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Pretrito Perfeito
1 - Sumrio Executivo 1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negcio 1.2 - Dados dos empreendedores, experincia profissional e atribuies 1.3 - Dados do empreendimento 1.4 - Misso da empresa 1.5 - Setores de atividade 1.6 - Forma Jurdica 1.7 - Enquadramento Tributrio 1.7.1 - mbito federal 1.7.2 - mbito estadual 1.7.3 - mbito municipal 1.8 - Capital Social 1.9 - Fonte de recursos 2 - Anlise de Mercado 2.1 - Estudo dos clientes 2.2 - Estudo dos concorrentes 2.3 - Estudo dos fornecedores 3 - Plano de Marketing 3.1 - Descrio dos principais produtos e servios 3.2 - Preo 3.3 - Estratgias Promocionais 3.4 - Estrutura de Comercializao 3.5 - Localizao do negcio 4 - Plano Operacional 4.1 - Layout ou arranjo fsico 4.2 - Capacidade produtiva/comercial/servios 4.3 - Processos operacionais 4.4 - Necessidade de pessoal 5 - Plano Financeiro 5.1 - Estimativa dos investimentos fixos 5.2 - Capital de Giro 5.3 - Investimentos pr-operacionais 5.4 - Investimento Total 5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa 5.6 - Estimativa de custo unitrio de matria-prima, materiais diretos e terceirizaes 5.7 - Estimativa de custo de comercializao 5.8 - Apurao do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas 5.9 - Estimativa dos custos com mo-de-obra 5.10 - Estimativa do custo com depreciao 5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais 5.12 - Demonstrativo de resultado 5.13 - Indicadores de viabilidade 6 - Construo de Cenrio 7 - Avaliao Estratgica 7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A 8 - Avaliao do plano de negcio
1 - Sumrio Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negcio
Uma empresa de fabricao, restaurao e vendas de mveis planejados e objetos de decorao com design provenal, cottage, vintage e colonial. Indicadores Ponto de Equilbrio Lucratividade Rentabilidade Prazo de retorno do investimento 1 meses Ano 1 R$ 530.228,48 97,25 % 3.854,05 %
eaiferraz@hotmail.com
fornecedores, transmitindo confiabilidade e oferecendo excelncia no servio especializado e na prestao de servios no segmento moveleiro.
Scio
5 6 Total
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2 - Anlise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Pblico-alvo (perfil dos clientes) Designers de interiores, decoradores, arquitetos, profissonais em geral e pessoas de classe mdia alta a alta que apreciam a beleza, sofisticao e arte. Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar) Clientes que buscam mveis e decorao com exclusividade, sem se preocupar com o preo de se ter um produto nico. rea de abrangncia (onde esto os clientes?) O mercado amplo pois um nicho de mercado pouco aproveitado em Cuiab. O Cliente que est na regio da baixada cuiabana ser atendindo por lojas fsicas e filiais e os clientes das demais regies sero atendidos atravs da loja online.
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Empresa
Qualidade
Preo
Localizao
Atendimento
Pretrito Perfeito
Mveis em estilo vintage, cottage, provenal e colonial com qualidade superior, atendendo a exigncia de alto padro de seus clientes.
Av. Lava Ps, s/n Duque de CaxiasCuiab - MT / Brasil CEP: 78000-000 Fone: 9647-2452 Fones de Contato: Andressa Sheer 96393101 andressasheer@hot mail.com <mailto:andressash eer@hotmail.com> Cssia Ferraz Louro - 9647-2452/ Atendimento em Todas as formas de 3927-4900 Lojas Fsicas, pagamento. cassia_flouro@hot online e via SAC. mail.com <mailto:cassia_flour o@hotmail.com> Kaleb Ferraz Louro - 8101-9184/ 99064220 eaiferraz@hotmail.c om <mailto:eaiferraz@h otmail.com> Milena Dhein 9212-6550/ 96971305 8 de 41
Garantia de um Mvel com alto nvel de detalhes e entalhamento, com qualidade superior em durabilidade, conforto, sustentabilidade e exclusividade.
milenadhein@gmail .com <mailto:milenadhein @gmail.com> Nayara Ribeiro 8437-9736/ nay_tinho@hotmail. com mailto:nay_tinho@h otmail.com Av. Isaac Povoas, 979 / Popular Todas as formas de Cuiaba / MT / pagamento. 78045-000 (65) 3624-4200 Decorao com mveis planejados em estilo moderno e comtemporneo. Garantia de um produto que atenda as expectativas do cliente.
Criare
Todeschini
Av. Isaac Pvoas, 1039, Centro Norte - Cuiab - MT Fone: 65 3624 0066 cozinhaecia@brturb Atendimento em Todas as formas de o.com.br olja fsica e via pagamento. Pico do Amor online. Cuiab - MT Fone: (65) 3925 9000 adm@todeschinifer nandocorrea.com CUIAB Av. Carmindo de Campos, 1.120 - Jardim Tropical - Cuiab Mato Grosso
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Yp Interiores
Capim Cidreira
Concluses Todas as empresas concorrentes pesquisadas vendem somente mveis planejados em estilo moderno e comtemporneo, algumas at vendem algumas peas aleatrias em estilo vintage, cottage, colonial ou provenal, mas no existe opo para quem uqer decorar a casa toda. Algumas grandes lojas informadas no estudo das concorrentes possuem reclamaes no Procom devido a qualidade prometida dos produtos e descumprimento no prazo de entrega e montagem dos mveis.
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Nome do fornecedor
Preo
Condies de pagamento
Prazo de entrega
Madeiras em geral, que sejam de boa qualidade MADECK e certificadas com origem de procedncia.
Av. Carmindo de Campos, 1616 Jardim Paulista Cuiab-MT | Cep.: 78.065-310 (65) 3023-2724 Av da FEB 255 Alameda Vrzea Grande, MT | CEP: 78115-146 Av. Carmindo de Campos, 1100, CEP 78065310 Cuiab/MT Tel.: 65 3616-8888
MadeCenter
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3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrio dos principais produtos e servios
Mveis para Cozinha, Sala, Escritrio e Quarto. Ambientes Completos ou Individuais. Tais como: Aparadores, Armrios, Cristaleiras, Balces, Bancos, Biombos, Cadeiras, Mesas, Camas, Chapeleiras, Cmodas, Escrivaninhas, Estantes, Gaveteiros, Mancebos, Mesas de Apoio, Mesa Buffet, Mesa de Centro, Penteadeiras, Bas, Beros, Prateleiras e etc. Objetos de Decorao, tais como: Bandejas, Abajures, Espelhos, Porta-Guradanapos, Molduras, Lixeiras, PortaRetratos, Floreiras, Caheps, Suplats, Caixas em geral, Porta-Talheres, Cabideiros, Porta-Doces e Bolos, Fruteiras, Luminrias, Miniaturas, Bandejas, Quadros e Placas decorativas. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Bandejas Abajures Espelhos Porta-Guradanapos Molduras Lixeiras Porta-Retratos Floreiras Caheps Suplats Caixas em geral Porta-Talheres Cabideiros Porta-Doces Fruteiras Porta-Bolos Luminrias Miniaturas em madeira Quadros Placas de decorao. Porta-Livros Restaurao de Mveis antigos e usados de madeira. Aparadores Armrios Cristaleiras Produtos / Servios
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Balces Bancos Pergolados Biombos Araras Cadeiras Cabeceiras Mesas Camas Dossel Chapeleiras Cmodas Escrivaninhas Estantes Gaveteiros Mancebos Closets Sapateiros Mesas de Apoio Mesa Buffet Mesa de Centro Penteadeiras Bas Moiss Cadeiras de Balano Namoradeiras de Balano Namoradeiras Beros de Balano Prateleiras Esculturas Vasos
3.2 - Preo
Analisar os preos de mercado comumente utilizado, junto com o preo da matria-prima, logsitca, designer da obra, tempo e execuo do objeto.
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Consideraes sobre o ponto (localizao), que justifiquem sua escolha: Contato dos Scios: Andressa Sheer - 96393101 - andressasheer@hotmail.com Cssia Ferraz Louro - 9647-2452/ 3927-4900 - cassia_flouro@hotmail.com Kaleb Ferraz Louro - 8101-9184/ 9906-4220 - eaiferraz@hotmail.com Nayara Ribeiro - 8437-9736 / nay_tinho@hotmail.com Milena Dhein - 9212-6550/ 9697-1305 -milenadhein@gmail.com Maico Pinho - maicopinho@hotmail.com A empresa est em uma localizao privilegiada da cidade de Cuiab, o ncleo da efervescncia de moda, estilo e decorao cuiabana se encontram nas redondezas da localidade do prdio.
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4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo fsico
Secretria
3 4 5 6 7
Recepcionista
Corts. 9 10 11 12 Manobrista Estoquista Motorista Montadores Experinicia, Carteira de Motorista A e B Experincia em Controle de Estoque Expeincia e Carteira A,B, C e D. Experincia no ramo.
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5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
A Imveis N 1 2 3 4 5 Aluguel Condomnio e IPTU gua e Esgoto Luz e Fora Manuteno Descrio Qtde 1 1 1 1 1 Valor Unitrio R$ 6.000,00 R$ 150,00 R$ 300,00 R$ 1.500,00 R$ 13.400,00 Total R$ 6.000,00 R$ 150,00 R$ 300,00 R$ 1.500,00 R$ 13.400,00 R$ 21.350,00
SUB-TOTAL (C) D Mveis e Utenslios N 1 Descrio Mveis e utenslios Qtde 1 Valor Unitrio R$ 30.000,00
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N 1
Descrio Computadores
Qtde 1
SUB-TOTAL (F) TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F):
R$ 322.750,00
(%)
Nmero de dias
100,00
2 Passo: Fornecedores Clculo do prazo mdio de compras Mdia Ponderada em dias 0 0,00 0
(%)
Nmero de dias
100,00
3 Passo: Estoque Clculo de necessidade mdia de estoque Necessidade mdia de estoque Numero de dias 4 Passo: Clculo da necessidade lquida de capital de giro em dias Recursos da empresa fora do seu caixa Nmero de dias 15
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1. Contas a Receber prazo mdio de vendas 2. Estoques necessidade mdia de estoques Subtotal Recursos fora do caixa Recursos de terceiros no caixa da empresa 3. Fornecedores prazo mdio de compras Subtotal Recursos de terceiros no caixa Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias Caixa Mnimo 1. Custo fixo mensal 2. Custo varivel mensal 3. Custo total da empresa 4. Custo total dirio 5. Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias Total de B Caixa Mnimo Capital de giro (Resumo) Descrio A Estoque Inicial B Caixa Mnimo TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) Valor R$ 300.000,00 R$ 22.274,41 R$ 322.274,41
0 15 15
0 0 15
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Produto/Servio
Faturamento Total (em R$) R$ 99,00 R$ 500,00 R$ 900,00 R$ 90,00 R$ 300,00 R$ 159,00 R$ 56,90 R$ 100,00 R$ 500,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 59,00 R$ 100,00 R$ 70,00 R$ 100,00 R$ 150,00 R$ 5.000,00 R$ 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bandejas Abajures Espelhos Porta-Guradanapos Molduras Lixeiras Porta-Retratos Floreiras Caheps Suplats Caixas em geral Porta-Talheres Cabideiros Porta-Doces Fruteiras Porta-Bolos Luminrias Miniaturas em madeira
R$ 99,00 R$ 500,00 R$ 900,00 R$ 90,00 R$ 300,00 R$ 159,00 R$ 56,90 R$ 100,00 R$ 500,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 59,00 R$ 100,00 R$ 70,00 R$ 100,00 R$ 150,00 R$ 5.000,00 R$ 100,00
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Quadros Placas de decorao. Porta-Livros Restaurao de Mveis antigos e usados de madeira. Aparadores Armrios Cristaleiras Balces Bancos Pergolados Biombos Araras Cadeiras Cabeceiras Mesas Camas Dossel Chapeleiras Cmodas Escrivaninhas Estantes Gaveteiros Mancebos Closets Sapateiros Mesas de Apoio Mesa Buffet Mesa de Centro Penteadeiras Bas Moiss Cadeiras de Balano Namoradeiras de Balano Namoradeiras Beros de Balano
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
R$ 500,00 R$ 80,00 R$ 46,00 R$ 6.000,00 R$ 500,00 R$ 2.000,00 R$ 900,00 R$ 4.500,00 R$ 800,00 R$ 1.000,00 R$ 70,00 R$ 170,00 R$ 330,00 R$ 500,00 R$ 5.000,00 R$ 4.700,00 R$ 698,00 R$ 80,00 R$ 680,00 R$ 788,88 R$ 5.000,00 R$ 450,00 R$ 300,00 R$ 15.000,00 R$ 500,00 R$ 900,00 R$ 1.000,00 R$ 500,00 R$ 2.000,00 R$ 700,00 R$ 600,00 R$ 700,00 R$ 800,00 R$ 600,00 R$ 2.500,00
R$ 500,00 R$ 80,00 R$ 46,00 R$ 6.000,00 R$ 500,00 R$ 2.000,00 R$ 900,00 R$ 4.500,00 R$ 800,00 R$ 1.000,00 R$ 70,00 R$ 170,00 R$ 330,00 R$ 500,00 R$ 5.000,00 R$ 4.700,00 R$ 698,00 R$ 80,00 R$ 680,00 R$ 788,88 R$ 5.000,00 R$ 450,00 R$ 300,00 R$ 15.000,00 R$ 500,00 R$ 900,00 R$ 1.000,00 R$ 500,00 R$ 2.000,00 R$ 700,00 R$ 600,00 R$ 700,00 R$ 800,00 R$ 600,00 R$ 5.000,00
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54 55 56 TOTAL
1 1 1
Projeo das Receitas: ( ) Sem expectativa de crescimento (x) Crescimento a uma taxa constante: 60,00 % ao ms para os 12 primeiros meses 0,79 % ao ano a partir do 2 ano ( ) Entradas diferenciadas por perodo Perodo Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1 Faturamento Total R$ 73.756,78 R$ 118.010,85 R$ 188.817,36 R$ 302.107,77 R$ 483.372,43 R$ 773.395,89 R$ 1.237.433,43 R$ 1.979.893,49 R$ 3.167.829,58 R$ 5.068.527,33 R$ 8.109.643,72 R$ 12.975.429,96 R$ 34.478.218,59
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TOTAL Produto: Caheps Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Suplats Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Caixas em geral Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Porta-Talheres Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Cabideiros Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Porta-Doces Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Fruteiras Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Porta-Bolos Materiais / Insumos usados TOTAL Qtde Custo Unitrio Total Qtde Custo Unitrio Total Qtde Custo Unitrio Total Qtde Custo Unitrio Total Qtde Custo Unitrio Total Qtde Custo Unitrio Total Qtde Custo Unitrio Total Qtde Custo Unitrio Total
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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Produto: Luminrias Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Miniaturas em madeira Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Quadros Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Placas de decorao. Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Porta-Livros Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Restaurao de Mveis antigos e usados de madeira. Materiais / Insumos usados Madeira TOTAL Produto: Aparadores Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Armrios Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Cristaleiras Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde 1 Custo Unitrio R$ 500,00 Total R$ 500,00 R$ 500,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00
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Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Balces Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Bancos Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Pergolados Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Biombos Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Araras Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Cadeiras Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Cabeceiras Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Mesas Materiais / Insumos usados TOTAL
Qtde
Custo Unitrio
Total R$ 0,00
Qtde
Custo Unitrio
Total R$ 0,00
Qtde
Custo Unitrio
Total R$ 0,00
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Custo Unitrio
Total R$ 0,00
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Custo Unitrio
Total R$ 0,00
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Custo Unitrio
Total R$ 0,00
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Custo Unitrio
Total R$ 0,00
Qtde
Custo Unitrio
Total R$ 0,00
Qtde
Custo Unitrio
Total R$ 0,00
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Produto: Camas Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Dossel Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Chapeleiras Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Cmodas Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Escrivaninhas Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Estantes Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Gaveteiros Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Mancebos Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Closets Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00
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Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Sapateiros Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Mesas de Apoio Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Mesa Buffet Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Mesa de Centro Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Penteadeiras Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Bas Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Moiss Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Cadeiras de Balano Materiais / Insumos usados TOTAL
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Custo Unitrio
Total R$ 0,00
Qtde
Custo Unitrio
Total R$ 0,00
Qtde
Custo Unitrio
Total R$ 0,00
Qtde
Custo Unitrio
Total R$ 0,00
Qtde
Custo Unitrio
Total R$ 0,00
Qtde
Custo Unitrio
Total R$ 0,00
Qtde
Custo Unitrio
Total R$ 0,00
Qtde
Custo Unitrio
Total R$ 0,00
Qtde
Custo Unitrio
Total R$ 0,00
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Produto: Namoradeiras de Balano Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Namoradeiras Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Beros de Balano Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Prateleiras Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Esculturas Materiais / Insumos usados TOTAL Produto: Vasos Materiais / Insumos usados TOTAL Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00 Qtde Custo Unitrio Total R$ 0,00
Total Impostos Total Gastos com Vendas Total Geral (Impostos + Gastos)
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Perodo Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1
Custo Total R$ 405,66 R$ 649,06 R$ 1.038,49 R$ 1.661,58 R$ 2.658,53 R$ 4.253,65 R$ 6.805,85 R$ 10.889,35 R$ 17.422,96 R$ 27.876,74 R$ 44.602,79 R$ 71.364,46 R$ 189.629,13
Produto/Servio
CMD / CMV
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Lixeiras Porta-Retratos Floreiras Caheps Suplats Caixas em geral Porta-Talheres Cabideiros Porta-Doces Fruteiras Porta-Bolos Luminrias Miniaturas em madeira Quadros Placas de decorao. Porta-Livros Restaurao de Mveis antigos e usados de madeira. Aparadores Armrios Cristaleiras Balces Bancos Pergolados Biombos Araras Cadeiras Cabeceiras Mesas Camas Dossel Chapeleiras Cmodas Escrivaninhas Estantes Gaveteiros
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
32 de 41
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 TOTAL
Mancebos Closets Sapateiros Mesas de Apoio Mesa Buffet Mesa de Centro Penteadeiras Bas Moiss Cadeiras de Balano Namoradeiras de Balano Namoradeiras Beros de Balano Prateleiras Esculturas Vasos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00
Perodo Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1
CMD/CMV R$ 500,00 R$ 800,00 R$ 1.280,00 R$ 2.048,00 R$ 3.276,80 R$ 5.242,88 R$ 8.388,61 R$ 13.421,77 R$ 21.474,84 R$ 34.359,74 R$ 54.975,58 R$ 87.960,93 R$ 233.729,15
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Funo
N de Empregados
Salrio Mensal
Subtotal
Encargos sociais
Total
Vendedores Internos e Externos Secretria Designer Marceneiro Ajudante de Marceneiro Projetista Estagirios Recepcionista Manobrista Estoquista Motorista Montadores TOTAL
R$ 0,00
R$ 0,00
0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2 1 3 6 2 3 1 2 2 4 5 31
R$ 850,00 R$ 2.500,00 R$ 1.000,00 R$ 850,00 R$ 800,00 R$ 500,00 R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 1.000,00 R$ 850,00
R$ 1.700,00 R$ 2.500,00 R$ 3.000,00 R$ 5.100,00 R$ 1.600,00 R$ 1.500,00 R$ 850,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 4.000,00 R$ 4.250,00 27.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 1.700,00 R$ 2.500,00 R$ 3.000,00 R$ 5.100,00 R$ 1.600,00 R$ 1.500,00 R$ 850,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 4.000,00 R$ 4.250,00 R$ 27.900,00
5 10 5 3
Custo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 470,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 1.222,00 R$ 5.000,00 R$ 27.900,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 1.051,15 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 43.643,15
Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1
R$ 885.081,36 100,00
Perodo Ms 1
Resultado R$ 29.207,97
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Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12 Ano 1
R$ 72.918,64 R$ 142.855,72 R$ 254.755,04 R$ 433.793,95 R$ 720.256,21 R$ 1.178.595,83 R$ 1.911.939,21 R$ 3.085.288,63 R$ 4.962.647,70 R$ 7.966.422,20 R$ 12.772.461,42 R$ 33.531.142,51
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6 - Construo de Cenrio
Receita (pessimista) 50,00 % Receita (otimista) 50,00 %
Cenrio provvel Descrio Valor 1. Receita total com vendas 2. Custos variveis totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV 2.2 (-) Impostos sobre vendas 2.3 (-) Gastos com vendas Total de Custos Variveis 3. Margem de contribuio 4. (-) Custos fixos totais Resultado Operacional R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 405,66 R$ 905,66 R$ 72.851,12 R$ 43.643,15 R$ 29.207,97 0,68 0,00 0,55 1,23 98,77 59,17 39,60 R$ 73.756,78 (%) 100,00
Aes corretivas e preventivas: Controlar gastos e Cortar custo quando necessrio, sempre horando os fornecedores e os colaboradores.
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7 - Avaliao Estratgica
7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A
FATORES INTERNOS FORAS O segmento de mercado no qual a Pretrito Perfeito pretende atuar composto por designers de interiores, arquitetos e pessoas fsicas em geral que buscam a supremacia de mveis no estilo vintage, provenal, cottage e colonial de maneira exclusiva e de qualidade na baixada cuiabana e regio afins. OPORTUNIDADES Este um mercado consumidor numeroso e com hbito de compra exigente de qualidade e bom gosto, constituindo um desafio para a Pretrito Perfeito em se consolidar e tornar a marca fiel ao seu pblico-alvo. A oportunidade de mercado identificado pela Pretrito Perfeito representada pelo crescente avano no mercado de mveis no Brasil, onde a previso de crescimento para 2013 de 8,5%. A concorrncia nesse setor alta, mas a fabricao de planejados se d mais em linhas retas, no estilo moderno e contemporneo, a Pretrito Perfeito veio para ocupar esse nicho no mercado e se tornar uma marca em qualidade e excelncia em planejados vintage, provenal, cottage e colonial. AMEAAS Grandes lojas de decorao. FATORES EXTERNOS
PONTOS FORTES
PONTOS FRACOS
Aes: Investir em um plano de marketing que faa a PRETRITO PERFEITO se tornar marca consolidada, desejada e com sinnimo de exclusividade e qualidade.
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Termo de Aceite
SOFTWARE CEPN 2.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGCIO
O software CEPN tem o objetivo de oferecer uma ferramenta simples e aplicvel para auxiliar na construo de um plano de negcios. A criao de uma empresa uma tarefa complexa e o plano de negcios, enquanto instrumento de planejamento, utilizado em todo o mundo e por diversas instituies, sendo aplicvel empresas dos mais diversos tamanhos e atividades. Neste sentido, um plano de negcios permite elaborar um planejamento para ingresso no ambiente empresarial, acompanhamento de resultados e atrao de recursos e parceiros. Para Dolabela *, sua finalidade diminuir riscos e fazer com que o empreendedor tenha a capacidade de estimar se sua empresa, projetada com base na sua viso, expectativas, pesquisa e conhecimento de mercado, vivel ou no. Sua elaborao no garante a eliminao total dos riscos e nem mesmo o sucesso, mas evita que possveis erros sejam cometidos pela falta de anlise.
* DOLABELA, F. C. O Segredo de Lusa: uma idia, uma paixo e um plano de negcios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. So Paulo: Cultura Editores Associados, 1999.
Informaes Gerais Um plano de negcios no garante por si s o sucesso de uma empresa.Lembre-se de que existem fatores externos que influenciam no desempenho do negcio, aos quais voc deve estar atento, monitorando riscos e aproveitando oportunidades. Fatores internos tambm determinam a continuidade, o crescimento e o sucesso do negcio. Esses fatores so de inteira responsabilidade do empreendedor e esto relacionados, por exemplo, a aes planejadas no curto e longo prazo e implantao de um bom modelo de gesto para a empresa. Um plano de negcios antes de mais nada uma ao de planejamento. Portanto, voc deve reunir o maior nmero possvel de informaes. Informao a matria-prima de um plano de negcio e quanto mais precisas forem as informaes pesquisadas por voc, maior a qualidade do plano. Pesquise tudo sobre o seu setor. Informaes podem ser obtidas em revistas especializadas, associaes, feiras, cursos, junto a outros empresrios do ramo, na Internet, com clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, funcionrios do governo, etc.). Um plano de negcio no um instrumento rgido, estando sujeito a ajustes em funo de mudanas do mercado e do ambiente interno do empreendimento. Assim, responsabilidade do empreendedor revis-lo permanentemente. O plano de negcios uma importante instrumento gerencial, mas no figura como fim em si mesma. Existem uma srie de outras ferramentas, que devem ser utilizadas por voc na gesto do empreendimento, conforme cada caso. O plano de negcios pode vir a ser demandado por uma instituio financeira quando em um eventual pedido de emprstimo. Entretanto, este plano no assegura a obteno dos recursos, pois cada instituio financeira tm seus prprios requisitos e exigncias. Quanto mais claras as idias em seu plano, melhores tendem a ser os resultados. Um plano de negcio pode ser utilizado para conseguir scios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo na busca de recursos. Entretanto, o maior usurio do seu plano voc.
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