custo com mat. Prima est. de mat. prima IPI a recuperar ICMS recuperar dupl.

a pagar
12000 31160 12000 1900 6840
10000 10000
31160 10000
9160

banco rec. De juros dupl. A receber capital a realizar capital social

3- 10000 113 1000 11000 20000
4- 20000 3400
5- 30000 9000
60000 12513
47847
despesas bancárias despesas c/ salarios salários a pagar INSS a recolher Despesa com INSS
113 16000 3750 16000 3750 4608
3400 14800 4608
3400
7150 30800 4262.4
23650 16020.4

despesas c/ FGTS FGTS a recolher custos com sal. Mdo custo com inss custo com FGTS
1280 1280 14800 4262.4 1184
1184

2464

despesas ADM gastos gerais custo com deprec. depr. Acumulada Produto em processo
3400 9000 1725 1725 51563.7

estoque de prods. Acabados Dupl. A receber receita de vendas 51563.7

51563.7 270000 270000 0

IPI sobre vendas IPI a recolher ICMS sobre vendas ICMS a recolher Pis s/ vendas
13500 13500 51030 51030 1842.75

pis a recolher Cofins s/ vendas Cofins a recolher

1842.75 85050 85050
upl.a pagar
39900

pital social
30000

espesa com INSS

usto com FGTS

oduto em processo
22000
14800
9000
5446.4
316.67
51563.07

s s/ vendas
Balancete de verificação saldos anteriores movimentos saldo atual
Contas devedor credor débito crédito devedor credor
custo com matéria prima 22000 22000
estoque de mat. Prima 12000 31160 22000 9160
IPI a recuperar 1900 1900
ICMS a recuperar 6480 6480
duplicatas a pagar 39900 39900
banco 61680 60000 12513 109527
receita de juros 1000 1000
capital a realizar 50000 50000
capital social 249000 249000
despesas bancárias 113 113
despesas c/ salários 16000 16000
despesas com INSS 4608 4608
salários a pagar 7150 30800 23650
INSS a recolher 16020.4 16020.4
despesa com FGTS 1280 1280
FGTS a recolher 2464 2464
custo com salário MOD 14800 14800
custo com INSS 4262.4 4262.4
custo com FGTS 1184 1184
Despesa ADM 3400 3400
gastos gerais 9000 900
custo com depreciação 1725 1725
depreciação acumulada 26000 1725 27725
produto em processo 51563.7 51563.7
est. de produtos acabados 51563.7 51563.7
duplicatas a receber 360000 270000 10000 620000
receita de vendas 270000 270000
IPI sobre vendas 13500 13500
IPIa recolher 13500 13500
ICMS sobre vendas 51030 51030
ICMS a recolher 51030 51030
PIS sobre vendas 1842.75 1842.75
PIS a recolher 1842.75 1842.75
Cofins sobre vendas 85050 85050
Cofins a recolher 85050 85050
caixa 4000 4000
aplicações financeiras 22640 22640
prov. p/ liq. Duvidosa 2000 2000
adiantamento a fornec. 6000 6000
seguros a vencer 19680 19680
ações de outra empresa 100000 100000
veículos 77000 77000
máquinas e equipamentos 38000 38000
móveis e utensílios 9000 9000
Fornecedores 378000 37800
contas a pagar 12000 12000
adiantamento de clientes 4000 4000
Empréstimos longo prazo 37000 37000
reserva estatutária 17000 17000
reserva legal 35000 35000

totais 760000 760000 658048.9 609408.9 1346646 977545.9

58640 379100.1