ENTRADAS SAÍDAS CONTA FLUXO DE CAIXA SALDO ITAÚ

150.00
(64,040.95) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS 150.00
761,111.62 RECEBIMENTO DE CLIENTES
(36,580.47) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
(59,762.82) SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS
(95,608.40) FORNECEDORES
(13,466.43) OUTROS PAGTOS (ADTOS DESPESA)
(384.11) DESPESAS FINANCEIRAS
(14,896.91) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
(8,551.10) JUROS S/ EMPRÉSTIMOS
(42,998.60) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
(775,262.49) CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS PJ
135.14 MULTAS E JUROS DE CLIENTES

761,246.76 (1,111,552.28)

ENTRADAS SAÍDAS CONTA FLUXO DE CAIXA SALDO CAIXA

(901.00) OUTROS PAGTOS (ADTOS DESPESA) 16.04
(839.55) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS 59.49
(216.00) FORNECEDORES

- (1,956.55)

ENTRADAS SAÍDAS CONTA FLUXO DE CAIXA SALDO CAIXA

(14,732.91) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1,544.35
(5,810.05) JUROS S/ EMPRÉSTIMOS (5,715.62)
(480.44) DESPESAS FINANCEIRAS
(1,150.00) FORNECEDORES
(86.57) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

- (22,259.97)

ENTRADAS SAÍDAS CONTA FLUXO DE CAIXA SALDO CITIBANK

(0.21) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES -
(195.09) DESPESAS FINANCEIRAS 245.44
(59.26) FORNECEDORES

(254.56)

ENTRADAS SAÍDAS CONTA FLUXO DE CAIXA SALDO APLICAÇÃO

(29.86) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 523,438.04
39.53 155,642.19

39.53 (29.86)
 Saldo Final de Caixa e bancos R$ 150,402.99
(-) Saldo inicial de Caixa e bancos R$ 525,169.92
Variações das disponibilidades R$ (374,766.93)

Quadro Resumo

(64,880.50) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

761,111.62 RECEBIMENTO DE CLIENTES
(36,580.47) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
(59,762.82) SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS
(97,033.66) FORNECEDORES
(14,367.43) OUTROS PAGTOS (ADTOS DESPESA)
(1,059.64) DESPESAS FINANCEIRAS
(15,013.55) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
(14,361.15) JUROS S/ EMPRÉSTIMOS
(57,731.51) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
(775,262.49) CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS PJ
135.14 MULTAS E JUROS DE CLIENTES
39.53 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

761,286.29 (1,136,053.22)

761,286.29
(1,136,053.22)
(374,766.93)

(374,766.93)
TRANSF ENTRE DISPONIVEL
ENTRADA SAIDA
618,638.78 (250,833.26)
(2,000.00)
(15,000.00)
(500.00)

618,638.78 (268,333.26)

TRANSF ENTRE DISPONIVEL

ENTRADA SAIDA
2,000.00

2,000.00 -

TRANSF ENTRE DISPONIVEL

ENTRADA SAIDA
15,000.00

15,000.00 -

TRANSF ENTRE DISPONIVEL

ENTRADA SAIDA
500.00

500.00 -

TRANSF ENTRE DISPONIVEL

ENTRADA SAIDA
250,833.26 (618,638.78)

250,833.26 (618,638.78)
ENTRADAS SAÍDAS CONTA FLUXO DE CAIXA SALDO ITAÚ
150.00
(68,980.14) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS (16,399.62)
248,117.84 RECEBIMENTO DE CLIENTES
(2,750.00) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
(55,959.42) SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS
(53,216.74) FORNECEDORES
(8,580.38) OUTROS PAGTOS (ADTOS DESPESA)
(544.67) DESPESAS FINANCEIRAS
(10,340.92) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
(8,551.10) JUROS S/ EMPRÉSTIMOS
(39,834.38) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
(150,607.82) CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS PJ
54.20 MULTAS E JUROS DE CLIENTES

248,172.04 (399,365.57)

ENTRADAS SAÍDAS CONTA FLUXO DE CAIXA SALDO CAIXA

OUTROS PAGTOS (ADTOS DESPESA)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS -
FORNECEDORES

- -

ENTRADAS SAÍDAS CONTA FLUXO DE CAIXA SALDO CAIXA

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS -
DESPESAS FINANCEIRAS
FORNECEDORES
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

- -

ENTRADAS SAÍDAS CONTA FLUXO DE CAIXA SALDO CITIBANK

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES -
DESPESAS FINANCEIRAS -
FORNECEDORES

ENTRADAS SAÍDAS CONTA FLUXO DE CAIXA SALDO APLICAÇÃO

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
-
 - -

Saldo Final de Caixa e bancos R$ (10,266.44)

(-) Saldo inicial de Caixa e bancos R$ 150,402.99
Variações das disponibilidades R$ (160,669.43)

Quadro Resumo

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

RECEBIMENTO DE CLIENTES
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS
FORNECEDORES
OUTROS PAGTOS (ADTOS DESPESA)
DESPESAS FINANCEIRAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS PJ
MULTAS E JUROS DE CLIENTES
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

- -

248,172.04
(399,365.57)
(151,193.53)

-
TRANSF ENTRE DISPONIVEL
ENTRADA SAIDA
155,643.91 (1,000.00)
(20,000.00)

155,643.91 (21,000.00)

TRANSF ENTRE DISPONIVEL

ENTRADA SAIDA

- -

TRANSF ENTRE DISPONIVEL

ENTRADA SAIDA

- -

TRANSF ENTRE DISPONIVEL

ENTRADA SAIDA

- -

TRANSF ENTRE DISPONIVEL

ENTRADA SAIDA
- -