NOME DO PROJETO

MAPA DE EXPOSIO AOS RISCOS

Muito Baixa

Baixa

Mdia

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Muito Alta

LOGO

Muito Alto

Alto

Mdio

Baixo

IMPACTO DA OPORTUNIDADE

Muito Baixo

Muito Baixo

Baixo

Mdio

Alto

IMPACTO DA AMEAA

Muito Alto

PROJETO LEILO
Planilha de Gerenciamento de Respostas aos Riscos
DATA: 20/08/Monday
Err:504

Dimensionamento das Aes

Dados Gerais do Risco

ID do Risco
001
001
001
002
003

Descrio do Risco

Responsvel

Fase

ID da Resposta

Descrio da Ao

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001-1

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001-2

Emprstimo corporativo

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001-3
002-1
003-1
004-1

Emisso de Dvida Subordinada

Acompanhamento estreito junto Construtora
OAS
Acompanhamento estreito junto consultoria
JCML
Interagir de forma pr-ativa junto ao Advisor
Financeiro

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005-1

Acompanhar a evoluo do trabalho do Advisor

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006-1

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008-1

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009-1

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010-1

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010-2

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011-1
012-1

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013-1

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015-1

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016-1

Criar mecanismos de aferio entre o Modelo

Simplificado e o Modelo do Advisor
Estruturar e obter propostas firmes para
captao de recursos de curto prazo,
tempestivamente
Estruturar e obter propostas firmes para
captao de recursos de curto prazo,
tempestivamente
Negociar um dead line com o acionista
Estabelecer cronograma emergencial com
reforo de equipes, com o Advisor
Interagir com o Advisor Financeiro e Acionistas
Avaliar o desempenho dos representantes dos
acionistas, fornecendo feed back para o
Conselho de Administrao, solicitando
providncias
Buscar aportes de novos acionistas, de forma a
no aumentar o percentual de participao da
PREVI
Convencer os acionistas que as taxas do
negcio so competitivas para o setor
Obter prvio parecer jurdico que sustente a
Neo Invepar como proponente, no aspecto de
seu Patrimnio Lquido

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016-2

004

Tipo de Ao

Responsvel Custo ($)

Data Limite

Status

Aporte de acionistas atuais ou novos scios

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006
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009
010
010
011
012

013
015
016

Manter assessoria jurdica permanente durante

o processo do Leilo

016

017
017

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017-1
017-2

Acesso de Grupo restrito s informaes

Definir Poltica e Procedimentos de Segurana

018

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018-1
019-1

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021-1

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023-1

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024-1

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024-2

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025-1

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029-1

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029-2

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030-1

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030-2
032-1

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032-2

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034-1

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034-2

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035-1
038-1

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040-1

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040-2

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041-1

Acompanhar os "movimentos" do mercado

Criar mecanismos e definir regras claras para
agilizar a deciso
Contratar trabalho externo para aprofundar o
estudo
Acompanhar a evoluo do processo de
definio do edital junto ANTT
Obter prvio parecer jurdico que sustente a
Neo Invepar como proponente, no aspecto de
seu Patrimnio Lquido
Manter assessoria jurdica permanente durante
o processo do Leilo
Alterar o cronograma de trabalho com reforo
da equipe
Acompanhar a evoluo do processo de
definio do edital junto ANTT
Impugnar o prazo do Edital
Acompanhar a evoluo do processo de
definio do edital junto ANTT
Impugnar o respectivo item
Acompanhar a evoluo do processo de
definio do edital junto ANTT
Impugnar o respectivo item
Agilizar a obteno dos limites aps a
publicao do edital
Negociar com os resseguradores os limites que
atendam a Invepar
Negociar com os resseguradores
Estruturar adequadamente o equity para evitar
aportes dos atuais acionistas
Propor a estrutura de participao no Leilo,
partindo da premissa que no haver recursos
dos acionistas e que sero utilizados
exclusivamente mecanismos e recursos
exclusivos da Invepar
Ajustar a proposta sugerida de estrutura s
definies adotadas pelos acionistas
Estruturar os negcios tempestivamente

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041-2

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043-1

Desenvolver estudos consistentes para mostrar

com a maior antecedncia possvel a
viabilidade dos lotes, de forma a sensibilizar os
acionistas no sentido de reavaliar sua deciso

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046-1

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046-2

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047-1
048-1

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049-1

Promover e incentivar a criao de Comit de

Negcios com participao efetiva de
representantes dos acionistas.
Negociar um cronograma de eventos com os
acionistas, culminando com o fechamento das
propostas.
Acompanhar e cobrar dos acionistas.
Propor aos acionistas tratarem desse tema no
MOU.
Atuar de forma pr-ativa junto aos acionistas,
esclarecendo as funes e a importncia do
Comit.

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050-1

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051-1

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052-1

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057-1

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059-1

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059-2
060-1

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062-1

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064-1

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064-2

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065-1

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066-1

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067-1

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069-1

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071-1

019
021
023
024
024
025
029
029
030
030
032
032
034
034
035
038

040

040
041
041

043

046

046
047
048
049

050
051
052
057
059
059
060
062
064
064
065
066
067
068
069
071

CONFIDENCIAL

Apresentar as alternativas possveis de

participao aos acionistas, com as
recomendaes da companhia

Apresentar estudos consistentes e com

parmetros usuais de mercado, de forma a
conciliar os interesses.
Cobrar a autorizao dos acionistas para a
efetiva contratao do Advisor Financeiro
Estabelecer dinmica de trabalho e cronograma
de eventos com o Advisor
Reviso das premissas utilizadas em conjunto
com o Advisor
Reviso das premissas utilizadas em conjunto
com o Advisor
Estudar o baco com detalhes
Acompanhamento estreito junto OAS,
tentando oficializar compromisso expresso.
Acompanhamento estreito junto OAS,
tentando oficializar compromisso expresso.
Simular situaes de perda de receita nesses
pontos, para conhecer os impactos mnimo e
mximo sobre o respectivo projeto
Detalhar os estudos de localizao e fuga
nessas praas
Vincular as propostas dos fornecedores ao
PER, minimizando eventuais falhas na
oramentao
Vincular as propostas dos fornecedores ao
PER, minimizando eventuais falhas na
oramentao
Promover anlise tcnica dos projetos bsicos
desenvolvidos pela Noronha
Criar drives de checagem
Seguir rigorosamente o cronograma de eventos
estabelecido
Apresentar recurso ao Edital
impugnando/solicitando dilatao do prazo

11/21/2016