2015

Physis SPED Fiscal (AF0009)

Material desenvolvido em coautoria

entre:
Edmilson O. de Oliveira
Eduardo P. de Souza

PHYSIS SPED FISCAL (AF0009)

Sumrio
1

Gerao SPED Fiscal .............................................................................................................. 2

Controle de acesso ................................................................................................................ 3

Acessando o Physis SPED Fiscal............................................................................................. 4

A tela principal ...................................................................................................................... 5

Dados da empresa ................................................................................................................. 6

CFOP ...................................................................................................................................... 7

Unidades de medida ............................................................................................................. 8

Tipo de item .......................................................................................................................... 9

Observaes da NF-e........................................................................................................... 11

10

Nota Fiscal ....................................................................................................................... 12

11

Importao de arquivos .................................................................................................. 14

12

Gerao de arquivos........................................................................................................ 15

13

Usurios........................................................................................................................... 16

14

Editar menu ..................................................................................................................... 17

15

Listar Ano/Ms ................................................................................................................ 18

16

Processos ativos .............................................................................................................. 19

17

Processar SQL .................................................................................................................. 20

18

Upload do sistema........................................................................................................... 21

19

Excluir dados ................................................................................................................... 22

AEDOS SOFTWARE | Gerao SPED Fiscal

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1 Gerao SPED Fiscal

O software Physis Sped Fiscal (AF0009) tem como principal funo ler arquivos XML de
notas fiscais eletrnicas e tambm arquivos TXT em formato previamente especificado e
com base nestas informaes gerar o arquivo de SPED Fiscal nos padres da SEFAZ.
O software tambm conta com alguns recursos como a possibilidade de editar as
informaes importadas dos arquivos antes da gerao do arquivo padro SPED.

AEDOS SOFTWARE | Gerao SPED Fiscal

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2 Controle de acesso
Para comear a utilizar o AF0009 o usurio precisa solicitar a permisso de acesso abrindo
um chamado via Service Desk. Para isto precisaremos do:
Nmero de registro do empregado;
Nome completo do empregado;
O prazo para liberao do acesso 24 horas.

AEDOS SOFTWARE | Controle de acesso

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3 Acessando o Physis SPED Fiscal

O AF009 um software com interface web, portanto para acessa-lo o usurio atravs do
seu navegador favorito (Internet Explorer, Firefox) entrar no endereo abaixo:
http://af0009.metroweb.sp.gov.br/
Dever aparecer a tela conforme figura abaixo:
Nesta tela devemos preencher com o
registro geral com o R minsculo ou
maisculo seguido dos nmeros sem
hfen e a senha de rede (metronet). Ex.:
Usurio R000000
Senha: xxxxxxx
Ms/Ano: Informar o ms e ano de
gerao.
Feito isto podemos clicar no boto
login para acessar o sistema.

Dica: altamente aconselhvel que o usurio sempre encerre a sesso aberta no sistema
atravs do boto Sair e no simplesmente fechando o navegador.

AEDOS SOFTWARE | Acessando o Physis SPED Fiscal

PHYSIS SPED FISCAL (AF0009)

4 A tela principal
A tela principal do AF009 dever se
parecer como da figura ao lado, ela
dividida em trs partes:
- Tour: Apresentao rpida do
software.
- Cabealho (parte superior): nesta
rea ficam as opes padro do
sistema que so:

Mudar tema: altera o padro de

cores do sistema;
Sair do sistema: encerra a
sesso;
Conectado em: mostra o ms/ano para gerao do arquivo;
Aedos Software: abre uma pgina externa para o site www.aedos.com.br;
Base de conhecimento: Exibe a ajuda do sistema;

- Menu lateral: nesta parte podemos acessar todas as funes do sistema que sero explicadas
posteriormente neste manual;
- rea central: na tela principal podemos obter ajuda e tambm informaes de contato para
suporte, ao acessar as demais rotinas do sistema as informaes sero exibidas nesta rea.

AEDOS SOFTWARE | A tela principal

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5 Dados da empresa

Nesta tela cadastramos os dados essenciais da empresa.

Para utilizar esta tela devemos utilizar o menu de opes na parte inferior da tela:

Adicionar: Abre a tela para o cadastro de uma nova empresa;

Editar: Permite alterar os dados de uma empresa existente e selecionada na lista;
Apagar: Permite apagar a empresa selecionada na lista;
Procurar: Permite efetuar uma busca avanada pela empresa;
Atualizar: Atualiza as informaes exibidas na tela.

AEDOS SOFTWARE | Dados da empresa

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6 CFOP

Nesta rotina podemos informar o CFOP (Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes) de origem e
o respectivo cdigo de destino. Aqui podemos fazer um de x para dos cdigos utilizados nas
notas fiscais recebidas para os cdigos que iremos utilizar na escriturao.
Para utilizar esta tela devemos utilizar o menu de opes na parte inferior da tela:

Adicionar: Abre a tela para o cadastro de uma nova CFOP;

Editar: Permite alterar os dados de uma CFOP existente e selecionada na lista;
Apagar: Permite apagar a CFOP selecionada na lista;
Procurar: Permite efetuar uma busca avanada pela CFOP;
Atualizar: Atualiza as informaes exibidas na tela.

AEDOS SOFTWARE | CFOP

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7 Unidades de medida

Nesta rotina podemos informar as siglas bem como a descrio completa utilizada nas notas
fiscais eletrnicas.
Para utilizar esta tela devemos utilizar o menu de opes na parte inferior da tela:

Adicionar: Abre a tela para o cadastro de uma nova unidade de medida;

Editar: Permite alterar os dados de uma unidade de medida existente e selecionada na
lista;
Apagar: Permite apagar a unidade de medida selecionada na lista;
Procurar: Permite efetuar uma busca avanada pela unidade de medida;
Atualizar: Atualiza as informaes exibidas na tela.

AEDOS SOFTWARE | Unidades de medida

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8 Tipo de item

Nesta rotina informamos os tipos de itens utilizados nas notas fiscais eletrnicas, segue abaixo
a descrio detalhada dos campos utilizados nesta rotina:
Campo
Cdigo
Descrio
Tipo de item

Descrio
Cdigo do tipo de produto (alfanumrico)
Descrio resumida do tipo de produto
Informar o tipo de item:
Mercadoria para revenda;
Matria-prima;
Embalagem;
Produto em processo;
Produto acabado;
Subproduto;
Produto intermedirio;
Material de uso e consumo;
Ativo imobilizado;
Servios;
Outros insumos;
Outras;

Obrigatrio
Sim
Sim
Sim

Para utilizar esta tela devemos utilizar o menu de opes na parte inferior da tela:

Adicionar: Abre a tela para o cadastro de um novo tipo de item;

AEDOS SOFTWARE | Tipo de item

PHYSIS SPED FISCAL (AF0009)

Editar: Permite alterar os dados de um tipo de item existente e selecionado na lista;

Apagar: Permite apagar o tipo de item selecionado na lista;
Procurar: Permite efetuar uma busca avanada pelo tipo de item;
Atualizar: Atualiza as informaes exibidas na tela.

AEDOS SOFTWARE | Tipo de item

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9 Observaes da NF-e

Nesta rotina devemos cadastrar as observaes das notas fiscais eletrnicas, segue abaixo a
descrio detalhada dos campos utilizados nesta rotina:
Campo
ID da NF-e
Tipo

Texto

Descrio
Nmero da NF-e
Informar o tipo da observao:
Registro C195 + 0460 Observaes do lanamento
fiscal;
Registro C110 + 0450 Informao complementar
da NF-e (Cdigo 01, 1B, 04, 55);
Texto completo da observao da NF-e

Obrigatrio
Sim
Sim

Sim

Para utilizar esta tela devemos utilizar o menu de opes na parte inferior da tela:

Adicionar: Abre a tela para o cadastro de uma nova observao;

Editar: Permite alterar os dados de uma observao existente e selecionada na lista;
Apagar: Permite apagar a observao selecionada na lista;
Procurar: Permite efetuar uma busca avanada pela observao;
Atualizar: Atualiza as informaes exibidas na tela.

AEDOS SOFTWARE | Observaes da NF-e

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10 Nota Fiscal

Nesta rotina so visualizadas as notas fiscais eletrnicas importadas no perodo, segue abaixo
uma descrio detalhada dos campos utilizados nesta rotina:
Campo
ID
Data da
emisso
Data da
Entrada
Tipo

Nmero da
NF
Nome
ID NF-e
Tipo emisso

Tipo
Documento

Descrio
Nmero sequencial do registro, definido automaticamente.
Data da emisso do documento fiscal

Obrigatrio
Sim
Sim

Data da entrada do documento fiscal

Sim

Tipo de documento:
Entrada;
Sada;
Nmero do documento fiscal;

Sim

Nome do destinatrio / emitente do documento fiscal;

Chave de acesso do documento fiscal;
Informar o tipo de emisso:
Emisso prpria;
Terceiros;
Informar o tipo de documento fiscal:
Nota fiscal;
Nota fiscal avulsa;
Nota fiscal de venda a consumidor;
Cupom fiscal;
Cupom fiscal bilhete de passagem;
Nota Fiscal de produtor;
Nota Fiscal / Conta de energia eltrica;
Nota Fiscal de servios de transporte;

Sim
Sim
Sim

Sim

AEDOS SOFTWARE | Nota Fiscal

Sim

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Conhecimento de transporte rodovirio de cargas;

Conhecimento de transporte de cargas avulso;
Conhecimento de transporte aquavirio de cargas;
Conhecimento areo;
Nota fiscal de servios de telecomunicao;
Nota fiscal eletrnica-NF-e;
Conhecimento de transporte eletrnico CT-e;

Para utilizar esta tela devemos utilizar o menu de opes na parte inferior da tela:

Adicionar: Esta tela no permite adio de itens;

Editar: Permite alterar os dados de uma nota fiscal existente e selecionada na lista;
Apagar: Permite apagar a nota fiscal selecionada na lista;
Procurar: Permite efetuar uma busca avanada pela nota fiscal;
Atualizar: Atualiza as informaes exibidas na tela.

AEDOS SOFTWARE | Nota Fiscal

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11 Importao de arquivos

Neste mdulo iremos selecionar os arquivos (XML, TXT, XLS) que sero importados para o
sistema para a posterior gerao do arquivo SPED Fiscal.
Toda a informao contida nos demais mdulos tem como origem sempre a importao dos
arquivos efetuada nesta tela.
Temos a opo de deixar marcada a opo Limpar diretrio antes do upload, desta forma os
arquivos anteriormente importados sero apagados, mantendo apenas os arquivos da
importao atual.
Aps clicar no boto Upload ser exibida uma tela com o progresso de importao do(s)
arquivo(s) selecionado(s), necessrio aguardar o trmino da importao para efetuar outra
operao no sistema.

AEDOS SOFTWARE | Importao de arquivos

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12 Gerao de arquivos

Este mdulo do sistema responsvel pela gerao do SPED Fiscal, a primeira etapa selecionar
o Tipo de Importao, ou seja, quais tipos dos arquivos importados devero ser lidos:

XML Arquivos de notas fiscais eletrnicas;

TXT Arquivos texto tabulados, o arquivo dever ter o nome: SAIDAS.txt
XLS Planilhas previamente tabuladas, a planilha dever conter o seguinte nome:
ACERTOS.XLS
VALIDA Aps feito a importao dos XML possvel validar se a situao est
realmente como emitida; Obs.: A SEFAZ tem um limite de validaes por um
determinado tempo;
LEGADO Importao dos arquivos AFL, o arquivo dever ter o nome: AFL.xls

Feito isto podemos clicar no boto Executar Leitura dos arquivos, para que o sistema prepare
todos os arquivos do filtro selecionado anteriormente.
A ltima etapa a opo Gerar arquivo SPED Fiscal onde finalmente ser gerado o arquivo no
padro SPED baseado nas configuraes selecionadas.
O arquivo gerado dever ser validado, assinado e enviado atravs do software da SEFAZ.
Lembre-se: ao corrigir uma informao no software da SEFAZ, deve ser corrigido tambm no
AF0009.

AEDOS SOFTWARE | Gerao de arquivos

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13 Usurios

Esta funo deve ser utilizada somente pelos administradores do sistema

Permite cadastrar e alterar o status de usurios do sistema. Para utilizar esta tela devemos
utilizar o menu de opes na parte inferior da tela:

Adicionar: Abre a tela para o cadastro de um novo usurio, no cadastro deve ser
informado o registro da companhia sendo R + nmero sem hfen;
Editar: Permite alterar o status do usurio selecionado na lista (Ativo/Inativo);
Apagar: Permite apagar o usurio selecionado na lista;
Procurar: Permite efetuar uma busca avanada pelo usurio;
Atualizar: Atualiza as informaes exibidas na tela.

AEDOS SOFTWARE | Usurios

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14 Editar menu

Esta funo deve ser utilizada somente pelos administradores do sistema

Permite alterar a ordem e descritivo do menu do sistema, a ordem dos itens no menu deve
respeitar o padro das tags XML, o que ir influenciar na ordenao o descritivo dentro da
chave Caption.

AEDOS SOFTWARE | Editar menu

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15 Listar Ano/Ms

Esta funo deve ser utilizada somente pelos administradores do sistema

Permite cadastrar os meses e anos que ficaro disponveis para gerao do SPED.

AEDOS SOFTWARE | Listar Ano/Ms

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16 Processos ativos

Permitem eliminar os processos do sistema que esto ativos, todos os processos (caso exista
algum) devem aparecer nesta lista, aps seleciona-lo clicamos no boto Finalizar processo.

AEDOS SOFTWARE | Processos ativos

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17 Processar SQL

Esta funo deve ser utilizada somente pelos administradores do sistema

Ela permite que sejam feitos ajustes avanados nos registros do sistema, o conhecimento da
estrutura da base de dados essencial para utilizar esta rotina corretamente.

AEDOS SOFTWARE | Processar SQL

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18 Upload do sistema

Esta funo deve ser utilizada somente pelos administradores do sistema

Ela permite a atualizao de rotinas internas do sistema por meio de um script disponibilizado
pela desenvolvedora (AEDOS).

AEDOS SOFTWARE | Upload do sistema

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19 Excluir dados
Esta opo tem a finalidade de apagar todos os dados do ms/ano selecionado, muito til para
fazer todo o processo do zero, porque elimina erros de importaes anteriores.
Esta funo deve ser utilizada com muito cuidado, pois aps apagar os registros no possvel
recuper-los.

AEDOS SOFTWARE | Excluir dados

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