Empresa: LAGARES & CIA LTDA ME Folha: 0002

CNPJ: 10.644.083/0001-05 Número livro: 0001

Período: 26/01/2009 - 31/12/2009

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito

26/01/2009 99 2.4.1.01.01.001 Capital Social a Integralizar Subscrição do Capital Social Cf. Reg. Jucetins Nr. 30.000,00
17200322936
26/01/2009 99 2.4.1.01.01.001 Capital Social Subscrição do Capital Social Cf. Reg. Jucetins Nr. 30.000,00
17200322936
26/01/2009 100 1.1.1.01.01.001 Caixa Integralização do Capital Social pelo sócio 29.700,00
EVERSON ALVES LAGARES Cf. Reg. Jucetins Nr.
17200322936
26/01/2009 100 2.4.1.01.01.001 Capital Social a Integralizar Integralização do Capital Social pelo sócio 29.700,00
EVERSON ALVES LAGARES Cf. Reg. Jucetins Nr.
17200322936
26/01/2009 101 1.1.1.01.01.001 Caixa Integralização do Capital Social pela sócia 300,00
MARIELLEN ALVES DA SILVA LAGARES Cf. Reg.
Jucetins Nr. 17200322936
26/01/2009 101 2.4.1.01.01.001 Capital Social a Integralizar Integralização do Capital Social pela sócia 300,00
MARIELLEN ALVES DA SILVA LAGARES Cf. Reg.
Jucetins Nr. 17200322936
TOTAL DO DIA 60.000,00 60.000,00

TOTAL DO MÊS 60.000,00 60.000,00

08/05/2009 2 4.1.1.01.01.001 Compra de Mercadorias Substituicao 6.779,47

08/05/2009 2 2.1.1.03.01.001 COMARY - Ind. Brasileira de Bebidas Ltda 6.779,47
08/05/2009 3 4.1.1.01.01.001 Compra Mercadorias Tributadas 2.590,00
08/05/2009 3 2.1.1.03.01.001 COMARY - Ind. Brasileira de Bebidas Ltda 2.590,00
TOTAL DO DIA 9.369,47 9.369,47

TOTAL DO MÊS 9.369,47 9.369,47

08/06/2009 36 2.1.1.03.01.001 COMARY - Ind. Brasileira de Bebidas LtdaPgto Dpl. nr. 12592 de COMARY - Ind. Brasileira 4.684,74
de Bebidas Ltda
08/06/2009 36 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Dpl. nr. 12592 de COMARY - Ind. Brasileira 4.684,74
de Bebidas Ltda
TOTAL DO DIA 4.684,74 4.684,74

09/06/2009 39 2.1.1.02.01.001 ICMS Diferencial de Aliquota a Pagar Pgto ICMS ST Ref. 05/2009 1.581,56
09/06/2009 39 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto ICMS ST Ref. 05/2009 1.581,56
09/06/2009 98 4.1.1.01.01.001 ICMS Sobre Compras Provisão ICMS ST Ref. 06/2009 1.581,56
09/06/2009 98 2.1.1.02.01.001 ICMS Diferencial de Aliquota a Pagar Provisão ICMS ST Ref. 06/2009 1.581,56
TOTAL DO DIA 3.163,12 3.163,12

18/06/2009 8 1.1.1.01.01.001 Caixa CFE NFS 2 CLIENTE Planeta Veiculos e Peças 600,00
Ltda
18/06/2009 8 3.1.1.02.01.001 Serviços Prestados CFE NFS 2 CLIENTE Planeta Veiculos e Peças 600,00
Ltda
18/06/2009 9 1.1.1.01.01.001 Caixa CFE NFS 3 CLIENTE Planeta Veiculos e Peças 1.400,00
Ltda
18/06/2009 9 3.1.1.02.01.001 Serviços Prestados CFE NFS 3 CLIENTE Planeta Veiculos e Peças 1.400,00
Ltda
TOTAL DO DIA 2.000,00 2.000,00

22/06/2009 37 2.1.1.03.01.001 COMARY - Ind. Brasileira de Bebidas LtdaPgto Dpl. nr. 12592 de COMARY - Ind. Brasileira 4.684,73
de Bebidas Ltda
22/06/2009 37 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Dpl. nr. 12592 de COMARY - Ind. Brasileira 4.684,73
de Bebidas Ltda
22/06/2009 38 2.1.1.03.01.001 COMARY - Ind. Brasileira de Bebidas LtdaPgto Dpl. nr. 12592 de COMARY - Ind. Brasileira 0,01
de Bebidas Ltda
22/06/2009 38 3.1.3.02.01.001 Descontos Recebidos Pgto Dpl. nr. 12592 de COMARY - Ind. Brasileira 0,01
de Bebidas Ltda
TOTAL DO DIA 4.684,74 4.684,74

30/06/2009 10 1.1.4.01.01.001 Duplicatas a Receber CFE NFS 5 CLIENTE Refrescos Bandeirantes 4.000,00
Ind. e Com. Ltda
30/06/2009 10 3.1.1.02.01.001 Serviços Prestados CFE NFS 5 CLIENTE Refrescos Bandeirantes 4.000,00
Ind. e Com. Ltda
30/06/2009 66 4.2.2.01.01.001 Pro-Labore Pro-Labore Cf. Folha Ref. 06/2009 465,00
30/06/2009 66 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Pro-Labore Cf. Folha Ref. 06/2009 465,00
30/06/2009 67 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar INSS Contribuinte Individual Cf. Folha Ref. 06/ 51,15
2009
30/06/2009 67 2.1.1.01.01.003 INSS a Recolher INSS Contribuinte Individual Cf. Folha Ref. 06/ 51,15
2009
30/06/2009 68 1.1.5.01.01.001 Adiantam. de Sal. a Empregados Troco Mês Pro-Labore Ref. 06/2009 0,15

TRANSPORTE 4.516,30 4.516,15

Sistema licenciado para CONFAIS CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAGARES & CIA LTDA ME Folha: 0003
CNPJ: 10.644.083/0001-05 Número livro: 0001
Período: 26/01/2009 - 31/12/2009

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito

TRANSPORTE 4.516,30 4.516,15
30/06/2009 68 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Troco Mês Pro-Labore Ref. 06/2009 0,15
30/06/2009 93 3.1.2.03.01.006 SIMPLES NACIONAL S/ Faturamento Provisão Simples Nacional Ref. 06/2009 320,00
30/06/2009 93 2.1.1.02.01.001 SIMPLES NACIONAL a Pagar Provisão Simples Nacional Ref. 06/2009 320,00
TOTAL DO DIA 4.836,30 4.836,30

TOTAL DO MÊS 19.368,90 19.368,90

05/07/2009 20 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Pgto Líquido Pro-labore Everson Alves Lagares 414,00
05/07/2009 20 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Líquido Pro-labore Everson Alves Lagares 414,00
TOTAL DO DIA 414,00 414,00

10/07/2009 64 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Deposito C/C 1.940,00

10/07/2009 64 1.1.1.01.01.001 Caixa Deposito C/C 1.940,00
TOTAL DO DIA 1.940,00 1.940,00

13/07/2009 47 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,40
13/07/2009 47 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,40
TOTAL DO DIA 1,40 1,40

17/07/2009 48 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 6,60
17/07/2009 48 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 6,60
17/07/2009 49 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,40
17/07/2009 49 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,40
TOTAL DO DIA 8,00 8,00

18/07/2009 31 4.2.1.03.01.001 Honorários Contábeis Pgto Confais COntabilidade Ref. 06 e 07/2009 465,00
CH. 122
18/07/2009 31 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Confais COntabilidade Ref. 06 e 07/2009 465,00
CH. 122
TOTAL DO DIA 465,00 465,00

20/07/2009 15 2.1.1.01.01.003 INSS a Recolher Pgto GPS Ref. 06/2009 51,15

20/07/2009 15 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto GPS Ref. 06/2009 51,15
20/07/2009 26 2.1.1.02.01.001 SIMPLES NACIONAL a Pagar Pgto DAS SN Ref. 06/2009 320,00
20/07/2009 26 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto DAS SN Ref. 06/2009 320,00
TOTAL DO DIA 371,15 371,15

28/07/2009 45 4.2.1.03.01.001 Aluguel Pgto Aluguel Imóvel à Atacadista Cunha Ref. 07 900,00
e 08/2009
28/07/2009 45 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Aluguel Imóvel à Atacadista Cunha Ref. 07 900,00
e 08/2009
TOTAL DO DIA 900,00 900,00

29/07/2009 50 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
29/07/2009 50 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
TOTAL DO DIA 1,59 1,59

31/07/2009 51 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
31/07/2009 51 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
31/07/2009 63 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Rec. CFE NFS 5 CLIENTE Refrescos 4.000,00
Bandeirantes Ind. e Com. Ltda
31/07/2009 63 1.1.4.01.01.001 Duplicatas a Receber Rec. CFE NFS 5 CLIENTE Refrescos 4.000,00
Bandeirantes Ind. e Com. Ltda
31/07/2009 69 4.2.2.01.01.001 Pro-Labore Pro-Labore Cf. Folha Ref. 07/2009 465,00
31/07/2009 69 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Pro-Labore Cf. Folha Ref. 07/2009 465,00
31/07/2009 70 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar INSS Contribuinte Individual Cf. Folha Ref. 07/ 51,15
2009
31/07/2009 70 2.1.1.01.01.003 INSS a Recolher INSS Contribuinte Individual Cf. Folha Ref. 07/ 51,15
2009
31/07/2009 71 1.1.5.01.01.001 Adiantam. de Sal. a Empregados Troco Mês Pro-Labore Ref. 07/2009 0,30
31/07/2009 71 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Troco Mês Pro-Labore Ref. 07/2009 0,30
31/07/2009 72 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Troco Mês Anterior Pro-Labore Ref. 07/2009 0,15

TRANSPORTE 4.518,19 4.518,04

Sistema licenciado para CONFAIS CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAGARES & CIA LTDA ME Folha: 0004
CNPJ: 10.644.083/0001-05 Número livro: 0001
Período: 26/01/2009 - 31/12/2009

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito

TRANSPORTE 4.518,19 4.518,04
31/07/2009 72 1.1.5.01.01.001 Adiantam. de Sal. a Empregados Troco Mês Anterior Pro-Labore Ref. 07/2009 0,15
TOTAL DO DIA 4.518,19 4.518,19

TOTAL DO MÊS 8.619,33 8.619,33

03/08/2009 52 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,29
03/08/2009 52 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,29
TOTAL DO DIA 1,29 1,29

05/08/2009 111 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Pgto Líquido Pro-labore Everson Alves Lagares 414,00
05/08/2009 111 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Líquido Pro-labore Everson Alves Lagares 414,00
TOTAL DO DIA 414,00 414,00

10/08/2009 7 1.1.4.01.01.001 Duplicatas a Receber CFE NFC 1 CLIENTE Consumidor Final 1.590,00
10/08/2009 7 3.1.1.01.01.001 Venda Mercadorias Tributadas CFE NFC 1 CLIENTE Consumidor Final 1.590,00
10/08/2009 53 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 19,50
10/08/2009 53 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 19,50
TOTAL DO DIA 1.609,50 1.609,50

13/08/2009 116 4.2.1.03.01.001 Energia Eletrica Pgto Fatura Celtins 14,72

13/08/2009 116 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Fatura Celtins 14,72
TOTAL DO DIA 14,72 14,72

20/08/2009 54 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
20/08/2009 54 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
TOTAL DO DIA 1,59 1,59

24/08/2009 40 1.3.2.02.01.001 Computadores e Perifericos Pgto NF. 3791 Ortomaq Ref. Aquisição de uma 2.700,00
Impressora Térmica Ch. 123
24/08/2009 40 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto NF. 3791 Ortomaq Ref. Aquisição de uma 2.700,00
Impressora Térmica Ch. 123
TOTAL DO DIA 2.700,00 2.700,00

28/08/2009 41 4.2.1.03.01.001 Material de Escritorio Pgto Nf. 79989 Scribo Fomularios Ltda 1.542,64
28/08/2009 41 2.1.1.03.01.001 Scribo Fomularios Ltda Pgto Nf. 79989 Scribo Fomularios Ltda 1.542,64
TOTAL DO DIA 1.542,64 1.542,64

31/08/2009 73 4.2.2.01.01.001 Pro-Labore Pro-Labore Cf. Folha Ref. 08/2009 465,00

31/08/2009 73 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Pro-Labore Cf. Folha Ref. 08/2009 465,00
31/08/2009 74 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar INSS Contribuinte Individual Cf. Folha Ref. 08/ 51,15
2009
31/08/2009 74 2.1.1.01.01.003 INSS a Recolher INSS Contribuinte Individual Cf. Folha Ref. 08/ 51,15
2009
31/08/2009 75 1.1.5.01.01.001 Adiantam. de Sal. a Empregados Troco Mês Pro-Labore Ref. 08/2009 0,45
31/08/2009 75 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Troco Mês Pro-Labore Ref. 08/2009 0,45
31/08/2009 76 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Troco Mês Anterior Pro-Labore Ref. 08/2009 0,30
31/08/2009 76 1.1.5.01.01.001 Adiantam. de Sal. a Empregados Troco Mês Anterior Pro-Labore Ref. 08/2009 0,30
31/08/2009 94 3.1.2.03.01.006 SIMPLES NACIONAL S/ Faturamento Provisão Simples Nacional Ref. 08/2009 63,60
31/08/2009 94 2.1.1.02.01.001 SIMPLES NACIONAL a Pagar Provisão Simples Nacional Ref. 08/2009 63,60
TOTAL DO DIA 580,50 580,50

TOTAL DO MÊS 6.864,24 6.864,24

02/09/2009 11 1.1.1.01.01.001 Caixa CFE NFS 6 CLIENTE Consumidor Final 10.000,00

02/09/2009 11 3.1.1.02.01.001 Serviços Prestados CFE NFS 6 CLIENTE Consumidor Final 10.000,00
TOTAL DO DIA 10.000,00 10.000,00

03/09/2009 43 4.2.1.03.01.001 Material de Escritorio Pgto Nf. 80130 Scribo Fomularios Ltda 142,56
03/09/2009 43 2.1.1.03.01.001 Scribo Fomularios Ltda Pgto Nf. 80130 Scribo Fomularios Ltda 142,56
TOTAL DO DIA 142,56 142,56

05/09/2009 21 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Pgto Líquido Pro-labore Everson Alves Lagares 414,00

TRANSPORTE 414,00

Sistema licenciado para CONFAIS CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAGARES & CIA LTDA ME Folha: 0005
CNPJ: 10.644.083/0001-05 Número livro: 0001
Período: 26/01/2009 - 31/12/2009

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito

TRANSPORTE 414,00
05/09/2009 21 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Líquido Pro-labore Everson Alves Lagares 414,00
TOTAL DO DIA 414,00 414,00

10/09/2009 55 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 62,50
10/09/2009 55 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 62,50
10/09/2009 56 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 19,50
10/09/2009 56 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 19,50
TOTAL DO DIA 82,00 82,00

11/09/2009 65 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Rec. CFE NFC 1 CLIENTE Consumidor Final 1.590,00
11/09/2009 65 1.1.4.01.01.001 Duplicatas a Receber Rec. CFE NFC 1 CLIENTE Consumidor Final 1.590,00
TOTAL DO DIA 1.590,00 1.590,00

15/09/2009 32 4.2.1.03.01.001 Honorários Contábeis Pgto Confais Contabilidade Ref. 08/2009 Ch. 124 232,50
15/09/2009 32 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Confais Contabilidade Ref. 08/2009 Ch. 124 232,50
15/09/2009 117 4.2.1.03.01.001 Energia Eletrica Pgto Fatura Celtins 57,47
15/09/2009 117 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Fatura Celtins 57,47
TOTAL DO DIA 289,97 289,97

16/09/2009 16 2.1.1.01.01.003 INSS a Recolher Pgto GPS Ref. 08/2009 Ch. 125 51,15
16/09/2009 16 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto GPS Ref. 08/2009 Ch. 125 51,15
TOTAL DO DIA 51,15 51,15

18/09/2009 57 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
18/09/2009 57 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
TOTAL DO DIA 1,59 1,59

20/09/2009 115 4.2.1.03.01.001 Aluguel Pgto Aluguel Imóvel à Atacadista Cunha Ref. 09/ 450,00
2009
20/09/2009 115 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Aluguel Imóvel à Atacadista Cunha Ref. 09/ 450,00
2009
TOTAL DO DIA 450,00 450,00

21/09/2009 27 2.1.1.02.01.001 SIMPLES NACIONAL a Pagar Pgto DAS SN Ref. 08/2009 Ch. 127 63,60
21/09/2009 27 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto DAS SN Ref. 08/2009 Ch. 127 63,60
21/09/2009 46 4.2.1.03.01.001 Aluguel Pgto Aluguel Imóvel à Atacadista Cunha Ref. 10/ 450,00
2009
21/09/2009 46 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Aluguel Imóvel à Atacadista Cunha Ref. 10/ 450,00
2009
21/09/2009 58 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
21/09/2009 58 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
TOTAL DO DIA 515,19 515,19

23/09/2009 59 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
23/09/2009 59 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
TOTAL DO DIA 1,59 1,59

27/09/2009 44 2.1.1.03.01.001 Scribo Fomularios Ltda Pgto Nf. 80130 Scribo Fomularios Ltda 142,56
27/09/2009 44 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Nf. 80130 Scribo Fomularios Ltda 142,56
TOTAL DO DIA 142,56 142,56

30/09/2009 77 4.2.2.01.01.001 Pro-Labore Pro-Labore Cf. Folha Ref. 09/2009 465,00

30/09/2009 77 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Pro-Labore Cf. Folha Ref. 09/2009 465,00
30/09/2009 78 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar INSS Contribuinte Individual Cf. Folha Ref. 09/ 51,15
2009
30/09/2009 78 2.1.1.01.01.003 INSS a Recolher INSS Contribuinte Individual Cf. Folha Ref. 09/ 51,15
2009
30/09/2009 79 1.1.5.01.01.001 Adiantam. de Sal. a Empregados Troco Mês Pro-Labore Ref. 09/2009 0,60
30/09/2009 79 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Troco Mês Pro-Labore Ref. 09/2009 0,60
30/09/2009 80 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Troco Mês Anterior Pro-Labore Ref. 09/2009 0,45
30/09/2009 80 1.1.5.01.01.001 Adiantam. de Sal. a Empregados Troco Mês Anterior Pro-Labore Ref. 09/2009 0,45
30/09/2009 95 3.1.2.03.01.006 SIMPLES NACIONAL S/ Faturamento Provisão Simples Nacional Ref. 09/2009 600,00

TRANSPORTE 1.117,20 517,20

Sistema licenciado para CONFAIS CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAGARES & CIA LTDA ME Folha: 0006
CNPJ: 10.644.083/0001-05 Número livro: 0001
Período: 26/01/2009 - 31/12/2009

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito

TRANSPORTE 1.117,20 517,20
30/09/2009 95 2.1.1.02.01.001 SIMPLES NACIONAL a Pagar Provisão Simples Nacional Ref. 09/2009 600,00
TOTAL DO DIA 1.117,20 1.117,20

TOTAL DO MÊS 14.797,81 14.797,81

01/10/2009 60 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
01/10/2009 60 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
TOTAL DO DIA 1,59 1,59

04/10/2009 22 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Pgto Líquido Pro-labore Everson Alves Lagares 414,00
04/10/2009 22 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Líquido Pro-labore Everson Alves Lagares 414,00
TOTAL DO DIA 414,00 414,00

07/10/2009 33 4.2.1.03.01.001 Honorários Contábeis Pgto Confais Contabilidade Ref. 09/2009 232,50
07/10/2009 33 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Confais Contabilidade Ref. 09/2009 232,50
TOTAL DO DIA 232,50 232,50

08/10/2009 42 2.1.1.03.01.001 Scribo Fomularios Ltda Pgto Nf. 79989 Scribo Fomularios Ltda Ch. 128 1.542,64
08/10/2009 42 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Nf. 79989 Scribo Fomularios Ltda Ch. 128 1.542,64
TOTAL DO DIA 1.542,64 1.542,64

09/10/2009 61 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
09/10/2009 61 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 1,59
TOTAL DO DIA 1,59 1,59

13/10/2009 62 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 19,50
13/10/2009 62 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Tarifa Bancária Cf. Extrato 19,50
TOTAL DO DIA 19,50 19,50

15/10/2009 17 2.1.1.01.01.003 INSS a Recolher Pgto GPS Ref. 09/2009 51,15

15/10/2009 17 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto GPS Ref. 09/2009 51,15
15/10/2009 118 4.2.1.03.01.001 Energia Eletrica Pgto Fatura Celtins 68,86
15/10/2009 118 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Fatura Celtins 68,86
TOTAL DO DIA 120,01 120,01

19/10/2009 28 2.1.1.02.01.001 SIMPLES NACIONAL a Pagar Pgto DAS SN Ref. 09/2009 600,00
19/10/2009 28 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto DAS SN Ref. 09/2009 600,00
TOTAL DO DIA 600,00 600,00

30/10/2009 12 1.1.1.01.01.001 Caixa CFE NFS 7 CLIENTE Consumidor Final 7.000,00

30/10/2009 12 3.1.1.02.01.001 Serviços Prestados CFE NFS 7 CLIENTE Consumidor Final 7.000,00
TOTAL DO DIA 7.000,00 7.000,00

31/10/2009 81 4.2.2.01.01.001 Pro-Labore Pro-Labore Cf. Folha Ref. 10/2009 465,00

31/10/2009 81 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Pro-Labore Cf. Folha Ref. 10/2009 465,00
31/10/2009 82 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar INSS Contribuinte Individual Cf. Folha Ref. 10/ 51,15
2009
31/10/2009 82 2.1.1.01.01.003 INSS a Recolher INSS Contribuinte Individual Cf. Folha Ref. 10/ 51,15
2009
31/10/2009 83 1.1.5.01.01.001 Adiantam. de Sal. a Empregados Troco Mês Pro-Labore Ref. 10/2009 0,75
31/10/2009 83 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Troco Mês Pro-Labore Ref. 10/2009 0,75
31/10/2009 84 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Troco Mês Anterior Pro-Labore Ref. 10/2009 0,60
31/10/2009 84 1.1.5.01.01.001 Adiantam. de Sal. a Empregados Troco Mês Anterior Pro-Labore Ref. 10/2009 0,60
31/10/2009 96 3.1.2.03.01.006 SIMPLES NACIONAL S/ Faturamento Provisão Simples Nacional Ref. 10/2009 420,00
31/10/2009 96 2.1.1.02.01.001 SIMPLES NACIONAL a Pagar Provisão Simples Nacional Ref. 10/2009 420,00
TOTAL DO DIA 937,50 937,50

TOTAL DO MÊS 10.869,33 10.869,33

05/11/2009 23 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Pgto Líquido Pro-labore Everson Alves Lagares 414,00
05/11/2009 23 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Líquido Pro-labore Everson Alves Lagares 414,00
05/11/2009 107 2.1.6.02.10.100 Lucros à Pagar Socio Everson Pgto Retirada de Lucros Everson 1.335,05

TRANSPORTE 1.749,05 414,00

Sistema licenciado para CONFAIS CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAGARES & CIA LTDA ME Folha: 0007
CNPJ: 10.644.083/0001-05 Número livro: 0001
Período: 26/01/2009 - 31/12/2009

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito

TRANSPORTE 1.749,05 414,00
05/11/2009 107 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Retirada de Lucros Everson 1.335,05
TOTAL DO DIA 1.749,05 1.749,05

06/11/2009 108 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Deposito c/c 700,00

06/11/2009 108 1.1.1.01.01.001 Caixa Deposito c/c 700,00
TOTAL DO DIA 700,00 700,00

10/11/2009 18 2.1.1.01.01.003 INSS a Recolher Pgto GPS Ref. 10/2009 51,15

10/11/2009 18 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto GPS Ref. 10/2009 51,15
TOTAL DO DIA 51,15 51,15

12/11/2009 34 4.2.1.03.01.001 Honorários Contábeis Pgto Confais Contabilidade Ref. 10/2009 232,50
12/11/2009 34 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Confais Contabilidade Ref. 10/2009 232,50
TOTAL DO DIA 232,50 232,50

13/11/2009 119 4.2.1.03.01.001 Energia Eletrica Pgto Fatura Celtins 76,81

13/11/2009 119 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Fatura Celtins 76,81
TOTAL DO DIA 76,81 76,81

19/11/2009 29 2.1.1.02.01.001 SIMPLES NACIONAL a Pagar Pgto DAS SN Ref. 10/2009 420,00
19/11/2009 29 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto DAS SN Ref. 10/2009 420,00
TOTAL DO DIA 420,00 420,00

20/11/2009 113 4.2.1.03.01.001 Aluguel Pgto Aluguel Imóvel à Atacadista Cunha Ref. 11/ 450,00
2009
20/11/2009 113 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Aluguel Imóvel à Atacadista Cunha Ref. 11/ 450,00
2009
TOTAL DO DIA 450,00 450,00

24/11/2009 13 1.1.1.01.01.001 Caixa CFE NFS 9 CLIENTE Iparathy Empreendimentos 2.600,00

Imobiliarios Lt
24/11/2009 13 3.1.1.02.01.001 Serviços Prestados CFE NFS 9 CLIENTE Iparathy Empreendimentos 2.600,00
Imobiliarios Lt
TOTAL DO DIA 2.600,00 2.600,00

25/11/2009 14 1.1.1.01.01.001 Caixa CFE NFS 10 CLIENTE Consumidor Final 4.700,00

25/11/2009 14 3.1.1.02.01.001 Serviços Prestados CFE NFS 10 CLIENTE Consumidor Final 4.700,00
TOTAL DO DIA 4.700,00 4.700,00

30/11/2009 85 4.2.2.01.01.001 Pro-Labore Pro-Labore Cf. Folha Ref. 11/2009 465,00

30/11/2009 85 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Pro-Labore Cf. Folha Ref. 11/2009 465,00
30/11/2009 86 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar INSS Contribuinte Individual Cf. Folha Ref. 11/ 51,15
2009
30/11/2009 86 2.1.1.01.01.003 INSS a Recolher INSS Contribuinte Individual Cf. Folha Ref. 11/ 51,15
2009
30/11/2009 87 1.1.5.01.01.001 Adiantam. de Sal. a Empregados Troco Mês Pro-Labore Ref. 11/2009 0,90
30/11/2009 87 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Troco Mês Pro-Labore Ref. 11/2009 0,90
30/11/2009 88 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Troco Mês Anterior Pro-Labore Ref. 11/2009 0,75
30/11/2009 88 1.1.5.01.01.001 Adiantam. de Sal. a Empregados Troco Mês Anterior Pro-Labore Ref. 11/2009 0,75
30/11/2009 97 3.1.2.03.01.006 SIMPLES NACIONAL S/ Faturamento Provisão Simples Nacional Ref. 11/2009 438,00
30/11/2009 97 2.1.1.02.01.001 SIMPLES NACIONAL a Pagar Provisão Simples Nacional Ref. 11/2009 438,00
TOTAL DO DIA 955,80 955,80

TOTAL DO MÊS 11.935,31 11.935,31

01/12/2009 109 4.2.4.01.01.001 Juros Pagos Pgto Juros Cf. Extrato 1,05
01/12/2009 109 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Juros Cf. Extrato 1,05
01/12/2009 110 4.2.4.01.01.001 I O F S/Operaç. Fianceiras Pgto IOF Cf. Extrato 1,36
01/12/2009 110 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto IOF Cf. Extrato 1,36
TOTAL DO DIA 2,41 2,41

05/12/2009 24 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Pgto Líquido Pro-labore Everson Alves Lagares 414,00

TRANSPORTE 414,00

Sistema licenciado para CONFAIS CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAGARES & CIA LTDA ME Folha: 0008
CNPJ: 10.644.083/0001-05 Número livro: 0001
Período: 26/01/2009 - 31/12/2009

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito

TRANSPORTE 414,00
05/12/2009 24 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Líquido Pro-labore Everson Alves Lagares 414,00
TOTAL DO DIA 414,00 414,00

11/12/2009 120 4.2.1.03.01.001 Energia Eletrica Pgto Fatura Celtins 53,16

11/12/2009 120 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Fatura Celtins 53,16
TOTAL DO DIA 53,16 53,16

14/12/2009 112 1.1.1.01.01.001 Caixa CFE NFS 11 CLIENTE Consumidor Final 20.000,00
14/12/2009 112 3.1.1.02.01.001 Serviços Prestados CFE NFS 11 CLIENTE Consumidor Final 20.000,00
TOTAL DO DIA 20.000,00 20.000,00

15/12/2009 19 2.1.1.01.01.003 INSS a Recolher Pgto GPS Ref. 11/2009 51,15

15/12/2009 19 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto GPS Ref. 11/2009 51,15
15/12/2009 35 4.2.1.03.01.001 Honorários Contábeis Pgto Confais Contabilidade Ref. 11/2009 232,50
15/12/2009 35 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto Confais Contabilidade Ref. 11/2009 232,50
TOTAL DO DIA 283,65 283,65

18/12/2009 30 2.1.1.02.01.001 SIMPLES NACIONAL a Pagar Pgto DAS SN Ref. 11/2009 438,00
18/12/2009 30 1.1.1.01.01.001 Caixa Pgto DAS SN Ref. 11/2009 438,00
TOTAL DO DIA 438,00 438,00

20/12/2009 114 4.2.1.03.01.001 Aluguel Pgto Aluguel Imóvel à Atacadista Cunha Ref. 12/ 450,00
2009
20/12/2009 114 1.1.1.02.01.001 HSBC Bank Brasil SA Pgto Aluguel Imóvel à Atacadista Cunha Ref. 12/ 450,00
2009
TOTAL DO DIA 450,00 450,00

31/12/2009 89 4.2.2.01.01.001 Pro-Labore Pro-Labore Cf. Folha Ref. 12/2009 465,00

31/12/2009 89 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Pro-Labore Cf. Folha Ref. 12/2009 465,00
31/12/2009 90 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar INSS Contribuinte Individual Cf. Folha Ref. 12/ 51,15
2009
31/12/2009 90 2.1.1.01.01.003 INSS a Recolher INSS Contribuinte Individual Cf. Folha Ref. 12/ 51,15
2009
31/12/2009 91 1.1.5.01.01.001 Adiantam. de Sal. a Empregados Troco Mês Pro-Labore Ref. 12/2009 0,05
31/12/2009 91 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Troco Mês Pro-Labore Ref. 12/2009 0,05
31/12/2009 92 2.1.6.02.01.001 Pro-Labore à Pagar Troco Mês Anterior Pro-Labore Ref. 12/2009 0,90
31/12/2009 92 1.1.5.01.01.001 Adiantam. de Sal. a Empregados Troco Mês Anterior Pro-Labore Ref. 12/2009 0,90
31/12/2009 102 4.2.1.03.01.001 Depreciacao de Imobilizado Depreciação de Computadores e Periféricos Ref. 225,00
ano de 2009
31/12/2009 102 1.3.9.01.01.001 Depreciação de Computadores e Periféricos Ref.
Depreciação de Computadores e Periférico 225,00
ano de 2009
31/12/2009 103 4.1.1.03.01.001 Custo das Mercadorias Vendidas Apuração do CMV 6.779,47
31/12/2009 103 4.1.1.01.01.001 Compra de Mercadorias Substituicao Apuração do CMV 6.779,47
31/12/2009 104 4.1.1.03.01.001 Custo das Mercadorias Vendidas Apuração do CMV 2.590,00
31/12/2009 104 4.1.1.01.01.001 Compra Mercadorias Tributadas Apuração do CMV 2.590,00
31/12/2009 105 4.1.1.03.01.001 Custo das Mercadorias Vendidas Apuração do CMV 1.581,56
31/12/2009 105 4.1.1.01.01.001 ICMS Sobre Compras Apuração do CMV 1.581,56
31/12/2009 106 1.1.8.01.01.001 Estoques de Mercadorias Apuração do CMV - Estoque Final Cf. Livro de 7.679,55
Registro do Inventário
31/12/2009 106 4.1.1.03.01.001 Custo das Mercadorias Vendidas Apuração do CMV - Estoque Final Cf. Livro de 7.679,55
Registro do Inventário
31/12/2009 121 3.1.1.01.01.001 Venda Mercadorias Tributadas Apuração do Resultado do Exercício 1.590,00
31/12/2009 121 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 1.590,00
31/12/2009 122 3.1.1.02.01.001 Serviços Prestados Apuração do Resultado do Exercício 50.300,00
31/12/2009 122 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 50.300,00
31/12/2009 123 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 1.841,60
31/12/2009 123 3.1.2.03.01.006 SIMPLES NACIONAL S/ Faturamento Apuração do Resultado do Exercício 1.841,60
31/12/2009 124 3.1.3.02.01.001 Descontos Recebidos Apuração do Resultado do Exercício 0,01
31/12/2009 124 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 0,01
31/12/2009 125 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 3.271,48
31/12/2009 125 4.1.1.03.01.001 Custo das Mercadorias Vendidas Apuração do Resultado do Exercício 3.271,48
31/12/2009 126 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 2.700,00
31/12/2009 126 4.2.1.03.01.001 Aluguel Apuração do Resultado do Exercício 2.700,00

TRANSPORTE 79.075,77 79.075,77

Sistema licenciado para CONFAIS CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAGARES & CIA LTDA ME Folha: 0009
CNPJ: 10.644.083/0001-05 Número livro: 0001
Período: 26/01/2009 - 31/12/2009

DIÁRIO

Data N.Lan. Classificação Descrição Histórico Débito Crédito

TRANSPORTE 79.075,77 79.075,77
31/12/2009 127 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 225,00
31/12/2009 127 4.2.1.03.01.001 Depreciacao de Imobilizado Apuração do Resultado do Exercício 225,00
31/12/2009 128 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 271,02
31/12/2009 128 4.2.1.03.01.001 Energia Eletrica Apuração do Resultado do Exercício 271,02
31/12/2009 129 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 1.395,00
31/12/2009 129 4.2.1.03.01.001 Honorários Contábeis Apuração do Resultado do Exercício 1.395,00
31/12/2009 130 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 1.685,20
31/12/2009 130 4.2.1.03.01.001 Material de Escritorio Apuração do Resultado do Exercício 1.685,20
31/12/2009 131 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 3.255,00
31/12/2009 131 4.2.2.01.01.001 Pro-Labore Apuração do Resultado do Exercício 3.255,00
31/12/2009 132 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 144,41
31/12/2009 132 4.2.4.01.01.001 Despesas Bancarias Apuração do Resultado do Exercício 144,41
31/12/2009 133 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 1,36
31/12/2009 133 4.2.4.01.01.001 I O F S/Operaç. Fianceiras Apuração do Resultado do Exercício 1,36
31/12/2009 134 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 1,05
31/12/2009 134 4.2.4.01.01.001 Juros Pagos Apuração do Resultado do Exercício 1,05
31/12/2009 135 5.1.1.01.01.001 Resultado do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 37.098,89
31/12/2009 135 2.4.5.02.01.001 Lucro do Exercicio Apuração do Resultado do Exercício 37.098,89
TOTAL DO DIA 123.152,70 123.152,70

TOTAL DO MÊS 144.793,92 144.793,92

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Sistema licenciado para CONFAIS CONTABILIDADE LTDA