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fonte. Caso contrrio,a cpia ou a reproduo requer o pagamento de taxas e/ou a per-
misso por escrito.
Indce
Apresentao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cadastro do Responsvel Contbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Cadastro do Responsvel Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Cadastro de Autnomos / Profssionais Liberais . . . . . . . . . . . . . . . 8
Legislao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Mdulo ISSO Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Locais de Distribuio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Data de Entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Data de Recolhimento do ISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Local de Entrega da DFMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Divulgao / Dvidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Instalao e Confgurao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Confgurao Mnima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pr-Instalao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Instalao Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Instalao em Rede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Inicializao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Desinstalao da DFMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Respostas Rpidas Para Problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Login do Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Atualizar meu Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Importao de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Transferncia de Dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Excluso de Movimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Confgurar Impressora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Confgurar Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Consistir Base de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Realizar Cpia de Segurana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mostrar Meu Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Confgurar Meu Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
NDICE
Cadastro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Meus Dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Alterar Senha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Cadastro de Declarantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Cadastro de Tomadores / Prestadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Declarao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Fluxo DFMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Procedimentos para Realizar a Declarao . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Selecionar Declarante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Selecionar Ms de Competncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Servios Prestados (NFs Emitidas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Servios Prestados (NFs Emitidas) - Lote . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NFs Canceladas/Extraviadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Servios Tomados (NFs Recebidas/Recibos) . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sociedade UniProfssional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Incentivo / Deduo de ISS Prprio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Verifcar Pendncias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Entregar Declarao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Segunda Via do Comprovante de Entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Instituio Financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Plano de Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lanamento do Balancete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Verifcar Pendncias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Noes Gerais do Simples Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
OPTANTES pelo Simples Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
IMPEDIDOS de OPTAR pelo Simples Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Parcelamento Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
CANCELAMENTO do Simples Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Excluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ISSO Verso Simples Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Cadastro de Empresas Filiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Cadastro do Movimento das Filiais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Cadastro de Folha de Salrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Cadastro de Receita Bruta - Comrcio e Indstria . . . . . . . . . . . . . . 43
Declarao de ISS Fixo Simples Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Limites por UF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tabela de Faixas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Resumo Analtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Roteiro de Preenchimento DAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Cadastro de Declarantes Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Cadastro Mobilirio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Servios Prestados (NFs Emitidas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Servios Tomados (NFs Recebidas/Recibos) . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Tabela de ndice Atualizao Monetria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Tabela de Feriados Bancrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Tabela de Cidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Simples Nacional - Limites por UF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Simples Nacional - Tabela de Faixas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tabela de Natureza Jurdica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Tabela CBO Cargos e Ocupaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Consulta Tabela de CEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Lista de Servios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Tabela do Plano de Contas COSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Resumo Analtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Estimativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Impresso de Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Comprovante de Reteno de ISS na Fonte . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Guia ISS Prprio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Guia ISS Instituio Financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Guia ISS Sociedade Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Guia ISS Prprio Mov. Econmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Guia ISS Reteno na Fonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Guia ISS Autnomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Guia ISS Fixo Simples Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Livro Fiscal Servios Tomados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Livro Fiscal Instituio Financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Imprimir o Comprovante de Entrega da ISSO . . . . . . . . . . . . . . . . 55
ISSO - MANUAL DO USURIO | 7
NDICE
Captulo 1
Apresentao
Objetivo
O software ISSO ISS Online uma soluo que pos-
sibilita a substituio dos procedimentos manuais de
declarao e emisso da guia para recolhimento do ISS
por um sistema integrado de gesto, proporcionando
facilidade, agilidade, segurana e comodidade na de-
clarao do Imposto Sobre Servios ISS, facilitando e
agilizando o cumprimento das obrigaes tributrias
institudas na Legislao de Teresina.
Este sistema deve ser utilizado por todos prestadores
e tomadores de servios, seja de direito pblico ou
privado, inscritos no municpio de Teresina, para cum-
primento das obrigaes de declarao e pagamento,
institudas na Legislao Municipal do Imposto Sobre
Servios de Qualquer Natureza ISS.
A tecnologia empregada permite opcionalmente que
a declarao seja feita, aps uma conexo inicial, em
modo of-line (desconectado da Internet). Alm disso,
o sistema facilita o envio das declaraes pela Inter-
net, emite guias para pagamento do ISS prprio e reti-
do na fonte, alm de disponibilizar relatrios estatsti-
cos das declaraes dos servios tomados e prestados
aos declarantes.
Para atender as necessidades das Instituies Financei-
ras, existe um mdulo especfco que permite, alm do
lanamento manual das contas, a importao autom-
tica do Plano de Contas e do Balancete da instituio.
Recentemente a Lei Complementar n 123/2006, insti-
tuiu, a partir de 01/07/2007, novo tratamento tributrio
simplifcado, tambm conhecido como Simples Nacio-
nal ou Super Simples.
O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas
ao tratamento tributrio diferenciado e favorecido a ser
dispensado s microempresas e empresas de pequeno
porte no mbito da Unio, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municpios, mediante regime nico de arre-
cadao, inclusive obrigaes acessrias.
Para atender as novas regras estabelecidas para os con-
tribuintes do Simples Nacional, tivemos a necessidade
de implementar alteraes na ISSO visando a manuten-
o da simplicidade, facilidade e segurana no registro
de servios, apurao de ISS, gerao e envio da ISSO.
Funcionalidades
Atravs do software ISSO, gerada a Declarao Men-
sal de Servios que substitui os processos manuais de
escrita fscal, principalmente o Livro de Registro de
Prestao de Servios. A ISSO propicia, dentre outras,
a execuo das seguintes funes:
Escriturao de todos os servios prestados, tomados
ou vinculados aos responsveis tributrios previstos na
legislao municipal, acobertados ou no por docu-
mentos fscais e sujeitos incidncia do ISS, incluindo
dispositivo que permita ao declarante indicar os valo-
res que ele oferece tributao do ISS;
Emisso do comprovante de reteno do ISS na fonte;
Gerao da ISSO para transmisso ou gravao em
meio magntico;
Transmisso da declarao via Internet;
A ISSO possibilita tambm a integrao com sistemas
contbeis e fnanceiros usualmente adotados pelas
empresas, dispensando a repetio de tarefas, mini-
mizando erros e otimizando os controles administra-
tivos fscais.
O Software ISSO contempla tambm um mdulo de
Impresso de Documentos constitudo das seguintes
opes:
Emisso das Guias de Recolhimento do ISS Prprio, do
ISS Retido na Fonte, todas com cdigo de barras utilizan-
do padro FEBRABAN, podendo ser pago em qualquer
banco autorizado. O sistema calcula, para os impostos
VENCIDOS, todos os acrscimos para um perodo de at
05 (cinco) anos, alm de tratar a prorrogao de venci-
mentos ocorridos em fnal de semana e feriados;
Emisso do Recibo de Reteno na Fonte;
Emisso do Comprovante de Entrega da declarao feita
pela Internet e disquete;
Emisso do Livro Fiscal.
Outro recurso disponibilizado pela ISSO possibilitar
s empresas a Denncia Espontnea dos seus dbitos
tributrios. O mdulo permite a apurao de todos os
dbitos em atraso, nos ltimos 05 (cinco) anos, calcu-
lando automaticamente todos os acrscimos legais.
Aps a apurao de todos os dbitos o contribuinte
poder simular as suas vantagens de pagamento vis-
Relatrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Declarantes - Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Tomadores / Prestadores de Servios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Servios Prestados (NFs Emitidas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Servios Tomados (NFs Recebidas/Recibos) . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Resumo Analtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Movimento Mensal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Plano de Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Lanamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Manual de Importao de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Manual de Importao de Dados - Instituio Financeira . . . . . . . . . . 59
Ajuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Apresentao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Utilizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Problemas na Instalao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Bem-Vindo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Calculadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Calendrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Sobre o Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 9
NDICE
ta ou em parcelas, de acordo com o regulamento atu-
almente em vigor.
Cadastro do Responsvel Contbil
Todos os Responsveis Contbeis de Teresina devem
possuir cadastro na prefeitura para que possam se ca-
dastrar no sistema e realizar a declarao mensal de
servios de seus clientes.
Para iniciar o processo, siga instrues abaixo:
1. Acesse o sistema ISSO instalado em sua mquina, ou
atravs do site www.issdigitalthe.com.br;
2. Na tela principal do sistema (login) clique no boto
<Novo Usurio>;
3. Selecione opo Responsvel Contbil;
4. Digite o nmero do CPF/CNPJ e clique no boto
<Avanar>;
5. Preencha corretamente todas as informaes neces-
srias Ex: Nome, Cep, Nmero, Telefone, e-mail, confr-
mao de e-mail, Nmero de CRC, UF e Data de Registro;
6. Aps todas as informaes preenchidas clique no
boto <Gravar>;
7. Confrme seus dados clicando no boto <Confrmar>.
Depois de concludo o cadastramento a prefeitura
aprovar o cadastro e emitir uma senha para o e-mail
cadastrado. Com essa senha o Responsvel Contbil
poder efetuar os procedimentos de registro das infor-
maes fscais da empresa.
Para que o Responsvel Contbil possa de fato realizar
a escriturao dos documentos fscais e enviar a decla-
rao mensal de servios, o Responsvel Legal dever
realizar o vnculo entre a empresa e o contador, pas-
sando a responsabilidade da declarao a este conta-
dor cadastrado.
Caso o Responsvel Contbil no seja autorizado entre
em contato com a Prefeitura Municipal de Teresina - PI
atravs do:
Planto Fiscal: Rua lvaro Mendes, 884 Centro
Teresina PI CEP: 64.000-060
Horrio de Atendimento: 07:30h s 13:00h
Telefone: (86) 3221-7182
E-mail Suporte ao programa: div.fscal@teresi-
na.pi.gov.br
Internet: www.issdigitalthe.com.br
Importante: Ser emitida somente uma senha de
acesso ao sistema para cada CPF/CNPJ cadastrado
4. Digite o nmero do CPF e Inscrio Municipal, aps
clique no boto <Avanar>;
5. Preencha corretamente todas as informaes neces-
srias Ex: Nome, Cep, Nmero, Telefone, e-mail, confr-
mao de e-mail;
6. Aps todas as informaes preenchidas clique no
boto <Salvar>.
7. Confrme seus dados clicando no boto <Confrmar>.
Importante: Somente ser emitida senha de acesso
pelo sistema para cada CPF cadastrado.
Legislao
A obrigao de escriturar e apresentar ao Fisco Munici-
pal a Declarao Mensal de Servios , atravs do siste-
ma ISSO foi instituda atravs da Lei n 2.967, de 26 de
dezembro de 2000 Cdigo Tributrio Municipal, com
as modifcaes introduzidas pela Lei n 3.255, de 24 de
dezembro de 2003 e regulamentada pelo Decreto n
5.862 de 29 de janeiro de 2004.
Atualmente esta obrigao est prevista no Novo C-
digo Tributrio de Teresina (Lei Complementar 3.606
de 29 de dezembro de 2006, no art. 154) que foi regu-
lamentado pelo Decreto 7.232 de 15 de maio de 2007,
ambos disponveis no site: www.issdigitalthe.com.br.
De acordo com o art.154, 2 da Lei Complementar
3.606/06, a DMS deve ser apresentada, mensalmente,
ao Fisco Municipal, contendo informaes fscais sobre
servios prestados e/ou tomados, em que haja incidn-
cia ou no de ISS, atravs de processamento eletrnico
de dados, por todas as pessoas jurdicas de direito priva-
do e todos os rgos da administrao pblica, direta e
indireta, de quaisquer dos poderes da Unio, Estados e
Municpios, estabelecidos no Municpio de Teresina.
Mdulo ISSO Bancos
O Mdulo ISSO Bancos um modulo oferecido para to-
das as Instituies Financeiras para lanamento de suas
informaes cadastrais e Planos de Contas no incio de
sua operao. Possibilita o lanamento mensal do Ba-
lancete Analtico, a emisso da Guia de Recolhimento
do ISS Prprio e Retido na Fonte, bem como, o envio da
declarao mensal pela Internet.
A caracterstica bsica desta moderna ferramenta
possibilitar s Instituies Financeiras a declarao de
suas informaes das atividades tributadas pelo ISS
com efcincia, pois viabiliza a declarao das contas de
resultados credoras tributveis pelo ISS diretamente do
seu balancete, de acordo com o Plano de Contas COSIF.
Tem como principais funes:
Possibilitar o clculo automtico dos valores faturados
e o ISS devido para cada tipo de conta do Plano COSIF;
Importao automtica das informaes dos Planos de
Contas das Instituies Financeiras;
Possibilitar a visualizao das pendncias ou inconsis-
tncias nos dados da declarao antes do envio;
Possibilitar a consulta ao Plano de Contas COSIF;
Possibilitar a emisso automtica do Livro Fiscal Insti-
tuio Financeira;
Possibilitar a emisso de guia de pagamento do ISS com
cdigo de barras padro FEBRABAN.
Objetivos
Padronizar o registro e a recepo dos dados das Ins-
tituies Financeiras atravs da utilizao automtica
do plano de contas contbil defnido pelo usurio ob-
servando as normas previstas no Plano COSIF;
Permitir comodidade e facilidade do cumprimento da
obrigao acessria por parte das Instituies Finan-
ceiras, melhorando o relacionamento entre a prefeitu-
ra e as referidas instituies;
Integrar os sistemas contbeis e fnanceiros utilizados
pelos declarantes bancrios evitando a repetio de
tarefas e eliminando erros nos controles administrati-
vos de registros das atividades tributadas pelo ISS;
Funcionalidades
um sistema de captao eletrnica de dados e in-
formaes contbeis especfco das Instituies Finan-
ceiras com as particularidades exigidas, permitindo a
Instituio Financeira importar o Plano de Contas e o
Balancete gerando as guias de recolhimento automa-
ticamente, como tambm possibilita ao usurio fazer
manualmente os lanamentos tanto do Balancete como
do Plano de Contas. Em ambos os casos, o sistema alm
de emitir a guia com cdigo de barras fornece tambm
relatrios e livro fscal de servios inerentes atividade.
O sistema compe-se dos tpicos mencionados abaixo:
Mdulo do Contribuinte
composto pela identificao dos contribuintes, que
pode ser realizada atravs de Incluso, Alterao e
Excluso. No caso de incluso o usurio deve infor-
mar os seguintes itens: Razo Social, CNPJ/CPF, Ins-
crio Municipal, Endereo, Telefone, Correio, Eletr-
nico, Nome Responsvel Contbil, CPF Responsvel,
Regime Especial Instituio Financeira, Informa-
es Adicionais, Nome da unidade, Atividade atribu-
da unidade, DDD/ Telefone/ Ramal do contato ou
atualiz-los na alterao.
O Plano de Contas pode ser utilizado atravs de In-
cluso, Alterao e Excluso. Na incluso o usurio
deve informar os seguintes itens: Cdigo da Conta
Cadastro do Responsvel Legal
Todos os Responsveis Legais devem se cadastrar no
sistema para que possam adicionar e vincular o Res-
ponsvel Contbil a sua empresa. Lembramos que o
Responsvel Contbil precisa efetuar o cadastro no sis-
tema antes deste procedimento.
Para iniciar o processo, siga instrues abaixo:
1. Acesse o sistema ISSO instalado em sua mquina, ou
atravs do site www.issdigitalthe.com.br;
2. Na tela principal do sistema (login) clique no boto
<Novo Usurio>;
3. Selecione opo Responsvel Legal;
4. Digite o nmero do CPF e clique no boto <Avanar>;
5. Preencha corretamente todas as informaes neces-
srias Ex: Nome, Cep, Nmero, Telefone, e-mail, confr-
mao de e-mail;
6. Aps todas as informaes preenchidas clique no
boto <Gravar>;
7. Confrme seus dados clicando no boto <Confrmar>.
Depois de concludo o cadastramento ser emitido
uma senha para o e-mail cadastrado.
O Responsvel Legal para que possa incluir suas em-
presas e fazer o vnculo dos Responsveis Contbeis
por elas dever fazer login no sistema ISSO, acessar
o Menu Cadastro / Cadastro de Declarantes, clicar no
boto <Adicionar Declarantes>, e realizar o cadastro
das empresas.
Importante: Ser emitida somente uma senha de
acesso ao sistema para cada CPF cadastrado.
Cadastro de Autnomos / Profssionais Liberais
Os profssionais autnomos podero preencher as in-
formaes cadastrais de maneira gil e segura, pois o
aplicativo garante a integridade dos dados e simplifca
o envio da fcha eletrnica pela internet.
Para efetuar a declarao mensal de servios de um au-
tnomo ou profssional liberal necessrio que antes
voc INCLUA o AUTNOMO/ PROFISSIONAL LIBERAL
e disponha de todos os documentos relacionados ao
registro e alteraes cadastrais efetuadas, utilizando as
informaes contidas nas tabelas de Autnomos e Pro-
fssionais Liberais anexas neste manual.
Para iniciar o processo, siga instrues abaixo:
1. Acesse o sistema ISSO instalado em sua mquina, ou
atravs do site: www.issdigitalthe.com.br;
2. Na tela principal do sistema (login) clique no boto
<Novo Usurio>;
3. Selecione opo Autnomos / Profssionais Liberais;
10 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 11
NDICE
COSIF, Subconta (interna), Descrio da Conta, Nome
Reduzido, Tributvel ISS (S Sim e N No), Valor Al-
quota, Conta Superior. Ao efetuar o cadastro do Plano
de Contas indicar as seguintes informaes: Inicio de
Vigncia do Plano de Contas, Fim de Vigncia do Plano
de Contas, Descrio do Perodo de Vigncia, Mscara
da Conta e no caso de alterao apenas atualiz-los.
Balancete Mensal pode ser utilizado atravs de Inclu-
so, Alterao e Excluso. Na incluso o usurio deve
informar os seguintes itens: Ms de Competncia,
Cdigo da Conta, Saldo do Ms Anterior, Crditos,
Dbitos, Saldo, Saldo Acumulado, Valor Tributvel,
Alquota, Valor do ISS, Sem Movimento.
Saldo Automtico
Importao de Arquivo
Se as informaes forem importadas de outro sistema
para a ISSO Bancos, o saldo no ser atualizado auto-
maticamente, sendo assim as informaes no pode-
ro ser alteradas, salvo o valor tributvel.
Caso haja necessidade, as informaes apenas pode-
ro ser alteradas no sistema de origem das Institui-
es Financeiras.
Diante disto, ao efetuar esse procedimento, ser ne-
cessrio gerar novamente o arquivo e realizar nova-
mente a importao para a ISSO Bancos.
Lanamento Manual
Quando os lanamentos forem cadastrados direto no
sistema ISSO Bancos, as informaes podero ser mani-
puladas (inseridas, alteradas e excludas) e o saldo ser
atualizado automaticamente.
Transferncia Eletrnica de Dados
A Transferncia Eletrnica de dados responsvel pela
entrega e recepo de arquivos via Internet, atravs de
programa de comunicao, que possibilitar a gerao
de protocolo de entrega e a atualizao da verso do
programa ISSO BANCOS, de forma automtica no com-
putador do contribuinte.
Aps a conferncia das informaes transmitidas, ser
gravado no computador do contribuinte o protoco-
lo de entrega do arquivo e efetuar a armazenagem
e controle dos arquivos recebidos no sistema central,
possibilitando a emisso de 2 via de protocolos de ar-
quivos enviados.
Procedimentos Operacionais
Os procedimentos operacionais gerais de uso do sis-
tema seguem as mesmas diretrizes da ISSO, porm
apresenta algumas especificaes apenas no preen-
Locais de Distribuio
A Prefeitura disponibilizar, gratuitamente, o software
ISSO atravs dos seguintes canais:
Planto Fiscal: Rua lvaro Mendes, 884 Centro
Teresina PI CEP: 64.000-060.
Horrio de Atendimento: 07:30h s 13:00h
Telefone: (86) 3221-7182
Internet: www.issdigitalthe.com.br
Arquivos para download, o software ISSO, Su-
porte Instalao e Manual do Usurio (arquivo
para ser impresso pelo contribuinte).
Data de Entrega
A ISSO dever ser apresentada ou transmitida men-
salmente com ou sem movimento, at o dia 15 (quin-
ze) do ms subseqente ocorrncia do fato gerador.
Data de Recolhimento do ISS
ISS Prprio - O recolhimento do ISS Prprio deve ser
feito at o dia 10 (dez) do ms subseqente prestao
do servio.
ISS Retido na Fonte - O ISS Retido na Fonte deve ser
feito at o dia 10 (dez) do ms subseqente ao do pa-
gamento do servio tomado.
Profssionais Autnomos - O ISS Prprio de profssio-
nais autnomos dever ser recolhida a 1 parcela at
o ltimo dia til do ms de julho e a 2 parcela at o
ltimo dia til do ms de setembro.
Local de Entrega da DFMS
A entrega da ISSO poder ser feita de duas maneiras:
1. Disquete:
Planto Fiscal: Rua lvaro Mendes, 884 Centro
Teresina- PI CEP: 64.000-060.
Horrio de Atendimento: 07:30h s 13:00h.
2. Internet:
Utilizando o aplicativo da ISSO, disponvel no site:
www.issdigitalthe.com.br
E-mail Suporte: div.fiscal@teresina.pi.gov.br
Divulgao / Dvidas
Esclarecimentos sobre a ISSO podero ser obtidos atra-
vs dos seguintes canais:
Planto Fiscal: Rua lvaro Mendes, 884 Centro
Teresina- PI CEP: 64.000-060.
Internet: www.issdigitalthe.com.br
Telefone: (86) 3221-7182
Captulo 2
Instalao e Confgurao
Confgurao Mnima
Para instalao completa da ISSO, recomenda-se o
equipamento a seguir:
Equipamento IBM-PC ou compatvel
Processador Pentium II 266 MHz ou superior;
256 MB de memria RAM;
Sistema operacional: Windows 2000 ou superior;
50 MB de espao em disco;
CD-ROM com velocidade dupla;
Confgurao de vdeo de 256 cores;
Confgurao de tela 800x600 pixels.
Impressora
Jato de tinta, laser, cera ou fuso trmica;
Cor: Preto;
Tamanho do papel: A4 cor branca;
Orientao: Retrato;
Qualidade: Alta.
Download
Os usurios que no possuem o CD da ISSO devem
procurar fazer o download dos arquivos na pgina da
prefeitura.
Nessa pgina, www.issdigitalthe.com.br esto disponi-
bilizados todos os arquivos necessrios que compem
o sistema, separados por verses do Windows e com
opes para conexes rpidas e lentas.
Siga as instrues abaixo para fazer o download do
software:
1. Verifcar qual a verso do sistema operacional (2000,
XP ou superior) da mquina em que vai ser instalado o
sistema. Fazer o download da verso compatvel com
seu Windows (sistema operacional). O download pode
ser feito atravs da pgina da prefeitura, seguindo os
links da ISSO, at a seo de downloads.
2. Conforme o tipo de sua conexo com a Internet
(discada ou banda larga) escolha um tipo de downlo-
ad: Arquivo nico - Deve ser usado para conexes em
banda larga; Download dos disquetes - Deve ser usado
para conexes discadas, onde h o perigo de queda
de conexo e a perda se limitar ao arquivo que esti-
ver sendo baixado no momento. Ao baixar o arquivo
clique na opo SALVAR (nunca em abrir) e lembre-se
do local onde est gravando o arquivo de instalao.
Caso voc esteja usando a opo disquete, voc pode
chimento das informaes adicionais, importao de
arquivos e atualizao de tabelas do Plano COSIF.
Para utilizao do software, prossiga os seguintes
passos abaixo:
Cadastro de Declarantes Devem-se seguir os mes-
mos procedimentos da ISSO, inovando o Tipo de De-
clarante para Instituies Financeiras.
Preenchimento das Informaes Adicionais Para
identificao da unidade bancria e atividade atribu-
da, alm do nome e telefone de contato do respon-
svel da referida unidade.
Importao de Arquivos Arquivos preparados pelo
Banco, contendo informaes de Lanamentos, Pla-
no de Conta e Informaes Adicionais - O layout pa-
dro dos arquivos ser fornecido na prpria ISSO a
todos os bancos, incluindo os procedimentos deta-
lhados de importao dos mesmos;
Lanamento Manual (Plano de Contas e Balancete) -
O usurio deve primeiramente cadastrar o Plano de
Contas com suas respectivas Contas e subcontas do
grupo 7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS do Pla-
no de Contas COSIF, bem como, identificar as contas
tributveis pelo ISS e suas Alquotas conforme defini-
do pela legislao em vigor.
A primeira conta cadastrada dever atribuir zero no
campo Conta Superior, apenas a ltima conta da r-
vore dever ser selecionada como subconta, poden-
do efetuar lanamentos de valores para as mesmas
(subcontas).
Ao efetuar o Lanamento de Balancete o Valor tribu-
tvel pode ser alterado independente do valor da al-
quota maior ou igual ao valor calculado.
Verificar Pendncias Utilizado para verificar e iden-
tificar quais informaes no foram preenchidas an-
tes de ser gerada a declarao.
Emisso de Relatrios (Plano de Contas e Lanamen-
tos) Emite um relatrio com todas as contas cadas-
tradas do Plano de Contas e Lanamentos do Balan-
cete, tanto pela Importao ou lanamento manual
por uma determinada Instituio Financeira.
Livro Fiscal (Instituio Financeira) Realiza emisso
do Livro Fiscal das Instituies Financeiras, compon-
do-se do balancete da Instituio Financeira, Termos
de Abertura e Encerramento. Impresso do Livro
uma facilidade incorporada ao sistema para uso ex-
clusivo do declarante.
Emisso de Guia (ISS Instituio Financeira) - O siste-
ma permite a emisso de guia com cdigo de barras,
de forma automtica baseado nos lanamentos efe-
tuados.
Gerao e Envio da Declarao Efetua a transmis-
so da declarao, gravada pelo programa.
12 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 13
NDICE
escolher grav-los em disquetes ou preferencialmente
se tiver espao em disco no seu prprio HD (apesar do
nome disquete ele se instalar normalmente a partir de
seu disco rgido, HD).
Pr-Instalao
Antes de iniciar a instalao da ISSO necessrio deter-
se em alguns procedimentos fundamentais para o su-
cesso da operao.
O software est habilitado para instalao LOCAL e em
REDE. A escolha desse ambiente de instalao infuen-
ciar em todo o restante da operao, porm sempre
utilize permisses de administrador em domnio de rede
para a instalao e utilizao. Vamos s possibilidades:
Situao 1: Um nico microcomputador ser utilizado
para gerar e transmitir as declaraes de ISS. Essa m-
quina pode ou no estar dentro de uma rede de com-
putadores.
Soluo 1: Deve ser feita a instalao LOCAL na mqui-
na escolhida, independentemente de ser o servidor da
rede ou uma mquina da rede ou mesmo uma mqui-
na fora da rede. A base de dados utilizada instalada
juntamente com a aplicao.
Situao 2: Vrios microcomputadores de uma rede
sero utilizados para gerar e transmitir as declaraes
de ISS. O servidor da rede uma mquina Windows
2000 ou Windows XP.
Soluo 2: No servidor, a instalao deve ser LOCAL e
o diretrio da base de dados deve ser compartilhado,
criando um grupo de usurios que podero acessar esse
diretrio com permisso de escrita/gravao/leitura. Em
todas as mquinas que utilizaro o software, a instalao
deve ser feita em REDE, mapeando o diretrio comparti-
lhado para utilizao da mesma base de dados.
Obs: Aps a instalao da ISSO, o sistema ser reinicializa-
do, tanto para a estao como para o servidor.
Instalao
A instalao em ambiente em mono-usurio permitir
que o uso do software seja realizado apenas por um usu-
rio de cada vez e a instalao em rede dever ser feita
primeiro no servidor para depois ser compartilhada.
Aps baixar o arquivo e verifcar os requisitos da pr-
instalao voc dever ir at a pasta onde escolheu sal-
var o arquivo.
Nas instalaes em ambiente Windows 2000 e Windo-
ws XP ser preciso logar-se mquina com privilgios
de administrador.
Para instalar a ISSO (independente da confgurao ser
local ou em rede), siga os seguintes passos:
Encerre todos os programas que estejam em execuo,
inclusive os residentes em memria;
Localize a pasta onde foi instalado o programa, aps o
download. Normalmente
Clique no arquivo INSTALAR.EXE;
Aguarde a tela inicial de instalao.
No caso da instalao ser feita a partir de um CD-Rom
com o arquivo de instalao os passos so os seguintes:
Encerre todos os programas que estejam em execuo,
inclusive os residentes em memria;
Coloque o CD-ROM da ISSO, no drive de leitura de CD;
Clique em Meu Computador na rea de trabalho;
Clique no cone da unidade de CD-ROM;
Clique no arquivo INSTALAR.EXE;
Aguarde a tela inicial de instalao.
1. Bem-vindo
Inicie a instalao clicando no boto <Prximo>.
2. Arquivo Leia-Me
Nesta tela verifque a confgurao mnima e os poss-
veis problemas de instalao com seus respectivos pro-
cedimentos para soluo. Se estiver tudo correto clique
em <Prximo>.
3. Escolher Local de Destino
Neste passo dever ser selecionado um diretrio (pas-
ta de destino) para a instalao da ISSO. Se possvel,
mantenha o caminho default do sistema. Para alter-lo
clique em procurar, escolha o diretrio a ser instalado,
certifque-se que o mesmo est aparecendo na pasta
de destino e clique no <Prximo>.
4. Selecionar o Grupo Gestor de Programas
Este o passo para selecionar a pasta do menu de pro-
gramas que abrigar a ISSO. Se possvel, mantenha a
sugesto da instalao e clique no boto <Prximo>.
5. Iniciar Instalao
Aps as selees iniciais vamos dar inicio fase de ins-
talao com a respectiva cpia dos arquivos, clicando
no boto <Prximo>.
6. Instalando
Aguarde o trmino da cpia para o passo seguinte.
7. Instalao Completa
Cpia dos arquivos realizada e instalao completa, cli-
que no boto <Terminar>.
14 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 15
NDICE
8. Reinicializar
Reinicialize o sistema clicando no boto <OK>. O com-
putador ser reiniciado para a concluso da instalao.
Instalao Local
A instalao em ambiente mono-usurio permitir que
o uso do software seja realizado apenas por um usurio
de cada vez.
1. Verifcar qual a verso do sistema operacional (2000,
XP ou superior) da mquina em que vai ser instalado o
sistema. Fazer o download da verso compatvel com
seu Windows (sistema operacional). O download pode
ser feito atravs da pgina da prefeitura, seguindo os
links da ISSO, at a seo de downloads.
2. Caso voc esteja usando Windows XP (com Service
Pack superior ao 3), ou 2000, voc tem de instalar e usar
o programa numa conta com privilgios de administra-
dor. Caso voc no saiba sua verso ou o que uma con-
ta com privilgio de administrador, contate um tcnico.
Caso voc no siga estes procedimentos haver erro.
3. Ao instalar o programa em seu computador, de pre-
ferncia aceite todos os caminhos (diretrios) de insta-
lao, mudando apenas a letra do drive se lhe convier.
4. Depois de instalado o programa inicie-o atravs do
atalho que foi criado. Somente da primeira vez que
voc iniciar o programa, ser necessrio selecionar qual
o tipo de instalao. Escolha LOCAL e clique em <Conti-
nuar>. A instalao est completa.
Obs.: Voc deve ter permisso de Escrita no diretrio
onde se encontra o banco de dados. Geralmente o ban-
co de dados se encontra no diretrio: C:\Arquivos de
programas\ISS Digital\ISSO\THE\200.
IMPORTANTE:
Firewall: Liberar acesso da rede local com destino ao
host *.issdigitalthe.com.br e destino na porta 80 (pro-
tocolo http).
Proxy: Liberar nas regras de acesso a URL do Proxy o
host *.issdigitalthe.com.br.
Instalao em Rede
Servidor da Rede:
1. Caso voc esteja usando Windows XP (com service
pack superior ao 3), ou 2000, e no seguir estes proce-
dimentos haver erro:
Instalar e usar o programa com uma conta com privil-
gios de administrador. Caso voc no saiba sua verso
ou o que uma conta com privilgio de administrador,
contate um tcnico.
a) Acesse o Painel de Controle da mquina onde o ban-
co de dados foi instalado;
b) Entre no cone Usurios e senhas;
c) Clique na guia Avanado. Na sesso Gerenciamen-
to avanado de usurios clique no boto <Avanado>;
d) Crie um novo grupo para os usurios do sistema. Esco-
lha a pasta Grupos e acesse o menu Ao/Novo grupo...;
Coloque um nome para o novo grupo, neste exemplo
ISS e clique no boto <Adicionar...>;
a) Selecione o domnio da sua rede interna no campo
Examinar e d um duplo clique em cada usurio que
far parte do grupo. Repare que esses usurios fcam
listados na caixa localizada abaixo do boto <Adicio-
nar>. Clique no boto <OK>;
b) Os usurios selecionados aparecem listados nessa
tela. Clique no boto <Criar>;
c) Feche a janela do novo grupo e a janela de usurios
e grupos.
d) Ao instalar o programa no servidor, de preferncia
aceite todos os caminhos (diretrios) de instalao, mu-
dando apenas a letra do drive se lhe convier.
e) Depois de instalado o programa inicie-o atravs do
atalho que foi criado. Somente da primeira vez que
voc inicia o programa, este lhe perguntar que tipo
de instalao, local ou rede. Escolha LOCAL e clique em
<Continuar>. Pronto, a instalao est completa.
f) Feche o programa e abra o Windows Explorer, v a
pasta na qual instalou o programa (se voc aceitou os
parmetros de instalao: C:\Arquivos de programas\
ISS Digital) e compartilhe esta pasta com acesso com-
pleto ao Grupo de Usurios criado anteriormente. Pron-
to, a instalao no servidor est fnalizada.
Estao da Rede:
1. Agora numa estao na qual voc deseje instalar a
ISSO mapeie o drive que voc acabou de compartilhar
no servidor. Ateno, necessrio MAPEAR a pasta
compartilhada como drive. No ser possvel utilizar o
padro de nome UNC Universal Naming Convention
(Ex.: \\nomedoservidor\pasta), pois isto pode acarretar
erros futuros.
2. Instale uma verso do programa para cada mquina
da rede na qual voc deseja acessar. Aps a instalao
ao iniciar a aplicao pela primeira vez, em cada esta-
o, escolha Rede e clique em <Procurar>, na nova cai-
xa que se abre clique em <Abrir> (voc dever achar o
drive que mapeou do servidor e escolher o diretrio C:\
Arquivos de programas\ISS Digital) Clique em <Conti-
nuar>. Pronto, a instalao em rede est completa.
Obs.: Voc deve ter permisso de Escrita no diretrio
onde se encontra o banco de dados. Geralmente em:
C:\Arquivos de programas\ISS Digital\ISSO\THE\200.
1. Como autorizar o aplicativo ISSO no Firewall do
Windows
a) No painel de controle clique em Firewall do Windows.
b) No Firewall do Windows selecione a aba Excees e
depois clique em <Adicionar Programa>.
c) Clique no boto <Procurar>.
d) Selecione o executvel do aplicativo ISSO e poste-
riormente saia do Firewall do Windows clicando no
boto <OK>.
Localize o Local onde est instalado o sistema. Geral-
mente o sistema se encontra no diretrio: C:\Arquivos
de programas\ISS Digital\ISSO\THE\200
Obs: A demonstrao acima tem como base o Win-
dows XP.
IMPORTANTE:
Firewall: Liberar acesso da rede local com destino ao
host *.issdigitalthe.com.br e destino na porta 80 (pro-
tocolo http).
Proxy: Liberar nas regras de acesso a URL do Proxy o
host *.issdigitalthe.com.br
16 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 17
NDICE
Inicializao
Tela de Abertura
Aps a seleo de tipo de instalao (local ou rede) e sua
respectiva confgurao daremos incio fase fnal da
instalao, clique no boto <Continuar>.
Nesta tela apresentamos os passos necessrios para a
utilizao do software, clique no boto <Continuar>.
Confguraes do Sistema
Nesta tela apresentamos as opes para confgurao
da ISSO, depois de escolhido e confgurado sua opo
clique no boto <Gravar>.
Desinstalao da DFMS
1. No Windows v em INICIAR -> CONFIGURAES
-> PAINEL DE CONTROLE -> ADICIONAR E REMOVER
PROGRAMAS
2. Aparecer uma lista de programas instalados em
seu Windows, escolha ISSO 2.00 (caso tenha) e clique
em remover.
3. A desinstalao dever ser realizada com o sistema fechado.
Captulo 3
Sistema
Login do Sistema
Para ter acesso ao sistema necessrio estar cadastra-
do. Na tela de login digite o CPF ou CNPJ e a SENHA
fornecidos pela Prefeitura. No momento do LOGIN se
houver acesso Internet, o sistema atualizar automa-
ticamente todas as informaes que tiveram algum
tipo de alterao.
Novo Usurio: No caso de incluso de um novo cadas-
tro, clique em Novo Usurio e siga o roteiro j descrito
para cadastramento de Responsvel Contbil ou Res-
ponsvel Legal.
Esqueci Minha Senha: Para a obteno de nova senha,
necessrio digitar o CPF ou CNPJ do responsvel so-
licitante e confrmar o e-mail para que o sistema envie
nova senha para o e-mail cadastrado.
Confgurar Conexo: necessrio acessar a tela de
confgurao do sistema, a qual permite a seleo do
tipo de conexo se linha discada ou rede Local/ADSL,
possibilita tambm excluir, salvar ou cancelar confgu-
rao, desconectar aps o trmino do envio das de-
claraes e quando terminar clicar no boto <Sair>.
Atualizar Ambiente Local: Faz-se necessrio a atuali-
zao dos parmetros atravs do arquivo.XML gerado
no subitem: Sistema\Transferncia de Dados\Exporta-
o\ Tabela de Parmetros.
A atualizao dever ser realizada para que o decla-
rante possa utilizar o sistema sem a necessidade de
estar conectada a Internet (On-line).
Apresentao: Exibe um breve resumo do que se trata
a ISSO e passos para utilizao do sistema.
Restaurar Cpia de Segurana: Na ocorrncia de um
problema utilize esta rotina para recuperar sua base
de dados a partir da sua cpia de segurana. Para rea-
lizar este procedimento no necessrio estar logado
no sistema.

OBSERVAO: PPara realizar esse procedimento, a
base de dados deve estar vazia, se por acaso no esti-
ver desinstale o sistema e reinstale-o novamente.
1. Para realizar a restaurao da cpia de segurana se-
lecione o local onde foi gravada a cpia do banco de
dados atravs do campo <Origem da Cpia de Segu-
rana do Banco>.
2. Selecione o arquivo no campo Arquivo de Cpia de
Segurana.
3. Clique no boto <Executar> para concluir.
**Obs: Para acessar o sistema, no campo CPF/CNPJ di-
gite apenas nmeros, sem pontuao ou caracteres
especiais.**
Atualizar meu Sistema
Efetua a atualizao on-line do sistema e de todos os
dados dos declarantes inscritos no Cadastro Mobilirio
da Prefeitura.
Ex: Cadastro Mobilirio, ndice Monetrio, Feriados
Bancrios, Cidades, Plano de Contas COSIF etc.
Importao de Dados
Esta funo realiza a importao de dados de Outros
Sistemas. Para tanto, necessrio que o declarante es-
teja cadastrado e selecionado.
1. Importao de dados de Outros sistemas
Para realizar a importao de dados de outro sistema
entre no item Importao de Dados de Outros Siste-
mas que se encontra no caminho: Sistema\ Importa-
o de Dados de Outros Sistemas.
Respostas Rpidas Para Problemas
Aplicao no instala ou no inicia
1. Certifque-se que a sua verso do software compa-
tvel com sua verso do Windows.
2. Se voc estiver tentando instalar o software num
computador com Windows XP (com service pack supe-
rior ao 3), ou Windows 2000 voc deve instalar e usar o
programa numa conta com privilgios de administra-
dor ou haver erro.
Cpia de Segurana e/ou backup
1. notado que alguns sistemas no procedem ou
apresentam problemas quando da realizao da cpia
de segurana, preferencialmente, portanto para fazer
esta cpia de segurana e ter um backup de seus da-
dos, proceda da seguinte forma: com o software fecha-
do copie, manualmente (atravs do Windows Explorer)
para o diretrio de sua escolha, o arquivo do banco de
dados *.MDB que fca na pasta C:\Arquivos de progra-
mas\ISS Digital\ISSO\THE\200.
Atualizao
Ao fazer a atualizao do software, no interrompa o
processo ou o banco de dados ser corrompido com
provvel perda de dados.
18 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 19
NDICE
2. Realizando a Importao
1. Para realizar a importao de dados de outro sistema
selecione o declarante atravs do boto <Lupa> que se
encontra ao lado do campo Insc. Municipal.
2. Temos a opo de <Desconsiderar inscries mu-
nicipais de outros municpios> marque o chekbox
quando necessrio.
3. Selecione o diretrio onde se encontra o arquivo a
ser importado, extenso .Txt ou .SPD referente ao
declarante atravs do campo <Importar os dados de:>.
No campo <Nome do Arquivo de Importao> selecio-
ne o arquivo a ser importado. Clique em <Importar>.
Este procedimento dever ser realizado para cada Decla-
rante cadastrado no sistema. As informaes sobre o ar-
quivo se encontram no Manual de Importao, que pode
ser visualizado atravs do boto <Imprimir Manual>.
Recuperar Dados da DFMS 3.01
Esta tela tem como funo recuperar dados antigos da
ISSO 1.10
1. Recuperar Dados da ISSO 1.10
Para realizar a importao de Recuperar Dados da ISSO
1.10 na ISSO entre no subitem: Sistema\Importao de
Dados\Recuperar Dados da ISSO 1.10
2. Realizando a Importao
Para realizar a importao:
1. Selecione o diretrio do sistema clicando no boto
<Lupa>, busque o banco de dados antigo (.mdb);
2. Marque o checkbox Exibir log ao fnal da importao
se necessrio;
3. Na seo Recuperar escolha por Todas Inscries ou
Selecionar Inscrio;
4. Ao optar por Selecionar Inscrio marque com o che-
ckbox a(s) empresa(s);
5. Em seo Perodo escolha por Tudo ou Selecionar;
6. Ao optar por Selecionar preencha o ms e ano de inicio
Ambiente Local
1. Exportao do Ambiente Local
Para realizar a exportao do Ambiente Local entre no
subitem: Sistema\Transferncia de Dados\Exportao\
Ambiente Local.
2. Realizando a Exportao
Localize o arquivo para exportao atravs do campo
Exportar as Tabelas de:
Selecione-o no campo Nome do Arquivo de Exportao.
Clique no boto <Exportar> para concluir a exportao.
A exportao dever ser realizada para que o declaran-
te possa utilizar o sistema sem a necessidade de estar
conectado a Internet (On-line).
**O arquivo gerado atravs da exportao da tabela
parmetros ser utilizado no link Atualizar Ambiente
Local que se encontra na tela de Login.
Importao
Este subitem realiza a importao da Declarao Men-
sal de Servios, Recadastramento e do Ambiente Local
para outro software ISSO ou outra verso do software
ISSO. Para tanto, necessrio que o declarante esteja
cadastrado e selecionado.
Transferncia de Dados
Exportao
Este subitem realiza a exportao da Declarao Mensal
de Servio, Recadastramento e Ambiente Local para ou-
tro software ISSO ou outra verso do software ISSO.
Declarao Mensal de Servios
1. Exportao de Declarao Mensal de Servios
Para realizar a exportao da Declarao Mensal de
Servios entre no subitem: Sistema\Transferncia de
Dados\Exportao\Declarao Mensal de Servios.
2. Realizando a Exportao
A exportao dever ser realizada para cada declarante
que poder ser selecionado atravs do boto <Lupa>
que se encontra ao lado do campo Inscrio Municipal.
Para realizar a exportao selecione no campo Expor-
tar a opo <Tudo>, preferencialmente, ou <Selecio-
nar> possibilitando selecionar o perodo inicial e fnal.
Para tanto, basta clicar nos botes <Calendrio> abai-
xo do campo Selecionar Perodo para realizar a sele-
o de datas.
O arquivo que ser exportado estar no formato (.
txt) e estar localizado no seguinte caminho do seu
computador: C:\Arquivos de programas\ISS Digital\
ISSO\THE\200.
Selecione o diretrio atravs do campo Exportar os Da-
dos para: clique no boto <Exportar>.
at ms e ano fnal;
7. Ao fnal clique no boto <Importar>.
Instituio Financeira
Esta funo realiza a importao de dados da ISSO Inst.
Financeira. Para tanto, necessrio que o declarante
esteja cadastrado e selecionado.
1. Instituio Financeira
Para realizar a importao da ISSO Inst. Financeira en-
tre no subitem: Sistema\Importao de Dados\Insti-
tuio Financeira.
2. Realizando a Importao
Para realizar a importao:
a. Identifque o Ms de Competncia Inicial e Ms de
Competncia Final selecionando-o atravs do boto
<Calendrio>.
b. Escolha as opes nos campos: Tipo de arquivo, For-
mato tipo DATA, Separador de Campos e Delimitador
tipo TEXTO clicando no boto <Seta para Baixo>.
Obs: Separador de campo e Delimitador tipo TEXTO
apenas fcaro habilitados quando campo Tipo de ar-
quivo estiver selecionado com a opo 2 - Texto Lar-
gura Varivel.
c. No campo <Nome do Arquivo de Importao> sele-
cione o arquivo a ser importado.
d. Clique no boto <Importar> para efetivar esta
operao.
Mensagens de Erro/Alerta. Exibir uma lista com todos
erros ocorridos durante a importao dos arquivos.
Lembrando que ficar a seu critrio salvar ou no
os mesmos.
e.Para maiores informaes sobre a importao, clique
no boto <Instrues para Importao>.
20 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 21
NDICE
Declarao Mensal de Servios
1. Importao de Declarao Mensal de Servios
Para realizar a importao da Base de dados entre no
subitem: Sistema\Transferncia de Dados\Importao\
Declarao Mensal de Servios.
2. Realizando a Importao
A importao dever ser realizada para cada Declarante
que poder ser selecionado atravs do boto <Lupa>
que se encontra ao lado do campo Inscrio Municipal.
Para realizar a importao selecione o arquivo .txt refe-
rente ao Declarante selecionado que estar no seguin-
te caminho: C:\Arquivos de programas\ISS Digital\ISSO\
THE\200.
Clique no boto <Importar> para efetivar esta operao.
Ambiente Local
1. Importao do Ambiente Local
Para realizar a importao do Ambiente Local entre no
subitem: Sistema\Transferncia de Dados\Importao\
Ambiente Local.
2. Realizando a Importao
Localize o arquivo.Xml para importao atravs do cam-
po Importar as Tabelas de:
Selecione-o no campo Nome do Arquivo de Importao.
Clique no boto <Importar> para concluir a importao.
A importao dever ser realizada para que o declarante
possa utilizar o sistema sem a necessidade de estar co-
nectado a Internet (On-line).
Excluso de Movimento
Este item tem por fnalidade limpar as declaraes efe-
tuadas em um certo perodo.
1. Excluso de Movimento
Para realizar a excluso de movimento entre no item
Excluso de Movimento que se encontra no seguinte
caminho: Sistema\Excluso de Movimento.
2. Realizando a Excluso
Identifque a inscrio municipal do declarante a que
se referem os dados a serem excludos, digitando-a ou
selecionando-a atravs do boto <Lupa> ao lado do
campo Inscrio Municipal.
Selecione o Perodo (Ms/Ano) clicando no boto <Seta
para Baixo>. Para excluir todo o movimento selecione a
opo Tudo.
Para excluir o movimento de um perodo especfco se-
lecione a opo Selecionar um Perodo.
Clique no boto <Calendrio> para informar a data
inicial e no outro boto <Calendrio> para informar a
data fnal do intervalo que deseja excluir o movimento.
Na opo Excluses, informe quais os tipos de mo-
vimentos deseja excluir clicando no checkbox dos
campos: <NF Emitidas>, <Canceladas e Extraviadas>,
<Servios Tomados>, e <Deduo de ISS>, sendo o
declarante Instituio Financeira <Plano de Contas> e
<Lanamentos> estaro habilitado. Aps selecionar os
movimentos desejados clique no boto <Excluir>.
Confgurar Impressora
Esta funo tem a fnalidade de confgurar a impressora
padro no Windows.
1. Confgurao
Selecione uma impressora local ou em rede, selecione
Papel Tamanho A4. Marque Orientao <Retrato>. Cli-
que no boto <OK> para concluir.
Confgurar Sistema
Esta funo tem a fnalidade de confgurar as infor-
maes que o sistema ir utilizar como o aviso para
realizao da cpia de segurana do sistema, os dados
para envio de documentos por e-mail, confgurao
de impresso, dados de conexo e sobre a atualizao
de parmetros.
1. Confgurar E-mail
Confgurao da conta de e-mail que ser utilizada
como remetente de todos os relatrios disponveis na
ISSO. Este procedimento ser composto de 03 partes:

Confgurao da conta:
A confgurao da conta do e-mail que ser utilizado
para enviar os relatrios pode ser efetuada de 02 ma-
neiras:
Usar meu E-mail confgurado
Clique nesta opo para que o sistema utilize o progra-
ma de e-mail que j est confgurado em seu computa-
dor juntamente com a conta padro que estiver sendo
usada. Para determinar que programa ser utilizado,
abra o internet explorer e v em Ferramentas\Opes
da Internet... e clique na aba Programas, escolhendo
programa de e-mail no campo E-mail:
Defnir manualmente as minhas confguraes
Escolha esta opo caso voc queira confgurar manu-
almente os parmetros de sua conta de e-mail. Para
isso, voc dever informar no campo Host o servidor de
sua conta, em Porta informe a porta que ser utilizada
para o envio das mensagens (25 por padro) e informe
o usurio, e-mail e senha. Estes dados devero ser for-
necidos pelo provedor de internet no qual voc possui
uma conta de e-mail ou pelo administrador da rede a
qual voc esteja trabalhando.
Confgurao do e-mail
Nesta seo voc poder defnir o Assunto e o Texto
padro que ir aparecer nos e-mails que sero envia-
dos. Ambos campos podero ser alterados posterior-
mente nas telas de envio de e-mail.
Documento
Alm destas opes voc poder marcar o checkbox
<Desejo enviar um documento protegido> para gerar
um documento que exigir uma senha para ser visua-
lizado. Esta senha voc dever criar usando o campo
Senha (opcional) e confrmar atravs do campo Confr-
mao de Senha.
2. Confgurar Backup
a) Selecione o checkbox <Mostrar aviso sobre Cpia de
Segurana> para habilitar a escolha da periodicidade
do aviso.
b) Entre as opes possveis temos: <Diariamente>,
<Semanalmente> possibilitando a escolha o melhor
dia da semana e <Mensalmente>.
c) Aps a seleo clique no boto <Salvar> para concluir.
22 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 23
NDICE
3. Confgurar Impresso
a) Selecione o checkbox da opo <Tela> para que os
Relatrios sejam visualizados nas telas que contenham
essa opo.
b) <Alternar Cores das Linhas> para que sejam alterna-
das as cores das linhas dos Relatrios.
4. Confgurar Conexo
Especifca a deteco automtica das confguraes do
servidor proxy ou das defnies de confgurao au-
tomticas, que so usadas para fazer a conexo com a
Internet e personalizar o Internet Explorer. Um servidor
proxy age como intermedirio entre a rede interna (in-
tranet) e a Internet.
a) Selecione a opo Configurao Automtica ou Li-
nha discada para preencher as informaes quando
necessrio.
b) Selecione a opo Rede local / ADSL para preen-
cher as informaes quando necessrio.
Desmarque a opo Confgurao Automtica
Marque as opes Acesso via servidor proxy e Proxy
requer autenticao (quando necessrio).
Preencha os campos Servidor e Porta e indique de lo-
gin do proxy nos campos Usurio e Senha.
Para testar as informaes clique em <Testar Confgu-
raes do Proxy> e para salvar as informaes clique
em <Gravar>.
Obs: Todas informaes de IP de servidor, porta e afns
fazem referncia ao Firewall/Proxy de sua empresa.
5. Atualizar Parmetros
Tem como funo atualizar todos os parmetros do
sistema.
Clique no boto <Confrmar> para iniciar a atualizao.

Consistir Base de Dados
Reorganiza, compacta e consiste a base de dados que o
sistema estiver utilizando.
Para iniciar a operao, clique no boto <Consistir> e de-
pois de efetuada a consistncia clique em <OK>.
Realizar Cpia de Segurana
Esta funo tem por fnalidade criar uma cpia do
banco de dados, caso haja uma pane na mquina que
acarrete perda de dados. Por este motivo recomen-
dvel efetuar um backup toda vez que se realizar al-
teraes ou incluses considerveis de informaes,
e de preferncia em um servidor ou Zip-disk, para ter
uma cpia independente do equipamento que possi-
bilite a restaurao em outro equipamento.
1. Para realizar a cpia de segurana selecione o local
apropriado onde ser gravada a cpia do banco de da-
dos atravs do campo Destino da Cpia do Banco em:
2. Em seguida clique no boto <Executar> para concluir.
3. Anote no disquete ou CD a data em que voc fez o ba-
ckup para ter mais segurana na restaurao dos dados.
4. No caso de ocorrer uma pane realize o procedimen-
to Restaurar cpia de segurana constante no incio
deste captulo.
Mostrar Meu Ambiente
Trata-se de uma facilidade do sistema, para que fquem
armazenadas aquelas telas mais utilizadas.
H dois cones na parte superior direita da tela. O primei-
ro alterna em manter a tela fxa e escond-la. A prxima
fecha a tela.
Apresenta os itens confgurados no submenu Sistema/
Confgurar Meu Ambiente.
Confgurar Meu Ambiente
Tem como funo apresentar todas categorias do
Menu com todas opes para serem utilizadas no Meu
ambiente.
Para confgurar necessrio que a tela Meu Ambiente
esteja fxa na tela.
Na coluna Categorias so apresentados os itens do
menu principal. Para abrir uma categoria clique duas
vezes sobre ela. As opes so apresentadas na coluna
ao lado.
Para utilizar uma opo selecione e arraste-a para a
janela Meu Ambiente que est aberta. Os cones so or-
ganizados automaticamente na janela Meu Ambiente.
24 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 25
NDICE
Captulo 4
Cadastro
Meus Dados
Exibe os dados do responsvel ou autnomo ativo
na ISSO.
Ao realizar alguma alterao clique no boto <Salvar>
para atualiz-las junto a Prefeitura Municipal de Teresina.
Obs: Os campos com * ao lado so de preenchimento
obrigatrio.
Obs: O exemplo acima faz referncia ao cadastro de um
Responsvel Contbil.
Alterar Senha
**Importante, para sua segurana aconselhamos
que voc altere sua senha no primeiro acesso.
Para alterar sua senha de acesso preencha corretamente
os campos Senha Anterior, Senha e Confrmar Senha.
Ao fnal clique no boto <Confrmar>.
Cadastro de Declarantes
Contribuintes que CONSTAM no Cadastro Econmi-
co do Municpio
1. Adicionar Declarantes
1. Responsvel Legal: De preenchimento automtico,
deve conter o CPF e Nome do Responsvel Legal;
Para adicionar declarante selecione o Tipo de Declaran-
te que deseja incluir e siga os procedimentos abaixo.
2. Declarante: Selecione o Tipo de declarante clicando
no boto <Seta para baixo>, Informe a Inscrio Muni-
cipal e o CPF/CNPJ.
Obs: Os campos para preenchimento podem ser alter-
nados conforme o Tipo de declarante selecionado.
3. Responsvel Contbil: Selecione o Tipo de Respon-
svel Contbil clicando no boto <Seta para baixo> e
digite o CPF/CNPJ;
Obs: Os campos para preenchimento podem ser al-
ternados conforme o Tipo de Responsvel Contbil
selecionado.
IMPORTANTE: Quando o Responsvel Legal tambm
for vinculado como Responsvel Contbil, selecione no
campo Tipo de Responsvel Contbil a opo Funcio-
nrio/Servidor.
Ao fnal clique no boto <Gravar>.
Aps gravao, ser exibida uma tela para confrmao
a operao de adicionar declarante, clique no boto
<Confrmar> para concluir o cadastro ou boto <Cance-
lar> para cancelar o cadastro.
O processo de <Adicionar Declarantes> poder ser uti-
lizado sempre que necessrio.
Obs: No exemplo acima cadastramos um Resp. Con-
tbil do tipo Empresa de Contabilidade.
Preenchimento das Informaes
**IMPORTANTE: Sendo o contribuinte cadastrado do
tipo AUTNOMO apenas as Abas Lista e Dados estaro
habilitadas para preenchimento.
Para o exemplo abaixo utilizamos uma EMPRESA.
1. Pesquisa Rpida Declarantes
Selecione o fltro para pesquisa em campo Pesquisar
por clicando no boto <Seta para baixo> e efetue a
pesquisa clicando no boto <Pesquisar>.
2. Seleo do Declarante
Depois de identifcada a empresa ou autnomo, clique
no checkbox <Selecionar>.
3. Informaes do Declarante
Para iniciar o preenchimento clique na Aba Dados. To-
dos os dados marcados com * so de preenchimento
obrigatrio.
Registro Junta, Insc. Estadual, Nome Fantasia, Nome
Abreviado, Nome / Razo Social, Endereo para corres-
pondncia - Cep clicando no boto <Lanterna> Rua,
Nmero, Complemento, Bairro, Informaes para con-
tato Telefone, Ramal, Celular, Fax, E-mail e Confrma-
o de E-mail, Caractersticas do Contribuinte - Nature-
za Jurdica clicando no boto <Lanterna>. Os campos
Tipo de Declarante e Responsvel Tributrio, so pre-
enchidos clicando no boto <Seta para baixo>.
Obs: Analise com cuidado todas as informaes, pois
as mesmas constaro no cadastro econmico da SEMF.
Aps todas informaes devidamente preenchidas cli-
que no boto <Salvar>.
4. Dados Adicionais Instituio Financeira
Quando o tipo de declarante for Instituio Financeira
ser habilitada aba Dados Adicionais.
Clique no boto Digitar Dados Adicionais para iniciar o
preenchimento.
Preencha todas informaes adicionais. Ex: Unidade
(Nome, Atividade Atribuda clicando no boto <Seta
para baixo>), Contato (Nome, DDD, Telefone e Ramal).
5. Dados Condomnio
Quando o tipo de declarante for Condomnios Resi-
denciais ser habilitada opo Dados Condomnio.
Clique no boto <Informar dados do Condomnio>
para iniciar o preenchimento.
Preencha todas informaes como: CPF Sndico, Segu-
rana, Administrativo, Estacionamento e Limpeza cli-
cando no boto <lanterna>, Padro Construdo, Salo
de Festas, Playground, Sala de Ginstica, Sala de jogos,
Conexo Web, TV. a cabo e Circuito de Segurana cli-
cando no boto <Seta para baixo>, digite as demais
opes e ao fnal clique no boto <Salvar>.
6. Atividades Desenvolvidas
Podero ser includas e visualizadas as atividades da
empresa declarante.
Para incluir uma nova atividade clique no boto <Adi-
cionar> e clique no boto <Lanterna>, efetue a pesqui-
sa por atividade, marque com o checkbox para selecio-
nar, e clique no boto <Selecionar>.
Defna o tipo da atividade (Principal ou Secundria) cli-
cando no boto <Seta para baixo> do campo Principal.
Ao final confirme sua(s) atividade(s) e clique no bo-
to <Salvar>.
26 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 27
NDICE
Para remover atividades clique no boto <Remover>.
7. Responsveis
Nesta tela ser exibida a lista de Responsveis (Contbil
e Legal) cadastrados.
Para defnir um novo Responsvel Contbil necess-
rio primeiro fnalizar o vnculo com o responsvel atual.
Para fnalizar uma responsabilidade contbil digite sua
senha e clique no boto <Finalizar> na rea Finalizar
Responsabilidade Contbil desta tela.
Para defnir um novo Responsvel Contbil clique em
<Defnir Novo Responsvel Contbil> e preencha cor-
retamente todas informaes necessrias como: CPF e
senha, ao fnal clique no boto <Gravar>.
Voc (Responsvel Contbil) pode a qualquer momento
no se responsabilizar por uma empresa vinculada a seu
cadastro, mas esse procedimento defnitivo. Apenas o
Responsvel Legal pode informar um novo Responsvel
Contbil para a empresa que ele responsvel.
No exemplo acima utilizamos a senha de um Respon-
svel Legal.
***Obs: Conforme o Tipo de Pessoa selecionada (Ju-
rdica ou Fsica) no sistema as Abas desta tela podem
ser alternadas.***
Cadastro de Tomadores / Prestadores
Esta tela permite cadastrar no programa ISSO as pessoas
fsicas e jurdicas de direito pblico e privado que pres-
tam ou tomam servios, bem como, os fornecedores de
mercadorias de construo civil, devendo ser cadastra-
dos antes do registro dos documentos (fscais ou no),
relacionados operao na qual estejam envolvidos.
1. Seleo do Tomador e Prestador de Servios
Depois de identifcado o Tomador / Prestador de ser-
vios clique duas vezes no CPF/CNPJ para selecionar
esse registro.
2. Incluso do Tomador/Prestador de Servios
Clique no boto <Incluir> para incluso de um novo to-
mador/prestador de servios ou fornecedor de merca-
doria de construo civil, caso j no conste na lista de
cadastros. A incluso de um tomador/prestador serve
para todos as declaraes que forem realizadas neste
ambiente (mono-usurio ou rede.).
3. Completar as informaes do Tomador e Presta-
dor de Servios
Nesta etapa devero ser informados os demais dados
do Tomador / Prestador de Servios. Para isso preencha
corretamente todas as informaes necessrias como:
CNPJ / CPF, Nome / Razo Social, UF e Cidade. Selecione
o checkbox Simples Nacional e/ ou rgo Pblico Mu-
nicipal quando necessrio.
Aps todas as informaes estarem devidamente pre-
enchidas clique no boto <Gravar> para realizar a in-
cluso do Tomador / Prestador de Servios.
Captulo 5
Declarao
Fluxo DFMS
Procedimentos para Realizar a Declarao
1. Cadastramento do Responsvel Contbil
Todos os Responsveis Contbeis devem se cadastrar
no sistema ISSO para receberem a senha que permite
a escriturao dos documentos de seus clientes, sendo
disponibilizado apenas o acesso declarao dos con-
tribuintes cujo Responsvel Legal os tenha designado
como Responsvel Contbil da empresa.
2. Cadastramento do Responsvel Legal
Todos os Responsveis Legais das empresas devem se
cadastrar no sistema ISSO, aps cadastrados devem
adicionar a empresa e vincular seu Responsvel Cont-
bil que ser o responsvel por outras aes do sistema.
3. Cadastro de Autnomos / Profssionais Liberais
Todos os Autnomos / Profssionais Liberais devem
se cadastrar no sistema ISSO para receberem a senha
que permite realizar a emisso de notas e a entrega
da declarao.
4. Cadastro de Tomadores e Prestadores
Este procedimento efetua o cadastramento no sistema
ISSO das pessoas fsicas e jurdicas que transacionam
com o declarante em questo, prestando ou receben-
do servios. Os tomadores / prestadores devem ser ca-
dastrados antes do registro dos documentos emitidos
ou recebidos para que possam ser relacionados aos
servios prestados ou tomados.
5. Seleo do Declarante e Ms de Competncia
No incio do trabalho, para facilitar e garantir integrida-
de das operaes necessrio selecionar um declaran-
te e o ms de competncia.
6. Registro de Servios Prestados
Cumpridas as etapas dos itens anteriores, o declarante
pode comear a digitar os documentos emitidos em ra-
zo dos servios que prestou. Caso o declarante preste
servio para um tomador de servios que seja respon-
svel tributrio, ao digitar o documento emitido deve
informar que o ISS respectivo foi retido na fonte pelo
tomador.
7. Livro Fiscal de Servios Prestados
Este procedimento serve para a emisso do Livro de
Registro de Prestao de Servios compondo-se de de-
monstrativos de quantidades e valores das ocorrncias
do ms e Termos de Abertura e Encerramento. A im-
presso do Livro uma facilidade incorporada ao siste-
ma para uso exclusivo do declarante.
8. Livro Fiscal de Servios Tomados
Este procedimento serve para a emisso do Livro de
Registro de Tomadores de Servios compondo-se de
demonstrativos de quantidades e valores das ocorrn-
cias do ms e Termos de Abertura e Encerramento. A
impresso do Livro uma facilidade incorporada ao
sistema para uso exclusivo do declarante.
9. Livro Fiscal de Servios Instituio Financeira
Este procedimento serve para a emisso do Livro Fiscal
das Instituies Financeiras, compondo-se do balancete
da Instituio Financeira e Termos de Abertura e Encer-
ramento. A impresso do Livro uma facilidade incorpo-
rada ao sistema para uso exclusivo do declarante..
10. Registro de Servios Tomados
Possibilita aos declarantes efetuarem o cadastramento
dos servios tomados (notas fscais e demais documen-
tos). Na hiptese de Substituio Tributria, o declaran-
te responsvel tributrio dever reter na fonte o valor
do ISS devido e emitir o comprovante de reteno para
o prestador do servio.
11. Recibo de Reteno
O sistema disponibiliza ao declarante (tomador de ser-
vios) que reteve ISS sobre servios tomados a impres-
so do Recibo de Reteno que dever ser entregue
obrigatoriamente ao prestador de servios que teve o
imposto retido.
12 . Guias de Recolhimento
Guia ISS Prprio
Utilize esta opo para imprimir Guia de ISS incidente
sobre notas fscais emitidas
Guia ISS Instituio Financeira
Utilize esta opo para imprimir Guia de ISS incidente
sobre lanamentos de balancete.
28 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 29
NDICE
Guia ISS Sociedade Civil
Base de clculo do ISS (por profssional habilitado), quan-
do devidamente sinalizado no Cadastro Mobilirio.
Guia ISS Prprio Movimento Econmico
A emisso desta guia realizada atravs do forneci-
mento do valor total do movimento econmico dispen-
sando a necessidade de informar os servios prestados
individualmente. (Apenas para ms de competncia
anterior ao ano de 2004).
OBS.: Os valores de autnomos Sociedade Civil sero
atualizados anualmente.
Guia ISS Reteno na Fonte
Utilize esta opo para imprimir Guia de ISS incidente
sobre as notas fscais recebidas retidas na fonte.
Guia ISS Autnomo
Se o contribuinte for do tipo AUTNOMO, ento para
o ano de 2007:
a) ISS Autnomo Mdio = R$ 67,97
b) ISS Autnomo Superior = R$ 261,71
c) ISS Autnomo Outros = R$ 17,00
Guia ISS Estimativa
Utilize esta opo para empresas que estiverem em
regime de valor estimado, devidamente sinalizado no
Cadastro Mobilirio.
Guia de ISS Fixo Simples Nacional
Base de clculo do ISS (por profssional nvel mdio e
superior), para declarantes optantes pelo Simples Na-
cional no regime de recolhimento fxo.
Selecionar Declarante
No incio do trabalho, para facilitar e garantir integrida-
de das operaes necessrio selecionar o declarante
e o respectivo ms de competncia. Somente ser ne-
cessrio realizar novamente essa seleo quando alte-
rar a empresa declarante ou o ms de competncia
1. Selecionar uma Empresa Declarante
Utilize a barra de rolagem da tela para selecionar a De-
clarante. Para efetuar a seleo do ms, clique no boto
<Ms de Competncia>. Aps a seleo da declarante e
do ms de competncia, clique no boto <OK>.
Observe que para contribuinte optante pelo Simples Na-
cional temos um cone S antes da Inscrio Municipal.
Selecionar Ms de Competncia
Permite selecionar o ms de competncia para efetuar
a declarao, possibilitando a troca do ms sem a ne-
cessidade de reiniciar o sistema.
Servios Prestados (NFs Emitidas)
Cadastra as notas fscais emitidas pelo declarante. Para
tanto, necessrio que o declarante emissor das notas
fscais esteja cadastrado e selecionado. Caso o decla-
rante preste servio para um tomador de servios que
seja responsvel tributrio, ao digitar o documento
emitido deve informar que o ISS respectivo foi retido
na fonte pelo tomador.
1. Formas de Pesquisa
Para visualizar Servios Prestados (NFs Emitidas) j ca-
dastrados ser necessrio informar o Ms de Compe-
tncia clicando no boto <Calendrio>, Tomador de
Servios clicando em boto <Seta para baixo>, Ativida-
de clicando no boto <Lupa> e Nmero da NF digitan-
do-a no campo em branco.
Em seguida clique em boto <Pesquisar>.
Obs: Para efetuar a pesquisa no existe a necessidade
de preencher todos os campos disponveis pode-se uti-
lizar apenas um.
2. Servios Prestados (NFs Emitidas)
Para realizar o cadastro das Notas Fiscais Emitidas o sis-
tema apresenta esta tela com diferentes opes para
visualizar os documentos cadastrados. H as seguintes
opes:
Aba Lista apresenta todos os servios prestados j ca-
dastrados;
Aba Dados apresenta os detalhes de um documen-
to selecionado na Aba Lista ou pode ser utilizado para
realizar a incluso de servios prestados clicando no
boto <Incluir>;
Declarao de Sem Movimento este procedimento
deve ser utilizado nos meses em que no houver ser-
vios prestados.

3. Incluso de Nota Fiscal Emitida
Clique no boto <Incluir> para realizar o cadastramen-
to dos servios prestados.
Selecione o Tomador de Servios atravs do campo
CPF/CNPJ e clique no boto <Lupa>.
Aps serem visualizados os dados cadastrais do To-
mador, informe:
1. Atividade O campo atividade j dever vir preenchi-
do conforme a informao do cadastro de declarantes/
atividades desenvolvidas, porm, podemos selecionar
clicando no boto <Lupa>;
2. Servio Identifcado Ser exibido o servio identif-
cado para o contribuinte selecionado.
Obs: Na tela acima deixamos 1 exemplo de servio.
3. Tipo de Recolhimento deve ser informado o tipo de
recolhimento:
A A Recolher
R Retido na Fonte
4. Local da Prestao: Selecione a UF e o Municpio cli-
cando no boto <Seta para baixo>;
5. Dia de Emisso deve ser informado o dia de emis-
so da nota fscal (servio prestado);
6. Documento deve ser informado o tipo de docu-
mento da nota fscal;
U NF Srie nica;
A NF Srie A;
E NF Mista;
H NF Mista Eletrnica;
F Cupom Fiscal;
BB Boleto Bancrio;
CE Carn Escolar;
G Contribuintes Dispensados de Utilizar NF;
AV NF Avulsa;
7. Srie / Modelo deve ser informando a srie/modelo
da nota;
Modelo nico;
1 Sub Srie 1;
2 Sub Srie 2;
3 Sub Srie 3;
4 Sub Srie 4;
5 Sub Srie 5;
6 Sub Srie 6;
7 Sub Srie 7;
8 Sub Srie 8;
9 Sub Srie 9;
8. Operao: Selecione o tipo de Operao;
A Sem Deduo;
B Com Deduo / Materiais;
C Imune/Isenta de ISSQN;
D Devoluo / Simples Remessa;
G Construo Civil;
H Regime de Estimativa;
I Sociedade Civil;
9. Tributao deve ser selecionado o tipo da tributao;
C Isenta de ISS;
F Imune;
G Tributvel Fixo;
H Tributvel S.N (Opo habilitada apenas
para contribuinte Simples Nacional)
K Depsito em Juzo;
10. Nmero da NF deve ser informado o nmero da
NF emitida;
11. Valor da NF deve ser informado o valor total da NF
emitida;
12. Valor da Deduo - fcar habilitado o boto <De-
dues> conforme o tipo de Atividade Desenvolvida
selecionada. Caso seja necessrio informe as dedues
deste servio (no caso de notas cadastradas com o tipo
de servio construo civil) clique em <Dedues>.
13. Valor dos Servios o clculo ser efetuado auto-
maticamente;
14. Alquota poder ser alterada conforme sua
atividade;
15. Valor doimpostoocalculoserrealizadoautomaticamente;
30 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 31
NDICE
Finalize o cadastro utilizando o boto <Gravar>.
IMPORTANTE: No caso de contribuinte OPTANTE pelo
SIMPLES NACIONAL no fcar habilitado para preenchi-
mento os campos: Alquota e Valor do Imposto.
4. Declarao de Sem Movimento
Este procedimento dever ser realizado nos meses em
que no houver emisso de Notas Fiscais. Clique no che-
ckbox para a <Confrmao da Ausncia de Movimento
de Servios Prestados>. Em seguida aparecer uma tela
solicitando a confrmao, clique no boto <Sim>.
Servios Prestados (NFs Emitidas) - Lote
Esse procedimento cadastra em lote as notas fscais
emitidas pelo declarante para tomadores pessoas f-
sicas. Dever ser utilizada para declarao de cupons
fscais, nota fscal consumidor, notas fscais de merca-
dorias e de servios prestados para consumidor fnal.
Caso o declarante preste servio para um tomador de
servios que seja responsvel tributrio, ao digitar o
documento emitido deve informar que o ISS respectivo
foi retido na fonte pelo tomador.
1. Formas de Pesquisa
Para visualizar Servios Prestados (NFs Emitidas) - Lote
j cadastrados ser necessrio informar o Ms de Com-
petncia clicando no boto <Calendrio>, Atividade cli-
cando no boto <Lupa> e Nmero da NF digitando-a
no campo em branco.
Em seguida clique em boto <Pesquisar>.
Obs: Para efetuar a pesquisa no existe a necessidade
de preencher todos os campos disponveis pode-se uti-
lizar apenas um.
2. Servios Prestados (NFs Emitidas) - Lote
Para realizar a declarao de Notas Fiscais Emitidas
Lote o sistema apresenta os registros das notas fscais
cadastradas de forma geral (Aba Lista) e de maneira in-
dividual e detalhada (Aba Dados):
Lista consulta dos servios prestados j cadastrados;
Dados Aba utilizada para visualizar os dados de um
lote j cadastrado ou efetuar uma nova incluso;
3. Dados dos Servios Prestados (NFs Emitidas)
- Lote
Clique no boto <Incluir> para realizar o cadastramen-
to dos servios prestados.
Aps serem visualizados os dados cadastrais do Toma-
dor, informe:
1. Atividade O campo atividade j dever vir preenchi-
do conforme a informao do cadastro de declarantes/
atividades desenvolvidas, porm, podemos selecionar
clicando no boto <Lupa>;
2. Servio Identifcado Ser exibido o servio identif-
cado para o contribuinte selecionado.
Obs: Na tela acima deixamos 1 exemplo de servio.
3. Tipo de Recolhimento deve ser informado o tipo de
recolhimento:
A A Recolher
R Retido na Fonte
4. Dia de Emisso deve ser informado o dia de emis-
so da nota fscal (servio prestado);
5. Documento deve ser informado o tipo de docu-
mento da nota fscal;
U NF Srie nica;
E- NF Mista;
H NF Mista Eletrnica;
F Cupom Fiscal;
6. Srie/Modelo deve ser informando a srie/modelo
da nota;
Modelo nico;
1 Sub Srie 1;
7. Operao: Selecione o tipo de Operao;
A Sem Deduo;
C Isenta de ISSQN;
F Imune
G Construo Civil;
H Regime de Estimativa;
I Sociedade Civil;
8. Tributao deve ser selecionado o tipo da tributao;
C Isenta de ISS;
F Imune;
G Tributvel Fixo;
H Tributvel S.N (Opo habilitada apenas
para contribuinte Simples Nacional)
K Depsito em Juzo;
9. N NF(s) deve ser informado o nmero inicial e n-
mero fnal separado por hfen (-) e tambm pode ser
informado outro lote simultaneamente separado por
ponto e vrgula (;) exemplo: 01-10;11-20.
10. Valor das NFs deve ser informado o valor total da
NFs emitidas;
11. Valor dos Servios o clculo ser efetuado auto-
maticamente;
12. Alquota poder ser alterada conforme sua atividade;
13. Valor do imposto o calculo ser realizado automa-
ticamente;
Finalize o cadastro utilizando o boto <Gravar>.
IMPORTANTE: No caso de contribuinte OPTANTE pelo
SIMPLES NACIONAL no fcar habilitado para preenchi-
mento os campos: Alquota e Valor do Imposto.
NFs Canceladas/Extraviadas
Tem por fnalidade o cadastramento das informaes
sobre as notas fscais canceladas/ extraviadas. A seguir
apresentamos a mensagem disponibilizada no sistema.
Quando o documento for cancelado:
Primeiro caso - Quando o documento fscal for cancela-
do por erro, rasura, rasgo, danifcao ou similar:
Conservar, no bloco ou na encadernao, quando confec-
cionado em formulrios contnuos ou jogos avulsos, na
ordem seqencial, todas as vias do documento fscal;
Proceder aposio, no corpo da nota fscal, da expresso
cancelado, com a declarao do motivo que determinou
o seu cancelamento;
Indicar o nmero do documento substituto, se for o caso.
Segundo caso - quando o cancelamento se der por ven-
cimento do prazo de validade das notas fscais:
O contribuinte dever apor em todas as vias das notas fs-
cais com prazo de validade vencido o termo cancelado;
Guardar os documentos cancelados por cinco anos ou
at que o Agente do Fisco Municipal faa a inutilizao,
lavrando termo especfco.
Quando o documento for extraviado:
Comunicar ao Fisco o extravio, em duas vias, assinado
pelo representante legal ou procurador (anexar procu-
rao e cpia da carteira de identidade do procurador);
especifcar na comunicao as circunstncias do fato, se
houve ou no ocorrncia policial, identifcar os livros ou
documentos extraviados, com a numerao dos docu-
mentos em branco e dos emitidos e reconstituir a escrita
em at 30 dias; indicar se existe possibilidade de reconsti-
tuir a escrita e se existe ou no dbito fscal;
Anexar original da folha na qual conste a publicao do
extravio em jornal ofcial ou de grande circulao; na pu-
blicao, dever conter: identifcao da empresa, inclusive
CNPJ e descriode todos os documentos extraviados, com
a numerao dos documentos embranco e dos emitidos;
NOTA: A Prefeitura Municipal de Teresina no exige
que o contribuinte faa ocorrncia policial, apenas a
publicao em jornal durante trs dias em um jornal
da cidade de Teresina e posteriormente comunicado
Prefeitura Municipal anexando uma cpia do anncio.
O jornal deve ser Ofcial ou de grande circulao.
1. Notas Fiscais Canceladas e Extraviadas
Para realizar o cadastro da NF Cancelada/Extraviada cli-
que no boto <Incluir>.
2. Incluso de NFs Canceladas e Extraviadas
1. Dt. Cancelamento/Extravio deve ser informado
a data de cancelamento/extravio clicando no boto
<Calendrio>;
2. Documento deve ser informado o Documento da
nota fscal;
U NF Srie nica;
32 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 33
NDICE
A NF Srie A;
E NF Mista;
H NF Mista Eletrnica;
F Cupom Fiscal;
BB Boleto Bancrio;
CE Carn Escolar;
3. Srie / Modelo deve ser informado o modelo da
nota fscal adequada;
Modelo nico;
1 Sub Srie 1;
2 Sub Srie 2;
3 Sub Srie 3;
4 Sub Srie 4;
5 Sub Srie 5;
6 Sub Srie 6;
7 Sub Srie 7;
8 Sub Srie 8;
9 Sub Srie 9;
4. Nmero da NF deve ser informado o nmero inicial
da seqncia de notas e o nmero fnal;
5. Inserir Notas do Intervalo como deve ser informado
se a nota foi Cancelada ou Extraviada;
Obs: Se o cancelamento desejado for de apenas uma
nota fscal, os nmeros iniciais e fnais devem ser iguais.
Ao fnal das informaes clique no boto <Gravar>
para incluso dos dados.
3. Excluso de NFs Canceladas e Extraviadas
Para realizar a excluso de um intervalo de NF Cancela-
da/Extraviada j cadastrada, preencha o campo N da
Nota Fiscal e clique no boto <Excluir>.
Servios Tomados (NFs Recebidas/Recibos)
Possibilita aos declarantes efetuar o cadastramento
dos servios tomados (notas fiscais e demais docu-
mentos). Na hiptese de Substituio Tributria, o
declarante responsvel tributrio dever reter na
fonte o valor do ISS devido e emitir o comprovante
de reteno para o prestador do servio.
1. Formas de Pesquisa
Para visualizar Servios Tomados (NFs Recebidas /
Recibos) j cadastrados ser necessrio informar o
Ms de Competncia clicando no boto <Calend-
rio>, Tomador de Servios clicando em boto <Seta
para baixo> e Nmero da NF digitando-a no campo
em branco. Em seguida clique em boto <Pesquisar>.
2. Declarao de Servios Tomados
Para realizar a declarao de Servios Tomados (NFs
Recebidas ou Recibos) o sistema apresenta as seguin-
tes telas:
Lista consulta dos servios tomados j cadastrados;
Dados Apresenta os dados de uma nota cadastrada
que foi selecionada na aba lista, ou aps clicar no boto
<Incluir> cadastrar uma nova nota;
Declarao Sem Movimento este procedimento
deve ser utilizado nos meses em que no houver ser-
vios tomados.
3. Dados da Declarao de Servios Tomados
Clique no boto <Incluir> para iniciar o cadastra-
mento dos servios tomados.
Selecione o Prestador de Servios atravs do boto
<Lupa>.
Aps este procedimento sero visualizados os dados
cadastrais do Prestador. Informe:
1. Servio Identifcado Ser exibido o servio identif-
cado para o contribuinte selecionado.
Obs: Na tela acima deixamos 1 exemplo de servio.
2. Local da Prestao: Selecione a UF e o Municpio cli-
cando no boto <Seta para baixo>;
3. Se o declarante for um Substituto Tributrio ou outra
situao em que o servio tomado seja retido, clique no
boto < ISS Retido na Fonte>.
4. Dia de Emisso ou Pgto deve ser informado o dia de
emisso da nota fscal;
5. Data de Emisso deve ser informada a data da emis-
so da nota fscal;
6. Documento deve ser informado o tipo de docu-
mento da nota fscal;
U NF Srie nica;
A NF Srie A;
E NF Mista;
H NF Mista Eletrnica;
F Cupom Fiscal;
BB Boleto Bancrio;
CE Carn Escolar;
G Contribuintes Dispensados de Utilizar NF;
AV NF Avulsa ;
OT Outros Documentos (Pessoa Jurdica);
R RPA ou Recibo (Pessoa Fsica);
OM - NF de Outro Municpio;
7. Srie/Modelo deve ser selecionada a srie/modelo;
Modelo nico;
1 Sub Srie 1;
2 Sub Srie 2;
3 Sub Srie 3;
4 Sub Srie 4;
5 Sub Srie 5;
6 Sub Srie 6;
7 Sub Srie 7;
8 Sub Srie 8;
9 Sub Srie 9;
8. Operao: Selecione o tipo de Operao;
A Sem Deduo;
B Com Deduo / Materiais;
C Imune / Isenta de ISSQN;
D Devoluo / Simples Remessa;
G Construo Civil;
H Regime de Estimativa;
I Sociedade Civil;
9. Nmero da NF deve ser informado o nmero da NF;
10. Valor da NF deve ser informado o valor total da NF;
11. Percentual Deduo - conforme o tipo de Atividade
Desenvolvida selecionada;
12. Valor dos Servios o clculo ser efetuado auto-
maticamente;
13. Alquota poder ser alterada conforme sua ativi-
dade/servio;
14. Imposto retido - o calculo ser realizado automati-
camente;
Finalize o cadastro utilizando o boto <Gravar>.
IMPORTANTE: No caso de contribuinte OPTANTE pelo
SIMPLES NACIONAL ser habilitado as alquotas do
SIMPLES NACIONAL para o preenchimento da NF.
Aps a gravao, se houve a indicao de reteno na
fonte, voc pode realizar a impresso do recibo de re-
teno (na tela ou em papel) clicando no boto <Impri-
mir Comprovante de Reteno do ISS na Fonte>.
4. Declarao de Sem Movimento
Este procedimento dever ser realizado nos meses em
que no houver servios tomados.
Para realizar este procedimento basta clicar no boto
<Calendrio> localizado no campo Ms de Compe-
tncia e selecionar o ms em que no houve servios
tomados. Em seguida clique no checkbox para a <Con-
frmao da Ausncia de Movimento de Servios To-
mados>. Em seguida aparecer uma tela solicitando a
confrmao, clique no boto <Sim>. Finalize o cadas-
tro com o boto <Gravar>.
Sociedade UniProfssional
Trata-se de modulo especfco para a Declarao das
Sociedades UniProfssionais, tendo a sua fnalidade es-
pecfca de proporcionar as clinicas, laboratrios , escri-
trios de advocacia etc, a facilidade de ter um mdulo
adequado as necessidades de declarao desses pro-
fssionais devendo conter a quantidade de profssionais
pertencentes sociedade, basicamente esse preenchi-
34 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 35
NDICE
mento de acordo com os parmetros passados pela
Prefeitura Municipal de Teresina.
1. Preenchimento de acordo com os parmetros
passados pela Prefeitura.
Informe apenas a quantidade em relao descrio.
Exemplo: Descrio: Nmero de Profssionais, Informe.
Incentivo / Deduo de ISS Prprio
Esta funo tem por fnalidade cadastrar os incentivos
e dedues concedidas ao contribuinte pela Prefeitura
Municipal de Teresina.
1. Para iniciar o cadastro os incentivos clique no bo-
to <Incluir>. Selecione o Tipo de Incentivo/Deduo,
Descrio do Incentivo/Deduo e por fm o Valor do
Incentivo.
2. Clique em <Gravar> para fnalizar o cadastro.
Verifcar Pendncias
Esta funo verifca e identifca quais informaes no
foram preenchidas antes de ser gerada a declarao.
1. Selecione a Inscrio Municipal clicando no bo-
to <Lupa> e Ms Competncia clicando no boto
<Calendrio>.
2. Depois de selecionar clique no boto <Verifcar>.
Entregar Declarao
Esta funo gera o arquivo contendo as informaes
registradas pelo declarante na ISSO, relativos a um de-
terminado ms.
Entregar a Declarao
1. Selecione opo checkbox Arquivo para procurar o
arquivo anteriormente gerado e no enviado clicando
no boto <Lupa>.
2. Selecione a Inscrio Municipal do declarante atravs
do boto <Lupa> que se encontra ao lado do campo.
3. Selecione o Ms de Competncia clicando no boto
<Calendrio>.
4. Selecione o Tipo da Entrega clicando no boto <Seta
para Baixo>. Os dois tipos de entrega so: Normal,
quando for a primeira vez que o arquivo gerado, ou
Retifcadora, quando houver alteraes e a Declarao
tiver que ser reenviada.
5. Clique no boto <Adicionar>;
6. Mensagens de Erro/ Alerta, ser exibida uma lista
com todos erros ao gerar a declarao. Obs: Campo s
ser visvel sendo a declarante Instituio Financeira.
7. Ao fnal clique no boto <Entregar Declarao>
para fazer a entrega ou <Gravar em Disco> para enviar
posteriormente.

Segunda Via do Comprovante de Entrega
A solicitao da segunda via do protocolo de entrega
de uma declarao tem por fnalidade disponibilizar ao
declarante de forma prtica e gil o comprovante da
entrega de uma determinada declarao.
Para que o declarante obtenha segurana quanto as
suas informaes entregues ao fsco municipal, o sis-
tema verifca o usurio e senha de quem esta logado
no sistema.
1. Solicitao da 2 Via da Entrega da Declarao
Para selecionar a 2 via da entrega da declarao ne-
cessrio informar a Inscrio Municipal clicando no bo-
to <Lupa> e Ms de Competncia clicando no boto
<Calendrio>.
Aps a realizao desta etapa clique no boto <Solici-
tar 2 via> para concluso.
Captulo 6
Instituio Financeira
Plano de Contas
Funcionalidade usada para que a Instituio Financeira
possa criar seu Plano de Contas de forma manual. Esse
procedimento deve ser executado antes de se efetua-
rem os lanamentos.
1. Formas de Pesquisa
Para efetuar a pesquisa preencha corretamente Ms/
Ano Inicial e Ms/Ano Final clicando no boto <Calen-
drio>.Conta Superior (sendo a primeira conta cadas-
trada informe o valor 0), Conta e Conta COSIF clicando
no boto <Lupa> ao lado de cada campo; Tributvel ISS
e Alquota clicando no boto <Seta para Baixo>. Ao f-
nal clique no boto <Pesquisa>.
2. Plano de Contas
Plano de Contas Exibir todo o Plano de contas da
Instituio Financeira selecionada, referente ao pero-
do selecionado.
Contas - Todas as contas referente ao perodo selecio-
nado. Exibio em formato hierarquia.
Contas Pesquisadas Todas as contas referentes ao fl-
tro defnido na Pesquisa. Exibio em formato lista.
Dados da Conta - Todas as informaes do nmero da
conta selecionada.
Selecione boto <Clonar> quando for necessrio reali-
zar uma cpia do Plano de contas conforme o perodo
selecionado.
Selecione boto <Dividir> quando for necessrio divi-
dir o plano de contas em duas partes.
Obs.: Ao usar o boto <Dividir> o sistema automatica-
mente redistribuir possveis lanamentos que j te-
nham sido feitos. Em campo Descrio ser exibida a
descrio da conta selecionada.
A Mscara contida no Plano de Contas tem a funo de
adequar o nmero de dgitos, pontos, traos existentes
no Plano de Contas da Instituio Financeira, permitin-
do que os dados gerados nos relatrios sejam apresen-
tados de maneira padronizada.
Exemplo: A sua conta 123.456.78-9, voc dever uti-
lizar o numero 9 (nove) para representar sua conta no
campo Mscara, colocando 999.999.99-9.
36 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 37
NDICE
3. Contas
Exibe todas as contas referentes ao perodo selecio-
nado em modo Hierrquico, fcando a critrio quantas
contas e quais visualizar.
Ao clicar no boto <Expandir Contas> podero ser vi-
sualizadas todas as contas. Ao clicar no boto <Recuar
Contas> voltar visualizao padro.
4. Contas Pesquisadas
Exibe todas as contas referentes ao fltro defnido na
Pesquisa em modo lista.
Pesquisa - Efetue a pesquisa digitando o nmero da
conta ou parte dela e clique no boto <Pesquisar>.
5. Dados da Conta
Sero exibidos todos os dados da conta, para iniciar
a incluso siga instrues abaixo.
Clique no boto <Incluir>. Preencha corretamente
Conta Superior clicando no boto <Lupa>, Conta,
Nome Reduzido e Descrio digitando as informa-
es de acordo com a descrio do campo e caso
seja uma subconta selecione o checkbox ao lado do
campo Subconta.
Complemento:
Conta Superior deve ser selecionado o nmero da
conta superior;
Conta - deve ser informado o Nmero da conta con-
tbil;
Subconta Deve ser selecionado caso seja a ltima
conta na hierarquia do plano de contas;
Nome reduzido deve ser informado o nome da
conta de forma resumida. Ex.: Contas de Resultado
Credoras;
Descrio deve ser informada a exata descrio
da conta. Ex.: Grupo Referente Conta de Resulta-
dos Credoras.
No caso de uma Subconta preencha os campos Tri-
butvel ISS (Sim ou No), se sim informe o campo
Alquota clicando no boto <Seta para Baixo> e
selecione a Conta COSIF clicando no boto <Lupa>
para efetuar a pesquisa.
Finalize o cadastro utilizando o boto <Gravar>.
Obs.: Somente as Subcontas podero ter uma Con-
ta COSIF cadastrada.
Lanamento do Balancete
Funcionalidade usada para que a Instituio Finan-
ceira, de forma manual, possa lanar os movimen-
tos relativos ao Plano de Contas cadastrado.
1. Formas de Pesquisa
Selecione o Ms de Competncia clicando no boto
<Calendrio> e clique no boto <Pesquisar>.
2. Lanamento - Hierrquico
Sero exibidas todas as contas lanadas no plano
de contas conforme o perodo selecionado, fcando
a seu critrio <Excluir>, <Alterar> ou <Incluir>.
Obs.: Se os dados do lanamento tiverem sido im-
portados ser permitida apenas a alterao do
campo valor tributvel.
O sistema no realizar os lanamento para subcon-
tas que no estiverem dentro do perodo de vign-
cia do plano de contas COSIF.
Aps visualizar os dados, informe:
A - Saldo Ms Anterior - deve ser informado o valor
do Saldo Acumulado do ms anterior.
B - Crditos deve ser informado o valor mensal de
crditos efetuados na conta.
C - Dbitos deve ser informado o valor mensal de
dbitos efetuados na conta.
D - Saldo (B-C) o valor de crditos menos (-)
dbitos.
E - Saldo Acumulado (A+D) Saldo anterior mais (+)
Saldo.
G - Valor Tributvel Valor do Saldo.
F - Alquota (%) Valor da Alquota em porcenta-
gem.
Valor ISS (F*G/100) Alquota multiplicado (*) por
Valor tributvel divido (/) por 100.
Obs.: Lanamentos tem um ciclo de 06 meses (Ex:
Janeiro a Junho / Julho a Dezembro). No incio de
cada ciclo o campo Saldo Ms Anterior vir zerado.
3. Hierrquico
Selecione o Ms de Competncia clicando no bo-
to <Calendrio> para efetuar a pesquisa. Informe
o Ms de Competncia Inicial e Final clicando no
boto <Calendrio>.
Ao clicar no boto <Montar Hierarquia> ser exibi-
da a rvore de contas conforme Ms de Competn-
cia selecionado.
Ao clicar no Boto <Expandir Contas> poderemos
visualizar todas as contas; o mesmo boto <Expan-
dir Contas> depois de acionado tem a funo de
<Recuar Contas> voltando visualizao padro.
Obs:. Se no ms selecionado no houver lana-
mento ser exibida mensagem Sem lanamento
ou Sem Movimento.
Verifcar Pendncias
Esta funo verifca e identifca quais as informaes que
no foram preenchidas antes de ser gerada a declarao,
para informaes dos dados da Instituio Financeira.
IMPORTANTE: Na hiptese de erros por falta de lana-
mentos basta efetuar os referidos lanamentos que o
aplicativo est preparado para corrigir automaticamen-
te na tela de verifcar pendncias.
Quando os erros estiverem relacionados a informaes
decorrentes de importao de arquivo, o usurio dever
efetuar uma nova importao com o arquivo corrigido.
Selecione a Inscrio Municipal clicando no boto
<Lupa> e Ms de Competncia clicando no boto
<Calendrio>.
Depois de efetuados esses procedimentos, clicar em
<Verifcar>.
38 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 39
NDICE
Captulo 7
Noes Gerais do Simples Nacional
Introduo
A Lei Complementar n 123/2006, instituiu, a partir de
01.07.2007, novo tratamento tributrio simplifcado
destinado s microempresas e as empresas de peque-
no porte, tambm conhecido como Simples Nacional
ou Super Simples.
Ela se apia em um trip, que : a desburocratizao, o
desenvolvimento (inovao) e por ltimo a desonera-
o tributria.
O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas
ao tratamento tributrio diferenciado e favorecido a ser
dispensado s microempresas e empresas de pequeno
porte no mbito da Unio, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municpios, mediante regime nico de arre-
cadao, inclusive obrigaes acessrias.
Para atender as novas regras estabelecidas para os con-
tribuintes do Simples Nacional o Sistema ISS Online -
ISSO verso Simples Nacional pede dados necessrios
para o correto enquadramento e apresenta um rela-
trio que servir como apoio ao preenchimento das
informaes no site da Receita Federal do Brasil (RFB)
para fns de emisso do Documento de Arrecadao do
Simples Nacional (DAS).
importante salientar que o Cadastro de empresas
fliais, Cadastro do movimento das fliais, Cadastro de
Folha Salrio, Limites por UF, Tabela de Faixas, Resumo
Analtico e Roteiro de Preenchimento DAS na ISSO ver-
so Simples Nacional visam facilitar a emisso do DAS
no site da Receita Federal.
A emisso do DAS no site na RFB no desobriga o sujei-
to passivo da entrega mensal da declarao e do paga-
mento do ISS retido na fonte.
O ISSO verso Simples Nacional no gera guia para pa-
gamento de ISS prprio (incidente sobre os servios
prestados) no caso de contribuintes optantes pelo Sim-
ples Nacional. A guia impressa pelo sistema on-line
da Receita Federal (PGDAS).
Para que o ISSO verso Simples Nacional possa calcular
corretamente o valor dos tributos devidos pelo Simples
Nacional e emitir o relatrio, o contribuinte do ISS dever
realizar o cadastramento das notas fscais emitidas nos
ltimos 12 (doze) meses anteriores ao ms de apurao e
se possuir flial realizar, realizar o seu cadastramento e o
correspondente movimento (somatrio da Receita Bruta
dos ltimos 12(doze) meses) e dependendo da atividade
da atividade desenvolvida, realizar o cadastro da folha
de salrio dos ltimos 12 (doze) meses.
O perodo de cadastro do movimento ser ser de acor-
do com o perodo de incio de atividade, tanto da ma-
triz quanto da flial.
CONSIDERAES: A Norma considera Microempresa
(ME) para efeitos do Simples Nacional, o empresrio,
a pessoa jurdica, ou a ela equiparada, que aufra, em
cada ano-calendrio, receita bruta igual ou inferior a
R$ 240.000,00.
Empresa de Pequeno Porte (EPP), para efeito do Sim-
ples Nacional, o empresrio, a pessoa jurdica, ou a
ela equiparada, que aufra, em cada ano-calendrio,
receita bruta superior a R$ 240.000,00 e igual ou infe-
rior a R$ 2.400.000,00
NOTA: Para fns de enquadramento na condio de
ME ou EPP, deve-se considerar o somatrio das recei-
tas de todos os estabelecimentos.
Tributos
O Simples Nacional abrange o recolhimento unifcado
e mensal, mediante documento nico de arrecadao,
dos seguintes tributos:
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurdica (IRPJ);
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (CSLL);
Contribuio para o Financiamento da Seguridade So-
cial (COFINS);
Contribuio para o PIS/Pasep;
Contribuio para a Seguridade Social (cota patronal);
Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de
Mercadorias e Sobre Prestaes de Servios de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao
(ICMS);
Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza (ISS).
IMPORTANTE: O recolhimento na forma do Simples Na-
cional no exclui a incidncia de outros tributos no lis-
tados acima. Mesmo para os tributos listados acima, h
situaes em que o recolhimento dar-se- parte do
Simples Nacional.
OPTANTES pelo Simples Nacional
As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno As
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP) que no incorram em nenhuma das vedaes
previstas na Lei Complementar n 123, de 14.12.2006,
podero optar pelo SIMPLES NACIONAL.
A opo pelo Simples Nacional dar-se- somente na
internet, por meio do Portal do Simples Nacional,
sendo irretratvel para todo o ano-calendrio.
Praticamente todas as atividades de comrcio e in-
dstria podem aderir ao Simples Nacional, desde
que tenham auferido no ano anterior a receita bruta
de at R$ 2.400.000,00 e que no incorram em ne-
nhuma das vedaes previstas na Lei Complementar
n 123, de 14.12.2006.
IMPORTANTE: O limite para fins de incluso do ISS no
Simples Nacional, no caso de municpios localizados
no territrio de Estados que adotarem sublimites,
poder ser de R$ 1.200.000,00 ou de 1.800.000,00
no ano.
Em relao atividade de servios, so as seguintes
que podem optar pelo Simples Nacional:
servios de reparos hidrulicos, eltricos, pintura e
carpintaria em residncias ou estabelecimentos ci-
vis ou empresariais, bem como manuteno e repa-
rao de aparelhos eletrodomsticos;
construo de imveis e obras de engenharia em
geral, inclusive sob a forma de subempreitada;
creche, pr-escola e estabelecimento de ensino
fundamental;
agncia terceirizada de correios;
agncia de viagem e turismo;
centro de formao de condutores de veculos au-
tomotores de transporte terrestre de passageiros e
de carga;
agncia lotrica;
servios de manuteno e reparao de autom-
veis, caminhes, nibus, outros veculos pesados,
tratores, mquinas e equipamentos agrcolas;
servios de instalao, manuteno e reparao de
acessrios para veculos automotores;
servios de manuteno e reparao de motocicle-
tas, motonetas e bicicletas;
servios de instalao, manuteno e reparao de
mquinas de escritrio e de informtica;
servios de instalao e manuteno de aparelhos
e sistemas de ar condicionado, refrigerao, ventila-
o, aquecimento e tratamento de ar em ambientes
controlados;
veculos de comunicao, de radiodifuso sonora e
de sons e imagens, e mdia externa;
transporte municipal de passageiros.
O Simples Nacional permite que vrios segmentos
importantes da economia, que no podiam optar
pelo Simples Federal, agora possam optar pelo regi-
me simplificado. So eles:
empresas montadoras de estandes para feiras;
escolas livres, de lnguas estrangeiras, artes, cursos
tcnicos e gerenciais;
produo cultural e artstica;
40 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 41
NDICE
produo cinematogrfica e de artes cnicas;
cumulativamente administrao e locao de im-
veis de terceiros;
academias de dana, de capoeira, de ioga e de ar-
tes marciais;
academias de atividades fsicas, desportivas, de na-
tao e escolas de esportes;
elaborao de programas de computadores, inclu-
sive jogos eletrnicos, desde que desenvolvidos em
estabelecimento do optante;
licenciamento ou cesso de direito de uso de pro-
gramas de computao;
planejamento, confeco, manuteno e atualiza-
o de pginas eletrnicas, desde que realizados em
estabelecimento do optante;
escritrios de servios contbeis;
servios de vigilncia, limpeza ou conservao.
IMPORTANTE: A opo pelo Simples Nacional irretra-
tvel para todo o ano-calendrio e uma vez feita a op-
o o contribuinte passa a ser tributado na forma do
regime, mesma que a tributao do ISS na legislao
municipal seja mais favorvel ao contribuinte.
IMPEDIDOS de OPTAR pelo Simples Nacional
So impedidas de optar pelo Simples Nacional as Micro-
empresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP):
que tenha auferido, no ano-calendrio imediatamen-
te anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00;
de cujo capital participe outra pessoa jurdica;
que seja flial, sucursal, agncia ou representao, no
Pas, de pessoa jurdica com sede no exterior;
de cujo capital participe pessoa fsica que seja inscri-
ta como empresrio ou seja scia de outra empresa
que receba tratamento jurdico diferenciado nos ter-
mos da Lei Complementar n 123, de 14.12.2006, des-
de que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$
2.400.000,00;
cujo titular ou scio participe com mais de 10% do ca-
pital de outra empresa no benefciada pela Lei Com-
plementar n 123, de 14.12.2006, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de R$ 2.400.000,00;
cujo scio ou titular seja administrador ou equipara-
do de outra pessoa jurdica com fns lucrativos, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$
2.400.000,00;
constituda sob a forma de cooperativas, salvo as de
consumo;
que participe do capital de outra pessoa jurdica;
que exera atividade de banco comercial, de investi-
mentos e de desenvolvimento, de caixa econmica, de
sociedade de crdito, fnanciamento e investimento ou
de crdito imobilirio, de corretora ou de distribuidora
de ttulos, valores mobilirios e cmbio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de ca-
pitalizao ou de previdncia complementar;
resultante ou remanescente de ciso ou qualquer ou-
tra forma de desmembramento de pessoa jurdica que
tenha ocorrido em um dos 5 anos-calendrio anteriores;
constituda sob a forma de sociedade por aes;
que explore atividade de prestao cumulativa e con-
tnua de servios de assessoria creditcia, gesto de cr-
dito, seleo e riscos, administrao de contas a pagar
e a receber, gerenciamento de ativos (asset manage-
ment), compras de direitos creditrios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestao de servios
(factoring);
que tenha scio domiciliado no exterior;
de cujo capital participe entidade da administrao p-
blica, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;
que preste servio de comunicao;
que possua dbito com o Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS), ou com as Fazendas Pblicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade no esteja
suspensa;
que preste servio de transporte intermunicipal e in-
terestadual de passageiros;
que seja geradora, transmissora, distribuidora ou co-
mercializadora de energia eltrica;
que exera atividade de importao ou fabricao de
automveis e motocicletas;
que exera atividade de importao de combustveis;
que exera atividade de produo ou venda no ata-
cado de bebidas alcolicas, bebidas tributadas pelo IPI
com alquota especfca, cigarros, cigarrilhas, charutos,
fltros para cigarros, armas de fogo, munies e plvo-
ras, explosivos e detonantes;
que tenha por fnalidade a prestao de servios
decorrentes do exerccio de atividade intelectual, de
natureza tcnica, cientfca, desportiva, artstica ou
cultural, que constitua profsso regulamentada ou
no, bem como a que preste servios de instrutor, de
corretor, de despachante ou de qualquer tipo de inter-
mediao de negcios;
que realize cesso ou locao de mo-de-obra;
que realize atividade de consultoria; e
que se dedique ao loteamento e incorporao de
imveis.
Dbito Tributrio
A Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte
(EPP) que possuir DBITO TRIBUTRIO para com algum
dos entes federativos s poder optar pelo SIMPLES NA-
CIONAL aps regular as pendncias durante o perodo
disponvel para efetuar a opo pelo Simples Nacional.
Parcelamento Especial
A Lei Complementar n 123, de 14.12.2006 prev a conces-
so de parcelamento especial para ingresso no Simples
Nacional, observado o seguinte:
deve ser requerido perante cada rgo responsvel
pelos respectivos dbitos, to-somente no perodo de
02.07.2007 a 20.08.2007;
pode ser concedido em at 120 parcelas mensais e
sucessivas;
abrange dbitos no parcelados anteriormente, relativos
aos tributos previstos no Simples Nacional (IRPJ, IPI, CSLL,
COFINS, PIS/Pasep, Contribuio para a Seguridade Social
patronal, ICMS e ISS) de responsabilidade da ME ou EPP;
o parcelamento envolve os dbitos relativos a fatos ge-
radores ocorridos at 31.05.2007;
o valor mnimo da parcela mensal ser de at R$ 100,00
(cem reais), considerados isoladamente os dbitos para
com a Fazenda Nacional, para com a Seguridade Social,
para com a Fazenda dos Estados, dos Municpios ou do
Distrito Federal, alcanando inclusive dbitos inscritos
em dvida ativa;
o requerimento do parcelamento condicionado
comprovao do pedido da opo pelo Simples Nacional;
o deferimento do pedido de parcelamento fca condi-
cionado apresentao dos documentos requeridos pela
respectiva legislao de cada ente federativo e ao paga-
mento da primeira parcela.
IMPORTANTE: No ano calendrio de 2007, o indeferi-
mento do pedido de parcelamento acarreta a exclu-
so do Simples Nacional, com efeitos retroativos a
01.07.2007.
Relativamente aos demais tributos no includos no
Simples Nacional (IPTU, IPVA, II, taxas e outros), a re-
gularizao dos dbitos dever observar as condies
estabelecidas pelas legislaes dos respectivos entes
federativos.
CANCELAMENTO do Simples Nacional
A empresa optante pelo Simples Nacional poder soli-
citar sua excluso do regime a qualquer momento. Mas
os efeitos da excluso somente operam-se a partir de
1 de janeiro do ano-calendrio subseqente.
A efetivao da excluso do Simples Nacional a pedido
ser feita mediante solicitao por ofcio ou mediante
comunicao da prpria empresa.
IMPORTANTE: Na hiptese de a ME ou a EPP excluir-se
do Simples Nacional no ms de janeiro, em se tratan-
do de excluso por opo, os efeitos dessa excluso
dar-se-o nesse mesmo ano-calendrio.
Excepcionalmente, para o ano-calendrio de 2007, a
ME ou a EPP puderam solicitar sua excluso do Sim-
ples Nacional at 31/08/2007, produzindo efeitos re-
troativos a 1 de julho de 2007.
Excluses
Haver a excluso obrigatria do Simples Nacional,
a partir de 1 de janeiro do ano subseqente, quan-
do a ME ou a EPP tiver ultrapassado o limite de R$
2.400.000.00 no ano calendrio.
A excluso ocorrer no mesmo exerccio e retroativo ao
incio das atividades da empresa, quando ela ultrapas-
sar em mais de 20% o limite proporcional do ano de
incio de atividade.
Haver ainda excluso obrigatria quando a empresa
tiver incorrido em alguma situao de vedao prevista
no art. 12 da Resoluo CGSN n 04/2007.
A excluso obrigatria ser efetuada de ofcio quando
verifcada a falta de comunicao ou quando verifca-
da a ocorrncia de alguma das situaes previstas nos
incisos II a XII do art. 5 da Resoluo CGSN n 04/2007.
42 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 43
NDICE
Captulo 8
ISSO Verso Simples Nacional
Cadastro de Empresas Filiais
Possibilita ao declarante optante pelo SIMPLES NA-
CIONAL efetuar o cadastramento de todas fliais. A
obrigatoriedade deste cadastro defnida pela ativi-
dade da empresa.
1. Formas de Pesquisa
Para visualizar Empresas Filiais j cadastradas ser ne-
cessrio informar o tipo da Pesquisa clicando no boto
<Seta para baixo>.
Pesquisar por palavra quando a opo no estiver
marcada, a pesquisa das palavras ser feita no incio da
frase e, quando a opo estiver marcada a pesquisa das
palavras ser feita em qualquer lugar da frase.
Em seguida clique em boto <Pesquisar>.
Obs: Para efetuar a pesquisa no existe a necessidade
de preencher todos os campos disponveis pode-se uti-
lizar apenas um.
2. Cadastro de Empresas Filiais
Para cadastrar Empresas Filiais o sistema apresenta as
seguintes telas:
Lista consulta das empresas fliais j cadastradas;
Dados Apresenta os dados de uma empresa flial que
foi selecionada na aba lista, ou aps clicar no boto
<Incluir> libera os campos para cadastro de uma nova
empresa flial;
3. Dados do Cadastro de Empresas Filiais
Clique no boto <Incluir> para iniciar o cadastramento.
Cadastro do Movimento das Filiais
Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA-
CIONAL efetuar o cadastramento do Movimento das
Filiais. O movimento das fliais dever ser cadastrado
separado de acordo com o tipo de recolhimento. Desta
forma o sistema aceitar na mesma competncia movi-
mentos diferenciados pelo tipo de recolhimento.
1. Formas de Pesquisa
Para visualizar o Movimento das Filiais j cadastrados
ser necessrio preencher o Ms de Competncia cli-
cando no boto <Calendrio>, ou pesquisar pelo CNPJ.
Em seguida clique em boto <Pesquisar>.
2. Cadastro do Movimento das Filiais
Para cadastrar o Movimento das Filiais o sistema apre-
senta as seguintes telas:
Lista consulta dos movimentos j cadastrados;
Dados Apresenta os dados de um movimento que
foi selecionado na aba lista, ou aps clicar no bo-
to <Incluir> libera os campos para cadastro de um
novo movimento;
3. Dados do Movimento da Filial
Clique no boto <Incluir> para iniciar o
cadastramento.
1. Informe o CNPJ clicando no boto <Lupa>;
2. Em caso de competncia sem movimento.
3. Selecione Atividade clicando no boto <Lupa>;
4. Preencha o Tipo de Recolhimento clicando no boto
<Seta para baixo>;
1.1 Sem reteno, com ISS devido a outro Municpio
s/ deduo.
1.2 Sem reteno, com ISS devido a outro Municpio
c/ deduo.
2.1 Sem reteno, com ISS devido no prprio Muni-
cpio s/ deduo.
2.2 Sem reteno, com ISS devido no prprio Muni-
cpio c/ deduo.
3- Com reteno do ISS.
6 Iseno / Imunidade.
7 Estimativa.
5. Informe a Receita Bruta;
6. Informe a Receita Servios;
7. Informe o Valor da Estimativa; Obs: O campo ser habi-
litado quando o tipo de recolhimento for 7 Estimativa.
Finalize o cadastro utilizando o boto <Gravar>.
Obs. A opo 3 Tipo de Recolhimento dever ser uti-
lizada para segregar o movimento. Caso a flial tenha
movimento em mais de um tipo de recolhimento, de-
ver cadastrar movimentos distintos selecionando o
correto tipo de recolhimento para cada um deles at
que o movimento total da flial tenha sido indicado
para a competncia selecionada.
Cadastro de Folha de Salrio
Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA-
CIONAL efetuar o lanamento de pagamento para de-
terminado grupo de atividade.
1. Formas de Pesquisa
Para visualizar a Folha Salrio j cadastrada ser neces-
srio preencher o Ms de Competncia Inicial e Final
clicando no boto <Calendrio>.
Em seguida clique em boto <Pesquisar>.
Clique no boto <Incluir> para iniciar o cadastramento.
2. Cadastro de Folha de Salrio
Informe o Ms de Competncia e o Valor do Salrio;
Ao fnal clique no boto <Gravar>
Cadastro de Receita Bruta - Comrcio e Indstria
Possibilita aos declarantes optantes pelo Simples Na-
cional efetuar o lanamento da receita bruta de comr-
cio e indstria para enquadramento da faixa e compo-
sio da alquota do Simples.
1. Formas de Pesquisa
Para visualizar a receita bruta j cadastrada ser neces-
srio preencher o Ms de Competncia Inicial e Final
clicando no boto <Calendrio>.
Em seguida clique em boto <Pesquisar>
2. Informar Receita
Informe a receita total de comrcio e indstria dos 12
ltimos meses e clique em <Gravar>.
44 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 45
NDICE
Declarao de ISS Fixo Simples Nacional
Trata-se de um mdulo especfco para o declarante
enquadrado no regime de ISS Fixo do Simples Nacio-
nal, tendo a sua fnalidade especfca de proporcionar
aos escritrios de contabilidade optantes pelo Simples
Nacional um mdulo adequado as necessidades de de-
clarao desses profssionais devendo conter a quan-
tidade de profssionais habilitados e no habilitados
pertencentes sociedade, basicamente esse preenchi-
mento de acordo com os parmetros passados pela
Prefeitura Municipal de Teresina.
1. Preenchimento de acordo com os parmetros
passados pela Prefeitura.
Informe apenas a quantidade em relao descrio.
Exemplo: Descrio: Profssionais Nvel Mdio e Supe-
rior, Informe (2):
Limites por UF
Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA-
CIONAL pesquisar os limites por UF.
1. Formas de Pesquisa
Para visualizar os limites por UF ser necessrio preencher
a UF clicando no boto <Seta para Baixo> e informando a
Cidade. Em seguida clique em boto <Pesquisar>.
Tabela de Faixas
Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA-
CIONAL pesquisar a Tabela de Faixas.
1. Formas de Pesquisa
Para visualizar a tabela de faixas informe Grupos e Tipo
de Recolhimento clicando no boto <Seta para baixo>.
Em seguida clique em boto <Pesquisar>.
Resumo Analtico
Fornece o relatrio de Resumo Analtico Simples Na-
cional do Declarante informando a Receita Segregada
por grupo de Atividades.
Os grupos de atividades foram identifcados para facili-
tar a leitura do contribuinte agrupando as atividades de
acordo com os incisos da Lei Complementar 123/2006.
O movimento de servios prestados de cada grupo
apresentado separado por tipo de tributao.
Para realizar a consulta do Relatrio do Resumo Anal-
tico Simples Nacional informe o Ms de Competncia
clicando no boto <Calendrio>.
1. Selecione a Empresa clicando no boto <Seta para
baixo>;
2. Para exibio em tela desta consulta selecione o che-
ckbox <Tela> e clique no boto <Imprimir>.
3. Clicando no boto <Movimento de Filiais> podere-
mos visualizar e cadastrar novos movimentos.
4. Clicando no boto <Folha de Salrio> teremos todos
os meses de apurao da Folha de Salrio.
No Quadro Resumo so apresentados os dados de
enquadramento do declarante e os totais referentes
ao movimento da competncia atual.
Receita Bruta dos 12 meses: Apresenta o movimento to-
tal dos 12 meses anteriores competncia selecionada.
Total da Folha de salrios: Apresenta o lanamento dos
12 meses anteriores competncia selecionada.
Fator R: Institudo pela Lei Complementar 123/2006 de-
fne a faixa de enquadramento do declarante optante
pelo Simples Nacional.
O Fator R calculado subtraindo do <Total da Folha de
salrios> a <Receita Bruta dos 12 meses> anteriores.
Faixa da Receita Bruta: Indica a faixa na qual o declaran-
te foi enquadrado de acordo o <Fator R> e o total da
<Receita Bruta>
Receita Bruta do Perodo de Apurao: Informa o total
do movimento da competncia selecionada.
Receita do exerccio: Informa o total do movimento do
ano-calendrio e o total do movimento de suas fliais.
Limite UF: Informa o limite de acordo com a tabela de
<Limite por UF>.
Excesso em relao Limite UF: Informa o valor majora-
do comparando <Receita do exerccio> ao <Limite UF>.
Estimativa/Sociedade Uniprofssional: Quando o decla-
rante for identifcado como Estimativa ou Sociedade
Uniprofssional, informa o valor declarado.
Valor Pagar: Calcula automaticamente o valor total
pagar.
No Quadro Tributos apresentada a distribuio do
<Valor Pagar> pelos impostos unificados no Sim-
ples Nacional.
Roteiro de Preenchimento DAS
Este roteiro visa facilitar o preenchimento do sistema
da Receita Federal DAS.
Gerado no mesmo layout indicar todos os dados ne-
cessrios para que seja facilitada a declarao mensal
dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional.
Todas as informaes contidas no roteiro so fornecidas
atravs do cadastrado do movimento mensal da em-
presa matriz e, caso haja flial cadastrada, com os dados
fornecidos nas opes do menu Simples Nacional. Por
utilizar os dados cadastrados ressaltamos a necessidade
de escriturar todos os documentos fscais corretamente.
A impresso do roteiro est vinculada ao declarante sele-
cionado, de forma que este dever ser a empresa matriz.
Para gerar o roteiro siga os passos a abaixo:
1. Informe o Ms de Competncia clicando no boto
<Calendrio>.
2. Para exibio em tela desta consulta selecione o che-
ckbox <Tela> e clique no boto <Imprimir>.
46 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 47
NDICE
Captulo 9
Consulta
Cadastro de Declarantes Local
Exibe a ttulo de consulta todas as informaes do de-
clarante anteriormente cadastrado pela Internet.
1. Informaes do Declarante
Nesta tela poderemos visualizar todas as informaes
anteriormente ratifcadas no Recadastramento pelo
declarante. Informaes como Endereo, Nmero,
Complemento, Bairro, Cidade, Tipo Declarante etc.
Pesquisar por seleciona a forma de pesquisa;
Pesquisar por palavra quando a opo no estiver
marcada, a pesquisa das palavras ser feita no incio da
frase e, quando a opo estiver marcada a pesquisa das
palavras ser feita em qualquer lugar da frase.
Cadastro Mobilirio
Contm o cadastro dos contribuintes inscritos no mu-
nicpio. Utilize a Pesquisa rpida ao Cadastro Mobilirio
da seguinte forma:
Selecione o fltro para pesquisa em Pesquisar por, digi-
te parte das palavras ou dos nmeros e clique no boto
<Pesquisar>.
Tabela de Atividades
Exibe a ttulo de consulta todas Atividades Desenvolvidas.
1. Consulta Tabela de Atividades
Nesta tela podemos visualizar todas Atividades dispo-
nveis no municpio.
Para realizar uma pesquisa de atividade identifque na
rea Pesquisar.
Cdigo Informe o cdigo da Atividade;
Atividade Desenvolvida Informe a descrio da Ativi-
dade. (No necessariamente o nome completo);
Selecione o chekbox Utilizar Sinnimos para agilizar a
pesquisa.
Clique no boto <Pesquisar>.
Exibio:
Dados Ser exibida a lista de atividades desenvol-
vidas conforme o fltro de pesquisa selecionado, em
modo lista.
Hierrquico Ser exibida as atividades desenvolvidas
conforme o fltro de pesquisa selecionado, em modo
hierrquico.
Servios Prestados (NFs Emitidas)
Disponibiliza a consulta de todas as notas fscais emi-
tidas cadastradas pelo declarante. Para tanto, neces-
srio que o declarante emissor das notas fscais esteja
cadastrado e selecionado.
1. Para realizar a consulta das Notas Fiscais Emitidas se-
lecione a Data Inicial e Data Final clicando no boto
<Calendrio>;
2. Tomador de Servios especfco clique no boto
<Seta para Baixo>;
3. Selecione Atividade clicando no boto <Lupa>;
4. Clique no boto <Pesquisar>;
5. Digite o nmero da NF. Para consultar os dados de-
talhados da nota fscal emitida clique na pasta Dados.
Servios Tomados (NFs Recebidas/Recibos)
Disponibiliza a consulta das notas fscais recebidas, re-
ferente aos servios tomados. Para tanto, necessrio
que o declarante esteja cadastrado e selecionado.
1. Para realizar a consulta das Notas Fiscais Recebidas/
Recibos selecione a Data Inicial e Data Final clicando no
boto <Calendrio>;
2. Para selecionar um Tomador de Servios especfco
clique no boto <Seta para Baixo>;
3. Selecione Atividade clicando no boto <Lupa>;
4. Digite o nmero da nota fscal;
5. Clique no boto <Pesquisar>;
6. Para consultar os dados detalhados do servio toma-
do clique na aba <Dados>.
Tabela de ndice Atualizao Monetria
Este item contm o valor do ndice de atualizao mo-
netria utilizado para efetuar o clculo do ISS nas guias
de recolhimento.
Para o declarante que estiver trabalhando na ISSO e
houver uma conexo disponvel o sistema atualizar
automaticamente as tabelas que tiveram alterao.
Digite a data (dd/mm/aaaa) ou clique no boto <Ca-
lendrio> para selecionar. Ao fnal clique no boto
<Pesquisar>.
Tabela de Feriados Bancrios
Contm os feriados bancrios da cidade utilizados
para reajustar a data de vencimento do ISS nas
guias de recolhimento.
Para o declarante que estiver trabalhando na ISSO
e houver uma conexo disponvel o sistema atu-
48 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 49
NDICE
alizar automaticamente as tabelas que tiveram
alterao.
Digite a data (dd/mm/aaaa) ou clique no boto
<Calendrio> para selecionar. Ao fnal clique no
boto <Pesquisar>.
Tabela de Cidades
Trata-se da Tabela de cidades do IBGE, indispensvel
para uma padronizao do enquadramento das cida-
des no cadastro.
Para o declarante que estiver trabalhando na ISSO e
houver uma conexo disponvel o sistema atualizar
automaticamente as tabelas que tiveram alterao.
Para realizar a consulta da Tabela de Cidades selecione a
opo de pesquisa por UF e preencha o campo ao lado
com o nome da Cidade ou apenas iniciais. Para exibio
na tela desta consulta clique no boto <Pesquisar>.
Simples Nacional - Limites por UF
Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA-
CIONAL pesquisar os limites por UF.
1. Formas de Pesquisa
Para visualizar os limites por UF ser necessrio preen-
cher a UF clicando no boto <Seta para Baixo> e infor-
mando a Cidade.
Em seguida clique em boto <Pesquisar>.
Simples Nacional - Tabela de Faixas
Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NA-
CIONAL pesquisar a Tabela de Faixas.
1. Formas de Pesquisa
Para visualizar a tabela de faixas informe Grupos e Tipo
de Recolhimento clicando no boto <Seta para baixo>.
Em seguida clique em boto <Pesquisar>.
Tabela de Natureza Jurdica
A pesquisa pode ser feita pelo Cdigo da Natureza ou
pelo Nome da Natureza Desenvolvida.
Para pesquisar pelo Cdigo, digite-o corretamente e
clique no boto <Pesquisar>. A pesquisa por Natureza
Desenvolvida pode ser feita pela letra inicial, por palavra
ou deixe o campo em branco para consultar todas as Na-
turezas Jurdicas e clique no boto <Pesquisar>.
Para visualizar as Naturezas Jurdicas no formato de r-
vore de diretrios clique na pasta <Hierrquico>.
Tabela CBO Cargos e Ocupaes
A pesquisa pode ser feita pelo Cdigo CBO ou atravs
da descrio no campo CBO Desenvolvida.
Para pesquisar pelo cdigo, digite-o corretamente e cli-
que no boto <Pesquisar>. A pesquisa por CBO Desen-
volvida pode ser feita pela letra inicial, por palavra ou
para consultar todas as CBOs deixe o campo em bran-
co e clique no boto <Pesquisar>.
Consulta Tabela de CEP
Contm a lista de CEPs nacionais.
Para pesquisar selecione a UF, Municpio e Endereo
clicando no boto <Seta para baixo>, digite o nome da
rua ou parte dela e informe o Nmero.
Ao fnal clique no boto <Pesquisar>.
Lista de Servios
A pesquisa pode ser feita pelo Ms/Ano Inicial, Ms/
Ano Final, Cdigo do Servio ou atravs da Descrio.
Para pesquisar pelo cdigo do servio, digite-o cor-
retamente e clique no boto <Pesquisar>. A pesquisa
por Servio pode ser feita pela letra inicial, por palavra
ou para consultar todos os servios deixe o campo em
branco e clique no boto <Pesquisar>.
Tabela do Plano de Contas COSIF
Para o declarante que estiver trabalhando na ISSO e
houver uma conexo disponvel o sistema atualizar
automaticamente as tabelas que tiveram alteraes.
A consulta poder ser efetuada utilizando:
Conta - digitando o mesmo ou parte dele. Ex:
9.9.9.99.99-9 ou apenas 9.
50 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 51
NDICE
Nome Reduzido - Digitando as iniciais da frase ou fra-
se inteira. Ex: Digite A, diversas opes iro aparecer
dentre elas: DEPOSITOS BANCRIOS.
Pesquisa por palavra - quando a opo no estiver
marcada, a pesquisa das palavras ser feita no incio
da frase e, quando a opo estiver marcada a pesquisa
das palavras ser feita em qualquer lugar da frase.
Hierrquica Exibe a Hierarquia da Tabela do Plano
de Contas, superiores e inferiores, fcando a critrio
quantas e quais visualizar, clique em <Expandir Con-
tas> o mesmo boto se tornar <Recuar Contas>.
Resumo Analtico
Fornece o relatrio de Resumo Analtico do Declaran-
te informando o Movimento Econmico dos servios
prestados, tomados e os valores do ISS apurado. Para
tanto, necessrio que o declarante emissor das no-
tas fscais esteja cadastrado e selecionado.
1. Para realizar a consulta do Relatrio do Resumo
Analtico informe o Ms de Competncia clicando no
boto <Calendrio>.
2. Para exibio em tela desta consulta selecione o
checkbox <Tela> e clique no boto <Imprimir>.
Obs.: Sesso Movimento de ISS Instituio Financeira
s ser exibida quando o Tipo de declarante for Insti-
tuio Financeira.
Estimativa
Esta tela tem como funo pesquisar todos os contri-
buintes cadastrados/identifcados como Estimativa na
Prefeitura Municipal de Teresina.
1. Formas de pesquisa no Cadastro de Estimativa
1. Selecione o Ms/Ano Inicial e Final clicando no bo-
to <Calendrio>
2. Clique no boto <Pesquisar>
Captulo 10
Impresso de Documentos
Comprovante de Reteno de ISS na Fonte
Para que se imprima o documento comprovante de Re-
teno de ISS na Fonte necessrio que o Declarante e
responsvel pela reteno na fonte e o emissor das notas
fscais estejam cadastrados para seleo.
Impresso do Recibo de Reteno
1. Para realizar a impresso do Recibo de Reteno de ISS
na Fonte selecione o Ms de Competncia clicando no
boto <Calendrio>.
2. Selecione o Prestador de Servios especfco clicando
no boto <Seta para baixo> ou deixe este campo em
branco para que sejam pesquisadas todas as ocorrncias.
3. Clique no boto <Pesquisar>. Marque as opes que se
deseja imprimir e clique no boto <Imprimir> ou selecio-
ne o checkbox <Tela> para o Recibo ser exibido na tela.
Guia ISS Prprio
Para emitir a guia de recolhimento necessrio que as
notas fscais emitidas estejam cadastradas no sistema.
Para tanto, necessrio que o declarante emissor das
notas fscais esteja cadastrado e selecionado.
Emisso da Guia do ISS Prprio
1. Para realizar a emisso da Guia do ISS Prprio ne-
cessrio informar o Ms de Competncia clicando no
boto <Calendrio>.
2. Informe o Nmero da Guia.
3. Clique no boto <Pesquisar> assim sero apresenta-
das todas as Notas Fiscais Emitidas.
4. No campo Marcar podero ser selecionadas as NF
que faro parte da guia de recolhimento do ISS.
5. Para impresso da guia de recolhimento, clique no bo-
to <Imprimir> ou para ser visualizada na tela selecione
o checkbox <Tela> e em seguida no boto <Imprimir>.
6. Clique no boto <Estornar Guia> para estornar uma
guia j impressa.
Para pagamento da guia aps a data de validade
Se a data de pagamento da guia estiver vencida para
pagamento clique na Aba Validade da Guia: dd/mm/
aaaa. Clique no boto <Calendrio> do campo Data
para pagamento da Guia: para informar data que ser
realizada o pagamento. Para que o sistema calcule ju-
ros e multa, quando a data de pagamento for diferente
da data de vencimento, clique no boto <Calcular ISS>.
Formas de opo de recolhimento
O declarante poder emitir a guia de recolhimento por
Nota Fiscal, marcando cada um das notas individualmente;
Poder tambm emitir a guia de recolhimento para
52 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 53
NDICE
diversas Notas Fiscais selecionando as mesmas, ou;
Emitir a guia de recolhimento para todas as Notas
Fiscais emitidas marcando o boto <Selecionar to-
das NF> no rodap da tela.
Guia ISS Instituio Financeira
Utilize esta opo para imprimir Guia ISS Instituio Fi-
nanceira incidente sobre lanamentos de balancete.
1. Para realizar a emisso da Guia ISS Instituio Finan-
ceira ser necessrio informar o Ms de Competncia
clicando no boto <Calendrio>;
2. Selecione Incentivo/Deduo clicando no boto
<Lupa>; (Caso tenha Incentivo/Deduo nesse Ms de
Competncia)
3. Efetue o registro da Data para Pagamento no boto
<Calendrio>;
Obs: A Data de Vencimento preenchida automa-
ticamente.
4. Para impresso da Guia ISS Instituio Financeira,
clique no boto <Imprimir> ou para ser visualizada na
tela selecione o checkbox <Tela> e em seguida no bo-
to <Imprimir>.
Guia ISS Sociedade Civil
O tributo ser calculado utilizando como base de clculo o
nmero de scio empregado ou no e profssionais mul-
tiplicado pelos valores correspondentes para cada profs-
sional ou scio conforme prescrito na legislao em vigor.
S ser permitida a impresso de guia quelas sociedades
devidamente enquadradas no Cadastro Mobilirio.
1. Para realizar a emisso da Guia ISS Sociedade Civil
necessrio informar o Ms de Competncia clicando no
boto <Calendrio>;
2. Confra a descrio e a quantidade informada de profs-
sionais habilitados;
3. Faa o registro da Data de Vencimento clicando no bo-
to <Calendrio>;
4. Registre a Data para Pagamento da Guia clicando no
boto <Calendrio>;
Obs: A Data de Validade preenchida automaticamente.
5. Para que o sistema calcule juros e multa, quando a data
de pagamento for diferente da data de vencimento, cli-
que no boto <Calcular ISS>;
6. Para impresso da Guia ISS Sociedade Civil, clique no
boto <Imprimir> ou para ser visualizada na tela selecio-
ne o checkbox <Tela> e em seguida no boto <Imprimir>.
Guia ISS Prprio Mov. Econmico
A emisso desta guia dever ser efetuada apenas para
os meses de competncia anteriores ao exerccio fscal
de 2004, atravs do fornecimento do valor total do mo-
vimento econmico sendo indispensvel informar os
servios prestados individualmente.
1. Para realizar a emisso da Guia ISS Prprio Mov. Eco-
nmico necessrio informar o Ms de Competncia
clicando no boto <Calendrio>;
2. Informe o Valor do Movimento Tributvel;
3. Registre a Data de Pagamento clicando no boto
<Calendrio>;
4. Para que o sistema calcule juros e multa, quando a
data de pagamento for diferente da data de vencimen-
to, clique no boto <Calcular ISS>;
5. Para impresso da Guia ISS Prprio Mov. Econmico,
clique no boto <Imprimir> ou para ser visualizada na
tela selecione o checkbox <Tela> e em seguida no bo-
to <Imprimir>.
Guia ISS Reteno na Fonte
1. Emisso da Guia ISS Reteno na Fonte
Para realizar a emisso da guia de recolhimento ne-
cessrio informar o Ms de Competncia clicando no
boto <Calendrio>, o Prestador de Servios clicando
no boto <Seta para baixo> e o N Guia em seguida,
clique no boto <Pesquisar>. Sero apresentadas todas
as Notas Fiscais Recebidas.
No campo Marcar podero ser selecionadas as NFs que
faro parte da guia de recolhimento.
Para impresso da guia de recolhimento, clique no bo-
to <Imprimir> ou para ser visualizada na tela selecione
o checkbox <Tela> e em seguida no boto <Imprimir>.
2. Para pagamento da guia aps a data de validade
Se a data de pagamento da guia estiver vencida para
pagamento, clique na aba Validade da Guia: dd/mm/
aaaa. Clique no boto <Calendrio> do campo Data
para pagamento da Guia: para informar a data que
ser realizada o pagamento. Ao optar por uma data
posterior a data de vencimento do imposto conforme
preceitua a legislao em vigor o sistema automatica-
mente ir calcular os acrscimos legais (juros e multas)
devidos entre a data de vencimento e a data escolhida
como de pagamento. Clique no boto <Calcular ISS>.
Formas de opo de recolhimento
O declarante poder emitir a guia de recolhimento por
Nota Fiscal, marcando cada um das notas individualmente;
Poder tambm emitir a guia de recolhimento para di-
versas Notas Fiscais selecionando as mesmas, ou;
Emitir a guia de recolhimento para todas as Notas Fis-
cais emitidas marcando o boto <Selecionar todas NF>
no rodap da tela.
Guia ISS Autnomo
A emisso da Guia ISS Autnomo atravs do software
da ISSO mais uma comodidade criada pela fazenda,
agora aos profssionais autnomos que eventualmente
no tenham recebido o carn de pagamento do ISS/
PF. Os valores que os autnomos pagaro nos nveis
Elementar, Mdio e Superior foram defnidos com
base na legislao em vigor.
Para realizar a emisso da Guia ISS Autnomo
preencha os campos descritos abaixo.
1. Ano / Parcela do ms correspondente e a
Escolaridade;
2. Faa o registro da Data para pagamento da guia
clicando no boto <Calendrio>;
3. Para que o sistema calcule juros e multa, quando
a data de pagamento for diferente da data de
vencimento, clique no boto <Calcular ISS>;
4. Para impresso da Guia ISS Autnomo, clique no
boto <Imprimir> ou para ser visualizada na tela
selecione o checkbox <Tela> e em seguida no boto
<Imprimir>.
54 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 55
NDICE
Guia ISS Fixo Simples Nacional
O tributo ser calculado utilizando como base de clcu-
lo o nmero de profssionais de nvel mdio e superior
multiplicado pelos valores correspondentes para cada
profssional conforme prescrito na legislao em vigor.
S ser permitida a impresso de guia para declarantes
devidamente enquadradas no Cadastro Mobilirio.
1. Para realizar a emisso da Guia ISS Fixo Simples Na-
cional necessrio informar o Ms de Competncia cli-
cando no boto <Calendrio>;
2. Confra a descrio e a quantidade informada de
profssionais nvel mdio e superior;
3. Faa o registro da Data de Vencimento clicando no
boto <Calendrio>;
4. Registre a Data para Pagamento da Guia clicando no
boto <Calendrio>;
Obs: A Data de Validade preenchida automaticamente.
5. Para que o sistema calcule juros e multa, quando a
data de pagamento for diferente da data de vencimen-
to, clique no boto <Calcular ISS>;
6. Para impresso da Guia ISS Fixo Simples Nacional,
clique no boto <Imprimir> ou para ser visualizada na
tela selecione o checkbox <Tela> e em seguida no bo-
to <Imprimir>.
Livro Fiscal - Servios Prestados
Este procedimento tem como funo efetuar a emisso do
Livro de Registro de Prestao de Servios compondo-se
de demonstrativos de quantidades e valores das ocorrn-
cias do ms e Termos de Abertura e Encerramento. Para
tanto, necessrio que o declarante esteja cadastrado e
selecionado.
Emisso do Livro Fiscal
1. Para realizar a emisso do Livro Fiscal Servios Presta-
dos necessrio informar o Perodo Inicial e Final clicando
no boto <Calendrio>.
2. Informe o Nmero do Livro, ao fnal clique no boto
<Imprimir> ou para ser visualizada na tela selecione o che-
ckbox <Tela>.
3. Selecione se deseja imprimir como Retrato ou Paisagem.

Livro Fiscal Servios Tomados
Este procedimento serve para a emisso do Livro de
Registro de Servios Tomados compondo-se de de-
monstrativos de quantidades e valores das ocorrncias
do ms e Termos de Abertura e Encerramento. Para
tanto, necessrio que o declarante esteja cadastrado
e selecionado.
Emisso do Livro Fiscal
1. Para realizar a emisso do Livro Fiscal Servios To-
mados necessrio informar o Perodo Inicial e Final
clicando no boto <Calendrio>.
2. Informe o Nmero do Livro, ao fnal clique no boto
<Imprimir> ou para ser visualizada na tela selecione o
checkbox <Tela>.
3. Selecione se deseja imprimir como Retrato ou Paisagem.
Livro Fiscal Instituio Financeira
Este procedimento serve para a emisso do Livro Fiscal
das Instituies Financeiras, compondo-se do balance-
te da Instituio Financeira, Termos de Abertura e En-
cerramento. A impresso do Livro uma facilidade in-
corporada ao sistema para uso exclusivo do declarante.
1. Para realizar a emisso do Livro Fiscal Instituio Fi-
nanceira necessrio informar o Perodo Inicial e Final
clicando no boto <Calendrio>.
2. Clique no boto <Imprimir> ou para visualizar na tela
antes de imprimir selecione o checkbox <Tela> e em se-
guida no boto <Imprimir>.
3. Selecione o checkbox <Alternar Cores das Linhas>
para que sejam alternadas as cores dos registros do Li-
vro Fiscal Instituio Financeira.
Imprimir o Comprovante de Entrega da ISSO
Esta funo imprime o Comprovante de Entrega gera-
do pelo software. Sendo a entrega realizada na Inter-
net, a ISSO grava o Protocolo de Entrega no mesmo
diretrio onde se encontra o arquivo da ISSO.
Quando a entrega feita no Planto Fiscal o sistema
grava o Comprovante de Entrega no disquete onde
est o arquivo da ISSO de entrega.
1. Selecione o diretrio ou o disquete onde se encon-
tram os arquivos de protocolos entregues e marque-os
no campo Marcar.
2. Para Filtrar as Declaraes digite a Inscrio Munici-
pal, selecione o Ms clicando no boto <Seta para bai-
xo> e Ano ao fnal clique no boto <Filtrar>.
3. Pressione o boto <Imprimir> ou selecione no che-
ckbox <Tela> para visualizar antes da impresso e cli-
que no boto <Imprimir>.
Captulo 11
Relatrios
Declarantes - Local
Fornece o relatrio com a listagem de todos os decla-
rantes em ordem alfabtica ou de apenas um determi-
nado, conforme a opo.
1. Para possibilitar a gerao do Relatrio de Declarantes
primeiramente necessrio selecionar <Todos Declaran-
tes em ordem alfabtica> ou <Selecionar Declarante>.
2. Selecionando checkbox <Selecionar Declarante> as op-
es para seleo fcaro habilitadas para preenchimento.
3. Em seguida clique no boto <Imprimir> ou para ser
visualizada na tela selecione o checkbox <Tela> e em
seguida no boto <Imprimir>.
Tomadores / Prestadores de Servios
Fornece o relatrio de todos os tomadores e prestado-
res de servios em ordem alfabtica ou apenas de um
determinado prestador ou tomador de servio selecio-
nado, conforme a opo.
1. Para possibilitar a gerao do Relatrio de Tomado-
res/Prestadores necessrio selecionar <Todos Toma-
dores/prestadores de Servios em Ordem Alfabtica>
ou <Selecionar Tomador/prestadores de servios>.
2. Tendo selecionado checkbox <Selecionar tomado-
res/prestadores de servios> fcaro habilitadas as re-
as Opes para seleo e Tipo de Servios.
56 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 57
NDICE
3. Clique no boto <Seta para Baixo> do campo Tomador/
Prestador de Servios para selecionar um tomador espe-
cfco e selecione o perodo e tipo de servios desejados.
4. Clique no boto <Imprimir> ou para ser visualizada
na tela selecione o checkbox <Tela> e em seguida no
boto <Imprimir>.
Servios Prestados (NFs Emitidas)
Fornece o relatrio de Servios Prestados (NFs Emiti-
das) pelo declarante para todos os tomadores ou ape-
nas para um determinado tomador com a opo de ser
em apenas um perodo especifco.
1. Para possibilitar a gerao do Relatrio de Notas Fis-
cais Emitidas primeiramente necessrio selecionar
<Todas NF Emitidas do Declarante> ou <Selecionar NF
Emitidas>.
2. Tendo selecionado checkbox <Selecionar as NF Emi-
tidas> fcaro habilitadas s opes para seleo.
3. Clique no boto <Calendrio> do campo Perodo
para selecionar o perodo especfco. Clique nos botes
<Seta para Baixo> para selecionar Documento/Srie,
Modelo, Natureza da Operao, Situao e Tomador de
Servios.
4. Clique no boto <Imprimir> ou para ser visualizada
na tela selecione o checkbox <Tela> e em seguida no
boto <Imprimir>.
Servios Tomados (NFs Recebidas/Recibos)
Fornece o relatrio dos servios tomados por um de-
terminado declarante tanto de todas as notas fscais
recebidas como das notas fscais de um determinado
tomador em determinado perodo.
1. Para possibilitar a gerao do Relatrio de Servios
Tomados primeiramente necessrio selecionar <To-
dos Servios Tomados do Declarante> ou <Selecionar
os Servios Tomados>.
2. Tendo selecionado checkbox <Selecionar os Servios
Tomados> fcar habilitado s opes para seleo.
3. Clique no boto <Calendrio> do campo Perodo
para selecionar o perodo especfco.
4. Clique nos botes <Seta para Baixo> para selecionar
Documento/Srie, Modelo, Natureza da Operao e
Prestador de Servios.
5. Clique no boto <Imprimir> ou para ser visualizada
na tela selecione o checkbox <Tela> e em seguida no
boto <Imprimir>.
Resumo Analtico
Fornece o relatrio do Resumo Analtico do Declarante
fornecendo o Movimento Econmico das NF emitidas,
recebidas e o movimento do ISS registrado.
1. Para realizar a consulta do Relatrio Analtico informe
o Ms de Competncia clicando no boto <Calendrio>.
2. Para exibio na tela desta consulta selecione o che-
ckbox <Tela> e clique no boto <Imprimir>.
Obs.: Sesso Movimento de ISS Instituio Financeira
s ser exibida quando o Tipo de declarante for Insti-
tuio Financeira.
Movimento Mensal
Fornece o relatrio mensal das notas emitidas e tomadas.
1. Para realizar a consulta do Relatrio de Movimento
Mensal selecione o declarante clicando no boto <Lupa>.
2. Selecione o Perodo clicando no boto <Calendrio>.
3. Para exibir o relatrio clique no boto <Imprimir>, e
para exibio na tela selecione o checkbox <Tela> e cli-
que no boto <Imprimir>.
Plano de Contas
Fornece o relatrio de Plano de Contas por uma deter-
minada Instituio Financeira
Selecione o Modelo de Relatrio: Analtico ou Sinttico
ou Analtico Hierrquico.
Obs.: Os campos sero alternados conforme a opo
selecionada.
SINTTICO:
Esse relatrio apresenta os dados em modo hierrqui-
co, separando os meses por pginas.
Ficaro disponveis para preenchimento: Nveis, Ms/
Ano Inicial e Ms/Ano Final.
1. Selecione Ms/Ano Inicial e Ms/Ano Final clicando
no boto <Calendrio>.
2. Possibilita escolher a quantidade de Nveis que vo
fazer parte do relatrio, controlando com <Seta para
Baixo> e <Seta para Cima>.
ANALTICO:
O modelo Analtico apresenta os dados em modo lista,
possibilitando escolher qual a Ordem desejada para a
sada do relatrio.
Uma outra particularidade desse modelo a possibi-
lidade de escolher os campos que vo fazer parte do
relatrio, bastando para isso, selecionar o checkbox Es-
colher Campos. Uma tela ser apresentada, e o usurio
poder marcar quais campos desejar.
1. Ficaro disponveis para preenchimento: Ordem Re-
latrio, opo Escolher Campos, Ms/Ano Inicial, Ms/
Ano Final, Conta, Conta Superior, Tributvel ISS, Alquo-
ta e Conta COSIF.
2. Clique no boto <Seta para Baixo> para selecionar
a Ordem do Relatrio (Perodo, Conta, Conta Superior,
Tributvel ISS, Alquota), Tributvel ISS e Alquota.
3. Selecione Ms/Ano Inicial e Ms/Ano Final clicando
no boto <Calendrio>.
4. Para selecionar a Conta, Conta Superior e Conta CO-
SIF clique no boto <Lupa> ao lado de cada campo.
5. Clique no boto <Imprimir> ou para ser visualizado
na tela selecione o checkbox, <Tela> e em seguida no
boto <Imprimir>.
ANALTICO HIERRQUICO:
Esse relatrio apresenta os dados em modo hierrquico,
porm, apresenta as seguintes colunas: Nmero da con-
ta, Nome, Descrio, Tributvel, Alquota e conta COSIF.
Ficaro disponveis para preenchimento: Nveis e Ms/
Ano Competncia.
1. Selecione a quantidade de Nveis que vo fazer par-
te do relatrio, controlando com <Seta para Baixo> e
<Seta para Cima>;
58 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 59
NDICE
Obs: Caso seja selecionado Nvel = 0 toda rvore hierr-
quica do Plano de Contas ser exibida.
2. Informe o Ms de Competncia clicando no boto
<Calendrio>;
3. Clique no boto <Imprimir> ou para ser visualizado
na tela selecione o checkbox, <Tela> e em seguida no
boto <Imprimir>.
Lanamentos
Fornece o relatrio mensal de lanamentos por uma
determinada Instituio Financeira.
1. Para realizar a consulta do Relatrio de lanamentos
selecione o Ms/Ano Inicial e Ms/Ano Final clicando
no boto <Calendrio>. Selecione campos Sem Mo-
vimento, Alquota e Modelo clicando em boto <Seta
para Baixo>.
2. Em seguida selecione a Conta clicando em <Lupa>.
3. Para exibir o relatrio clique no boto <Imprimir>, e
para exibio na tela selecione o checkbox <Tela> e cli-
que no boto <Imprimir>.
4. Selecione o checkbox <Alternar Cores das Linhas>
para que sejam alternadas as cores das linhas no Rela-
trio de Lanamentos.
O Relatrio de Lanamentos possui os seguintes
modelos disponveis para impresso:
Balancete por Competncia Acumulado
Apresenta os dados de forma hierrquica, exibindo um
perodo de at seis meses.
A coluna de dados apresentada nesse modelo a de
Saldo Acumulado.
Caso o ms de competncia selecionado no relatrio
no possua lanamentos, o sistema ir apresentar o sal-
do acumulado do ultimo ms lanado.
Balancete por Competncia Desacumulado
Apresenta os dados de forma hierrquica, exibindo um
perodo de at seis meses.
A coluna de dados apresentada nesse modelo a de
Saldo da Conta, referente ao ms em questo, por tan-
to, caso no existam lanamentos nesse ms coluna
apresentar o valor 0 (zero).
Lanamentos por Competncia
Apresenta os dados em forma hierrquica, exibindo
um perodo de at seis meses.
As colunas de dados apresentadas nesse modelo so
Crditos e Dbitos.
Caso no existam lanamentos para a Subconta no
ms, a coluna de Crditos apresentar o rotulo Sem
Lanc., e se a SubConta tiver sido lanada com Crditos
e Dbitos iguais a 0 (zero) Sem Movimento o rotulo
apresentado na coluna ser Sem Mov.
Analtico das SubContas por Competncia
Apresenta os dados em forma de lista.
As colunas apresentadas so Saldo Anterior, Crdito,
Dbito, Saldo, Saldo Acumulado, Valor Tributvel, Al-
quota e Valor de ISS.
Esse modelo apresenta somente os Lanamentos nas
SubContas, separando os meses por pgina e totalizan-
do por ms.
Caso o usurio selecione um ms que no possua Lan-
amentos em nenhuma SubConta, o relatrio no ir
exibir a pgina do ms referente.
Caso apenas uma das SubContas no possua Lanamen-
tos, o sistema ir exibir o relatrio do ms selecionado,
porm a SubConta sem Lanamentos ser suprimida.
Para as SubContas lanadas como Sem Movimento as
Colunas Crdito, Dbito e Saldo apareceram em branco,
e a Coluna Vlr. Tributvel apresentar o rotulo Sem Mov.
Se a SubConta estiver defnida como No Tributvel no Pla-
no de Contas, o rtulo apresentado ser NO TRIBUTVEL.
Caso o Valor Tributvel seja menor do que o Saldo da
Conta, o mesmo ser apresentado em NEGRITO.
Analtico da Conta e suas SubContas
Apresenta os dados em forma hierrquica, listando os
meses em linhas.
As colunas apresentadas so Saldo Anterior, Crdito,
Dbito, Saldo, Valor Tributvel, Saldo Acumulado.
Esse modelo apresenta somente os Lanamentos nas
SubContas, porm, demonstram de forma hierrquica
quais so as Contas e suas SubContas em questo.
Para as SubContas Lanadas como Sem Movimento as
Colunas Credito, Dbito, Saldo, Valor Tributvel, e Valor
Acumulado aparecem em branco, e a Ms Anterior Tri-
butvel apresentar o rotulo Sem Mov.
Para as SubContas que no possurem lanamentos,
o rtulo Sem Lanc. ser apresentado na linha do ms
referente.
Se a SubConta estiver defnida como No Tributvel no
Plano de Contas, o rtulo apresentado ser NO TRI-
BUTVEL.
Caso o Valor Tributvel seja menor do que o Saldo da
Conta, o mesmo ser apresentado em NEGRITO.
Analtico da Conta e suas SubContas (Totalizado)
Apresenta os dados em forma hierrquica.
As colunas apresentadas so Saldo Anterior, Crdito,
Dbito, Saldo, Valor Tributvel, Saldo Acumulado.
Esse modelo alm de apresentar os Lanamentos nas
SubContas, assim como o modelo sem totalizao
(Analtico da Conta e suas SubContas) apresenta tam-
bm os Lanamentos das Contas.
Para as SubConta lanadas como Sem Movimento as
Colunas Credito, Dbito, Saldo, Valor Tributvel, e Valor
Acumulado aparecem em branco, e a Ms Anterior Tri-
butvel apresentar o rotulo Sem Mov.
Para as SubContas que no possurem lanamentos, o r-
tulo Sem Lanc. ser apresentado na linha do ms referente.
Se a SubConta estiver defnida como No Tributvel no Pla-
no de Contas, o rtulo apresentado ser NO TRIBUTVEL.
Caso o Valor Tributvel seja menor do que o Saldo da
Conta, o mesmo ser apresentado em NEGRITO.
Balancete Analtico por Competncia
Apresenta os dados em forma hierrquica.
As colunas apresentadas so Saldo Anterior, Crdito,
Dbito, Saldo, Saldo Acumulado, Valor Tributvel.
Esse modelo apresenta os Lanamentos nas Contas e
SubContas, separando os meses por pgina.
Para as SubContas lanadas como Sem movimento as
colunas Crdito, Dbito, e Saldo aparece em branco, e
a coluna Vlr.Tributvel apresentar o rtulo Sem Mov.
As SubContas que no possurem Lanamentos apre-
sentaro o rtulo Sem. Lanc.
Manual de Importao de Dados
Importao de Dados de Outros Sistemas
O Manual de Importao de Dados encontra-se dispo-
nvel no sistema atravs do menu Impresso de Relat-
rios > Manual de Importao de Dados.
Ou se preferir baixar o arquivo acesse www.issdigital-
the.com.br Sesso Downloads.
Manual de Importao de Dados - Instituio
Financeira
Importao de Dados de Instituies Financeiras
Importao de Dados de Instituies Financeiras
O Manual de Importao de Dados encontra-se dispo-
nvel no sistema atravs do menu Impresso de Relat-
rios > Manual de Importao de Dados de Instituio
Financeira. Ou se preferir baixar o arquivo acesse www.
issdigitalthe.com.br Sesso Downloads.
Captulo 12
Ajuda
Apresentao
Tem como funo orientar o Declarante de como efetu-
ar a Declarao Mensal de Servios, atravs do sistema
ISSO.
Utilizao
Prximo Campo - Para posicionar no prximo campo
da tela utilize a tecla TAB e para o anterior as teclas
SHIFT+TAB.
Prximo Campo - Para posicionar no prximo campo
da tela utilize a tecla TAB e para o anterior as teclas
SHIFT+TAB.
Nas telas do sistema ISSO so apresentados os botes
para utilizao da tela.
Incluir Libera a tela para incio de uma incluso de
nota fscal.
Alterar Libera a tela para alterao de uma nota fscal.
Aps a alterao necessrio gravar as informaes.
Cancelar Cancela a operao iniciada.
Gravar Confrma as informaes de cadastro ou alte-
rao iniciada anteriormente.
Excluir Realiza a excluso de um registro selecionado.
Teclas de Atalho - Teclas para atalho: Incluir (Ctrl+I e
Alt+I), Alterar (Ctrl+A e Alt+A), Gravar (Ctrl+S e Alt+G),
Excluir (Ctrl+E e Alt+E) e Cancelar (Alt+C).
60 | DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais ISSO - MANUAL DO USURIO | 61
NDICE
Pesquisa de Registros - Na parte superior da tela h op-
es para pesquisar os registros. Digite as informaes
e clique em Pesquisar, para que o sistema efetue a pes-
quisa no seu banco de informaes. As opes de pes-
quisa fcam habilitadas somente quando a Aba Lista
est selecionada.
Limpa Campo - Utilize Ctrl+Del para eliminar as infor-
maes contidas em um campo, posicionando o cursor
no incio do campo.
Movimentao em Lista de Registros - Para movimen-
tar-se na lista de registro, pode se utilizar as teclas seta
para cima, seta para baixo, seta para direita e seta para
esquerda. As teclas home e end posicionam no incio e
no fnal dos dados do registro. As teclas control+home
e control+end posicionam no incio e no fnal da lista
de registros.
Problemas na Instalao
As identifcaes de meses e moedas no so as do Brasil
Confgure o Windows em boto Iniciar, Confguraes,
Painel de Controle, Confguraes Regionais para Por-
tugus (Brasileiro).
Mensagem VBA??.DLL no registrada
O Windows no contm o arquivo regsvr32.exe no dire-
trio Windows\System.
Como fazer:
1. Desinstale o sistema em boto iniciar, painel de con-
trole, adicionar/remover programas: selecione o siste-
ma e clique no boto adicionar/remover.
2. Copie o arquivo regsvr32.exe de um outro Windows
ou solicite ao setor de suporte do sistema, este arquivo.
3. Aps a cpia do arquivo para o diretrio Windows/
System, instale o sistema novamente.
Mensagem EOutOfResources
Algum software instalado recentemente ou uma atuali-
zao do Windows atualizou o Windows com arquivos
antigos.
Como fazer:
1. Salve o banco de dados atual, fazendo uma cpia do
arquivo *.mdb existente no diretrio do sistema.
2. Para verifcar o diretrio do sistema, veja em proprie-
dades do boto do sistema.
3. Desinstale o sistema em boto iniciar, painel de con-
trole, adicionar/remover programas: selecione o siste-
ma e clique no boto adicionar/remover.
4. Instale o sistema novamente (caso os procedimentos
acima no solucione o problema, faa a reinstalao do
Windows).
Mensagem Parmetro Invlido
O Windows deve estar com os recursos de memria es-
gotados, muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo,
encerrem os aplicativos abertos e tente novamente, ou
reinicie o Windows.
Mensagem Classe no registrada;
Leia o arquivo readme.txt da pasta suporte do CD.
Envie a especifcao do software utilizando em seu
computador:
Verso do Windows
Verso do Ofce
Verso do Access
Suporte: div.fscal@teresina.pi.gov.br
No Imprime
Atualize pela Internet ou solicite a um revendedor o dri-
ve da impressora atual e reinstale a impressora padro,
REINICIE o Windows aps a instalao.
Bem-Vindo
Nesta tela sero apresentadas atravs de mensagens as
novidades do sistema.
Ser apresentada a cada login no sistema enquanto
houverem notcias no lidas. Depois que todas as not-
cias estiverem lidas, a tela no ser mais apresentada e
dever ser acessada, caso necessrio, atravs do menu
Ajuda > Bem Vindo.

Calculadora
Voc pode utilizar a Calculadora para executar qual-
quer operao padro para a qual normalmente usa-
ria uma calculadora de mo. A Calculadora executa a
aritmtica bsica, como adio e subtrao, e tambm
funes encontradas em uma calculadora cientfca,
como logaritmos e fatoriais.
Calendrio
Exibe a configurao do ms no momento do seu
computador.
Sobre o Sistema
Apresenta informaes sobre o sistema, sua verso e
dados da empresa desenvolvedora.
DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais
Alameda Santos,1787 - CJ82 - So Paulo - SP
www.dsfnet.com.br