Guia de operao Soluo Fiscal Brasil Mdulo: Obrigaes Verso 4.

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Contedo
OBRIGAES Obrigaes Acessrias Introduo 4 5

Escopo do Produto .................................................................................................................... 5 Pr-requisitos ............................................................................................................................ 5 Parmetros Gerais 6 Periodicidade das Obrigaes ................................................................................................... 6 Configurao da Obrigao ...................................................................................................... 7 Informaes para Dipam........................................................................................................... 8 Controle de AIDF ..................................................................................................................... 9 Configurao por Estabelecimento 11 Obrigaes por Estabelecimento ............................................................................................ 11 Estabelecimento por Obrigao .............................................................................................. 11 Obrigaes Processadas 14 Solicitaes e Resultados........................................................................................................ 14 Controle de Protocolos de Transmisso .......................................................................20 Regra para Deduo do Campo Normal/Retificadora ..................................................21 Exporta Parametrizao Perodo .................................................................................21 Configurao Adicional 24 Tributao de ISS.................................................................................................................... 24 Tributao de IRRF ................................................................................................................ 24 Tabela Progressiva do IRRF ................................................................................................... 24 Relatrios/Processos 25 Arquivos Magnticos .............................................................................................................. 25 Totalizao Para Arquivo Magntico IN59 ..................................................................25 Totalizaes para Criao dos Arquivos (Arq. Mag. / Oper. Inter.)..............................26 Convnio XX/XX Gerao do Arquivo Magntico......................................................26 Convnio XX/XX Listagem de Acompanhamento .......................................................26 Convnios 75/96, 96/97 e 31/99 Recibo de Entrega ...................................................26 IN59 Gerao do Arquivo Magntico ........................................................................26 Portaria CAT 17/99 Listagem de Acompanhamento (Verso 2) .................................26 Portaria CAT 17/99 Listagem de Acompanhamento ..................................................27 Portaria CAT 17/99 atualizao Portaria CAT 99/05 Listagem de Acompanhamento (Verso 3) ....................................................................................................................27 Crticas / Relatrios de Apoio................................................................................................. 28 Resumo por NOP .........................................................................................................29 Resumo de CFOP por Municpio..................................................................................30 Resumo por CFOP .......................................................................................................31 Resumo por UF ............................................................................................................32 Resumo de CFOP por UF ............................................................................................33 Resumo de LIMP por Tipo de Imposto..........................................................................34 Resumo de LIMP por Cdigo Operao com Imposto ..................................................35 Resumo de Municpio por UF.......................................................................................36
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Resumo de CFOP por Municpio de Via nica............................................................ 37 Relao das Obrigaes .............................................................................................. 38 Crticas de Obrigaes Acessrias .............................................................................. 39 Processos................................................................................................................................. 40 Executa Totalizaes Mensais ..................................................................................... 41 Executa Totalizaes para DIPI .................................................................................. 42 Obrigao Mensal - Emisso....................................................................................... 43 Executa Totalizador para Dados de ISS....................................................................... 44 REDEF.................................................................................................................................... 45 REDF-SP .................................................................................................................... 45

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OBRIGAES Obrigaes Acessrias

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Introduo
Escopo do Produto
Alm das obrigaes definidas no Convnio ICMS 31/99 e na IN68, IN86 e IN89, existem outras Obrigaes que podem ser solicitadas pela fiscalizao. O mdulo OBRIGAES permite o atendimento a diversas Obrigaes Federais, Estaduais e Municipais, gerando informaes impressas (relatrio) ou em meio magntico (arquivo texto).

Pr-requisitos
Para a correta utilizao das funcionalidades do mdulo OBRIGAES necessrio que as informaes cadastrais e transacionais utilizadas pela obrigao estejam devidamente informadas no banco de dados da Soluo Fiscal Brasil. Tambm necessrio que as parametrizaes e configuraes do aplicativo sejam feitas antes de se iniciar a operao.

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Parmetros Gerais
Para podermos utilizar o mdulo OBRIGAES, inicialmente devemos efetuar a configurao dos Cadastros Bsicos e dos Parmetros utilizados.

Periodicidade das Obrigaes

Nesta opo, devemos configurar as Periodicidades para as Obrigaes. Observao!!! Esta funcionalidade tambm pode ser acessada em Arquivos Magnticos -> Periodicidade das Obrigaes nos mdulos Fiscal, SPED Fiscal e SPED Contbil. Ao acessarmos a opo OBRIGAES -> Parmetros Gerais -> Periodicidade das Obrigaes, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela devemos informar: Cdigo: O usurio dever selecionar uma das opes disponveis (Mensal, Trimestral, Semestral ou anual). O sistema no permite a incluso/alterao de periodicidades. Ttulo: Descrio da Periodicidade conforme o Cdigo selecionado. Este campo preenchido pelo sistema quando o usurio seleciona o cdigo da periodicidade. Em seguida, no quadro Perodos Vlidos para a Periodicidade, devemos incluir todos os Perodos a serem utilizados pelas Obrigaes. Neste quadro, devemos informar: Ano: Ano de Referncia para a Periodicidade no formato AAAA. Perodo: Selecionar o Perodo para a Periodicidade. A lista de perodos fornecida pelo sistema. Por exemplo, para uma Periodicidade Semestral, existir somente 2 perodos dentro de um Ano. Para uma Periodicidade Anual, existir somente 1 perodo dentro de um Ano. Descrio: Descrio para o Perodo. Preenchido pelo sistema, mas o usurio poder alterar o contedo. Data Inicial: Data Inicial para o Perodo deduzida pelo sistema. No poder ser alterada pelo usurio. Data Final: Data Final para o Perodo deduzida pelo sistema. No poder ser alterada pelo usurio.
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Em seguida, devemos clicar no boto Gravar existente dentro do quadro Perodos Vlidos para a Periodicidade. Ateno!!! No ser possvel incluir, excluir ou alterar uma Periodicidade, somente os perodos vlidos para a periodicidade podem ser alterados.

Configurao da Obrigao
Esta tela apresenta os dados da Configurao da Obrigao. As obrigaes so fornecidas pela Synchro com os dados desta tela preenchidos. O sistema no permite ao usurio alterar as informaes apresentadas nesta tela.
Ateno!!! de responsabilidade da equipe Synchro em manter as configuraes das obrigaes de acordo com a legislao no sistema Observao!!! Esta funcionalidade tambm pode ser acessada em Arquivos Magnticos -> Configurao das Obrigaes nos mdulos Fiscal, SPED Fiscal e SPED Contbil.

Ao acessarmos a opo OBRIGAES -> Parmetros Gerais -> Configurao da Obrigao, o sistema apresenta a seguinte tela:

Quadro Identificao da Obrigao: quadro que informa as obrigaes disponveis para gerao.
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Sigla: campo que informa a sigla da obrigao. Ttulo: campo que informa o nome da obrigao. Descrio: campo que informa a descrio da obrigao. Referncia Legal: campo que informa qual lei, norma ou instruo est solicitando a gerao da obrigao. Rotina Gerao: campo que informa o arquivo no sistema responsvel pela gerao da obrigao. Periodicidade: campo que informa a periodicidade da obrigao. Data da Reviso: campo que informa a data de reviso da obrigao. Verso do Validador: campo que informa a verso do validador da obrigao. Verso do Proc.: campo que informa o processo para gerao da obrigao. Pr-Requisito: campo que informa quais dados so necessrios para a gerao da obrigao. Quadro Definio dos Parmetros da Obrigao: quadro que informa os itens necessrios para a gerao do arquivo magntico da obrigao. Nome: campo que informa o nome da definio necessria para a gerao do arquivo magntico. Descrio: campo que auxilia no preenchimento correto da informao para a gerao do arquivo magntico. Tipo: Campo que auxilia a forma de preenchimento dos campos. Ex: DE-PARA, tamanho do campo, etc.

Informaes para Dipam

Atravs desta opo, poderemos dispor as informaes para a Dipam. Estas informaes so utilizadas na obrigao GIA-SP. Ao acessarmos a opo OBRIGAES -> Parmetros Gerais -> Informaes para DIPAM, o sistema apresenta a seguinte tela:

Devemos informar nesta tela: Data: data no formato DD/MM/AAAA. Cdigo DIPAM: selecionar o Cdigo Dipam a ser informado. Municpio: selecionar o municpio.
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Cdigo Local do Municpio: preenchido pelo sistema atravs do municpio informado no campo anterior. Valor: informar o valor para a operao. Campos preenchidos automaticamente pelo sistema e que no podem ser alterados: Usurio Incluso: Usurio responsvel pela incluso. Data Incluso: Data e hora da incluso. Usurio Alterao: Usurio responsvel pela alterao. Data alterao: Data e hora da alterao.

Controle de AIDF
Atravs desta opo, poder cadastrar e manter as AIDFs (Autorizao de Impresso de Documentos Fiscais). Ao acessar a opo OBRIGAES -> Parmetros Gerais -> Controle de AIDF, o sistema apresentar a seguinte tela:

Podemos informar: Modelo de DOF: Modelo de documento fiscal. Srie DOF: Srie do DOF. Nr. Incio AIDF: Nmero inicial para o intervalo referente aos nmeros dos documentos fiscais contemplados pela AIDF. Nr. Fim AIDF: Nmero final para o intervalo referente aos nmeros dos documentos fiscais contemplados pela AIDF. Observao!!! Os campos Nr. Incio AIDF e Nr. Fim AIDF so controlados pelo sistema e no podero se repetir para (ou pertencer a) um Intervalo j existente para o mesmo Estabelecimento, Modelo e Srie. Quando o usurio cadastrar uma nova AIDF, a numerao incio ser preenchida automaticamente pelo sistema. Nr. AIDF: Nmero da AIDF a ser atribudo para o intervalo de nmeros de Documentos Fiscais informado.
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Dt. Limite da AIDF: Data Limite para que a AIDF seja contemplada aos Documentos Fiscais. Esta verificao ser feita a partir da Data de Emisso dos DOFs a serem impressos. Dt. Emisso da AIDF: Data de Emisso da AIDF. Dispositivos autorizados pelo AIDF: Selecionar o dispositivo autorizado pelo AIDF: 01Blocos, 02-Formulrio contnuo, 03-Formulrio de segurana, 04-Jogos Soltos, 05-CF, 06-Nota Fiscal Eletrnica e 07-FSDANFE. Mensagem: Mensagem adicional para AIDF. Observao!!! Para utilizar os campos Nr. AIDF, Dt. Limite da AIDF e Mensagem no Formulrio de Impresso de Documentos Fiscais, eles devem ser identificados, respectivamente, como: {NUMERO_AIDF}, {DATA_LIMITE_AIDF}, {MENSAGEM_AIDF}. No momento da impresso do Documento Fiscal, o sistema verifica qual AIDF o Documento impresso se enquadra a fim de atribuir os dados da AIDF correspondentes. Feito isto, clicar em Gravar. Atravs do boto Formulrios Cancelados, podemos realizar um controle de formulrios cancelados. Ao acessarmos esta opo, o sistema apresenta a seguinte tela:

O quadro AIDF no poder ser alterado e apresentar as seguintes informaes preenchidas do AIDF selecionado: Modelo de DOF: Modelo de documento fiscal. Srie DOF: Srie do DOF. Nr. Incio AIDF: Nmero inicial para o intervalo referente aos nmeros dos documentos fiscais contemplados pela AIDF. Nr. Fim AIDF: Nmero final para o intervalo referente aos nmeros dos documentos fiscais contemplados pela AIDF. Nr. AIDF: Nmero da AIDF a ser atribudo para o intervalo de nmeros de Documentos Fiscais informado. No quadro Lote Cancelado devemos informar o intervalo do lote de formulrio cancelado: Nmero Inicial: Nmero inicial do lote de formulrio cancelado. Nmero Final: Nmero final do lote de formulrio cancelado.
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Configurao por Estabelecimento

Obrigaes por Estabelecimento
Esta opo permite associar as Obrigaes aos Estabelecimentos, ou seja, o usurio seleciona o estabelecimento e associa as obrigaes acessrias. Observao!!! Esta funcionalidade tambm pode ser acessada em Arquivos Magnticos -> Obrigaes por Estabelecimentos nos mdulos Fiscal, SPED Fiscal e SPED Contbil. Ao acessarmos a opo OBRIGAES -> Configurao por Estabelecimento -> Obrigaes por Estabelecimento, o sistema apresenta a seguinte tela:

No quadro Estabelecimento, devemos Pesquisar o Estabelecimento desejado. Aps isto, no quadro Obrigaes, devemos informar: Sigla: Selecionar a Obrigao desejada. Ttulo: Preenchido automaticamente conforme a obrigao escolhida pelo usurio. Em seguida, dever clicar no boto Gravar para completar o processo. Todas as Obrigaes que sero geradas para o Estabelecimento devem ser includas.

Estabelecimento por Obrigao

Esta opo permite associar estabelecimentos s Obrigaes, ou seja, o usurio seleciona a obrigao acessria e associa os estabelecimentos. Observao!!! Esta funcionalidade tambm pode ser acessada em Obrigaes Processadas -> Estabelecimentos por Obrigao nos mdulos Tributos Federais e Tributos de Terceiros. Ao acessarmos a opo OBRIGAES -> Configurao por Estabelecimento -> Estabelecimento por Obrigao, o sistema apresenta a seguinte tela:

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No quadro Obrigao Fiscal, devemos pesquisar a obrigao desejada. Aps isto, no quadro Estabelecimentos estaro todos os Estabelecimentos que iro gerar a Obrigao. Para incluir um ou mais Estabelecimentos, devemos acessar o boto Incluir, o sistema apresenta a seguinte tela:

No quadro Estabelecimentos Disponveis, esto todos os Estabelecimentos nos quais o usurio possui Direito de Acesso e que no foram includos na Obrigao. No quadro Estabelecimentos Selecionados, podemos visualizar os estabelecimentos que sero includos na Obrigao.
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Observao!!! Podemos utilizar as teclas CTRL ou SHIFT para selecionar dois ou mais estabelecimentos. Para movimentar os Estabelecimentos entre os quadros, devemos utilizar as setas destacadas na figura acima. Aps adicionarmos os estabelecimentos no quadro Estabelecimentos Selecionados, devemos clicar no boto OK.

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Obrigaes Processadas
Solicitaes e Resultados
Esta opo nos permite efetuar as seguintes operaes: - Incluir (ou efetuar manutenes em) Solicitaes de Gerao de Obrigao. - Efetuar a Gerao da Obrigao de forma imediata ou atravs de Execuo Programada. - Efetuar a Impresso ou Gravao em Disco do Arquivo Magntico (ou Relatrio) da Obrigao. - Consultar / Excluir Execues Programadas. Observao!!! Esta funcionalidade tambm pode ser acessada nos mdulos Fiscal, Tributos Federais, Tributos de Terceiros, SPED Fiscal e SPED Contbil. Ao acessarmos a opo OBRIGAES -> Obrigaes Processadas -> Solicitaes e Resultados, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela, no quadro Estabelecimento, ser apresentado o Estabelecimento selecionado no Menu Principal. Em seguida, no quadro Obrigao Fiscal atravs do boto Pesquisar dever selecionar a Obrigao.

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Observao!!! A Obrigao deve estar associada ao Estabelecimento. Ver tpico Estabelecimentos por Obrigao e Obrigaes por Estabelecimentos. Aps isto, no quadro Solicitaes/Geraes, sero apresentadas automaticamente todas as Solicitaes j registradas. Podemos efetuar uma nova gerao para uma Solicitao j registrada (atravs do boto Gerar) ou incluir uma nova Solicitao de Gerao (atravs do boto Incluir). Ano: selecionar o devido perodo para a Obrigao a ser gerada. Observao!!! Os perodos apresentados so aqueles que foram configurados em Periodicidade das Obrigaes. Ver tpicos Periodicidades das Obrigaes e tambm Configurao da Obrigao. De / At: Estes campos sero preenchidos automaticamente, de acordo com o perodo selecionado. Normal / Retificadora: Campo preenchido automaticamente aps a gerao. Este ser controlado conforme tpico Controle de Protocolo de Transmisso. Dt. Gerao: Informar a data da gerao da obrigao. Processo: ID do Processo de Gerao da Obrigao. Preenchido automaticamente aps a gerao. Dt Retificao: Campo preenchido automaticamente caso a Obrigao seja do Tipo Retificadora. Usurio: Campo preenchido automaticamente com o Cdigo do Usurio que efetuou a gerao. Em sequncia, dever clicar no boto Gravar para concluir a Solicitao de Gerao. Boto Protocolo de Transmisso: Ver tpico Controle de Protocolos de Transmisso. No quadro Valores dos Parmetros da Obrigao, sero apresentados os Parmetros adicionais que devero ser informados para que sejam considerados na gerao da Obrigao. Mostrar somente Parmetros Obrigatrios: Caso este campo seja marcado, somente os Parmetros obrigatrios sero apresentados no quadro. Devemos selecionar o Parmetro desejado e informar: Valor: Informar o Valor referente ao Parmetro. Estes parmetros normalmente so compostos por informaes inexistentes na Soluo Fiscal Brasil e devem ser informados para atendimento Obrigao selecionada. Ateno!!! Nos casos onde o Parmetro possuir mais de um valor, estes devero ser informados em formato de lista, utilizando-se o caractere , (vrgula) como separador. Esta orientao vale somente para os casos em que tipo do Parmetro no LISTA_TABELA, LISTA_TABELA_DINAMICA, LISTA_VALOR ou DE_PARA. Boto [...]: Um boto de Lista de Valores ser apresentado ao lado do campo Valor caso o Tipo configurado para o Parmetro seja DE/PARA, Lista Valor, Lista Tabela ou Lista Tabela Dinmica. Observao!!! Funcionalmente, os parmetros Lista Tabela e Lista Tabela Dinmica so iguais. Se o Tipo do Parmetro for DE/PARA, ao clicarmos neste boto, o sistema apresenta a seguinte
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tela:

Nesta tela devemos configurar a Equivalncia de Cdigos (DE/PARA) a ser atribuda ao Parmetro. Como podemos observar no exemplo de tela acima, os quadros superiores De e Para esto preenchidos com o contedo da Tabela de Espcie de Documentos Fiscais. Isto se deve ao fato de que o campo Tab.Col para este Parmetro est preenchido com o nome desta Tabela/Campo na Configurao da Obrigao. Neste caso, podemos selecionar os Cdigos desejados nos quadros De e Para e clicarmos no boto Seta para Baixo para que a Equivalncia seja efetuada. Caso queira associar um Cdigo apresentado no quadro De a um Cdigo no apresentado no quadro Para (no apresentado devido ao fato de no estar cadastrado na Tabela indicada na Configurao da Obrigao para este Parmetro), dever selecionar o Cdigo desejado no Quadro De e, em seguida, digitar o Cdigo desejado na linha em branco existente abaixo do quadro Para. Aps isto, clicar no boto Seta para Baixo para que a Equivalncia seja efetuada. Caso nenhuma Tabela esteja indicada na Configurao da Obrigao para este Parmetro, ambos os Quadros De e Para estaro vazios. Neste caso, dever digitar o Cdigo De desejado na linha em branco existente abaixo do quadro De e digitar o Cdigo Para desejado na linha em branco existente abaixo do quadro Para. Aps isto, devemos clicar no boto Seta para Baixo para que a Equivalncia seja efetuada. Depois de fazer todas as associaes desejadas, devemos clicar no boto Gravar. Se o Tipo do Parmetro for Lista Valor, ao clicarmos neste boto, o sistema apresenta a seguinte tela:

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No quadro superior desta tela sero apresentadas as opes pr-estabelecidas para o Parmetro. Neste quadro, deve-se selecionar o(s) registros(s) desejado(s) e clicar no boto Seta para Baixo para que o Parmetro seja configurado. Aps termos selecionado todos os Cdigos desejados. Clicar no boto Gravar. Se o Tipo do Parmetro for Lista Tabela ou Lista Tabela Dinmica, ao clicarmos neste boto, o sistema apresenta a seguinte tela:

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No quadro superior desta tela sero apresentados os Campos dos registros existentes na Tabela configurada para o Parmetro. Neste quadro, deve-se selecionar o(s) registros(s) desejado(s) e clicar no boto Seta para Baixo para que o Parmetro seja configurado. Aps termos selecionado todos os Cdigos desejados. Clicar no boto Gravar. Ateno!!! Os valores apresentados da tabela so filtrados de acordo com o filtro informado no campo Filtro. Os demais campos apresentados no quadro Valores dos Parmetros da Obrigao so campos de consulta preenchidos conforme a configurao dos Parmetros da Obrigao. Ver tpico Configurao da Obrigao. Aps informar os Valores dos Parmetros, poder efetuar a gerao da Obrigao. Para isto, ser utilizado o boto Gerar existente no quadro Solicitaes/ Geraes. Ao clicar neste boto, ser apresentada a seguinte tela:

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Nesta tela, devemos informar: Pr-Requisito: Neste campo sero apresentados os requisitos necessrios para que a Obrigao seja gerada. Ver tpico Configurao da Obrigao. Data e Hora da Prxima Execuo: Estes campos devero ser informados somente se quiser efetuar a execuo de forma programada (Execuo Programada). Alm dos campos Data e Hora, poder indicar se deseja associar a execuo a outro Job j existente. Caso o campo Associar a outro Job j existente seja marcado, o sistema ir apresentar o campo Job Pai para que seja possvel selecionar o processo desejado (Execuo encadeada). Em seguida, clicar no boto Gerar para que o processo seja executado. Aps o processamento, o sistema ir mostrar o Resultado do Processo de Gerao atravs do print-preview. Neste preview, poder gravar o arquivo (ou relatrio) em disco. Ateno!!! A visualizao da gerao de Arquivos Magnticos resulta numa nica pgina com no mximo 80 linhas, independente da quantidade de linhas do arquivo. Ao salvar o resultado da visualizao, o arquivo texto gerado conter todas as informaes. A Extenso do Arquivo (.TXT, .SRF, etc.) dever ser quela indicada na Legislao da Obrigao. Atravs do boto Imprimir podemos visualizar ou gravar novamente o Resultado do Processo de Gerao atravs do print-preview. Atravs do boto Consulta Execues Programadas podemos consultar as Execues Programadas registradas no banco de dados. Ateno!!! Se no tivermos acesso ao boto acima, devemos verificar os seguintes direitos de acessos em Utilitrios -> Usurios/Direitos de Acesso -> Usurios/Direitos de Acesso: - Mdulo SPEDFIS: devemos ter permisso em SPEDFIS -> Relatrios / Processos -> Consulta Execues Programadas.

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- Mdulo SPEDCON: devemos ter permisso em SPEDCON -> Relatrios / Processos > Consulta Execues Programadas. - Mdulo OBRIGAO: devemos ter permisso em OBRIGAO -> Relatrios / Processos > Processos > Obrigao Fiscal - Emisso. Ver detalhes no Guia de Operao do Corporativo. Controle de Protocolos de Transmisso Ao clicarmos no boto Protocolo de Transmisso, o sistema ir apresentar a seguinte tela:

Sero pesquisados automaticamente todos os Protocolos de Transmisso existentes e o ltimo registro (mais recente) ser apresentado na tela. Conforme exemplo acima, existem 3 Protocolos registrados (Registro 1 de 3) ordenados de forma decrescente, de modo que o ltimo (mais recente) ser apresentado na tela. Nesta tela devemos informar: Nmero do Protocolo: Informar o Nmero do Protocolo de transmisso ou de entrega do Arquivo Magntico. Data da Transmisso: Informar a data da transmisso (ou da entrega) do Arquivo Magntico. Normal/Retificadora: Campo controlado pelo sistema, onde ser apresentado o Tipo da Obrigao (Normal ou Retificadora). Ver tpico Regra para Deduo do Campo Normal/Retificadora. Processo: Nmero do processo no sistema. Gerado por: Ser apresentado o usurio que efetuou a gerao do Arquivo Magntico. Gerado em: Sero apresentadas a data e a hora da gerao do Arquivo Magntico.
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Resumo: Neste quadro sero apresentados campos de Totais que iro variar de acordo com a Obrigao. Em seguida, clicar no boto Gravar para concluir o processo. Regra para Deduo do Campo Normal/Retificadora Na primeira gerao, o campo Normal/Retificadora sempre ser N Normal. A cada nova gerao, o sistema dever efetuar a verificao do Protocolo de Transmisso para deduzir o campo Normal/Retificadora. Ser verificado o ltimo (mais recente) registro de Protocolo de Transmisso associado Solicitao. Neste ltimo registro: Se os campos Nmero de Protocolo ou Data de Transmisso j estiverem preenchidos, o campo ser R - Retificadora. Se os campos Nmero de Protocolo e Data de Transmisso no estiverem preenchidos, o contedo do campo Normal/Retificadora ser mantido e permanecer Normal ou Retificadora de acordo com o ltimo registro de Protocolo de Transmisso pr-existente. Exporta Parametrizao Perodo Esta opo permite a migrao do contedo dos parmetros da obrigao entre ambientes (exemplo: da homologao para a produo). Ao acessar a tela OBRIGAES-> Obrigaes Processadas-> Solicitaes e Resultados, pesquisar a Obrigao Fiscal e clicar em Menu-> Exporta Parametrizao Perodo:

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Ao selecionar esta opo, ser gerado um relatrio com o cdigo PL/SQL do perodo selecionado na tela (estabelecimento, obrigao, perodo, parmetros e contedo dos parmetros) como exemplo:

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 Copyright 1991. Synchro Sistemas de Informao Ltda. OBRIGAES Obrigaes Acessrias 23 Nenhuma parte deste material deve ser duplicado. Todos os direitos reservados.

Configurao Adicional
Tributao de ISS
Nesta opo so configuradas as Alquotas de ISS para um Municpio de forma genrica ou para cada Municpio/Servio. Estas Alquotas sero utilizadas para obtermos o Valor do ISS de acordo com o Cdigo do Servio e o Municpio para o qual o ISS ser recolhido. Observao!!! Esta funcionalidade tambm pode ser acessada em EXPERT FISCAL -> Configuraes de Tributao -> Tributao de ISS. Ver Guia de Operao do Expert Fiscal.

Tributao de IRRF
Nesta opo devemos cadastrar e configurar as Alquotas utilizadas para clculo do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Alm disto, possvel configurarmos o Fato Gerador do IRRF por Tipo de Pessoa (Jurdica, Fsica ou Cooperativa). Observao!!! Esta funcionalidade tambm pode ser acessada em EXPERT FISCAL -> Configuraes de Tributao -> Tributao de IRRF. Ver Guia de Operao do Expert Fiscal.

Tabela Progressiva do IRRF

Nesta opo devemos cadastrar os valores referentes Tabela Progressiva do IRRF. Estes Valores so determinados pela Legislao do Imposto de Renda. Observao!!! Esta funcionalidade tambm pode ser acessada em EXPERT FISCAL -> Configuraes de Tributao -> Tabela Progressiva do IRRF. Ver Guia de Operao do Expert Fiscal.

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Relatrios/Processos

Arquivos Magnticos

Totalizao Para Arquivo Magntico IN59

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Para maiores informaes, consultar o manual do mdulo Fiscal. Totalizaes para Criao dos Arquivos (Arq. Mag. / Oper. Inter.) Para maiores informaes, consultar o manual do mdulo Fiscal. Convnio XX/XX Gerao do Arquivo Magntico Para maiores informaes, consultar o manual do mdulo Fiscal. Convnio XX/XX Listagem de Acompanhamento Para maiores informaes, consultar o manual do mdulo Fiscal. Convnios 75/96, 96/97 e 31/99 Recibo de Entrega Para maiores informaes, consultar o manual do mdulo Fiscal. IN59 Gerao do Arquivo Magntico Para maiores informaes, consultar o manual do mdulo Fiscal. Portaria CAT 17/99 Listagem de Acompanhamento (Verso 2) Esta opo permite uma listagem para acompanhamento do arquivo magntico em verso 2 referente Portaria CAT 17/99. Ao acessar a opo OBRIGAES-> Relatrios/Processos-> Arquivos Magnticos-> Portaria CAT 17/99 Listagem de Acompanhamento (Verso 2), o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela, devemos informar: Estabelecimento: Selecionar o Estabelecimento desejado. Data Inicial: Data inicial do perodo de referncia.
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Equipamento: Informar a Marca ou Modelo do computador (servidor de dados). Meio Magntico: Informar o tipo do meio magntico no qual os arquivos esto gravados para entrega ao Fiscal. Numero de Mdias: Informar a Quantidade de volumes. Numero do Processo do Arquivo Magntico: informar o nmero do processo que foi gerado do arquivo magntico. Portaria CAT 17/99 Listagem de Acompanhamento Esta opo permite gerar o Relatrio de Acompanhamento dos Arquivos Magnticos da Portaria CAT 17/99. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios/Processos -> Arquivos Magnticos > Portaria CAT 17/99 Listagem de Acompanhamento, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela devemos informar: Estabelecimento: Selecionar o Estabelecimento desejado. Data Inicial: Data inicial do perodo de referncia. Equipamento: Informar a Marca ou Modelo do computador (servidor de dados). Meio Magntico: Informar o tipo do meio magntico no qual os arquivos esto gravados para entrega ao Fiscal. Numero de Mdias: Informar a Quantidade de volumes. Portaria CAT 17/99 atualizao Portaria CAT 99/05 Listagem de Acompanhamento (Verso 3) Esta opo permite gerar uma listagem de acompanhamento do arquivo magntico da Portaria CAT 17/99, que atualiza a Portaria CAT 99/05. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios/ Processos -> Arquivos Magnticos> Portaria CAT 17/99 atualizao Portaria CAT 99/05 Listagem de
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Acompanhamento (Verso 3), o sistema apresentar a seguinte tela:

Nesta tela, devemos informar: Estabelecimento: Selecionar o Estabelecimento desejado. Data Inicial: Data inicial do perodo de referncia. Equipamento: Informar a Marca ou Modelo do computador (servidor de dados). Meio Magntico: Informar o tipo do meio magntico no qual os arquivos esto gravados para entrega ao Fiscal. Numero de Mdias: Informar a Quantidade de volumes. Numero do Processo do Arquivo Magntico: informar o nmero do processo que foi gerado do arquivo magntico.

Crticas / Relatrios de Apoio

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Resumo por NOP Esta opo permite gerar um relatrio contendo Totais Contbeis, de Base de Clculo, Valores de Impostos, de Isentas e de Outras, classificados por NOP, referentes ao Imposto desejado. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios / Processos -> Crticas/Relatrios de Apoio -> Resumo por NOP, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela devemos informar: Estabelecimento Informante: Selecionar o Estabelecimento desejado. Data Inicial: Data inicial do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Data Final: Data final do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Imposto: Selecionar o Imposto desejado.
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Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

Resumo de CFOP por Municpio Esta opo permite gerar um relatrio contendo Totais Contbeis, de Base de Clculo, Valores de Impostos, de Isentas e de Outras, alm de informaes de Diferencial de Alquotas, classificados por Municpio e CFOP, referentes ao Imposto desejado. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios / Processos -> Crticas/Relatrios de Apoio -> Resumo de CFOP por Municpio, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela devemos informar: Estabelecimento: Selecionar o Estabelecimento desejado. Unidade Federativa: Selecionar a UF desejada. Municpio: selecionar o municpio desejado. Data Inicial: Data inicial do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Data Final: Data final do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

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Resumo por CFOP Esta opo permite gerar um relatrio contendo Totais Contbeis, de Base de Clculo, Valores de Impostos, de Isentas e de Outras, classificados por CFOP, referentes ao Imposto desejado. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios / Processos -> Crticas/Relatrios de Apoio -> Resumo por CFOP, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela devemos informar: Estabelecimento Informante: Selecionar o Estabelecimento desejado. Data Inicial: Data inicial do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Data Final: Data final do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Imposto: Selecionar o Imposto desejado. Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

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Resumo por UF Esta opo permite gerar um relatrio contendo Totais Contbeis, de Base de Clculo, Valores de Impostos, de Isentas e de Outras, classificados por UF, referentes ao Imposto desejado. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios / Processos -> Crticas/Relatrios de Apoio -> Resumo por UF, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela devemos informar: Estabelecimento: Selecionar o Estabelecimento desejado. Data Inicial: Data inicial do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Data Final: Data final do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Imposto: Selecionar o Imposto desejado. Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

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Resumo de CFOP por UF Esta opo permite gerar um relatrio contendo Totais Contbeis, de Base de Clculo, Valores de Impostos, de Isentas e de Outras, classificados por UF e CFOP, referentes ao Imposto desejado. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios / Processos -> Crticas/Relatrios de Apoio -> Resumo de CFOP por UF, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela devemos informar: Estabelecimento Informante: Selecionar o Estabelecimento desejado. Data Inicial: Data inicial do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Data Final: Data final do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Imposto: Selecionar o Imposto desejado. Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

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Resumo de LIMP por Tipo de Imposto Esta opo permite gerar um relatrio contendo os LIMPs (Lanamentos de Impostos) por Tipo de Imposto, referentes ao Imposto desejado. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios / Processos -> Crticas/Relatrios de Apoio -> Resumo de LIMP por Tipo de Imposto, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela devemos informar: Estabelecimento Informante: Selecionar o Estabelecimento desejado. Data Inicial: Data inicial do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Data Final: Data final do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Imposto: Selecionar o Imposto desejado. Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

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Resumo de LIMP por Cdigo Operao com Imposto Esta opo permite gerar um relatrio contendo os LIMPs (Lanamentos de Impostos) por Cdigos de Operao com Imposto, referentes ao Imposto desejado. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios / Processos -> Crticas/Relatrios de Apoio -> Resumo de LIMP por Cdigo de Operao com Imposto, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela devemos informar: Estabelecimento: Selecionar o Estabelecimento desejado. Data Inicial: Data inicial do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Data Final: Data final do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Imposto: Selecionar o Imposto desejado. Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

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Resumo de Municpio por UF Esta opo permite gerar um relatrio contendo Totais Contbeis, Base de Clculo, Valores de Impostos, de Isentas e de Outras, classificados por Municpio, referente ao Imposto desejado. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios / Processos -> Crticas/Relatrios de Apoio -> Relatrio de Municpio por UF, o sistema apresenta a seguinte tela:

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Nesta tela devemos informar: Estabelecimento: Selecionar o Estabelecimento desejado. Data Inicial: Data inicial do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Data Final: Data final do perodo para o qual ser gerado o relatrio. Imposto: Selecionar o Imposto desejado. Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

Resumo de CFOP por Municpio de Via nica Esta opo permite gerar um relatrio que contm Totais Contbeis, de Base de Clculo, Valores de Impostos, de Isentas e de Outras, classificados por UF e CFOP em documentos fiscais de via nica. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios/Processos -> Criticas/ Relatrios de Apoio -> Resumo de CFOP por Municpio de Via nica, o sistema apresenta a seguinte tela:

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Nesta tela, devemos informar: Estabelecimento: selecionar o estabelecimento desejado. Unidade Federativa: informar a UF. Municpio: informar o municpio. Data Inicial/ Final: informar a data inicial e final do perodo. Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

Relao das Obrigaes Esta opo permite gerar um relatrio que contm a lista das Obrigaes que esto instaladas na Soluo Fiscal Brasil. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios / Processos -> Crticas/Relatrios de Apoio -> Relao das Obrigaes, o sistema apresenta a seguinte tela:

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Nesta tela, clicar somente no boto Executar para que o seguinte relatrio seja gerado:

Crticas de Obrigaes Acessrias Esta opo permite gerar um relatrio de crticas das obrigaes acessrias. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios/Processos -> Crticas/Relatrios de Apoio -> Crticas de Obrigaes Acessrias, o sistema apresentar a seguinte tela:
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Nesta tela, devemos informar: Estabelecimento: selecionar o estabelecimento desejado. Obrigao: selecionar a Obrigao sobre a qual queira gerar o relatrio. Perodo: informar o perodo desejado para a obrigao. Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

Processos

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Executa Totalizaes Mensais Este processo efetua o agrupamento dos valores necessrios para que seja possvel gerar as obrigaes. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios/Processos -> Processos -> Executa Totalizaes Mensais, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela devemos informar: Estabelecimento: Selecionar o Estabelecimento desejado. Data Inicial: Data inicial do perodo para o qual a Obrigao ser gerada. Data Final: Data final do perodo para o qual a Obrigao ser gerada.

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Ateno!!! Este processo dever ser executado antes da gerao de toda e qualquer obrigao (exceto aquelas com totalizao especfica. Ex: DIPI). Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

Executa Totalizaes para DIPI Este processo efetua o agrupamento dos valores necessrios para fazer a gerao da obrigao DIPJ. Ateno!!! Toda vez que esse processo for executado, a totalizao do perodo anterior do ano ser apagado. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios/Processos -> Processos -> Executa Totalizaes para DIPI, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela devemos informar: Estabelecimento: Selecionar o Estabelecimento desejado.

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Data Inicial: Data inicial do perodo para o qual a Obrigao ser gerada. Data Final: Data final do perodo para o qual a Obrigao ser gerada. Observao!!! Os campos Data Inicial e Data Final dever ser do mesmo mesmo ms. Ateno!!! Este processo dever ser executado antes de iniciar o processamento da gerao da DIPJ (2000 e 2001). Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

Obrigao Mensal - Emisso Esta opo no deve ser utilizada para gerar a obrigao. Ela pode ser utilizada como uma espcie de teste, simulao, para conferncia do layout. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios/Processos -> Processos -> Obrigao Fiscal - Emisso, o sistema apresenta a seguinte tela:

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Nesta tela devemos informar: Estabelecimento: Selecionar o Estabelecimento desejado. Obrigao: Selecionar a Obrigao desejada. Ano/Perodo: Selecionar o Perodo desejado. Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

Executa Totalizador para Dados de ISS Esta opo deve ser executada antes de gerar as Obrigaes que utilizem Valores de ISS. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios/Processos -> Processos -> Executa Totalizador para Dados de ISS, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela devemos informar: Estabelecimento: Selecionar o Estabelecimento desejado. Data Inicial: Data inicial do perodo de referncia. Data Final: Data final do perodo de referncia.
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Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

REDEF

REDF-SP Conforme indicado na Portaria CAT-85/2007, os documentos abaixo devero, aps sua emisso por contribuinte paulista, ser registrados eletronicamente na Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo para que seja gerado seu respectivo Registro Eletrnico de Documento Fiscal REDF. a) Nota fiscal modelos 1 e 1A; b) Nota fiscal de venda a consumidor, modelo 2; c) Cupom fiscal, emitido por meio de Equipamento Emissor de Cupons Fiscais ECF; Os procedimentos de validao, assinatura digital e transmisso do arquivo digital sero feitos pelo usurio atravs do programa TD-REDF fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo e a gerao deste Arquivo Magntico poder ser realizada atravs desta rotina. Ateno!!! No faz parte do escopo desta rotina: - Gerar informaes para os documentos fiscais abaixo: a) Nota fiscal de venda a consumidor, modelo 2; b) Cupom fiscal, emitido por meio de Equipamento Emissor de Cupons Fiscais ECF; - Gerar ou registrar no arquivo texto a assinatura digital prevista na transmisso do arquivo digital.
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- Validar ou transmitir o arquivo texto para o local indicado pela Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo. Ateno!!! Para o sistema gerar corretamente o Arquivo Magntico, as Notas Fiscais modelo 1 ou 1-A devero estar com situao de Emitido e status Completo na base de dados da Soluo Fiscal Brasil. Ao acessar a opo OBRIGAES -> Relatrios/Processos -> REDF -> REDF-SP, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela podemos informar: Estabelecimento: Selecionar o Estabelecimento desejado. Data Inicial: Data inicial do perodo de referncia. Data Final: Data final do perodo de referncia. NOPS a Excluir: NOP(s) que no sero mostradas no documento. NOPS a Incluir: NOP(s) que sero mostradas no documento. Tipo de Seleo: Escolher: I Documentos com valor maior ou igual a R$1000,00, M Documentos com valor menor que R$1000,00 ou T Todos os documentos. Ateno!!! O sistema considerar o valor contbil do DOF. Retificadora?: Marcar este campo caso a gerao da obrigao for retificadora. Contribuinte Substituto: Marcar este campo quando o contribuinte for classificado como contribuinte substitudo e possuir em todos os Documentos Fiscais que devem ser gerados pela obrigao, valores preenchidos nos campos STF e STT, mas que no so somados ao valor total da nota. Ateno!!! Este campo no dever ser informado se o contribuinte possua operaes que o classifiquem tanto como substituto quanto como substitudo para esta obrigao. Canceladas: Marcar este campo para gerar o arquivo com apenas notas fiscais canceladas.
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Ateno!!! Caso este parmetro no esteja selecionado, a rotina dever selecionar todos os documentos fiscais (cancelados ou no) como normais, ou seja, notas fiscais canceladas passam a ser informadas como no canceladas. Aps clicar no boto Executar, o sistema gerar o seguinte relatrio:

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