FERRAMENTA - CONTROLE CAPITAL DE GIR

CONTROLE CAPITAL DE GIRO

Ms/ano Ms/ano Ms/ano
Prazos
APLICAES DO CAPITAL DE GIRO
mdios
Contas a receber de clientes (vendas a prazo)
Adiantamento a fornecedores
Estoque de produtos prontos
Estoque de materias-primas e materiais

TOTAL DE APLICAES DO CAPITAL DE GIRO (A)

somatrio das somatrio das somatrio das
aplicaes aplicaes aplicaes

Prazos
GASTOS A PAGAR
mdios
Gastos Fornecedores (produtos e matrias-primas)
Gastos Prestadores de servio (segurana, contador, etc)
Gastos com Tributos (impostos, taxas, etc)
Folha de pagamento
Gastos com juros e taxas de bancos
Gastos com Aluguel
Gastos com Energia eltrica
Gastos com gua
Gastos com Telefone
Gastos com Internet
Gastos com combustvel
Gastos com Manuteno
Despesas diversas da empresa

TOTAL DE GASTOS A PAGAR (B)

somatrio dos gastos somatrio dos gastos somatrio dos gastos

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO (C)

(C) = A - B (C) = A - B (C) = A - B
MENTA - CONTROLE CAPITAL DE GIRO

Ms/ano Ms/ano Ms/ano

somatrio das somatrio das somatrio das

aplicaes aplicaes aplicaes
somatrio dos gastos somatrio dos gastos somatrio dos gastos

(C) = A - B (C) = A - B (C) = A - B

 FERRAMENTA - CONTROLE CAPITAL DE GIRO
Planilha
CONTROLE CAPITAL DE GIRO

Prazos
APLICAES DO CAPITAL DE GIRO
mdios
Contas a receber de clientes (vendas a prazo)
Adiantamento a fornecedores
Estoque de produtos prontos
Estoque de materias-primas e materiais

TOTAL DE APLICAES DO CAPITAL DE GIRO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

calculado calculado calculado

Prazos
GASTOS A PAGAR
mdios
Gastos Fornecedores (produtos e matrias-primas)
Gastos Prestadores de servio (segurana, contador, etc)
Gastos com Tributos (impostos, taxas, etc)
Folha de pagamento
Gastos com juros e taxas de bancos
Gastos com Aluguel
Gastos com Energia eltrica
Gastos com gua
Gastos com Telefone
Gastos com Internet
Gastos com combustvel
Gastos com Manuteno
Despesas diversas da empresa

TOTAL DE GASTOS A PAGAR R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

calculado calculado calculado

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

calculado calculado calculado
ENTA - CONTROLE CAPITAL DE GIRO
Planilha

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

calculado calculado calculado
 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

calculado calculado calculado
 FERRAMENTA - CONTROLE CAPITAL DE GIRO
Analtico

CONTROLE CAPITAL DE GIRO

R$ 1.00

R$ 0.90

R$ 0.80

R$ 0.70

R$ 0.60

R$ 0.50

R$ 0.40

R$ 0.30

R$ 0.20

R$ 0.10

R$ 0.00
1 2 3 4 5 6
CAPITAL DE GIRO

4 5 6