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TUTORIAL CONTAS A PAGAR

Realização:
DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO
EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO
Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda
Onde a Automação é a Solução

TUTORIAL CONTAS A PAGAR

O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para utilizar a rotina de


contas a pagar facilitando o aprendizado e mostrando os passos de forma correta e completa que o
SysPDV disponibiliza.

 CONTAS A PAGAR

Em Financeiro>Contas a Pagar>Cadastro é o caminho da rotina contas a pagar que permite a


geração de contas a serem pagas pela empresa, como: água, luz, telefone e fornecedores. A geração de
contas a pagar pode ser inserido por meio da entrada de nota fiscal ou realizando a inclusão de forma
manual pelo cadastro de contas a pagar. Para realizar o cadastro, proceda da seguinte forma:

 CADASTRANDO UMA CONTA A PAGAR

1. Clique no botão Incluir-F5 para iniciar o cadastro;


2. Informe o plano de contas (caso esteja habilitado no parâmetro – 112)
3. Preencha os campos: agente, fornecedor, tipo de documento, número de documento, emissão,
vencimento, valor;
4. Os campos juros e multa serve para o SysPDV calcular de forma automática os valores de boleto
que estivem em atraso, dando uma previsão de quanto em juros e multa a empresa pagará ao
realizar a liquidação de boletos.
5. Em seguida clique no botão Gravar-F9, para confirmar o cadastro;

Campos da figura contas a pagar:


Plano de Contas: Insira o código do plano de contas utilizado na respectiva conta.
Agente: Agente onde será paga a conta.
Fornecedor: Empresa da relação de compra ou aquisição de serviço geradora da conta a pagar.
T. Doc.: Espécie de documento que gera a conta a pagar. Ex: boleto, promissória, cheque.
Número Doc.: Numeração do documento a ser pago.
Emissão: Data da emissão do documento a ser pago.
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Vencimento: Data do vencimento do documento a ser pago.
Valor: Valor do documento a ser pago, impresso no documento.
Nosso Número: Número próprio da empresa para identificar o documento.
Juros: Valor dos juros a serem pagos. No campo P/V escolha se esse será em valor ou
percentual.
Multa: Valor da multa a ser paga. No campo P/V escolha se esse será em valor ou percentual.
Observação: Comentários acerca do título a pagar. Pode ser visualizado na liquidação das contas a
pagar e no relatório de contas a pagar.

 LIQUIDAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Em Financeiro>Contas a Pagar>Liquidação é o caminho para realizar a liquidação de contas a


pagar tem por objetivo realizar a baixa dos títulos que foram pagos, esses pagamentos podem ser do tipo
total ou parcial. Para realizar a liquidação, proceda da seguinte forma:

1. Para localizar as contas, utilize os filtros: Agente, código, número do documento, fornecedor.
Em seguida a conta a ser liquidada surgirá no campo de visualização.
2. Marque a conta desejada com a barra de espaço ou clique em Marca Todos F-11 para
realizar a liquidação de todas as contas listadas.
3. Clique no botão Liquidar-F9 em seguida abrirá uma janela da figura: "Efetuando
Pagamento". Insira o código da conta corrente, o valor do desconto, clique em
“Confirmar”, para finalizar a liquidação.

Campos da figura liquidação de contas a pagar:


Data Pagamento: Data em que a conta foi paga.
Agente: Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta especifica em que seu cadastro
foi atribuído um agente.
Código: Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta a pagar específica por meio de
seu código seqüencial gerado ao ser realizado o cadastro no contas a pagar.
Número Doc.: Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta a pagar específica por meio do
número do documento informando durante o cadastro da conta na rotina de cadastro
de contas a pagar.
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Fornecedor: Filtro que pode ser utilizado para localizar uma conta a pagar específica por meio de
um fornecedor que foi associado ao documento durante o seu cadastro.
Liquidação por Faixa de Data- Será definido o período entre datas para liquidação das contas a pagar, veja Figura:
F10: Escolha do Período.
Marca Todos-F11: Seleciona em vermelho todas as contas listadas.
Desmarca Todos-F12: Retira a seleção em vermelho de todas as contas.

Atenção: Para excluir uma conta liquidada, é necessário ir ao cadastro de contas a pagar e digitar o
código da conta ou localizá-la. Observe na figura abaixo que ao encontrar a conta será mostrado um
botão de “Excluir Pagamentos”, clique sobre ele e informe a conta corrente que o pagamento foi feito
para ser estornado.
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