MINISTRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SECRETARIA DE LOGSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAO DEPARTAMENTO DE SUPORTE GESTO DO SISTEMA DE TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS DA UNIO

Portal dos Convnios SICONV

Convnio, Contrato de Repasse e Termo de Abertura Automtica de contas Parceria Operados por OBTV (Ordem Bancria de Transferncia Voluntaria) Perfil Concedente
Manual do Usurio Verso 1 15/01/2013

Sumrio
1. Introduo.................................................................................................................................3 2. Parametrizar a Abertura de Contas .........................................................................................3 3. Abertura Automtica de Contas Layout nico .....................................................................7 4. Conta Bancria.......................................................................................................................11 5. Discriminar OBTV para o Convenente...................................................................................14 6. Incluir Autorizao OBTV para o Convenente........................................................................16 7. Limite da OBTV para o Convenente.......................................................................................19 8. Conciliao Bancria..............................................................................................................24 9. Extrato Bancrio do Convnio................................................................................................27 10. Saiba Mais............................................................................................................................29 11. Em caso de dvidas .............................................................................................................29 12. Histrico de Verses.............................................................................................................30

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1. Introduo O Portal dos Convnios SICONV um sistema desenvolvido em plataforma web que permite aos rgos concedente e convenente o gerenciamento on-line de todos os convnios cadastrados. O Portal poder ser acessado pelo endereo: www.convenios.gov.br. Neste mdulo sero apresentadas as funcionalidades Parametrizar a abertura de Contas, Abertura Automtica de Contas Layout nico, Discriminar OBTV para o Convenente, Incluir Autorizao OBTV para o Convenente, Alterar Limite da OBTV para o Convenente e Conciliao Bancria. 2. Parametrizar a Abertura de Contas Esta funcionalidade permite que a implantao da OBTV seja feita de forma gradual. Atravs dela o Ministrio do Planejamento poder parametrizar a data de incio da OBTV por banco, bem como as agncias/UF que iro operar por OBTV. Esta funcionalidade ser acessada apenas pelo Ministrio do Planejamento. Para parametrizar a abertura de conta no sistema, o usurio dever ter o perfil de Administrador. Aps informar o Login (CPF) e a senha de acesso, clicar em Execuo opo Parametrizar a abertura de Contas, conforme Figura 1.

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Figura 1

Ser exibida tela com a relao dos Bancos Oficiais cadastrados, o campo Abertura Automtica?, Data Incio OBTV e Parametrizar OBTV, por Agncia ou por UF. Para a abertura automtica de contas, para cada entidade bancria o sistema exibir o campo "Abertura Automtica" assinalado. No exemplo vamos parametrizar a OBTV por Agncia. Para isto, no campo Parametrizar OBTV, o usurio dever clicar no boto Por Agncia, conforme Figura 2.

Figura 2

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O sistema exibir tela com o Nome do Banco e os campos Agncia e DV a serem preenchidos. Campo Agncia: dever ser informado o cdigo da agncia; Campo DV: dever ser informado o nmero do Digito Verificador da agncia informada. Aps preencher a Agncia e o Digito Verificador da agncia, o usurio dever clicar no boto Adicionar Agncia, conforme Figura 3.

Figura 3

O sistema exibir a mensagem Sucesso ao incluir Agncia lista das que operam por OBTV e o cdigo da agncia e o digito verificador na lista de agncias que operam por OBTV. No exemplo foi includa a Agncia: 2161 e o DV: 0 para o Banco XXXXXX. Observe que na linha de cada agncia bancria includa, o sistema disponibilizar o boto Remover Agncia, caso seja necessrio remover a agncia includa. Aps concluir a incluso da(s) agncia(s), clique no boto Voltar, conforme a Figura 4.

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Figura 4

O sistema exibir tela com a relao dos bancos oficiais cadastrados no SICONV e a Data Incio de operao com OBTV, conforme Figura 5.

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Figura 5

Caso seja necessrio incluir outras agncias para outros bancos, o usurio dever repetir os passos acima.

3. Abertura Automtica de Contas Layout nico Na integrao do SICONV com as entidades bancrias, foi criado o layout nico visando padronizar procedimentos e diminuir a complexidade do processo, facilitando assim o desenvolvimento de novas integraes com outros bancos. Para a abertura automtica de contas entre o SICONV e as Instituies Bancrias, exceto para o contrato de repasse, o sistema segue o seguinte fluxo: Ao abrir a conta bancria, o sistema exibir a situao da conta como Cadastrada, o usurio solicitar a abertura de conta ao SICONV. No processamento, o sistema verificar se a agncia bancria est operando com OBTV, se estiver, o convnio ser sinalizado como Operando com OBTV - Sim, e a situao da conta bancria passar para Aguardando abertura de conta, o SICONV enviar ao banco a solicitao de abertura, e este enviar a validao para o SICONV, conforme Figura 6.

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Importante: A interface com as instituies financeiras (bancos) no online, ou seja, uma solicitao de abertura de contas no , imeditamente, enviada ao banco aps o usurio clicar no boto Enviar. Diariamente, noite, todas as solicitaes de abertura de contas so agrupadas em um arquivo e enviadas aos bancos. Somente no dia seguinte, os bancos retornaro o nmero de cada uma das contas que foram abertas. Em caso de erro, uma mensagem explicando o ocorrido ser exibida na tela da funcionalidade Conta Bancria.

Figura 6

O banco enviar ao SICONV as contas abertas pendentes de regularizao e a situao da conta bancria ficar Pendente de Regularizao, neste momento, o sistema enviar um e-mail para o convenente informando que o mesmo dever se dirigir agncia bancria para regularizar a conta. Caso ocorra Erro na abertura da Conta, o sistema enviar um e-mail para o concedente e o convenente informando o motivo do erro. Ser permitido o reenvio de nova solicitao ao sistema.

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O sistema SICONV validar o retorno destas contas e enviar a validao ao banco, lembrando que, a interface com as instituies financeiras (bancos) no online. Conforme Figura 7. Importante: Quando o convnio tiver a situao da conta bancria Pendente de Regularizao, o usurio no poder enviar nenhuma movimentao financeira (DH, NL e OB) ao SIAFI. Cabe ao Convenente dirigir-se at o Banco/Agncia onde foi aberta a conta especfica do convnio e solicitar orientao sobre qual procedimento deve ser seguido para regulariz-la. O banco enviar a conta regularizada para o SICONV somente aps o Convenente cumprir os procedimentos determinados pelo banco para a regularizao da conta;

Figura 7

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O banco enviar as contas regularizadas ao SICONV e a situao da conta bancria ser Regularizada. O sistema SICONV tambm validar os dados e enviar a validao ao banco, lembrando que, a interface com as instituies financeiras (bancos) no online, conforme Figura 8.

Figura 8

O sistema informar a situao da conta bancria como Regularizada, que neste momento, enviar um e-mail ao convenente informando que a conta bancria est regularizada, conforme Figura 9. Importante: Para o Contrato de Repasse, a abertura da Conta Bancria ser enviada juntamente com as contas regularizadas e neste momento ser verificado se o contrato de repasse opera ou no por OBTV. Neste caso, Contrato de Repasse, a conta tambm precisar ser regularizada.

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Figura 9

4. Conta Bancria O pedido de abertura de conta corrente, ser solicitado pelo Convenente, e enviado ao banco pelo Concedente. A instituio bancria ir validar o pedido e enviar uma resposta no mesmo dia em que a solicitao foi efetuada. Para enviar o pedido de abertura da Conta Bancria, o Concedente, aps logar no sistema com CPF e senha, dever clicar no menu Execuo, na opo Conta Bancria, conforme Figura 10.

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Figura 10

Ser exibida tela para a consulta do convnio. Aps informar o nmero do convnio no campo especifico, clicar no boto " Consultar". O sistema exibir tela com o nmero do Convnio, o usurio dever clicar no nmero do Convnio. Ser exibida tela com os dados da Conta Bancria, Situao da Conta Bancria, Descrio, Data da ltima Alterao , se o Convnio opera com OBTV e os botes Solicitar Abertura de Conta e Editar. Para solicitar a conta bancria, o usurio dever clicar no boto Solicitar Abertura de Conta , conforme Figura 11.

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Figura 11

Ser exibida tela com a mensagem A situao foi alterada. Os dados bancrios sero enviados no final do dia. A UGTV ser reenviada automaticamente. A situao passa para Conta Solicitada. Importante: caso seja necessrio alterar o nmero da Agncia, o usurio dever clicar no boto Editar, conforme Figura12.
Figura 12

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O sistema exibir os dados bancrios, se necessrio, o usurio poder alterar cdigo da Agncia. Para isto, dever clicar no boto Salvar, conforme Figura 13.

Figura 13

O sistema exibir tela de confirmao da alterao da Agncia. 5. Discriminar OBTV para o Convenente Para esta funcionalidade, o concedente poder apenas visualizar . Aps informar o nmero do convnio no campo especifico, clicar no boto " Consultar". O sistema exibir tela com o nmero do Convnio, o usurio dever clicar no nmero do Convnio.
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O sistema exibir os registros discriminados da OBTV. Para visualizar os dados gerais da OBTV, o usurio dever clicar no boto Detalhar, conforme Figura 14.

Figura 14

O sistema exibir tela com os dados gerais da OBTV , conforme Figura 15.

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Figura15

6. Incluir Autorizao OBTV para o Convenente

Para incluir autorizao OBTV para Convenente, necessrio que o Convnio possua autorizao do Concedente. No momento da assinatura do convnio, o Concedente dever assinalar Sim na opo Permite OBTV para o Convenente. Para incluir a autorizao OBTV para o Convenente, o Convnio dever estar Assinado e Publicado e com permisso de operar OBTV para o Convenente. Somente o usurio com perfil de "Operacional do Concedente" poder incluir a autorizao OBTV para o Convenente. Caso o concedente No assinale a opo Permite OBTV para o Convenente no momento da assinatura/Celebrao, o concedente dever acessar o SICONV e utilizar a opo Incluir Autorizao OBTV para Convenente .

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Para isto, aps informar o Login (CPF) e a senha de acesso, o usurio dever clicar no menu Execuo opo Incluir Autorizao OBTV para Convenente, conforme Figura 16.

Figura 16

Ser exibida tela para a consulta do convnio. Aps informar o nmero do convnio no campo especifico, clicar no boto " Consultar". O sistema exibir tela para incluso dos dados necessrios para a incluso da autorizao de OBTV para o Convenente:

Campo Tipo Documento: dever selecionar o tipo de documento de acordo com a autorizao. Ex: Portaria, Circular, Memorando Interno, Decreto, Instruo Normativa e Outro; Campo Nmero Documento: dever informar o nmero do documento de acordo com o tipo de documento selecionado; Campo Data Documento: dever informar a data do documento, no formato dd/mm/aaaa; Campo CPF Responsvel: dever informar o CPF do responsvel pelo documento e em seguida clicar no boto Verificar CPF. O sistema verificar o CPF e retornar o nome que consta na base da Receita Federal;

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Campo Nome Responsvel: preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o CPF informado; Campo Justificativa: dever informar a justificativa da autorizao da OBTV para o Convenente do Convnio; Campo Valor Limite: dever informar o valor limite da operao financeira da OBTV para o Convenente em moeda local (R$); e Campo Anexo: dever anexar o arquivo contendo a autorizao da utilizao da OBTV para o Convenente, clicando no boto Enviar arquivo..., selecionar o arquivo e em seguida clicar no boto Enviar. As extenses permitidas para anexos so: PDF, JPG, GIF, PNG, MPG, MPEG, AVI, TXT e ZIP.

Aps preencher os campos, o usurio dever clicar no boto Salvar, conforme Figura 17.

Figura 17

O sistema exibir mensagem: Autorizao de OBTV para o Convenente realizada com sucesso., conforme Figura 18.

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Figura 18

Aps a autorizao do Concedente, o Convenente poder realizar o pagamento de OBTV de acordo com o documento de Liquidao para o tipo OBTV para Convenente. O valor ser retirado da conta do Convnio para a conta que utilizada pelo prprio Convenente. O Convenente poder realizar vrias OBTV's desde que no ultrapasse o valor estipulado pelo Concedente. Caso seja necessrio alterar o valor limite da OBTV para Convenente, o usurio dever utilizar a funcionalidade "Limite OBTV para o Convenente" do menu Execuo conforme item 7, deste Manual.

7. Limite da OBTV para o Convenente

Para realizar a alterao do limite da OBTV para o Convenente, o usurio, com perfil de Operacional do Concedente, aps informar o Login (CPF) e a senha de acesso, dever clicar no menu Execuo e na opo Limite OBTV para o Convenente, conforme Figura 19.

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Figura 19

Ser exibida tela para a consulta do convnio. Aps informar o nmero do convnio no campo especifico, clicar no boto " Consultar". O sistema exibir tela com os dados da autorizao da OBTV para o Convenente, os botes Alterar Limite e Voltar, a listagem dos anexos da autorizao e os registros de histrico da(s) alterao(es) do(s) limite(s) da OBTV para o Convenente. Para a alterao do limite da OBTV para o Convenente, o usurio dever clicar no boto Alterar Limite, conforme Figura 20. Importante: Neste momento, o usurio poder aumentar ou diminuir o valor do limite da OBTV para o Convenente definido anteriormente, respeitando o valor total do repasse do Convnio.

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Figura 20

O sistema exibir tela com os dados da incluso da autorizao da OBTV para o Convenente. Para a alterao do limite da OBTV para o Convenente, o usurio dever informar os campos:

Justificativa: dever informar o motivo da alterao; Novo Limite (R$): dever informar o novo valor do limite da OBTV para o Convenente; e Anexo: dever anexar o arquivo contendo a autorizao do novo limite da OBTV para o Convenente, clicando no boto Enviar arquivo..., selecionar o arquivo e em seguida clicar no boto Enviar. As extenses permitidas para anexos so: PDF, JPG, GIF, PNG, MPG, MPEG, AVI, TXT e ZIP.

Aps preencher os campos, o usurio dever clicar no boto Salvar, conforme Figura 21.

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Figura 21

O sistema exibir a mensagem: Alterao do limite da OBTV para o Convenente realizada com sucesso, o novo valor no campo Limite at e na rea de Registros Histricos as ltimas alteraes realizadas. Para visualizar os dados da OBTV para o Convenente, o usurio dever clicar no boto Voltar conforme Figura 22.

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Figura 22

Caso seja necessrio alterar novamente o valor limite da OBTV para Convenente, o usurio dever repetir os passos acima clicando no boto Limite OBTV Convenente, conforme Figura 23.

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Figura 23

8. Conciliao Bancria Esta funcionalidade exibir todos os registros oriundos do Extrato Bancrio que no foram conciliados automaticamente pelo sistema SICONV. O sistema exibir os registros de dbito e crdito para que o usurio possa realizar a conciliao bancria. O sistema disponibilizar, para o Concedente, somente a opo de consulta.

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Para consultar a Conciliao Bancria, o usurio, aps informar o Login (CPF) e a senha de acesso, dever clicar no menu Execuo e na opo Conciliao Bancria, conforme Figura 24.

Figura 24

Aps consultar o nmero do Convnio, o sistema exibir campos com filtros para pesquisa, sendo que este preenchimento opcional:

Campo "Tipo de Conciliao": poder selecionar o tipo de conciliao, " Extrato Bancrio" ou "Movimentaes SICONV"; Campo "Tipo Movimentao": poder selecionar o tipo de movimentao bancria, "Todas", "Crdito" ou "Dbito"; Campo "Tipo Identificao": poder selecionar o tipo de identificao, " Todos", "CNPJ", "CPF" ou "IG";

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Campo "Identificao do Favorecido ": poder informar a identificao de acordo com o tipo de identificao escolhido. Ex: se "CPF", neste campo informar o nmero do CPF; Campo "Data incio" : poder informar a data incio da pesquisa; Campo "Data fim" : poder informar a data fim da pesquisa; Campo "Situao": poder selecionar o tipo de situao, " Todas", " Conciliar" e "Conciliados".

Informando ou no os campos de pesquisa, o usurio dever clicar no boto Consultar, conforme Figura 25.

Figura 25

O sistema exibir tela com os dados do Extrato Bancrio, informando o "Cd." "Data Lanamento", "Tipo de Movimentao", "CNPJ/CPF/IG Favorecido", "Valor", "Descrio" e "Situao" conforme Figura 26.

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Figura 26

9. Extrato Bancrio do Convnio

O Extrato Bancrio do Convnio gerado a partir dos registros contidos no arquivo de importao do arquivo bancrio que processado todos os dias pelo sistema SICONV. O sistema disponibilizar, para o Concedente e para a Instituio Mandatria, somente a opo de consulta. Os perfis que tero acesso funcionalidade Extrato Bancrio do Convnio so:

Administrador do Sistema; Gestor Financeiro do Concedente; Gestor de Convnio do Concedente; Operacional Financeiro do Concedente; e rgo de Controle do Concedente; Gestor Financeiro do Convenente; Gestor de Convnio da Instituio Mandatria; Operacional Financeiro da Instituio Mandatria; Operador Financeiro do Convenente e Ordenador de Despesa OBTV.

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Para consultar o Extrato Bancrio, o usurio Concedente/Instituio Mandatria aps informar o Login (CPF), a senha de acesso e consultar o Convnio desejado, dever clicar no menu Execuo, opo Extrato Bancrio do Convnio, conforme Figura 27.

Figura 27

O sistema exibir os registros do Extrato Bancrio do Convnio selecionado e exibir tambm filtros para pesquisa, sendo que este preenchimento opcional, sendo eles:

"Data de Competncia": poder selecionar a data incio e/ou fim do perodo da movimentao bancria; e "Tipo de Movimentao": poder selecionar o tipo de movimentao bancria, podendo ser "Crdito" ou "Dbito".

Aps a consulta, o sistema exibir tela com os dados do Extrato Bancrio, informando as colunas de "Data", "Tipo Movimentao", "Descrio", "CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante" e "Valor", conforme Figura 28.

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Figura 28

Caso necessite alterar os registros da consulta, o usurio dever selecionar o perodo da Data de Competncia e/ou selecionar o Tipo de Movimentao bancria e clicar no boto "Consultar".

10. Saiba Mais Caso necessite ou queira saber mais sobre Portal dos Convnios SICONV, veja os Simuladores Interativos e os demais Manuais e Passo a Passos, de seu interesse, disponvel no menu Manuais do Portal dos Convnios.

11. Em caso de dvidas

Central de Servio SERPRO: Clique Aqui para o Acionamento Web E-mail: css.serpro@serpro.gov.br Telefone: 0800-978.2340

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12. Histrico de Verses

Data 15/12/2013 05/11/2012 14/06/2012 Verso 1 1 1 Atualizao/Incluso de funcionalidades Incluso do Tpico 9 Extrato Bancrio do Convnio Excluso do Tpico 9 Item de Extrato Bancrio Elaborao do Manual de Convnio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria Operados por OBTV (Ordem Bancria de Transferncias Voluntrias)

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