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FORMULRIO DE
PEDIDO DE PAGAMENTO
\
Este guia tem por finalidade prestar apoio aos beneficirios com o
intuito de facilitar o preenchimento do formulrio de Pedido de
Pagamento no dispensando, no entanto, a consulta da
regulamentao aplicvel, nomeadamente:
RECI - Regulamento Especfico Competitividade e
Internacionalizao (Com as alteraes introduzidas pela
Portaria n. 181-B/2015 de 19 de junho, pela Deliberao da
Retificao n. 30-B/2015 e pela Portaria n. 328-A/2015)
Norma de Procedimentos relativos a pagamentos aos
beneficirios do sistema de incentivos no Domnio da
Competitividade e Internacionalizao Despacho n. 10172-
A/2015 (alterado pelo Despacho n. 15057-A/2015)
Regulamento (UE) n. 1303/2013
Regulamento (UE) n. 651/2014
Regulamento Geral dos Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (FEEI) - Decreto-Lei n. 159/2014 de 27 de
outubro (Com as alteraes introduzidas pelo Decreto-Lei n.
215/2015, de 6 de outubro)
Cdigo dos Contratos Pblicos - Decreto-Lei n. 18/2008, de
29 de janeiro (alterado pela Lei n. 59/2008, de 11 de
setembro, pelo Decreto-Lei n. 278/2009, de 2 de outubro,
pela Lei n. 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.
131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n. 64-B/2011, de 30
de dezembro e pelo Decreto-Lei n. 149/2012, de 12 de
julho)
Site Portugal 2020
Entrada Balco2020
Ficha Tcnica
Publicao 2016-06-01
Verso Verso 2B
NDICE PG.
I. INSTRUES PARA ACESSO AO FORMULRIO DE PEDIDO DE PAGAMENTO .................. 5
NAVEGAO NO FORMULRIO............................................................................................................ 10
UTILIZAO DA TECLA TAB OU TECLAS DIRECIONAIS.......................................................................... 11
VALIDAO E ENVIO DOS DADOS DO PEDIDO ....................................................................................... 11
III. FORMULRIO DE PEDIDO DE PAGAMENTO PREENCHIMENTO DAS PGINAS ............. 15
A. RESUMO .................................................................................................................................... 15
B. DECLARAES (DECLARAES DE COMPROMISSO) ........................................................ 20
C. CONTRATAO PBLICA ...................................................................................................... 22
D. MOVIMENTOS .......................................................................................................................... 24
E. ROC-TOC .................................................................................................................................. 30
F. GARANTIAS .............................................................................................................................. 32
G. LEASINGS ................................................................................................................................. 33
H. CLASSIFICAO DOS INVESTIMENTOS................................................................................ 34
I. FINANCIAMENTO .................................................................................................................... 36
IV. SITUAES ESPECFICAS ............................................................................. 38
BALCO DO PROJETO
Para aceder a uma candidatura em particular, dever selecionar uma das presentes na seo
Projetos associados conta (Fig. 1).
Para aceder ao projeto dever clicar no projeto que pretende selecionar (ver Fig. 2).
Aps esse passo, acede s informaes disponveis para o projeto selecionado, como, o
Resumo do projeto, ao formulrio de Candidatura, s sees de Mensagens, Notificaes,
Pedidos, Termo de Aceitao e, por ltimo, o acesso ao mdulo de Pedido de Pagamento.
Fig. 3 - Balco do
projeto (Projeto
selecionado)
Fig. 5 Mensagem
de alerta
Disponibilizao
Caso j tenha submetido um Pedido de Pagamento (no caso da Fig. 7, apresenta-se a ttulo de
exemplo um Pedido de Adiantamento), poder, caso este no se encontre com a situao
Fig. 7 - Pedido de
Pagamento (Alterar
pedido submetido)
Tendo submetido um Pedido de Pagamento e este ter sido aceite pelo Organismo Intermdio
(Situao: Submetido), pode quando desejar, dar incio ao preenchimento de um segundo
Fig. 8 - Pedido de
Pagamento (Iniciar
outro pedido)
NAVEGAO NO FORMULRIO
Fig. 9 -
Pedido de
Pagamento
(Navegao)
Com estes botes torna-se possvel ir tanto para a primeira ou ltima pgina, para a pgina
anterior ou seguinte, gravar ou abrir ficheiros de pedido ou ainda a identificao da verso do
formulrio em utilizao (menu Ajuda).
Quando o cursor passa por cima dos botes surge uma mensagem explicativa com a sua
funo.
Fig. 10
Estrutura do
formulrio
(Navegao)
Assim para navegar dentro de algumas tabelas pode ser necessrio utilizar as teclas cursoras
Na pgina Resumo do formulrio, encontra-se ainda um outro conjunto de botes (Fig. 11)
que permitem Validar e Submeter os dados inseridos, ao p da caixa de texto referente
fundamentao do Pedido.
Fig. 11 Validao e
Submisso do formulrio
Aps a validao final da informao, para enviar o Pedido de Pagamento dever pressionar o
boto , que ir gerar uma mensagem semelhante que surge quando se carrega no
boto .
Fig. 13 Mensagem
relativa submisso do
Pedido de Pagamento e
gerao da amostra.
Fig. 14 Mensagem
relativa confirmao
da submisso do
Pedido de
Pagamento
A. RESUMO
Na pgina Resumo, devem ser inseridos os dados de mbito geral e de identificao do tipo
de pedido de pagamento e que condicionam a validao da despesa, nomeadamente:
Fig. 15 Pgina
Resumo
Identificao do
Pedido
Fig. 16 - Pgina
Resumo
Identificao do tipo
(modalidade) e
Fundamentao do
Pedido
Fig. 17
Pedido de
adiantamento
com iseno
de garantia,
solicitado no
momento de
assinatura do
Termo de
Aceitao.
do Pedido
Fig. 19 - Pgina
Resumo
Calendarizao
Este campo respeita ao histrico das taxas de IVA pro-rata, no perodo do projeto, quando
aplicvel, devendo ser inseridos o Ano e a taxa prevista.
Fig. 20 - Pgina
Resumo IVA
Pro-Rata
medida que os pedidos de pagamento forem apresentados, devem ser inseridas tanto a
Taxa Real de IVA Pro-rata (se esta j for conhecida) e a data (formato ano-ms-dia, e.g.
2015-10-01) a partir da qual entrou em vigor.
Uma vez introduzida a taxa real, esse preenchimento permitir a correo s respetivas
despesas em sede de anlise do Pedido de Pagamento.
Fig. 23 Procedimentos
de Contratao pblica
Registo dos
procedimentos
Ao identificar os procedimentos
dado um nmero de ordem
sequencial, que servir para identificar o
procedimento aquando a introduo de
despesas. Esse nmero de identificao
permitir associar um procedimento de
contratao.
Fig. 24 Menu de preenchimento Por Preencher
A numerao ter a aparncia de xx.P1.1
ou XX.P.2, etc.)
1
A letra P nesta numerao indica a introduo de uma rubrica pela Entidade Promotora/Beneficirio.
Fig. 26 - Procedimentos
de Contratao pblica
Aspeto do quadro j
preenchido.
Fig. 28 - Pgina
Movimentos, pt.2
Todos os campos devem ser preenchidos seguindo a sequncia dos campos (O preenchimento
dos campos deve ser feito da esquerda para a direita. Se essa sequncia no for respeitada
pode originar erros no preenchimento).
Movimento
Nmero do comprovativo nmero associado a um nico documento
comprovativo de despesa. O beneficirio pode introduzir um documento de
despesa com um nico nmero do comprovante, mais do que uma vez, no caso
de o imputar a diversas rubricas de despesa. (e.g. uma Fatura com despesas de
assistncia tcnica e aquisio de mquinas pode ser separada em duas
rubricas e inserida no quadro dos Movimentos, em separado, embora tendo
como referncia o mesmo nmero de comprovante). Este nmero serve ainda
de referncia no quadro Leasings.
N ordem deve ser selecionada na dropbox, a rubrica de despesa que
respeita esse comprovante. Este n. de ordem consta do mapa de Classificao
de Investimentos e Despesas, onde todas as rubricas aprovadas se encontram
inscritas.
Contrato Pblico Quando a despesa esteja associada a um procedimento de
Contratao Pblica, dever ser identificado qual o procedimento, que
entretanto j foi indicado na pgina Contratao Pblica (ver Fig. 23).
Documento
Nmero do documento de despesa, de acordo com o disposto no artigo 35 do
CIVA.
Data da emisso do documento (formato ano-ms-dia, e.g. 201x-10-01).
2
possvel a introduo de notas de dbito ou crdito, selecionando uma fatura j existente atravs do nmero de
comprovativo.
Despesa
Valor Total da Despesa - corresponde ao valor (total ou parcial do documento)
imputado ao projeto, incluindo IVA.
Investimento - corresponde ao valor (total ou parcial do documento) imputado
ao projeto, excluindo IVA no elegvel.
Valor Elegvel valor do campo Investimento, ajustado, quando aplicvel, de
acordo com os limites de elegibilidade (e.g. limites das despesas de
deslocaes nas aes de promoo internacional).
IVA Elegvel valor correspondente ao IVA elegvel, quando aplicvel (e.g. IVA
Pro-rata).
Contabilizao
N de Lanamento (referncia do registo contabilstico).
Data (aaaa-mm-dd) do registo na contabilidade.
Conta contabilstica em que a despesa se encontra classificada (Sistema
Normalizao Contabilstica).
No quadro principal (Fig. 27 e 28) surge ainda uma coluna dedicada a identificar a Amostra
dos documentos que devero ser remetidos, aps solicitao, atravs do Balco 2020 para
validao pelo Organismo Intermdio responsvel pelo acompanhamento do projeto
(conforme descrito na seco Validao e Envio dos Dados do Pedido neste guia).
Assim dever ser considerada uma linha para o salrio base e uma outra para os
encargos patronais elegveis. O subsdio de frias e o de Natal tambm devero
ser individualizados, com a apresentao da correspondente parcela da
segurana social.
Quanto a este quadro especfico, o TOC/ROC pode inserir Observaes, relativas despesa
em anlise, quando considerar ter algum apontamento a fazer a alguma despesa, seja ela
objeto de certificao ou no, sendo que estas ficaro patentes no quadro movimentos.
Fig. 30 Quadro
Observaes
ROC/TOC
Por defeito, neste quadro, esto definidas observaes tipificadas. Contudo ao pressionar o
Aquando da submisso de um PTA contra Garantia, deve ser preenchido este quadro com os
dados referentes garantia, nomeadamente a sua Referncia numrica, a Entidade ou
entidades que asseguram a Garantia, o Tipo de garantia (Garantia Bancria ou Garantia
Mtua) e o seu Valor.
A garantia bancria dever ser remetida quando solicitada atravs do Balco, acompanhada
da minuta da garantia disponvel na norma de pagamento.
Este quadro tem por objetivo registar informaes sobre bens adquiridos atravs de
contratos de leasing. Nele sero inseridos os dados necessrios para registar e controlar as
despesas que advm dos contratos, sendo que os contedos dos campos a sombreado (o n
do Pedido de Pagamento, o nmero de Comprovativo, o n de N Ordem e a Descrio da
natureza ou objeto da despesa, o valor Elegvel e Pago at aquele momento), so
transportados automaticamente do quadro Movimentos.
Fig. 34 Quadro
Insero dos
dados relativos
aos contratos de
leasing
Fig. 35 Mapa de
Classificao de
investimentos e
Despesas
Para alm das rubricas aprovadas, neste mapa podem ser inseridas novas rubricas que o
beneficirio considere indispensveis no mbito da execuo do projeto. Estas novas rubricas
podem surgir em substituio de outras que no sero executadas ou porque so adicionais
s que foram inicialmente aprovadas. Deve ser dada nota destas alteraes no campo
Fundamentao do Pedido (Fig.16), justificando detalhadamente estas situaes.
O beneficirio
pode acrescentar
rubricas de despesa
atravs do boto
, presente
no canto superior direito.
Ao introduzir essas novas
Fig. 36 Menu de insero de investimentos na rubricas dado um
Classificao de investimentos e Despesas nmero de ordem
sequencial, indicando
3
que se trata de uma nova introduo do (xx.P .1 ou XX.P.2 etc.) Beneficirio.
No caso de se tratar de um Projeto Conjunto, o promotor pode ainda associar essa
despesa em particular, a uma empresa especfica, atravs das clulas Imputao
de Custos e Empresa.
3
A letra P nesta numerao indica a introduo de uma rubrica pelo Promotor/Beneficirio.
Dever ainda escolher qual a Classificao da Despesa, de acordo com as despesas elegveis
previstas no regulamento especfico do Domnio da Competitividade e Internacionalizao
(est disponvel uma lista automtica da qual dever escolher apenas uma opo).
[Este quadro de preenchimento obrigatrio com a apresentao do Pedido a Ttulo de Reembolso Final.]
O eixo horizontal diz respeito aos valores aprovados, aos anos de execuo e totais.
Quando existam alteraes s fontes de financiamento, estas devero ser identificadas neste
quadro, devendo corresponder ao efectivo financiamento do projeto, sendo que tambm
devero ser identificadas e justificadas quaisquer alteraes.
Pretende-se com este quadro resumir a informao relativa s empresas que efetivamente
participaram no Projecto Conjunto.
Para adicionar novas empresas a este quadro, o promotor dever inserir as linhas necessrias,
utilizando os botes presentes no canto superior direito da pgina.
- Inserir Linha
- Apagar linha.
Caso a atividade relevante da empresa seja num concelho diferente do da sede, deve ser
assinalada a coluna Exceo.
Caso a resposta a alguma das perguntas seja No existe a possibilidade de apresentar uma
justificao suplementar a ser validada em anlise no campo Outra Justificao.
A documentao relativa a essa amostra dever igualmente ser submetida via Balco2020,
semelhana da amostra referente aos restantes documentos de despesa.