INCIO

1 SEMESTRE

Criamos em nossa planilha fluxos de caixa se

PARA QUE SERVE?

No importa o tamanho do seu negcio. de extrema importncia ter suas contas sobre
controle. Em razo disso, criamos esse modelo simples de fluxo de caixa para que voc possa
registrar suas previses e as efetivas entradas e sadas. Alm disso, usan o fluxo de caixa
facilita a confeco do relatrio mensal de receitas brutas que de preenchimento
obrigatrio para o MEI.

COMO UTILIZAR?

Voc pode usar qualquer um dos tipos de fluxo de caixa disponveis. Observe que em todos
possuem o campo para a receita/despesa prevista e a efetivamente realizada.
Aconselhamentos que voc preencha com antecedncia a receita/despesa prevista e, no final
da semana/ms/semestre preencha as que efetivamente realizou. Lembre-se, finanas
organizadas potencializam suas potencialidades de lucro.

PLANILHA FLUXO DE CAIXA

1 SEMESTRE

2 SEMESTRE

MENSAL

Criamos em nossa planilha fluxos de caixa semestral, mensal e dirio.

RA QUE SERVE?

cio. de extrema importncia ter suas contas sobre

e modelo simples de fluxo de caixa para que voc possa
s entradas e sadas. Alm disso, usan o fluxo de caixa
mensal de receitas brutas que de preenchimento
rigatrio para o MEI.

OMO UTILIZAR?

os de fluxo de caixa disponveis. Observe que em todos

ita/despesa prevista e a efetivamente realizada.
com antecedncia a receita/despesa prevista e, no final
a as que efetivamente realizou. Lembre-se, finanas
ializam suas potencialidades de lucro.

LHA FLUXO DE CAIXA

MENSAL

xa semestral, mensal e dirio.

DIRIO

PLANILHA FLUX
Resultado do Semestre:
Err:502

ENTRADAS/RECEITAS

Recebimento de vendas e servios

Contas a receber de vendas e servios
Outros recebimentos
Total

SADAS/DESPESAS

0,00

Previso Janeiro Realizado Janeiro

Err:502

Err:502

Previso Janeiro Realizado Janeiro

Pro labore / retiradas

Compras de material de uso
Compras de equipamento
Imposto Mensal - MEI
Aluguel
Emprestimo e financiamentos
Manuteno de equipamentos
Despesas diversas

Total

Err:502

Err:502

1. RESULTADO (ENTRADAS - SADAS)

Err:502

Err:502

2.
3.
4.
5.

SALDO ANTERIOR
SALDO ACUMULADO (1 + 2 )
EMPRSTIMOS
RESULTADO FINAL

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

NILHA FLUXO DE CAIXA

INCIO

0,00

Previso
Fevereiro

Err:502

Previso
Fevereiro

Realizado
Fevereiro

Err:502

Realizado
Fevereiro

Previso Maro

Err:502

Previso Maro

Realizado Maro

Err:502

Realizado Maro

Previso Abril

Err:502

Previso Abril

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502
Err:502

Err:502
Err:502

Err:502
Err:502

Err:502
Err:502

Err:502
Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

IO

1 SEMESTRE

Realizado Abril

Err:502

Realizado Abril

2 SEMESTRE

Previso Maio

Err:502

Previso Maio

MENSAL

Realizado Maio

Err:502

Realizado Maio

DIRIO

Previso Junho

Err:502

Previso Junho

Realizado Junho

Err:502

Realizado Junho

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502
Err:502

Err:502
Err:502

Err:502
Err:502

Err:502
Err:502

Err:502
Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.

PLANILHA FLUX
Total em Caixa no Err:502
Semestre:

ENTRADAS/RECEITAS

Recebimento de vendas e servios

Contas a receber de vendas e servios
Outros recebimentos
Total

SADAS/DESPESAS

Previso Julho

Err:502

Previso Julho

0,00

Realizado Julho

Err:502

Realizado Julho

Pro labore / retiradas

Compras de material de uso
Compras de equipamento
Imposto Mensal - MEI
Aluguel
Emprestimo e financiamentos
Manuteno de equipamentos
Despesas diversas

Total

Err:502

Err:502

1.
2.
3.
4.
5.

RESULTADO (ENTRADAS - SADAS)

SALDO ANTERIOR
SALDO ACUMULADO (1 + 2 )
EMPRSTIMOS
RESULTADO FINAL

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

NILHA FLUXO DE CAIXA

INCIO

0,00

Previso Agosto Realizado Agosto

Err:502

Err:502

Previso Agosto Realizado Agosto

Err:502

Err:502

Previso
Setembro

Err:502

Previso
Setembro

Err:502

Realizado
Setembro

Err:502

Realizado
Setembro

Err:502

Previso
Outubro

Err:502

Previso
Outubro

Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

IO

1 SEMESTRE

Realizado
Outubro

Err:502

Realizado
Outubro

Err:502

2 SEMESTRE

Previso
Novembro

Err:502

Previso
Novembro

Err:502

MENSAL

Realizado
Novembro

Err:502

Realizado
Novembro

Err:502

DIRIO

Previso
Dezembro

Err:502

Previso
Dezembro

Err:502

Realizado
Dezembro

Err:502

Realizado
Dezembro

Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.

PLANILHA FLUX
Total em Caixa no Err:502
Ms:

ENTRADAS/RECEITAS

Recebimento de vendas e servios

Contas a receber de vendas e servios
Outros recebimentos
Total

SADAS/DESPESAS

0,00

Previso 1
Semana

Err:502

Previso 1
Semana

Realizado 1
Semana

Err:502

Realizado 1
Semana

Pro labore / retiradas

Compras de material de uso
Compras de equipamento
Imposto Mensal - MEI
Aluguel
Emprestimo e financiamentos
Manuteno de equipamentos
Despesas diversas

Total

Err:502

Err:502

1.
2.
3.
4.
5.

RESULTADO (ENTRADAS - SADAS)

SALDO ANTERIOR
SALDO ACUMULADO (1 + 2 )
EMPRSTIMOS
RESULTADO FINAL

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

NILHA FLUXO DE CAIXA

INCIO

0,00

Previso 2
Semana

Err:502

Previso 2
Semana

Err:502

Realizado 2
Semana

Err:502

Realizado 2
Semana

Err:502

Previso 3
Semana

Err:502

Previso 3
Semana

Err:502

Realizado 3
Semana

Err:502

Realizado 3
Semana

Err:502

Previso 4
Semana

Err:502

Previso 4
Semana

Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

IO

1 SEMESTRE

Realizado 4
Semana

Err:502

Realizado 4
Semana

Err:502

2 SEMESTRE

Previso 5
Semana

Err:502

Previso 5
Semana

Err:502

MENSAL

Realizado 5
Semana

Err:502

Realizado 5
Semana

Err:502

DIRIO

Previso 6
Semana

Err:502

Previso 6
Semana

Err:502

Realizado 6
Semana

Err:502

Realizado 6
Semana

Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.

PLANILHA FLUX
Total em Caixa na Err:502
semana:

ENTRADAS/RECEITAS

Recebimento de vendas e servios

Contas a receber de vendas e servios
Outros recebimentos
Total

SADAS/DESPESAS

Previso
Segunda

Err:502

Previso
Segunda

0,00

Realizado
Segunda

Err:502

Realizado
Segunda

Pro labore / retiradas

Compras de material de uso
Compras de equipamento
Imposto Mensal - MEI
Aluguel
Emprestimo e financiamentos
Manuteno de equipamentos
Despesas diversas

Total

Err:502

Err:502

1.
2.
3.
4.
5.

RESULTADO (ENTRADAS - SADAS)

SALDO ANTERIOR
SALDO ACUMULADO (1 + 2 )
EMPRSTIMOS
RESULTADO FINAL

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

NILHA FLUXO DE CAIXA

INCIO

0,00

Previso Tera

Err:502

Previso Tera

Err:502

Realizado Tera

Err:502

Realizado Tera

Err:502

Previso Quarta Realizado Quarta Previso Quinta

Err:502

Err:502

Err:502

Previso Quarta Realizado Quarta Previso Quinta

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

IO

1 SEMESTRE

Realizado Quinta

Err:502

Realizado Quinta

Err:502

2 SEMESTRE

Previso Sexta

Err:502

Previso Sexta

Err:502

MENSAL

DIRIO

Realizado Sexta Previso Sbado Realizado Sbado

Err:502

Err:502

Err:502

Realizado Sexta Previso Sbado Realizado Sbado

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.

Precisa de mais linhas?

Clique nesta clula e Pressione a tecla Tab.