LANAMENTOS

DO LIVRO DIRIO

Belm, 01 de Abril de 2010

Banco Conta Movimento- Banco do Brasil, conta livre movimentao
a Patrimnio Social
Recebido referente a doaes ocorridas pelos associados na AGO de fundao nesta data,
R$ 40.000,00
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Belm, 01 de Abril de 2010
Despesas de Constituio.
a Banco Conta Movimento- Banco do Brasil
Pago ao escritrio MODELO CONTABILIDADE pelas despesas com a regularizao da
entidade, conforme NF. 0123,
R$ 3.000,00
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Belm, 01 de Abril de 2010
Diversos
a Patrimnio Social
Pelos seguintes:
Moveis e Utenslios
Recebido por meio de doaes do Governo do Estado, via SEDUC, de 1000 carteiras, 20
jogos de mesa para refeitrio com 20 cadeiras cada, 05 armrios,20 panelas e 30 faqueiros;
conforme documento n 123
R$ 80.000,00
Computadores e Perifricos de informtica
Recebido por meio de doaes do Governo do Estado, via SEDUC, de 50 computadores, 10
impressoras e 10 projetores, conforme documentao n 234
R$ 65.000, 00
Materiais Didticos Pedaggicos
Recebido por meio de doaes do Governo do Estado, via SEDUC, de Livros e Jogos
Educativos; conforme documento n 345
R$ 5.000,00
Materiais Didticos Esportivos
Recebido por meio de doaes do Governo do Estado, via SEDUC, de Kits de futebol, voleibol,
basquetebol , natao, tnis de mesa, karat, jud, e ginstica ; conforme documento n 456
R$ 20.000,00
Maquinas e Equipamentos
Recebido por meio de doaes do Governo do Estado, via SEDUC, de 02 geladeiras, 02
freezer, 02 foges industriais,10 centrais e ar, conforme documentao n567
R$ 40.000,00

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Belm, 01 de Abril de 2010
Banco Conta Movimento- Banco do Brasil conta livre movimentao
a Doaes de associados- mensalidade
Recebido de associados referentes s mensalidades do ms de Abril de 2010, conforme
consta no livro de mensalidades,
R$ 30.000,00
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Belm, 01 de Abril de 2010
Materiais Didticos pedaggicos
a Banco Conta Movimento- Banco do Brasil conta livre movimentao
Pago ao Belm Importados Ltda. pela compra, a vista, em debito automtico de materiais
escolares e jogos Educativos, conforme NF N 678
R$ 6.000,00
Belm, 01 de Abril de 2011
Despesa com alimentao
a Banco Conta Movimento- Banco do Brasil conta livre movimentao
Pago a Vende Tudo Ltda. pela compra, a vista, em debito automtico de gneros
alimentcios, conforme NF N890
R$ 30.000,00
Belm, 30 de Abril de 2011
Despesas com reforma do prdio
a Banco Conta movimento Banco do Brasil - conta livre movimentao
Pago a empresa Pinta o 7, referente pintura do prdio conforme NF N 900

R$ 5.000,00

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Belm, 30 de Abril de 2011
Despesa com manuteno refeitrio e cozinha
a Banco Conta movimento Banco do Brasil - conta livre movimentao
Pago a empresa Reforma Tudo LTDA. , referente a reforma do refeitrio e cozinha,
conforme nota fiscal N 100
R$ 4.000,00
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Belm, 30 de Abril de 2011
Despesa com Consumo de gua
a Banco Conta movimento Banco do Brasil - conta livre movimentao
Pago Cosanpa S/A pela despesa com consumo de gua, conforme faturas 14250 do ms de
abril de 2011,
R$ 1.500,00

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Belm, 30 de Abril de 2011

Despesa com Consumo de Energia Eltrica
a Banco Conta movimento Banco do Brasil - conta livre movimentao
Pago Rede Celpa S/A pelas despesas com consumo de energia eltrica, conforme faturas
25410 do ms de abril de 2011,
R$ 2.000,00
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Belm, 30 de Abril de 2010
Despesa Com Telefone ,Internet e Fax
a Banco Conta movimento Banco do Brasil - conta livre movimentao
Pago a VIVO S/A pelas despesas com telefonia ,internet e fax, conforme fatura 125200, do
ms de abril de 2011,
R$ 2.000,00
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Belm, 30 de Abril de 2010
Banco conta movimento- Banco do Brasil- proj.2000/2010 SEDUC
a Projeto 2000/2010- SEDUC-Recursos recebidos
Recebido do governo do Estado Do Par via SEDUC , referente a 1 parcela do projeto
2000/2010, conforme documento nesta data,
R$ 30.000,00
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Belm, 30 de Abril de 2010
Diversos
a Diversos
Pelos seguintes,
Despesa de pessoal- salrios
Valor referente a 50% da FOPAG/Abril

R$ 9.000,00

Projeto -2000/2010-SEDUC- Gastos incorridos

Valor referente a 50% da FOPAG/Abril

R$ 9.000,00

a INSS a Recolher
Valor da reteno do INSS da FOPAG/ Abril

R$ 1.620,00

a Contribuio Sindical a Recolher

Valor da reteno da Contribuio Sindical da FOPAG/ Abril

R$ 600,00

a Salrios a Pagar
Valor lquido FOPAG/ Abril

R$ 15.780,00

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Belm, 30 de Abril de 2010
Diversos
a INSS a Recolher
Pelos Seguintes,
Despesa com pessoal Cota Patronal
Valor da reteno de 50% da Cota Patronal da FOPAG/ Abril

R$ 2.502,00

Projeto -2000/2010-SEDUC- Gastos incorridos

Valor da reteno de 50% da Cota Patronal da FOPAG/ Abril

R$ 2.502,00

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Clculos da Folha de Pagamento- FOPAG/Abril de 2010

FOPAG: R$ 18.000,00
15 Funcionrios, ganhando R$ 1.200,00 cada
INSS(9%): R$ 1.620,00
Contribuio Sindical: R$ 40.000,00 x 15%:
FGTS(8%): R$ 1.440,00
Cota Sindical( 27,5%): R$ 5,004,00
PIS(1%): R$ 180,00
Projeto -2000/2010-SEDUC: 50% da FOPAG.: R$ 9.000,00