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CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARQUES DE FIRENZE (596) 10/01/2019

Comparativo financeiro
Período: 01/2018 até 12/2018
(*) SALDO ANTERIOR Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Março/2018 Abril/2018 Maio/2018 Junho/2018 Julho/2018 Agosto/2018 Setembro/2018 Outubro/2018 Novembro/2018 Dezembro/2018
Caixa Geral 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 592,00 62,00 129,94 129,94 129,94 129,94 129,94
Banco Sicredi - C/Corrente 58566-1 9.623,38 36.275,51 32.708,77 33.450,55 30.568,82 25.549,51 24.425,10 14.419,23 10.927,16 6.681,39 34.857,64 32.667,14
CEF - C/Corrente 2209-0 15.418,44 3.354,04 3.263,04 3.172,04 3.081,04 3.000,04 2.909,04 2.818,04 2.690,54 2.599,54 2.508,54 2.417,54
Banco Sicredi - Poupança 0,00 4.751,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEF - C/Poupança 85204-9 76.556,02 76.916,06 86.633,08 91.834,14 97.730,55 103.090,47 108.301,69 113.459,37 114.212,63 123.804,30 129.218,93 134.688,58
Banco Sicredi - C/Aplicação 58566-1 0,00 1.300,00 2.600,00 4.412,68 5.727,08 7.045,83 8.368,87 10.997,47 12.293,16 13.642,88 14.938,94 16.305,42
Integralização de Capital 200,00 220,00 240,00 260,00 280,00 300,00 320,00 340,00 360,00 380,00 400,00 420,00
Totais 102.396,84 123.415,81 126.043,89 133.728,41 137.986,49 139.577,85 144.386,70 142.164,05 140.613,43 147.238,05 182.053,99 186.628,62

(*) RECEITAS Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Março/2018 Abril/2018 Maio/2018 Junho/2018 Julho/2018 Agosto/2018 Setembro/2018 Outubro/2018 Novembro/2018 Dezembro/2018 Total Média
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Tx. de Condomínio 48.877,09 49.824,12 56.279,74 47.998,76 47.614,14 46.858,87 49.667,69 49.419,14 47.586,72 49.375,73 49.652,26 49.567,93 592.722,19 49.393,52
Tx. de Acordo 1.572,26 1.555,06 529,82 1.555,09 0,00 0,00 1.400,36 1.037,29 438,22 14.447,44 2.677,08 827,65 26.040,27 2.170,02
Fundo de Reserva 4.887,71 4.760,15 5.502,65 4.771,29 4.759,00 4.685,76 261,84 9.098,07 4.884,08 4.918,63 4.946,25 4.952,12 58.427,55 4.868,96
Consumo de Gás 3.013,77 5.302,09 2.964,13 2.935,69 2.203,90 3.291,99 3.548,96 2.111,87 3.806,29 3.206,82 5.236,96 4.592,99 42.215,46 3.517,96
Ressarcimento de Despesas 250,00 45,00 209,98 50,00 334,99 238,29 154,99 104,99 15,00 114,99 239,98 15,00 1.773,21 147,77
Ressarcimento Seguro 13.730,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.116,80 0,00 0,00 27.847,20 2.320,60
2º Via Boleto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 1,00
Credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 33,33
TOTAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 72.331,23 61.486,42 65.486,32 57.310,83 54.912,03 55.074,91 55.033,84 61.771,36 56.730,31 86.180,41 63.152,53 59.967,69 749.437,88 62.453,16
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
Chamada de Capital 139,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,81 11,65
Tx. Locação Salão de festas 477,90 737,80 83,30 522,30 543,60 293,70 242,30 0,00 343,16 0,00 380,80 392,70 4.017,56 334,80
Cobrança Juros, Multa e correção
25,19 278,40 427,05 166,68 628,87 269,26 109,71 81,85 208,81 121,92 188,99 118,40 2.625,13 218,76
Monetária
Rendimentos de Poupança 360,04 360,33 408,80 408,16 431,95 0,00 471,92 0,00 493,60 530,55 551,02 0,00 4.016,37 334,70
Rendimentos de Aplicação / CDB / FI 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75 475,26 28,60 491,42 49,72 0,00 66,48 0,00 1.130,23 94,19
Descontos 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,02 -448,25 -21,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -469,46 -39,12
TOTAL - RECEITAS EXTRA
1.002,94 1.376,53 919,15 1.097,12 1.623,15 589,97 831,36 573,27 1.095,29 652,47 1.187,29 511,10 11.459,64 954,97
ORÇAMENTÁRIAS
Totais 73.334,17 62.862,95 66.405,47 58.407,95 56.535,18 55.664,88 55.865,20 62.344,63 57.825,60 86.832,88 64.339,82 60.478,79 760.897,52 63.408,13

(*) DESPESAS Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Março/2018 Abril/2018 Maio/2018 Junho/2018 Julho/2018 Agosto/2018 Setembro/2018 Outubro/2018 Novembro/2018 Dezembro/2018 Total Média
DESPESAS COM PESSOAL
Salário Zelador(a) 1.605,00 1.646,00 1.802,00 1.615,00 1.679,00 1.647,00 1.712,00 1.666,00 1.662,00 1.404,00 1.132,00 2.433,13 20.003,13 1.666,93
Salário Faxineiro(a) 3.122,00 3.303,00 3.075,00 1.292,00 3.008,00 3.404,00 3.296,00 3.267,00 3.391,00 3.394,00 3.255,00 3.453,00 37.260,00 3.105,00
Salário Porteiro 5.818,00 5.516,00 5.542,00 4.774,00 4.371,00 5.451,00 5.347,00 5.171,00 3.980,00 5.707,67 5.384,00 5.559,00 62.620,67 5.218,39
Salário Auxiliar Admnistrativo 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 20,83
Salário Porteiro Noturno 2.193,00 2.433,00 2.480,00 2.330,00 3.259,00 3.802,00 2.510,00 2.502,00 2.452,00 2.730,00 2.530,00 2.703,00 31.924,00 2.660,33
13º Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,00 0,00 0,00 6.687,00 5.479,67 13.104,67 1.092,06
Adiantamento Salário 435,00 685,00 0,00 500,00 700,00 670,00 676,00 678,00 668,00 671,00 685,00 666,00 7.034,00 586,17
Exame médico admissional / demissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 105,00 8,75

Contabilidade Omega Ltda.

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CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARQUES DE FIRENZE (596) 10/01/2019
Comparativo financeiro
Período: 01/2018 até 12/2018
(*) DESPESAS Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Março/2018 Abril/2018 Maio/2018 Junho/2018 Julho/2018 Agosto/2018 Setembro/2018 Outubro/2018 Novembro/2018 Dezembro/2018 Total Média
Rescisão de Funcionários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997,80 0,00 0,00 0,00 1.470,15 3.467,95 289,00
Férias Funcionários 0,00 2.566,71 2.566,71 3.181,39 0,00 0,00 4.661,10 0,00 1.959,07 0,00 3.763,23 0,00 18.698,21 1.558,18
Imposto Renda Retido Fonte 0,00 89,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,39 7,45
Uniformes Funcionários 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,05 0,00 288,15 519,40 0,00 0,00 0,00 1.773,60 147,80
Sindicato Secovi 215,03 0,00 0,00 0,00 525,00 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 1.580,03 131,67
Sindicato Secovelar 0,00 0,00 0,00 66,97 249,04 391,50 0,00 0,00 0,00 60,00 75,00 75,00 917,51 76,46
Laudos Medicina do Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068,00 89,00
INSS 5.801,64 6.084,83 5.814,95 5.825,79 6.639,52 6.772,43 5.882,59 6.598,00 6.622,17 6.429,40 6.153,90 11.712,73 80.337,95 6.694,83
PIS 210,66 151,04 147,59 146,66 166,83 172,63 149,08 169,42 180,42 157,43 155,27 227,54 2.034,57 169,55
FGTS 1.685,29 1.208,31 1.180,71 1.173,28 1.334,66 1.381,02 1.192,64 1.499,87 1.298,79 1.259,43 1.242,18 1.942,94 16.399,12 1.366,59
IRRF 0,00 0,00 121,48 62,70 28,16 107,28 283,61 87,58 56,90 75,38 118,48 74,23 1.015,80 84,65
TOTAL - DESPESAS COM PESSOAL 21.554,62 23.683,28 22.980,44 20.967,79 21.960,21 24.575,91 25.745,02 25.965,82 23.069,75 21.888,31 31.181,06 36.111,39 299.683,60 24.973,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Impostos 155,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,62 12,97
Honorários Contábeis 1.344,30 1.344,30 1.344,30 1.344,30 1.382,48 1.382,48 1.382,48 1.382,48 1.382,48 1.382,48 1.382,48 2.764,96 17.819,52 1.484,96
Honorários Advocatícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,87 188,10 657,97 54,83
Honorários Síndico(a) 2.071,00 2.107,00 2.106,00 2.106,00 2.106,00 2.107,00 2.106,00 2.106,00 2.106,00 2.107,00 2.106,00 2.106,00 25.240,00 2.103,33
Fotocópias e Materiais de Expediente 10,90 0,00 95,97 129,05 0,00 15,75 0,00 0,00 0,00 16,00 61,95 23,80 353,42 29,45
Despesas Cartorárias 0,00 69,90 5,30 10,60 42,65 0,00 85,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,61 17,80
Correios e Telégrafos 178,65 614,95 88,80 136,20 173,90 0,00 0,00 198,35 0,00 0,00 170,20 0,00 1.561,05 130,09
Comunicações Telefônicas 68,90 65,63 64,99 75,88 79,84 71,15 74,61 68,66 68,40 78,50 35,81 139,99 892,36 74,36
Despesas Administrativas 41,47 127,60 0,00 132,00 0,00 42,65 129,60 42,65 149,77 62,82 75,70 114,70 918,96 76,58
Despesas Eventuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,20 418,20 34,85
TOTAL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.870,84 4.329,38 3.705,36 3.934,03 3.784,87 3.619,03 3.777,85 3.798,14 3.706,65 3.646,80 4.302,01 5.755,75 48.230,71 4.019,23
UTILIDADES E SERVIÇOS
Água / Esgoto 7.345,65 12.174,48 9.574,34 7.717,10 8.611,95 6.830,69 6.383,27 6.003,38 6.898,23 6.644,97 6.535,22 6.543,66 91.262,94 7.605,25
Luz 2.932,33 3.014,11 2.637,58 2.446,33 2.717,41 2.573,74 2.611,01 2.517,66 2.697,05 2.899,44 3.060,25 2.863,30 32.970,21 2.747,52
Seguro edificação 0,00 1.279,04 1.279,04 1.279,04 1.279,04 1.279,04 1.279,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.674,24 639,52
Seguro Funcionário(s) 0,00 68,88 833,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,16 75,18
TOTAL - UTILIDADES E SERVIÇOS 10.277,98 16.536,51 14.324,24 11.442,47 12.608,40 10.683,47 10.273,32 8.521,04 9.595,28 9.544,41 9.595,47 9.406,96 132.809,55 11.067,46
MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO
Manutenção de elevador 46,67 850,65 1.742,81 933,62 908,94 894,68 969,15 916,90 1.006,35 964,26 964,26 969,52 11.167,81 930,65
Manutenção Peças Elevador 3.555,83 4.619,07 3.759,51 3.853,18 3.484,81 1.817,60 1.507,33 1.507,34 124,12 3.419,13 3.691,33 6.585,22 37.924,47 3.160,37
Manutenção Portão 0,00 276,16 3,84 698,90 472,85 0,00 0,00 0,00 0,00 97,19 0,00 810,00 2.358,94 196,58
Manutenção / Conservação Áreas comuns 3.157,67 1.493,13 3.078,97 3.972,84 4.692,60 3.874,74 2.468,02 10.683,39 1.559,87 2.469,11 3.972,25 11.110,09 52.532,68 4.377,72
Manutenção piscina 625,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,10 0,00 739,00 1.896,54 158,05
Manutenção áreas de lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,01 750,01 62,50
Manutenção jardim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,94 896,94 74,75
Recarga Gás Central 2.658,60 5.115,79 3.355,16 3.168,38 3.367,84 0,00 4.226,59 4.011,69 6.053,06 4.373,22 4.298,75 3.773,53 44.402,61 3.700,22
Desinsetização 86,00 86,00 86,00 0,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 946,00 78,83
Serviços de Limpeza 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,15 987,15 82,26
Manutenção Elétrica 0,00 150,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,00 100,00 0,00 169,00 936,00 78,00

Contabilidade Omega Ltda.

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CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARQUES DE FIRENZE (596) 10/01/2019
Comparativo financeiro
Período: 01/2018 até 12/2018
(*) DESPESAS Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Março/2018 Abril/2018 Maio/2018 Junho/2018 Julho/2018 Agosto/2018 Setembro/2018 Outubro/2018 Novembro/2018 Dezembro/2018 Total Média
Manutenção hidráulica 0,00 0,00 1.080,00 0,00 765,00 765,00 133,50 0,00 133,50 0,00 0,00 116,70 2.993,70 249,48
Manutenção máquinas/equipamentos 0,00 0,00 115,39 2.148,76 621,10 630,22 972,84 690,01 13,80 546,63 123,37 534,56 6.396,68 533,06
Manutenção / Instalação Alarme de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.136,00 64,00 0,00 0,00 0,00 1.075,00 4.275,00 356,25
Incêndio
Manutenção Esgoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 1.100,00 91,67
Manutenção Extintores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,68 499,66 614,66 0,00 0,00 1.614,00 134,50
Despesas c/ Chaves e Fechaduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,50 0,00 333,50 27,79
Aquisição produtos piscina / sauna 2.038,70 1.962,95 513,40 629,00 655,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 6.274,90 522,91
Aquisição material de limpeza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,41 0,00 1.930,58 742,94 1.216,46 671,09 761,90 5.889,38 490,78
Aquisição material elétrico 368,10 0,00 110,60 0,00 0,00 1.263,09 1.593,48 588,42 0,00 19,44 152,17 0,00 4.095,30 341,28
Aquisição Materiais diversos 66,40 0,00 589,20 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,60 74,63
Aquisição Mat. Hidráulico 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 26,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,85 42,24
TOTAL - MANUTENÇÕES E
12.603,41 14.553,75 15.169,88 15.894,68 15.054,99 9.924,59 15.642,91 20.978,01 10.486,30 14.438,20 14.292,72 30.134,62 189.174,06 15.764,51
CONSERVAÇÃO
INVESTIMENTOS MELHORIAS
Aquisição móveis e utensílios 644,11 485,00 870,00 1.045,00 660,00 1.847,66 319,80 1.860,24 1.860,26 166,33 166,33 766,33 10.691,06 890,92
Aquisição Maquina/ Equipamentos 3.115,00 418,00 190,00 647,15 647,15 0,00 0,00 403,79 0,00 0,00 0,00 296,98 5.718,07 476,51
Reforma área comum 0,00 0,00 1.248,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.260,00 2.100,00 0,00 1.696,66 11.504,66 958,72
TOTAL - INVESTIMENTOS MELHORIAS 3.759,11 903,00 2.308,00 1.692,15 1.307,15 1.847,66 2.419,80 4.364,03 4.120,26 2.266,33 166,33 2.759,97 27.913,79 2.326,15
DESPESAS FINANCEIRAS
Tarifa de cobrança 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,25
Juros pagos 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 48,82 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 49,83 4,15
Tarifa de serviços bancários 246,25 228,95 232,05 219,65 221,20 216,55 228,95 268,21 222,75 232,89 227,60 0,00 2.545,05 212,09
Descontos concedidos -0,01 0,00 0,00 -0,90 0,00 -60,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 -60,93 -5,08
TOTAL - DESPESAS FINANCEIRAS 249,24 228,95 233,03 218,75 221,20 205,37 228,95 268,21 222,74 232,89 227,60 0,02 2.536,95 211,41
Totais 52.315,20 60.234,87 58.720,95 54.149,87 54.936,82 50.856,03 58.087,85 63.895,25 51.200,98 52.016,94 59.765,19 84.168,71 700.348,66 58.362,39

(*) SALDO ATUAL Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Março/2018 Abril/2018 Maio/2018 Junho/2018 Julho/2018 Agosto/2018 Setembro/2018 Outubro/2018 Novembro/2018 Dezembro/2018
Caixa Geral 599,00 599,00 599,00 599,00 592,00 62,00 129,94 129,94 129,94 129,94 129,94 129,94
Banco Sicredi - C/Corrente 58566-1 36.275,51 32.708,77 33.450,55 30.568,82 25.549,51 24.425,10 14.419,23 10.927,16 6.681,39 34.857,64 32.667,14 7.657,22
CEF - C/Corrente 2209-0 3.354,04 3.263,04 3.172,04 3.081,04 3.000,04 2.909,04 2.818,04 2.690,54 2.599,54 2.508,54 2.417,54 2.417,54
Banco Sicredi - Poupança 4.751,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEF - C/Poupança 85204-9 76.916,06 86.633,08 91.834,14 97.730,55 103.090,47 108.301,69 113.459,37 114.212,63 123.804,30 129.218,93 134.688,58 134.688,58
Banco Sicredi - C/Aplicação 58566-1 1.300,00 2.600,00 4.412,68 5.727,08 7.045,83 8.368,87 10.997,47 12.293,16 13.642,88 14.938,94 16.305,42 17.605,42
Integralização de Capital 220,00 240,00 260,00 280,00 300,00 320,00 340,00 360,00 380,00 400,00 420,00 440,00
Totais 123.415,81 126.043,89 133.728,41 137.986,49 139.577,85 144.386,70 142.164,05 140.613,43 147.238,05 182.053,99 186.628,62 162.938,70

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Período: 01/2018 até 12/2018
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GUSTAVO LUIZ GARTNER CONTABILIDADE OMEGA / CRC: 1131
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