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Sumrio
VISO GERAL DO CURSO COMUNICAO BANCRIA Configurao CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria CNAB a Receber Remessa (Modelo 1) CNAB a Receber Retorno (Modelo 1) CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1) CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1) Tabelas de Configurao Movimentos Parmetros bancos Arquivo SEE Ocorrncias Cnab Arquivo SEB CNAB a Receber Remessa (Modelo 2) CNAB a Receber Retorno (Modelo 2) CNAB a Pagar Remessa (Modelo 2) CNAB a Pagar Retorno (Modelo 2) Transferncia - Border Arquivo de Envio Cnab a Receber Retorno Cnab a Receber Gera arquivo de Instruo de Cobrana Funes padres disponveis
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Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a: Identificar os parmetros e tabelas do Ambiente; Tratar as baixas a pagar e receber pelo padro CNAB e os: Cadastros Relacionados; Parmetros Bancos; Layout Modelo 1; Layout Modelo 2; Borders; Instruo de Cobrana; Funes padres disponveis.
Metodologia do Curso
O curso de Conciliao Bancria ministrado com um kit de treinamento composto por: Apostila: Aborda as movimentaes do Ambiente, conduzindo o aluno em sua utilizao, por meio de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Para que o grau de aprendizado proposto seja obtido, os exerccios devem ser executados junto ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados. A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que sero expostos. Materiais de Apoio: Pasta e caneta. O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA ou em uma de suas franquias com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.
COMUNICAO BANCRIA
O sistema Protheus possui o recurso de cobrana escritural para o ambiente Financeiro, que possibilita o intercmbio de informaes padronizadas e preestabelecidas pelos bancos que se utilizam deste sistema. Este intercmbio se faz atravs arquivos eletrnicos. A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a troca de informaes se faz atravs de arquivos magnticos.
Envio
Empresa
Banco
Retorno
Anotaes
Configurao
O Ambiente Financeiro possui uma srie de Parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo, o parmetro MV_BXCNAB define se as baixas dos ttulos no retorno do arquivo CNAB devem ser aglutinadas. A MICROSIGA envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade. Os parmetros so alterados no Ambiente Configurador.
Exerccios
Como verificar os Parmetros do Ambiente Configurador: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Parmetros 3. Clique na opo "Pesquisar". Observao: O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com o nome do parmetro a ser pesquisado. 4. Informe o parmetro MV_BXCNAB e clique na opo Procurar . 5. Clique na opo Visualizar . 6. Clique na opo Descrio para verificar os contedos dos campos.
Anotaes
Modelo 1 Header
Modelo 2 0H Header de Arquivo 1H Header de Lote 1D1 Detalhe Segmento P 1D2 Detalhe Segmento Q 1T Trailler de Lote 0T Trailler de Arquivo
Detalhe
Trailler
O usurio dever configurar o layout conforme a Padronizao de Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas fornecido pela Instituio Financeira para arquivo de Envio ou de Retorno. Devido disponibilidade do Cnab a Pagar e a Receber, para ambos os modelos, temos que configurar o lay-out tanto para a remessa quanto para o retorno.
Exerccios
Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber 3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura .
Anotaes
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem do arquivo, conforme figura abaixo:
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem do arquivo, conforme figura abaixo: 5. Aps a visualizao, clique em Cancelar
Exerccios
Como verificar a configurao do arquivo de retorno: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber 3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura .
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo: 5. Aps a visualizao, clique em Cancelar
Anotaes
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Exerccios
Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar 3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura .
4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPE e verifique os dados para a montagem do arquivo, conforme figura abaixo: 5. Aps a visualizao, clique em Cancelar
Anotaes
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Anotaes
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Exerccios
Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar 3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura .
4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPR e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo: 5. Aps a visualizao, clique em Cancelar
Anotaes
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possvel ter duas chaves de busca do titulo no retorno do contas a pagar no Sistema , atravs do Cdigo do Fornecedor ou atravs do CGC. Ou seja: PREFIXO NUMERO PARCELA TITULO FORNECEDOR E LOJA OU PREFIXO NMERO PARCELA TTULO CGC (do fornecedor) Caso seja pelo cdigo do Fornecedor utilizar o campo Reservado(Fornec) para identificar a posio inicial e final que no arquivo de retorno do banco contenha a informao do cdigo do fornecedor e loja. Caso seja pelo CGC preencher na ltima linha CGC Fornecedor com as posies que est sendo gravado o CGC do fornecedor. Dica: Normalmente no envio gravado o CGC do fornecedor utilizando uma posio de uso exclusivo do cliente; no retorno sero utilizadas as mesmas posies para identificao do ttulo.
Fique atento
Anotaes
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Tabelas de Configurao
Atravs do cadastro de Parmetros do Banco, no ambiente Financeiro, relaciona-se qual o cdigo da tabela que est sendo utilizada para o banco. Caso seja a tabela 17 (padro do Sistema), verificar qual o padro de retorno do banco quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualiza a tabela 17 no Configurador.
Utilizao
Identifica a espcie do titulo para retorno do CNAB. Relaciona as espcies de ttulos pelo banco com as espcies de ttulos utilizadas pelo sistema. Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma: CHAVE - NF DESCRIO - 01 Desta forma o sistema identifica que os ttulos do Sistema tipo NF so equivalentes aos ttulos que o banco identifica como 01.
Pontos principais
Para atender os vrios bancos, uma mesma espcie bancria pode ser relacionada com diversas espcies do sistema: Espcie de titulo do sistema: CAMPO SX5->X5_CHAVE NF DB Espcie bancria: SX5->X5_DESCRI 01 01
Anotaes
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Exerccios
Como verificar as Tabelas do Ambiente Configurador: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Tabelas 3. Clique na opo "Pesquisar"; Observao: O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com a o numero da Tabela que se quer procurar; 4. Informe o nmero 17 e clique na opo Procurar . 5. Clique na opo Editar acrescente uma linha e informe: , Chave: NF Descrio: 06
6. Clique na opo Confirmar para gravar os contedos dos campos. 7. Fianlize o acesso do Ambiente Configurador.
Anotaes
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Movimentos
Neste captulo, abordaremos os cadastros relacionados para a gerao do arquivo de comunicao CNAB, os cdigos definidos pela FEBRABAN e os parmetros bancrios envolvidos na comunicao bancria.
Cadastros Relacionados
Por meio desta movimentao, o usurio poder configurar os cadastros relacionados no desenvolvimento dos diversos modelos de padro CNAB disponibilizados pelas instituies bancrias brasileira. importante mencionarmos que cada instituio possui a sua particularidade quanto ao tratamento dos campos e posies de contedo dentro da movimentao e criao do arquivo de transferncia. Para a correta utilizao das rotinas de Comunicao Bancria tratadas no curso devem ser observados os cadastros de configurao relacionados. Cada um desses cadastros comentado neste tpico observando os seguintes pontos: Utilizao: Quais as funes do cadastro em relao s rotinas de comunicao bancria em geral. Pontos principais: Quais as principais caractersticas do cadastro que devem ser levadas em considerao para sua correta configurao.
Utilizao
Cadastro das configuraes dos dados bancrios a serem utilizados em todos os processamentos eletrnicos (CNAB e Extratos para conciliao). Utilizada tambm para diferenciar o tipo de servio utilizado, identificado pela SUB-CONTA; Observe os seguintes campos: Bytes Extrat. necessrio que este campo, que determina o tamanho da linha de detalhe do arquivo de retorno do extrato bancrio, esteja preenchido com o mesmo valor em todas as sub-contas. Tabela Neste campo informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do ttulo no Financeiro, e a espcie de ttulo do banco. O padro do sistema a Tabela 17, que j vem pr-configurada, porm possvel criar novas tabelas para realizar o mesmo tratamento.
Todos os direitos reservados. Comunicao Bancria - CNAB
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Pontos principais
Definir corretamente o tamanho em BYTES da linha de detalhe dos arquivos de retorno EE_NRBYTES e dos arquivos de extrato para conciliao EE_BYTESXT. Todas as SUB-CONTAS de um mesmo banco devem possuir o mesmo tamanho de BYTES para as linhas de detalhe do arquivo de extrato para conciliao bancria. Isto uma regra definida pelo convnio entre o cliente e o banco que se aplica a todas as contas. Definir as faixas de numerao disponibilizadas pelo banco para a impresso interna de boletos NOSSO NUMERO. Caso esta opo no seja utilizada pelo cliente os campos Faixa Inicial e Faixa Final devem ser preenchidos com BRANCO E ZZZZZ. Definir a tabela de espcies de ttulos relacionada com as ocorrncias de retorno dos CNABS Definir o formato da data retornada pelo banco. O campo EE_TIPODAT deve ser colocado em uso para que o mesmo seja configurado corretamente, pois caso contrrio o formato padro adotado ser tipo 1 DDMMAA. Tipo 1 - DDMMAA Tipo 2 - MMDDAA Tipo 3 - AAMMDD Tipo 4 - DDMMAAAA Tipo 5 - AAAAMMDD Tipo 6 - MMDDAAAA O campo EE_TIPODAT no se aplica aos arquivos de retorno de extrato para conciliao bancria. O formato fixado pela FEBRABAN como Tipo 01 DDMMAA para arquivos com o tamanho de linha de detalhe igual a 200 BYTES ou Tipo 4 DDMMAAAA para arquivos com o tamanho da linha de detalhe igual a 240 BYTES. O campo EE_DESPCRD indica se o valor da despesa de cobrana est subtrado do valor principal.
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Exerccios
Como cadastrar os Parmetros de Banco: 1. Acesse o Ambiente Financeiro. 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Parmetros Banco 3. Clique na opo "Incluir". 4. Informe os dados abaixo: Banco: 341 Conta: 55678/1 IOF: 10,00 Faixa Inicio: 000000000001 Faixa atual: 000000000000 Tabela: 17 Lote CNAB: 0001 Lote CNAB CP: 0001 5. Clique na opo Confirmar . Agencia: 0786 Sub Conta: 001 Extenso: TXT Faixa Fim: 999999999999 Desp. Princ.: No Nro.Bytes: 400 Bytes Extrat.: 200 Cob.Eletron.: No
Anotaes
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Exerccios
Como cadastrar Ocorrncias Cnab: 1. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Ocorrncias Cnab 2. Clique na opo "Incluir" e informe os dados abaixo: Banco: 341 Tipo: Envio Descric.: Envio de Arquivo Mot.Banco: 01 3. Clique na opo Confirmar . Ocorr. Banco: 100 Ocorr.Sistema: 01 Mot.Sistema: 01 Desc.Motivo: Retorno
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Exerccios
Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2 3. Informe as seguintes opes: Carteira: Receber Tipo de Arquivo: Envio Nome do Arquivo : BBRASIL
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Exerccios
Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2 3. Informe as seguintes opes: Carteira: Receber Tipo de Arquivo: Retorno Nome do Arquivo : BBRASIL
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A contabilizao da Baixa do contas a Receber utiliza o Lanamento Padro do 521 ao 526 para baixa e 527 para cancelamento; 562 para contabilizao de despesas bancrias. Obs: As variveis utilizadas no campo Contedo tm que ser exatamente essas variveis relacionadas abaixo: TITULO ESPECIE OCORRENCIA DATA VALOR DESPESA DESCONTO JUROS ABATIMENTO MULTA IOF OUTROSCREDITOS DATACREDITO MOTIVO NOSSONUMERO RESERVADO (Cdigo do Fornecedor e Loja)- somente para o cnab modelo II a pagar SEGMENTO
Fique atento
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Exerccios
Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2 3. Informe as seguintes opes: Carteira: Pagar Tipo de Arquivo: Envio Nome do Arquivo : BBRASIL
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Anotaes
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Exerccios
Como verificar a configurao do arquivo de remessa: 1. Acesse o Ambiente Configurador. 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2 3. Informe as seguintes opes: Carteira: Pagar Tipo de Arquivo: Retorno Nome do Arquivo : BBRASIL
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Atravs do relatrio possvel verificar se os ttulos sero recepcionados corretamente, pois nele apresentando divergncias entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de ttulos do Microsiga. Relatrios Diversos Relatrio retorno cnab.
Fique atento
A contabilizao da Baixa do Contas a Pagar utiliza o Lanamento Padro 530 para baixa e 531 para cancelamento.
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As variveis utilizadas no campo Contedo tm que ser exatamente essas variveis relacionadas abaixo: TITULO ESPECIE OCORRENCIA DATA VALOR DESPESA DESCONTO JUROS ABATIMENTO MULTA IOF OUTROSCREDITOS DATACREDITO MOTIVO NOSSONUMERO RESERVADO (Cdigo do Fornecedor e Loja)-cnab a pagar SEGMENTO
Fique atento
Transferncia - Border
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o prximo passo transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrana existentes no sistema, sendo eles: 0 = Carteira 1 = Cobrana Simples 2 = Cobrana Descontada 3 = Cobrana Caucionada 4 = Cobrana Vinculada 5 = Cobrana com Advogado 6 = Cobrana Judicial 7 = Cobrana Cauo Descontada F = Cobrana Carteira Protesto (no utiliza banco para sua transferncia) G = Cobrana Acordo (no utiliza banco para sua tranferncia) H = Cobrana Cartrio (utiliza banco para sua transferncia) As transferncias podem ser manuais, sendo ttulo a ttulo, ou via border, quando este gerado, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez. O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao banco (processo de Comunicao Bancria - Cnab).
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Exerccios
Como gerar Border de Cobrana: 1. Acesse o Ambiente Financeiro 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Funoes Ctas a Rec. > Transf/border 3.Selecione a opo Border
4. Informe os dados a seguir: Bordero N: 000001 Venc. Real: 01/01/XX Limite Valor: 0,00 Banco: 341 Situao: 1 Cobrana Simples Emisso : 01/01/XX a 31/12/XX Agencia: 0786 a 31/12/XX Moeda: 1 Banco: 0786 Conta: 55678/1
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5. Clique em OK para confirmar os Ttulos marcados; 6. Verifique os Ttulos que esto com Portador.
Anotaes
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Exerccios
Como gerar Arquivo de Envio: 1. Acesse o Ambiente Financeiro 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Funoes Ctas a Rec. > Cnab 3. Selecione a opo Gera Arq Envio
4. Informe os Parmetros conforne a necessidade. 5. Confirme para gerar o Arquivo conforme parametrizao.
Fique atento
O arquivo fica disponvel no diretrio \SYSTEM\. Para que seja enviado, o usurio deve copi-lo ou direcionar o aplicativo de transmisso a este diretrio.
Anotaes
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Exerccios
Como efetuar a recepo bancria do Cnab a Receber : 1. Acesse o Ambiente Financeiro 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Funoes Ctas a Rec. > Cnab 3. Selecione a opo Le Arq retorno
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4. Informe os Parmetros conforne a necessidade. 5. Confirme para ler o Arquivo conforme parametrizao e baixar os ttulos automaticamente.
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Exerccios
Como gerar Arquivo de Instruo de Cobrana: 1. Acesse o Ambiente Financeiro 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Funoes Ctas a Rec. > Contar a Receber 3. Selecione a opo Alterar; 4. Posicione em qualquer Ttulo que possua Portador; 5. Clique na opo Alterar e altere o valor;
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7. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Comunic. Bancaria > Instr.Cobrana 8. Parametrize conforme necessrio; 9. Inclua os dados e aps isso gere o arquivo de instrues.
Anotaes
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Procedimentos
Devem ser utilizados os campos E1_IDCNAB e E2_IDCNAB para substituir a chave de localizao dos ttulos dentro do sistema evitando assim os problemas de ttulos com a mesma numerao para os fornecedores diferentes. Para permitir uma melhor organizao e controle dos arquivos de comunicao podem ser criadas pastas externas ao diretrio SIGAADV. Se necessrio podem ser ampliados os tamanhos dos campos de parmetros da tabela SX1 para que sejam informados caminhos de diretrios mais extensos. Caso o pagamento de ttulos a receber seja efetuado com valores superiores ao saldo do titulo no sistema possvel gerao automaticamente de notas de credito a cliente (NCC) atravs da configurao do parmetro MV_REC2TIT com o contedo 1. Nmero de Registro: CNABP10161007
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