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PAGINA: 00001
Maria de Nazar
PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012
EMISSAO: 28/06/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA
DOCUMENTO
ACESSO CAIXA/BANCO
HISTORICO
CEDENTE / FAVORECIDO
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00120
13/04/2012
rec 18143
00542
C/C 1.558-X
10/05/2012
rec 18360
00542
C/C 1.558-X
05/06/2012
rec 18468
00542
C/C 1.558-X
02/07/2012
rec 18863
00542
C/C 1.558-X
07/08/2012
rec 19074
00542
C/C 1.558-X
11/09/2012
rec 19330
00542
C/C 1.558-X
05/10/2012
rec 19550
00542
C/C 1.558-X
05/11/2012
rec 19829
00542
C/C 1.558-X
05/11/2012
rec 19922
00542
C/C 1.738-8
05/12/2012
rec 20065
00542
C/C 1.558-X
244,54 D
122,27 D
142,27 D
142,27 D
142,27 D
142,27 D
142,27 D
142,27 D
85,00 D
142,27 D
* Todos os lanamentos referentes mensalidade do Prosoft devem ser lanados na categoria 590 como antes, o que
mudou que ao invs de Digycom Distribuidora Nacional de Software Ltda. no campo favorecido, voc deve colocar
Bispado de Bauru - Cria Diocesana.
12/04/2012
rec 18144
00393
C/C 1.558-X
11/06/2012
ch 850187
00393
C/C 1.558-X
12/07/2012
ch 850140
00393
C/C 1.738-8
03/08/2012
ch 850141
00393
C/C 1.738-8
03/09/2012
ch 850149
00393
C/C 1.738-8
02/10/2012
ch 850160
00393
C/C 1.738-8
01/11/2012
ch 850171
00393
C/C 1.738-8
06/12/2012
ch 850179
00393
C/C 1.738-8
a reembolso de guias
70,46 D
a reembolso de guias
248,80 D
a reembolso de guias
248,80 D
a reembolso de guias
248,80 D
a reembolso de guias
248,80 D
a reembolso de guias
248,80 D
a reembolso de guias
248,80 D
a reembolso de guias
248,80 D
* Em todos os pagamentos feitos Cria deve-se colocar o n do recibo (ex: Recibo 98645) no campo documento.
Nmero do cheque NO representa documento que comprova uma transao. Documento que comprova uma transao
Nota Fiscal, Cupom Fiscal e Recibo.
Salrios e Ordenados
03/01/2012
rec 17368
00607
C/C 1.738-8
10/02/2012
rec 17603
00607
C/C 1.738-8
02/03/2012
rec 17821
00607
C/C 1.558-X
03/04/2012
rec 18034
00607
C/C 1.558-X
10/05/2012
rec 18297
00607
C/C 1.558-X
05/06/2012
rec 18573
00607
C/C 1.558-X
02/07/2012
rec 18886
00607
C/C 1.558-X
07/08/2012
rec 19147
00607
C/C 1.558-X
11/09/2012
rec 19392
00607
C/C 1.558-X
03/10/2012
rec 19642
00607
C/C 1.738-8
05/11/2012
rec 19923
00607
C/C 1.738-8
05/12/2012
rec 20154
00607
C/C 1.738-8
de
1.279,16 D
de
1.815,96 D
de
1.791,96 D
de
1.815,96 D
de
1.791,96 D
de
1.815,96 D
de
1.791,96 D
de
1.551,96 D
de
1.827,96 D
de
2.134,28 D
de
1.942,28 D
de
1.916,28 D
Assistncia Social/Religiosa
10/01/2012
ch 850145
00668
C/C 1.558-X
01/02/2012
ch 850150
00668
C/C 1.558-X
02/03/2012
ch 850157
00668
C/C 1.558-X
06/03/2012
ch 850159
00668
C/C 1.558-X
02/04/2012
ch 850168
00668
C/C 1.558-X
03/04/2012
ch 850169
00668
C/C 1.558-X
03/05/2012
ch 850177
00668
C/C 1.558-X
03/05/2012
ch 850178
00668
C/C 1.558-X
04/06/2012
ch 850181
00668
C/C 1.558-X
04/06/2012
ch 850182
00668
C/C 1.558-X
02/07/2012
ch 850191
00668
C/C 1.558-X
06/07/2012
ch 850192
00668
C/C 1.558-X
03/08/2012
ch 850198
00668
C/C 1.558-X
08/08/2012
ch 850199
00668
C/C 1.558-X
2.054,44 D
2.356,29 D
1.866,00 D
300,00 D
1.866,00 D
300,00 D
1.866,00 D
300,00 D
300,00 D
1.866,00 D
300,00 D
2.488,00 D
2.488,00 D
300,00 D
03/09/2012
ch 850205
00668
C/C 1.558-X
03/09/2012
ch 850206
00668
C/C 1.558-X
02/10/2012
ch 850213
00668
C/C 1.558-X
16/10/2012
ch 850216
00668
C/C 1.558-X
01/11/2012
ch 850224
00668
C/C 1.558-X
05/11/2012
ch 850225
00668
C/C 1.558-X
29/11/2012
ch 850230
00668
C/C 1.558-X
04/12/2012
ch 850231
00668
C/C 1.558-X
06/12/2012
ch 850232
00668
C/C 1.558-X
18/12/2012
ch 850233
00668
C/C 1.558-X
2.488,00 D
300,00 D
2.488,00 D
300,00 D
2.488,00 D
300,00 D
933,00 D
600,00 D
2.488,00 D
933,00 D
*Como citado acima, o que comprova o pagamento da Assistncia Social Religiosa o recibo assinado pelo
proco/seminarista, e no o n do cheque. Alterar o campo documento dos respectivos lanamentos para "Recibo s/n" se
o recibo assinado no for numerado.