DDA

DBITO DIRETO AUTORIZADO

Intercmbio Eletrnico de Arquivos
Layout de Arquivos CNAB240










Janeiro 2012 DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240 2
ndice

1. Noes Bsicas .......................................................................................................................3
1.1 Apresentao....................................................................................................................3
1.2 DDA Dbito Direto Autorizado ........................................................................................3
2. Informaes Tcnicas ............................................................................................................4
2.1 Meios de intercmbio ........................................................................................................4
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ...................................................................................4
3. Layout do Arquivo ...................................................................................................................6
3.1 Arquivo Retorno ................................................................................................................6
4. Notas ..........................................................................................................................................11
5. Testes e Operaes ..............................................................................................................16



Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte:
Ita Empresas no Telefone:
0300 100 7575


















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1. Noes Bsicas


1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua
empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no
processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de DDA e estabelece as
condies bsicas para sua utilizao.
1.2 DDA Dbito Direto Autorizado
O DDA Ita (DBITO DIRETO AUTORIZADO) uma soluo que permitir a empresa o recebimento de
todos os boletos registrados emitidos por qualquer banco do mercado contra sua empresa por meio dos
canais eletrnicos. Basta se cadastrar como Sacado Eletrnico no DDA Ita.

Veja como sua empresa pode se beneficiar com o DDA Ita:
Melhor controle e gesto dos pagamentos com a concentrao dos boletos num nico lugar;
Segurana com a reduo de processos e do volume de documentos fsicos;
Elimina erros de digitao dos dados do boleto;
Reduo do uso de papel.

O layout do DDA Ita consiste na gerao de um arquivo com informaes de todos os boletos de
cobrana registrados por qualquer banco contra a empresa, permitindo a remessa de ttulos para
pagamentos atravs dos canais eletrnicos.














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2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio
moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e
segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC
(386, 486 ou Pentium), acesso a internet, ou modem em (placa ou mesa) e uma linha telefnica. O
software de transmisso poder ser fornecido gratuitamente pelo Ita.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.
O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de
trinta dias da data original.
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo
O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao
Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo algumas
adaptaes s necessidades do Ita.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
um header de arquivo;
lotes de Servio;
um Trailer de Arquivo.
Um nico Arquivo pode conter diversos Lotes de Servios, sendo um lote para cada variao de CNPJ
(ex.: um lote para a matriz e outro para cada uma das filiais).. Os registros Header (0) e Trailer (9) de
Arquivo tm identificao fixa (padro)
Um Lote de Servio constitudo de:
um registro Header de Lote;
registros de Detalhe;
um registro Trailer de Lote.
Um lote de servio contm ttulos sacados contra um nico CNPJ.
Alm do formato padro mencionado, a pedido da empresa cliente, o arquivo pode tambm ser gerado
numa das seguintes formas:
1) Um nico arquivo, contendo um nico lote de servio
Desta forma, a varredura feita apenas pela raiz do CNPJ da empresa cliente, sendo informado em
nico arquivo/lote todos os ttulos sacados contra o CNPJ da matriz e o das filiais, quando houverem.
Neste caso, o CNPJ informado no registro header de arquivo e header de lote ser sempre o
primeiro localizado na varredura efetuada pelo sistema, ou seja, a identificao do header de lote ser
sempre igual a do header de arquivo.
2) Um arquivo para cada um dos CNPJ, contendo um nico lote de servio
Desta forma, gerado separadamente um arquivo para cada um dos CNPJ (Matriz e filiais) que a
empresa possui.









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Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:
Registro Header do Arquivo ========================> { Tipo = 0 }
| Registro Header do Lote =========> { Tipo = 1 }
Lote | Registro de Detalhe ============> { Tipo = 3 }
Arquivo
| Registro Trailer do Lote ==========> {Tipo = 5 }
| Registro Header do Lote =========> { Tipo = 1 }
Lote | Registro de Detalhe ============> { Tipo = 3 }

| Registro Trailer do Lote ==========> {Tipo = 5 }
Registro Trailer do Arquivo =========================> { Tipo = 9 }
Cada um dos registros composto por campos, sendo possveis para estes, dois tipos:
Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos a direita. Campos no utilizados
so preenchidos com brancos;
Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos no utilizados so
preenchidos com zeros;
Vrgula assumida (picture V): indica a posio dentro de um campo numrico. Exemplo: num
campo com picture 9(5) V 9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.

















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3. Layout do Arquivo

3.1 Arquivo Retorno

ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 001 003 9(03) 341
CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) '0000'
TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO 008 008 9(01) '0'
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 009 017 X(09) BRANCOS
CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 018 018 9(01) '1' CPF
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO N DE INSCRIO DA EMPRESA 019 032 9(14) NOTA 1
CONVNIO CDIGO DO CONVNIO NO BANCO 033 052 X(20) BRANCOS
AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 053 057 9(05) ZEROS
DV DA AGNCIA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA 058 058 X(01) BRANCO
CONTA CORRENTE NMERO DA CONTA CORRENTE 059 070 9(12) ZEROS
DV DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA CONTA 071 071 X(01) BRANCO
DV DA AG. / CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA 072 072 X(01) BRANCO
NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA EMPRESA 073 102 X(30) NOTA 1
NOME DO BANCO NOME POR EXTENSO DO BANCO 103 132 X(30) BANCO ITAU SA
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 133 142 X(10) BRANCOS
CDIGO DO ARQUIVO CDIGO RETORNO 143 143 9(01) '2'
DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 144 151 9(08) DDMMAAAA
HORA DE GERAO HORA DE GERAO DO ARQUIVO 152 157 9(06) HHMMSS
N SEQ. ARQUIVO RET. NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO 158 163 9(06) NOTA 2
LAYOUT ARQUIVO N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO 164 166 9(03) '084'
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 167 240 X(74) BRANCOS
X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

















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ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 001 003 9(03) 341
CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) NOTA 3
TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DO LOTE 008 008 9(01) '1'
OPERAO TIPO DE OPERAO 009 009 X(01) I- Captura
CDIGO DO SERVIO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 010 011 9(02) '03'
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 012 013 9(02) ZEROS
LAYOUT DO LOTE N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE 014 016 9(03) '022'
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 017 017 X(01) BRANCO
CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 018 018 9(01) '1' CPF
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO N DE INSCRIO DA EMPRESA 019 033 9(15) NOTA 1
CONVNIO CDIGO DO CONVNIO NO BANCO 034 053 X(20) BRANCOS
AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 054 058 9(05) ZEROS
DV DA AGNCIA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA 059 059 X(01) BRANCO
CONTA CORRENTE NMERO DA CONTA CORRENTE 060 071 9(12) ZEROS
DV DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA CONTA 072 072 X(01) BRANCO
DV DA AG. / CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA 073 073 X(01) BRANCO
NOME DA EMPRESA NOME DA EMPRESA 074 103 X(30)
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 104 240 X(137) BRANCOS

X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

















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ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE
SEGMENTO G (OBRIGATRIO)
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 001 003 9(03) 341
CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) NOTA 3
TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE 008 008 9(01) '3'
N DO REGISTRO N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 009 013 9(05) NOTA 4
SEGMENTO CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 014 014 X(01) 'G'
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 015 015 X(01) BRANCOS
MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO 016 017 9(02) NOTA 12
CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 018 020 9(03)
MOEDA CDIGO DA MOEDA NO CDIGO DE BARRAS 021 021 9(01)
DAC DGITO VERIFICADOR DO CDIGO DE BARRAS 022 022 9(01)
VENCIMENTO FATOR DE VENCIMENTO 023 026 9(04) NOTA 11
VALOR VALOR IMPRESSO NO CDIGO DE BARRAS 027 036 9(08)V9(2)
CAMPO LIVRE CAMPO LIVRE CDIGO DE BARRAS 037 061 9(25)
CDIGO INSCRIO TIPO DE INSCRIO DO CEDENTE 062 062 9(01 '1' CPF
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO N INSCRIO DO CEDENTE 063 077 9(15)
NOME NOME DO CEDENTE 078 107 X(30)
VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 108 115 9(08) NOTA 14
VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 116 130 9(13)V(2)
MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA 131 145 9(10)V(5)
CDIGO DA MOEDA CDIGO DA MOEDA 146 147 9(02) NOTA 5
N DO DOCUMENTO NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA (DP, NF...) 148 162 X(15)
AG.COBRADORA AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO 163 167 9(05)
DAC DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA COBRADORA 168 168 X(01)
PRAA PRAA COBRADORA 169 178 X(10) BRANCOS
CARTEIRA MODALIDADE DA CARTEIRA 179 179 9(01) NOTA 10
ESPCIE DO TTULO ESPCIE DO TTULO 180 181 9(02) NOTA 6
DATA EMISSO TTULO DATA DE EMISSO DO TTULO 182 189 9(08) DDMMAAAA
JUROS DE MORA JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO 190 204 9(13)V(2) NOTA 16
CD. 1 DESCONTO CDIGO DO 1 DESCONTO 205 205 9(01) NOTA 13
DATA 1 DESCONTO DATA LIMITE DO 1 DESCONTO 206 213 9(08) DDMMAAAA
VALOR 1 DESCONTO VALOR / PERCENTUAL DO 1 DESCONTO A SER CONCEDIDO 214 228 9(13)V(2) NOTA 16
CDIGO P/PROTESTO CDIGO PARA PROTESTO 229 229 9(01) NOTA 7
PRAZO PARA PROTESTO NMERO DE DIAS PARA PROTESTO 230 231 9(02) NOTA 7
DATA LIMITE DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO TTULO 232 239 9(08) DDMMAAAA
CD. JUROS DE MORA CDIGO DO JUROS DE MORA 240 240 9(01) NOTA 17

X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA






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ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE
SEGMENTO H (OBRIGATRIO)
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 001 003 9(03) 341
CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) NOTA 3
TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE 008 008 9(01) '3'
N DO REGISTRO N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 009 013 9(05) NOTA 4
SEGMENTO CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 014 014 X(01) 'H'
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 015 015 X(01) BRANCOS
MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO 016 017 9(02) NOTA 12
CDIGO INSCRIO SACADOR
AVALISTA
TIPO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA 018 018 9(01) '1' CPF
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO N DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA 019 033 9(15)
SACADOR/ AVALISTA NOME SACADOR AVALISTA 034 073 X(40)
CD. 2 DESCONTO CDIGO DO 2 DESCONTO 074 074 9(01) NOTA 13
DATA 2 DESCONTO DATA LIMITE DO 2 DESCONTO 075 082 9(08) DDMMAAAA
VALOR 2 DESCONTO VALOR / PERCENTUAL DO 2 DESCONTO A SER CONCEDIDO 083 097 9(13)V(02)
CD. 3 DESCONTO CDIGO DO 3 DESCONTO 098 098 9(01) NOTA 13
DATA 3 DESCONTO DATA LIMITE DO 3 DESCONTO 099 106 9(08) DDMMAAAA
VALOR 3 DESCONTO VALOR / PERCENTUAL DO 3 DESCONTO A SER CONCEDIDO 107 121 9(13)V(02)
CD. MULTA CDIGO DA MULTA 122 122 9(01) NOTA 15
DATA DA MULTA DATA DA MULTA 123 130 9(08) DDMMAAAA
MULTA VALOR / PERCENTUAL DA MULTA A SER APLICADA 131 145 9(13)V(02)
ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO 146 160 9(13)V(02)
INSTRUO 1 INSTRUO 1 161 200 X(40)
INSTRUO 2 INSTRUO 2 201 240 X(40)

X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA














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ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 001 003 9(03) 341
CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) NOTA 3
TIPO DE REGISTRO REGISTRO TRAILER DO LOTE 008 008 9(01) '5'
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 009 017 X(09) BRANCOS
QTDE. DE REGISTROS TOTAL DA QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE 018 023 9(06) NOTA 8
VALOR DOS TTULOS VALOR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA 024 041 9(16)V(02) NOTA 9
QUANTIDADE MOEDA QUANTIDADE TOTAL DE MOEDA VARIVEL 042 059 9(13)V(5) NOTA 9
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 060 240 X(181) BRANCOS
X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA






ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 001 003 9(03) 341
CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) '9999'
REGISTRO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO 008 008 9(01) '9'
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 009 017 X(09) BRANCOS
TOTAL DE LOTES QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO 018 023 9(06) NOTA 8
TOTAL DE REGISTROS QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO 024 029 9(06) NOTA 8
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 030 240 X(211) BRANCOS
X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA



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4. Notas

(1) NMERO DE INSCRIO/NOME DA EMPRESA
A identificao da empresa no registro header de arquivo e header de lote ser feita de acordo com o
formato cadastrado/definido pela empresa cliente, conforme descrito no subitem 2.2 (Explicaes gerais
sobre o arquivo).
(2) NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO
Evolui sequencialmente um nmero a cada Header de arquivo. Esta numerao incrementada
automaticamente e somente se repetir aps atingir o nmero mximo permitido pelo tamanho do
campo.
(3) CDIGO DO LOTE DE SERVIO
Identifica um Lote de Servio. seqencial, iniciando-se em 0001. Todos os registros de um lote
tero o mesmo "Cdigo de Lote".
As numeraes '0000' e '9999' so exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo respectivamente.
(4) NMERO DO REGISTRO DETALHE
Nmero sequencial do registro dentro do lote.
O primeiro registro recebe nmero 00001 e assim consecutivamente.
(5) CDIGO DA MOEDA

CDIGO DESCRIO
02 Dlar Americano Comercial (Venda)
03 Dlar Americano Turismo (Venda)
04 ITRD
05 IDTR
06 UFIR Diria
07 UFIR Mensal
08 FAJ-TR
09 Real
10 TR
11 IGPM
12 CDI
13 Percentual do CDI
14 Euro





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(6) ESPCIE DO TTULO
Espcie do documento informada pelo cedente:
CDIGO DESCRIO
01 CH Cheque
02 DM Duplicata Mercantil
03 DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao
04 DS Duplicata de Servio
05 DSI Duplicata de Servio p/ Indicao
06 DR Duplicata Rural
07 LC Letra de Cmbio
08 NCC Nota de Crdito Comercial
09 NCE Nota de Crdito a Exportao
10 NCI Nota de Crdito Industrial
11 NCR Nota de Crdito Rural
12 NP Nota Promissria
13 NPR Nota Promissria Rural
14 TM Triplicata Mercantil
15 TS Triplicata de Servio
16 NS Nota de Seguro
17 RC Recibo
18 FAT Fatura
19 ND Nota de Dbito
20 AP Aplice de Seguro
21 ME Mensalidade Escolar
22 PC Parcela de Consrcio
23 NF Nota Fiscal
24 DD Documento de Dvida
25 Cdula de Produto Rural
26 Warrant
27 Dvida Ativa de Estado
28 Dvida Ativa de Municpio
29 Dvida Ativa da Unio
30 Encargos condominiais
99 Outros







Janeiro 2012 DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240 13
(7) CDIGOS PARA PROTESTO
CDIGO DESCRIO
1 Protestar Dias Corridos
2 Protestar Dias teis
3 No Protestar
4 Protestar Fim Falimentar - Dias teis
5 Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos
8 Negativao sem Protesto
9 Cancelamento Protesto Automtico
(somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = '31')
Para os cdigos de protesto 1 e 2 ser informado nas posies 230 e 231 o n de dias, aps o
vencimento, em que o ttulo dever ser envido para protesto.
(8) TOTAIS
Trailer de lote
Quantidade de registros do lote- correspondente soma da quantidade dos registros 1,3 e 5.

Trailer de arquivo
Quantidade dos lotes do arquivo - correspondente soma dos registros tipo 1.
Total da quantidade de registros no arquivo - correspondem soma da quantidade dos registros tipo
0, 1,3, 5 e 9.
(9) VALOR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA
Somatria dos valores nominais dos ttulos registrados junto ao banco.
(10) MODALIDADE DA CARTEIRA
CDIGO DESCRIO
1 Cobrana Simples
2 Cobrana Vinculada
3 Cobrana Caucionada
4 Cobrana Descontada
5 Cobrana Vendor

(11) FATOR DE VENCIMENTO
Se preenchido com nmero igual ou superior a 1000, refere-se codificao da data de vencimento do
ttulo no cdigo de barras.
Se preenchido com zeros, indica a no existncia do fator de vencimento no cdigo de barras.







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(12) CDIGO DE MOVIMENTO
CDIGO DESCRIO
01 Entrada de Ttulos
02 Pedido de Baixa
03 Protesto para Fins Falimentares
04 Concesso de Abatimento
05 Cancelamento de Abatimento
06 Alterao de Vencimento
07 Concesso de Desconto
08 Cancelamento de Desconto
09 Protestar
10 Sustar Protesto e Baixar Ttulo
11 Sustar Protesto e Manter em Carteira
12 Alterao de Juros de Mora
13 Dispensar Cobrana de Juros de Mora
14 Alterao de Valor/Percentual de Multa
15 Dispensar Cobrana de Multa
16 Alterao do Valor de Desconto
17 No conceder Desconto
18 Alterao do Valor de Abatimento
19 Prazo Limite de Recebimento Alterar
20 Prazo Limite de Recebimento Dispensar
21 Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente
22 Alterar nmero controle do Participante
23 Alterar dados do Sacado
24 Alterar dados do Sacador/Avalista
30 Recusa da Alegao do Sacado
31 Alterao de Outros Dados
33 Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
34 Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
35 Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico
40 Alterao de Carteira
41 Cancelar protesto
42 Alterao de Espcie de Ttulo
43 Transferncia de carteira/modalidade de cobrana
44 Alterao de contrato de cobrana
45 Negativao Sem Protesto
46 Solicitao de Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto




Janeiro 2012 DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240 15
(13) CDIGO DO DESCONTO
CDIGO DESCRIO
01 Valor Fixo At a Data Informada
02 Percentual At a Data Informada
03 Valor por Antecipao Dia Corrido
04 Valor por Antecipao Dia til
05 Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido
06 Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til
07 Cancelamento de Desconto
Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatria a informao da Data.
Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados
(14) DATA DE VENCIMENTO DO TTULO
CDIGO DESCRIO
11111111 A Vista
99999999 Contra-apresentao
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = ms e AAAA = ano.
(15) CDIGO DA MULTA
Cdigo para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do
pagamento do Ttulo:
CDIGO DESCRIO
1 Valor Fixo
2 Percentual
(16) JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO

Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora.
(17) CDIGO DOS JUROS DE MORA
CDIGO DESCRIO
1 Valor ao Dia
2 Percentual ao Dia
3 Percentual ao Ms
4 Percentual ao Ano
5 Isento






Janeiro 2012 DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240 16
5. Testes e Operaes

A prestao deste servio dever ser solicitada ao gerente comercial da conta no Ita, o qual providenciar a
solicitao do cadastramento.