REF: /2018

Valor Déb. Créd. H.P. Descrição do Histórico

712 1 391 PAGTO DAS REF ______/________
792 1 677 PAGTO PARC SIMPLES NAC. -PARC _____/______
869 1 123 PAGTO MJC S/ PARC SIMPLES NAC. -PARC _____/______
134 1 268 PAGTO ICMS DIF ALIQ REF _____/_____
134 1 151 PAGTO ICMS-ST S/ ENTRADAS REF. ____/_____
140 1 151 PAGTO ICMS ST S/ VENDAS REF. ____/_____
1012 1013 93 ICMS DIFAL s/ Vendas a não Contribuinte a Pagar
1013 1 786 PAGTO DIFAL s/ Vendas a não Contribuinte 40% - REF.
1013 1 787 PAGTO DIFAL s/ Vendas a não Contribuinte 60% - REF.
141 1 281 PAGTO ISS RETIDO REF _____/_____
583 1 156 PAGTO IRRF SERV TOMADOS REF ___/_____
310 1 165 PAGTO ALUGUÉIS REF. ____/_____
609 1 130 PAGTO AGUA REF ____/_______
604 1 131 PAGTO ENERGIA ELÉTRICA
605 1 132 PAGTO TELEFONE
631 1 133 PAGTO IPTU ANO ____ - PARC ___/____
632 1 135 PAGTO TFF REF ____/____
589 1 268 PGTO 4.65 RETIDO _____/______
834 1 492 PAGTO SEGURO DPVAT
630 1 134 PAGTO IPVA
869 1 123 PAGTO MULTA/JUR/COR.
1 162 PAGTO FINANC.
1 162 PAGTO FINANC. VEÍCULOS, MAQ., EQPTOS
1 162 PAGTO FINANC. BCO BRASIL
1 162 PAGTO FINANC. CXA FEDERAL
1 162 PAGTO FINANC. BNDES
1 162 PAGTO FINANC. CAMINHÃO
867 1 458 PAGTO EMPRÉSTIMOS P. FÍSICA CURTO PRAZO
762 1 458 PAGTO EMPRÉSTIMOS P. FÍSICA LONGO PRAZO
118 1 170 PAGTO FORNECEDORES
1 33 216 RECEBIMENTO DUPLICATAS
835 1 143 PAGTO HONORÁRIOS REF ___/____
314 1 459 PAGTO MULTA DE TRANSITO
85 1 309 PAGTO CONSÓR. VEÍC. NÃO CONTEMP.
833 1 309 PAGTO CONSÓR. VEÍC. JÁ CONTEMP.
624 1 267 PAGTO DESP. GERAIS
1 194 474 RECEITA DE LOCAÇÃO
807 1 164 PAGTO TAXAS DIVERSAS
201 41 751 LANÇAMENTO CORREÇÃO ISS RETIDO PARAMETRIZAÇÃO L.P.
810 190 752 TRANSF. DE CONTA REF. ICMS-ST S/ SERV. INDUST. DE ICMS VEND
40 196 753 TRANSF. ICMS DEV. VENDAS P/ ICMS A RECUPERAR
757 1 156 PAGTO I.R.R.F.
612 1 297 PAGTO DE SEGUROS
1 867 63 EMPRÉSTIMOS

LANÇAMENTO PARA GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO

315 90 52 DEPRECIAÇÃO VEÍCULO
1 218 204 RECEITA S/GANHO CAPITAL ALIENAÇÃO IMOBILIARIA
218 77 276 BAIXA ATIVO IMOBILIZADO
90 218 276 BAIXA DEPRECIAÇÃO
1066 1065 109 IRPJ S/GANHO ALIENAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO A RECOLHER
1065 1 156 PAGTO IRRF S/GANHO DE CAPITAL
 LUCRO PRESUMIDO
REF: /2016
Dia Valor Déb. Créd. H.P. Descrição do Histórico
129 1 158 PAGTO DE PIS REF ____/___
132 1 159 PAGTO DE COFINS REF ___/____
576 1 152 PAGTO DE IRPJ REF ___/______/______
575 1 153 PAGTO DE CSLL REF ___/______/______
140 1 151 PAGTO ICMS ST S/ VENDAS
134 1 151 PAGTO ICMS-ST S/ ENTRADAS REF. ____/_____
126 1 151 PAGTO ICMS REF ____/____
1012 1013 93 ICMS DIFAL s/ Vendas a não Contribuinte a Pagar
1013 1 786 PAGTO DIFAL s/ Vendas a não Contribuinte 40% - REF.
1013 1 787 PAGTO DIFAL s/ Vendas a não Contribuinte 60% - REF.
141 1 281 PAGTO ISS RETIDO REF _____/_____
127 1 157 PAGTO ISS REF ___/____
583 1 156 PAGTO IRRF SERV TOMADOS REF ___/_____
589 1 268 PGTO 4.65 RETIDO _____/______
310 1 165 PAGTO ALUGUÉIS REF. ____/_____
609 1 130 PAGTO AGUA REF ____/_______
604 1 131 PAGTO ENERGIA ELÉTRICA
605 1 132 PAGTO TELEFONE
631 1 133 PAGTO IPTU ANO ____ - PARC ___/____
632 1 135 PAGTO TFF REF ____/____
834 1 492 PAGTO SEGURO DPVAT
630 1 134 PAGTO IPVA
869 1 123 PAGTO MULTA/JUR/COR.
1 162 PAGTO FINANC.
1 162 PAGTO FINANC. VEÍCULOS, MAQ., EQPTOS
1 162 PAGTO FINANC. BCO BRASIL
1 162 PAGTO FINANC. CXA FEDERAL
1 162 PAGTO FINANC. BNDES
1 162 PAGTO FINANC. CAMINHÃO
867 1 458 PAGTO EMPRÉSTIMOS P. FÍSICA CURTO PRAZO
762 1 458 PAGTO EMPRÉSTIMOS P. FÍSICA LONGO PRAZO
118 1 170 PAGTO FORNECEDORES
1 33 216 RECEBIMENTO DUPLICATAS
835 1 143 PAGTO HONORÁRIOS REF ___/____
314 1 459 PAGTO MULTA DE TRANSITO
85 1 309 PAGTO CONSÓR. VEÍC. NÃO CONTEMP.
833 1 309 PAGTO CONSÓR. VEÍC. JÁ CONTEMP.
624 1 267 PAGTO DESP. GERAIS
1 194 474 RECEITA DE LOCAÇÃO
807 1 164 PAGTO TAXAS DIVERSAS
810 190 752 TRANSF. DE CONTA REF ICMS-ST S/ SERV IND. DE ICMS VEND
40 196 753 TRANSF. ICMS DEV. VENDAS P/ ICMS A RECUPERAR
EMPRESA REF:

Dia Debito Credito Historico Arquivo Doc Valor

572 1 PAGTO DE SALARIOS REF ____/_____ 142

588 1 PAGTO DE PRO-LABORE REF ____/_____ 246

128 1 PAGTO DE FGTS REF ______/_______ 144

128 1 PAGTO FGTS S/ 13º SALARIO _______ 148

128 1 PAGTO FGTS MES RESC 144

918 1 PAGTO MULTA RESC FGTS 462

130 1 PAGTO DE INSS REF _____/______ 145

130 1 PAGTO INSS S/ 13º SALARIO _______ 147

131 1 PAGTO IRRF S/ SAL REF ___/_____ 156

143 1 PAGTO IRRF S/ PRO-LABORE REF ___/_____ 156

584 1 PAGTO CONFED REF ___/____ 138

584 1 PAGTO ASSIST REF ___/____ 139

584 1 PAGTO SIND REF ___/____ 140

ADIANTAMENTO 1ª PARC 13º SAL

574 1 PAGTO 2ª PARC 13º SALARIO _____ 149

617 1 PAGTO ASSOCIAÇÃO CLASSE REF.__/__ 189

643 1 PAGTO AUTONOMO REF.____/_____ P.F. 180

807 1 PAGTO ASSIST. REF.___/____ PATRONAL 139

643 1 PAGTO AUTÔNOMO P. J. 179

911 1 PAGTO PARC. INSS – PARC. ___/____ 375

869 1 PAGTO MULTA DIVERSOS 123

624 1 PAGTO CONF.COMPROVANTES 267

616 1 PAGTO SINDICAL PATRONAL 141

363 1 PAGTO FGTS (DIFERENÇA) 144

44 1 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 3

832 1 PAGTO CONF. GUIA 268

990 1 PAGTO CONF. COMPROVANTES 267

572 1 DESCTO 13º EMPREGADO FOLHA PAGTO 526

130 593 VALOR QUE SE TRANSFERE 276

601 1 ADTO 13º SALÁRIO varios

596 574 13º SALÁRIO varios

EMPRESA REF:

Dia Historico Arquivo Doc Valor

1 CAIXA GERAL

13 ESTOQUE

164 CAPITAL SOCIAL

177 LUCROS ACUMULADOS

178 PREJUIZOS ACUMILADOS

118 FORNECEDORES A PAGAR

584 CONFED/ASSIST/SIND A PAGAR

712 DAS A RECOLHER

134 ICMS DIF ALIQUOTA

131 IRRF S/ SALARIO A RECOLHER

143 IRRF S/ PRO-LABORE

757 IRRF S/ ALUGUEIS

583 IRRF S/ SERV TOMADOS

572 SALARIOS A PAGAR

588 PRO-LABORE A PAGAR

130 CONTR PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER

128 FGTS A RECOLHER

792 PARC DO SIMPLES NACIONAL

141 ISS RETIDO S RECOLHER

603 FGTS S/ 13º SALARIO

33 CLIENTES A RECEBER

129 PIS A RECOLHER

132 COFINS A RECOLHER

576 IRPJ A RECOLHER

575 CSLL A RECOLHER

127 ISS A RECOLHER

IMOBILIZADO:

77 VEICULOS

VEICULOS – REBOQUE

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS