PASSO 3

DADOS FINANCEIROS
Ab Ma Ju Ju Ag Se Ou No

Projeo Futura

Pagamento de emprstimo
Fundo de caixa
Financiamento de maquinas,

v
X

X
X

ferramentas e estoque
Impostos
Marketing e Propaganda
Dcimo Terceiro

t
X

De

X
X

X
X

FONTES DOS RECURSOS FINANCEIROS

As fontes dos recursos financeiros da Empresa so atravs de recursos prprios dos
scios e financiamento com BNDS. SOCIOS 70% e BNDS 30% que juntos sero
aplicado em reformas do estabelecimento, Marketing e propaganda,abertura da
empresa,maquinrios, ferramentas ,capital de giro ,estoques e outros.
ATIVIDADES
1. Pagamento de emprstimo; pagamento do emprstimo com o Banco BNDS.
2. Marketing; propaganda de divulgao da empresa.
3. Capital de risco; capital inicial investido na empresa.
4. Contratao de colaboradores; contratao de funcionrios.
5. Investimento dos scios; capital investido pelos scios da empresa.
6. Pagamento de impostos; pagamento dos impostos feitos ao governo.
7. Compras de maquinas e materiais necessrios a abertura e funcionamento da

DEZ

NOV

OUT

AGO

JUL

JUN

MAI

ABR

MAR

SET

Pagamento de
emprstimo
Marketing

FEV

Atividade

JAN

empresa.

Capital de Risco

Contratao de
Colaboradores
Investimento
dos Scios
Pagamento de
Impostos
Compra de
Maquinas e
ferramentas

X
X

2.11 INVESTIMENTOS NECESSRIOS

Nosso capital de Giro inicial de R$70.000 mil, com parcerias do BNDS
Sero necessrios dois computadores, com mesas, cadeiras, uma maquina de montar e
desmontar pneus, uma vulcanizadora, dois macacos jacar, um compressor de ar, uma
bancada com ferramentas, uma balanceadora de rodas, pneus, materiais e outros.
Informamos no grfico abaixo:
QUADRO DE INVESTIMENTOS FISICOS (EM R$)
PRECO
ITEM
QTDE
VALORTOTAL
UNITARIO
Maq.Mont.e Desm.
02
6.300,00
12.600,00
Pneus
Vulvanizadora
Macaco jacar
Computadores
Maquina
balanceadora
Compressor
Despesas
Gerais,estoque

01
02
02
02

900,00
1.000,00
1.500,00
5.500,00

1.800,00
2.000,00
3.000,00
5.500,00

01

6.850,00

6.850,00
38.250,00

outros
TOTAL DO INVESTIMENTO

70.000,00