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MANUAL DE INTEGRAO FORTES AC

PESSOAL / CONTBIL

NDICE

1. Integrao de Movimentos (Folha, Frias, Adiantamento de Folha, Adiantamento de

13, 13 Salrio e Resciso)
Passo 1.1 ........................................................................................................................... pg. 3
Passo 1.2 ........................................................................................................................... pg. 4
Passo 1.3 ........................................................................................................................... pg. 6
Passo 1.4 ........................................................................................................................... pg. 8
Passo 1.5 - Utilizando opo de gerao automtica dos lanamentos............................ pg. 9
Passo 1.6 - Utilizando opo manual de exportao dos lanamentos............................. pg.11
2. Integrao de Provises (Frias de 13 Salrio)
Passo 2.1 ........................................................................................................................... pg.12
Passo 2.2 - Utilizando opo de gerao automtica dos lanamentos............................ pg.13
Passo 2.3 - Utilizando opo manual de exportao dos lanamentos............................. pg.13
3. Integrao de pagamentos de Autnomos (RPA)
Passo 3.1 ........................................................................................................................... pg.14
Passo 3.2 - Utilizando opo de gerao automtica dos lanamentos............................ pg.16
Passo 3.3 - Utilizando opo manual de exportao dos lanamentos............................. pg.16
4. Integrao de pagamentos de Empregadores (Pr-Labore)
Passo 4.1 ........................................................................................................................... pg.16
Passo 4.2 - Utilizando opo de gerao automtica dos lanamentos............................ pg.18
Passo 4.3 - Utilizando opo manual de exportao dos lanamentos............................. pg.18
5. Integrao de lanamentos de GPS
Passo 5.1 ........................................................................................................................... pg.18
Passo 5.2 - Utilizando opo de gerao automtica dos lanamentos............................ pg.19
Passo 5.3 - Utilizando opo manual de exportao dos lanamentos............................. pg.19
6. Rateio por Lotaes
Passo 6.1 ........................................................................................................................... pg.20
Passo 6.2 ........................................................................................................................... pg.21

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7. Conferindo o envio dos lanamentos para o subsistema Contbil

Passo 7.1 ........................................................................................................................... pg.22

MANUAL INTEGRAO FORTES AC PESSOAL / AC CONTBIL

- Todos os procedimentos de configurao, assim como envio de lanamentos e at mesmo
cancelamentos de envio dessas informaes para o AC Contbil so feitas todas elas dentro do
subsistema AC Pessoal.
1. Integrao de Movimentos (Folha, Frias, Adiantamento de Folha, Adiantamento de 13, 13
Salrio, Complemento de 13 Salrio e Resciso)
Passo 1.1 Dentro do subsistema Setor Pessoal, acesse a empresa na qual desejar integrar ao
subsistema Setor Contbil, dentro da empresa, acesse o menu Utilitrios>>Configurao, aba
Integrao Contbil, dentro dessa aba (figura 1.1), a primeira opo Exporta para Contabilidade
tem que estar marcada, abaixo temos o campo Estabelecimento Padro que s deve ser selecionado
se a empresa que est sendo integrada tenha apenas um estabelecimento (Matriz), ou caso exista mais
de um estabelecimento cadastrado, mas se deseje que os lanamentos tanto da Matriz, como da(s)
Filial(ais) sejam direcionados para o estabelecimento Matriz no subsistema Setor Contbil. A terceira
opo Agrupar os valores das folhas com mesma data de clculo em um nico lanamento, serve
para somar os valores de como, por exemplo: Folha de Pagamento, Frias, Adiantamento de Folha,
Adiantamento de 13, 13 Salrio, Complemento de 13 Salrio e Resciso com a mesma data de clculo
em um nico lanamento. A quarta opo Desabilitar vnculo com AC Contbil (gerao de arquivo
texto), serve para desabilitar a opo de trabalhar integrado com o subsistema Setor Contbil. A quinta
opo Gerar lanamentos automaticamente (Encerramento das Folhas/Pagamentos dos Autnomos
e Empregadores), se marcada, depois de feito a configurao dos lanamentos contbeis (passo 1.3),
quando gerado Folha de Pagamento, Frias, Adiantamento de Folha, Adiantamento de 13, 13 Salrio,
Complemento de 13 Salrio e Resciso, a partir do momento em que essas movimentaes so
encerradas, atravs da opo especfica a cada situao dessas, automaticamente os respectivos
lanamentos so exportados para o subsistema Contbil, assim como na criao de pagamentos de
Autnomos, pagamentos de Empregadores e criao de GPS, automaticamente os lanamentos so
enviados ao subsistema Contbil. A sexta opo Fazer rateio por lotao serve para que voc possa
apurar rateio de despesas, com o intuito de conseguir extrair relatrios gerenciais setoriais, com isso
poderemos informar ao sistema, em percentuais, quanto o funcionrio trabalhou em cada Lotao, ou
seja, em cada setor. No quadro Integrao On-Line verifique o caminho do banco de dados do AC
Contbil (o sistema j ir trazer preenchido o caminho padro) caso seja diferente informe o caminho

, onde dever surgir a seguinte mensagem:

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correto e clique no boto

Clique em Ok, em seguida selecione a empresa na qual deseje integrar no subsistema Contbil,
atravs do campo Cdigo da Empresa do AC Contbil, feito isso, clique no boto abaixo Ok (F9).

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Passo 1.2 Ir ao menu Utilitrios>>Integrao com o subsistema Contbil>>Grupo de Eventos, nesta

tela onde vamos definir os valores dos lanamentos contbeis para Folha de Pagamento, Frias,
Adiantamento de Folha, Adiantamento de 13, 13 Salrio, Complemento de 13 Salrio e Resciso.
Ento devemos criar cada grupo de eventos e vincul-lo a um nico evento ou a diversos; como por
exemplo, quero criar um lanamento contbil que puxe o valor do lquido da minha Folha de
Pagamento, ento devo criar um Grupo de Eventos (chamado, por exemplo, Lquido de Folha) e
adicionar todos os eventos que fazem parte da minha Folha de Pagamento (proventos e descontos),
exemplo: Salrio-Base, INSS, Salrio Famlia, Vale-Transporte, IRRF e etc. Para criar um Grupo de Evento,

(Figura 1.1 Tela de configuraes do sistema AC Pessoal)

clique no boto
, no campo Cdigo: passe em branco, pois o sistema se encarregar de
criar com o nmero 0001 e assim os demais na seqncia, no campo Nome: d um nome ao grupo de
eventos, aps isso na tabela abaixo Eventos, clique em
Feito esses procedimentos, clique no boto
Eventos.

para ir adicionando o(s) evento(s).

para concluir a criao desse Grupo de

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(Figura 1.2 Tela de criao de Grupo de Eventos AC Pessoal, utilizando valores de eventos
individualmente)

(Figura 1.3 Tela de criao de Grupo de Eventos do AC Pessoal, utilizando valores de vrios eventos)

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para isso clique no boto

, passe o campo Cdigo: em branco, no campo Nome: defina um
nome para seu lanamento contbil (como no exemplo da figura abaixo: Salrio Base), ao lado temos a
opo Desempenho que dever ser marcada apenas se a integrao for efetuada com o sistema
Unum (Inteq) em que o lanamento ser utilizado para a integrao com a contabilidade de custo
(desempenho), deixando desmarcado o lanamento ser utilizado na integrao com a contabilidade
gerencial, no campo Lanar na(o)(s), marque a opo especfica, de acordo com a opo selecionada,
de onde ser puxado os valores para os lanamentos contbeis, destaque aos campos Folha e Frias,
onde em Folha, poder ser selecionado a data em que ser feito o lanamento das seguintes formas,
clicando na seta que ser habilitada ao lado desse campo: ltimo Dia do Ms ou Dia do Pagamento
(Data de Clculo) e em Frias, poder ser selecionado a data em que ser feito o lanamento das
seguintes formas, clicando na seta que ser habilitada ao lado desse campo: Dia do Pagamento (Data
de Clculo) ou Data Inicial do Gozo (As demais situaes, a data dos lanamentos contbeis sempre
sero as Datas de Clculo). No campo Histrico: defina um histrico contbil para seu lanamento, nesse

Passo 1.3 Ir ao menu Utilitrios>>Integrao com o sub-sistema Contbil>>Lanamentos das Folhas,

nesta tela onde sero definidos os lanamentos contbeis das seguintes movimentaes: Folha, Frias,
Adiantamento de Folha, Adiantamento de 13, 13 Salrio, Complemento de 13 Salrio e Resciso,

campo poder ser utilizado duas variveis: <Nome do Empregado>, onde ser preenchido
automaticamente o(s) nome(s) de todo(s) empregado participante da opo de Folha selecionada e
<Ms/Ano da Folha>, onde o sistema preencher automaticamente com o ms/ano da respectiva
movimentao selecionada. Na tabela Dbitos/Crditos, onde sero definidas as contas dbito e
crdito de seu lanamento contbil, para isso clique em
, no campo Conta: informe qual a
conta a dbito de seu lanamento, caso deseje que o sistema separe os valores de seus lanamentos por
lotaes marque a opo Usar configuraes do Cadastro de Lotaes e no menu Cadastro>>Lotaes
voc dever editar cada lotao e mapear as lotaes de acordo os centros de resultados da
contabilidade, com isso ser realizado um lanamento de 4 frmula dividindo o valor proporcional para
cada lotao, no campo Centro de Resultados: selecione o centro para onde ser direcionado o
lanamento no sub-sistema Setor Contbil. No campo Lotaes: deixe em branco se desejar puxar os
valores de lanamentos da empresa como um todo (de todas as lotaes/setores da empresa), ou se
optar por fazer para cada lotao um lanamento vinculando cada centro de resultados a uma
determinada lotao, selecione a lotao especfica, no campo Obra/Tomador: s dever ser informado
caso utilize obras ou tomadores de servio e deseje que seus lanamentos sejam separados por obras
ou tomadores de servio, no campo Grupo de Eventos onde ser definido de onde o sistema ir puxar
o valor de seu lanamento, clique na seta e selecione a opo especfica, a opo abaixo Separa
lanamentos (dbito/crdito) por estabelecimento, s deve ser selecionada caso a empresa tenha mais
de um estabelecimento e que o campo Estabelecimento padro esteja em branco na tela de
configuraes do sistema (figura 1.1), clique
. O prximo passo fazermos os mesmos
procedimentos ditos no pargrafo anterior com o crdito do lanamento contbil (no se esquecendo

na tela superior do lanamento para

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de marcar a opo Crdito), aps isso, clique em

salvar o registro includo.

(Figura 1.4 Tela de criao de Lanamentos Contbeis das Folhas do AC Pessoal)

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Passo 1.4 Aps definidos todos os lanamentos contbeis (instrues ditas no passo 1.3), resta agora
escolher de qual forma iremos enviar os lanamentos para o subsistema contbil. Temos duas maneiras:
automtica e manual, para realizar a integrao contbil de forma automtica (devemos marcar a
opo
na
aba
Integrao
Contbil
no
menu
de
configurao
do
sistema
),
feito
isso,
teremos apenas que encerrar as movimentaes de folha para o lanamento ir para o subsistema
Contbil. De forma manual voc ir precisar exportar esses lanamentos para a contabilidade (para isso
a
opo
no
menu
de
configurao
do
sistema
deve
est
desmarcada
),
feito
isso,
teremos que alm de encerrar as movimentaes de folha, fazer a exportao dessas movimentaes
no menu Movimentos>>Integrao com o sub-sistema Contbil).

- Utilizando opo de gerao automtica dos lanamentos

Passo 1.5 Para utilizar essa opo, apenas encerre suas movimentaes no campo especfico a cada
uma delas, como o exemplo abaixo, ou simplesmente imprima ou visualize qualquer relatrio da

na tela de confirmao que ir surgir.

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respectiva movimentao, marque a opo

Pgina

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Para desfazer a exportao de qualquer movimentao, basta reabrir a movimentao especfica. Ento
os lanamentos sero eliminados do subsistema Contbil.

- Utilizando opo manual de exportao dos lanamentos

Passo 1.6 V ao menu Movimentos>>Integrao com o sub-sistema Contbil, na tela da Figura 1.5,
clique em
, defina no campo Perodo de Pagamento o intervalo de data da
movimentao que desejar ser remetida ao subsistema Contbil e abaixo marque a opo da sub-tela
Folhas e selecione tambm as opes que desejar enviar. O campo Estabelecimento (Opcional): s deve
ser informado quando a empresa tiver matriz e filial(ais) e quando optar por o envio das informaes
individuais, um estabelecimento de cada vez. Preencha o campo Comentrio: com, por exemplo, o ms
e ano que est sendo exportado para a contabilidade, aps isso, clique em

(Figura 1. 6 Tela de gerao de lanamentos contbeis do AC Pessoal)

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(Figura 1.5 Tela de exportao de lanamentos contbeis do AC Pessoal)

Feito os procedimentos descritos acima os lanamentos contbeis foram remetidos ao subsistema

Contbil (basta entrar no subsistema Contbil, selecionar a empresa e verificar os lanamentos
enviados), caso tenha necessidade de desfazer a exportao desses lanamentos, na prpria tela
Integrao com o subsistema Contbil, selecione a exportao que desejar cancelar (identifique pelo
comentrio e pela data da gerao), em seguida clique em
, feito isso todos os
lanamentos exportados a partir dessa remessa sero automaticamente eliminados do subsistema
Contbil e por ltimo a opo
, nessa mesma tela, serve para lhe
mostrar a quantidade de lanamentos enviados para a contabilidade e o somatrio total desses
lanamentos.
2. INTEGRAO DE PROVISES (FRIAS E 13 SALRIO)
Passo 2.1 Ir ao menu Utilitrios>>Integrao com o sub-sistema Contbil>>Lanamentos das
Provises, clique no boto
, o campo Cdigo: passe em branco, o sistema se encarregar
de criar a numerao de seqncia automaticamente, no campo Nome: d um nome a sua
contabilizao, como por exemplo: proviso de 13 ou proviso de frias, aps isso na opo Lanar na,
escolha de onde o sistema ir puxar os valores dos lanamentos contbeis (Proviso de Frias ou
Proviso de 13), lembre-se de marcar um de cada vez, ou seja, sempre faa uma contabilizao para
cada uma dessas opes. A seguir na opo Considerar os valores da(o), escolha qual(is) os valores
deseja que se puxe para esse lanamento (detalhe na figura 2.1), no campo abaixo Conta da Obrigao
(Crdito): informe a conta credora do seu lanamento, o Centro de Resultados e o Histrico, onde no
ltimo pode ser utilizado a varivel <Mes/Ano da Proviso>, para isso clique duas vezes em cima da
opo ao lado. Na tabela Despesas onde dever ser colocada a conta devedora de seu lanamento, o
Centro de Resultados, Lotao* e Obra/Tomador**, feito isso, clique no boto

da tabela

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Despesas em seguida no boto

do canto superior da tela para salvar o registro de seu
lanamento.
(*) essa opo s deve ser selecionada, caso deseje fazer lanamentos em separado para cada lotao
(setor) da empresa, se no deixe em branco.
(**) essa opo s deve ser selecionada, caso deseje fazer lanamentos em separado para cada
Obra/Tomador, se no deixe em branco.

(Figura 2.1 Tela de lanamentos contbeis das provises do AC Pessoal)

- Utilizando opo de gerao automtica dos lanamentos
Passo 2.2 Para utilizar essa opo apenas encerre suas provises na opo especfica do menu
Movimentos>>Proviso de Frias/13 Salrio, Encerrar. Para desfazer o lanamento, reabra a(s)
proviso(es) na opo especfica do menu Movimentos>>Proviso de Frias/13 Salrio, Reabrir.
- Utilizando opo manual de exportao dos lanamentos

clique em

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clique em
, marque a opo Provises defina o Perodo (Ms/Ano): e quais
lanamentos de provises deseja exportar (Proviso de Frias e/ou Proviso 13 Salrio). O campo
Estabelecimento (Opcional): s deve ser informado quando a empresa tiver matriz e filial(ais) e quando
optar por o envio das informaes individuais, um estabelecimento de cada vez, preencha o campo
Comentrio: com por exemplo o ms e ano que est sendo exportado para a contabilidade, aps isso,

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Passo 2.3 V ao menu Movimentos>>Integrao com o sub-sistema Contbil, na tela da Figura 1.5,

OBS: Para cancelar a exportao desses lanamentos, na prpria tela do menu

Movimentos>>Integrao com o sub-sistema Contbil, ficar guardado o histrico de
lanamentos enviados para a contabilidade, identifique o mesmo atravs do
comentrio ou data de gerao, marque-o e clique no boto

3. INTEGRAO DE PAGAMENTOS DE AUTNOMOS (RPA)

Passo 3.1 Ir ao menu Utilitrios>>Integrao com o sub-sistema Contbil>>Lanamentos dos
Autnomos, clique no boto
, no campo Cdigo: passe em branco, o sistema se
encarregar de criar a numerao de seqncia automaticamente, no campo Nome: d um nome a sua
contabilizao, como por exemplo: Pagamento Servio Autnomos, no campo Histrico: crie um
histrico para seu lanamento, onde poder ser utilizado duas variveis automticas (<Ms/Ano do Pag
Autnomo> e <Nome do Autnomo>), para utiliz-las no histrico, basta clicar sobre as mesmas duas
vezes, aps isso, clique no boto
na tabela Dbitos/Crditos, selecione a contabilizao do
Dbito de seu lanamento, a Conta, o Centro de Resultados,Lotao* e a Obra/Tomador**, no campo
Considerar, selecione de onde deseja que o sistema puxe o valor do lanamento, dentre as opes:
Valor do Servio, Valor Lquido, INSS, SEST/SENAT, ISS, IRRF, Outros Proventos e Outros Descontos. Faa
o mesmo procedimento para a contabilizao do crdito de seu lanamento, clicando novamente no

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14

boto
da tabela Dbitos/Crditos, selecionando a opo Crdito.
(*) essa opo s deve ser selecionada, caso deseje fazer lanamentos em separado para cada lotao
(setor) da empresa, se no deixe em branco.
(**) essa opo s deve ser selecionada, caso deseje fazer lanamentos em separado para cada
Obra/Tomador, se no deixe em branco.

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(Figura 3.1 Tela de lanamentos contbeis dos autnomos do AC Pessoal)

- Utilizando opo de gerao automtica dos lanamentos

Passo 3.2 Para utilizar essa opo basta apenas gerar o(s) pagamento(s) do(s) autnomo(s), para
eliminar os lanamentos, s simplesmente excluir o pagamento especfico.
- Utilizando opo manual de exportao dos lanamentos
Passo 3.3 V ao menu Movimentos>>Integrao com o sub-sistema Contbil, na tela da Figura 1.5,
clique em
, no campo Perodo de Pagamento: preencha com o intervalo de data que
compreende o(s) pagamento(os) do(s) autnomo(s), em seguida clique na opo Autnomos, preencha
o campo Comentrio: com por exemplo o ms e ano que est sendo exportado para a contabilidade,
aps isso, clique em

OBS: Para cancelar a exportao desses lanamentos, na prpria tela do menu

Movimentos>>Integrao com o sub-sistema Contbil, ficar guardado o histrico de lanamentos
enviados para a contabilidade, identifique o mesmo atravs do comentrio ou data de gerao, marqueo e clique no boto

4. INTEGRAO DE PAGAMENTOS DE EMPREGADORES (PR-LABORE)

Passo 4.1 Ir ao menu Utilitrios>>Integrao com o sub-sistema Contbil>>Lanamentos dos
Empregadores, clique no boto
, o campo Cdigo: passe em branco, o sistema se
encarregar de criar a numerao de seqncia automaticamente, no campo Nome: d um nome a sua
contabilizao, como por exemplo: Pagamento de Pr-labore, no campo Lanar no: selecione qual ser a
data do lanamento no subsistema setor Contbil (entre Dia do Pagamento ou ltimo Dia do Ms), em
Histrico: crie um histrico para seu lanamento, onde poder ser utilizado duas variveis automticas
(<Ms/Ano do Pag Empregador> e <Nome do Empregador>), para utiliz-las no histrico, basta clicar
sobre as mesmas duas vezes, aps isso, clique no boto
na tabela Dbitos/Crditos,
selecione a contabilizao do Dbito de seu lanamento, a Conta, o Centro de Resultados, Lotao* e
Obra/Tomador**, no campo Considerar, selecione de onde deseja que o sistema puxe o valor do
lanamento, dentre as opes: Valor Bruto, Valor Lquido, INSS, IRRF, Penso, FGTS, Outros Proventos e
Outros Descontos. Faa o mesmo procedimento para a contabilizao do crdito de seu lanamento,

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clicando novamente no boto

da tabela Dbitos/Crditos, selecionando a opo Crdito.
(*) essa opo s deve ser selecionada, caso deseje fazer lanamentos em separado para cada lotao
(setor) da empresa, se no deixe em branco.
(**) essa opo s deve ser selecionada, caso deseje fazer lanamentos em separado para cada
Obra/Tomador, se no deixe em branco.

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(Figura 4.1 Tela de lanamentos contbeis dos empregadores do AC Pessoal)

- Utilizando opo de gerao automtica dos lanamentos

Passo 4.2 Para utilizar essa opo basta apenas gerar o(s) pagamento(s) do(s) empregador(es), para
eliminar os lanamentos, s simplesmente excluir o pagamento especfico.
- Utilizando opo manual de exportao dos lanamentos
Passo 4.3 V ao menu Movimentos>>Integrao com o sub-sistema Contbil, na tela da Figura 1.5,
clique em Gerar Lanamentos, no campo Perodo de Pagamento: preencha com o intervalo de data que
compreende o(s) pagamento(os) do(s) empregador(es), em seguida clique na opo Empregadores,
preencha o campo Comentrio: com por exemplo o ms e ano que est sendo exportado para a
contabilidade, aps isso, clique em
.
OBS: Para cancelar a exportao desses lanamentos, na prpria tela do menu
Movimentos>>Integrao com o sub-sistema Contbil, ficar guardado o histrico de lanamentos
enviados para a contabilidade, identifique o mesmo atravs do comentrio ou data de gerao, marqueo e clique no boto

5. INTEGRAO DE LANAMENTOS DE GPS

Passo 5.1 Ir ao menu Utilitrios>>Integrao com o sub-sistema Contbil>>Lanamentos das GPS,
clique no boto
, o campo Cdigo: passe em branco, o sistema se encarregar de criar a
numerao de seqncia automaticamente, no campo Nome: d um nome a sua contabilizao, como
por exemplo: INSS Empresa, no campo Histrico: crie um histrico para seu lanamento, onde poder
ser utilizado a varivel automtica (<Ms/Ano da GPS>), para utiliz-la no histrico, basta clicar sobre a
mesma duas vezes, aps isso, clique no boto
na tabela Dbitos/Crditos, selecione a
contabilizao do Dbito de seu lanamento, a Conta, o Centro de Resultados, Lotao* e
Obra/Tomador**: no campo Considerar os valores da(o), selecione de onde deseja que o sistema puxe o
valor do lanamento, dentre as opes: INSS Empresa, Deduo Salrio-Famlia, Deduo Sal.
Maternidade, Outras Entidades, Compensao Dedues e Reteno. Faa o mesmo procedimento

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para a contabilizao do crdito de seu lanamento, clicando novamente no boto

da
tabela Dbitos/Crditos, selecionando a opo Crdito.
(*) essa opo s deve ser selecionada, caso deseje fazer lanamentos em separado para cada lotao
(setor) da empresa, se no deixe em branco.
(**) essa opo s deve ser selecionada, caso deseje fazer lanamentos em separado para cada
Obra/Tomador, se no deixe em branco.

(Figura 5.1 Tela de lanamentos contbeis das GPS do AC Pessoal)

- Utilizando opo de gerao automtica dos lanamentos
Passo 5.2 Para utilizar essa opo basta apenas gerar o(s) pagamento(s) da(s) GPS(s), para eliminar os
lanamentos, s simplesmente excluir o pagamento especfico.
- Utilizando opo manual de exportao dos lanamentos
Passo 5.3 V ao menu Movimentos>>Integrao com o sub-sistema Contbil, na tela da Figura 1.5,

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contabilidade, aps isso, clique em

.
OBS: Para cancelar a exportao desses lanamentos, na prpria tela do menu
Movimentos>>Integrao com o sub-sistema Contbil, ficar guardado o histrico de lanamentos

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clique em
, no campo Encargos, Perodo (Ms/Ano): preencha com o intervalo de
data (ms/ano) que compreende o(s) pagamento(os) da(s) GPS(s) geradas, em seguida marque a opo
GPS, preencha o campo Comentrio: com por exemplo o ms e ano que est sendo exportado para a

enviados para a contabilidade, identifique o mesmo atravs do comentrio ou data de gerao, marqueo e clique no boto

6. RATEIO POR LOTAES

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Passo 6.1 Pensando no rateio de despesas, com o intuito de conseguir extrair relatrios gerenciais
setoriais, foi criada dentro do AC Pessoal a opo de "Rateio por Lotaes". Para que aparea a opo
de rateio necessrio marcar a opo de "Fazer rateio por lotao" nas configuraes da Integrao
Contbil.

Passo 6.2 - Para fazer o rateio basta acessar o menu Utilitrios >> Integrao com sub-sistema Contbil
> Rateio por Lotaes, clique no boto
, informe o empregado e a data de quando deseja
considerar o rateio. Nessa tela poderemos informar ao sistema, em percentuais, quanto o funcionrio
trabalhou em cada Lotao, ou seja, em cada setor.

Exemplo: Houve uma encomenda muito grande de cadeiras plsticas e vou deslocar algumas pessoas da
produo de mesas para passarem parte do tempo na produo de cadeiras, assim posso informar ao
sistema que um determinado funcionrio do setor de mesas em um determinado ms trabalhou 40%
das suas horas no setor de cadeiras. Antigamente toda a despesa desse funcionrio iria para o Centro de
Resultado, a qual a Lotao dele estivesse vinculada no lanamento. Informando os percentuais
conforme tela anterior, ao exportar os lanamentos, os mesmos sairo rateados.
OBS: Um detalhe que temos que observar, que essa ferramenta funciona semelhante a situao do
empregado, ou seja, uma vez informado, s ir mudar a informao em dois casos: se desmarcar a
opo de rateio na configurao da integrao ou com uma nova informao no Rateio por Lotao.
Vou destacar: criando uma nova informao e no alterando a informao anterior, isso para no
perder o histrico, caso contrrio, se desfazer a exportao e gerar novamente, poder ter alterao de
lanamentos, conseqentemente mudana no balancete contbil.

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Nota: Lembrando que utilizando a opo manual de exportao de lanamentos atravs do menu
Movimentos>>Integrao com o sub-sistema Contbil (tela Gerar Lanamentos contbeis), podemos
fazer a exportao de todos os lanamentos contbeis (Folhas, Provises, GPS, Autnomos e
Empregadores) de uma s vez, para isso s marcar todas as opes que necessitar enviar.

(Figura 5.2 Tela de gerao de lanamentos contbeis para subsistema Contbil do AC Pessoal)
7. CONFERINDO O ENVIO DOS LANAMENTOS PARA O SUB-SISTEMA CONTBIL

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Passo 7.1 Para verificar se realmente os lanamentos exportados atravs da integrao foram para o
subsistema Contbil, posso conferi-los de duas formas na prpria tela de lanamentos, em
Movimentos>>Lanamentos, coloque na tela Opes de Contexto, o intervalo de data que compreende
os lanamentos enviados do subsistema AC Pessoal, identifique-os pela coluna de Histrico ou Origem
(verificar os que esto escritos AC Pessoal), ou emitindo um relatrio de Listagem de Conferncia, no
menu Movimentos>>Listagem de Conferncia, coloque o perodo dos lanamentos exportados e no
campo Origem, marque a opo AC Pessoal, pea para Visualizar ou Imprimir.

(Figura 6.2 Tela de listagem de conferncia de lanamentos do AC Contbil)

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(Figura 6.1 Tela de lanamentos do AC Contbil)