
20/10/00
30/10/01
15/10/00
2 No
2 No
001 [F3]
00001
001 [F3]
00001
001 [F3]
00001
01 [F3]
.
01 [F3]
.
01 [F3]
.

45
Moeda
Valor

US$ [F3]
100.000,00

3. Confirme os dados para gravar a Carta de Crdito.

SOLICITAO DE CAMBIO
Neste cadastro controlamos a solicitao do cambio para a Exportao.
EXERCICIO 44 Como cadastrar Solicitao de Cambio :
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Cambio .
2. Clique na opo Solicitar ,
3. Na pasta Cambio , informe os dados a seguir:
Sol. Cambio
Dt. Negociac.
DECAM

27/11/00
27/11/00
2 - No

4. Confirme os dados para incluir a solicitao de cambio no controle de cambio de

exportao.
5. Confirme os dados para gravar o controle de Cambio.

CONTRATO DE CAMBIO
Neste cadastro controlamos a contratao do cambio para a Exportao.
EXERCICIO 45 Como cadastrar Contrato de Cambio :
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Cambio .
2. Clique na opo Contratar ,
3. Na pasta Cambio , informe os dados a seguir:
Nr. Operao
Dt. Fechament.
Taxa Cambio
Banco
Nro. Agencia
Nro. Conta
Nome do Banco
Dt. Liq. Exter.
Dt. Liq. Contr.
Emitido por

23654
27/11/00
2,000
001 [F3]
00001
000001
Citybank
28/11/00
28/11/00
Fabiana Cunha [F3]

4. Confirme os dados para incluir a solicitao de cambio no controle de cambio de

exportao.
5. Confirme os dados para gravar o controle de Cambio.

MANUTENO FFC (FICHA DE FECHAMENTO DE CAMBIO)

Esta rotina faz o controle do contrato de cambio que possui vrias invoices de diferentes
processos de exportao, sendo de um mesmo Importador.
Para utilizar este recurso necessrio como pr-requisito, que todos os processos que forem
fazer parte de um mesmo contrato de cambio, esteja lanado no controle de cambio.

Solicitar FFC
EXERCICIO 46 Como cadastrar solicitao de cambio na manuteno FFC :
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro .
2. Clique na opo Manuteno FFC e informe os dados a seguir,
Importador
Cond. Pagto.
Vencimento
At
Embarque
At

01 [F3]
C30 [F3]
01/01/00
31/12/01
01/01/00
31/12/01

3. Confirme a tela.
4. Caso deseje, poder altera o nmero de FFC,
5. Clique na opo Marca/Desmarca todos para marcar todas as invoices , ou clique
2 vezes nas invoices, que iro fazer parte deste contrato de cambio.
6. Confirme a tela e informe os dados a seguir.
Sol. Cambio
Dt. Negociac.
DECAM
Banco
Nro. Agncia
Nro. Conta
Emitido por

27/11/00
27/11/00
2 No
001 [F3]
00001
000001
Fabiana Cunha

7. Confirme os dados para gerar o FFC e a solicitao do contrato de cambio de

exportao.

Baixa FFC
EXERCICIO 47 Como cadastrar a Baixa FFC :
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro .
2. Clique na opo Manuteno FFC e informe o dado a seguir,
Nro. FFC

0000001

3. Confirme a tela,
4. Clique na opo Baixa FFC e informe os dados a seguir,
Nr. Operao
Dt. Fechamento.
Taxa Cambio
Dt. Liq. Exter.
Dt. Liq. Contr.

23666
27/11/00
2,000
28/11/00
28/11/00

5. Confirme os dados para gravar a baixa do FFC de exportao.

FOLLOW-UP
Nesta opo possvel emitir um relatrio de processos de exportao:
Impresso: A vencer Embarcado
Impresso: A vencer Previso de bem.
Impresso: A vencer - Ambos
Impresso: Recebidos
EXERCICIO 48 Como imprimir follow-up de Cambio :
1. Selecione as seguintes opes : Atualizaes + Financeiro + Cambio .
2. Clique na opo Follow-up ,
3. Marque a opo Recebidos e informe os dados a seguir ,
Cliente
Data Inicial
Data Final

01
01/01/00
31/12/00

4. Confirme os dados.
5. Clique no boto : Impressora para imprimir.
6. Feche a janela para sair da opo.

O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo voc aprendeu como cadastrar Carta de Crdito, Solicitar e Contratar
Cambio, Solicitar e Contratar cambio atravs da rotina manuteno FFC e emitir Follow-up
de Cambio de Exportao

Prximo passo
Voc poder emitir relatrios gerenciais no mdulo de Exportao.

RELATRIOS
O que voc ir aprender neste captulo
Neste capitulo abordaremos como emitir relatrios gerenciais no mdulo de exportao.

Rotinas abordadas
Mdulo de Exportao :
Impresso de Status do Processo

Impresso de Status do Processo

H relatrios gerenciais tanto da fase de Processo de Exportao (Pedido) quanto na fase de
Embarque.
EXERCICIO 49 Como imprimir um Relatrio :
1. Selecione a seguintes opes : Atualizaes+ Relatrios + Relatrios .
2. Selecione a opo :
Idioma
PORTUGUES-PORTUGUES [F3]
3. Confirme os dados para surgir a prxima tela.
4. Clique 2 vezes sobre a opo : Status do Processo.
5. Informe os dados a seguir :
Data Inicial
01/01/00
Data Final
31/12/01
Processo
EMB EXPORT [F3]
Ordenar por
Dt. Processo
6. Confirme a tela.
7. Clique no boto : Impressora para imprimir.
8. Feche a janela para sair da opo.

FIM