Diario de Caixa - Entrega

LANÇAMENTOS DO DIÁRIO DE CAIXA LANÇAMENTOS DO DIÁRIO
Data: ______/______/_____ Data: ______/______/_____
Descrição Entrada Saída Descrição
ENTRADAS VALORES ENTRADAS

Total Entradas em dinheiro Total Entradas em dinheiro
Total Entradas em Cheques à vista Total Entradas em Cheques à vista
Total Entradas em Cheques à prazo Total Entradas em Cheques à prazo
Total Entradas Cartão Débito Total Entradas Cartão Débito
Total Entradas Cartão Crédito Total Entradas Cartão Crédito
Outros: Outros:
TOTAL: TOTAL:
SAÍDAS VALORES SAÍDAS
Retirada Proprietário(s): Retirada Proprietário(s):
Depósitos bancários: Depósitos bancários:
Pagamento Fornecedores: Pagamento Fornecedores:

(produtos/matéria-prima) (produtos/matéria-prima)
(água, luz, aluguel, etc) (água, luz, aluguel, etc)
(seviços prestados) (seviços prestados)
Pagamento Tributos: Pagamento Tributos:
(Impostos, Taxas, etc) (Impostos, Taxas, etc)
Outros: Outros:
TOTAL: TOTAL:
SALDO INICIAL CAIXA ($*) SALDO INICIAL CAIXA ($*)

SALDO FECHAMENTO CAIXA ($*) SALDO FECHAMENTO CAIXA ($*)
$*: valores em dinheiro e cheque $*: valores em dinheiro e cheque
LANÇAMENTOS DO DIÁRIO DE CAIXA
Entrada Saída
VALORES
VALORES
DIÁRIO DE CAIXA MÊS/ANO: ______/________
Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAIXA INICIAL DO DIA (A)
ENTRADAS NO CAIXA
Entradas em dinheiro
Entradas em cheque à vista
Entradas cheque à prazo
TOTAL ENTRADAS (B)

somatório somatório somatório somatório somatório somatório somatório somatório somatório somatório
SAÍDAS DO CAIXA
Retirada Proprietário(s)*
Depósitos bancários
Pagamento Fornecedores (produtos/matéria-prima)
Pagamento Fornecedores (água, luz, aluguel, etc)
Pagamento Fornecedores (serviços prestados)
Pagamento Tributos (Impostos, Taxas, etc)
TOTAL SAÍDAS (C)

SALDO DE CAIXA DIÁRIO (D) = A + B - C
ENTRADAS A RECEBER
Entradas cartão débito
Entradas cartão crédito
TOTAL A RECEBER (E)
* Retirada Proprietário(s): não limita-se somente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc)
MÊS/ANO: ______/________
Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DIA (A)
IXA
vista
azo
TOTAL ENTRADAS (B)

somatório somatório somatório somatório somatório somatório somatório somatório somatório somatório somatório somatório somatório so
s)*
ores (produtos/matéria-prima)
ores (água, luz, aluguel, etc)
ores (serviços prestados)
mpostos, Taxas, etc)
TOTAL SAÍDAS (C)

AIXA DIÁRIO (D) = A + B - C
EBER
o
o
TOTAL A RECEBER (E)
não limita-se somente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc)
FERRAMENTA - DIÁRIO DE CAIXA
Planilha Consolidação
DIÁRIO DE CAIXA Mês/ano:

Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAIXA INICIAL DO DIA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS)
Entradas em dinheiro
Entradas em cheque à vista
Entradas cheque à prazo
TOTAL ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)

Retirada Proprietário(s)*
Depósitos bancários
Pagamento Fornecedores (produtos/matéria-prima)
Pagamento Fornecedores (água, luz, aluguel, etc)
Pagamento Fornecedores (serviços prestados)
Pagamento Tributos (Impostos, Taxas, etc)
TOTAL SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
SALDO DE CAIXA DIÁRIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
ENTRADAS A RECEBER
Entradas cartão débito
Entradas cartão crédito
TOTAL A RECEBER R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
* Retirada Proprietário(s): não limita-se somente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc)
Mês/ano:
Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CAIXA INICIAL DO DIA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
XA (RECEITAS)
vista
o
TOTAL ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
GASTOS)
*
es (produtos/matéria-prima)
es (água, luz, aluguel, etc)
es (serviços prestados)
TOTAL SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
SALDO DE CAIXA DIÁRIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
BER
TOTAL A RECEBER R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
ão limita-se somente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc)
Mês/ano:
Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CAIXA INICIAL DO DIA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
XA (RECEITAS)
vista
o
TOTAL ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
GASTOS)
*
es (produtos/matéria-prima)
es (água, luz, aluguel, etc)
es (serviços prestados)
TOTAL SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
SALDO DE CAIXA DIÁRIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
BER
Analítico
DIÁRIO DE CAIXA
R$1.00
R$0.90
R$0.80
R$0.70
R$0.60
R$0.50
R$0.40
R$0.30
R$0.20
R$0.10
R$0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SALDO DE CAIXA DIÁRIO TOTAL ENTRADAS TOTAL SAÍDAS
Relação entre entradas e saídas do caixa e a receber

R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS) ENTRADAS A RECEBER SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)
ÁRIO DE CAIXA
7 8 9 10 11 12 13 14 15
O TOTAL ENTRADAS TOTAL SAÍDAS
radas e saídas do caixa e a receber
7 8 9 10 11 12 13 14 15
ENTRADAS A RECEBER SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)

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Data: __//_ Data: //___

Descrição Entrada Saída Descrição

ENTRADAS VALORES ENTRADAS

Pagamento Fornecedores: Pagamento Fornecedores:

SALDO INICIAL CAIXA ($) SALDO INICIAL CAIXA ($)

TOTAL ENTRADAS (B)

TOTAL SAÍDAS (C)

SALDO DE CAIXA DIÁRIO (D) = A + B - C

TOTAL ENTRADAS (B)

TOTAL SAÍDAS (C)

AIXA DIÁRIO (D) = A + B - C

DIÁRIO DE CAIXA Mês/ano:

SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)

Relação entre entradas e saídas do caixa e a receber

radas e saídas do caixa e a receber

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