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Layout de Arquivos
ndice
1. Noes Bsicas....................................................................................................................3
1.1 Apresentao............................................................................................................................... 4
1.2 Cobrana Ita............................................................................................................................... 4
2. Informaes Tcnicas..........................................................................................................5
2.1 Meios de intercmbio................................................................................................................... 6
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo..............................................................................................6
2.2.1 Arquivo remessa..........................................................................................................................
2.2.2 Arquivo retorno............................................................................................................................
3. Layout do Arquivo................................................................................................................ 8
3.1 Arquivo Remessa......................................................................................................................... 9
3.2 Arquivo Retorno.......................................................................................................................... 15
4. Notas ............................................................................................................................... 21
5. Condies Personalizadas................................................................................................37
6. Testes e Operaes............................................................................................................ 40
7. Anexo A............................................................................................................................... 42
7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo............................................................................................ 43
7.2 Layout do Arquivo....................................................................................................................... 44
8. Anexo B............................................................................................................................... 47
8.1 Introduo.................................................................................................................................. 48
8.2 Caractersticas do BOLETO....................................................................................................... 48
8.3 Layout do Cdigo de Barras....................................................................................................... 49
8.4
Representao Numrica do Cdigo de Barras.......................................................................49
ATENO
Para utilizar as carteiras 102, 103, 107, 172, 173, 195 e 196 (BOLETOs impressos
pelo banco, sem que os ttulos fiquem registrados no Ita) utilize arquivo remessa
com layout conforme Anexo A.
Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1.
O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 3.2.
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte a CENTRAL DE
SUPORTE A EMPRESAS:
SETEMBRO/2007
1. Noes Bsicas
SETEMBRO/2007
1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua
empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no
processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece
as condies bsicas para sua utilizao.
1.2 Cobrana Ita
O Banco Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vrias
modalidades de cobrana, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteira
de cobrana. As principais caractersticas so:
os ttulos podem ou no permanecer registrados no Banco Ita;
os BOLETOs podem ser emitidos integralmente pelo Banco Ita e encaminhados tanto para o
sacado do ttulo como para o cedente;
Banco Ita pode fornecer BOLETOs pr-impressos para sua empresa terminar de preench-los e
enviar ao sacado;
em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa tambm poder emitir integralmente o BOLETO
de cobrana, desde que respeitadas especificaes definidas pelo Banco Ita;
vrios indexadores.
Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos do Banco Ita por teleprocessamento.
Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes
mais adequado.
SETEMBRO/2007
2. Informaes Tcnicas
SETEMBRO/2007
=>
{ Reg. = 0 }
=>
=>
=>
=>
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 4 }
{ Reg. = 5 }
=>
{ Reg. = 9 }
Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos
os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais
(ex.: , ?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no utilizados
devero ser preenchidos com brancos.
Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizados
devero ser preenchidos com zeros.
Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.
Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por
0087654.
SETEMBRO/2007
3. Layout do Arquivo
SETEMBRO/2007
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
OPERAO
002 002
9(01)
LITERAL DE REMESSA
003 009
X(07)
REMESSA
CDIGO DO SERVIO
010 011
9(02)
01
LITERAL DE SERVIO
012 026
X(15)
COBRANCA
AGNCIA
027 030
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
031 032
9(02)
CONTA
033 037
9(05)
DAC
038 038
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
039 046
X(08)
NOME DA EMPRESA
047 076
X(30)
CDIGO DO BANCO
077 079
9(03)
341
NOME DO BANCO
080 094
X(15)
BANCO ITAU SA
DATA DE GERAO
095 100
9(06)
DDMMAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
101 394
X(294)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
00
000001
SETEMBRO/2007
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
POSIO
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE INSCRIO
002 003
9(02)
NOTA 1
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
NOTA 1
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
BRANCOS
030 033
X(04)
INSTRUO/ALEGAO
034 037
9(04)
NOTA 27
USO DA EMPRESA
038 062
X(25)
NOTA 2
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
NOTA 3
QTDE DE MOEDA
071 083
N DA CARTEIRA
084 086
9(03)
USO DO BANCO
087 107
X(21)
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 6
N DO DOCUMENTO
111 120
X(10)
NOTA 18
VENCIMENTO
121 126
9(06)
NOTA 7
VALOR DO TTULO
127 139
CDIGO DO BANCO
140 142
9(03)
341
AGNCIA COBRADORA
143 147
9(05)
NOTA 9
ESPCIE
ESPCIE DO TTULO
148 149
X(02)
NOTA 10
ACEITE
150 150
X(01)
A=ACEITE
N=NO ACEITE
DATA DE EMISSO
151 156
9(06)
NOTA 31
INSTRUO 1
1 INSTRUO DE COBRANA
157 158
X(02)
NOTA 11
INSTRUO 2
2 INSTRUO DE COBRANA
159 160
X(02)
NOTA 11
JUROS DE 1 DIA
161 173
DESCONTO AT
174 179
VALOR DO DESCONTO
180 192
VALOR DO I.O.F.
193 205
9(11)V((2)
ABATIMENTO
206 218
9(11)V9(2) NOTA 13
CDIGO DE INSCRIO
219 220
NMERO DE INSCRIO
221 234
9(14)
NOME
NOME DO SACADO
235 264
X(30)
NOTA 15
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
265 274
X(10)
NOTA 15
LOGRADOURO
275 314
X(40)
BAIRRO
BAIRRO DO SACADO
315 326
X(12)
CEP
CEP DO SACADO
327 334
9(08)
CIDADE
CIDADE DO SACADO
335 349
X(15)
ESTADO
UF DO SACADO
350 351
X(02)
SACADOR/AVALISTA
352 381
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
382 385
X(04)
DATA DE MORA
DATA DE MORA
386 391
9(06)
DDMMAA
PRAZO
QUANTIDADE DE DIAS
392 393
9(02)
NOTA 11 (A)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
394 394
X(01)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
CONTEDO
00
9(08)V9(5) NOTA 4
NOTA 5
9(11)V9(2) NOTA 8
9(11)V9(2) NOTA 12
9(06)
DDMMAA
9(11)V9(2) NOTA 13
9(02)
NOTA 14
01=CPF
02=CNPJ
NOTA 16
SETEMBRO/2007
10
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CONTEDO
CDIGO DE INSCRIO
002 003
9(02)
NOTA 1
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
NOTA 1
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
N DA CARTEIRA
030 032
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
033 040
9(08)
NOTA 3
041 041
9(01)
NOTA 3
SEQNCIA
042 043
9(02)
AGNCIA
(01)
044 047
9(04)
CONTA
(01)
048 054
9(07)
DAC
(01)
055 055
9(01)
VALOR
(01)
VALOR DE CRDITO
056 068
9(11)V9(2)
AGNCIA
(02)
069 072
9(04)
CONTA
(02)
073 079
9(07)
DAC
(02)
080 080
9(01)
VALOR
(02)
VALOR DE CRDITO
081 093
9(11)V9(2)
AGNCIA
(03)
094 097
9(04)
CONTA
(03)
098 104
9(07)
DAC
(03)
105 105
9(01)
VALOR
(03)
VALOR DE CRDITO
106 118
9(11)V9(2)
AGNCIA
(04)
119 122
9(04)
CONTA
(04)
123 129
9(07)
DAC
(04)
130 130
9(01)
VALOR
(04)
VALOR DE CRDITO
131 143
9(11)V9(2)
AGNCIA
(05)
144 147
9(04)
CONTA
(05)
148 154
9(07)
DAC
(05)
155 155
9(01)
VALOR
(05)
VALOR DE CRDITO
156 168
9(11)V9(2)
AGNCIA
(06)
169 172
9(04)
CONTA
(06)
173 179
9(07)
DAC
(06)
180 180
9(01)
VALOR
(06)
VALOR DE CRDITO
181 193
9(11)V9(2)
AGNCIA
(07)
194 197
9(04)
CONTA
(07)
198 204
9(07)
DAC
(07)
205 205
9(01)
VALOR
(07)
VALOR DE CRDITO
206 218
9(11)V9(2)
00
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
Continua...
SETEMBRO/2007
11
...Continuao.
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
219 222
9(04)
223 229
9(07)
(08)
230 230
9(01)
VALOR
(08)
VALOR DE CRDITO
231 243
9(11)V9(2)
AGNCIA
(09)
244 247
9(04)
CONTA
(09)
248 254
9(07)
DAC
(09)
255 255
9(01)
VALOR
(09)
VALOR DE CRDITO
256 268
9(11)V9(2)
AGNCIA
(10)
269 272
9(04)
CONTA
(10)
273 279
9(07)
DAC
(10)
280 280
9(01)
VALOR
(10)
VALOR DE CRDITO
281 293
9(11)V9(2)
AGNCIA
(11)
294 297
9(04)
CONTA
(11)
298 304
9(07)
DAC
(11)
305 305
9(01)
VALOR
(11)
VALOR DE CRDITO
306 318
9(11)V9(2)
AGNCIA
(12)
319 322
9(04)
CONTA
(12)
323 329
9(07)
DAC
(12)
330 330
9(01)
VALOR
(12)
VALOR DE CRDITO
331 343
9(11)V9(2)
AGNCIA
(13)
344 347
9(04)
CONTA
(13)
348 354
9(07)
DAC
(13)
355 355
9(01)
VALOR
(13)
VALOR DE CRDITO
356 368
9(11)V9(2)
AGNCIA
(14)
369 372
9(04)
CONTA
(14)
373 379
9(07)
DAC
(14)
380 380
9(01)
VALOR
(14)
AGNCIA
(08)
CONTA
(08)
DAC
CONTEDO
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
VALOR DE CRDITO
381 393
9(11)V9(2)
NOTA 32
TIPO DE VALOR
394 394
9(01)
NOTA 32
NMERO SEQUENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
IMPORTANTE:
O arquivo pode conter tanto ttulos de cobrana normal como ttulos de cobrana com rateio de crdito;
Para instrues de protesto, os ttulos com rateio de crdito seguem os mesmos procedimentos dos ttulos sem rateio;
O rateio de crdito pode ser por percentual ou em valor (vide Nota 32);
Ttulos com rateio de crdito Para cada Registro Detalhe Obrigatrio (Tipo de Registro 1) podem ser utilizados at 3 (trs)
Registros Tipo 4 para indicao dos detalhes do rateio de crdito (mximo de 30 contas por ttulo). Caso a Agncia/Conta/Dac do
cedente e N da Carteira/Nosso Nmero do ttulo, informados nos registros Tipo 4 no coincidam com os dados do respectivo registro
Tipo 1, a entrada do ttulo aceita sem rateio de crdito (os registros Tipo 4 so desprezados);
A entrada do ttulo rejeitada nos casos em que a soma dos valores ou percentuais de rateio (informados nos registros Tipo 4)
ultrapasse o valor nominal do ttulo do registro Tipo 1;
Caso os registros de rateio (Tipo 4) no apresentem agncias/contas de crdito, os registros Tipo 4 so desprezados e o ttulo
ser tratado como entrada de cobrana normal, sem rateio;
A agncia/conta do cedente e sua respectiva agncia/conta centralizadora de crdito da cobrana, no podem estar entre as
agncias/contas beneficirias do rateio de crdito;
Ttulos com rateio de crdito no aceitam instrues de Desconto ou de Abatimento e no permitem alterao dos valores
nominal e de crdito;
No haver incidncia de CPMF quando a raiz do CPNJ da conta do cedente for igual a da conta de crdito do rateio.
SETEMBRO/2007
12
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(001)
ENDEREO DE E-MAIL
002 121
X(120)
NOTA 29
CDIGO DE INSCRIO
122 123
9(002)
NOTA 30
NMERO DE INSCRIO
124 137
9(014)
NOTA 30
LOGRADOURO
138 177
X(040)
NOTA 30
BAIRRO
178 189
X(012)
NOTA 30
CEP
190 197
9(008)
NOTA 30
CIDADE
198 212
X(015)
NOTA 30
ESTADO
213 214
X(002)
NOTA 30
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
215 394
X(180)
BRANCOS
NMERO SEQUENCIAL
395 400
9(006)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
IMPORTANTE:
Este registro opcional e dever ser enviado apenas quando o Cedente desejar que o BOLETO de
cobrana seja entregue pelo Banco Ita ao Sacado por e-mail e/ou, em substituio ou complemento
dos dados referentes ao Sacador/Avalista, quando de sua existncia; e
Sempre que for informado, dever ser na seqncia do registro obrigatrio de cobrana (Cdigo de
Registro 1) a que seus dados se referem;
Quando as informaes referentes ao "Sacador / Avalista" tiverem sido indicadas nos registros 1 e 5,
prevalecer sempre a do registro 5";
Na fase de testes no possvel o envio do BOLETO via e-mail, para tanto, este ser emitido e
consistido fisicamente.
SETEMBRO/2007
13
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
POSIO
PICTURE
001 001
9(01)
COMPLEMENTO DO REGISTRO
002 394
X(393)
395 400
9(06)
TIPO DE REGISTRO
BRANCOS
NMERO SEQENCIAL
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
CONTEDO
9
SETEMBRO/2007
14
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE RETORNO
002 002
9(01)
LITERAL DE RETORNO
003 009
X(07)
RETORNO
CDIGO DO SERVIO
010 011
9(02)
01
LITERAL DE SERVIO
012 026
X(15)
COBRANCA
AGNCIA
027 030
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
031 032
9(02)
CONTA
033 037
9(05)
DAC
038 038
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
039 046
X(08)
NOME DA EMPRESA
047 076
X(30)
CDIGO DO BANCO
077 079
9(03)
341
NOME DO BANCO
080 094
X(15)
BANCO ITAU SA
DATA DE GERAO
095 100
9(06)
DDMMAA
DENSIDADE
UNIDADE DA DENSIDADE
101 105
9(05)
UNIDADE DE DENSID.
106 108
X(03)
109 113
9(05)
DATA DE CRDITO
114 119
9(06)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
120 394
X(275)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
00
BPI
DDMMAA
000001
SETEMBRO/2007
15
ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO
REGISTRO TRANSAO
POSIO
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE INSCRIO
002 003
9(02)
01=CPF
02=CNPJ
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
USO DA EMPRESA
038 062
X(25)
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
071 082
X(12)
CARTEIRA
NUMERO DA CARTEIRA
083 085
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
086 093
9(08)
NOTA 3
094 094
9(01)
NOTA 3
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
095 107
X(13)
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 17
DATA DE OCORRNCIA
111 116
9(06)
DDMMAA
N DO DOCUMENTO
117 126
X(10)
NOTA 18
NOSSO NMERO
127 134
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
135 146
X(12)
VENCIMENTO
147 152
9(06)
VALOR DO TTULO
153 165
9(11)V9(2)
CDIGO DO BANCO
166 168
9(03)
AGNCIA COBRADORA
169 172
9(04)
173 173
9(01)
ESPCIE
ESPCIE DO TTULO
174 175
9(02)
TARIFA DE COBRANA
176 188
9(11)V9(2)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
189 214
X(26)
VALOR DO IOF
215 227
9(11)V9(2)
VALOR ABATIMENTO
228 240
9(11)V((2)
NOTA 19
DESCONTOS
241 253
9(11)V9(2)
NOTA 19
VALOR PRINCIPAL
254 266
9(11)V9(2)
JUROS DE MORA/MULTA
267 279
9(11)V9(2)
OUTROS CRDITOS
280 292
9(11)V9(2)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
293 295
X(03)
DATA CRDITO
296 301
X(06)
DDMMAA
INSTR.CANCELADA
302 305
9(04)
NOTA 20
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
306 311
X(06)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
312 324
9(13)
NOME DO SACADO
NOME DO SACADO
325 354
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
355 377
X(23)
ERROS
378 385
X(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
386 392
X(07)
CD. DE LIQUIDAO
393 394
X(02)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
CONTEDO
00
NOTA 2
DDMMAA
NOTA 9
NOTA 10
NOTA 20
NOTA 28
SETEMBRO/2007
16
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO TRANSAO
(OPCIONAL CHEQUE DEVOLVIDO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE INSCRIO
002 003
9(02)
01=CPF
02=CNPJ
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
USO DA EMPRESA
038 062
X(25)
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
AGNCIA CONTA DO
CHEQUE
071 082
X(12)
NOTA 33
CARTEIRA
NUMERO DA CARTEIRA
083 085
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
086 093
9(08)
NOTA 3
094 094
9(01)
NOTA 3
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
095 107
X(13)
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 17
DATA DE OCORRNCIA
111 116
9(06)
DDMMAA
N DO DOCUMENTO
117 126
X(10)
NOTA 18
NOSSO NMERO
127 134
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
135 146
X(12)
ZEROS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
147 152
9(06)
VALOR DO TTULO
153 165
9(11)V9(2)
CDIGO DO BANCO
166 168
9(03)
AGNCIA COBRADORA
169 172
9(04)
173 173
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
174 175
X(02)
ZEROS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
176 253
9(78)
VALOR DO CHEQUE
VALOR DO CHEQUE
254 266
9(11)V9(2)
ZEROS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
267 292
9(26)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
293 301
X(09)
ZEROS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
302 324
9(23)
BANDA MAGNTICA
325 354
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
355 377
X(23)
MOTIVO
378 379
X(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
380 394
X(15)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
00
NOTA 2
NOTA 9
NOTA 20
Observaes:
Registro opcional que apresenta os dados do cheque devolvido, utilizado para pagamento do ttulo.
Este registro somente constar do arquivo retorno quando contratado o servio junto ao Banco e
exclusivo para informao do cheque devolvido (Cdigo de Ocorrncia 69 Nota 17 e Nota 20 - Tabela
9).
SETEMBRO/2007
17
ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE INSCRIO
002 003
9(02)
NOTA 1
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
NOTA 1
AGNCIA
018 021
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
022 023
9(02)
CONTA
024 028
9(05)
DAC
029 029
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
USO DA EMPRESA
038 062
X(25)
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
071 082
X(12)
N DA CARTEIRA
NMERO DA CARTEIRA
083 085
9(03)
NOTA 5
NOSSO NMERO
086 093
9(08)
NOTA 3
094 094
9(01)
NOTA 3
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
095 107
X(13)
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
NOTA 5
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIFICAO DA OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 17
SEQNCIA
111 112
9(02)
VALOR DO TITULO
113 125
9(11)V9(2)
AGENCIA
(01)
126 129
9(04)
CONTA
(01)
130 136
9(07)
DAC
(01)
137 137
9(01)
VALOR
(01)
VALOR DE CRDITO
138 150
9(11)V9(2)
151 160
9(08)V9(2)
AGENCIA
(02)
161 164
9(04)
CONTA
(02)
165 171
9(07)
DAC
(02)
172 172
9(01)
VALOR
(02)
VALOR DE CRDITO
173 185
9(11)V9(2)
186 195
9(08)V9(2)
AGENCIA
(03)
196 199
9(04)
CONTA
(03)
200 206
9(07)
DAC
(03)
207 207
9(01)
VALOR
(03)
VALOR DE CRDITO
208 220
9(11)V9(2)
221 230
9(08)V9(2)
AGENCIA
(04)
231 234
9(04)
CONTA
(04)
235 241
9(07)
DAC
(04)
242 242
9(01)
VALOR
(04)
VALOR DE CRDITO
243 255
9(11)V9(2)
256 265
9(08)V9(2)
AGENCIA
(05)
266 269
9(04)
CONTA
(05)
270 276
9(07)
DAC
(05)
277 277
9(01)
VALOR
(05)
VALOR DE CRDITO
278 290
9(11)V9(2)
291 300
9(08)V9(2)
00
NOTA 2
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
Continua...
SETEMBRO/2007
18
...Continuao.
ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
301 304
9(04)
305 311
9(07)
312 312
9(01)
VALOR DE CRDITO
313 325
9(11)V9(2)
326 335
9(08)V9(2)
AGENCIA
(07)
336 339
9(04)
CONTA
(07)
340 346
9(07)
DAC
(07)
347 347
9(01)
VALOR
(07)
AGENCIA
(06)
CONTA
(06)
DAC
(06)
VALOR
(06)
VALOR DE CRDITO
348 360
9(11)V9(2)
361 370
9(08)V9(2)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
371 393
X(23)
TIPO DE VALOR
394 394
X(01)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
CONTEDO
NOTA 32
NOTA 32
NOTA 32
SETEMBRO/2007
19
ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO
REGISTRO TRAILER
POSIO
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE RETORNO
002 002
9(01)
CDIGO DE SERVIO
003 004
9(02)
01
CDIGO DO BANCO
005 007
9(03)
341
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
008 017
X(10)
QTDE. DE TTULOS
018 025
9(08)
VALOR TOTAL
026 039
AVISO BANCRIO
040 047
X(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
048 057
X(10)
QTDE. DE TTULOS
058 065
VALOR TOTAL
066 079
AVISO BANCRIO
080 087
X(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
088 177
X(90)
QTDE. DE TTULOS
178 185
9(08)
VALOR TOTAL
186 199
AVISO BANCRIO
200 207
X(08)
CONTROLE DO ARQUIVO
208 212
9(05)
QTDE DE DETALHES
213 220
9(08)
221 234
9(12)V9(2)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
235 394
X(160)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
SIGNIFICADO
9 = NUMRICO
CONTEDO
NOTA 21
9(12)V9(2) NOTA 21
9(08)
NOTA 22
NOTA 21
9(12)V9(2) NOTA 21
NOTA 22
NOTA 21
9(12)V9(2) NOTA 21
NOTA 22
SETEMBRO/2007
20
4. Notas
SETEMBRO/2007
21
NMERO DE INSCRIO
01
N DO CPF DO CEDENTE
02
N DO CNPJ DO CEDENTE
03
CPF DO SACADOR
04
CNPJ DO SACADOR
D
F
D,E
E
E
E
A
C
C
C
A
A
A
A
A
A, B
A,B,D
B,C,D
A, B
A,B,D
I
I
I
E
I
I
I
U
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E
E
E
E
E
D
D
D
D
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
112
115
104
147
188
108
109
150
121
180
175
198
142
143
174
177
129
139
169
172
102
107
173
103
DESCRIO
ESCRITURAL ELETRNICA SIMPLES
ESCRITURAL ELETRNICA SIMPLES FAIXA NOSSO NMERO LIVRE
ESCRITURAL ELETRNICA CARN
ESCRITURAL ELETRNICA DLAR
ESCRITURAL ELETRNICA - COBRANA INTELIGENTE (B2B)
DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL CARN
DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO SIMPLES
DIRETA ELETRNICA SEM EMISSO DLAR
DIRETA ELETRNICA EMISSO PARCIAL SIMPLES
DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL SIMPLES
SEM REGISTRO SEM EMISSO COM PROTESTO ELETRNICO
SEM REGISTRO SEM EMISSO 15 DGITOS
SEM REGISTRO SEM EMISSO 15 DGITOS IOF 4%
SEM REGISTRO SEM EMISSO 15 DGITOS COM IOF 7%
SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL COM PROTESTO BORDER
SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL COM PROTESTO ELETRNICO
SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL SEGUROS COM IOF 2%
SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL SEGUROS COM IOF 4%
SEM REGISTRO EMISSO PARCIAL SEGUROS COM IOF 7%
SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL
SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL CARN
SEM REGISTRO COM EMISSO INTEGRAL 15 POSIES - CARN
SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA
SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA CARN
SETEMBRO/2007
22
B, C
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
196
(*)
A coluna 'TIPO' define a modalidade das carteiras: E Escritural / D Direta / S Sem Registro.
No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do
pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido.
Carteiras sem registro, com emisso do BOLETO pelo Banco Ita. So as nicas que utilizam arquivo
remessa conforme anexo A.
No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do
pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido e seu nmero.
Para carteiras com impresso e montagem de carns pelo Banco Ita, o arquivo remessa dever ser
ordenado por sacado e vencimento. A cada alterao no nome do sacado ser emitido um carn
(limitado a 99 parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando a quantidade de parcelas
de um carn for superior a 99, necessria a emisso de mais de um carn.
Somente utilizar nosso nmero dentro de faixa numrica definida pelo Banco Ita.
Carteira exclusiva para permitir liquidao parcial do ttulo, conforme negociao previamente
cadastrada pelo cedente no Ita Bankline Empresa Plus. No permite protesto de ttulos que
tiveram liquidao parcial e o cliente necessita estar operando com BOLETO digital no site da
empresa (B2B).
CD.
OCORRNCIA
CAMPOS NECESSRIOS
01
REMESSA
02
PEDIDO DE BAIXA
TODOS OS CAMPOS
A,D
04
VALOR DO ABATIMENTO
A,D
05
CANCELAMENTO DE ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
A,D
06
ALTERAO DO VENCIMENTO
VENCIMENTO
A,D
07
USO DA EMPRESA
A,D
08
SEU NMERO
A,C
09
A,D
10
A,C
11
A,F
18
SUSTAR O PROTESTO
B,D
31
CAMPOS A ALTERAR
34
B,G
35
CANCELAMENTO DE INSTRUO
CDIGO DA INSTRUO
37
VENCIMENTO
A,E
38
CDIGO DA ALEGAO
A,D
47
Tipo de Registro
Agncia/Conta/Dac da Empresa
Nosso Nmero
Nmero da Carteira
Cdigo da Carteira
Os campos sem alterao devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture.
A alterao do valor do ttulo dever ser feita isoladamente, sem nenhuma outra alterao no mesmo
registro.
(C) Utilizada para agendar um protesto futuro sendo que o prazo de incio de protesto dever ser
indicado nas posies 392 393, a partir do vencimento. Caso seja informado '00' no campo prazo, o
processo de protesto ser acionado 02 dias (teis) aps o vencimento. No caso da ocorrncia 11, o
cedente passa a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada.
(D) Somente so aceitas antes de iniciar o processo de protesto. Se o protesto j estiver em
andamento, deve-se primeiro sustar o protesto e em seguida comandar a instruo desejada (a
sustao e a instruo podem constar no mesmo arquivo).
SETEMBRO/2007
23
7788
7777
9999
OUTROS N DA AGNCIA / RGO QUE EFETUAR A COBRANA OU QUE EXECUTOU A BAIXA / LIQUIDAO
(10) ESPCIE
COD.
ESPCIE
COD.
ESPCIE
01
DUPLICATA MERCANTIL
08
DUPLICATA DE SERVIO
02
NOTA PROMISSRIA
09
LETRA DE CMBIO
03
NOTA DE SEGURO
13
NOTA DE DBITOS
04
MENSALIDADE ESCOLAR
15
DOCUMENTO DE DVIDA
05
RECIBO
16
ENCARGOS CONDOMINIAIS
06
CONTRATO
17
07
COSSEGUROS
99
DIVERSOS
CD.
INSTRUO
02
03
05
06
07
08
09
PROTESTAR (emite aviso ao sacado aps XX dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias
teis)
10
11
12
13
14
24
A
F
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
37
38
39
40
42
43
44
45
46
USO DO BANCO
47
51
52
53
USO DO BANCO
54
56
USO DO BANCO
57
58
59
61
62
70 A 75 USO DO BANCO
78
79
COBRAR JUROS APS 15 DIAS DA EMISSO (para ttulos com vencimento vista)
80
A, H
81
A, H
82
83
84
86
87
USO DO BANCO
88
89
USO DO BANCO
90
91
92
93
94
95 A 97 USO DO BANCO
D
98
DUPLICATA / FATURA N
SETEMBRO/2007
25
(A) Informar a quantidade de dias nas posies 392 a 393. No caso da instruo 42, o cedente passa
a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada.
(B)
Informar a mensagem nas posies 352 a 381; o contedo da mensagem ser informado na
primeira linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas deste campo
estejam ocupadas, a mensagem ser impressa acima do campo "Sacador / Avalista". Utilizando-se
deste campo para instruo 93, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se
utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5.
(C)
Informar a mensagem nas posies 352 a 391; o contedo da mensagem ser
informado na primeira linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas
deste campo estejam ocupadas, a mensagem ser impressa nos campos "Sacador / Avalista" e
data da mora. Utilizando-se deste campo para instruo 94, para indicao do nome e dados do
sacador / avalista, deve-se utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5.
(D)
Informar o nmero da Duplicata/Fatura nas posies 087 a 106. Se este campo estiver
com brancos ou zeros, a mensagem no ser impressa.
(E) Informar o valor do desconto por dia nas posies 180 a 192.
(F) Informar o valor por dia de atraso nas posies 161 a 173 e a data nas posies 386 a 391.
(G) Pode ser cancelada pela agncia, bankline ou atravs de arquivo, Cdigo de Ocorrncia 35, Nota
6, (utilizando a instruo 2196). Depois de cancelada, comandar a instruo de protesto novamente.
(H) impressa mensagem no BOLETO informando prazo de protesto.
(I) Informar o VALOR do abatimento (nunca em percentual) referente a PIS-PASEP/COFIN/CSSL nas
posies 206 a 218. A instruo ser impressa no BOLETO com a literal:
ABATIMENTO DE XXXX.XXX,XX REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APOS VCTO.
(12) JUROS DE 1 DIA
Se o cliente optar pelo padro do Banco Ita ou solicitar o cadastramento permanente na conta
corrente, no haver a necessidade de informar esse valor.
Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais.
(13) VALOR DO DESCONTO / ABATIMENTO
O sistema limita o desconto concedido a 90% do valor de entrada do ttulo. Para um mesmo ttulo
podem ser concedidos mais dois descontos (Nota 16).
(14) VALOR DO IOF
Indica o valor do IOF a ser retido pelo Banco Ita e repassado SRF.
Quando o ttulo for expresso em moeda varivel, esse campo tambm dever ser expresso em
quantidades dessa moeda, com cinco casas decimais.
(15) NOME DO SACADO/BRANCOS
Os dois campos podem ser agrupados para registrar o nome do sacado. Se agrupados, o sistema do
Banco Ita tentar abreviar o nome para 30 posies (ex.: Companhia = Cia), truncando o restante.
(16) SACADOR/AVALISTA
Normalmente deve ser preenchido com o nome do sacador/avalista. Alternativamente este campo
poder ter dois outros usos:
a) 2 e 3 descontos: para se operar com mais de um desconto (depende de cadastramento prvio do
indicador 19.0 pelo Banco Ita, conforme Item 5), deve-se respeitar a seguinte disposio:
Posio 352 a 353 : Brancos
Posio 354 a 359 : Data do 2 desconto (DDMMAA)
Posio 360 a 372 : Valor do 2 desconto
Posio 373 a 378 : Data do 3 desconto (DDMMAA)
Posio 379 a 391 : Valor do 3 desconto
Posio 392 a 394 : Brancos
b) Mensagens ao sacado: se utilizados as instrues 93 ou 94 (Nota 11), transcrever a mensagem
desejada.
(17) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO RETORNO)
CD.
OCORRNCIAS
02
ENTRADA CONFIRMADA
03
26
04
05
06
LIQUIDAO NORMAL
07
08
LIQUIDAO EM CARTRIO
09
BAIXA SIMPLES
10
11
12
ABATIMENTO CONCEDIDO
13
ABATIMENTO CANCELADO
14
VENCIMENTO ALTERADO
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
CUSTAS DE PROTESTO
34
CUSTAS DE SUSTAO
35
36
CUSTAS DE EDITAL
37
38
TARIFA DE INSTRUO
39
TARIFA DE OCORRNCIAS
40
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
53
54
55
56
CUSTAS DE IRREGULARIDADE
57
59
60
61
62
63
64
27
69
CHEQUE DEVOLVIDO
71
72
73
(18) N DO DOCUMENTO
No arquivo remessa, sugerimos o preenchimento com o n do documento que originou a cobrana (n
duplicata, Nota fiscal, etc.).
No arquivo retorno, devolveremos o mesmo contedo que for enviado no arquivo remessa.
Excepcionalmente, nas carteiras sem registro com 15 dgitos, conter informaes capturadas na
liquidao, atravs do cdigo de barras.
Para as carteiras 15 dgitos, este campo utilizado para complementar a identificao do ttulo.
composto de 8 dgitos ocupando as posio 045 a 052, sendo que o 8 dgito o DAC, calculado pelo
critrio do mdulo 10 (descrito abaixo).
Para as demais carteiras este campo livre para a utilizao pela da Empresa.
Exemplo: considerando-se os seguintes dados
n da agncia : 0057
n da conta corrente sem o DAC : 72192
n da subcarteira : 198
nosso nmero : 98712345
seu nmero : 1108954
1 - Clculo do DAC do "Nosso Nmero": conforme Nota 23 o DAC 1.
2 - Montagem do campo "Seu Nmero" e multiplicao:
1 1 0 8 9 5 4
2 1 2 1 2 1 2
---------------------------2 1 0 8 18 5 8
x
=
3 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue:
2+1+0 +8+1+8 +5+8 = 33
4 - Dividir o resultado da conta por 10:
33
3
10
3
Resto da diviso
Portanto:
a impresso do campo nosso nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1"
28
DESCRIO DO ERRO
03
AG. COBRADORA
04
ESTADO
05
DATA VENCIMENTO
07
VALOR DO TTULO
08
NOME DO SACADO
NO INFORMADO OU DESLOCADO
09
AGENCIA/CONTA
AGNCIA ENCERRADA
10
LOGRADOURO
NO INFORMADO OU DESLOCADO
11
CEP
CEP NO NUMRICO
12
SACADOR / AVALISTA
13
ESTADO/CEP
14
NOSSO NMERO
15
NOSSO NMERO
18
DATA DE ENTRADA
19
OCORRNCIA
OCORRNCIA INVLIDA
21
AG. COBRADORA
22
CARTEIRA
26
AGNCIA/CONTA
27
CNPJ INAPTO
29
CDIGO EMPRESA
30
31
AGNCIA/CONTA
35
VALOR DO IOF
36
QTDADE DE MOEDA
37
42
NOSSO NMERO
52
AG. COBRADORA
53
AG. COBRADORA
54
DATA DE VENCTO
55
DEP/BCO CORRESP
56
DT VENCTO/BCO
CORRESP
57
DATA DE VENCTO
60
ABATIMENTO
61
JUROS DE MORA
63
DESCONTO DE
ANTECIPAO
64
DATA DE EMISSO
65
TAXA FINANCTO
66
DATA DE VENCTO
67
VALOR/QTIDADE
68
CARTEIRA
CARTEIRA INVLIDA
69
CARTEIRA
70
78
80
AGNCIA/CONTA
AGNCIA/CONTA
AGNCIA/CONTA
81
AGNCIA/CONTA
SETEMBRO/2007
29
82
83
DESCONTO/ABATIMENTO
VALOR DO TTULO
84
AGNCIA/CONTA
85
AGNCIA/CONTA
86
TIPO DE VALOR
87
AGNCIA/CONTA
90
NRO DA LINHA
97
SEM MENSAGEM
98
FLASH INVLIDO
99
FLASH INVLIDO
CDIGOS DE ERROS PARA AS SUBCARTEIRAS 102, 103, 107, 172, 173, 195, 196
91
DAC
92
DAC
93
ESTADO
94
ESTADO
95
CEP
96
ENDEREO
OCORRNCIAS
02
04
05
06
08
09
AGNCIA/CONTA INCORRETA
11
CEP INVLIDO
13
16
20
ESPCIE INVLIDA
21
23
41
42
43
53
54
55
56
57
60
61
66
81
87
30
CD
OCORRNCIAS
01
INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE
03
06
09
10
11
14
REGISTRO EM DUPLICIDADE
15
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
OCORRNCIAS
01
04
05
06
07
08
10
11
TABELA 5 - Alterao dados cobrana contratual rejeitada (cdigo da ocorrncia = 18 na Posio 109 a 110)
CD
16
OCORRNCIAS
ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADOS
DATA
VALOR
SIGNIFICADO
1313
DATA
1321
1339
NO RECEBEU A MERCADORIA
SETEMBRO/2007
31
1347
1354
1362
1370
1388
1396
DEVOLVEU A MERCADORIA
1404
NO RECEBEU A FATURA
1412
1420
1438
1446
1453
1461
DATA
1479
DATA
1487
DATA
1495
DATA
1503
1719
1727
1735
1750
1768
1776
1784
1792
1800
1818
1826
TABELA 7 - Ordem de protesto sustada, motivo (cdigo de ocorrncia = 24 na Posio 109 a 110)
COMPLEMENTO
CD.
DATA
VALOR
SIGNIFICADO
1610
3111
3160
3186
3228
3244
3269
3285
3301
3319
3327
3335
3343
3350
3368
3376
3384
3392
3400
3418
3426
32
3434
3442
3459
3467
3475
3483
3491
3509
3814
3822
3830
3848
3855
3863
3871
3889
3921
3939
OCORRNCIAS
1156 NO PROTESTAR
2261 DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA
TABELA 9 Motivo de devoluo do cheque devolvido utilizado para pagamento do ttulo (cdigo de
ocorrncia = 69 na Posio 109 a 110)
MOT
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25
28
29
30
31
32
33
34
35
36
40
41
DESCRIO
PASSVEL DE
REAPRESENTAO
NA
APLICAO
DO
CARIMBO
DE
SIM
NO
NO
NO
NO
SIM
SIM
SIM
SIM
NO
NO
SIM
NO
SIM
SIM
SIM
SIM
NO
SIM
NO
SIM
SETEMBRO/2007
33
42
SIM
43
NO
44
45
NO
NO
48
SIM
49
NO
OBS.: Eventualmente, por determinao do Banco Central do Brasil, os motivos de devoluo de cheques
podem sofrer atualizaes. Caso seja apresentado motivo de devoluo no listado nesta tabela, a
respectiva descrio pode ser obtida junto ao gerente da sua conta.
(21) QUANTIDADE E VALOR TOTAL DE TTULOS
Esses campos referem-se s quantidades e valores dos ttulos vencer registrados no Banco Ita, nas
diversas modalidades de cobrana.
(22) AVISO BANCRIO
Refere-se ao cdigo do extrato de Movimentao de Ttulos (MT) associado a esse movimento. Quando
se tratar de cobrana sem registro estes campos viro zerados.
(23) NMERO DO TTULO/USO DO BANCO ITA (ANEXO A)
Para efetuar corretamente o recebimento de um ttulo, o Banco Ita necessita que o campo "Nosso
Nmero" do BOLETO de cobrana esteja preenchido com o nmero da carteira de cobrana, o nmero
do ttulo e seu DAC - Dgito de Auto Conferncia (formato: CCC/NNNNNNNN-D).
O prprio Banco se encarrega do clculo do DAC e sua impresso, quando se tratar de cobrana com
registro ou fornecer BOLETOs parcialmente preenchidos.
Quando sua empresa imprimir completamente o BOLETO ou quando solicitar sua impresso ao Banco
Ita nas carteiras sem registro necessitar calcular o DAC, pelo critrio do mdulo 10.
Para todas as carteiras de cobrana do Banco Ita o DAC do "Nosso Nmero" calculado a partir dos
campos : Agncia, Conta do cedente (sem DAC), Nmero da carteira e "Nosso Nmero", exceto as
carteiras escriturais e na modalidade direta as carteiras 126, 131, 145, 150 e 168, cujo DAC do "Nosso
Nmero" e composto apenas dos campos : Carteira e Nosso Nmero, mas todos calculados atravs do
Mdulo 10, cuja explicao vem a seguir.
Multiplica-se cada algarismo do nmero formado pela composio dos campos acima pela seqncia de
multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, somam-se os
algarismos dos produtos e o total obtido dividido por 10. O DAC a diferena entre o divisor (10) e o
resto da diviso:
10 - (RESTO DA DIVISO) = DAC. Se o resto da diviso for zero, o DAC ser zero.
Exemplo, considerando-se os seguintes dados:
n da agncia: 0057
n da subcarteira: 198
34
Literal da moeda a ser impressa no BOLETO identificando a espcie da moeda. Se o valor vier
expresso em Reais, a informao ser ignorada e ser impresso R$ no BOLETO.
(25) AGNCIA COBRADORA / LOCAL DE PAGAMENTO (ANEXO A)
O campo agncia cobradora deve ser preenchido com brancos. O Banco Ita definir o cdigo desta
agncia mediante o CEP do sacado.
Na rea do BOLETO reservada para indicar o local de pagamento, especificar:
Local de pagamento 1:
ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
Local de pagamento 2:
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU
(26) INSTRUES (ANEXO A)
rea do BOLETO reservada para instrues, formada por nove linhas de 69 caracteres. Essa rea ser
de livre utilizao pela Empresa, que informar o contedo de cada linha a ser impressa atravs dos
registros com cdigos de layout "2 e 3".
Caso no haja nenhuma instruo, no so necessrios os registros com cdigos de layout "2 e 3".
Caso existam at cinco linhas de instrues, no necessrio o registro com cdigo de layout "3".
Por se tratar de Cobrana Sem Registro, as instrues indicadas neste registro devem obedecer aos
padres a seguir:
"BANCO AUTORIZADO A RECEBER AT DD/MM/AAAA."
"APS DD/MM/AAAA, COBRAR MULTA DE R$ (VALOR)."
"APS DD/MM/AAAA, COBRAR R$ (VALOR) POR DE DIA DE ATRASO."
"AT DD/MM/AAAA, CONCEDER DESCONTO DE R$ (VALOR)."
(27) INSTRUO/ALEGAO CANCELADA
Deve ser preenchido na remessa somente quando utilizados, na posio 109-110, os cdigos de
ocorrncia 35 Cancelamento de Instruo e 38 Cedente no concorda com alegao do sacado. Para
os demais cdigos de ocorrncia este campo dever ser preenchido com zeros.
Obs.: No arquivo retorno ser informado o mesmo cdigo da instruo cancelada, e para o cancelamento
de alegao de sacado no h retorno da informao.
(28) CDIGO DE LIQUIDAO
Indica o canal utilizado pelo sacado para pagamento do BOLETO e, para clientes que possuem o crdito
das liquidaes separado em funo do recurso utilizado no pagamento, indica se o crdito do valor
correspondente estar disponvel ou a compensar na data do lanamento em conta corrente.
Cd.
AA
AC
BC
BF
BL
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
CC
CK
CP
DG
LC
Q0
Descrio
CAIXA ELETRNICO BANCO ITA
PAGAMENTO EM CARTRIO AUTOMATIZADO
BANCOS CORRESPONDENTES
ITA BANKFONE
ITA BANKLINE
OUTROS BANCOS RECEBIMENTO OFF-LINE
OUTROS BANCOS PELO CDIGO DE BARRAS
OUTROS BANCOS PELA LINHA DIGITVEL
OUTROS BANCOS PELO AUTO ATENDIMENTO
OUTROS BANCOS RECEBIMENTO EM CASA LOTRICA
OUTROS BANCOS CORRESPONDENTE
OUTROS BANCOS TELEFONE
OUTROS BANCOS ARQUIVO ELETRNICO (Pagamento Efetuado por meio de troca de
arquivos)
AGNCIA ITA COM CHEQUE DE OUTRO BANCO
SISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITA
AGNCIA ITA POR DBITO EM CONTA CORRENTE, CHEQUE ITA OU DINHEIRO
AGNCIA ITA CAPTURADO EM OFF-LINE
PAGAMENTO EM CARTRIO DE PROTESTO COM CHEQUE
AGENDAMENTO PAGAMENTO AGENDADO VIA BANKLINE OU OUTRO CANAL
ELETRNICO E LIQUIDADO NA DATA INDICADA
Recurso
DISPONVEL
A COMPENSAR
DISPONVEL
DISPONVEL
DISPONVEL
A COMPENSAR
A COMPENSAR
A COMPENSAR
A COMPENSAR
A COMPENSAR
A COMPENSAR
A COMPENSAR
A COMPENSAR
A COMPENSAR
DISPONVEL
DISPONVEL
DISPONVEL
A COMPENSAR
DISPONVEL
(29)ENDEREO DE E-MAIL
Para as carteiras de cobrana escriturais, onde o Banco Ita mantm o registro da cobrana e se
encarrega de imprimir e postar os BOLETOs (carteiras identificadas na nota 5), tendo sido acertado
previamente entre o Cedente e o Sacado, o BOLETO poder ser remetido ao Sacado por e-mail,
destinando-o ao endereo especificado neste campo.
SETEMBRO/2007
35
Se o endereo de e-mail informado for invlido, o BOLETO ser impresso e enviado pelos meios
tradicionais. Neste caso o Cedente ser informado no arquivo retorno pela ocorrncia 25 e motivo 1826
(conforme nota 20 e tabela 6).
Se o Sacado no acessar o BOLETO at 5 dias teis antes do vencimento, desde que j tenham se
passado 2 dias teis do envio do e-mail, o BOLETO ser impresso e enviado pelos meios tradicionais.
Neste caso, o Cedente ser informado no arquivo retorno pela ocorrncia 25 e motivo 1818 (conforme
nota 20 e tabela 6).
(30) SACADOR/AVALISTA
Existindo a figura do Sacador/Avalista, muito importante informar corretamente todos os dados a ele
relacionados, uma vez que isto facilitar o reconhecimento da dvida pelo Sacado e, caso venha a ser
solicitado o protesto da dvida, facultado aos Cartrios de Protestos de Ttulos exigir tais dados com
exatido.
Cdigo de Inscrio
00
01
02
Nmero de Inscrio
Preencher com zeros
Nmero do CPF
Nmero do CNPJ
Observao
No h Sacador/Avalista.
Informar o CPF do Sacador/Avalista.
Informar o CNPJ do Sacador/Avalista.
Descrio
(*) Para os Tipos de Valor 1 e 2, o rateio feito sobre o valor nominal do ttulo e eventuais diferenas
de pagamentos a maior (juros) ou a menor (desconto) so contabilizadas na conta de crdito do cedente.
(**)
Para os Tipos de Valor 3 e 4, o rateio feito sobre o valor liquido recebido em pagamento.
O valor lquido recebido corresponde ao: Valor Nominal Desconto + Juros.
Portanto, os campos VALOR de cada conta de crdito devem obedecer os seguintes formatos:
- Rateio por PERCENTUAL: formato 9(10)V9(3);
- Rateio em VALOR: formato 9(11)V9(2).
ARQUIVO RETORNO:
Nas confirmaes das entradas, os campos VALOR so informados com o mesmo formato (percentual
ou valor) definido no arquivo remessa;
Na ocorrncia de liquidao, os campos VALOR apresentam o valor efetivamente creditado na conta de
crdito.
(33) AGNCIA CONTA DO CHEQUE
Este campo ser preenchido da seguinte forma:
AAAA00CCCCCD
Onde:
AAAA
- Nmero da agncia de dbito do cheque;
00
- Dois zeros;
CCCCC - Nmero da conta de dbito do cheque;
SETEMBRO/2007
36
SETEMBRO/2007
37
5. Condies Personalizadas
SETEMBRO/2007
38
0 - Por Arquivo
1 - Por Conta
(*)
Indica se, na concesso de abatimento, o cliente deseja que seja alterado o valor do ttulo ou apenas
seja emitido um aviso ao sacado.
0 - Altera valor
1 - Emite aviso
Indica se o cliente aceita ou no, bancos correspondentes como depositrio dos ttulos.
0 - Aceita para Escritural, Sem Registro e Direta.
1 - No aceita para Escritural e aceita para Sem Registro e Direta
3 - No aceita para nenhuma modalidade
4 - Aceita para Escritural e no aceita para Sem Registro e Direta
(*)
0 - No tem
1 - Tem
0 - Todos os registros
1 - S os registros de liquidaes
2 - Todos os registros; exceto as confirmaes de entrada.
Indica se na liquidao do ttulo o valor do desconto dever ser separado do valor do abatimento.
0 - No separa
1 - Separa Descontos/Abatimento
2 - Separa Juros/Correo Monetria
3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correo Monetria
39
(*)
0 - No retorna
1 - Retorna s instruo do cedente
2 - Retorna s ocorrncias do sacado
3 - Retorna instrues do cedente e ocorrncias do sacado
(*)
Indica se o cliente deseja receber os registros recusados pelo sistema de cobrana do Banco.
0 - No retorna
1 - Retorna somente as rejeies de entrada
2 - Retorna todas as rejeies
(*)
0 - No retorna
1 - Retorna
SETEMBRO/2007
40
6. Testes e Operaes
SETEMBRO/2007
41
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de
teste com dados simulados nas cobranas que possuam Arquivos Remessa, formatados conforme layout
descrito neste manual e contendo no mximo 30 registros.
Com base nesse arquivo, o Ita providenciar um Arquivo Retorno contendo a confirmao e /ou rejeio
das entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emisso do BOLETO de
cobrana pelo Banco Ita, estes sero impressos e encaminhados ao cliente limitados a 30 BOLETOs por
agncia / conta.
Caso o arquivo teste apresente erros de formatao, ocasionando rejeio total, ser mantido contato com
o cliente para sanar todas as irregularidades que ocorrerem.
Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades,
cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo, quando dever contatar o gerente de sua
conta, solicitando o tombamento para o ambiente de Produo.
possvel fazer teste mesmo estando em produo. Para isto, necessrio solicitar previamente ao
gerente de sua conta (em caso de dvidas contate os telefones da pgina 3 deste manual).
SETEMBRO/2007
42
7. Anexo A
Cobrana sem Registro-Emisso Integral
SETEMBRO/2007
43
| Registro de Detalhe
Registro Trailer do Arquivo
=>
{ Reg. = 0 }
=>
=>
=>
=>
{ Reg. = 9 }
SETEMBRO/2007
44
REGISTRO HEADER
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
OPERAO
002 002
9(01)
LITERAL DE REMESSA
003 009
X(07)
REMESSA
CDIGO DO SERVIO
010 011
9(02)
01
LITERAL DE SERVIO
012 026
X(15)
COBRANCA
AGNCIA
027 030
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
031 032
9(02)
CONTA
033 037
9(05)
DAC
038 038
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
039 046
X(08)
NOME DA EMPRESA
047 076
X(30)
CDIGO DO BANCO
077 079
9(03)
341
NOME DO BANCO
080 094
X(15)
BANCO ITAU SA
DATA DE GERAO
095 100
9(06)
DDMMAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
101 394
X(294)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
00
000001
SETEMBRO/2007
45
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE CONTEDO
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE LAYOUT
002 002
9(01)
AGNCIA
003 006
9(04)
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
007 008
9(02)
CONTA
009 013
9(05)
DAC
014 014
9(01)
N DA CARTEIRA
N DA CARTEIRA NO BANCO
015 017
9(03)
NOSSO NMERO
018 025
9(08)
DAC
026 026
9(01)
NOTA 23
CDIGO DA MOEDA
SENDO
027 027
9(01)
0 = R$
1 = VARIVEL
LITERAL DE MOEDA
028 031
X(04)
NOTA 24
VALOR DO TTULO
VALOR DO TTULO
032 044
9(11)V9(2)
(*)
SEU NMERO
045 054
X(10)
NOTA 18
VENCIMENTO
055 060
9(06)
DDMMAA
ESPCIE
ESPCIE DO TTULO
061 062
X(02)
NOTA 10
A=SIM
N=NO
00
ACEITE
063 063
X(01)
DATA DE EMISSO
064 069
9(06)
DDMMAA
CD. DE INSCRIO
070 071
9(02)
01=CPF
02=CNPJ
N DE INSCRIO
072 086
9(15)
CPF OU
CNPJ
NOME
NOME DO SACADO
087 116
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
117 125
X(09)
LOGRADOURO
126 165
X(40)
BAIRRO
BAIRRO DO SACADO
166 177
X(12)
CEP
178 185
9(08)
CIDADE
CIDADE DO SACADO
186 200
X(15)
ESTADO
201 202
X(02)
SACADOR/AVALISTA
NOME DO SACADOR/AVALISTA
203 232
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
233 236
X(04)
LOCAL DE PGTO 1
237 291
X(55)
NOTA 25
LOCAL DE PGTO 2
292 346
X(55)
NOTA 25
CD. DE INSCRIO.
347 348
9(02)
01=CPF
02=CNPJ
N DE INSCRIO
349 363
9(15)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
364 394
X(31)
NM. SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
(*) Para ttulos em moeda varivel o valor dever ser informado na picture 9(08)V9(05).
SETEMBRO/2007
46
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
TIPO DO REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DO LAYOUT
002 002
9(01)
LINHA 1
003 071
X(69)
NOTA 26
LINHA 2
072 140
X(69)
NOTA 26
LINHA 3
141 209
X(69)
NOTA 26
LINHA 4
210 278
X(69)
NOTA 26
LINHA 5
279 347
X(69)
NOTA 26
BRANCOS
348 394
X(47)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
TIPO DO REGISTRO
IDENTIFICAO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DO LAYOUT
002 002
9(01)
LINHA 6
003 071
X(69)
NOTA 26
LINHA 7
072 140
X(69)
NOTA 26
LINHA 8
141 209
X(69)
NOTA 26
LINHA 9
210 278
X(69)
NOTA 26
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
279 394
X(116)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
TIPO DE REGISTRO
001 001
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DO REGISTRO
002 394
X(393)
NMERO SEQENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
CONTEDO
9
SETEMBRO/2007
47
8. Anexo B
Cdigo de Barras
SETEMBRO/2007
48
8.1 Introduo
O Banco Central do Brasil estabeleceu, atravs das cartas circulares n. 2414 e 2.531 de 07/10/93 e
24/02/95, a troca de informaes de cobrana entre bancos por meio magntico.
Para isto, determinou a obrigatoriedade do uso do Cdigo de Barras na Ficha de Compensao dos
BOLETOs de cobrana e a sua respectiva decodificao (linha digitvel), visando permitir a digitao dos
dados no caso da impossibilidade da leitura do cdigo de barras.
Aos clientes que desejarem efetuar integralmente a emisso dos BOLETOs em seu prprio ambiente,
descreveremos a seguir neste manual todas as informaes tcnicas necessrias para a correta
confeco do BOLETO de cobrana e do cdigo de barras.
Caractersticas
Para sistemas de grande porte (mainframe) - dever dispor de fontes e programas especficos
catalogados nas impressoras, quando o ambiente for Xerox (PDL, FDL e FNT) e catalogados no
sistema, quando o ambiente for IBM (AFP), alm da criao de sub-rotinas, conforme linguagem
utilizada no ambiente, para converso do registro desejado em cdigo de barras;
Vias e dimenses
Ficha de Compensao 95 a 108 mm de altura por 170 a 216mm de comprimento;
Recibo do Sacado - a critrio do Banco/Cedente.
49
Alteraes na via Recibo do Sacado podem ser admitidas, mas somente com prvia
aprovao do Banco Ita S/A
Todo cdigo 2 de 5 Intercalado deve possuir um conjunto de barras e espaos para definir um
pseudo caracter de Start e outro para um pseudo caracter de Stop.
Por causa da intercalao os campos codificados em 2 de 5 Intercalado devem possuir nmero par
de caracteres.
8.3.2 Contedo
Deve conter 44 (quarenta e quatro) posies, sendo:
Posio
Tamanho
Picture
Contedo
01 a 03
03
9(03)
04 a 04
01
9(01)
05 a 05
01
9(01)
06 a 09
04
9(04)
10 a 19
10
9(08)V(2)
20 a 22
03
9(03)
Carteira
23 a 30
08
9(08)
Nosso Nmero
31 a 31
01
9(01)
32 a 35
04
9(04)
N. da Agncia cedente
36 a 40
05
9(05)
N. da Conta Corrente
41 a 41
01
9(01)
42 a 44
03
9(03)
Zeros
Valor
SETEMBRO/2007
50
DDDDD.DEFFFY
FGGGG.GGHHHZ
UUUUVVVVVVVVVV
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 5
Campo 1 (AAABC.CCDDX)
AAA =
B=
CCC =
DD =
X=
(*) Este dgito ser sempre 9, porque independente do ndice ou moeda utilizada, estes devero
ser convertidos no recebimento para a moeda (R$).
Campo 2 (DDDDD.DEFFFY)
DDDDDD=
E=
FFF =
Y=
Campo 3 (FGGGG.GGHHHZ)
F=
GGGGGG =
HHH =
Z=
K=
Campo 4 (K)
Campo 5 (UUUUVVVVVVVVVV)
UUUU=
VVVVVVVVVV=
Fator de vencimento
Valor do Ttulo (*)
(*) Sem edio (sem ponto e vrgula), com tamanho fixo (10). Em casos de cobrana com valor em
aberto (o valor a ser pago preenchido pelo prprio sacado) ou cobrana em moeda varivel, deve
ser preenchido com zeros.
Obs. 1: Apesar de constar o DAC do cdigo de Barras (campo 4) necessria a existncia dos
DAC's especficos para os campos 1, 2 e 3 (estes dgitos no so representados no cdigo
de barras).
Obs. 2 : Deve ser inserido um ponto (".") aps os cinco dgitos iniciais dos campos 1, 2 e 3.
Este ponto facilita a digitao (cinco dgitos o nmero ideal para memorizao do digitador). O
campo 5 no separado por ponto ("."), pois representa a data de vencimento e o valor do
ttulo.
Obs. 3 : Os dados da representao numrica no se apresentam na mesma ordem do cdigo de
barras.
8.4.2 Dimenses e Localizao
A representao numrica do cdigo de barras dever ser impressa em caracteres de 3,5 a 4,5 mm
e traos ou fios de 0,3 mm. na parte superior direita, iniciando-se logo aps o nmero Cdigo/DAC
do Banco, conforme mostrado no Anexo 1.
SETEMBRO/2007
51
Anexo 1
1
Banco Ita SA
341-7
no
Local de Pagamento
Vencimento
01/05/2002
Cedente
Simulao
0057/12345-7
Data do Documento
N do Documento
28/03/2000
Uso do Banco
Espcie Doc.
1234567890
Carteira
Aceite
DP
Espcie
Data do processamento
Nosso Nmero
Valor
Quantidade
110/12345678-8
R$
123,45
8
10
Sacado
Sacador Avalista
Cdigo de Baixa:
R$ se em Real.
52
No devero ser preenchidos (uso exclusivo do funcionrio-caixa). Eventuais valores que o cedente
queira cobrar devero ser indicados no campo Instrues do BOLETO.
10 INSTRUES
Dever ser usado exclusivamente para indicao das condies de recebimento do ttulo na forma
mais objetiva possvel.
SETEMBRO/2007
53
Anexo 2
Cdigo do Banco
9=
Cdigo da Moeda
?=
1667
Fator de Vencimento
(01/05/2002)
Valor do Ttulo
(123,45)
110123456788 =
(110/12345678-8)
0057123457 =
(0057/12345-7)
0000012345 =
000 =
Temos:
a) Multiplica-se a seqncia do cdigo de barras pelo mdulo 11:
3419166700000123451101234567880057123457000
X
4329876543298765432987654329876543298765432
d) Calcula-se o DAC:
DAC = 11 5 DAC = 6
(DAC)
SETEMBRO/2007
54
Anexo 3
34567.88005?
71234.57000?
16670000012345
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
Campo 5
Temos:
a) Multiplicando a seqncia dos campos pelo mdulo 10:
Campo 1
341911012
X
Campo 2
212121212
3456788005
X
Campo 3
1212121212
7123457000
X
1212121212
d) Calculando o DAC:
Campo 1 DAC = 10 - 9 DAC = 1
Campo 2 DAC = 10 - 2 DAC = 8
Campo 3 DAC = 10 - 9 DAC = 1
34567.880058
71234.570001
16670000012345
SETEMBRO/2007
55
Anexo 4
Para a grande maioria das carteiras, so considerados para a obteno do DAC, os dados AGNCIA /
CONTA (sem DAC) / CARTEIRA / NOSSO NMERO, calculado pelo critrio do Mdulo 10 (conforme
Anexo 3).
exceo, esto as carteiras 126 - 131 - 146 - 150 e 168 cuja obteno est baseada apenas nos
dados CARTEIRA/NOSSO NMERO da operao.
1 Exemplo:
00571234511012345678
-12121212121212121212
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | |
| | |
| |
|
Total
72 |
02
8 x 2 = 16 (1+6)
7x1= 7
6 x 2 = 12 (1+2)
5x1= 5
4x2= 8
3x1= 3
2x2= 4
1x1= 1
0x2= 0
1x1= 1
1x2= 2
5x1= 5
4x2= 8
3x1= 3
2x2= 4
1x1= 1
7 x 2 = 14 (1+4)
5x1= 5
0x2= 0
0x1= 0
72
10
7
resto da diviso
DAC = 10 - 2 = 8
Portanto DAC = 8
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Anexo 5
A carteira de cobrana 198 uma carteira especial, sem registro, na qual so utilizadas 15 posies numricas
para identificao do ttulo liquidado (8 do Nosso Nmero e 7 do Seu Nmero). Nessa mesma situao esto as
carteiras 107, 122, 142, 143 e 196.
Em funo disto, a constituio do cdigo de barras e sua representao numrica tambm so diferentes,
conforme especificado adiante.
1 - Cdigo de Barras
Posio
Tamanho
Picture
Contedo
01 a 03
03
9(3)
04 a 04
01
9(1)
05 a 05
01
9(1)
06 a 09
04
9(04)
10 a 19
10
9(08) V(2)
20 a 22
03
9(3)
Carteira
23 a 30
08
9(8)
Nosso Nmero
31 a 37
07
9(7)
38 a 42
05
9(5)
43 a 43
01
9(1)
44 a 44
01
9(1)
Zero
Valor
2 - Representao Numrica
Campo 1 (AAABC.CCDDX):
AAA =
B=
CCC =
DD =
X=
(*) Este dgito ser sempre 9, porque independente do ndice ou moeda utilizada, estes devero ser
convertidos no recebimento para a moeda corrente (R$).
Campo 2 (DDDDD.DEEEEY)
DDDDDD =
EEEE =
Y=
Campo 3 (EEEFF.FFFGHZ)
EEE =
FFFFF =
G=
DAC (Carteira/Nosso Nmero (sem o DAC) / Seu Nmero (sem o DAC) / Cdigo do Cliente)
H=
Zero
Z=
Campo 4 (K)
K=
Campo 5 (UUUUVVVVVVVVVV)
UUUU=
VVVVVVVVVV=
Fator de Vencimento
Valor do Ttulo (*)
(*) Sem edio (sem ponto e vrgula), com tamanho fixo (10). Em casos de cobrana com valor em aberto (o
valor a ser pago preenchido pelo prprio sacado) ou cobrana em moeda varivel, deve ser preenchido com
zeros.
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Anexo 6
Para garantir maior eficincia no processo de recebimento, reduzir os riscos de utilizao indevida dos sistemas de
auto-atendimento e falhas humanas, conforme Carta-circular 002926 do Banco Central do Brasil, de 24/07/2000,
recomenda-se a indicao do Fator de Vencimento no Cdigo de Barras. A partir de 02/04/2001, o Banco
acolhedor/recebedor no ser mais responsvel por eventuais diferenas de recebimento de BOLETOs fora do
prazo, ou sem a indicao do fator de vencimento.
Formas para obteno do Fator de Vencimento:
Forma 1 Calcula-se o nmero de dias corridos entre a data base (Fixada em 07.10.1997) e a do vencimento
desejado:
VENCIMENTO
04/07/2000
DATA BASE
- 07/10/1997
FATOR DE VENCIMENTO
1001
Forma 2 Utilizar-se de uma tabela de correlao DATA x FATOR, iniciando-se pelo fator 1000 correspondente
data de vencimento 03.07.2000, adicionando-se 1 a cada dia subseqente a este fator.
FATOR
VENCIMENTO
1000
03/07/2000
1001
04/07/2000
1002
05/07/2000
1003
06/07/2000
1004
07/07/2000
1667
01/05/2002
4789
17/11/2010
9999
21/02/2025
Importante:
1)
2)
Ateno:
Caso ocorra divergncia entre a data impressa no campo data de vencimento e a constante no cdigo de barras,
o recebimento se dar da seguinte forma:
Quando pago por sistemas eletrnicos (Home-Banking, Auto-Atendimento, Internet, SISPAG, telefone,
etc.), prevalecer representada no cdigo de barras;
Quando quitado na rede de agncias, diretamente no caixa, ser considerada a data impressa no campo
vencimento do BOLETO.
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