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LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O

ITAÚ EXCELLENCE RF REF DI FICFI


10.474.514/0001-32
Informações referentes a janeiro/2019

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA
REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO,
administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. e gerido por ITAÚ UNIBANCO S.A. As informações completas sobre
esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no WWW.ITAU.COM.BR. As
informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais,
consulte a sua versão mais atualizada.

1. PÚBLICO-ALVO

O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento


em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou
de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A..

2. OBJETIVOS DO FUNDO
Acompanhar a variação do CDI por meio da aplicação em outos fundos de investimento.

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
O objetivo do Fundo é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como
“Referenciado DI”, os quais investem em ativos que buscam acompanhar a variação do Certificadode
Depósito Interbancário (“CDI”) ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% dos ativos componentes de
suas respectivas carteiras estejam atrelados, direta ou indiretamente, a este parâmetro, observado que a
rentabilidade do Fundo será impactada pelos custos e despesas do Fundo, inclusive taxa

b. O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de Não Permitido
Aplicar em crédito privado até o limite de 50% do patrimônio líquido.
Alavancar-se até o limite de (i) Não Permitido

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo R$ 300.000,00
Investimento adicional mínimo Não há
Resgate mínimo Não há
Horário para aplicação e resgate 21:00
Valor mínimo para permanência R$ 250,00
Período de carência Não há
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de
acordo com o valor das cotas na abertura do 0º dia contado da
Conversão das cotas data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas
será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do
0º dia útil contado da data do pedido de resgate.
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dia(s)
Pagamento dos resgates útil(eis) contados da data da conversão de cotas que é de 0
dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração 0,5% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de Entrada 0
Taxa de Saída Não há.
Taxa de performance Não há.

ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO /
CNPJ:10.474.514/0001-32
As despesas pagas pelo fundo representaram 0,50% do seu
patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/01/2018
a 31/12/2018 A taxa de despesas pode variar de período para
Taxa total de despesas período e reduz a rentabilidade do fundo.O quadro com a
descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
www.itau.com.br.

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 18.238.776.859,97 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra


seus investimentos são:

6. RISCO

O ITAÚ UNIBANCO S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco
envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.Nessa escala, a classificação do fundo é:

Menor risco Maior risco

1 2 3 4 5

7.HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

Na divulgação da rentabilidade constante no item 7 deste documento, esclarecemos que a última coluna do
quadro traz a informação referente ao desempenho do fundo como um percentual de seu índice de
referência. Ou seja, não se trata do valor referente à superação ou não deste índice, mas sim do percentual
do índice atingido pela rentabilidade do fundo. Assim, alertamos que esta informação pode conter valores
discrepantes nos casos em que o índice apresentar variação negativa.

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 64,55% no mesmo período o CDI variou 66,88%. A tabela
abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.
Rentabilidade (líquida de despesas, Desempenho do fundo como
Ano Variação percentual do CDI
mas não de impostos) do índice de referência
2019 0,51% 0,54% 93,28%
2018 5,97% 6,42% 92,96%
2017 9,62% 9,95% 96,65%
2016 13,69% 14,0% 97,77%
2015 13,03% 13,23% 98,51%

c. Rentabilidade mensal

A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:


Rentabilidade (líquida de despesas, Desempenho do fundo como
Mês Variação percentual do CDI
mas não de impostos) do índice de referência
janeiro 0,51% 0,54% 93,28%
dezembro 0,46% 0,49% 93,12%
novembro 0,46% 0,49% 93,07%
outubro 0,51% 0,54% 93,46%
setembro 0,44% 0,47% 93,57%
agosto 0,53% 0,57% 93,92%
julho 0,51% 0,54% 93,21%
junho 0,48% 0,52% 93,0%
maio 0,48% 0,52% 92,78%
abril 0,48% 0,52% 92,77%
março 0,49% 0,53% 92,04%
fevereiro 0,43% 0,47% 92,69%
12 Meses 5,93% 6,38% 92,9%

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8. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os
de investir em outros fundos.
a. Rentabilidade

Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2018 e não houvesse realizado outras
aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2019 você poderia resgatar R$ 1.112,32 já
deduzidos impostos no valor de R$ 23,81.

b. Despesas

As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$
5,65. R$ 0,00

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento
entre diversos fundos. Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e
que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as
despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é
apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas 2021 2023
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) R$ 1331,00 R$ 1610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 14,99 R$ 25,10
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original
(antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de R$ 316,01 R$ 585,41
performance)

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta
simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de
investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas
ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

a. Telefone: 0800 722 7377. b. Página na rede mundial de computadores www.itau.com.br. c. Reclamações:
www.itau.com.br. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à
Ouvidoria Corporativa Itaú Unibanco 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24h todos os dias.

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM. b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Na divulgação da rentabilidade constante no item 7 deste documento, esclarecemos que a última coluna do quadro traz a
informação referente ao desempenho do fundo como um percentual de seu índice de referência. Ou seja, não se trata do valor
referente à superação ou não deste índice, mas sim do percentual do índice atingido pela rentabilidade do fundo. Assim, alertamos
que esta informação pode conter valores discrepantes nos casos em que o índice apresentar variação negativa.

ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO /
CNPJ:10.474.514/0001-32