REGISTRO DE CAIXA

COD

A B 1 2 3 4 5 C 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 D 35 36 37 38 39 40 41 42

HISTRICO Saldo anterior ENTRADAS Vendas a vista Recebimento de duplicatas Recebimento de Cheques Recebimento de juros Outras entradas SADAS Agua Alarme / TV a cabo / Internet Aluguel / condomnio Associaes e sindicatos Combustveis/lubrific./veculo Comisses Despesas Bancrias Desp. c/ viagens/nibus Frete Honorrios contbeis Impostos Federais Impostos Estaduais Investimentos IPTU / Alvar / Taxas Juros e despesas financeiras Luz Manutenao Material de consumo Material de expediente Pgto de emprstimos Pgto de fornecedores Pr-labore + encargos 20 % Propaganda Retidada dos scios Salrios + encargos (39 %) Seguro Servios de terceiros Telefone Outras despesas SALDO DIA Conferncia de saldo Saldo Banco Santander Saldo Banco HSBC Saldo Banco C Saldo Banco D Saldo Banco E Dolar em Caixa Cheques Pre datados Dinheiro em Caixa

Segunda -

SEMANA Tera -

1
Quarta -

MS Quinta -

SETEMBRO Sexta -

PERODO: Sbado -

Domingo -

TOTAL -

REGISTRO DE CAIXA
COD

A B 1 2 3 4 5 C 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 D 35 36 37 38 39 40 41 42

HISTRICO Saldo anterior ENTRADAS Vendas a vista Recebimento de duplicatas Recebimento de Cheques Recebimento de juros Outras entradas SADAS Agua Alarme / TV a cabo / Internet Aluguel / condomnio Associaes e sindicatos Combustveis/lubrific./veculo Comisses Despesas Bancrias Despesas com viagens/nibus Fretes Honorrios contbeis Impostos Federais Impostos Estaduais Investimentos IPTU / Alvar / Taxas Juros e despesas financeiras Luz Manutenao Material de consumo Material de expediente Pgto de emprstimos Pgto de fornecedores Pr-labore + encargos 20 % Propaganda Retidada dos scios Salrios + encargos (39 %) Seguro Servios de terceiros Telefone Outras despesas SALDO DIA Conferncia de saldo Saldo Banco A Saldo Banco B Saldo Banco C Saldo Banco D Saldo BancoE Dolar em Caixa Cheques Pre datados Dinheiro em Caixa

Segunda -

SEMANA Tera -

2
Quarta -

MS Quinta -

SETEMBRO Sexta -

PERODO: Sbado -

Domingo -

TOTAL -

REGISTRO DE CAIXA
COD

A B 1 2 3 4 5 C 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 D 35 36 37 38 39 40 41 42

HISTRICO Saldo anterior ENTRADAS Vendas a vista Recebimento de duplicatas Recebimento de Cheques Recebimento de juros Outras entradas SADAS Agua Alarme / TV a cabo / Internet Aluguel / condomnio Associaes e sindicatos Combustveis/lubrific./veculo Comisses Despesas Bancrias Despesas com viagens/nibus Fretes Honorrios contbeis Impostos Federais Impostos Estaduais Investimentos IPTU / Alvar / Taxas Juros e despesas financeiras Luz Manutenao Material de consumo Material de expediente Pgto de emprstimos Pgto de fornecedores Pr-labore + encargos 20 % Propaganda Retidada dos scios Salrios + encargos (39 %) Seguro Servios de terceiros Telefone Outras despesas SALDO DIA Conferncia de saldo Saldo Banco A Saldo Banco B Saldo Banco C Saldo Banco D Saldo BancoE Dolar em Caixa Cheques Pre datados Dinheiro em Caixa

Segunda -

SEMANA Tera -

3
Quarta -

MS Quinta -

SETEMBRO Sexta -

PERODO: Sbado -

Domingo -

TOTAL -

REGISTRO DE CAIXA
COD

A B 1 2 3 4 5 C 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 D 35 36 37 38 39 40 41 42

HISTRICO Saldo anterior ENTRADAS Vendas a vista Recebimento de duplicatas Recebimento de Cheques Recebimento de juros Outras entradas SADAS Agua Alarme / TV a cabo / Internet Aluguel / condomnio Associaes e sindicatos Combustveis/lubrific./veculo Comisses Despesas Bancrias Desp. c/ viagens/nibus Frete Honorrios contbeis Impostos Federais Impostos Estaduais Investimentos IPTU / Alvar / Taxas Juros e despesas financeiras Luz Manutenao Material de consumo Material de expediente Pgto de emprstimos Pgto de fornecedores Pr-labore + encargos 20 % Propaganda Retidada dos scios Salrios + encargos (39 %) Seguro Servios de terceiros Telefone Outras despesas SALDO DIA Conferncia de saldo Saldo Banco A Saldo Banco B Saldo Banco C Saldo Banco D Saldo Banco E Dolar em Caixa Cheques Pre datados Dinheiro em Caixa

Segunda -

SEMANA Tera -

4
Quarta -

MS Quinta -

SETEMBRO Sexta -

PERODO: Sbado -

Domingo -

TOTAL -

REGISTRO DE CAIXA
COD

A B 1 2 3 4 5 C 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 D 35 36 37 38 39 40 41 42

HISTRICO Saldo anterior ENTRADAS Vendas a vista Recebimento de duplicatas Recebimento de Cheques Recebimento de juros Outras entradas SADAS Agua Alarme / TV a cabo / Internet Aluguel / condomnio Associaes e sindicatos Combustveis/lubrific./veculo Comisses Despesas Bancrias Desp. c/ viagens/nibus Frete Honorrios contbeis Impostos Federais Impostos Estaduais Investimentos IPTU / Alvar / Taxas Juros e despesas financeiras Luz Manutenao Material de consumo Material de expediente Pgto de emprstimos Pgto de fornecedores Pr-labore + encargos 20 % Propaganda Retidada dos scios Salrios + encargos (39 %) Seguro Servios de terceiros Telefone Outras despesas SALDO DIA Conferncia de saldo Saldo Banco A Saldo Banco B Saldo Banco C Saldo Banco D Saldo Banco E Dolar em Caixa Cheques Pre datados Dinheiro em Caixa

Segunda -

SEMANA Tera -

5
Quarta -

MS Quinta -

SETEMBRO Sexta -

PERODO: Sbado -

Domingo -

TOTAL -

MODELO
COD

RESUMO DE CAIXA
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 -

MS
semana 5 -

A B 1 2 3 4 5 C 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 D 35 36 37 38 39 40 41 42

HISTRICO Saldo anterior ENTRADAS Vendas a vista Recebimento de duplicatas Recebimento de Cheques Recebimento de juros Outras entradas SADAS Agua Alarme / TV a cabo / Internet Aluguel / condomnio Associaes e sindicatos Combustveis/lubrific./veculo Comisses Despesas Bancrias Desp. c/ viagens/nibus Frete Honorrios contbeis Impostos Federais Impostos Estaduais Investimentos IPTU / Alvar / Taxas Juros e despesas financeiras Luz Manutenao Material de consumo Material de expediente Pgto de emprstimos Pgto de fornecedores Pr-labore + encargos 20 % Propaganda Retidada dos scios Salrios + encargos (39 %) Seguro Servios de terceiros Telefone Outras despesas SALDO DIA Conferncia de saldo Saldo Banco A Saldo Banco B Saldo Banco C Saldo Banco D Saldo Banco E Dolar em Caixa Cheques Pre datados Dinheiro em Caixa

SETEMBRO TOTAL -